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Aviva (AV.LSE, GB0002162385)

Aviva plc provides various insurance and savings products primarily in the United Kingdom, rest of Europe, North America, and South-East Asia. The company offers life insurance, long term health and accident insurance, savings, pension, and annuity products, as well as pension fund business and lifetime mortgage products. It also provides insurance cover to individuals, small and medium-sized businesses for risks associated primarily with motor vehicles and medical expenses, as well as property and liability, such as employers' and professional indemnity liabilities. In addition, the company offers personal and commercial lines insurance products; long-term insurance and savings products, primarily for individuals. Further, it provides investment management services for institutional pension fund mandates; and manages various retail investment products, including investment funds, unit trusts, …

Siège social : St Helen?s, London, United Kingdom, EC3P 3DQ

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’Aviva

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aviva plc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 927 670 000 99,7% 0,4% 54,6% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,1 4,7 0,3 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
279,9 GBX masqué 287,5 269,0 205,7 439,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aviva plc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Aviva plc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,4% +3,1% +4,3% +16,9% -21,1% -31,9% -27,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,1% -8,6% -22,3% +6,0% +36,5% +53,6% +27,3%

 

Équipe de direction d’Aviva plc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jason Michael Windsor CFO & Exec. Director 48 Amanda Jayne Blanc MBA, ACII CEO & Director 53
Nick Amin Interim Chief Operating Officer 64 Euan George Munro FIA CEO of Investments, Savings & Retirement 50
Christopher Esson Group Investor Relations Director -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Aviva plc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Aviva dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aviva plc

Fondamentaux d’Aviva plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 985 54 620 49 477 17 647 70 431  +160,3% -9,4% -64,3% +299,1%
EBITDA 926 2 554 2 993 1 780 5 126  +175,8% +17,2% -40,5% +188,0%
Résultat opérationnel 771 2 119 3 057 1 348 4 636  +174,8% +44,3% -55,9% +243,9%
Résultat net 862 618 1 415 1 515 2 497  -28,3% +129,0% +7,1% +64,8%
Free Cash Flow 4 697 4 561 7 565 5 807 5 821  -2,9% +65,9% -23,2% +0,2%
Marge de FCF 22% 8% 15% 33% 8%  -62,7% +83,1% +115,2% -74,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 8% - 36% 2% 38%  - - -95,5% +2 189,6%
Capital investi 27 075 28 328 28 685 27 472 27 617  +4,6% +1,3% -4,2% +0,5%
Actions en circulation (en M) - 2 204 2 150 2 063 2 046  - -2,4% -4,0% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aviva plc

Ratio de profitabilité d’Aviva plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 13% 38% 42% -16% 54%  +185,5% +12,0% -138,3% -433,0%
Marge d’EBITDA 4% 5% 6% 10% 7%  +6,0% +29,4% +66,7% -27,8%
Marge opérationnelle 4% 4% 6% 8% 7%  +5,6% +59,3% +23,6% -13,8%
Marge bénéficiaire 4% 1% 3% 9% 4%  -72,5% +152,8% +200,2% -58,7%
Marge de FCF 22% 8% 15% 33% 8%  -62,7% +83,1% +115,2% -74,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,1% 0,3% 0,3% 0,6%  - +114,7% +8,3% +61,6%
Rentabilité financière (ROE) - 3,5% 7,9% 8,6% 14,2%  - +122,8% +9,0% +65,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aviva plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,5 1,8 0,7  -9,7% +47,2% +23,1% -59,6%
Liquidité générale 2,0 2,1 2,9 2,1 2,3  +3,1% +39,2% -26,8% +7,6%
Dette nette sur EBITDA -25,4 -11,2 -10,9 -20,5 -1,9  -56,1% -2,5% +88,5% -90,9%
Dette sur actifs 3% 2% 2% 2% 2%  -11,5% +5,2% -4,8% -7,1%
Dette sur capitaux propres 60% 56% 60% 57% 56%  -6,1% +7,0% -5,3% -2,0%
Couverture par l’EBITDA -1,9 4,6 5,5 3,5 10,3  -347,3% +18,7% -36,8% +197,8%
   ∼ par l’EBIT -1,6 3,8 4,7 2,6 9,3  -346,5% +22,7% -44,2% +255,7%
   ∼ par le flux opérationel -9,6 8,6 14,2 11,6 12,0  -189,5% +65,2% -18,2% +3,6%
Coût de la dette - 5,4% 5,2% 4,9% 5,0%  - -4,3% -4,9% +0,9%

