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Aperam (APAM.AS, LU0569974404)

Aperam S.A., through its subsidiaries, produces and sells stainless and specialty steel products worldwide. The company operates through three segments: Stainless & Electrical Steel; Services & Solutions; and Alloys & Specialties. It offers stainless and electrical steel products, including grain oriented, non-grain oriented, and non-grain oriented semi-processed steel products. The company is also involved in the distribution operations; and the provision of value added and customized steel solutions. In addition, it designs, produces, and transforms various specialty alloys and other specific stainless steels in forms, such as bars, semis, cold-rolled strips, wire and wire rods, and plates. The company serves customers in aerospace, automotive, catering, construction, household appliances, electrical engineering, industrial processes, medical, and oil and gas industries. It distributes its products through …

Siège social : 12C, rue Guillaume Kroll, Luxembourg City, Luxembourg, 1882

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aperam

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aperam S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
79 996 300 58,9% 41,0% 33,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
16,0 14,7 0,9 1,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
35,1 EUR masqué 36,0 29,9 14,4 38,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aperam S.A

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aperam S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,0% +1,8% +6,2% +40,9% +29,8% +36,8% -4,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-12,9% +46,7% +38,6% +171,3% +320,5% +194,9% +50,9%

 

Équipe de direction d’Aperam S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Timoteo Di Maulo Chief Exec. Officer 62 Sudhakar Sivaji Chief Financial Officer -
Geert Verbeek Chief Technology Officer - Thorsten Zimmermann Head of Investor Relations -
Bert Lyssens Head of Sustainability, HR & Communications 51 Vanisha Mittal Bhatia Chief Strategy Officer 40
Guillaume Bazetoux Head of Fin. & Sec. to the Leadership Team - Frederic Mattei CEO of Alloys & Specialties and Global Head of Health, Safety, Environment and Industrial Risk 47
Frederico Ayres Lima CEO and Chief Marketing Officer of Stainless & Electrical Steel South America 49 Bernard Hallemans Chief Exec. Officer of Stainless & Electrical Steel Europe 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Aperam S.A

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Présence d’Aperam dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aperam S.A

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Fondamentaux d’Aperam S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 026 3 641 4 481 4 677 4 240  -9,6% +23,1% +4,4% -9,3%
EBITDA 468 617 649 647 512  +32,0% +5,2% -0,4% -20,9%
Résultat opérationnel 266 271 399 361 191  +1,6% +47,4% -9,5% -47,1%
Résultat net 148 214 320 286 148  +44,9% +49,5% -10,6% -48,3%
Free Cash Flow 222 306 215 103 249  +37,9% -29,7% -52,1% +141,7%
Marge de FCF 6% 8% 5% 2% 6%  +52,5% -42,9% -54,1% +166,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 28% 27% 10% 20% 20%  -5,7% -63,0% +101,7% +0,6%
Capital investi 2 278 2 356 2 782 2 693 2 818  +3,4% +18,1% -3,2% +4,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aperam S.A

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Ratio de profitabilité d’Aperam S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 11% 12% 13% 12% 9%  +9,1% +9,0% -7,7% -23,3%
Marge d’EBITDA 12% 17% 14% 14% 12%  +46,0% -14,5% -4,6% -12,7%
Marge opérationnelle 7% 7% 9% 8% 5%  +12,3% +19,8% -13,3% -41,6%
Marge bénéficiaire 4% 6% 7% 6% 3%  +60,2% +21,5% -14,4% -42,9%
Marge de FCF 6% 8% 5% 2% 6%  +52,5% -42,9% -54,1% +166,7%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 7,7% 6,6% 3,4%  - +37,1% -14,0% -47,6%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 13,7% 11,3% 6,0%  - +28,7% -17,6% -46,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aperam S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5  +10,4% +39,0% -26,2% +41,1%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,6 1,5 1,7  -3,6% +23,0% -6,6% +8,5%
Dette nette sur EBITDA 0,6 -0,1 -0,1 - 0,1  -111,5% +54,9% -67,1% -274,5%
Dette sur actifs 11% 6% 6% 4% 9%  -43,2% -7,1% -25,7% +130,4%
Dette sur capitaux propres 20% 11% 10% 7% 17%  -44,8% -15,3% -25,7% +136,5%
Couverture par l’EBITDA -8,7 16,2 23,6 161,8 19,0  -287,4% +45,5% +585,1% -88,3%
   ∼ par l’EBIT -5,9 12,3 18,3 126,0 13,4  -308,2% +48,6% +589,6% -89,4%
   ∼ par le flux opérationel -6,2 11,0 13,6 73,8 14,8  -276,9% +24,0% +442,4% -79,9%
Coût de la dette - 12,2% 11,5% 1,9% 9,3%  - -6,0% -83,4% +387,1%

 

Graphique des dividendes d’Aperam S.A

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Ratios de distribution d’Aperam S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 148 214 320 286 148  +44,9% +49,5% -10,6% -48,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 222 306 215 103 249  +37,9% -29,7% -52,1% +141,7%
Dividende payé -97 -83 -103 -130 -142  -14,6% +24,7% +25,9% +9,2%
Distribution sur résultat net 66% 39% 32% 45% 96%  -41,1% -16,6% +40,8% +111,1%
Distribution sur FCF 44% 27% 48% 126% 57%  -38,1% +77,4% +163,0% -54,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aperam S.A

