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Apollo Global Management, Inc

Apollo Global Management (APO.US, US03768E1055)

Apollo Global Management, Inc. is a publicly owned investment manager. The firm primarily provides its services to endowment and sovereign wealth funds, as well as other institutional and individual investors. It manages client focused portfolios. The firm launches and manages hedge funds for its clients. It also manages real estate funds and private equity funds for its clients. The firm invests in the fixed income and alternative investment markets across the globe. Its alternative investments include investment in private equity and real estate markets. The firm's private equity investments include traditional buyouts, recapitalization, distressed buyouts and debt investments in real estate, corporate partner buyouts, distressed asset, corporate carve-outs, middle market, growth capital, turnaround, bridge, corporate restructuring, special situation, acquisition, and industry consolidation transactions. …

Siège social : 9 West 57th Street, New York, NY, United States, 10019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apollo Global Management

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apollo Global Management, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
232 223 000 76,2% 8,8% 74,2% 5,1 9%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,6 21,7 1,4 15,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,2 USD masqué 50,1 47,5 36,4 58,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apollo Global Management, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Apollo Global Management, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+22,4% +27,9% +13,6% +35,5% +34,9% +96,9% +124,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+172,1% +359,8% +294,1% +276,0% +346,5% +934,8% +619,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apollo Global Management, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
17 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Apollo Global Management, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Jeffrey Rowan Co-Founder, CEO & Director 58 Scott M. Kleinman Co-Pres & Director 48
James Charles Zelter Co-Pres, Managing Partner, Chief Investment Officer of Credit & Director 59 Joshua J. Harris Co-Founder, Sr. MD & Director 56
Martin Bernard Kelly CFO & Co-COO 53 Anthony M. Civale Co-COO & VP 46
Kristen McMahon COO, Legal Tax & Compliance - Jamey Lamanna Managing Director & Chief Information Officer -
Peter Mintzberg Head of Investor Relations - John J. Suydam J.D. Chief Legal Officer, Sec. & VP 61

 

Opérations d’initiés récentes pour Apollo Global Management, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 11/03/2021 Tiger Global Management Llc Achat 150 000 $45,80 $6 870 000
Feu vert 11/03/2021 Tiger Global Management Llc Achat 126 258 $46,09 $5 819 231
Feu vert 11/03/2021 Tiger Global Management Llc Achat 418 274 $47,48 $19 859 650
Feu vert 11/03/2021 Tiger Global Management Llc Achat 305 468 $48,04 $14 674 683
Feu rouge 10/02/2021 Kleinman Scott Vente 900 $52,00 $46 800
Feu rouge 11/02/2021 Kleinman Scott Vente 3 100 $52,01 $161 231
Feu rouge 04/02/2021 Zelter James C Vente 600 $51,00 $30 600
Feu rouge 05/02/2021 Zelter James C Vente 22 802 $51,02 $1 163 358
Feu rouge 08/02/2021 Zelter James C Vente 26 440 $51,02 $1 348 969
Feu rouge 03/02/2021 Kleinman Scott Vente 122 300 $50,15 $6 133 345
Feu rouge 27/01/2021 Kelly Martin Vente 2 800 $50,01 $140 028
Feu rouge 16/12/2020 Kelly Martin Vente 20 000 $49,10 $982 000
Feu rouge 05/08/2020 Kelly Martin Vente 16 946 $49,46 $838 149
Feu rouge 06/08/2020 Kelly Martin Vente 3 054 $49,26 $150 440
Feu rouge 31/07/2020 Kelly Martin Vente 10 000 $48,96 $489 600
Feu rouge 26/05/2020 Civale Anthony Vente 60 000 $46,69 $2 801 400
Feu rouge 27/05/2020 Civale Anthony Vente 70 879 $48,20 $3 416 368
Feu rouge 28/05/2020 Civale Anthony Vente 4 121 $48,17 $198 509
Feu rouge 13/05/2020 Rowan Marc J Vente 106 856 $41,11 $4 392 850
Feu rouge 13/05/2020 Rowan Marc J Vente 114 161 $41,90 $4 783 346
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APOLLO GLOBAL MANAGEMENT$20 146 571

