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Atlantia SpA

Atlantia (ATL.MI, IT0003506190)

Atlantia SpA, through its subsidiaries, engages in the construction and operation of motorways, airports and transport infrastructure, parking areas, and intermodal systems worldwide. It operates and manages approximately 15,000 kilometers of toll motorways in Italy and France. The company manages, maintains, constructs, and widens related motorways operated under concession; and provides support for the Italian motorway operators. It also operates and expands Rome's Fiumicino and Ciampino airports; and operates the airports of Nice, Cannes-Mandelieu, and Saint-Tropez. In addition, the company engages in the design, project management, controlling, and maintenance of road and airport infrastructures; operation of toll payment systems; and provision of systems integration, hardware and software maintenance, customer, and consultancy services in the field of free-flow electronic tolling systems, …

Siège social : Via Bergamini 50, Rome, RM, Italy, 00159

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Atlantia

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Atlantia SpA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
818 011 000 61,4% 35,1% 33,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,0 16,2 4,3 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
13,9 EUR masqué 14,2 13,8 9,1 23,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Atlantia SpA

Performance boursière ajustée des dividendes d’Atlantia SpA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% -0,6% -2,5% +16,8% -35,7% -22,7% -43,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-28,9% -33,1% -8,2% +16,3% +54,2% +94,4% +39,5%

 

Équipe de direction d’Atlantia SpA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fabio Cerchiai Chairman 76 Carlo Bertazzo CEO, GM & Non-Independent Exec. Director 55
Tiziano Ceccarani Chief Financial Officer - Massimo Sonego Exec. VP & Corp. Devel. and Investor Relations Director 47
Claudia Ricchetti Gen. Counsel 55      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Atlantia SpA au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Atlantia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Atlantia SpA

Fondamentaux d’Atlantia SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 865 6 180 6 383 7 427 12 615  +5,4% +3,3% +16,4% +69,9%
EBITDA 3 134 4 357 4 885 5 013 9 461  +39,0% +12,1% +2,6% +88,7%
Résultat opérationnel 2 217 2 295 2 511 2 250 1 757  +3,5% +9,4% -10,4% -21,9%
Résultat net 853 1 122 1 172 775 136  +31,6% +4,5% -33,9% -82,5%
Free Cash Flow 2 115 940 1 340 1 820 2 868  -55,6% +42,6% +35,8% +57,6%
Marge de FCF 36% 15% 21% 24% 23%  -57,8% +38,0% +16,7% -7,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 30% 31% 26% 23%  -8,3% +2,0% -14,0% -13,7%
Capital investi 22 500 24 388 26 072 54 168 49 283  +8,4% +6,9% +107,8% -9,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Atlantia SpA

Ratio de profitabilité d’Atlantia SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 51% 70% 75% 75% 74%  +36,0% +7,1% +0,1% -1,9%
Marge d’EBITDA 53% 71% 77% 67% 75%  +31,9% +8,5% -11,8% +11,1%
Marge opérationnelle 38% 37% 39% 30% 14%  -1,7% +5,9% -23,0% -54,0%
Marge bénéficiaire 15% 18% 18% 10% 1%  +24,9% +1,1% -43,2% -89,7%
Marge de FCF 36% 15% 21% 24% 23%  -57,8% +38,0% +16,7% -7,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,1% 3,0% 1,3% 0,2%  - -3,4% -56,5% -87,0%
Rentabilité financière (ROE) - 16,0% 14,7% 9,0% 1,7%  - -8,4% -38,5% -80,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Atlantia SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,5 0,8 0,8  -12,2% +71,1% -45,1% -1,3%
Liquidité générale 1,1 0,9 1,6 1,2 1,0  -17,3% +66,4% -26,2% -16,2%
Dette nette sur EBITDA 4,0 3,0 2,2 7,9 3,7  -24,7% -25,2% +253,8% -53,0%
Dette sur actifs 46% 44% 43% 57% 51%  -3,8% -2,4% +32,9% -10,6%
Dette sur capitaux propres 231% 238% 197% 542% 565%  +2,9% -17,0% +174,7% +4,4%
Couverture par l’EBITDA -5,0 6,5 7,6 6,6 8,0  -231,1% +17,0% -13,6% +22,5%
   ∼ par l’EBIT -3,5 5,1 5,9 4,8 4,7  -244,7% +16,5% -19,1% -1,2%
   ∼ par le flux opérationel -3,5 3,5 3,7 3,9 4,0  -200,8% +5,6% +3,7% +2,8%
Coût de la dette - 4,1% 3,7% 2,4% 2,7%  - -8,6% -35,1% +10,8%

