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Aroundtown SA

Aroundtown (AT1.XETRA, LU1673108939)

Aroundtown SA, together with its subsidiaries, operates as a real estate company in Germany, the Netherlands, the United Kingdom, Belgium, and internationally. It invests in commercial and residential real estate properties, such as office, hotel, logistics, wholesale, retail, and other properties. The company was formerly known as Aroundtown Property Holdings PLC and changed its name to Aroundtown SA in September 2017. Aroundtown SA was founded in 2004 and is based in Luxembourg City, Luxembourg.

Siège social : 40, Rue du Curé, Luxembourg City, Luxembourg, 1368

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aroundtown

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Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aroundtown SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
1 148 400 000 67,6% 10,0% 31,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,4 23,3 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,6 EUR masqué 6,3 5,8 3,8 6,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aroundtown SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aroundtown SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% +6,0% +12,3% +38,9% +29,3% -7,2% +3,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+50,5% +69,9% +76,9% - - - -

 

Équipe de direction d’Aroundtown SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Barak Bar-Hen Co-CEO & COO 43 Eyal Ben David CPA Chief Financial Officer 47
Jelena Afxentiou Exec. Director 47 Shmuel Mayo CPA Advisor 60
Oschrie Massatschi Chief Capital Markets Officer 40 Frank Roseen Exec. Director 59
Klaus Krägel Chief Devel. Officer 61 Timothy Wright Head of IR & Sr. Analyst -
Christian Hupfer Chief Compliance Officer - Markus Neurauter Head of Commercial Operations -

 

Présence d’Aroundtown dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Aroundtown SA

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Fondamentaux d’Aroundtown SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 274 449 747 895 1 180  +64,0% +66,4% +19,8% +31,9%
EBITDA 1 026 1 838 2 087 2 062 1 288  +79,2% +13,6% -1,2% -37,5%
Résultat opérationnel 190 365 506 640 687  +91,8% +38,4% +26,5% +7,3%
Résultat net 728 1 283 1 620 1 308 652  +76,1% +26,3% -19,3% -50,2%
Free Cash Flow -872 -253 -442 75 580  -71,0% +74,9% -117,0% +668,6%
Marge de FCF -319% -56% -59% 8% 49%  -82,3% +5,1% -114,2% +482,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 16% 12% 17% 29%  +34,9% -23,6% +38,0% +72,5%
Capital investi 7 148 11 749 17 214 22 800 25 419  +64,4% +46,5% +32,5% +11,5%
Actions en circulation (en M) 683 862 1 064 1 226 1 388  +26,2% +23,5% +15,2% +13,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aroundtown SA

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Ratio de profitabilité d’Aroundtown SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 74% 69% 72% 76% 63%  -6,6% +5,0% +5,3% -18,0%
Marge d’EBITDA 375% 409% 279% 230% 109%  +9,2% -31,8% -17,5% -52,7%
Marge opérationnelle 70% 81% 68% 71% 58%  +16,9% -16,8% +5,6% -18,6%
Marge bénéficiaire 266% 286% 217% 146% 55%  +7,4% -24,1% -32,6% -62,2%
Marge de FCF -319% -56% -59% 8% 49%  -82,3% +5,1% -114,2% +482,7%
Rentabilité économique (ROA) - 11,7% 9,9% 5,9% 2,3%  - -15,8% -40,5% -60,8%
Rentabilité financière (ROE) - 25,3% 20,3% 12,2% 5,1%  - -19,7% -40,0% -58,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aroundtown SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 2,6 1,7 3,1 4,1 3,4  -34,5% +77,2% +31,7% -15,0%
Liquidité générale 3,2 2,7 3,5 4,4 4,5  -14,6% +28,9% +25,9% +1,9%
Dette nette sur EBITDA 2,7 2,4 3,0 3,7 6,6  -11,7% +25,8% +23,5% +80,3%
Dette sur actifs 44% 38% 41% 42% 38%  -15,1% +9,6% +2,5% -9,3%
Dette sur capitaux propres 100% 79% 84% 89% 87%  -21,6% +6,2% +6,4% -1,6%
Couverture par l’EBITDA 21,6 26,4 18,2 14,5 6,4  +21,9% -30,9% -20,1% -55,9%
   ∼ par l’EBIT 21,6 26,3 18,2 14,5 6,4  +22,0% -30,9% -20,1% -56,0%
   ∼ par le flux opérationel 3,8 5,2 4,1 4,3 3,1  +37,6% -20,5% +5,0% -29,1%
Coût de la dette - 1,6% 1,8% 1,5% 1,8%  - +10,6% -13,4% +16,4%

