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Aroundtown (AT1.XETRA, LU1673108939)

Aroundtown SA, together with its subsidiaries, operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally. It invests in commercial and residential real estate properties, such as office, hotel, logistics, wholesale, retail, and other properties. The company was formerly known as Aroundtown Property Holdings PLC and changed its name to Aroundtown SA in September 2017. Aroundtown SA was founded in 2004 and is based in Luxembourg City, Luxembourg.

Siège social : 40, Rue du Cure, Luxembourg City, Luxembourg, 1368

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Aroundtown

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Valorisation et momentum d’Aroundtown SA

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,1 - - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
4,8 masqué 4,9 6,8 2,9 8,9

 

Équipe de direction d’Aroundtown SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shmuel Mayo CPA Chief Exec. Officer 59 Eyal Ben David CPA Chief Financial Officer 46
Jelena Afxentiou Exec. Director 46 Andrew Wallis C.F.A. Deputy Chief Exec. Officer 52
Oschrie Massatschi Exec. Director 39      

 

Présence d’Aroundtown dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Aroundtown SA

Fondamentaux d’Aroundtown SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 125 274 449 747 895  +118,7% +64,0% +66,4% +19,8%
EBITDA 93 1 075 1 909 2 203 2 205  +1 059,6% +77,6% +15,4% +0,1%
Résultat opérationnel 92 190 365 506 640  +106,2% +91,8% +38,4% +26,5%
Résultat net 687 728 1 283 1 620 1 308  +6,0% +76,1% +26,3% -19,3%
Free Cash Flow 93 172 352 468 611  +84,3% +104,6% +32,9% +30,4%
Marge de FCF 75% 63% 78% 63% 68%  -15,7% +24,7% -20,1% +8,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 12% 16% 12% 17%  +14,4% +34,9% -23,6% +38,0%
Capital investi 3 646 7 113 11 671 16 849 22 075  +95,1% +64,1% +44,4% +31,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aroundtown SA

Ratio de profitabilité d’Aroundtown SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 77% 74% 69% 72% 76%  -4,4% -6,6% +5,0% +5,3%
Marge d’EBITDA 74% 393% 425% 295% 246%  +430,3% +8,3% -30,7% -16,4%
Marge opérationnelle 74% 70% 81% 68% 71%  -5,7% +16,9% -16,8% +5,6%
Marge bénéficiaire 549% 266% 286% 217% 146%  -51,5% +7,4% -24,1% -32,6%
Marge de FCF 75% 63% 78% 63% 68%  -15,7% +24,7% -20,1% +8,9%
Rentabilité économique (ROA) - 11,6% 11,7% 9,9% 5,9%  - +1,0% -15,8% -40,5%
Rentabilité financière (ROE) - 25,7% 25,3% 20,3% 12,2%  - -1,5% -19,7% -40,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aroundtown SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 2,6 1,7 3,0 4,0  +275,3% -35,2% +77,3% +32,5%
Liquidité générale 1,8 3,2 2,7 3,5 4,4  +78,9% -14,6% +28,9% +25,9%
Dette nette sur EBITDA 15,2 2,5 2,2 2,6 3,1  -83,5% -11,3% +18,6% +17,1%
Dette sur actifs 35% 44% 37% 39% 39%  +26,3% -15,6% +6,1% +0,2%
Dette sur capitaux propres 73% 99% 77% 80% 83%  +35,8% -22,0% +2,8% +4,0%
Couverture par l’EBITDA 4,5 22,7 27,4 19,2 15,6  +400,0% +20,8% -29,8% -19,1%
   ∼ par l’EBIT 4,5 22,6 27,4 19,2 15,5  +401,0% +20,9% -29,8% -19,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,6 3,8 5,2 4,1 4,3  -18,3% +37,6% -20,5% +5,0%
Coût de la dette - 1,9% 1,6% 1,8% 1,6%  - -13,5% +13,0% -11,1%

 

Graphique des dividendes d’Aroundtown SA

Ratios de distribution d’Aroundtown SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 687 728 1 283 1 620 1 308  +6,0% +76,1% +26,3% -19,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 93 172 352 468 611  +84,3% +104,6% +32,9% +30,4%
Dividende payé -35 -34 -155 -226 -209  0% +348,0% +46,1% -7,2%
Distribution sur résultat net 5% 5% 12% 14% 16%  -5,7% +154,3% +15,6% +14,9%
Distribution sur FCF 37% 20% 44% 48% 34%  -45,8% +118,9% +9,9% -28,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aroundtown SA

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aroundtown SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 120 111 109 97 112  -7,2% -1,6% -11,1% +15,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 111 109 97 112  - -1,6% -11,1% +15,2%
Rotation des actifs 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  +20,0% -3,6% +20,3% -10,4%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -38,1% +0,2% -0,3% -8,5%
Frais généraux sur CA 3% 2% 2% 2% 2%  -52,0% +12,5% -14,6% -1,6%

 

L’IH Score n’est pas pertinent avec certaines sociétés financières ou les foncières cotées.

