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ATS Automation Tooling Systems Inc.

ATS Automation Tooling Systems (ATA.TO, CA0019401052)

ATS Automation Tooling Systems Inc., together with its subsidiaries, provides automation solutions worldwide. The company is also involved in the planning, designing, building, commissioning, and servicing automated manufacturing and assembly systems, including automation products and test solutions. It offers enterprise solutions in the areas of project management; partners/suppliers/vendors team selection and coordination; facility layouts and operational design; business case development and project justification; post project service, spare parts, and support; and system design, built, integration, commissioning, validation, training and start up. In addition, the company offers pre-automation services comprising discovery and analysis, concept development, simulation, and total cost of ownership modelling; post automation services, including training, process optimization, preventative maintenance, emergency and on-call support, spare parts, retooling, retrofits, and equipment relocation; …

Siège social : 730 Fountain Street North, Cambridge, ON, Canada, N3H 4R7

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’ATS Automation Tooling Systems

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
91 744 800 79,9% 0,6% 63,2% 3,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
29,3 17,8 3,4 4,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
43,7 CAD masqué 42,8 40,8 30,6 53,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

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Performance boursière ajustée des dividendes d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+0,6% +17,9% +5,5% +16,2% -10,9% +99,8% +120,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+156,5% +173,4% +300,9% +238,6% +199,7% +232,1% +412,9%

 

Équipe de direction d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew P. Hider CEO & Director 45 Ryan McLeod Chief Financial Officer -
Stewart McCuaig Corp. VP, Gen. Counsel & Sec. 59 Udo Panenka Pres of Industrial Automation 53
Cleland Nielsen Fiona Sr. VP, Strategy and Corp. Devel. - Joe Metri Chief Information Officer -
David Galison M.B.A. Head of Investor Relations - Angella Alexander Chief HR Officer -
James Kopperson CA, CPA Chief Financial Officer of Solar Group 55 Simon Roberts Sr. VP of Global After Sales Service -

 

Présence d’ATS Automation Tooling Systems dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Récentes actualités pour ATS Automation Tooling Systems

Date Actualité Source
14/11/2022ATS Automation Tooling Systems Second Quarter 2023 Earnings: Misses Expectationsfinance.yahoo.com
09/11/2022Can ATS Automation Tooling Systems Inc.'s (TSE:ATA) ROE Continue To Surpass The Industry Average?finance.yahoo.com
09/11/2022ATS REPORTS SECOND QUARTER FISCAL 2023 RESULTSfinance.yahoo.com
04/11/2022ATS Receives US$140 Million Of EV Ordersfinance.yahoo.com
21/10/2022ATS to Host Second Quarter Earnings Call Wednesday November 9, 2022, at 8:30 a.m. Easternfinance.yahoo.com
19/10/2022ATS to Participate in the Scotiabank Transportation & Industrials Conferencefinance.yahoo.com
19/10/2022ATS to Participate in the Baird 2022 Global Industrial Conferencefinance.yahoo.com
17/10/2022Are Investors Undervaluing ATS Automation Tooling Systems Inc. (TSE:ATA) By 45%?finance.yahoo.com
03/10/2022ATS Acquires Asia-Pacific Based System Integrator ZI-ARGUSfinance.yahoo.com
03/10/2022ATS Secures US$167 Million EV Orderfinance.yahoo.com
21/09/2022ATS Automation Tooling Systems Inc. (TSE:ATA) has caught the attention of institutional investors who hold a sizeable 44% stakefinance.yahoo.com
07/09/2022ATS to Participate in the RBC Capital Markets Global Industrials Conferencefinance.yahoo.com
05/09/2022Even with ATS Automation Tooling Systems Inc. (TSE:ATA) stock down 4.2% this week, insiders who bought recently netted around CA$57kfinance.yahoo.com
22/08/2022ATS Automation Tooling Systems (TSE:ATA) sheds 6.6% this week, as yearly returns fall more in line with earnings growthfinance.yahoo.com

 

Graphique des profits et résultats d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

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Fondamentaux d’ATS Automation Tooling Systems Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 115 1 254 1 430 1 430 2 183  +12,4% +14,0% +0% +52,6%
EBITDA 98 136 139 183 295  +38,5% +2,0% +31,9% +60,7%
Résultat opérationnel 85 115 122 134 193  +34,3% +6,5% +9,6% +43,7%
Résultat net 47 71 53 64 122  +50,0% -25,2% +21,2% +90,5%
Free Cash Flow 34 87 -36 164 181  +157,1% -141,8% -551,8% +10,6%
Marge de FCF 3% 7% -3% 11% 8%  +128,7% -136,6% -551,7% -27,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 23% 25% 22% 19% 21%  +4,9% -12,3% -10,5% +10,7%
Capital investi 1 076 1 120 1 471 1 327 2 000  +4,0% +31,4% -9,8% +50,7%
Actions en circul. (en M) 94,0 91,9 92,1 92,1 92,3  -2,2% +0,2% -0,1% +0,2%
EBITDA par action 1,0 1,5 1,5 2,0 3,2  +41,7% +1,7% +32,0% +60,3%
Bénéfices par action 0,5 0,8 0,6 0,7 1,3  +53,4% -25,4% +21,2% +90,1%
Free Cash Flow par action 0,4 0,9 -0,4 1,8 2,0  +163,0% -141,7% -552,1% +10,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

