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Atlantia (ATL.MI)

Atlantia S.p.A., through its subsidiaries, engages in the construction and operation of motorways, airports and transport infrastructure, parking areas, and intermodal systems worldwide. It operates 14,000 kilometers of toll motorways in Italy and France. The company manages, maintains, constructs, and widens related motorways operated under concession; and provides support for the Italian motorway operators. It also develops, operates, and manages Rome's Fiumicino and Ciampino airports; and operates the airports of Nice, Cannes-Mandelieu, and Saint-Tropez. In addition, the company engages in the design, project management, monitoring, and maintenance of road networks and airport infrastructures; operation of tolling systems; and provision of systems integration, hardware and software maintenance, customer, and consultancy services in the field of free-flow electronic tolling systems. …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende d’Atlantia    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Atlantia S.p.A    (IT0003506190)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,0 11,4 4,3 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
22,1 masqué 21,7 22,0 19,5 25,0

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Atlantia S.p.A

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats d’Atlantia S.p.A

Fondamentaux d’Atlantia S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 831 5 865 6 030 6 169 7 180  +21,4% +2,8% +2,3% +16,4%
EBITDA 2 823 3 134 3 235 3 564 3 572  +11,0% +3,2% +10,2% +0,2%
Résultat opérationnel 1 939 2 217 2 279 2 476 2 232  +14,3% +2,8% +8,6% -9,9%
Résultat net 676 853 1 122 1 172 818  +26,2% +31,6% +4,5% -30,2%
Free Cash Flow 1 766 2 115 2 249 2 332 2 851  +19,8% +6,3% +3,7% +22,3%
Marge de FCF 37% 36% 37% 38% 40%  -1,4% +3,4% +1,4% +5,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 44% 33% 30% 31% 29%  -25,2% -8,3% +2,0% -5,4%
Capital investi 20 920 22 500 23 428 26 475 55 875  +7,6% +4,1% +13,0% +111,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Atlantia S.p.A

Ratio de profitabilité d’Atlantia S.p.A    (IT0003506190)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 51% 51% 54% 58% 59%  +1,4% +4,8% +7,1% +2,0%
Marge d’EBITDA 58% 53% 54% 58% 50%  -8,5% +0,4% +7,7% -13,9%
Marge opérationnelle 40% 38% 38% 40% 31%  -5,8% 0% +6,2% -22,6%
Marge bénéficiaire 14% 15% 19% 19% 11%  +3,9% +28,0% +2,1% -40,0%
Marge de FCF 37% 36% 37% 38% 40%  -1,4% +3,4% +1,4% +5,1%
Rentabilité économique (ROA) - 2,5% 3,1% 3,0% 1,4%  - +23,6% -3,4% -54,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,8% 16,0% 14,7% 9,5%  - +25,0% -8,4% -35,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Atlantia S.p.A    (IT0003506190)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,8 1,0 0,8 1,4 0,9  +18,0% -15,1% +72,4% -37,6%
Liquidité générale 1,1 1,1 0,9 1,6 1,2  +3,9% -17,3% +66,4% -26,2%
Dette nette sur EBITDA 4,3 4,0 3,9 3,3 11,8  -6,9% -2,2% -14,5% +253,8%
Dette sur actifs 42% 46% 42% 44% 60%  +9,2% -8,8% +5,3% +34,7%
Dette sur capitaux propres 221% 231% 224% 202% 562%  +4,5% -2,9% -10,0% +178,4%
Couverture par l’EBITDA 4,0 5,0 5,3 5,9 5,0  +23,9% +7,9% +11,1% -15,3%
   ∼ par l’EBIT 2,7 3,5 3,8 4,1 3,1  +27,5% +7,4% +9,5% -23,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,6 3,5 3,9 4,0 4,1  +35,3% +11,6% +3,2% +3,0%
Coût de la dette - 4,2% 3,8% 3,5% 2,2%  - -9,7% -6,7% -38,4%

 

Graphique des dividendes d’Atlantia S.p.A

Ratios de distribution d’Atlantia S.p.A    (IT0003506190)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 676 853 1 122 1 172 818  +26,2% +31,6% +4,5% -30,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 766 2 115 2 249 2 332 2 851  +19,8% +6,3% +3,7% +22,3%
Dividende payé -904 -725 -775 -994 -781  -19,8% +7,0% +28,2% -21,5%
Distribution sur résultat net 134% 85% 69% 85% 95%  -36,4% -18,7% +22,8% +12,5%
Distribution sur FCF 51% 34% 34% 43% 27%  -33,0% +0,7% +23,7% -35,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Atlantia S.p.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Atlantia S.p.A    (IT0003506190)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 9 7 9 11 12  -19,6% +22,0% +19,2% +13,9%
Délai paiement clients (DSO) 117 101 112 117 183  -13,7% +11,9% +3,9% +57,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 109 119 115 160  - +9,3% -3,5% +39,2%
Conversion de l’encaisse - -1 3 13 36  - -486,1% +374,8% +180,4%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1  +21,6% -9,1% -1,4% -41,5%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Atlantia S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Atlantia S.p.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Atlantia S.p.A

