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Atos SE

Atos (ATO.PA, FR0000051732)

Atos SE provides digital transformation solutions and services worldwide. It offers cloud, cybersecurity, and computing solutions comprising orchestrated hybrid cloud, big data, business applications, and digital workplace solutions, as well as business technology solutions for public and private sector organizations. The company's solutions include advanced computing; analytics, artificial intelligence, and automation; cloud solutions; customer journey analytics and digital customer experience; advance detection and response, data protection and governance, and trusted digital identities, as well as digital workplace, hybrid cloud, and IoT and OT security; digital consulting; digital workplace; and edge computing and Internet of things. It also offers infrastructure and foundation services. The company primarily operates under the brands of Atos, Atos|Syntel, and Unify. It serves energy and utilities, financial services and insurance, …

Siège social : River Ouest, Bezons, France, 95877

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Atos

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Atos SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
109 913 000 97,1% 12,8% 38,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 12,2 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
71,0 EUR masqué 72,2 67,9 43,3 82,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Atos SE

Performance boursière ajustée des dividendes d’Atos SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,8% -7,6% -3,4% +25,0% +9,3% -6,7% -27,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+2,1% +42,3% +89,4% +75,3% +100,3% +205,1% +237,1%

 

Équipe de direction d’Atos SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Elie Girard CEO & Director 42 Uwe Stelter Chief Financial Officer -
Eric Grall Head of Manufacturing & COO 58 Sophie Proust Chief Technology Officer -
Gilles Arditti Head of Investor Relations & Internal Audit 65      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Atos SE au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Atos dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Atos SE

Fondamentaux d’Atos SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 686 11 718 12 691 12 258 11 588  +9,7% +8,3% -3,4% -5,5%
EBITDA 1 186 1 772 1 952 1 899 2 197  +49,4% +10,1% -2,7% +15,7%
Résultat opérationnel 709 1 021 1 074 1 077 862  +44,1% +5,2% +0,3% -20,0%
Résultat net 406 579 601 630 3 399  +42,5% +3,8% +4,8% +439,5%
Free Cash Flow 359 571 711 640 1 036  +58,9% +24,6% -10,0% +61,9%
Marge de FCF 3% 5% 6% 5% 9%  +44,9% +15,0% -6,8% +71,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 18% 18% 0% 18%  -7,8% -0,9% -99,3% +13 488,1%
Capital investi 5 136 5 914 6 592 11 477 11 224  +15,2% +11,5% +74,1% -2,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Atos SE

Ratio de profitabilité d’Atos SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 12% 29% 30% 31% 38%  +140,1% +0,8% +4,5% +22,8%
Marge d’EBITDA 11% 15% 15% 15% 19%  +36,3% +1,7% +0,7% +22,4%
Marge opérationnelle 7% 9% 8% 9% 7%  +31,4% -2,9% +3,8% -15,3%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 5% 29%  +29,9% -4,1% +8,5% +470,7%
Marge de FCF 3% 5% 6% 5% 9%  +44,9% +15,0% -6,8% +71,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,8% 4,5% 3,6% 16,9%  - -7,0% -19,8% +370,3%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 13,4% 11,7% 51,7%  - -5,6% -12,3% +340,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Atos SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,2 0,9 1,0 0,9 0,6  -25,0% +10,9% -3,7% -36,6%
Liquidité générale 1,3 1,3 1,2 1,2 1,1  +1,4% -7,0% -1,4% -6,5%
Dette nette sur EBITDA -0,6 -0,3 -0,2 1,5 0,8  -45,4% -42,5% -965,1% -47,5%
Dette sur actifs 12% 12% 14% 25% 22%  -1,1% +19,6% +75,0% -11,2%
Dette sur capitaux propres 34% 37% 41% 89% 59%  +10,0% +11,8% +114,9% -34,1%
Couverture par l’EBITDA -67,0 97,4 81,0 59,3 24,1  -245,3% -16,8% -26,7% -59,3%
   ∼ par l’EBIT -40,0 70,2 57,9 41,9 15,1  -275,3% -17,5% -27,6% -64,0%
   ∼ par le flux opérationel -45,2 54,5 51,3 34,9 14,9  -220,6% -5,8% -32,1% -57,1%
Coût de la dette - 1,3% 1,4% 0,9% 1,9%  - +8,5% -36,1% +118,3%