IH Score d’Aroundtown SA

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski d’Aroundtown SA

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Aroundtown SA Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Aroundtown SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----0,25------
2018-----0,23------
2017-----------0,16
2016----------0,05-

 

Comptes de résultat simplifiés d’Aroundtown SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 125 274 449 747 895  +118,7% +64,0% +66,4% +19,8%
Charges d'exploitation -33 -12 -56 -35 -43  -64,5% -578,7% -163,3% +21,0%
   dont Coût des ventes -29 -72 -140 -206 -213  +151,0% +94,8% +47,9% +3,0%
   dont Frais généraux -4 -4 -8 -12 -14  +4,9% +84,6% +42,2% +17,8%
Résultat opérationnel 92 190 365 506 640  +106,2% +91,8% +38,4% +26,5%
Autres revenus/frais nets 936 636 1 242 1 328 1 122  -32,0% +95,2% +6,9% -15,5%
Charge d'intérêt -20 -47 -70 -115 -142  -331,9% +47,0% +64,4% +23,6%
Résultat avant impôts 1 028 1 024 1 836 2 085 2 060  -0,5% +79,3% +13,6% -1,2%
Impôts sur les bénéfices -108 -123 -297 -257 -351  +13,9% +141,9% -13,3% +36,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
687 728 1 283 1 620 1 308  +6,0% +76,1% +26,3% -19,3%
 
EBITDA 93 1 075 1 909 2 203 2 205  +1 059,6% +77,6% +15,4% +0,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 83 168 306 443 531  +102,7% +82,7% +44,7% +19,8%
Taux d’imposition 10% 12% 16% 12% 17%  +14,4% +34,9% -23,6% +38,0%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Aroundtown SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 425 1 100 1 523 2 102 3 743  +158,6% +38,5% +38,0% +78,1%
   dont Trésorerie 121 641 736 1 243 2 192  +429,0% +14,8% +68,8% +76,4%
   dont Placements à CT 7 195 95 392 971  +2 595,6% -51,2% +312,1% +147,5%
   dont Créances clients 41 83 134 199 274  +103,0% +61,5% +48,0% +38,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 522 1 689 2 280 2 592 2 506  +11,0% +35,0% +13,7% -3,3%
Biens corporels 2 431 5 025 9 820 14 197 18 137  +106,7% +95,4% +44,6% +27,8%
Écart d'acquisitions 4 14 10 10 10  +215,2% -31,7% 0% 0%
Biens incorporels 0 0 1 1 1  +595,7% +56,3% 0% +120,0%
Actifs totaux 4 440 8 089 13 770 19 041 25 445  +82,2% +70,2% +38,3% +33,6%
 
Passifs courants 241 349 566 606 857  +44,6% +62,1% +7,1% +41,4%
   dont Créances fournisseurs 44 40 151 136 119  -9,1% +282,3% -10,3% -12,2%
   dont Dette à court terme 15 160 17 27 246  +956,4% -89,1% +55,2% +810,7%
Dette à long terme 1 525 3 385 5 078 7 445 9 760  +121,9% +50,0% +46,6% +31,1%
Passifs totaux 2 015 4 148 6 521 9 097 12 066  +105,9% +57,2% +39,5% +32,6%
 
Action ordinaire 6 7 10 11 12  +13,3% +39,7% +18,9% +8,0%
Bénéfices non répartis 1 767 2 450 3 584 7 818 9 573  +38,7% +46,3% +118,2% +22,4%
Capitaux propres 2 105 3 568 6 576 9 377 12 070  +69,5% +84,3% +42,6% +28,7%
 
Dettes portant intérets 1 540 3 545 5 095 7 472 10 005  +130,1% +43,7% +46,6% +33,9%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Aroundtown SA (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 687 732 1 311 1 667 1 366  +6,6% +79,2% +27,1% -18,0%
 
Dépréciation 0 2 2 2 2  +445,1% -0,3% -20,0% +6,3%
Ajustements des bénéfices nets -595 -537 -936 -1 153 -717  -9,8% +74,4% +23,2% -37,8%
Ajust. comptes débiteurs -27 -19 -17 - -  -30,6% -9,5% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 6 -1 -15 -42 -37  -114,2% +1 611,1% +173,4% -12,8%
Flux opérationnel 94 179 362 473 614  +89,6% +102,3% +30,7% +29,8%
 
Dépenses d’investissement 1 7 9 5 3  +626,3% +41,3% -50,0% -34,0%
Investissements -641 -1 900 -2 754 -2 924 -2 890  +196,3% +44,9% +6,2% -1,2%
Flux d’investissement -1 419 -1 900 -2 754 -2 924 -2 890  +33,9% +44,9% +6,2% -1,2%
 
Dividendes payés -35 -34 -155 -226 -209  0% +348,0% +46,1% -7,2%
Emprunts nets 1 230 1 786 1 165 2 588 2 148  +45,2% -34,8% +122,2% -17,0%
Flux de financement 1 418 2 244 2 492 2 953 3 228  +58,3% +11,0% +18,5% +9,3%
 
Variation nette de la trésorerie 93 523 100 501 952  +460,4% -80,9% +402,9% +89,8%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.