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Aurea (AURE.PA, FR0000039232)

Aurea SA engages in the recycling of black motor oil in France. The company is also involved in the manufacturing of remold tires from used tires and recycling rigid PVC. It recycles plastics and packaging products; refines and recycles aluminum; recycles copper and produces copper alloys; and treats and recycles zinc, lead, and cadmium. In addition, the comany engages in the treatment and decontamination of mercury waste. The company was formerly known as AUER and changed its name to Aurea SA in 1988. Aurea SA is based in Paris, France.

Siège social : 3, Avenue Bertie Albrecht, Paris, France, 75008

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aurea

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aurea SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
9 366 900 16,4% 75,4% 10,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,5 - - 0,6 28,1 0,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
-3% 3% 8,9% -1,9% -10,9% 60,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,8 EUR 6,6 5,0 5,5 4,3 7,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aurea SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aurea SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- -0,4% -0,4% -4,9% -24,2% -56,7% -15,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+18,1% -4,1% -34,8% -16,4% +8,0% +16,2% +16,4%

 

Équipe de direction d’Aurea SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Joel Picard Chairman & CEO -      

 

Présence d’Aurea dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aurea SA

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Fondamentaux d’Aurea SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 217 185 144 219 253  -14,9% -21,8% +51,8% +15,6%
EBITDA 11 10 6 19 14  -14,2% -39,5% +223,6% -25,9%
Résultat opérationnel 5 1 -3 10 6  -72,2% -346,4% -419,3% -44,1%
Résultat net 3 -1 -5 11 -  -151,3% +227,9% -341,6% -
Free Cash Flow 0 7 5 4 1  +3 262,1% -30,9% -9,8% -70,4%
Marge de FCF 0% 4% 3% 2% 0%  +3 849,2% -11,5% -40,6% -74,4%
ROIC - 1% -2% 7% 3%  - -358,2% -390,9% -58,4%
CROIC - 6% 4% 4% 1%  - -31,2% -17,8% -71,6%
Taux d’imposition 21% - - 17% 36%  - - - +110,1%
Capital investi 113 96 114 117 124  -14,5% +17,9% +2,9% +5,8%
Actions en circul. (en M) 11,7 10,1 9,4 9,5 9,6  -13,8% -7,2% +1,1% +1,0%
EBITDA par action 1,0 0,9 0,6 2,0 1,5  -0,6% -34,7% +220,2% -26,6%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 -0,5 1,2 -  -159,5% +253,4% -339,0% -
Free Cash Flow par action - 0,6 0,5 0,4 0,1  +3 798,1% -25,5% -10,7% -70,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aurea SA

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Ratio de profitabilité d’Aurea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 19% 21% 0% 6% 3%  +10,6% -101,7% -1 907,2% -52,5%
Marge d’EBITDA 5% 5% 4% 9% 6%  +0,7% -22,5% +113,1% -35,8%
Marge opérationnelle 2% 1% -2% 4% 2%  -67,4% -415,3% -310,3% -51,6%
Marge bénéficiaire 1% -1% -3% 5% -  -160,3% +319,5% -259,1% -
Marge de FCF 0% 4% 3% 2% 0%  +3 849,2% -11,5% -40,6% -74,4%
Rentabilité économique (ROA) - -0,9% -3,1% 6,6% -  - +223,8% -316,3% -
Rentabilité financière (ROE) - -2,0% -8,1% 18,5% -  - +295,5% -329,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 1% -2% 7% 3%  - -358,2% -390,9% -58,4%
FCF sur ∼ (CROIC) - 6% 4% 4% 1%  - -31,2% -17,8% -71,6%

 

Ratios de solvabilité d’Aurea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,0 1,0 1,2 1,4  -6,7% +6,7% +17,8% +14,1%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,4 1,9 1,8  +4,3% -15,6% +31,4% -2,5%
Dette nette sur EBITDA 0,1 1,8 2,6 0,7 0,3  +1 694,6% +42,6% -74,2% -60,5%
Dette sur actifs 21% 26% 36% 29% 30%  +22,0% +38,7% -19,7% +4,1%
Dette sur capitaux propres 43% 60% 105% 76% 79%  +42,2% +74,3% -27,5% +3,2%
Couverture par l’EBITDA 12,4 7,3 8,0 20,9 13,8  -40,9% +9,3% +161,0% -34,2%
   ∼ par l’EBIT 5,0 1,0 -4,3 11,0 5,4  -80,8% -544,9% -357,5% -50,4%
   ∼ par le flux opérationel 6,8 8,6 11,7 13,1 12,6  +26,1% +36,3% +11,7% -3,6%
Coût de la dette - 3,7% 1,5% 1,7% 1,9%  - -59,0% +7,7% +16,7%

