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Algonquin Power & Utilities (AQN.TO, CA0158571053)

Algonquin Power & Utilities Corp., through its subsidiaries, owns and operates a portfolio of regulated and non-regulated generation, distribution, and transmission utility assets in Canada and the United States. It generates and sells electrical energy through non-regulated renewable and clean energy power generation facilities. The company also owns and operates hydroelectric, wind, solar, and thermal facilities with generating capacity of approximately gigawatt; and regulated electric, natural gas, water distribution, and wastewater collection utility systems. It serves approximately 267,000 electric connections; 369,000 natural gas connections; and 168,000 regulated water distribution and wastewater collection utility systems in the states of California, New Hampshire, Missouri, Kansas, Oklahoma, Arkansas, Georgia, Illinois, Iowa, Massachusetts, New York, Arizona, Texas, and the Province of New Brunswick. The company …

Siège social : 354 Davis Road, Oakville, ON, Canada, L6J 2X1

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Algonquin Power & Utilities

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Algonquin Power & Utilities Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
597 031 000 99,9% 0,2% 54,4% 5,1 -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,3 21,1 1,4 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
20,5 CAD masqué 20,5 19,1 13,4 21,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Algonquin Power & Utilities Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Algonquin Power & Utilities Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% +1,2% +14,0% +8,3% +13,2% +58,6% +69,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+123,6% +155,5% +182,5% +307,5% +352,5% +412,9% +597,5%

 

Équipe de direction d’Algonquin Power & Utilities Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Anthony Johnston Chief Operating Officer - Jeffery Todd Norman Chief Devel. Officer 51
Arun Banskota Pres, CEO & Director 53 Arthur Kacprzak Chief Financial Officer -
Amelia Tsang VP of Investor Relations - Jennifer Sara Tindale Chief Legal Officer 48
Mary Ellen Paravalos Chief Compliance & Risk Officer - Stephanie Bose Director of Corp. Communications -
Kirsten Olsen Chief HR Officer - Michael Dilworth Sr. VP of Solar Devel. Group -

 

Présence d’Algonquin Power & Utilities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Algonquin Power & Utilities Corp

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Fondamentaux d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 753 806 1 498 1 626 1 601  +6,9% +85,9% +8,6% -1,6%
EBITDA 297 489 860 847 1 305  +64,4% +75,8% -1,5% +54,1%
Résultat opérationnel 137 172 329 378 354  +25,7% +91,5% +14,6% -6,3%
Résultat net 81 92 141 177 522  +12,6% +54,2% +25,1% +195,2%
Free Cash Flow 44 -90 -239 64 30  -304,3% +166,0% -126,8% -53,2%
Marge de FCF 6% -11% -16% 4% 2%  -291,0% +43,1% -124,7% -52,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 44% 38% 42% 40% 13%  -14,6% +11,3% -3,9% -68,6%
Capital investi 2 620 4 729 5 797 6 514 7 807  +80,5% +22,6% +12,4% +19,8%
Actions en circulation (en M) - 238 294 240 860  - +23,5% -18,4% +258,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Algonquin Power & Utilities Corp

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Ratio de profitabilité d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 65% 74% 75% 72% 73%  +14,4% +1,3% -4,2% +2,1%
Marge d’EBITDA 39% 61% 57% 52% 82%  +53,7% -5,4% -9,3% +56,6%
Marge opérationnelle 18% 21% 22% 23% 22%  +17,6% +3,0% +5,6% -4,8%
Marge bénéficiaire 11% 11% 9% 11% 33%  +5,2% -17,1% +15,2% +200,0%
Marge de FCF 6% -11% -16% 4% 2%  -291,0% +43,1% -124,7% -52,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,8% 1,9% 2,0% 5,1%  - +5,9% +3,2% +158,6%
Rentabilité financière (ROE) - 6,2% 6,8% 6,0% 14,8%  - +8,3% -11,3% +146,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,4 0,4 0,4 0,3  -33,7% -16,1% +14,6% -35,1%
Liquidité générale 1,1 0,9 0,9 1,0 0,6  -16,8% -1,8% +11,5% -40,3%
Dette nette sur EBITDA 3,5 6,5 3,5 3,9 3,0  +83,8% -45,7% +10,0% -23,7%
Dette sur actifs 30% 52% 37% 36% 36%  +72,2% -29,5% -3,1% +1,4%
Dette sur capitaux propres 78% 223% 113% 105% 101%  +186,3% -49,2% -7,3% -3,4%
Couverture par l’EBITDA -148,5 -1 473,3 2 661,0 -14 601,8 414,9  +892,2% -280,6% -648,7% -102,8%
   ∼ par l’EBIT -90,9 -1 024,3 1 866,1 -9 754,2 324,5  +1 027,3% -282,2% -622,7% -103,3%
   ∼ par le flux opérationel -99,5 -660,3 1 011,0 -9 144,0 194,3  +563,4% -253,1% -1 004,4% -102,1%
Coût de la dette - 0% 0% 0% 0,1%  - -167,7% -117,8% -4 888,1%

