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Arrival Vault USA (ARVL.US, LU2314763264)

Arrival engages in the research and development, and design of commercial electric vehicles (EVs), EVs components, robotic manufacturing processes for EVs, and associated software in the United Kingdom, the United States, Russia, and internationally. Its products portfolio includes commercial EV vans, buses, and cars. The company was formerly known as Arrival Group S.A. and changed its name to Arrival. The company was founded in 2015 and is based in Howald, Luxembourg. Arrival is a subsidiary of Kinetik S.à r.l.

Siège social : 1, rue Peternelchen, Howald, Luxembourg, 2370

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Arrival Vault USA

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Arrival Vault USA Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
18 375 100 43,7% 36,9% 4,4% 15,4 20%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - - 2,6 -
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
- - -4,7% -13,8% - -
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
0,2 USD 1,5 0,4 1,2 - 5,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Arrival Vault USA Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Arrival Vault USA Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-20,7% -49,0% -79,3% -78,3% -96,4% -99,9% -100,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-99,9% -99,9% - - - - -

Warning: Division by zero in /storage/av07728/www/investisseurs-heureux_html/myscreeners/company.php on line 2236

 

Répartition des recommandations des analystes pour Arrival Vault USA Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
0 - - - - - 1,5

 

Équipe de direction d’Arrival Vault USA Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Denis Sverdlov Founder & Chairman 45 Igor Torgov CEO & Executive Director -
John K. Wozniak Chief Financial Officer 52 Mitesh Soni VP & Head of Investor Relations -
Daniel Chin General Counsel 40 Mandeep Bajwa Chief Human Resources Officer -
Tim Holbrow FCA AMCT Senior Vice President of Strategic Finance 48 Michael Ableson Chief Executive Officer of North America 62
Adrian Nyman Chief Brand Officer -      

 

Présence d’Arrival Vault USA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Arrival Vault USA Inc

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Fondamentaux d’Arrival Vault USA Inc (en MEUR)

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Chiffre d’affaires 0 0 0 - -  - - - -
EBITDA -53 -109 -1 415 - -  +106,0% +1 202,6% - -
Résultat opérationnel -58 -120 -1 439 - -  +107,5% +1 094,4% - -
Résultat net -47 -75 -1 104 - -  +60,9% +1 373,5% - -
Free Cash Flow -94 -228 -586 - -  +141,2% +157,4% - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROIC - -68% -147% - -  - +114,7% - -
CROIC - -184% -85% - -  - -53,7% - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 251 -4 1 379 - -  -101,6% -33 502,7% - -
Actions en circul. (en M) 12,1 12,1 12,2 - -  0% +0,9% - -
EBITDA par action -4,3 -9,0 -115,6 - -  +106,0% +1 190,6% - -
Bénéfices par action -3,8 -6,2 -90,2 - -  +60,9% +1 360,0% - -
Free Cash Flow par action -7,8 -18,8 -47,9 - -  +141,2% +155,0% - -

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arrival Vault USA Inc

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Ratio de profitabilité d’Arrival Vault USA Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - -57,5% -124,7% - -  - +116,9% - -
Rentabilité financière (ROE) - -60,6% -180,7% - -  - +198,1% - -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -68% -147% - -  - +114,7% - -
FCF sur ∼ (CROIC) - -184% -85% - -  - -53,7% - -

 

Ratios de solvabilité d’Arrival Vault USA Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Liquidité restreinte 0,4 13,3 11,6 - -  +3 674,9% -12,7% - -
Liquidité générale 4,8 - 12,5 - -  -99,8% +150 599,4% - -
Dette nette sur EBITDA - - 0,5 - -  - +166 425,8% - -
Dette sur actifs - - 9% - -  - - - -
Dette sur capitaux propres - - 13% - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA -18,3 -18,1 -109,2 - -  -1,1% +503,5% - -
   ∼ par l’EBIT -20,1 -20,1 -111,0 - -  -0,4% +453,4% - -
   ∼ par le flux opérationel -13,6 -15,8 -21,1 - -  +16,0% +33,0% - -
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Arrival Vault USA Inc

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Ratios de distribution d’Arrival Vault USA Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Résultat net -47 -75 -1 104 - -  +60,9% +1 373,5% - -
Flux de trésorerie libre (FCF) -94 -228 -586 - -  +141,2% +157,4% - -
Dividende payé 0 0 0 - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arrival Vault USA Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Arrival Vault USA Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -128 516 - -  - -504,3% - -
Conversion de l’encaisse - 128 -516 - -  - -504,3% - -
Rotation des actifs - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CP 14% -2 238% 111% - -  -16 092,6% -105,0% - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Arrival Vault USA Inc

  2019 2020 2021 - -  20-21 - - Moy.
CA ↗ 0 0 0 - -  = - - 0,00
EBIT ↗ 0 0 0 - -  = - - 0,00
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 - -  = - - 0,00
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 - -  = - - 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 - -  = - - 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 - -  = - - 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 - -  = - -
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 - -  = - - 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 - -  = - - 1,00
 