 

Graphique des dividendes d’Aurea SA

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Ratios de distribution d’Aurea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 3 -1 -5 11 -  -151,3% +227,9% -341,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 0 7 5 4 1  +3 262,1% -30,9% -9,8% -70,4%
Dividende payé -2 -2 -1 -1 -1  -2,2% -45,5% 0% +52,4%
Distribution sur résultat net 64% -121% -20% 8% -  -290,5% -83,4% -141,4% -
Distribution sur FCF 902% 26% 21% 23% 118%  -97,1% -21,2% +10,8% +414,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aurea SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aurea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 57 62 69 68 56  +8,3% +12,0% -1,7% -17,9%
Délai paiement clients (DSO) 47 45 77 56 50  -4,3% +69,4% -26,8% -11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 54 46 39  - +19,6% -14,6% -15,1%
Conversion de l’encaisse - 62 92 78 67  - +48,3% -15,1% -14,7%
Rotation des actifs 1,4 1,3 0,9 1,2 1,4  -3,8% -32,5% +40,4% +11,7%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Aurea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aurea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 0 0 1 0  = = +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
F_SCORE 2 5 3 8 3  +3 -2 +5 -5

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aurea SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3  -6,9% -12,4% +57,9% -4,7%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,4  +4,6% -23,3% +18,0% +1,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 - -0,1 0,2 0,1  -68,6% -312,9% -395,2% -46,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 1,4 1,3 0,9 1,2 1,4  -3,8% -32,5% +40,4% +11,7%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aurea SA

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Sociétés possiblement comparables à Aurea Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Derichebourg 0,7 3,6% 1,9 21,0 4,4 0,3 4,6
Royaume-Uni Renewi 0,6 - 1,2 8,2 564,0 0,5 4,9
France Groupe Pizzorno Environnement 0,3 1,5% 0,5 14,5 68,6 1,1 7,2
France Aurea - - 0,8 6,5 4,8 0,2 28,1
France Orege - - 1,2 - 0,4 16,4 -10,5
  Médiane 2,8 1,1% 0,9 26,4   2,3 11,2  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aurea

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Dividendes par action détachés par Aurea SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022------0,15-----
2021------0,10-----
2019-----0,15------
2018-----0,15------
2017-----0,10------
2016-----0,10------
2015-----0,10------
2014-----0,10------
2013-----0,10------
2012-----0,10------
2011-----0,10------
2010-----0,10------
2009------0,10-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aurea SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 217 185 144 219 253  -14,9% -21,8% +51,8% +15,6%
Charges d'exploitation -36 -38 -3 -4 -2  +4,5% -93,2% +55,3% -47,5%
   dont Coût des ventes -176 -146 -145 -205 -246  -17,0% -0,9% +41,7% +19,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 5 1 -3 10 6  -72,2% -346,4% -419,3% -44,1%
Autres revenus/frais nets -1 -3 -2 4 -1  +165,9% -8,6% -250,9% -122,2%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -1 -1  +45,1% -44,6% +24,0% +12,7%
Résultat avant impôts 4 -1 -6 14 5  -139,8% +294,3% -345,3% -65,2%
Impôts sur les bénéfices -1 0 -1 -2 -2  -98,9% -10 812,5% -366,4% -26,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 -1 -5 11 -  -151,3% +227,9% -341,6% -
 
EBITDA 11 10 6 19 14  -14,2% -39,5% +223,6% -25,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 4 1 -3 8 4  -72,2% -359,3% -419,3% -56,6%
Taux d’imposition 21% - - 17% 36%  - - - +110,1%
 