 

Graphique des dividendes d’Algonquin Power & Utilities Corp

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Ratios de distribution d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 81 92 141 177 522  +12,6% +54,2% +25,1% +195,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 44 -90 -239 64 30  -304,3% +166,0% -126,8% -53,2%
Dividende payé -68 -98 -136 -174 -205  +43,6% +38,6% +28,7% +17,5%
Distribution sur résultat net 84% 107% 96% 99% 39%  +27,6% -10,2% +2,9% -60,2%
Distribution sur FCF 155% -109% -57% 273% 685%  -170,3% -47,9% -579,7% +151,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Algonquin Power & Utilities Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 39 28 44 42 52  -28,1% +56,4% -4,7% +23,1%
Délai paiement clients (DSO) 51 45 41 37 41  -10,5% -10,8% -8,1% +9,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 125 108 71 126  - -13,5% -35,0% +79,4%
Conversion de l’encaisse - -52 -24 9 -34  - -53,9% -136,4% -492,0%
Rotation des actifs 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1  -35,3% +39,0% -2,9% -15,3%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 1%  +14,6% -24,2% -9,2% -11,6%
Frais généraux sur CA 4% 4% 3% 3% 4%  +6,6% -24,3% -2,2% +9,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Algonquin Power & Utilities Corp

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Algonquin Power & Utilities Corp

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Sociétés possiblement comparables à Algonquin Power & Utilities Corp Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Algonquin Power & Utilities

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Dividendes par action détachés par Algonquin Power & Utilities Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,20--0,21--0,21---
2019--0,17--0,18--0,19--0,18
2018--0,15--0,17--0,17--0,17
2017--0,16--0,15--0,15--0,15
2016--0,13--0,14--0,14--0,14
2015--0,11--0,12--0,13--0,13
2014--0,09--0,09--0,10--0,10
2013--0,08--0,09--0,09--0,09
2012--0,07--0,07--0,08--0,08
2011--0,07--0,07--0,07--0,07
2010--0,06--0,06--0,06--0,06
20090,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,020,02
20080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,020,020,02
20070,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20060,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20050,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20040,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
20030,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,080,08
2002--0,23--0,23--0,230,080,080,08
2001--0,23--0,23--0,23--0,23
2000-----------0,24

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 753 806 1 498 1 626 1 601  +6,9% +85,9% +8,6% -1,6%
Charges d'exploitation -846 -641 -1 193 -1 274 -1 256  -24,2% +86,1% +6,8% -1,4%
   dont Coût des ventes -266 -209 -374 -457 -426  -21,4% +79,1% +22,3% -6,8%
   dont Frais généraux -31 -35 -50 -53 -57  +13,9% +40,7% +6,2% +7,8%
Résultat opérationnel 137 172 329 378 354  +25,7% +91,5% +14,6% -6,3%
Autres revenus/frais nets -52 12 -49 -142 368  -123,1% -506,6% +191,9% -359,3%
Charge d'intérêt -2 -0 -0 -0 -3  -83,4% -197,3% -118,0% -5 524,1%
Résultat avant impôts 99 99 175 132 555  -0,6% +77,7% -24,4% +319,0%
Impôts sur les bénéfices -44 -37 -73 -53 -70  -15,0% +97,7% -27,3% +31,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
81 92 141 177 522  +12,6% +54,2% +25,1% +195,2%
 