 

Graphique des dividendes d’Aroundtown SA

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Ratios de distribution d’Aroundtown SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 728 1 283 1 620 1 308 652  +76,1% +26,3% -19,3% -50,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -872 -253 -442 75 580  -71,0% +74,9% -117,0% +668,6%
Dividende payé -34 -155 -226 -209 -22  +348,0% +46,1% -7,2% -89,5%
Distribution sur résultat net 5% 12% 14% 16% 3%  +154,3% +15,6% +14,9% -79,0%
Distribution sur FCF -4% -61% -51% 278% 4%  +1 444,6% -16,5% -644,2% -98,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aroundtown SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aroundtown SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 117 122 112 126 111  +4,7% -8,7% +12,9% -12,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 396 240 205 96  - -39,3% -14,8% -53,2%
Conversion de l’encaisse - -273 -128 -78 15  - -53,0% -38,9% -119,1%
Rotation des actifs - - - - -  -3,6% +20,3% -10,4% +8,2%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -5,9% -14,0% -24,4% +90,1%
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 1% 1%  +5,7% -26,3% -18,7% +61,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aroundtown SA

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aroundtown SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aroundtown SA

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Aroundtown SA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aroundtown

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Dividendes par action détachés par Aroundtown SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------0,14
2019-----0,25------
2018-----0,07------
2017-----------0,16
2016----------0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aroundtown SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 274 449 747 895 1 180  +64,0% +66,4% +19,8% +31,9%
Charges d'exploitation -12 -56 -35 -43 -494  -578,7% -163,3% +21,0% +1 056,2%
   dont Coût des ventes -72 -140 -206 -213 -443  +94,8% +47,9% +3,0% +108,3%
   dont Frais généraux -4 -6 -8 -7 -16  +73,4% +22,6% -2,6% +113,5%
Résultat opérationnel 190 365 506 640 687  +91,8% +38,4% +26,5% +7,3%
Autres revenus/frais nets 636 1 242 1 328 1 122 -  +95,2% +6,9% -15,5% -
Charge d'intérêt -47 -70 -115 -142 -201  +47,0% +64,4% +23,6% +41,6%
Résultat avant impôts 1 024 1 836 2 085 2 060 1 283  +79,3% +13,6% -1,2% -37,7%
Impôts sur les bénéfices -123 -297 -257 -351 -377  +141,9% -13,3% +36,3% +7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
728 1 283 1 620 1 308 652  +76,1% +26,3% -19,3% -50,2%
 
EBITDA 1 026 1 838 2 087 2 062 1 288  +79,2% +13,6% -1,2% -37,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 168 306 443 531 485  +82,7% +44,7% +19,8% -8,6%
Taux d’imposition 12% 16% 12% 17% 29%  +34,9% -23,6% +38,0% +72,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aroundtown SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 100 1 523 2 102 3 743 4 781  +38,5% +38,0% +78,1% +27,7%
   dont Trésorerie 641 736 1 243 2 192 2 692  +14,8% +68,8% +76,4% +22,8%
   dont Placements à CT 195 95 392 971 649  -51,2% +312,1% +147,5% -33,2%
   dont Créances clients 88 151 229 309 358  +71,8% +51,9% +35,2% +15,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 1 689 2 280 2 592 2 506 -  +35,0% +13,7% -3,3% -
Biens corporels 5 025 9 820 14 197 18 137 21 210  +95,4% +44,6% +27,8% +16,9%
Écart d'acquisitions 14 10 10 10 832  -31,7% 0% 0% +8 562,5%
Biens incorporels 0 1 1 1 8  +56,3% 0% +120,0% +663,6%
Actifs totaux 8 089 13 770 19 041 25 445 31 022  +70,2% +38,3% +33,6% +21,9%
 