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Ratio de profitabilité d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 26% 26% 25% 27% 28%  +1,5% -3,4% +6,1% +4,4%
Marge d’EBITDA 9% 11% 10% 13% 13%  +23,2% -10,6% +31,9% +5,3%
Marge opérationnelle 8% 9% 9% 9% 9%  +19,5% -6,6% +9,6% -5,8%
Marge bénéficiaire 4% 6% 4% 4% 6%  +33,4% -34,4% +21,1% +24,8%
Marge de FCF 3% 7% -3% 11% 8%  +128,7% -136,6% -551,7% -27,6%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 2,8% 3,0% 4,6%  - -36,2% +6,8% +55,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,1% 6,4% 7,3% 13,0%  - -30,2% +13,9% +79,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 2,0 1,5 1,9 1,1 1,0  -24,5% +27,0% -40,6% -8,4%
Liquidité générale 2,2 1,7 2,1 1,4 1,4  -23,2% +28,6% -34,1% -3,2%
Dette nette sur EBITDA -0,4 0,6 1,8 1,3 3,0  -259,3% +210,9% -24,1% +125,0%
Dette sur actifs 21% 20% 29% 20% 33%  -5,1% +46,9% -31,5% +68,8%
Dette sur capitaux propres 42% 42% 69% 48% 104%  -0,2% +65,9% -30,5% +115,1%
Couverture par l’EBITDA - 5,2 4,6 4,4 9,0  - -12,0% -4,8% +105,2%
   ∼ par l’EBIT - 3,6 2,2 2,8 6,2  - -37,9% +27,0% +117,3%
   ∼ par le flux opérationel - 4,9 0,7 4,4 6,6  - -86,2% +556,6% +49,1%
Coût de la dette - 8,0% 6,5% 8,1% 4,5%  - -19,5% +25,0% -44,2%

 

Graphique des dividendes d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

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Ratios de distribution d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 47 71 53 64 122  +50,0% -25,2% +21,2% +90,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 34 87 -36 164 181  +157,1% -141,8% -551,8% +10,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 26 27 23 48 48  +3,9% -12,8% +105,9% +0,3%
Délai paiement clients (DSO) 124 127 134 145 125  +2,5% +5,9% +7,7% -13,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 84 84 104 94  - -0,6% +23,9% -9,4%
Conversion de l’encaisse - 70 74 89 79  - +6,5% +20,4% -11,5%
Rotation des actifs 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7  +2,7% -8,2% -4,4% +9,2%
Frais généraux sur CP 27% 27% 28% 28% 43%  +1,4% +2,0% +1,2% +53,0%
Frais généraux sur CA 18% 17% 17% 18% 19%  -6,1% -1,7% +4,3% +9,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’ATS Automation Tooling Systems Inc.

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à ATS Automation Tooling Systems Inc.

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Sociétés possiblement comparables à ATS Automation Tooling Systems Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’ATS Automation Tooling Systems

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Dividendes par action détachés par ATS Automation Tooling Systems Inc. (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’ATS Automation Tooling Systems Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 1 115 1 254 1 430 1 430 2 183  +12,4% +14,0% +0% +52,6%
Charges d'exploitation -203 -214 -240 -1 296 -1 990  +5,5% +12,1% +440,3% +53,6%
   dont Coût des ventes -827 -925 -1 068 -1 046 -1 570  +11,9% +15,4% -2,0% +50,2%
   dont Frais généraux -203 -214 -240 -250 -420  +5,5% +12,1% +4,3% +67,8%
Résultat opérationnel 85 115 122 134 193  +34,3% +6,5% +9,6% +43,7%
Autres revenus/frais nets -35 -26 -27 -14 -6  -26,8% +4,0% -46,1% -58,6%
Charge d'intérêt 0 -26 -30 -42 -33  - +15,8% +38,6% -21,7%
Résultat avant impôts 62 94 68 79 154  +52,2% -28,1% +17,6% +94,3%
Impôts sur les bénéfices -14 -23 -15 -15 -33  +59,6% -36,9% +5,3% +115,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
47 71 53 64 122  +50,0% -25,2% +21,2% +90,5%
 
