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Applus Services, S.A (APPS.MC)

Applus Services, S.A. provides testing, inspection, and certification services. The company's Applus+ Energy & lndustry segment provides non-destructive testing, quality control, and accreditation services, as well as project management, supplier inspection, facility inspection, and asset certification and integrity services. It also provides qualified staff recruitment and hiring services for the oil and gas, aircraft, energy, mining, telecommunications, and construction industries. Its Applus+ Laboratories segment offers a range of laboratory testing, system certification, and product development services across various industries, including aerospace and industrial sectors. The company's Applus+ Automotive segment provides mandatory vehicle roadworthiness testing services, verifying vehicles' compliance with safety and emissions regulations in force in various countries. Its Applus+ IDIADA segment offers design, engineering, testing, and certification services primarily to car …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Applus Services    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Applus Services, S.A    (ES0105022000)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
31,9 14,7 - 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
11,0 masqué 11,9 11,6 9,1 13,2

 

Graphique des profits et résultats d’Applus Services, S.A

Fondamentaux7 d’Applus Services, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 619 1 701 1 586 1 583 1 676  +5,1% -6,8% -0,2% +5,9%
EBITDA1 179 194 172 175 210  +8,5% -11,3% +1,8% +20,1%
Résultat opérationnel 111 102 83 86 111  -7,9% -18,6% +4,0% +28,4%
Résultat net 24 38 20 36 41  +60,5% -48,9% +82,1% +15,8%
Free Cash Flow 75 109 116 78 108  +44,6% +6,2% -32,7% +38,5%
Marge de FCF 5% 6% 7% 5% 6%  +37,5% +13,9% -32,6% +30,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 25% 29% - 26% 28%  +14,7% - - +9,0%
Capital investi1 1 370 1 377 1 372 1 340 1 365  +0,5% -0,4% -2,3% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Applus Services, S.A

Ratio de profitabilité7 d’Applus Services, S.A    (ES0105022000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 33% 35% 33% 34% 36%  +4,2% -4,1% +2,4% +4,4%
Marge d’EBITDA 11% 11% 11% 11% 13%  +3,2% -4,9% +2,0% +13,4%
Marge opérationnelle 7% 6% 5% 5% 7%  -12,4% -12,6% +4,2% +21,3%
Marge bénéficiaire 1% 2% 1% 2% 2%  +52,7% -45,2% +82,5% +9,4%
Marge de FCF 5% 6% 7% 5% 6%  +37,5% +13,9% -32,6% +30,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 1,0% 1,8% 2,1%  - -49,2% +83,2% +15,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,4% 3,2% 5,2% 5,5%  - -49,7% +63,4% +4,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Applus Services, S.A    (ES0105022000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,61 1,50 1,55 1,40 1,55  -6,6% +3,2% -9,6% +10,4%
Liquidité générale 1,70 1,60 1,66 1,54 1,66  -6,3% +3,7% -7,0% +7,8%
Dette nette sur EBITDA 3,5 3,1 3,3 2,5 2,2  -10,1% +5,3% -23,2% -12,2%
Dette sur actifs 39% 38% 38% 30% 30%  -3,2% -0,2% -21,7% +2,3%
Dette sur capitaux propres 130% 128% 124% 80% 80%  -1,9% -3,2% -35,2% +0,3%
Couverture par l’EBITDA 6,5 11,5 10,2 10,4 13,4  +77,0% -11,0% +1,6% +29,0%
   ∼ par l’EBIT 3,3 6,0 4,9 5,1 7,1  +83,2% -18,3% +3,8% +37,9%
   ∼ par le flux opérationel 4,5 9,5 10,1 8,1 10,1  +111,4% +6,6% -19,4% +24,9%

 

Graphique des dividendes d’Applus Services, S.A

Ratios de distribution7 d’Applus Services, S.A    (ES0105022000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 24 38 20 36 41  +60,5% -48,9% +82,1% +15,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 75 109 116 78 108  +44,6% +6,2% -32,7% +38,5%
Dividende payé -14 -14 -17 -17 -19  0% +24,2% 0% +10,0%
Distribution sur résultat net 57% 36% 86% 48% 45%  -37,7% +143,1% -45,1% -5,0%
Distribution sur FCF 18% 12% 15% 22% 17%  -30,8% +16,9% +48,6% -20,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Applus Services, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Applus Services, S.A    (ES0105022000)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 3 3 3 3 3  +24,7% -16,3% +2,5% -3,4%
Délai paiement clients (DSO) 91 87 87 85 85  -3,6% -0,2% -2,8% +0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 60 66 63 60  - +10,1% -4,1% -4,9%
Conversion de l’encaisse - 31 24 25 28  - -21,7% +1,6% +13,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  +2,1% -5,3% -0,6% +6,2%
Frais généraux sur CP - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

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IH Score7 d’Applus Services, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