EBITDA 297 489 860 847 1 305  +64,4% +75,8% -1,5% +54,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 77 107 191 226 309  +40,2% +78,4% +17,9% +37,0%
Taux d’imposition 44% 38% 42% 40% 13%  -14,6% +11,3% -3,9% -68,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 323 374 498 492 513  +16,1% +33,1% -1,4% +4,4%
   dont Trésorerie 95 84 43 47 62  -11,2% -48,3% +7,7% +33,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 105 100 166 166 179  -4,2% +65,8% -0,2% +7,7%
   dont Stock 29 16 45 53 60  -43,6% +180,2% +16,6% +14,8%
Placements à long terme 175 78 67 949 1 416  -55,1% -14,4% +1 312,7% +49,2%
Biens corporels 216 396 500 439 565  +83,2% +26,4% -12,3% +28,8%
Écart d'acquisitions 84 233 954 954 1 032  +177,5% +308,9% 0% +8,1%
Biens incorporels 59 49 51 55 48  -16,6% +3,3% +7,6% -13,4%
Actifs totaux 3 799 6 279 8 396 9 389 10 911  +65,3% +33,7% +11,8% +16,2%
 
Passifs courants 298 416 564 499 872  +39,5% +35,6% -11,5% +74,8%
   dont Créances fournisseurs 50 67 120 90 150  +33,7% +77,5% -25,0% +67,5%
   dont Dette à court terme 9 7 12 13 225  -16,2% +64,6% +5,8% +1 624,5%
Dette à long terme 1 138 3 257 3 067 3 324 3 707  +186,2% -5,8% +8,4% +11,5%
Passifs totaux 2 326 4 815 5 678 6 211 7 036  +107,0% +17,9% +9,4% +13,3%
 
Action ordinaire 1 377 1 501 3 022 3 562 4 017  +9,0% +101,3% +17,9% +12,8%
Bénéfices non répartis -398 -423 -524 -595 -367  +6,3% +23,9% +13,5% -38,3%
Capitaux propres 1 473 1 464 2 717 3 178 3 875  -0,6% +85,6% +16,9% +21,9%
 
Dettes portant intérets 1 147 3 265 3 080 3 337 3 932  +184,6% -5,7% +8,4% +17,8%
Actions en circulation (en M) - 238 294 240 860  - +23,5% -18,4% +258,9%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 66 70 102 79 485  +6,7% +44,7% -22,2% +513,2%
 
Dépréciation 115 149 257 281 284  +29,1% +72,3% +9,5% +1,1%
Ajustements des bénéfices nets 36 -4 56 199 -218  -110,9% -1 524,3% +255,9% -209,9%
Ajust. comptes débiteurs 7 5 -15 3 -21  -26,7% -399,1% -120,4% -794,1%
Ajust. des stocks 0 6 -0 -6 8  +6 852,2% -108,2% +1 170,1% -236,3%
Autres flux opérationnels 1 -31 -39 15 -3  -3 084,8% +28,9% -139,1% -122,3%
Flux opérationnel 199 219 327 530 611  +9,9% +49,0% +62,4% +15,3%
 
Dépenses d’investissement 155 309 565 466 581  +98,7% +83,0% -17,5% +24,7%
Investissements -137 -2 154 -602 -1 455 -1 324  +1 470,0% -72,1% +141,8% -9,0%
Flux d’investissement -236 -2 204 -2 072 -1 455 -1 324  +835,4% -6,0% -29,8% -9,0%
 
Dividendes payés -68 -98 -136 -174 -205  +43,6% +38,6% +28,7% +17,5%
Emprunts nets 53 2 688 -407 316 567  +5 004,8% -115,2% -177,5% +79,4%
Flux de financement 119 1 975 213 932 733  +1 560,5% -89,2% +337,4% -21,3%
 
Variation nette de la trésorerie 88 -11 -1 532 6 21  -112,5% +13 877,0% -100,4% +238,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 361 428 459 337 370  +18,5% +7,5% -26,6% +9,7%
Charges d'exploitation -287 -323 -353 -307 -288  +12,4% +9,3% -13,0% -6,2%
   dont Coût des ventes -82 -120 -123 -65 -75  +47,3% +2,3% -46,9% +14,9%
   dont Frais généraux -15 -15 -16 -19 -14  +2,0% +2,9% +23,5% -28,7%
Résultat opérationnel 81 96 120 44 92  +18,1% +24,7% -63,1% +107,9%
Autres revenus/frais nets 75 187 -159 328 -17  +149,0% -185,1% -306,5% -105,2%
Charge d'intérêt -1 -3 -5 -0 -1  -457,5% -252,1% -99,5% +3 800,0%
Résultat avant impôts 133 165 -93 320 28  +23,6% -156,5% -443,7% -91,4%
Impôts sur les bénéfices -22 -13 -14 -47 -20  -43,0% -209,5% -442,4% -142,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
114 170 -66 284 54  +49,6% -138,8% -531,0% -81,1%
 
