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Apollo Global Management LLC Class A

Apollo Global Management (APO.US, US03769M1062)

Apollo Global Management, Inc. is a private equity firm specializing in investments in credit, private equity and real estate markets. The firm's private equity investments include traditional buyouts, recapitalization, distressed buyouts and debt investments in real estate, corporate partner buyouts, distressed asset, corporate carve-outs, middle market, growth capital, turnaround, bridge, corporate restructuring, special situation, acquisition, and industry consolidation transactions. The firm provides its services to endowment and sovereign wealth funds, as well as other institutional and individual investors. It manages client focused portfolios. The firm launches and manages hedge funds for its clients. It also manages real estate funds and private equity funds for its clients. The firm invests in the fixed income and alternative investment markets across the globe. Its fixed income …

Siège social : 9 West 57th Street, New York, NY, United States, 10019

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apollo Global Management

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apollo Global Management LLC Class A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
600 000 000 71,6% 42,5% 56,0% 4,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,4 10,0 1,4 9,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
70,8 USD masqué 65,3 57,1 45,6 71,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apollo Global Management LLC Class A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Apollo Global Management LLC Class A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+11,0% +2,1% +28,7% +25,6% +3,9% +58,2% +70,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+204,1% +152,1% +356,2% +660,5% +355,8% +290,4% +611,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apollo Global Management LLC Class A

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Apollo Global Management LLC Class A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Marc Jeffrey Rowan Co-Founder, CEO & Director 60 Martin Bernard Kelly Chief Financial Officer 55
James Charles Zelter Co-Pres of Apollo Asset Management,Inc & Director 61 Scott M. Kleinman Co-Pres of Apollo Asset Management Inc & Director 50
Joshua J. Harris Co-Founder & Sr. MD 58 Mark Berg MD & COO of Asia-Pacific -
Byron C. Vielehr Partner, COO & COO of Asset Management Bus. 60 Louis-Jacques Tanguy Chief Accounting Officer & Controller -
Jamey Lamanna Chief Information Officer & MD of Global Technology in New York - Noah Gunn Managing Director & Global Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Apollo Global Management LLC Class A (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/11/2022 Martin Kelly CFO Vente 20 000 $64,88 $1 297 600
30/08/2022 Walter Joseph Clayton Iii Director Achat 5 000 $56,07 $280 350
12/08/2022 Martin Kelly CFO Vente 20 000 $60,86 $1 217 200
25/05/2022 Martin Kelly CFO Vente 15 000 $54,60 $819 000
23/05/2022 Martin Kelly CFO Vente 20 000 $55,06 $1 101 200
16/02/2022 A B Krongard Director Achat 1 375 $67,23 $92 441
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APOLLO GLOBAL MANAGEMENT-$4 062 209

 

Présence d’Apollo Global Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Apollo Global Management LLC Class A

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Fondamentaux d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 610 1 093 2 932 2 354 5 952  -58,1% +168,2% -19,7% +152,8%
EBITDA 1 026 150 828 643 3 368  -85,4% +451,3% -22,3% +423,5%
Résultat opérationnel 1 317 252 1 340 911 1 981  -80,9% +432,7% -32,0% +117,5%
Résultat net 629 -42 771 120 1 802  -106,7% -1 934,8% -84,4% +1 402,1%
Free Cash Flow 800 800 1 043 -1 676 999  0% +30,5% -260,7% -159,6%
Marge de FCF 31% 73% 36% -71% 17%  +138,7% -51,4% -300,1% -123,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% - 9% 16% 12%  - - +71,4% -22,2%
Capital investi 3 196 2 808 5 407 7 097 9 572  -12,1% +92,6% +31,2% +34,9%
Actions en circul. (en M) 192,6 201,4 208,7 227,5 236,6  +4,6% +3,6% +9,0% +4,0%
EBITDA par action 5,3 0,7 4,0 2,8 14,2  -86,0% +431,9% -28,7% +403,5%
Bénéfices par action 3,3 -0,2 3,7 0,5 7,6  -106,4% -1 870,2% -85,7% +1 344,7%
Free Cash Flow par action 4,2 4,0 5,0 -7,4 4,2  -4,4% +25,9% -247,4% -157,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apollo Global Management LLC Class A