Passifs courants 349 566 606 857 1 074  +62,1% +7,1% +41,4% +25,4%
   dont Créances fournisseurs 40 151 136 119 116  +281,8% -10,3% -12,2% -2,6%
   dont Dette à court terme 195 95 392 971 181  -51,2% +312,1% +147,5% -81,4%
Dette à long terme 3 385 5 078 7 445 9 760 11 680  +50,0% +46,6% +31,1% +19,7%
Passifs totaux 4 148 6 521 9 097 12 066 15 439  +57,2% +39,5% +32,6% +28,0%
 
Action ordinaire 7 10 11 12 15  +39,7% +18,9% +8,0% +26,2%
Bénéfices non répartis 2 450 3 584 7 818 9 573 13 031  +46,3% +118,2% +22,4% +36,1%
Capitaux propres 3 568 6 576 9 377 12 070 13 558  +84,3% +42,6% +28,7% +12,3%
 
Dette portant intérets 3 580 5 173 7 837 10 731 11 861  +44,5% +51,5% +36,9% +10,5%
Dette nette 2 743 4 341 6 202 7 568 8 520  +58,3% +42,9% +22,0% +12,6%
Fonds de roulement 751 958 1 496 2 886 3 707  +27,5% +56,3% +92,9% +28,4%
Actions en circulation (en M) 683 862 1 064 1 226 1 388  +26,2% +23,5% +15,2% +13,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aroundtown SA (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 732 1 311 1 667 1 366 906  +79,2% +27,1% -18,0% -33,6%
 
Dépréciation 2 2 2 2 4  -0,3% -20,0% +6,3% +152,9%
Ajustements des bénéfices nets -537 -936 -1 153 -717 -91  +74,4% +23,2% -37,8% -87,3%
Ajust. comptes débiteurs -19 -17 - - -  -9,5% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 -15 -42 -37 -39  +1 611,1% +173,4% -12,8% +6,3%
Flux opérationnel 179 362 473 614 616  +102,3% +30,7% +29,8% +0,4%
 
Dépenses d’investissement 1 051 615 915 538 36  -41,5% +48,9% -41,2% -93,3%
Investissements -1 900 -2 130 -2 005 -576 -377  +12,1% -5,9% -71,3% -34,5%
Flux d’investissement -1 900 -2 754 -2 924 -2 890 1 014  +44,9% +6,2% -1,2% -135,1%
 
Dividendes payés -34 -155 -226 -209 -22  +348,0% +46,1% -7,2% -89,5%
Emprunts nets 1 786 1 165 2 588 2 148 -493  -34,8% +122,2% -17,0% -123,0%
Flux de financement 2 244 2 492 2 953 3 228 -1 634  +11,0% +18,5% +9,3% -150,6%
 
Variation nette de la trésorerie 520 95 506 949 500  -81,7% +433,1% +87,4% -47,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aroundtown SA (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 244 278 311 302 290  +13,8% +11,8% -2,7% -4,0%
Charges d'exploitation -23 -14 -115 -12 -12  -39,7% +715,6% -89,4% -1,6%
   dont Coût des ventes -40 -70 -115 -118 -140  +76,9% +63,4% +2,3% +18,5%
   dont Frais généraux -5 -14 -13 -12 -23  -361,1% -9,2% -4,7% -291,0%
Résultat opérationnel 181 193 184 172 138  +6,8% -5,0% -6,2% -19,6%
Autres revenus/frais nets 75 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -36 -46 -53 -52 -50  +28,2% +17,4% -2,1% -5,4%
Résultat avant impôts 307 405 445 296 137  +31,7% +9,9% -33,4% -53,7%
Impôts sur les bénéfices -75 -159 -64 -111 -43  +111,0% -59,6% +72,7% -61,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
224 183 303 111 55  -18,1% +65,1% -63,3% -50,9%
 