 

Graphique des dividendes d’Atos SE

Ratios de distribution d’Atos SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 406 579 601 630 3 399  +42,5% +3,8% +4,8% +439,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 359 571 711 640 1 036  +58,9% +24,6% -10,0% +61,9%
Dividende payé -31 -47 -168 -68 -55  +54,1% +254,3% -59,4% -19,1%
Distribution sur résultat net 8% 8% 28% 11% 2%  +8,1% +241,2% -61,3% -85,0%
Distribution sur FCF 9% 8% 24% 11% 5%  -3,1% +184,5% -54,9% -50,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Atos SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Atos SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 2 2 4 6 5  -0,1% +67,0% +47,4% -7,8%
Délai paiement clients (DSO) 95 80 86 123 41  -16,5% +7,6% +43,1% -66,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 67 76 79  - +1,2% +11,9% +5,1%
Conversion de l’encaisse - 15 22 53 -33  - +44,3% +139,7% -162,8%
Rotation des actifs 1,0 0,9 0,9 0,6 0,6  -12,3% +7,2% -39,6% +9,4%
Frais généraux sur CP 12% 7% 7% 5% 7%  -45,0% +0,9% -20,0% +28,6%
Frais généraux sur CA 4% 2% 2% 3% 4%  -43,6% +0,7% +7,9% +58,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Atos SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Atos SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Atos SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Atos SE

Sociétés possiblement comparables à Atos SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Atos SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----1,70-------
2018----1,29-------
2017----1,22-------
2016-----0,84------
2015-----0,80------
2014-----0,53------
2013-----0,46------
2012-----0,38------
2011-----0,38------
2008-----0,30------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Atos SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 10 686 11 718 12 691 12 258 11 588  +9,7% +8,3% -3,4% -5,5%
Charges d'exploitation -9 977 -10 696 -11 617 -11 181 -10 726  +7,2% +8,6% -3,8% -4,1%
   dont Coût des ventes -9 378 -8 274 -8 932 -8 463 -7 181  -11,8% +7,9% -5,3% -15,1%
   dont Frais généraux -466 -288 -314 -327 -490  -38,2% +9,0% +4,2% +49,8%
Résultat opérationnel 709 1 021 1 074 1 077 862  +44,1% +5,2% +0,3% -20,0%
Autres revenus/frais nets -162 -118 -254 -229 -538  -26,8% +114,5% -9,8% +134,9%
Charge d'intérêt -18 -18 -24 -32 -91  -202,8% +32,4% +32,8% +184,4%
Résultat avant impôts 547 764 813 749 452  +39,7% +6,4% -7,9% -39,7%
Impôts sur les bénéfices -110 -141 -149 -1 -82  +28,8% +5,4% -99,3% +8 100,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
406 579 601 630 3 399  +42,5% +3,8% +4,8% +439,5%
 