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Ratio de profitabilité d’Apollo Global Management LLC Class A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 60% 47% 57% 54% 41%  -21,4% +20,2% -5,7% -23,2%
Marge d’EBITDA 39% 14% 28% 27% 57%  -65,0% +105,5% -3,3% +107,1%
Marge opérationnelle 50% 23% 46% 39% 33%  -54,4% +98,6% -15,3% -14,0%
Marge bénéficiaire 24% -4% 26% 5% 30%  -116,0% -784,1% -80,6% +494,1%
Marge de FCF 31% 73% 36% -71% 17%  +138,7% -51,4% -300,1% -123,6%
Rentabilité économique (ROA) - -0,6% 10,6% 0,7% 6,7%  - -1 739,0% -93,0% +793,2%
Rentabilité financière (ROE) - -3,0% 47,8% 7,3% 69,1%  - -1 713,5% -84,7% +844,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Apollo Global Management LLC Class A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,9 1,3 1,8 10,4 6,2  -30,9% +37,1% +493,0% -40,7%
Liquidité générale 1,8 1,1 1,4 1,8 0,9  -40,2% +36,5% +28,4% -51,2%
Dette nette sur EBITDA 0,5 2,5 1,7 -17,0 -3,6  +394,2% -33,1% -1 104,2% -79,0%
Dette sur actifs 25% 24% 42% 24% 19%  -3,6% +74,2% -42,5% -20,8%
Dette sur capitaux propres 118% 104% 192% 397% 153%  -12,2% +84,5% +106,6% -61,5%
Couverture par l’EBITDA 19,4 2,5 8,4 1,7 3,7  -87,0% +232,8% -79,9% +119,7%
   ∼ par l’EBIT 19,1 2,3 8,3 1,6 3,7  -88,1% +263,2% -80,2% +124,5%
   ∼ par le flux opérationel 15,3 13,7 11,0 -4,2 1,2  -10,3% -19,7% -138,6% -127,6%
Coût de la dette - 3,8% 3,9% 8,3% 15,9%  - +5,1% +109,4% +91,9%

 

Graphique des dividendes d’Apollo Global Management LLC Class A

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Ratios de distribution d’Apollo Global Management LLC Class A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 629 -42 771 120 1 802  -106,7% -1 934,8% -84,4% +1 402,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 800 800 1 043 -1 676 999  0% +30,5% -260,7% -159,6%
Dividende payé -380 -439 -472 -586 -554  +15,3% +7,6% +24,2% -5,5%
Distribution sur résultat net 60% -1 043% 61% 489% 31%  -1 825,9% -105,9% +698,7% -93,7%
Distribution sur FCF 48% 55% 45% -35% 55%  +15,4% -17,5% -177,3% -258,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apollo Global Management LLC Class A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apollo Global Management LLC Class A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 300 132 58 79 32  -56,0% -56,1% +36,6% -59,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 45 27 40 15  - -39,3% +47,3% -62,3%
Conversion de l’encaisse - 87 31 39 17  - -64,8% +27,1% -56,4%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2  -51,1% +88,1% -71,0% +96,2%
Frais généraux sur CP 18% 19% 18% 25% 13%  +9,8% -7,9% +39,0% -49,2%
Frais généraux sur CA 10% 24% 11% 15% 8%  +146,7% -53,8% +33,5% -46,7%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Apollo Global Management LLC Class A

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Apollo Global Management LLC Class A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Apollo Global Management LLC Class A

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Apollo Global Management LLC Class A

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Sociétés possiblement comparables à Apollo Global Management Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apollo Global Management