 

Graphique des dividendes d’Aviva plc

Ratios de distribution d’Aviva plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 862 618 1 415 1 515 2 497  -28,3% +129,0% +7,1% +64,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 697 4 561 7 565 5 807 5 821  -2,9% +65,9% -23,2% +0,2%
Dividende payé -724 -888 -1 000 -1 145 -1 201  +22,7% +12,6% +14,5% +4,9%
Distribution sur résultat net 84% 144% 71% 76% 48%  +71,1% -50,8% +6,9% -36,4%
Distribution sur FCF 15% 19% 13% 20% 21%  +26,3% -32,1% +49,2% +4,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aviva plc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aviva plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 75 52 3 6 2  -30,7% -95,1% +150,6% -72,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 20 33 21  - +28,5% +62,1% -36,4%
Conversion de l’encaisse - 36 -18 -26 -19  - -148,4% +49,2% -27,7%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 - 0,2  +129,2% -9,9% -63,3% +273,5%
Frais généraux sur CP 0% 43% 0% 0% 0%  +28 801,2% -99,7% -6,2% +3,3%
Frais généraux sur CA 0% 14% 0% 0% 0%  +11 791,8% -99,7% +157,0% -73,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aviva plc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aviva plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aviva plc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Aviva plc

Sociétés possiblement comparables à Aviva plc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aviva

Dividendes par action détachés par Aviva plc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020---21,40---6,00----
2019---20,75---9,50----
2018---19,00---9,25----
2017---15,88-----8,40--
2016---14,05-----7,42--
2015---12,25-----6,75--
2014---9,40-----5,85--
2013--9,00------5,60--
2012--16,00-----10,00---
2011--16,00-----10,00---
2010--15,00-----9,50---
2009--19,91-----9,00---
2008--21,10-----13,09---
2007--19,18-----11,90---
2006--17,44----10,82----
2005--16,00----9,83----
2004--15,15----9,36----
2003--14,25-----9,00---
2002--23,75-----8,75---
2001--23,75-----14,25---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aviva plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 20 985 54 620 49 477 17 647 70 431  +160,3% -9,4% -64,3% +299,1%
Charges d'exploitation -20 214 -53 427 -47 474 -15 518 -67 057  +164,3% -11,1% -67,3% +332,1%
   dont Coût des ventes -18 212 -34 015 -28 566 -20 503 -32 468  +86,8% -16,0% -28,2% +58,4%
   dont Frais généraux -25 -7 738 -24 -22 -23  +30 852,0% -99,7% -8,3% +4,5%
Résultat opérationnel 771 2 119 3 057 1 348 4 636  +174,8% +44,3% -55,9% +243,9%
Autres revenus/frais nets 424 1 020 0 746 190  +140,6% - - -74,5%
Charge d'intérêt -495 -552 -545 -513 -496  -211,5% -1,3% -5,9% -3,3%
Résultat avant impôts 1 195 1 193 2 003 2 129 3 374  -0,2% +67,9% +6,3% +58,5%
Impôts sur les bénéfices -98 -974 -728 -35 -1 270  +893,9% -25,3% -104,8% -3 728,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
862 618 1 415 1 515 2 497  -28,3% +129,0% +7,1% +64,8%
 