EBITDA 1 186 1 772 1 952 1 899 2 197  +49,4% +10,1% -2,7% +15,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 566 832 877 1 076 706  +46,9% +5,4% +22,6% -34,4%
Taux d’imposition 20% 18% 18% 0% 18%  -7,8% -0,9% -99,3% +13 488,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Atos SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 121 6 857 6 436 8 387 6 898  +33,9% -6,1% +30,3% -17,8%
   dont Trésorerie 1 947 2 122 2 260 2 546 2 413  +9,0% +6,5% +12,6% -5,2%
   dont Placements à CT - 10 8 12 7  - -24,0% +57,9% -41,7%
   dont Créances clients 2 789 2 555 2 977 4 116 1 301  -8,4% +16,5% +38,3% -68,4%
   dont Stock 60 53 95 133 104  -11,9% +80,3% +39,7% -21,8%
Placements à long terme 131 157 167 212 1 847  +20,2% +6,3% +26,9% +771,2%
Biens corporels 819 760 693 725 1 636  -7,2% -8,8% +4,6% +125,7%
Écart d'acquisitions 3 118 3 865 4 384 8 864 6 037  +23,9% +13,4% +102,2% -31,9%
Biens incorporels 920 1 243 1 310 2 813 1 675  +35,1% +5,3% +114,8% -40,5%
Actifs totaux 10 681 13 352 13 484 21 576 18 649  +25,0% +1,0% +60,0% -13,6%
 
Passifs courants 4 078 5 384 5 431 7 180 6 313  +32,0% +0,9% +32,2% -12,1%
   dont Créances fournisseurs 1 606 1 510 1 659 1 759 1 556  -6,0% +9,9% +6,0% -11,5%
   dont Dette à court terme 108 118 696 1 031 1 498  +9,4% +490,0% +48,1% +45,3%
Dette à long terme 1 185 1 480 1 234 4 372 2 651  +24,9% -16,7% +254,4% -39,4%
Passifs totaux 6 584 8 517 8 258 13 475 11 562  +29,4% -3,0% +63,2% -14,2%
 
Action ordinaire 104 105 105 107 109  +1,4% +0,1% +1,9% +1,9%
Bénéfices non répartis 1 069 1 527 2 099 3 390 5 677  +42,8% +37,4% +61,5% +67,5%
Capitaux propres 3 843 4 316 4 662 6 074 7 075  +12,3% +8,0% +30,3% +16,5%
 
Dettes portant intérets 1 293 1 598 1 930 5 403 4 149  +23,6% +20,7% +180,0% -23,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Atos SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 406 579 601 630 3 399  +42,5% +3,8% +4,9% +439,5%
 
Dépréciation 478 495 557 559 827  +3,7% +12,6% +0,3% +47,9%
Ajustements des bénéfices nets -132 -72 104 -515 -2 831  -45,5% -244,0% -595,2% +449,7%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 49 -8 -25 -95 -130  -116,4% +212,5% +280,0% +36,8%
Flux opérationnel 800 992 1 237 1 116 1 360  +24,0% +24,7% -9,8% +21,9%
 
Dépenses d’investissement 441 421 526 476 324  -4,5% +25,0% -9,6% -31,9%
Investissements 1 -1 044 -894 -3 972 310  -130 650,0% -14,4% +344,2% -107,8%
Flux d’investissement -1 201 -1 180 -894 -3 477 310  -1,8% -24,3% +288,9% -108,9%
 
Dividendes payés -31 -47 -168 -68 -55  +54,1% +254,3% -59,4% -19,1%
Emprunts nets 678 270 302 3 285 -1 411  -60,2% +12,0% +987,7% -143,0%
Flux de financement 680 248 90 3 138 -1 624  -63,5% -63,7% +3 386,7% -151,8%
 
Variation nette de la trésorerie 331 190 433 222 46  -42,8% +128,7% -48,8% -79,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Atos SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Chiffre d’affaires 3 127 2 872 2 872 2 922 2 922  -8,1% 0% +1,7% 0%
Charges d'exploitation -2 811 -2 664 -2 664 -2 612 -2 612  -5,2% 0% -2,0% 0%
   dont Coût des ventes -2 615 -2 602 -2 602 -2 583 -2 583  -0,5% 0% -0,7% 0%
   dont Frais généraux -155 -6 -6 -9 -9  -96,4% 0% +63,6% 0%
Résultat opérationnel 316 208 208 310 310  -34,2% 0% +49,0% 0%
Autres revenus/frais nets -102 -98 -98 -172 -172  -4,4% 0% +75,9% 0%
Charge d'intérêt -12 -25 -25 -22 -22  +117,4% 0% -14,0% 0%
Résultat avant impôts 214 111 111 139 139  -48,4% 0% +25,3% 0%
Impôts sur les bénéfices -6 -19 -19 -22 -22  -416,7% 0% +15,8% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
201 1 618 1 618 82 82  +704,7% 0% -94,9% 0%
 