 

Graphique des dividendes d’Atlantia SpA

Ratios de distribution d’Atlantia SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 853 1 122 1 172 775 136  +31,6% +4,5% -33,9% -82,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 115 940 1 340 1 820 2 868  -55,6% +42,6% +35,8% +57,6%
Dividende payé -725 -775 -994 -781 -  +7,0% +28,2% -21,5% -
Distribution sur résultat net 85% 69% 85% 101% -  -18,7% +22,8% +18,8% -
Distribution sur FCF 34% 83% 74% 43% -  +140,9% -10,1% -42,2% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Atlantia SpA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Atlantia SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 7 13 17 19 11  +82,6% +29,9% +11,3% -45,6%
Délai paiement clients (DSO) 101 91 95 105 67  -9,3% +4,3% +10,8% -36,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 299 338 375 228  - +12,9% +10,9% -39,1%
Conversion de l’encaisse - -195 -225 -250 -151  - +15,7% +10,9% -39,6%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2  -7,3% 0% -41,5% +65,8%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Atlantia SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Atlantia SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Atlantia SpA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Atlantia SpA

Sociétés possiblement comparables à Atlantia SpA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Atlantia SpA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019----0,90-------
2018----0,65-------
2017----0,53-----0,57-
2016----0,48-----0,44-
2015----0,45-----0,40-
2014----0,39-----0,36-
2013----0,39------0,36
2012----0,39-----0,36-
2011----0,39-----0,36-
2010----0,28-----0,26-
2009----0,37-----0,36-
2008----0,37-----0,34-
2007----0,36-----0,31-
2006---0,31------0,26-
2005----0,51-----0,25-
2004----0,31-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Atlantia SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 5 865 6 180 6 383 7 427 12 615  +5,4% +3,3% +16,4% +69,9%
Charges d'exploitation -3 648 -3 884 -3 872 -5 177 -10 858  +6,5% -0,3% +33,7% +109,8%
   dont Coût des ventes -2 846 -1 854 -1 596 -1 849 -3 318  -34,9% -13,9% +15,9% +79,4%
   dont Frais généraux - 0 - - -  - - - -
Résultat opérationnel 2 217 2 295 2 511 2 250 1 757  +3,5% +9,4% -10,4% -21,9%
Autres revenus/frais nets -779 -504 -410 -712 -  -35,3% -18,6% +73,7% -
Charge d'intérêt -633 -671 -643 -763 -1 176  -206,0% -4,2% +18,8% +54,0%
Résultat avant impôts 1 438 1 776 2 065 1 519 471  +23,5% +16,3% -26,4% -69,0%
Impôts sur les bénéfices -471 -533 -632 -400 -107  +13,2% +18,6% -36,7% -73,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
853 1 122 1 172 775 136  +31,6% +4,5% -33,9% -82,5%
 