EBITDA 451 574 111 595 371  +27,2% -80,7% +436,3% -37,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 68 89 102 38 78  +30,7% +15,1% -63,1% +107,9%
Taux d’imposition 16% 8% - 15% -  -53,9% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 497 513 641 466 760  +3,4% +24,9% -27,3% +63,0%
   dont Trésorerie 114 62 197 60 318  -45,4% +215,9% -69,4% +427,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 142 179 184 150 156  +26,0% +3,0% -18,7% +4,3%
   dont Stock 59 60 68 81 82  +2,5% +13,0% +19,3% +0,5%
Placements à long terme 1 376 1 416 1 296 1 645 1 766  +2,9% -8,5% +27,0% +7,3%
Biens corporels 6 890 7 232 7 008 7 143 7 282  +5,0% -3,1% +1,9% +2,0%
Écart d'acquisitions 955 1 032 1 023 1 025 1 031  +8,0% -0,9% +0,2% +0,6%
Biens incorporels 48 48 51 52 52  -0,3% +7,9% +0,7% +0,2%
Actifs totaux 10 619 10 911 10 901 11 188 11 740  +2,8% -0,1% +2,6% +4,9%
 
Passifs courants 678 872 708 749 635  +28,6% -18,9% +5,9% -15,2%
   dont Créances fournisseurs 76 150 72 93 145  +97,6% -52,2% +29,5% +56,3%
   dont Dette à court terme 211 225 - - -  +6,9% - - -
Dette à long terme 4 066 3 707 4 044 3 933 3 971  -8,8% +9,1% -2,7% +1,0%
Passifs totaux 7 208 7 036 7 200 7 148 7 002  -2,4% +2,3% -0,7% -2,0%
 
Action ordinaire 3 655 4 017 4 051 4 181 4 908  +9,9% +0,8% +3,2% +17,4%
Bénéfices non répartis -463 -367 -521 -323 -363  -20,7% +42,0% -38,0% +12,1%
Capitaux propres 3 411 3 875 3 701 4 040 4 738  +13,6% -4,5% +9,2% +17,3%
 
Dettes portant intérets 4 276 3 932 4 044 3 933 3 971  -8,1% +2,8% -2,7% +1,0%
Actions en circulation (en M) 827 860 336 3 180 -  +4,1% -61,0% +847,1% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Algonquin Power & Utilities Corp (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 333 485 -79 194 241  +45,8% -116,4% -343,9% +24,4%
 
Dépréciation 207 284 79 155 226  +37,6% -72,3% +95,9% +46,3%
Ajustements des bénéfices nets -60 -92 176 -272 18  +54,2% -291,1% -253,9% -106,5%
Ajust. comptes débiteurs 19 -52 40 50 -13  -368,6% -176,9% +25,9% -125,9%
Ajust. des stocks -5 7 3 -21 -6  -261,9% -56,3% -756,6% -73,1%
Autres flux opérationnels 65 -14 -51 19 -75  -121,6% +264,2% -137,5% -491,9%
Flux opérationnel 444 611 67 210 331  +37,7% -89,1% +213,8% +57,9%
 
Dépenses d’investissement 403 581 156 342 525  +44,1% -73,2% +119,6% +53,4%
Investissements -322 -370 -208 -239 -305  +15,0% -43,8% +14,9% +27,7%
Flux d’investissement -954 -1 324 -208 -447 -752  +38,8% -84,3% +114,9% +68,3%
 
Dividendes payés -150 -205 -59 -127 -193  +36,5% -71,0% +113,1% +52,0%
Emprunts nets 505 -359 348 -84 -188  -171,2% -196,7% -124,2% +123,2%
Flux de financement 837 733 281 237 676  -12,4% -61,6% -15,6% +184,9%
 
Variation nette de la trésorerie 327 21 136 -1 258  -93,4% +531,1% -101,1% -18 020,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.