IH SCORE-
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 - -  = - - 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 1 - -  +1 - - 1,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 - -  = - - 0,50
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0,5 - -  = - - 0,50
Marge de FCF → ou ↗ 0 0,5 0,5 - -  = - - 0,50
PERSPECTIVE-

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Arrival Vault USA Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
ROA > 0 0 0 0 - -  = = - -
ROA ↗ 0 0 0 - -  = = - -
CFO > 0 0 0 0 - -  = = - -
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 - -  -1 +1 - -
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 - -  = = - -
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 - -  = = - -
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 0 - -  = = - -
Liquidité générale ↗ 0 0 1 - -  = +1 - -
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 - -  +1 -1 - -
 
F_SCORE 1 1 2 - -  = +1 - -

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Arrival Vault USA Inc

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Critère X1 × 1,2 0,4 -143,9 0,6 - -  -34 184,6% -100,4% - -
Critère X2 × 1,4 -0,9 -169,4 -1,3 - -  +17 917,7% -99,3% - -
Critère X3 × 3,3 -0,7 -11 545,5 -2,7 - -  +1 569 215,9% -100,0% - -
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - - - - -  - - - -
 
Z_SCORE - - -3,3 - -  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Arrival Vault USA Inc

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Sociétés possiblement comparables à Arrival Vault USA Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Dowlais Group 1,3 5,4% - 5,6 78,0 0,2 5,2
Italie Piaggio & C 1,0 5,5% 1,2 15,2 2,9 0,7 4,2
États-Unis Electrameccanica Vehicles [ADR] - - 2,6 4,7 0,2 -64,2 0,8
États-Unis Arrival Vault USA - - 2,6 - 0,2 - 2,6
  Médiane 33,3 1,5% 1,3 6,4   0,9 4,7  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Arrival Vault USA

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Dividendes par action détachés par Arrival Vault USA Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Arrival Vault USA Inc (en MEUR)

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Chiffre d’affaires 0 0 0 - -  - - - -
Charges d'exploitation -46 -113 -1 416 - -  +148,5% +1 151,0% - -
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -35 -92 -1 359 - -  +162,8% +1 371,0% - -
Résultat opérationnel -58 -120 -1 439 - -  +107,5% +1 094,4% - -
Autres revenus/frais nets -4 -4 142 - -  +5,4% -3 886,1% - -
Charge d'intérêt -3 -6 -13 - -  +108,3% +115,9% - -
Résultat avant impôts -62 -124 -1 297 - -  +101,6% +943,8% - -
Impôts sur les bénéfices -8 -22 -8 - -  +182,1% -134,3% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-47 -75 -1 104 - -  +60,9% +1 373,5% - -
 
EBITDA -53 -109 -1 415 - -  +106,0% +1 202,6% - -
RN d’exploitation (NOPAT) -41 -84 -1 007 - -  +107,5% +1 094,4% - -
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action -4,3 -9,0 -115,6 - -  +106,0% +1 190,6% - -
Bénéfices par action -3,8 -6,2 -90,2 - -  +60,9% +1 360,0% - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Arrival Vault USA Inc (en MEUR)

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Actifs courants 116 0 1 017 - -  -100,0% +2 953 015,2% - -
   dont Trésorerie - 0 901 - -  - +2 615 002,5% - -
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 8 55 44 - -  +555,0% -19,9% - -
   dont Stock 6 -6 23 - -  -208,3% -471,1% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 35 113 240 - -  +222,5% +112,9% - -
Écart d'acquisitions - -63 0 - -  - -100,0% - -
Biens incorporels - -17 415 - -  - -2 489,9% - -
Actifs totaux 260 0 1 770 - -  -100,0% +5 138 791,9% - -
 
Passifs courants 24 4 82 - -  -82,6% +1 859,6% - -
   dont Créances fournisseurs 9 4 41 - -  -54,4% +890,5% - -
   dont Dette à court terme - - 13 - -  - - - -
Dette à long terme - - 141 - -  - - - -
Passifs totaux 9 4 544 - -  -54,8% +12 970,8% - -
 
Action ordinaire 227 0 74 - -  -100,0% +200 574,6% - -
Bénéfices non répartis -175 -4 -1 597 - -  -97,6% +38 237,0% - -
Capitaux propres 251 -4 1 226 - -  -101,6% -29 782,6% - -
 
Dette portant intérets - - 154 - -  - - - -
Dette nette - 0 -747 - -  - +2 168 983,3% - -
Fonds de roulement 92 -4 935 - -  -104,5% -22 755,3% - -
Actions en circulation (en M) 12,1 12,1 12,2 - -  0% +0,9% - -

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Arrival Vault USA Inc (en MEUR)

  2019 2020 2021 - -  19-20 20-21 - -
Bénéfices nets -54 -102 -1 304 - -  +90,0% +1 174,4% - -
 
Dépréciation 5 12 24 - -  +122,2% +105,0% - -
Ajustements des bénéfices nets 7 -3 904 - -  -139,0% -32 826,9% - -
Ajust. comptes débiteurs -8 -5 -65 - -  -41,1% +1 332,4% - -
Ajust. des stocks -4 -8 -12 - -  +99,2% +62,1% - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -39 -95 -273 - -  +141,7% +187,1% - -
 