 

Présence d’Apollo Global Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Apollo Global Management, Inc

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Fondamentaux d’Apollo Global Management, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 970 2 610 1 093 2 932 2 354  +32,5% -58,1% +168,2% -19,7%
EBITDA 1 080 1 788 121 1 424 573  +65,6% -93,3% +1 081,4% -59,8%
Résultat opérationnel 874 1 317 252 1 340 911  +50,6% -80,9% +432,7% -32,0%
Résultat net 403 629 -42 771 120  +56,2% -106,7% -1 934,8% -84,4%
Free Cash Flow 609 800 800 1 043 -1 676  +31,3% 0% +30,5% -260,7%
Marge de FCF 31% 31% 73% 36% -71%  -0,9% +138,7% -51,4% -300,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 9% 18% - 9% 16%  +115,5% - - +71,4%
Capital investi 2 550 3 196 2 808 5 425 15 717  +25,4% -12,1% +93,2% +189,7%
Actions en circulation (en M) 184 193 200 209 228  +4,9% +3,6% +4,5% +9,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apollo Global Management, Inc

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Ratio de profitabilité d’Apollo Global Management, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 57% 60% 47% 57% 54%  +6,0% -21,4% +20,2% -5,7%
Marge d’EBITDA 55% 68% 11% 49% 24%  +25,0% -83,9% +340,4% -49,9%
Marge opérationnelle 44% 50% 23% 46% 39%  +13,7% -54,4% +98,6% -15,3%
Marge bénéficiaire 20% 24% -4% 26% 5%  +17,9% -116,0% -784,1% -80,6%
Marge de FCF 31% 31% 73% 36% -71%  -0,9% +138,7% -51,4% -300,1%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% -0,6% 10,6% 0,7%  - -106,5% -1 739,0% -93,0%
Rentabilité financière (ROE) - 54,8% -3,0% 47,8% 7,3%  - -105,4% -1 713,5% -84,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Apollo Global Management, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,9 2,0 2,6 9,7  +43,0% +5,8% +33,7% +269,7%
Liquidité générale 1,3 1,8 1,7 2,3 1,7  +31,3% -0,8% +32,8% -26,0%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,3 3,1 1,0 -4,0  -63,0% +973,6% -68,4% -502,5%
Dette sur actifs 30% 25% 24% 42% 60%  -18,6% -3,6% +75,0% +44,3%
Dette sur capitaux propres 205% 118% 104% 193% 1 000%  -42,3% -12,2% +85,4% +418,2%
Couverture par l’EBITDA 24,8 33,8 2,0 14,5 1,5  +36,2% -94,0% +613,1% -89,6%
   ∼ par l’EBIT 24,4 33,5 1,8 14,3 1,5  +37,2% -94,7% +707,2% -89,8%
   ∼ par le flux opérationel 14,1 15,3 13,7 11,0 -4,2  +8,0% -10,3% -19,7% -138,6%
Coût de la dette - 3,1% 3,8% 3,9% 4,3%  - +22,3% +4,8% +8,5%

 

