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Arbonia AG (ARBN.SW)

Arbonia AG operates as a building supplier in Switzerland, Germany, and internationally. The company operates through four divisions: HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning), Sanitary Equipment, Windows, and Doors. It offers heating, air-conditioning, and ventilation technology products, including fan coils, heat pumps, radiant panels, radiators, surface temperature control systems, unit heaters, and ventilation systems under the Arbonia, Sabiana, Brugman, Superia, Kermi, Tecna, Prolux, and Vasco brands; and sanitary equipment, such as bathtubs, shower trays, shower enclosures, areas, and stalls under the Baduscho, Kermi, and Koralle brand names. The company also develops, produces, assembles, and sells a range of windows and exterior doors comprising vinyl, aluminum, and wood windows, as well as lift-and-slide doors under the Dobroplast, EgoKiefer, Slovaktual, and Wertbau brands; and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Arbonia    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Arbonia AG    (CH0110240600)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
23,5 12,8 - 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,9 masqué 11,6 11,6 10,0 13,6

 

Graphique des profits et résultats d’Arbonia AG

Fondamentaux7 d’Arbonia AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 020 943 919 1 250 1 380  -7,5% -2,6% +36,0% +10,4%
EBITDA1 74 25 60 93 95  -66,3% +142,1% +54,8% +1,4%
Résultat opérationnel 31 -15 24 35 27  -149,0% -258,8% +42,0% -21,0%
Résultat net 15 -177 8 46 46  -1 275,6% -104,3% +510,0% -0,8%
Free Cash Flow -8 35 -25 -33 -62  -555,0% -170,0% +32,0% +89,3%
Marge de FCF -1% 4% -3% -3% -4%  -592,0% -171,9% -2,9% +71,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 3% - - 25% 22%  - - - -12,3%
Capital investi1 671 576 1 061 983 1 063  -14,1% +84,1% -7,4% +8,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Arbonia AG

Ratio de profitabilité7 d’Arbonia AG    (CH0110240600)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 55% 55% 55% 54% 54%  +1,8% -0,5% -1,5% -0,8%
Marge d’EBITDA 7% 3% 7% 7% 7%  -63,6% +148,6% +13,8% -8,2%
Marge opérationnelle 3% -2% 3% 3% 2%  -153,0% -263,1% +4,4% -28,4%
Marge bénéficiaire 1% -19% 1% 4% 3%  -1 371,1% -104,4% +348,4% -10,1%
Marge de FCF -1% 4% -3% -3% -4%  -592,0% -171,9% -2,9% +71,4%
Rentabilité économique (ROA) - -18,9% 0,6% 3,2% 3,1%  - -103,3% +403,0% -0,3%
Rentabilité financière (ROE) - -49,6% 1,4% 5,9% 5,3%  - -102,9% +312,8% -10,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Arbonia AG    (CH0110240600)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,68 0,69 0,38 0,55 0,79  +2,2% -44,7% +43,6% +43,2%
Liquidité générale 1,28 1,12 0,98 1,20 1,46  -12,8% -12,6% +22,5% +21,9%
Dette nette sur EBITDA 3,1 0,9 3,8 0,4 1,0  -71,3% +334,3% -89,6% +151,3%
Dette sur actifs 32% 25% 22% 8% 12%  -21,6% -10,0% -62,4% +37,0%
Dette sur capitaux propres 85% 64% 48% 14% 20%  -24,9% -25,3% -70,9% +42,2%
Couverture par l’EBITDA 5,1 2,4 7,4 12,8 24,5  -53,8% +213,6% +73,6% +90,8%
   ∼ par l’EBIT 2,2 -1,5 3,0 4,8 7,1  -167,2% -305,7% +59,3% +48,7%
   ∼ par le flux opérationel 2,7 5,2 3,9 9,5 18,0  +89,6% -24,0% +141,3% +90,3%

 

Graphique des dividendes d’Arbonia AG

Ratios de distribution7 d’Arbonia AG    (CH0110240600)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 15 -177 8 46 46  -1 275,6% -104,3% +510,0% -0,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -8 35 -25 -33 -62  -555,0% -170,0% +32,0% +89,3%
Dividende payé -5 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net 35% - - - -  - - - -
Distribution sur FCF -68% - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Arbonia AG

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Arbonia AG    (CH0110240600)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 110 132 153 108 97  +19,5% +16,6% -29,7% -10,3%
Délai paiement clients (DSO) 37 34 47 38 44  -9,5% +38,7% -18,8% +15,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 69 77 70 73  - +12,1% -10,0% +5,4%
Conversion de l’encaisse - 96 123 76 67  - +27,6% -38,0% -11,7%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -0,4% -42,6% +46,6% +3,5%
Frais généraux sur CP 100% 105% 47% 50% 54%  +5,0% -55,0% +5,6% +7,6%
Frais généraux sur CA 36% 39% 37% 34% 34%  +10,0% -5,6% -6,8% +0,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Arbonia AG