EBITDA 926 2 554 2 993 1 780 5 126  +175,8% +17,2% -40,5% +188,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 708 1 349 1 946 1 326 2 891  +90,6% +44,3% -31,9% +118,0%
Taux d’imposition 8% - 36% 2% 38%  - - -95,5% +2 189,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aviva plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 68 006 94 993 84 449 53 757 60 760  +39,7% -11,1% -36,3% +13,0%
   dont Trésorerie 33 676 38 708 43 347 46 484 19 524  +14,9% +12,0% +7,2% -58,0%
   dont Placements à CT 1 - 1 - 1  - - - -
   dont Créances clients 4 321 7 794 348 311 347  +80,4% -95,5% -10,6% +11,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 272 597 301 920 312 724 299 103 344 949  +10,8% +3,6% -4,4% +15,3%
Biens corporels 449 487 509 548 889  +8,5% +4,5% +7,7% +62,2%
Écart d'acquisitions 1 955 2 045 1 876 1 872 1 855  +4,6% -8,3% -0,2% -0,9%
Biens incorporels 8 268 5 468 3 455 3 201 2 800  -33,9% -36,8% -7,4% -12,5%
Actifs totaux 387 831 440 419 442 685 430 478 460 043  +13,6% +0,5% -2,8% +6,9%
 
Passifs courants 33 713 45 670 29 158 25 364 26 632  +35,5% -36,2% -13,0% +5,0%
   dont Créances fournisseurs 11 701 1 464 1 580 1 838 1 851  -87,5% +7,9% +16,3% +0,7%
   dont Dette à court terme 1 865 549 490 814 1 108  -70,6% -10,7% +66,1% +36,1%
Dette à long terme 8 285 9 653 10 295 9 169 8 801  +16,5% +6,7% -10,9% -4,0%
Passifs totaux 369 561 420 868 423 550 412 023 441 358  +13,9% +0,6% -2,7% +7,1%
 
Action ordinaire 1 012 1 015 1 003 975 980  +0,3% -1,2% -2,8% +0,5%
Bénéfices non répartis 4 774 4 835 4 918 4 523 5 065  +1,3% +1,7% -8,0% +12,0%
Capitaux propres 16 925 18 126 17 900 17 489 17 708  +7,1% -1,2% -2,3% +1,3%
 
Dettes portant intérets 10 150 10 202 10 785 9 983 9 909  +0,5% +5,7% -7,4% -0,7%
Actions en circulation (en M) - 2 204 2 150 2 063 2 046  - -2,4% -4,0% -0,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aviva plc (en MGBP)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 936 703 1 497 1 568 2 548  -24,9% +112,9% +4,7% +62,5%
 
Dépréciation 155 435 427 432 490  +180,6% -1,8% +1,2% +13,4%
Ajustements des bénéfices nets 12 470 -17 636 -22 333 16 223 -27 785  -241,4% +26,6% -172,6% -271,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -9 065 21 245 28 150 -12 822 30 715  -334,4% +32,5% -145,5% -339,5%
Flux opérationnel 4 755 4 747 7 741 5 958 5 968  -0,2% +63,1% -23,0% +0,2%
 
Dépenses d’investissement 58 186 176 151 147  +220,7% -5,4% -14,2% -2,6%
Investissements -4 -407 -195 437 -150  +10 075,0% -52,1% -324,1% -134,3%
Flux d’investissement 7 641 -407 -195 437 -150  -105,3% -52,1% -324,1% -134,3%
 
Dividendes payés -724 -888 -1 000 -1 145 -1 201  +22,7% +12,6% +14,5% +4,9%
Emprunts nets 70 1 186 -584 -1 033 -347  +1 594,3% -149,2% +76,9% -66,4%
Flux de financement -1 365 -388 -2 630 -3 465 -2 190  -71,6% +577,8% +31,7% -36,8%
 
