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Applus Services (APPS.MC, ES0105022000)

Applus Services, S.A. provides testing, inspection, and certification services. The company's Applus+ Energy & lndustry segment provides non-destructive testing, quality control, and accreditation services, as well as project management, supplier inspection, facility inspection, and asset certification and integrity services. This segment also provides qualified staff recruitment and hiring services for the oil and gas, aircraft, energy, mining, telecommunications, and construction industries. Its Applus+ Laboratories segment offers a range of laboratory testing, system certification, and product development services across various industries and electronic payment systems, including aerospace and industrial sectors. The company's Applus+ Automotive segment provides mandatory vehicle roadworthiness testing services, verifying vehicles' compliance with safety and emissions regulations in force in various countries. Its Applus+ IDIADA segment offers design, engineering, testing, and …

Siège social : Parque Empresarial Las Mercedes, Madrid, Spain, 28022

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Applus Services

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Applus Services, S.A

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,8 20,7 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
6,7 masqué 5,8 8,9 4,2 13,2

 

Équipe de direction d’Applus Services, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Fernando Basabe Armijo CEO & Exec. Director 61 Joan Amigo I. Casas CFO & Exec. Director 54
Aston Swift VP of Investor Relations - Eva Argilés Malonda Gen. Counsel 47
Anna Díaz Compliance Officer & Risk Mang. 48      

 

Présence d’Applus Services dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Applus Services, S.A

Fondamentaux d’Applus Services, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 701 1 586 1 583 1 676 1 778  -6,8% -0,2% +5,9% +6,1%
EBITDA 194 264 267 312 442  +36,0% +1,2% +16,8% +41,6%
Résultat opérationnel 102 82 89 112 138  -19,2% +8,2% +25,1% +23,6%
Résultat net 38 20 36 41 56  -48,9% +82,1% +15,8% +35,0%
Free Cash Flow 109 116 78 108 178  +6,2% -32,7% +38,5% +64,7%
Marge de FCF 6% 7% 5% 6% 10%  +13,9% -32,6% +30,8% +55,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% - 26% 28% 28%  - - +9,0% +1,7%
Capital investi 1 377 1 403 1 375 1 378 1 383  +1,9% -2,0% +0,2% +0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Applus Services, S.A

Ratio de profitabilité d’Applus Services, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 35% 86% 89% 90% 91%  +148,3% +2,6% +2,2% +0,8%
Marge d’EBITDA 11% 17% 17% 19% 25%  +45,8% +1,4% +10,4% +33,5%
Marge opérationnelle 6% 5% 6% 7% 8%  -13,3% +8,5% +18,2% +16,5%
Marge bénéficiaire 2% 1% 2% 2% 3%  -45,2% +82,5% +9,4% +27,3%
Marge de FCF 6% 7% 5% 6% 10%  +13,9% -32,6% +30,8% +55,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% 1,8% 2,1% 2,7%  - +83,2% +15,8% +29,6%
Rentabilité financière (ROE) - 3,2% 5,2% 5,5% 7,3%  - +63,4% +4,8% +32,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Applus Services, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,5 1,3 1,5 1,2  -1,4% -9,2% +11,4% -20,7%
Liquidité générale 1,6 1,7 1,5 1,7 1,3  +3,7% -8,9% +10,1% -19,4%
Dette nette sur EBITDA 3,1 2,3 1,8 1,5 1,0  -27,6% -20,9% -14,1% -33,8%
Dette sur actifs 38% 40% 32% 31% 28%  +3,8% -20,3% -1,3% -10,2%
Dette sur capitaux propres 128% 129% 85% 82% 78%  +0,7% -34,0% -3,3% -4,8%
Couverture par l’EBITDA 11,5 18,0 15,8 19,9 24,9  +56,6% -12,0% +25,5% +25,3%
   ∼ par l’EBIT 6,0 11,6 10,2 13,1 16,0  +91,4% -11,4% +27,9% +21,9%
   ∼ par le flux opérationel 9,5 11,6 8,1 10,1 14,0  +22,3% -29,7% +24,9% +38,1%
Coût de la dette - 1,9% 2,4% 2,5% 2,9%  - +26,4% +5,6% +15,3%

 

Graphique des dividendes d’Applus Services, S.A

Ratios de distribution d’Applus Services, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 38 20 36 41 56  -48,9% +82,1% +15,8% +35,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 109 116 78 108 178  +6,2% -32,7% +38,5% +64,7%
Dividende payé -14 -17 -17 -19 -21  +24,2% 0% +10,0% +15,4%
Distribution sur résultat net 36% 86% 48% 45% 39%  +143,1% -45,1% -5,0% -14,6%
Distribution sur FCF 12% 15% 22% 17% 12%  +16,9% +48,6% -20,6% -29,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Applus Services, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Applus Services, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 3 14 16 19 20  +308,1% +21,2% +13,5% +6,2%
Délai paiement clients (DSO) 87 81 80 82 80  -6,9% -1,6% +1,9% -2,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 323 362 406 434  - +12,1% +12,2% +6,9%
Conversion de l’encaisse - -228 -266 -306 -335  - +16,5% +15,2% +9,4%
Rotation des actifs 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8  -5,3% -0,6% +6,2% -2,5%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Applus Services, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Applus Services, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Applus Services, S.A