Graphique des dividendes d’Apollo Global Management, Inc

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Ratios de distribution d’Apollo Global Management, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 403 629 -42 771 120  +56,2% -106,7% -1 934,8% -84,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 609 800 800 1 043 -1 676  +31,3% 0% +30,5% -260,7%
Dividende payé -239 -380 -439 -472 -586  +59,0% +15,3% +7,6% +24,2%
Distribution sur résultat net 59% 60% -1 043% 61% 489%  +1,8% -1 825,9% -105,9% +698,7%
Distribution sur FCF 39% 48% 55% 45% -35%  +21,1% +15,4% -17,5% -177,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apollo Global Management, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apollo Global Management, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 281 300 437 246 79  +6,6% +45,6% -43,7% -67,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 197 362 27 272  - +83,5% -92,5% +895,3%
Conversion de l’encaisse - 103 75 218 -193  - -27,0% +191,7% -188,2%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,2 0,3 0,1  +6,7% -51,1% +88,1% -71,0%
Frais généraux sur CP 30% 18% 19% 18% 25%  -40,4% +9,8% -7,9% +39,0%
Frais généraux sur CA 13% 10% 24% 11% 15%  -21,2% +146,7% -53,8% +33,5%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Apollo Global Management, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Apollo Global Management, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Apollo Global Management, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Apollo Global Management, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Apollo Global Management, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apollo Global Management

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Dividendes par action détachés par Apollo Global Management, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,60--0,50-------
2020-0,89--0,42--0,49--0,51-
2019-0,56--0,46--0,50--0,50-
2018-0,66--0,38--0,43--0,46-
2017-0,45--0,49--0,52--0,39-
2016-0,28--0,25--0,37--0,35-
2015-0,86--0,33--0,42--0,35-
2014-1,08--0,84--0,46--0,73-
2013-1,05--0,57--1,32--1,01-
2012-0,46--0,25--0,24--0,40-
2011----0,22--0,24--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apollo Global Management, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 970 2 610 1 093 2 932 2 354  +32,5% -58,1% +168,2% -19,7%
Charges d'exploitation -247 -258 -266 -330 -1 578  +4,4% +3,3% +24,0% +377,7%
   dont Coût des ventes -849 -1 035 -575 -1 261 -1 089  +21,9% -44,5% +119,3% -13,7%
   dont Frais généraux -247 -258 -266 -330 -354  +4,4% +3,3% +24,0% +7,2%
Résultat opérationnel 874 1 317 252 1 340 911  +50,6% -80,9% +432,7% -32,0%
Autres revenus/frais nets 226 499 -108 130 -432  +120,6% -121,6% -221,0% -431,4%
Charge d'intérêt -43 -53 -59 -98 -381  +21,6% +12,3% +65,7% +287,3%
Résultat avant impôts 1 061 1 770 105 1 408 554  +66,8% -94,1% +1 237,3% -60,7%
Impôts sur les bénéfices -91 -326 -86 -129 -87  +259,3% -73,6% -250,0% -167,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
403 629 -42 771 120  +56,2% -106,7% -1 934,8% -84,4%
 
EBITDA 1 080 1 788 121 1 424 573  +65,6% -93,3% +1 081,4% -59,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 799 1 074 229 1 218 768  +34,4% -78,7% +432,7% -36,9%
Taux d’imposition 9% 18% - 9% 16%  +115,5% - - +71,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apollo Global Management, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 456 3 182 2 101 3 650 3 024  +29,6% -34,0% +73,8% -17,1%
   dont Trésorerie 855 844 659 1 602 2 449  -1,3% -21,9% +142,9% +52,9%
   dont Placements à CT 5 365 393 554 14 133  +7 691,6% +7,8% +41,1% +2 449,3%
   dont Créances clients 1 518 2 144 1 308 1 973 511  +41,3% -39,0% +50,9% -74,1%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 1 495 2 096 3 116 4 823 4 995  +40,2% +48,7% +54,8% +3,6%
Biens corporels 25 19 20 233 295  -23,7% +4,2% +1 064,1% +26,8%
Écart d'acquisitions 89 89 89 94 117  0% 0% +5,7% +24,5%
Biens incorporels 23 19 19 21 24  -17,1% +0,3% +9,1% +14,4%
Actifs totaux 5 630 6 991 5 992 8 542 23 669  +24,2% -14,3% +42,6% +177,1%
 