Sociétés possiblement comparables à Atlantia S.p.A Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Atlantia S.p.A    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,90-------
2018----0,65-------
2017----0,53-----0,57-
2016----0,48-----0,44-
2015----0,45-----0,40-
2014----0,39-----0,36-
2013----0,39------0,36
2012----0,39-----0,36-
2011----0,39-----0,36-
2010----0,28-----0,26-
2009----0,37-----0,36-
2008----0,37-----0,34-
2007----0,36-----0,31-
2006---0,31------0,26-
2005----0,51-----0,25-
2004----0,31-------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Atlantia S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 4 831 5 865 6 030 6 169 7 180  +21,4% +2,8% +2,3% +16,4%
Charges d'exploitation -3 533 -3 648 -3 750 -3 693 -4 948  +3,3% +2,8% -1,5% +34,0%
   dont Coût des ventes -2 378 -2 846 -2 775 -2 602 -2 946  +19,7% -2,5% -6,2% +13,2%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 939 2 217 2 279 2 476 2 232  +14,3% +2,8% +8,6% -9,9%
Autres revenus/frais nets -678 -779 -504 -410 -712  +14,9% -35,3% -18,6% +73,7%
Charge d'intérêt -706 -633 -606 -601 -710  -189,6% -4,3% -0,8% +18,3%
Résultat avant impôts 1 262 1 438 1 776 2 065 1 519  +14,0% +23,5% +16,3% -26,4%
Impôts sur les bénéfices -553 -471 -533 -632 -440  -14,8% +13,2% +18,6% -30,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
676 853 1 122 1 172 818  +26,2% +31,6% +4,5% -30,2%
 
EBITDA 2 823 3 134 3 235 3 564 3 572  +11,0% +3,2% +10,2% +0,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 090 1 491 1 595 1 718 1 585  +36,8% +7,0% +7,7% -7,7%
Taux d’imposition 44% 33% 30% 31% 29%  -25,2% -8,3% +2,0% -5,4%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Atlantia S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 5 064 5 578 6 146 8 481 11 481  +10,2% +10,2% +38,0% +35,4%
   dont Trésorerie 1 905 2 957 3 383 5 625 5 032  +55,2% +14,4% +66,3% -10,5%
   dont Placements à CT 407 249 212 196 281  -38,7% -14,8% -7,5% +43,1%
   dont Créances clients 1 542 1 615 1 858 1 974 3 610  +4,7% +15,0% +6,3% +82,8%
   dont Stock 60 57 68 76 98  -3,7% +18,9% +11,8% +29,0%
Placements à long terme 991 855 1 249 1 262 4 884  -13,6% +46,0% +1,1% +286,9%
Biens corporels 191 231 289 302 695  +21,1% +25,2% +4,6% +129,9%
Écart d'acquisitions 4 383 4 383 4 549 4 549 21 322  0% +3,8% 0% +368,8%
Biens incorporels 25 875 21 228 24 586 23 839 39 128  -18,0% +15,8% -3,0% +64,1%
Actifs totaux 34 177 34 121 38 601 40 057 79 674  -0,2% +13,1% +3,8% +98,9%
 
Passifs courants 4 643 4 924 6 557 5 435 9 974  +6,1% +33,2% -17,1% +83,5%
   dont Créances fournisseurs 770 846 906 820 1 297  +9,9% +7,1% -9,5% +58,3%
   dont Dette à court terme 922 1 656 1 371 1 732 3 282  +79,7% -17,2% +26,3% +89,5%
Dette à long terme 13 479 14 044 14 832 15 970 44 151  +4,2% +5,6% +7,7% +176,5%
Passifs totaux 25 914 25 638 28 678 28 294 63 342  -1,1% +11,9% -1,3% +123,9%
 
Action ordinaire 826 826 826 826 826  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 452 523 759 706 818  +15,9% +45,1% -7,1% +15,9%
Capitaux propres 6 519 6 800 7 224 8 772 8 442  +4,3% +6,2% +21,4% -3,8%
 
Dettes portant intérets 14 401 15 700 16 204 17 702 47 434  +9,0% +3,2% +9,2% +168,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Atlantia S.p.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 676 853 1 122 1 172 818  +26,2% +31,6% +4,5% -30,2%
 
Dépréciation 883 917 955 1 088 1 340  +3,8% +4,2% +13,9% +23,1%
Ajustements des bénéfices nets 456 336 323 306 802  -26,4% -3,8% -5,2% +162,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -256 106 -38 -150 -40  -141,3% -136,1% +294,0% -73,1%
Flux opérationnel 1 823 2 211 2 362 2 416 2 944  +21,3% +6,8% +2,3% +21,9%
 
Dépenses d’investissement 57 96 113 84 93  +67,6% +18,4% -25,4% +10,6%
Investissements 148 83 -255 -96 -2 358  -43,5% -406,0% -62,4% +2 358,3%
Flux d’investissement -716 -1 341 -2 898 694 -18 673  +87,2% +116,2% -123,9% -2 791,1%
 
Dividendes payés -904 -725 -775 -994 -781  -19,8% +7,0% +28,2% -21,5%
Emprunts nets -2 651 666 1 654 290 12 622  -125,1% +148,3% -82,5% +4 249,9%
Flux de financement -3 551 173 929 -865 15 223  -104,9% +438,2% -193,1% -1 859,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 441 1 007 427 2 227 -541  -141,3% -57,6% +422,0% -124,3%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.