Chiffre d’affaires par action 18,5 18,3 15,4 23,1 26,4  -1,3% -15,8% +50,2% +14,4%
EBITDA par action 1,0 0,9 0,6 2,0 1,5  -0,6% -34,7% +220,2% -26,6%
Bénéfices par action 0,2 -0,1 -0,5 1,2 -  -159,5% +253,4% -339,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aurea SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 95 74 102 111 113  -22,8% +39,1% +8,9% +1,7%
   dont Trésorerie 33 20 44 39 41  -38,5% +121,9% -11,6% +4,1%
   dont Placements à CT - -1 -1 -1 10  - +0,5% +2,9% -1 012,6%
   dont Créances clients 28 23 30 34 35  -18,5% +32,4% +11,2% +2,5%
   dont Stock 27 25 27 38 38  -10,1% +11,0% +39,3% -1,7%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 50 52 48 52 -  +3,6% -8,2% +10,1% -
Écart d'acquisitions 12 12 10 10 10  0% -13,2% -5,6% 0%
Biens incorporels 1 1 11 10 10  -3,4% +1 446,5% -5,6% -1,3%
Actifs totaux 159 141 163 176 183  -11,5% +15,8% +8,2% +3,5%
 
Passifs courants 59 44 72 60 62  -26,0% +64,8% -17,1% +4,2%
   dont Créances fournisseurs 20 18 22 27 26  -10,2% +23,1% +25,1% -3,8%
   dont Dette à court terme 20 9 30 12 15  -53,1% +222,1% -61,2% +27,9%
Dette à long terme 14 27 29 39 40  +93,7% +5,5% +36,8% +1,8%
Passifs totaux 80 81 108 110 114  +0,8% +33,3% +2,2% +3,1%
 
Action ordinaire 14 12 12 12 12  -17,5% 0% +1,2% +0,8%
Bénéfices non répartis 46 42 38 48 50  -7,5% -11,2% +27,7% +4,6%
Capitaux propres 79 60 55 66 69  -24,1% -7,9% +19,8% +4,3%
 
Dette portant intérets 34 36 58 51 55  +7,9% +60,5% -13,1% +7,7%
Dette nette 1 17 15 13 4  +1 439,2% -13,7% -16,6% -70,7%
Fonds de roulement 36 30 30 52 51  -17,7% +1,4% +70,8% -1,3%
Actions en circulation (en M) 11,7 10,1 9,4 9,5 9,6  -13,8% -7,2% +1,1% +1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aurea SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 3 -1 -5 11 3  -150,7% +230,4% -341,5% -73,0%
 
Dépréciation 7 8 9 9 8  +24,8% +6,5% +0,8% -5,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 1 1 1 -  -41,6% -9,4% -35,9% -
Ajust. comptes débiteurs 5 5 0 -3 0  +9,7% -109,1% +585,5% -89,7%
Ajust. des stocks -1 3 -3 -11 1  -329,2% -198,0% +313,2% -105,3%
Autres flux opérationnels -3 -2 2 -1 -  -22,3% -184,9% -165,6% -
Flux opérationnel 6 11 8 12 13  +83,1% -24,5% +38,5% +8,6%
 
Dépenses d’investissement 6 5 4 8 12  -21,3% -15,6% +94,0% +50,7%
Investissements -6 -5 0 -5 -11  -20,0% -99,8% +57 444,4% +117,0%
Flux d’investissement -6 -5 -4 -5 -  -20,0% -16,4% +32,0% -
 
Dividendes payés 2 2 1 1 1  -2,2% -45,5% 0% +52,4%
Emprunts nets 3 0 20 -8 -  -100,8% -75 059,3% -138,2% -
Flux de financement 1 -19 20 -12 0  -1 790,6% -203,7% -159,4% -101,9%
 
Variation nette de la trésorerie 1 -12 24 -5 2  -1 117,5% -295,3% -121,3% -132,4%
 
Free Cash Flow par action - 0,6 0,5 0,4 0,1  +3 798,1% -25,5% -10,7% -70,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aurea SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 06/2022 12/2022 06/2023  03-06/19 06-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 46 46 142 111 127  0% +207,5% -21,6% +13,7%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -2 -1  0% +1,0% +175,0% -20,2%
   dont Coût des ventes -37 -37 -134 -112 -129  0% +265,0% -15,8% +14,8%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 0 0 8 -3 -4  0% -32 180,0% -131,3% +43,1%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 -1 12  0% -29,6% +155,7% -2 223,5%
Charge d'intérêt 0 0 0 0 -1  0% -27,9% +108,5% +52,2%
Résultat avant impôts 0 0 8 -3 9  0% -2 332,7% -139,7% -383,8%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -2 0 -1  0% +76 900,0% -91,6% -972,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
0 0 3 5 5  0% +3 966,7% +59,3% 0%
 