Passifs courants 1 835 1 811 1 204 1 576 1 765  -1,4% -33,5% +30,8% +12,0%
   dont Créances fournisseurs 748 559 570 94 811  -25,3% +1,9% -83,4% +759,2%
   dont Dette à court terme 362 371 71 72 8 661  +2,4% -80,8% +1,4% +11 864,2%
Dette à long terme 1 352 1 362 1 360 3 501 5 627  +0,7% -0,1% +157,3% +60,7%
Passifs totaux 3 762 4 093 3 540 5 504 18 156  +8,8% -13,5% +55,5% +229,9%
 
Action ordinaire 0 0 - - -  - - - -
Bénéfices non répartis -986 -379 -473 0 -  -61,5% +24,7% - -
Capitaux propres 835 1 463 1 376 1 852 1 429  +75,2% -5,9% +34,6% -22,8%
 
Dette portant intérets 1 715 1 733 1 432 3 573 14 288  +1,1% -17,4% +149,6% +299,9%
Dette nette 855 524 379 1 417 -2 294  -38,7% -27,6% +273,5% -261,9%
Fonds de roulement 620 1 371 896 2 074 1 259  +121,1% -34,6% +131,4% -39,3%
Actions en circulation (en M) 184 193 200 209 228  +4,9% +3,6% +4,5% +9,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apollo Global Management, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 403 629 -10 843 467  +56,2% -101,6% -8 226,4% -44,6%
 
Dépréciation 19 18 15 16 19  -1,9% -17,1% +3,4% +19,5%
Ajustements des bénéfices nets -42 200 447 50 614  -572,0% +123,4% -88,8% +1 131,5%
Ajust. comptes débiteurs 6 6 1 4 -3  -8,1% -88,4% +563,3% -164,3%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 219 179 -324 163 69  -18,3% -281,4% -150,3% -58,0%
Flux opérationnel 615 808 814 1 083 -1 616  +31,4% +0,7% +33,0% -249,3%
 
Dépenses d’investissement 6 9 15 39 60  +34,2% +72,8% +167,9% +50,8%
Investissements -272 -517 -246 -264 -212  +90,2% -52,4% +7,2% -19,7%
Flux d’investissement -183 -417 -247 -264 -838  +128,2% -40,7% +6,8% +217,3%
 
Dividendes payés -239 -380 -439 -472 -586  +59,0% +15,3% +7,6% +24,2%
Emprunts nets 533 110 303 1 314 490  -79,4% +175,8% +333,2% -62,7%
Flux de financement -236 -454 -752 140 3 299  +92,1% +65,8% -118,6% +2 261,5%
 
Variation nette de la trésorerie 196 -62 -185 958 845  -131,8% +196,8% -617,6% -11,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apollo Global Management, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 915 -1 469 1 508 1 018 1 296  -260,6% -202,7% -32,5% +27,3%
Charges d'exploitation -92 -85 -84 -91 -95  -7,7% -0,9% +8,5% +4,8%
   dont Coût des ventes -479 -445 -586 -405 -542  -192,9% -231,9% -31,0% +34,0%
   dont Frais généraux -92 -85 -84 -91 -95  -7,7% -0,9% +8,5% +4,8%
Résultat opérationnel 344 -1 109 838 523 659  -422,0% -175,6% -37,6% +26,1%
Autres revenus/frais nets 98 -1 447 329 276 410  -1 569,6% -122,8% -16,2% +48,5%
Charge d'intérêt -28 -31 -32 -35 -283  +11,1% +3,4% +8,0% +709,8%
Résultat avant impôts 424 -2 580 1 139 765 1 229  -707,9% -144,2% -32,8% +60,5%
Impôts sur les bénéfices -66 -296 -140 -89 -153  -545,9% -147,4% -36,3% +71,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
151 -1 005 437 263 425  -765,0% -143,5% -39,8% +61,4%
 