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F-Score Piotroski7 d’Applus Services, S.A

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Applus Services, S.A

Sociétés possiblement comparables à Applus Services, S.A Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Applus Services, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 619 1 701 1 586 1 583 1 676  +5,1% -6,8% -0,2% +5,9%
Charges d'exploitation -1 528 -1 599 -1 503 -1 497 -1 565  +4,7% -6,0% -0,4% +4,6%
   dont Coût des ventes -1 078 -1 110 -1 057 -1 043 -1 078  +2,9% -4,7% -1,4% +3,4%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 111 102 83 86 111  -7,9% -18,6% +4,0% +28,4%
Autres revenus/frais nets -49 -34 -23 -25 -27  -30,1% -34,3% +10,8% +9,3%
Charge d'intérêt -28 -17 -17 -17 -16  -161,3% -0,3% +0,2% -6,9%
Résultat avant impôts 42 68 60 61 84  +61,9% -10,6% +1,4% +36,2%
Impôts sur les bénéfices -11 -20 -32 -16 -23  +85,7% +61,9% -50,7% +48,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
24 38 20 36 41  +60,5% -48,9% +82,1% +15,8%
 
EBITDA1 179 194 172 175 210  +8,5% -11,3% +1,8% +20,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 83 72 83 64 80  -12,5% +14,9% -22,7% +24,4%
Taux d’imposition1 25% 29% - 26% 28%  +14,7% - - +9,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Applus Services, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 589 610 610 573 572  +3,5% +0,1% -6,1% -0,3%
   dont Trésorerie 150 162 188 129 132  +8,5% +15,9% -31,4% +2,4%
   dont Placements à CT 5 4 5 25 10  -5,9% +8,5% +437,7% -61,0%
   dont Créances clients 402 407 379 368 391  +1,3% -6,9% -3,0% +6,3%
   dont Stock 8 10 8 8 8  +28,3% -20,2% +1,0% -0,1%
Placements à long terme 5 5 4 3 1  +6,7% -11,9% -30,2% -75,9%
Biens corporels 187 199 199 189 198  +6,8% 0% -5,3% +5,0%
Écart d'acquisitions 513 548 554 573 609  +6,7% +1,2% +3,3% +6,4%
Biens incorporels 1 088 562 515 564 501  -48,3% -8,4% +9,6% -11,2%
Actifs totaux 1 969 2 028 1 996 2 004 1 997  +3,0% -1,6% +0,4% -0,3%
 
Passifs courants 345 382 368 372 344  +10,5% -3,5% +1,0% -7,5%
   dont Créances fournisseurs 173 182 190 180 177  +5,3% +4,5% -5,3% -1,6%
   dont Dette à court terme 22 6 3 0 2  -74,6% -51,4% -89,9% +675,6%
Dette à long terme 753 767 756 596 606  +1,8% -1,4% -21,1% +1,7%
Passifs totaux 1 335 1 376 1 339 1 209 1 187  +3,1% -2,8% -9,7% -1,9%
 
Action ordinaire 12 12 12 13 13  0% 0% +11,0% 0%
Bénéfices non répartis 264 320 320 326 345  +21,3% -0,1% +2,0% +5,9%
Capitaux propres 595 604 613 744 756  +1,5% +1,5% +21,3% +1,7%
 
Dettes portant intérets1 775 773 759 597 608  -0,3% -1,8% -21,4% +2,0%
Coût de la dette1 - 2,2% 2,2% 2,5% 2,6%  - +0,7% +13,2% +4,7%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Applus Services, S.A (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 24 38 20 36 41  +60,5% -48,9% +82,1% +15,8%
 
Dépréciation 88 92 89 89 99  +4,6% -3,3% -0,3% +12,0%
Ajustements des bénéfices nets 23 18 9 11 41  -19,6% -51,9% +29,8% +258,4%
Ajust. comptes débiteurs -11 -2 28 12 -28  -77,0% -1 216,2% -58,5% -340,5%
Ajust. des stocks -1 -2 2 -0 0  +264,1% -191,7% -104,1% -107,1%
Autres flux opérationnels - -28 -28 -28 -28  - 0% 0% 0%
Flux opérationnel 123 160 169 137 159  +29,6% +6,2% -19,2% +16,3%
 
Dépenses d’investissement 48 51 54 59 51  +5,9% +6,1% +9,9% -13,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -58 -107 -56 -138 -90  +84,1% -48,0% +146,5% -34,3%
 
Dividendes payés -14 -14 -17 -17 -19  0% +24,2% 0% +10,0%
Emprunts nets -357 -5 -44 -140 -23  -98,7% +873,2% +217,4% -83,6%
Flux de financement -94 -45 -84 -46 -63  -52,2% +87,1% -45,3% +38,0%
 
Variation nette de la trésorerie -31 13 26 -59 3  -140,9% +102,3% -328,8% -105,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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