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Dividendes par action détachés par Apollo Global Management LLC Class A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022-0,40--0,40--0,40--0,40-
2021-0,60--0,50--0,50--0,50-
2020-0,89--0,42--0,49--0,51-
2019-0,56--0,46--0,50--0,50-
2018-0,66--0,38--0,43--0,46-
2017-0,45--0,49--0,52--0,39-
2016-0,28--0,25--0,37--0,35-
2015-0,86--0,33--0,42--0,35-
2014-1,08--0,84--0,46--0,73-
2013-1,05--0,57--1,32--1,01-
2012-0,46--0,25--0,24--0,40-
2011----0,22--0,24--0,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 610 1 093 2 932 2 354 5 952  -58,1% +168,2% -19,7% +152,8%
Charges d'exploitation -258 -266 -330 -354 -477  +3,3% +24,0% +7,2% +34,7%
   dont Coût des ventes -1 035 -575 -1 261 -1 089 -3 493  -44,5% +119,3% -13,7% +220,9%
   dont Frais généraux -258 -266 -330 -354 -477  +3,3% +24,0% +7,2% +34,7%
Résultat opérationnel 1 317 252 1 340 911 1 981  -80,9% +432,7% -32,0% +117,5%
Autres revenus/frais nets 453 -146 67 -357 2 881  -132,3% -146,1% -629,9% -906,3%
Charge d'intérêt -53 -59 -98 -381 -908  +12,3% +65,7% +287,3% +138,3%
Résultat avant impôts 1 770 105 1 408 554 4 862  -94,1% +1 237,3% -60,7% +778,0%
Impôts sur les bénéfices -326 -86 -129 -87 -594  -73,6% -250,0% -167,4% +583,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
629 -42 771 120 1 802  -106,7% -1 934,8% -84,4% +1 402,1%
 
EBITDA 1 026 150 828 643 3 368  -85,4% +451,3% -22,3% +423,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 074 229 1 218 768 1 739  -78,7% +432,7% -36,9% +126,4%
Taux d’imposition 18% - 9% 16% 12%  - - +71,4% -22,2%
 
Chiffre d’affaires par action 13,6 5,4 14,0 10,3 25,2  -60,0% +158,8% -26,3% +143,2%
EBITDA par action 5,3 0,7 4,0 2,8 14,2  -86,0% +431,9% -28,7% +403,5%
Bénéfices par action 3,3 -0,2 3,7 0,5 7,6  -106,4% -1 870,2% -85,7% +1 344,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 182 1 188 2 142 3 024 2 670  -62,6% +80,3% +41,2% -11,7%
   dont Trésorerie 844 659 1 602 2 449 1 380  -21,9% +142,9% +52,9% -43,6%
   dont Placements à CT 365 393 554 14 133 16 424  +7,8% +41,1% +2 449,3% +16,2%
   dont Créances clients 2 144 395 466 511 524  -81,6% +17,8% +9,7% +2,7%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 2 096 3 116 4 823 4 995 9 666  +48,7% +54,8% +3,6% +93,5%
Biens corporels 19 20 233 295 451  +4,2% +1 064,1% +26,8% +52,7%
Écart d'acquisitions 89 89 94 117 117  0% +5,7% +24,5% 0%
Biens incorporels 19 19 21 24 15  +0,3% +9,1% +14,4% -37,1%
Actifs totaux 6 991 5 992 8 542 23 669 30 502  -14,3% +42,6% +177,1% +28,9%
 
Passifs courants 1 811 1 131 1 494 1 642 2 970  -37,5% +32,1% +9,9% +80,8%
   dont Créances fournisseurs 69 71 94 120 145  +2,9% +33,1% +27,1% +20,9%
   dont Dette à court terme 371 71 54 41 38  -80,8% -23,7% -25,6% -6,9%
Dette à long terme 1 362 1 360 3 501 5 627 5 745  -0,1% +157,3% +60,7% +2,1%
Passifs totaux 4 093 3 540 5 504 17 373 18 537  -13,5% +55,5% +215,6% +6,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  - - +2,7% +8,7%
Bénéfices non répartis -379 -473 0 0 1 144  +24,7% - - -
Capitaux propres 1 463 1 376 1 852 1 429 3 789  -5,9% +34,6% -22,8% +165,1%
 