Sociétés possiblement comparables à Applus Services, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Applus Services, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019------0,12-----
2018------0,11-----
2017------0,11-----
2016------0,11-----
2015------0,08-----

 

Comptes de résultat simplifiés d’Applus Services, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 1 701 1 586 1 583 1 676 1 778  -6,8% -0,2% +5,9% +6,1%
Charges d'exploitation -1 599 -1 504 -1 494 -1 564 -1 640  -6,0% -0,7% +4,7% +4,8%
   dont Coût des ventes -1 110 -217 -181 -159 -157  -80,5% -16,6% -12,0% -1,7%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 102 82 89 112 138  -19,2% +8,2% +25,1% +23,6%
Autres revenus/frais nets -34 -23 -25 -25 -30  -34,3% +10,8% +0,3% +18,4%
Charge d'intérêt -17 -15 -17 -16 -18  -186,8% +15,0% -6,9% +13,0%
Résultat avant impôts 68 60 61 84 107  -10,6% +1,4% +36,2% +28,0%
Impôts sur les bénéfices -20 -32 -16 -23 -30  +61,9% -50,7% +48,5% +30,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
38 20 36 41 56  -48,9% +82,1% +15,8% +35,0%
 
EBITDA 194 264 267 312 442  +36,0% +1,2% +16,8% +41,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 72 82 66 80 99  +14,1% -19,5% +21,2% +22,8%
Taux d’imposition 29% - 26% 28% 28%  - - +9,0% +1,7%

 

Comptes de bilan simplifiés d’Applus Services, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 610 610 561 572 613  +0,1% -8,0% +1,8% +7,2%
   dont Trésorerie 162 188 129 132 145  +15,9% -31,4% +2,4% +9,7%
   dont Placements à CT 4 5 25 10 12  +8,5% +437,7% -61,0% +22,8%
   dont Créances clients 407 354 347 374 388  -13,2% -1,8% +7,9% +3,6%
   dont Stock 10 8 8 8 8  -20,2% +1,0% -0,1% +4,3%
Placements à long terme 5 4 3 1 1  -11,9% -30,2% -75,9% -5,2%
Biens corporels 199 199 189 198 366  0% -5,3% +5,0% +84,2%
Écart d'acquisitions 548 554 573 609 628  +1,2% +3,3% +6,4% +3,1%
Biens incorporels 562 515 564 501 456  -8,4% +9,6% -11,2% -9,1%
Actifs totaux 2 028 1 996 2 004 1 997 2 173  -1,6% +0,4% -0,3% +8,8%
 
Passifs courants 382 368 372 344 458  -3,5% +1,0% -7,5% +33,1%
   dont Créances fournisseurs 182 190 180 177 187  +4,5% -5,6% -1,3% +5,3%
   dont Dette à court terme 6 26 29 10 57  +364,9% +9,7% -66,1% +482,2%
Dette à long terme 767 764 603 612 550  -0,5% -21,0% +1,4% -10,1%
Passifs totaux 1 376 1 339 1 209 1 187 1 348  -2,8% -9,7% -1,9% +13,6%
 
Action ordinaire 12 12 13 13 13  0% +11,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 320 320 326 345 361  -0,1% +2,0% +5,9% +4,6%
Capitaux propres 604 613 744 756 776  +1,5% +21,3% +1,7% +2,6%
 
Dettes portant intérets 773 790 632 621 607  +2,2% -20,0% -1,7% -2,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Applus Services, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 38 20 36 41 56  -48,9% +82,1% +15,8% +35,0%
 
Dépréciation 92 94 94 106 158  +2,5% +0% +12,7% +49,0%
Ajustements des bénéfices nets 18 9 11 41 32  -51,9% +29,8% +258,4% -22,0%
Ajust. comptes débiteurs -2 28 12 -28 -22  -1 216,2% -58,5% -340,5% -22,1%
Ajust. des stocks -2 2 -0 0 -0  -191,7% -104,1% -107,1% -6 000,0%
Autres flux opérationnels -28 -28 -28 -28 -  0% 0% 0% -
Flux opérationnel 160 169 137 159 248  +6,2% -19,2% +16,3% +56,0%
 
Dépenses d’investissement 51 54 59 51 71  +6,1% +9,9% -13,0% +37,8%
Investissements - -56 -138 -90 -91  - +146,5% -34,3% +1,0%
Flux d’investissement -107 -56 -138 -90 -91  -48,0% +146,5% -34,3% +1,0%
 
Dividendes payés -14 -17 -17 -19 -21  +24,2% 0% +10,0% +15,4%
Emprunts nets -5 -44 -140 -23 -90  +873,2% +217,4% -83,6% +291,9%
Flux de financement -45 -84 -46 -63 -145  +87,1% -45,3% +38,0% +129,2%
 
Variation nette de la trésorerie 13 26 -59 3 13  +102,3% -328,8% -105,3% +313,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.