EBITDA 457 415 415 517 517  -9,1% 0% +24,5% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 307 172 172 261 261  -43,9% 0% +51,4% 0%
Taux d’imposition 3% 17% 17% 16% 16%  +513,3% 0% -7,6% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Atos SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Actifs courants 8 388 6 553 6 553 6 898 6 898  -21,9% 0% +5,3% 0%
   dont Trésorerie 2 546 2 230 2 230 2 413 2 413  -12,4% 0% +8,2% 0%
   dont Placements à CT - - 15 - 7  - - - -
   dont Créances clients 3 753 3 427 1 142 3 546 1 301  -8,7% -66,7% +210,5% -63,3%
   dont Stock 133 91 91 104 104  -31,6% 0% +14,3% 0%
Placements à long terme 212 2 863 2 863 1 847 1 847  +1 250,5% 0% -35,5% 0%
Biens corporels 725 1 680 1 680 1 636 1 636  +131,7% 0% -2,6% 0%
Écart d'acquisitions 8 863 5 838 5 839 6 037 6 037  -34,1% +0% +3,4% 0%
Biens incorporels 2 813 1 709 1 709 1 675 1 675  -39,2% 0% -2,0% 0%
Actifs totaux 21 576 19 173 19 173 18 649 18 649  -11,1% 0% -2,7% 0%
 
Passifs courants 7 180 5 995 5 995 6 313 6 313  -16,5% 0% +5,3% 0%
   dont Créances fournisseurs 2 462 2 129 1 437 2 278 1 556  -13,5% -32,5% +58,5% -31,7%
   dont Dette à court terme 1 025 1 454 1 454 1 488 1 498  +41,9% 0% +2,3% +0,7%
Dette à long terme 4 372 3 715 3 715 2 651 2 651  -15,0% 0% -28,6% 0%
Passifs totaux 13 475 12 348 12 348 11 562 11 562  -8,4% 0% -6,4% 0%
 
Action ordinaire 107 109 109 109 109  +1,9% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 378 5 493 5 507 5 668 5 677  +62,6% +0,3% +2,9% +0,2%
Capitaux propres 6 074 6 817 6 817 7 075 7 075  +12,2% 0% +3,8% 0%
 
Dettes portant intérets 5 397 5 169 5 169 4 139 4 149  -4,2% 0% -19,9% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Atos SE (en MEUR)

  12/2018 03/2019 06/2019 09/2019 12/2019  12-03/19 03-06/19 06-09/19 09-12/19
Bénéfices nets 201 1 618 1 618 82 82  +704,7% 0% -94,9% 0%
 
Dépréciation 141 207 207 207 207  +47,3% 0% -0,2% 0%
Ajustements des bénéfices nets -15 -1 538 -1 538 122 122  +10 150,0% 0% -107,9% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 33 -141 -141 76 76  -525,8% 0% -153,7% 0%
Flux opérationnel 360 147 147 486 486  -59,2% 0% +231,7% 0%
 
Dépenses d’investissement 127 87 87 76 76  -31,6% 0% -12,7% 0%
Investissements -3 -4 -4 332 332  +60,0% 0% -8 387,5% 0%
Flux d’investissement -1 869 -92 -92 247 247  -95,1% 0% -368,5% 0%
 
Dividendes payés -28 -28 -28 - -  0% 0% - -
Emprunts nets 1 789 -79 -79 -627 -627  -104,4% 0% +698,7% 0%
Flux de financement 1 751 -155 -155 -658 -658  -108,8% 0% +325,6% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 230 -93 -93 71 71  -140,4% 0% -176,3% 0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.