Variation nette de la trésorerie 10 606 3 952 4 916 2 930 3 628  -62,7% +24,4% -40,4% +23,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aviva plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 4 853 13 297 13 297 9 902 9 902  +174,0% 0% -25,5% 0%
Charges d'exploitation -4 495 -12 161 -12 161 -8 720 -8 720  +170,6% 0% -28,3% 0%
   dont Coût des ventes -4 356 -9 960 -9 960 -6 274 -6 274  +128,7% 0% -37,0% 0%
   dont Frais généraux -5 -6 -6 -6 -6  +20,0% 0% -8,3% 0%
Résultat opérationnel 359 1 136 1 136 1 182 1 182  +216,9% 0% +4,0% 0%
Autres revenus/frais nets 252 -112 -112 -240 -240  -144,5% 0% +113,8% 0%
Charge d'intérêt -119 -137 -137 -100 -100  +15,2% 0% -26,7% 0%
Résultat avant impôts 610 1 024 1 024 943 943  +67,9% 0% -8,0% 0%
Impôts sur les bénéfices -46 -434 -434 -201 -201  -1 053,8% 0% -53,7% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
600 551 551 698 698  -8,3% 0% +26,8% 0%
 
EBITDA 433 1 190 1 190 1 284 1 284  +175,0% 0% +7,9% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 332 655 655 930 930  +97,3% 0% +42,1% 0%
Taux d’imposition 7% 42% 42% 21% 21%  +468,2% 0% -49,7% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aviva plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 83 990 49 132 49 132 60 760 60 760  -41,5% 0% +23,7% 0%
   dont Trésorerie 46 484 15 296 15 296 19 524 19 524  -67,1% 0% +27,6% 0%
   dont Placements à CT - - - 1 1  - - - 0%
   dont Créances clients 8 955 9 848 9 767 9 127 347  +10,0% -0,8% -6,6% -96,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 294 063 345 395 345 395 337 813 344 949  +17,5% 0% -2,2% +2,1%
Biens corporels 548 972 972 889 889  +77,4% 0% -8,5% 0%
Écart d'acquisitions 1 872 1 871 1 871 1 855 1 855  -0,1% 0% -0,9% 0%
Biens incorporels 6 212 6 239 3 024 5 994 2 800  +0,4% -51,5% +98,2% -53,3%
Actifs totaux 430 478 458 225 458 225 460 043 460 043  +6,4% 0% +0,4% 0%
 
Passifs courants 27 151 25 731 25 731 26 632 26 632  -5,2% 0% +3,5% 0%
   dont Créances fournisseurs - - 19 818 - 1 851  - - - -
   dont Dette à court terme - - 251 - 1 108  - - - -
Dette à long terme 9 169 8 983 8 983 8 801 8 801  -2,0% 0% -2,0% 0%
Passifs totaux 412 023 439 375 439 375 441 358 441 358  +6,6% 0% +0,5% 0%
 
Action ordinaire 975 979 979 980 980  +0,4% 0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 4 523 4 795 4 795 5 065 5 065  +6,0% 0% +5,6% 0%
Capitaux propres 17 289 17 671 17 871 17 508 17 708  +2,2% +1,1% -2,0% +1,1%
 
Dettes portant intérets 9 169 8 983 9 234 8 801 9 909  -2,0% +2,8% -4,7% +12,6%
Actions en circulation (en M) 2 063 - 1 993 - 2 046  - - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aviva plc (en MGBP)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 619 558 558 716 716  -9,9% 0% +28,3% 0%
 
Dépréciation 74 54 54 102 102  -27,7% 0% +89,7% 0%
Ajustements des bénéfices nets 6 766 -286 -286 -13 607 -13 607  -104,2% 0% +4 657,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -5 712 15 358 15 358 15 358 15 358  -368,9% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 1 839 326 326 2 659 2 659  -82,3% 0% +716,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 33 26 26 16 16  -21,2% 0% -38,5% 0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement 34 -39 -39 -37 -37  -213,2% 0% -5,2% 0%
 
Dividendes payés -205 -413 -413 -209 -209  +102,0% 0% -49,4% 0%
Emprunts nets -278 -86 -86 -88 -88  -69,2% 0% +2,9% 0%
Flux de financement -860 -659 -659 -437 -437  -23,4% 0% -33,7% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 1 081 -366 -366 2 058 2 058  -133,9% 0% -662,2% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.