EBITDA 3 134 4 357 4 885 5 013 9 461  +39,0% +12,1% +2,6% +88,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 491 1 607 1 742 1 658 1 358  +7,7% +8,4% -4,8% -18,1%
Taux d’imposition 33% 30% 31% 26% 23%  -8,3% +2,0% -14,0% -13,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Atlantia SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 5 578 6 146 8 481 11 481 10 690  +10,2% +38,0% +35,4% -6,9%
   dont Trésorerie 2 957 3 577 5 804 5 277 5 665  +21,0% +62,2% -9,1% +7,4%
   dont Placements à CT 249 516 530 641 875  +107,3% +2,6% +21,0% +36,5%
   dont Créances clients 1 615 1 544 1 663 2 144 2 302  -4,4% +7,7% +29,0% +7,4%
   dont Stock 57 68 76 98 96  +18,9% +11,8% +29,0% -2,5%
Placements à long terme 855 1 249 1 262 4 884 -  +46,0% +1,1% +286,9% -
Biens corporels 231 289 302 695 819  +25,2% +4,6% +129,9% +17,8%
Écart d'acquisitions 4 383 4 383 4 549 21 323 12 426  +0% +3,8% +368,8% -41,7%
Biens incorporels 21 228 24 000 22 876 36 304 47 046  +13,1% -4,7% +58,7% +29,6%
Actifs totaux 34 121 38 781 40 057 79 674 81 618  +13,7% +3,3% +98,9% +2,4%
 
Passifs courants 4 924 6 557 5 435 9 974 11 084  +33,2% -17,1% +83,5% +11,1%
   dont Créances fournisseurs 846 1 529 1 484 1 921 2 072  +80,8% -2,9% +29,4% +7,9%
   dont Dette à court terme 1 656 2 950 1 885 3 078 -  +78,1% -36,1% +63,2% -
Dette à long terme 14 044 14 214 15 414 42 648 41 875  +1,2% +8,4% +176,7% -1,8%
Passifs totaux 25 638 28 772 28 294 63 342 66 715  +12,2% -1,7% +123,9% +5,3%
 
Action ordinaire 826 826 826 826 826  0% 0% +0% 0%
Bénéfices non répartis 523 759 706 818 136  +45,1% -7,1% +15,9% -83,4%
Capitaux propres 6 800 7 224 8 772 8 442 7 408  +6,2% +21,4% -3,8% -12,2%
 
Dettes portant intérets 15 700 17 164 17 300 45 726 41 875  +9,3% +0,8% +164,3% -8,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Atlantia SpA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 853 1 122 1 172 818 136  +31,6% +4,5% -30,2% -83,4%
 
Dépréciation 917 955 1 088 1 365 3 907  +4,2% +13,9% +25,4% +186,2%
Ajustements des bénéfices nets 336 323 306 586 926  -3,8% -5,2% +91,5% +58,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 106 -38 -150 -41 -307  -136,1% +294,0% -72,7% +648,8%
Flux opérationnel 2 211 2 362 2 390 2 944 4 662  +6,8% +1,2% +23,2% +58,3%
 
Dépenses d’investissement 96 1 422 1 050 1 125 1 794  +1 388,9% -26,1% +7,1% +59,5%
Investissements 83 -2 898 720 -18 673 -1 221  -3 577,4% -124,8% -2 693,7% -93,5%
Flux d’investissement -1 341 -2 898 694 -18 673 -1 221  +116,2% -123,9% -2 791,0% -93,5%
 
Dividendes payés -725 -775 -994 -781 -  +7,0% +28,2% -21,5% -
Emprunts nets 666 1 654 290 12 622 -1 619  +148,3% -82,5% +4 249,8% -112,8%
Flux de financement 173 929 -865 15 223 -  +438,2% -193,1% -1 859,6% -
 
Variation nette de la trésorerie 1 007 427 2 227 -541 129  -57,6% +422,0% -124,3% -123,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Atlantia SpA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 152 3 554 3 134 2 425 1 633  +12,7% -11,8% -22,6% -32,7%
Charges d'exploitation -1 795 -2 037 -5 181 -2 067 -2 514  +13,5% +154,3% -60,1% +21,6%
   dont Coût des ventes -716 -748 -1 025 -798 -572  +4,6% +37,0% -22,1% -28,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 1 357 1 517 -2 047 358 -881  +11,7% -235,0% -117,5% -346,1%
Autres revenus/frais nets -265 -437 - - -  +64,7% - - -
Charge d'intérêt -151 -669 -1 112 -12 -565  +342,3% -266,3% -98,9% +4 608,3%
Résultat avant impôts 997 1 137 -2 277 -25 -1 427  +14,0% -300,3% -98,9% +5 608,0%
Impôts sur les bénéfices -272 -351 -699 -4 -  +29,4% -298,9% -100,6% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
528 535 -1 176 -10 -  +1,4% -319,7% -99,1% -
 