Dette portant intérets 1 733 1 432 3 555 5 668 5 783  -17,4% +148,3% +59,4% +2,0%
Dette nette 524 379 1 399 -10 914 -12 021  -27,6% +268,8% -880,0% +10,1%
Fonds de roulement 1 371 57 649 1 382 -299  -95,8% +1 029,5% +113,0% -121,7%
Actions en circulation (en M) 192,6 201,4 208,7 227,5 236,6  +4,6% +3,6% +9,0% +4,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 444 19 1 537 467 4 268  -98,7% +7 883,2% -69,6% +814,3%
 
Dépréciation 18 15 16 19 27  -17,1% +3,4% +19,5% +45,2%
Ajustements des bénéfices nets 200 447 50 614 -1 761  +123,4% -88,8% +1 131,5% -386,9%
Ajust. comptes débiteurs 6 1 4 -3 1  -88,4% +563,3% -164,3% -135,3%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 179 -324 163 69 569  -281,4% -150,3% -58,0% +729,4%
Flux opérationnel 808 814 1 083 -1 616 1 064  +0,7% +33,0% -249,3% -165,8%
 
Dépenses d’investissement 9 15 39 60 65  +72,8% +167,9% +50,8% +8,7%
Investissements -517 -246 -264 -212 -1 461  -52,4% +7,2% -19,7% +589,4%
Flux d’investissement -417 -247 -264 -838 -1 552  -40,7% +6,8% +217,3% +85,2%
 
Dividendes payés 380 439 472 586 554  +15,3% +7,6% +24,2% -5,5%
Emprunts nets 110 303 1 314 490 -633  +175,8% +333,2% -62,7% -229,1%
Flux de financement -454 -752 140 3 299 109  +65,8% -118,6% +2 261,5% -96,7%
 
Variation nette de la trésorerie -62 -185 958 845 -378  +196,8% -617,6% -11,8% -144,7%
 
Free Cash Flow par action 4,2 4,0 5,0 -7,4 4,2  -4,4% +25,9% -247,4% -157,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 1 079 1 195 875 2 272 2 979  +10,7% -26,8% +159,7% +31,1%
Charges d'exploitation -112 -150 -2 500 -5 476 -3 893  +34,2% +1 569,9% +119,0% -28,9%
   dont Coût des ventes -502 -1 510 -734 -309 -386  +200,9% -51,4% -57,9% +24,9%
   dont Frais généraux -112 -150 -148 -157 -167  +34,2% -1,1% +6,1% +6,4%
Résultat opérationnel 466 -464 -2 359 -3 513 -1 300  -199,6% +408,4% +48,9% -63,0%
Autres revenus/frais nets 267 1 172 221 24 -59  +339,3% -81,1% -89,1% -345,8%
Charge d'intérêt -156 -233 -41 -65 -64  +49,8% -82,4% +58,5% -1,5%
Résultat avant impôts 733 708 -2 138 -3 489 -1 359  -3,4% -401,9% +63,2% -61,0%
Impôts sur les bénéfices -101 -96 -608 -487 -185  -5,7% -735,7% -19,9% -62,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
241 234 588 -2 051 -876  -2,7% +150,8% -448,9% -57,3%
 