EBITDA 308 406 446 298 139  +31,9% +9,8% -33,2% -53,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 137 117 157 108 95  -14,1% +34,0% -31,4% -11,5%
Taux d’imposition 25% 39% 14% 37% 31%  +60,2% -63,3% +159,2% -17,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aroundtown SA (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 743 3 835 4 245 4 759 4 781  +2,5% +10,7% +12,1% +0,5%
   dont Trésorerie 2 192 2 719 2 334 2 049 2 692  +24,1% -14,2% -12,2% +31,4%
   dont Placements à CT 971 315 372 374 649  -67,6% +18,2% +0,6% +73,6%
   dont Créances clients 309 495 586 579 358  +60,0% +18,6% -1,3% -38,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 506 - - - -  - - - -
Biens corporels 18 137 24 037 23 531 22 665 21 210  +32,5% -2,1% -3,7% -6,4%
Écart d'acquisitions 10 - - - 832  - - - -
Biens incorporels 1 - - - 8  - - - -
Actifs totaux 25 445 32 261 32 192 31 587 31 022  +26,8% -0,2% -1,9% -1,8%
 
Passifs courants 857 1 417 1 120 1 078 1 074  +65,4% -21,0% -3,7% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 119 468 510 499 116  +292,8% +8,9% -2,2% -76,7%
   dont Dette à court terme 971 315 372 374 181  -67,6% +18,2% +0,6% -51,6%
Dette à long terme 9 760 11 882 11 904 11 302 11 680  +21,7% +0,2% -5,1% +3,3%
Passifs totaux 12 066 16 013 15 747 15 075 15 439  +32,7% -1,7% -4,3% +2,4%
 
Action ordinaire 12 15 15 15 15  +26,2% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 9 573 6 748 13 020 7 256 13 031  -29,5% +93,0% -44,3% +79,6%
Capitaux propres 12 070 14 257 14 520 14 381 13 558  +18,1% +1,8% -1,0% -5,7%
 
Dette portant intérets 10 731 12 196 12 275 11 676 11 861  +13,7% +0,6% -4,9% +1,6%
Dette nette 7 568 9 163 9 570 9 253 8 520  +21,1% +4,4% -3,3% -7,9%
Fonds de roulement 2 886 2 419 3 125 3 681 3 707  -16,2% +29,2% +17,8% +0,7%
Actions en circulation (en M) 1 226 1 293 1 376 1 388 1 388  +5,5% +6,4% +0,8% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aroundtown SA (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 232 246 381 186 95  +6,0% +54,9% -51,3% -49,0%
 
Dépréciation 0 1 1 1 1  +150,0% -30,0% +71,4% +16,7%
Ajustements des bénéfices nets -78 -18 -162 25 64  -77,4% +815,3% -115,4% +157,0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -14 -57 12 20  +107,5% +306,5% -120,4% +73,0%
Flux opérationnel 158 173 108 172 163  +9,8% -37,6% +59,1% -5,1%
 
Dépenses d’investissement 219 139 152 13 17  -36,3% +9,3% -91,2% +29,1%
Investissements -291 -59 -1 -154 -163  -79,8% -98,5% +17 033,3% +5,7%
Flux d’investissement -2 890 -202 -153 378 991  -93,0% -24,0% -346,7% +162,1%
 
Dividendes payés -209 - - - -22  - - - -
Emprunts nets -120 77 -239 -674 343  -164,2% -409,4% +181,8% -150,8%
Flux de financement -120 48 -341 -828 -513  -140,2% -806,8% +142,5% -38,0%
 
Variation nette de la trésorerie -253 527 -385 -284 643  -308,1% -173,1% -26,2% -326,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.