EBITDA 2 2 12 2 4  0% +483,0% -87,1% +179,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 0 0 6 -2 -3  +14,6% -32 180,0% -134,0% +43,1%
Taux d’imposition - - 20% - 13%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,0 5,0 15,0 11,4 13,5  0% +201,9% -23,6% +17,8%
EBITDA par action 0,2 0,2 1,3 0,2 0,5  0% +472,3% -87,4% +189,0%
Bénéfices par action - - 0,3 0,5 0,5  0% +3 892,3% +55,2% +3,6%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aurea SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 06/2022 12/2022 06/2023  03-06/19 06-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 96 96 127 113 126  0% +31,6% -10,5% +10,8%
   dont Trésorerie 28 28 36 41 26  0% +30,6% +12,5% -36,0%
   dont Placements à CT - - 0 10 11  - - +1 005 600,0% +6,7%
   dont Créances clients 39 31 47 35 62  -19,7% +50,4% -26,5% +77,3%
   dont Stock 29 29 42 38 37  0% +47,4% -11,7% -1,4%
Placements à long terme 0 0 - - -  0% - - -
Biens corporels 53 53 55 - 78  0% +2,7% - -
Écart d'acquisitions 12 12 10 10 10  0% -18,1% 0% +7,0%
Biens incorporels 1 1 10 10 11  +2,7% +1 330,7% -0,8% +6,8%
Actifs totaux 164 164 194 183 217  0% +18,1% -5,8% +19,0%
 
Passifs courants 57 57 77 62 88  0% +36,5% -19,6% +41,5%
   dont Créances fournisseurs 22 22 33 26 40  0% +50,0% -20,1% +53,0%
   dont Dette à court terme 5 8 14 15 13  +46,5% +74,9% +6,5% -13,0%
Dette à long terme 22 22 33 40 38  0% +54,6% +19,1% -5,5%
Passifs totaux 89 89 123 114 139  0% +38,5% -7,4% +22,5%
 
Action ordinaire 14 14 12 12 12  0% -16,6% +0,8% 0%
Bénéfices non répartis 44 44 53 50 60  0% +19,6% -4,9% +20,5%
Capitaux propres 76 76 71 69 78  +0,1% -5,9% -2,8% +13,2%
 
Dette portant intérets 27 30 47 55 50  +9,3% +60,0% +15,4% -7,5%
Dette nette -1 2 11 4 14  -328,8% +527,5% -66,6% +270,3%
Fonds de roulement 39 39 49 51 37  0% +24,7% +3,8% -26,7%
Actions en circulation (en M) 9,3 9,3 9,5 9,7 9,4  0% +1,9% +2,6% -3,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aurea SA (en MEUR)

  03/2019 06/2019 06/2022 12/2022 06/2023  03-06/19 06-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 0 0 6 -3 10  0% -1 856,4% -151,8% -407,6%
 
Dépréciation 2 2 4 4 8  0% +92,0% +1,4% +95,0%
Ajustements des bénéfices nets 1 1 1 -6 -6  0% -18,6% -779,0% 0%
Ajust. comptes débiteurs -2 -2 -11 11 -8  0% +598,4% -197,0% -171,0%
Ajust. des stocks 1 1 -4 5 6  0% -727,4% -213,6% +18,1%
Autres flux opérationnels 1 1 3 2 2  0% +178,1% -45,4% 0%
Flux opérationnel 3 3 7 5 4  0% +160,6% -25,8% -21,1%
 
Dépenses d’investissement 1 1 6 6 4  0% +409,6% -6,3% -22,2%
Investissements 0 0 0 -3 -3  0% -150,5% -11 428,8% 0%
Flux d’investissement -1 -1 -3 -5 -5  0% +143,4% +74,6% 0%
 
Dividendes payés 0 0 -1 0 -  0% -431,2% -99,7% -
Emprunts nets -3 -3 -1 -3 -3  0% -59,8% +161,8% 0%
Flux de financement -10 -10 -5 5 -9  0% -55,0% -204,9% -284,1%
 
Variation nette de la trésorerie -3 -3 -3 5 -15  0% -6,0% -254,4% -424,6%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,2 0,1 - -  0% -18,5% -110,7% -61,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.