EBITDA 522 580 -1 304 -2 335 -835  +11,0% -324,8% +79,1% -64,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 402 -401 -2 040 -2 459 -910  -200,0% +408,4% +20,5% -63,0%
Taux d’imposition 14% 14% - - -  -2,4% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,5 4,9 1,5 3,9 5,1  +8,0% -69,4% +160,4% +31,2%
EBITDA par action 2,2 2,4 -2,2 -4,0 -1,4  +8,3% -194,1% +79,6% -64,2%
Bénéfices par action 1,0 1,0 1,0 -3,5 -1,5  -5,1% +5,0% -449,9% -57,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 4 417 2 670 120 195 118 617 119 123  -39,5% +4 401,2% -1,3% +0,4%
   dont Trésorerie 2 763 1 380 10 562 13 064 11 515  -50,0% +665,1% +23,7% -11,9%
   dont Placements à CT 14 005 16 424 107 394 103 699 105 457  +17,3% +553,9% -3,4% +1,7%
   dont Créances clients 540 524 367 408 430  -3,0% -30,0% +11,2% +5,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 7 987 9 666 6 970 100 245 6 091  +21,0% -27,9% +1 338,1% -93,9%
Biens corporels 379 451 - 822 -  +18,8% - - -
Écart d'acquisitions 117 117 4 312 4 417 4 322  0% +3 586,8% +2,4% -2,2%
Biens incorporels 16 15 - - -  -9,8% - - -
Actifs totaux 28 291 30 502 261 555 247 850 250 340  +7,8% +757,5% -5,2% +1,0%
 
Passifs courants 2 586 2 970 175 806 174 601 177 997  +14,8% +5 820,3% -0,7% +1,9%
   dont Créances fournisseurs 209 145 3 208 2 937 3 032  -30,7% +2 111,6% -8,4% +3,2%
   dont Dette à court terme 38 38 37 35 33  -1,8% -1,9% -5,4% -5,7%
Dette à long terme 3 153 5 745 2 815 7 873 2 860  +82,2% -51,0% +179,6% -63,7%
Passifs totaux 18 067 18 537 241 277 239 689 247 454  +2,6% +1 201,6% -0,7% +3,2%
 
Action ordinaire 0 0 - 0 0  +1,6% - - +0,2%
Bénéfices non répartis 1 079 1 144 -93 -1 943 -2 837  +6,0% -108,1% +1 989,2% +46,0%
Capitaux propres 2 648 3 789 10 993 3 679 -1 339  +43,1% +190,1% -66,5% -136,4%
 
Dette portant intérets 3 192 5 783 2 852 7 908 2 893  +81,2% -50,7% +177,2% -63,4%
Dette nette -13 577 -12 021 -115 104 -108 855 -114 079  -11,5% +857,5% -5,4% +4,8%
Fonds de roulement 1 831 -299 -55 611 -55 984 -58 874  -116,3% +18 482,3% +0,7% +5,2%
Actions en circulation (en M) 239,5 245,6 586,5 584,8 584,3  +2,5% +138,8% -0,3% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apollo Global Management LLC Class A (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 631 613 -1 530 -3 002 -1 174  -3,0% -349,8% +96,2% -60,9%
 
Dépréciation 7 7 133 138 162  +8,3% +1 688,8% +3,8% +17,4%
Ajustements des bénéfices nets 22 -265 -109 169 963  -1 330,5% -58,9% -254,9% +470,3%
Ajust. comptes débiteurs 10 0 - - -  -101,1% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -7 -172 -3 846 3 078 2 349  +2 299,9% +2 137,3% -180,0% -23,7%
Flux opérationnel 1 044 -1 073 -3 993 3 973 2 344  -202,8% +272,2% -199,5% -41,0%
 
Dépenses d’investissement 14 37 44 55 54  +155,5% +17,7% +27,0% -2,9%
Investissements -380 -899 -1 204 -3 921 -753  +136,7% +33,9% +225,7% -80,8%
Flux d’investissement -1 115 -1 208 -892 1 449 -787  +8,3% -26,2% -262,5% -154,3%
 
Dividendes payés 135 137 229 229 264  +1,3% +67,4% 0% +15,3%
Emprunts nets -140 64 1 689 551 189  -145,5% +2 547,5% -67,4% -65,7%
Flux de financement -268 554 11 240 2 040 7 733  -306,5% +1 929,8% -81,9% +279,1%
 
Variation nette de la trésorerie -340 -1 727 10 346 2 076 -1 274  +408,4% -699,0% -79,9% -161,4%
 
Free Cash Flow par action 4,3 -4,5 -6,9 6,7 3,9  -205,2% +52,3% -197,3% -41,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.