EBITDA 429 -2 575 1 143 770 1 234  -700,7% -144,4% -32,7% +60,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 291 -972 735 462 577  -434,7% -175,6% -37,2% +25,0%
Taux d’imposition 16% - 12% 12% 12%  - - -5,2% +6,8%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apollo Global Management, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 3 650 2 407 2 969 4 380 3 024  -34,1% +23,4% +47,5% -31,0%
   dont Trésorerie 1 602 1 277 1 612 2 644 2 449  -20,3% +26,2% +64,1% -7,4%
   dont Placements à CT 554 865 765 9 901 14 133  +56,0% -11,5% +1 194,3% +42,7%
   dont Créances clients 1 973 1 067 1 231 1 674 511  -45,9% +15,3% +36,0% -69,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 823 3 369 3 346 3 977 4 995  -30,1% -0,7% +18,8% +25,6%
Biens corporels 233 241 376 375 295  +3,7% +55,7% -0,3% -21,2%
Écart d'acquisitions 94 94 117 117 117  0% +24,5% 0% 0%
Biens incorporels 21 21 24 25 24  +3,5% +13,6% +3,9% -6,3%
Actifs totaux 8 542 16 323 17 958 18 628 23 669  +91,1% +10,0% +3,7% +27,1%
 
Passifs courants 1 576 2 048 1 596 1 941 1 765  +30,0% -22,1% +21,7% -9,1%
   dont Créances fournisseurs 94 1 506 971 1 077 811  +1 496,1% -35,5% +10,9% -24,7%
   dont Dette à court terme 72 73 74 78 8 661  +0,8% +1,8% +4,3% +11 068,2%
Dette à long terme 3 501 4 513 5 100 5 616 5 627  +28,9% +13,0% +10,1% +0,2%
Passifs totaux 5 504 12 824 13 716 14 439 18 156  +133,0% +7,0% +5,3% +25,7%
 
Action ordinaire - - - - -  - - - -
Bénéfices non répartis 0 -1 075 -654 -397 -  - -39,2% -39,3% -
Capitaux propres 1 852 557 929 1 090 1 429  -69,9% +66,9% +17,3% +31,2%
 
Dette portant intérets 3 573 4 586 5 174 5 693 14 288  +28,4% +12,8% +10,0% +151,0%
Dette nette 1 417 2 445 2 798 -6 852 -2 294  +72,5% +14,4% -344,9% -66,5%
Fonds de roulement 2 074 358 1 374 2 438 1 259  -82,7% +283,4% +77,5% -48,4%
Actions en circulation (en M) 209 227 228 228 228  +8,6% +0,4% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apollo Global Management, Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 358 -2 284 999 676 1 075  -737,9% -143,7% -32,3% +59,1%
 
Dépréciation 4 4 4 5 6  +3,8% -9,1% +10,8% +28,0%
Ajustements des bénéfices nets 163 1 658 -317 -264 -463  +915,3% -119,1% -16,6% +75,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 2 0 0 -4  +128,3% -110,6% 0% +2 462,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 3 -654 353 235 134  -26 149,5% -154,1% -33,6% -42,7%
Flux opérationnel 248 868 70 577 -3 131  +250,3% -92,0% +727,6% -642,3%
 
Dépenses d’investissement 21 18 19 10 11  -13,1% +7,1% -46,2% +9,7%
Investissements -12 -772 -105 727 -61  +6 513,2% -86,4% -791,8% -108,4%
Flux d’investissement -12 -759 -16 767 -830  +6 401,6% -98,0% -5 038,0% -208,2%
 
Dividendes payés -125 -222 -109 -125 -130  +77,6% -50,9% +15,0% +3,8%
Emprunts nets 308 19 472 -102 2 802  -93,9% +2 415,0% -121,7% -2 842,9%
Flux de financement 81 -433 342 -376 3 766  -635,0% -179,0% -209,9% -1 101,9%
 
Variation nette de la trésorerie 317 -325 396 969 -195  -202,4% -222,1% +144,5% -120,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.