Dépenses d’investissement 55 133 313 - -  +140,8% +136,1% - -
Investissements -48 -107 -264 - -  +120,7% +147,7% - -
Flux d’investissement -45 -107 -264 - -  +134,8% +147,7% - -
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -3 -7 264 - -  +103,7% -4 046,9% - -
Flux de financement 200 189 1 405 - -  -5,5% +643,1% - -
 
Variation nette de la trésorerie 107 -36 818 - -  -134,0% -2 350,4% - -
 
Free Cash Flow par action -7,8 -18,8 -47,9 - -  +141,2% +155,0% - -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Arrival Vault USA Inc (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 0 0 0 - -  - - - -
Charges d'exploitation -48 -54 -21 -21 -21  +11,0% -60,0% 0% 0%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -41 -44 -8 -8 -8  +6,8% -81,9% 0% 0%
Résultat opérationnel -50 -53 -43 -43 -43  +7,6% -19,1% 0% 0%
Autres revenus/frais nets 11 24 11 11 11  +114,2% -53,3% 0% 0%
Charge d'intérêt -5 -9 -1 -1 -1  +64,3% -90,5% 0% 0%
Résultat avant impôts -39 -30 -32 -32 -32  -23,0% +8,2% 0% 0%
Impôts sur les bénéfices -8 -1 -1 -1 -1  -87,3% -211,6% 0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-39 -26 -53 -50 -50  -31,8% +101,1% -5,8% 0%
 
EBITDA -44 -48 -36 -36 -36  +9,9% -24,8% 0% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) -35 -37 -30 -30 -30  +7,6% -19,1% 0% 0%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action - - - - -  - - - -
EBITDA par action -3,5 -4,0 -3,0 -3,5 -2,8  +13,8% -24,8% +15,9% -19,0%
Bénéfices par action -3,1 -2,2 -4,4 -4,8 -3,9  -29,4% +101,1% +9,2% -19,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Arrival Vault USA Inc (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 652 546 1 018 1 018 1 018  -16,2% +86,2% 0% 0%
   dont Trésorerie 530 442 901 901 901  -16,6% +104,1% 0% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 68 30 44 44 44  -56,1% +48,9% 0% 0%
   dont Stock 16 21 23 23 23  +33,3% +7,9% 0% 0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 157 190 240 313 313  +21,2% +26,1% +30,3% 0%
Écart d'acquisitions - - 0 0 0  - - 0% 0%
Biens incorporels - - 415 415 415  - - 0% 0%
Actifs totaux 1 181 1 205 1 771 1 771 1 771  +2,0% +47,0% 0% 0%
 
Passifs courants 88 60 82 82 82  -31,9% +36,6% 0% 0%
   dont Créances fournisseurs 51 52 41 41 41  +1,6% -20,2% 0% 0%
   dont Dette à court terme 6 7 13 13 13  +8,3% +89,3% 0% 0%
Dette à long terme 119 143 141 - 169  +20,4% -1,8% - -
Passifs totaux 258 249 544 544 544  -3,5% +118,8% 0% 0%
 
Action ordinaire 73 72 74 74 74  -1,5% +3,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis -1 527 -1 519 -1 542 -1 542 -1 542  -0,5% +1,6% 0% 0%
Capitaux propres 923 956 1 226 1 226 1 226  +3,6% +28,3% 0% 0%
 
Dette portant intérets 125 150 154 13 182  +19,8% +2,4% -91,5% +1 293,6%
Dette nette -404 -292 -747 -888 -719  -27,9% +156,3% +18,8% -19,1%
Fonds de roulement 564 487 936 936 936  -13,8% +92,3% 0% 0%
Actions en circulation (en M) 12,4 12,0 12,0 10,3 12,8  -3,4% 0% -13,8% +23,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Arrival Vault USA Inc (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -63 0 -31 -31 -31  -100,4% -13 389,1% 0% 0%
 
Dépréciation 6 5 7 7 7  -9,3% +31,9% 0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -3 985 -6 -30 -30  -32 370,5% -100,6% +380,5% 0%
Ajust. comptes débiteurs -16 -16 -19 -13 -13  +0,6% +21,3% -32,0% 0%
Ajust. des stocks -1 -4 -6 -6 -6  +147,0% +66,7% 0% 0%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel -66 -54 -90 -90 -90  -18,0% +65,6% 0% 0%
 
Dépenses d’investissement 78 91 82 82 82  +16,5% -10,4% 0% 0%
Investissements -65 -81 -77 - -  +24,7% -5,8% - -
Flux d’investissement -65 -81 -77 -97 -97  +24,7% -5,8% +27,0% 0%
 
Dividendes payés 0 0 0 - -  - - - -
Emprunts nets -3 -3 273 -5 -5  -12,1% -9 099,3% -101,9% 0%
Flux de financement 74 49 630 630 630  -34,1% +1 185,5% 0% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -75 -88 460 460 460  +17,2% -622,0% 0% 0%
 
Free Cash Flow par action -11,6 -12,1 -14,3 -16,6 -13,4  +4,2% +17,9% +15,9% -19,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.