EBITDA 2 642 1 700 2 967 1 793 910  -35,7% +74,6% -39,6% -49,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 988 1 048 -1 414 251 -617  +6,0% -235,0% -117,7% -346,1%
Taux d’imposition 27% 31% - - -  +13,6% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Atlantia SpA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 10 862 11 588 10 690 14 048 13 178  +6,7% -7,7% +31,4% -6,2%
   dont Trésorerie 4 132 4 450 5 665 9 759 8 646  +7,7% +27,3% +72,3% -11,4%
   dont Placements à CT 883 1 456 875 838 1 162  +64,9% -39,9% -4,2% +38,7%
   dont Créances clients 2 600 2 707 2 302 2 328 1 828  +4,1% -15,0% +1,1% -21,5%
   dont Stock 95 - 96 - 101  - - - -
Placements à long terme 4 642 3 246 - - -  -30,1% - - -
Biens corporels 812 817 819 789 762  +0,6% +0,2% -3,7% -3,4%
Écart d'acquisitions 21 381 - 12 426 - 12 341  - - - -
Biens incorporels 35 985 56 842 47 046 - 50 062  +58,0% -17,2% - -
Actifs totaux 78 972 79 019 81 618 82 085 86 691  +0,1% +3,3% +0,6% +5,6%
 
Passifs courants 11 715 10 600 11 084 10 326 11 150  -9,5% +4,6% -6,8% +8,0%
   dont Créances fournisseurs 1 994 - 2 072 2 014 1 610  - - -2,8% -20,1%
   dont Dette à court terme 5 010 4 349 - - -  -13,2% - - -
Dette à long terme 40 603 39 183 41 875 - 46 911  -3,5% +6,9% - -
Passifs totaux 63 267 63 164 66 715 68 904 72 975  -0,2% +5,6% +3,3% +5,9%
 
Action ordinaire 826 15 855 826 13 181 826  +1 820,0% -94,8% +1 495,8% -93,7%
Bénéfices non répartis 777 - 136 - -772  - - - -
Capitaux propres 8 101 8 376 7 408 6 356 5 860  +3,4% -11,6% -14,2% -7,8%
 
Dettes portant intérets 45 613 43 532 41 875 - 46 911  -4,6% -3,8% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Atlantia SpA (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 528 535 -1 176 -10 -762  +1,4% -319,7% -99,1% +7 520,0%
 
Dépréciation 614 616 2 066 903 886  +0,3% +235,5% -56,3% -1,9%
Ajustements des bénéfices nets 314 264 105 -103 -  -16,2% -60,2% -198,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -260 55 -85 509 -  -121,3% -253,3% -698,8% -
Flux opérationnel 1 196 1 470 910 1 299 -328  +22,9% -38,1% +42,7% -125,3%
 
Dépenses d’investissement 480 405 574 361 272  -15,6% +41,7% -37,1% -24,7%
Investissements -436 -420 543 -435 -1 457  -3,8% -229,4% -180,1% +234,9%
Flux d’investissement -436 -420 543 -435 -  -3,8% -229,4% -180,1% -
 
Dividendes payés -845 -205 - -11 -  -75,7% - - -
Emprunts nets -3 725 -41 -671 3 328 -  -98,9% +1 549,1% -596,0% -
Flux de financement -5 022 -249 - - -  -95,0% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -4 274 767 738 4 098 -688  -117,9% -3,8% +455,3% -116,8%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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