EBITDA 98 136 139 183 295  +38,5% +2,0% +31,9% +60,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 65 87 96 108 151  +32,3% +10,8% +12,8% +40,1%
Taux d’imposition 23% 25% 22% 19% 21%  +4,9% -12,3% -10,5% +10,7%
 
Chiffre d’affaires par action 11,9 13,6 15,5 15,5 23,7  +15,0% +13,8% +0,1% +52,3%
EBITDA par action 1,0 1,5 1,5 2,0 3,2  +41,7% +1,7% +32,0% +60,3%
Bénéfices par action 0,5 0,8 0,6 0,7 1,3  +53,4% -25,4% +21,2% +90,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’ATS Automation Tooling Systems Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 789 757 985 930 1 146  -4,1% +30,1% -5,5% +23,2%
   dont Trésorerie 330 225 359 187 135  -32,0% +59,7% -47,7% -27,8%
   dont Placements à CT 23 29 - - -  +27,6% - - -
   dont Créances clients 378 436 526 567 745  +15,3% +20,8% +7,7% +31,4%
   dont Stock 59 68 68 138 208  +16,2% +0,6% +101,7% +50,6%
Placements à long terme - 2 - - -  - - - -
Biens corporels 85 98 197 253 303  +14,8% +102,2% +28,1% +20,0%
Écart d'acquisitions 459 552 608 671 1 025  +20,1% +10,3% +10,3% +52,7%
Biens incorporels 149 214 220 265 568  +43,7% +2,9% +20,2% +114,7%
Actifs totaux 1 542 1 689 2 098 2 196 3 069  +9,5% +24,2% +4,7% +39,8%
 
Passifs courants 366 458 463 664 845  +24,9% +1,1% +43,4% +27,3%
   dont Créances fournisseurs 190 215 245 317 422  +13,5% +13,7% +29,4% +33,3%
   dont Dette à court terme 3 2 5 1 2  -26,9% +134,5% -75,8% +59,7%
Dette à long terme 315 328 598 431 1 017  +4,2% +82,2% -28,0% +136,1%
Passifs totaux 783 899 1 229 1 283 2 084  +14,8% +36,7% +4,4% +62,4%
 
Action ordinaire 549 517 522 526 530  -5,9% +1,0% +0,9% +0,7%
Bénéfices non répartis 121 191 242 298 417  +57,7% +26,4% +23,0% +39,9%
Capitaux propres 758 789 868 895 982  +4,1% +10,0% +3,1% +9,6%
 
Dette portant intérets 318 330 603 432 1 018  +3,9% +82,5% -28,3% +135,9%
Dette nette -35 77 244 244 883  -320,7% +217,0% +0,2% +261,5%
Fonds de roulement 423 299 522 267 301  -29,2% +74,3% -48,9% +13,1%
Actions en circulation (en M) 94,0 91,9 92,1 92,1 92,3  -2,2% +0,2% -0,1% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’ATS Automation Tooling Systems Inc. (en MCAD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 47 71 53 64 122  +50,0% -25,2% +21,2% +90,5%
 
Dépréciation 37 42 71 64 92  +15,6% +68,4% -9,8% +43,2%
Ajustements des bénéfices nets 3 12 9 -27 -7  +326,3% -28,2% -418,0% -74,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -27 2 -113 78 -14  -109,1% -4 668,6% -168,9% -118,4%
Flux opérationnel 60 128 20 185 216  +113,8% -84,1% +810,0% +16,7%
 
Dépenses d’investissement 26 41 57 22 35  +57,5% +38,2% -62,0% +63,9%
Investissements -23 -192 -110 -88 -797  +721,4% -42,8% -19,7% +804,9%
Flux d’investissement -23 -192 -110 -88 -797  +721,4% -42,8% -19,7% +804,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -1 -7 221 -257 567  +809,9% -3 107,5% -216,0% -320,9%
Flux de financement 3 -41 222 -259 532  -1 336,8% -639,3% -216,6% -305,1%
 
Variation nette de la trésorerie 43 -106 134 -171 -52  -343,1% -227,0% -227,6% -69,5%
 