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Arbonia AG

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Arbonia AG

Sociétés possiblement comparables à Arbonia AG Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Arbonia AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 020 943 919 1 250 1 380  -7,5% -2,6% +36,0% +10,4%
Charges d'exploitation -988 -959 -894 -1 215 -1 352  -3,0% -6,7% +35,9% +11,3%
   dont Coût des ventes -464 -420 -411 -570 -636  -9,5% -2,0% +38,6% +11,4%
   dont Frais généraux -362 -369 -339 -430 -475  +1,8% -8,1% +26,8% +10,6%
Résultat opérationnel 31 -15 24 35 27  -149,0% -258,8% +42,0% -21,0%
Autres revenus/frais nets -20 -166 -11 16 22  +716,1% -93,4% -242,9% +42,6%
Charge d'intérêt -14 -11 -8 -7 -4  -27,1% -22,8% -10,9% -46,8%
Résultat avant impôts 11 -182 13 50 50  -1 754,8% -107,4% +276,4% -1,1%
Impôts sur les bénéfices -0 -4 -8 -13 -11  +1 449,7% -279,9% +59,7% -13,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 -177 8 46 46  -1 275,6% -104,3% +510,0% -0,8%
 
EBITDA1 74 25 60 93 95  -66,3% +142,1% +54,8% +1,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 31 -15 24 26 21  -150,3% -258,8% +5,9% -17,7%
Taux d’imposition1 3% - - 25% 22%  - - - -12,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Arbonia AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 351 466 587 462 457  +32,7% +25,8% -21,3% -1,1%
   dont Trésorerie 80 201 112 83 71  +153,3% -44,5% -26,0% -14,3%
   dont Placements à CT 3 1 1 - 10  -56,6% 0% - -
   dont Créances clients 104 87 118 130 166  -16,3% +35,1% +10,5% +27,9%
   dont Stock 140 151 173 169 168  +8,2% +14,3% -2,6% -0,1%
Placements à long terme 8 2 8 6 6  -73,0% +272,8% -23,7% +4,6%
Biens corporels 346 293 412 416 484  -15,4% +40,9% +0,8% +16,5%
Écart d'acquisitions 126 41 218 212 204  -67,3% +431,8% -2,9% -3,8%
Biens incorporels 88 58 227 209 210  -34,3% +292,7% -8,1% +0,3%
Actifs totaux 969 901 1 527 1 417 1 512  -7,1% +69,6% -7,2% +6,7%
 
Passifs courants 275 418 602 386 313  +52,1% +44,0% -35,8% -18,9%
   dont Créances fournisseurs 85 82 92 108 128  -4,3% +12,5% +17,6% +18,4%
   dont Dette à court terme 88 207 322 107 23  +135,6% +55,6% -66,7% -78,5%
Dette à long terme 220 17 20 12 152  -92,1% +16,4% -39,3% +1 137,1%
Passifs totaux 606 549 798 554 624  -9,5% +45,5% -30,6% +12,8%
 
Action ordinaire 77 187 288 292 292  +144,5% +53,7% +1,4% 0%
Bénéfices non répartis 185 -6 8 83 135  -103,0% -254,2% +878,2% +62,6%
Capitaux propres 363 352 719 863 888  -3,1% +104,3% +20,1% +2,9%
 
Dettes portant intérets1 308 224 342 120 175  -27,2% +52,6% -65,1% +46,2%
Coût de la dette1 - 4,0% 2,9% 3,1% 2,6%  - -27,4% +9,4% -16,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Arbonia AG (en MCHF)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 15 -177 8 46 46  -1 275,6% -104,3% +510,0% -0,8%
 
Dépréciation 43 40 36 59 67  -5,5% -10,8% +63,4% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets -4 159 4 -2 -22  -4 548,4% -97,4% -149,9% +966,0%
Ajust. comptes débiteurs -12 17 -5 -21 -6  -245,9% -126,8% +341,0% -73,2%
Ajust. des stocks 14 -10 15 -9 -13  -169,1% -259,9% -158,2% +47,1%
Autres flux opérationnels -12 26 -23 -14 -12  -316,9% -190,8% -38,7% -16,8%
Flux opérationnel 39 54 32 69 70  +38,2% -41,3% +115,1% +1,2%
 
Dépenses d’investissement -47 19 57 102 132  -140,2% +199,3% +78,8% +29,6%
Investissements -0 0 -4 -2 -8  -722,6% -1 435,2% -44,8% +215,1%
Flux d’investissement -91 -38 -99 122 -123  -57,9% +158,0% -222,6% -201,4%
 
Dividendes payés -5 - - - -  - - - -
Emprunts nets -59 -87 -36 -234 38  +48,5% -58,6% +546,8% -116,3%
Flux de financement -50 108 -5 -233 38  -316,6% -104,5% +4 688,8% -116,3%
 
Variation nette de la trésorerie -103 122 -72 -40 -18  -218,3% -159,1% -44,3% -55,1%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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