Free Cash Flow par action 0,4 0,9 -0,4 1,8 2,0  +163,0% -141,7% -552,1% +10,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’ATS Automation Tooling Systems Inc. (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 522 547 603 611 589  +4,7% +10,3% +1,2% -3,5%
Charges d'exploitation -467 -505 -541 -549 -535  +8,1% +7,3% +1,4% -2,6%
   dont Coût des ventes -369 -389 -430 -441 -427  +5,2% +10,7% +2,5% -3,2%
   dont Frais généraux -97 -116 -111 -108 -108  +19,2% -4,1% -2,9% -0,1%
Résultat opérationnel 55 38 62 62 53  -31,0% +61,4% -0,3% -13,8%
Autres revenus/frais nets - -4 -2 - -1  - -53,3% - -
Charge d'intérêt -7 -8 -10 -11 -14  +9,4% +21,0% +11,4% +25,1%
Résultat avant impôts 48 30 50 51 40  -37,0% +65,2% +1,3% -22,1%
Impôts sur les bénéfices -5 -7 -10 -11 -10  +38,6% +46,4% +10,8% -11,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 24 41 39 30  -1,0% +71,1% -4,0% -24,7%
 
EBITDA 65 77 77 95 84  +18,4% +0,4% +23,2% -11,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 29 49 48 40  -40,7% +67,0% -2,7% -17,1%
Taux d’imposition 11% 23% 21% 22% 25%  +120,0% -11,4% +9,4% +13,1%
 
Chiffre d’affaires par action 5,7 5,9 6,5 6,7 6,4  +4,7% +10,3% +1,8% -3,3%
EBITDA par action 0,7 0,8 0,8 1,0 0,9  +18,4% +0,4% +24,0% -11,1%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3  -1,0% +71,1% -3,4% -24,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’ATS Automation Tooling Systems Inc. (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 1 132 1 205 1 146 1 273 1 350  +6,5% -4,9% +11,1% +6,0%
   dont Trésorerie 181 200 135 140 95  +10,3% -32,4% +3,4% -32,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 755 752 745 843 946  -0,4% -0,9% +13,2% +12,3%
   dont Stock 144 206 208 226 237  +42,5% +1,1% +8,6% +4,7%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 290 311 303 300 302  +7,4% -2,5% -1,2% +0,8%
Écart d'acquisitions 786 1 017 1 025 1 023 1 050  +29,4% +0,8% -0,1% +2,6%
Biens incorporels 318 632 568 553 557  +98,7% -10,1% -2,7% +0,7%
Actifs totaux 2 566 3 191 3 069 3 166 3 290  +24,4% -3,8% +3,2% +3,9%
 
Passifs courants 854 893 845 878 905  +4,5% -5,4% +3,9% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 375 394 422 453 451  +5,3% +7,1% +7,2% -0,3%
   dont Dette à court terme 1 3 2 3 18  +156,7% -41,9% +51,4% +571,2%
Dette à long terme 522 1 074 1 017 1 087 1 175  +105,9% -5,3% +6,9% +8,1%
Passifs totaux 1 576 2 223 2 084 2 178 2 287  +41,1% -6,2% +4,5% +5,0%
 
Action ordinaire 530 530 530 528 518  +0,1% +0% -0,4% -2,0%
Bénéfices non répartis 369 378 417 439 468  +2,6% +10,1% +5,4% +6,7%
Capitaux propres 973 968 982 985 1 004  -0,5% +1,4% +0,3% +1,9%
 
Dette portant intérets 523 1 077 1 018 1 090 1 193  +106,0% -5,4% +7,0% +9,4%
Dette nette 341 877 883 950 1 097  +156,8% +0,7% +7,6% +15,5%
Fonds de roulement 278 313 301 395 445  +12,4% -3,5% +31,2% +12,4%
Actions en circulation (en M) 92,2 92,3 92,3 91,7 91,4  +0% +0% -0,6% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’ATS Automation Tooling Systems Inc. (en MCAD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 24 24 41 39 30  -1,0% +71,1% -4,0% -24,7%
 
Dépréciation 13 30 26 34 30  +129,6% -13,5% +30,7% -10,6%
Ajustements des bénéfices nets -11 1 0 0 -3  -106,1% -77,3% -205,2% +1 859,3%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 28 -44 -104 -94  +108,5% -256,6% +140,0% -9,6%
Flux opérationnel 56 82 30 -32 -38  +47,4% -63,4% -205,8% +19,8%
 
Dépenses d’investissement 9 8 7 7 7  -8,2% -9,8% +2,5% -11,4%
Investissements -63 -604 -1 10 -9  +854,9% -99,8% -883,8% -189,6%
Flux d’investissement -63 -604 -1 10 -9  +854,9% -99,8% -883,8% -189,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -30 541 -52 48 13  -1 893,4% -109,6% -192,6% -73,2%
Flux de financement -30 542 -90 28 2  -1 920,0% -116,6% -131,0% -92,8%
 
Variation nette de la trésorerie -35 19 -65 5 -45  -153,4% -445,7% -107,1% -1 068,4%
 
Free Cash Flow par action 0,5 0,8 0,2 -0,4 -0,5  +57,9% -69,3% -273,9% +14,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.