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aperam S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 98 140 115 125 117  +43,3% -17,5% +8,5% -7,0%
Délai paiement clients (DSO) 19 24 23 22 20  +26,9% -7,0% -3,5% -8,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 84 80 80  - -15,6% -4,8% -0,3%
Conversion de l’encaisse - 65 54 67 57  - -16,4% +24,4% -15,4%
Rotation des actifs 1,1 0,9 1,0 1,1 1,0  -16,8% +12,5% +5,4% -8,0%
Frais généraux sur CP 8% 7% 7% 8% 7%  -13,1% -1,8% +9,0% -6,8%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 4% 4%  +7,5% -4,3% +3,4% -1,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

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IH Score d’Aperam S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Aperam S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Aperam S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Aperam S.A

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Sociétés possiblement comparables à Aperam S.A Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aperam

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Dividendes par action détachés par Aperam S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,37-0,37--0,37--0,37-
2019--0,37-0,37--0,37--0,37-
2018--0,31-0,32--0,34--0,34-
2017--0,30-0,29--0,27--0,27-
2016--0,24-0,24--0,23--0,25-
2012-0,12--0,13--0,13--0,12-
2011--0,14-0,11--0,11--0,12-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aperam S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 026 3 641 4 481 4 677 4 240  -9,6% +23,1% +4,4% -9,3%
Charges d'exploitation -4 397 -3 754 -3 838 -4 316 -4 033  -14,6% +2,2% +12,5% -6,6%
   dont Coût des ventes -3 578 -3 199 -3 888 -4 106 -3 843  -10,6% +21,5% +5,6% -6,4%
   dont Frais généraux -154 -149 -176 -190 -170  -2,8% +17,8% +8,0% -10,5%
Résultat opérationnel 266 271 399 361 191  +1,6% +47,4% -9,5% -47,1%
Autres revenus/frais nets -91 -44 -31 4 -5  -51,6% -29,5% -112,9% -225,0%
Charge d'intérêt -54 -38 -28 -4 -27  -170,4% -27,7% -85,5% +575,0%
Résultat avant impôts 195 236 355 357 185  +21,5% +50,1% +0,6% -48,2%
Impôts sur les bénéfices -55 -63 -35 -71 -37  +14,5% -44,4% +102,9% -47,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
148 214 320 286 148  +44,9% +49,5% -10,6% -48,3%
 
EBITDA 468 617 649 647 512  +32,0% +5,2% -0,4% -20,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 191 199 360 289 153  +3,9% +81,2% -19,6% -47,2%
Taux d’imposition 28% 27% 10% 20% 20%  -5,7% -63,0% +101,7% +0,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aperam S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 415 1 902 1 888 1 960 1 914  +34,5% -0,7% +3,8% -2,3%
   dont Trésorerie 126 277 306 199 375  +119,6% +10,3% -35,0% +88,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 212 243 278 280 233  +14,8% +14,4% +0,7% -16,8%
   dont Stock 957 1 226 1 230 1 410 1 227  +28,1% +0,3% +14,6% -13,0%
Placements à long terme 18 37 32 32 4  +105,6% -13,5% 0% -87,5%
Biens corporels 1 410 1 643 1 534 1 555 1 602  +16,5% -6,6% +1,4% +3,0%
Écart d'acquisitions 437 455 478 460 457  +4,1% +5,2% -3,9% -0,7%
Biens incorporels 38 27 509 30 22  -27,3% +1 763,3% -94,1% -26,7%
Actifs totaux 3 670 3 991 4 366 4 323 4 259  +8,7% +9,4% -1,0% -1,5%
 
Passifs courants 1 019 1 422 1 148 1 276 1 148  +39,5% -19,3% +11,1% -10,0%
   dont Créances fournisseurs 849 947 897 940 800  +11,5% -5,3% +4,8% -14,9%
   dont Dette à court terme 3 5 5 2 70  +50,0% -2,4% -60,0% +3 400,0%
Dette à long terme 382 233 237 176 334  -39,1% +1,7% -25,7% +89,8%
Passifs totaux 1 777 1 873 1 826 1 808 1 845  +5,4% -2,5% -1,0% +2,0%
 
Action ordinaire 467 547 448 448 438  +17,1% -18,1% 0% -2,2%
Bénéfices non répartis 1 018 1 282 1 235 1 402 1 389  +26,0% -3,7% +13,5% -0,9%
Capitaux propres 1 893 2 118 2 540 2 515 2 414  +11,9% +19,9% -1,0% -4,0%
 
Dettes portant intérets 386 238 242 178 404  -38,3% +1,6% -26,4% +127,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aperam S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 148 183 308 286 148  +23,7% +68,7% -7,2% -48,3%
 
Dépréciation 149 149 147 143 150  +0,6% -1,7% -2,6% +4,9%
Ajustements des bénéfices nets 84 83 95 112 51  -1,2% +14,5% +17,9% -54,5%
Ajust. comptes débiteurs 2 4 -44 -22 39  +100,0% -1 200,0% -50,0% -277,3%
Ajust. des stocks -2 -94 -110 -230 174  +4 606,7% +16,9% +109,0% -175,7%
Autres flux opérationnels -17 -1 -1 -13 -24  -94,1% 0% +1 200,0% +84,6%
Flux opérationnel 335 417 374 295 400  +24,6% -10,3% -21,1% +35,6%
 
Dépenses d’investissement 113 111 159 192 151  -1,5% +43,1% +20,9% -21,4%
Investissements - -123 -154 -187 -119  - +25,7% +21,3% -36,4%
Flux d’investissement -108 -129 -163 -187 -119  +19,9% +26,4% +14,7% -36,4%
 
Dividendes payés -97 -83 -103 -130 -142  -14,6% +24,7% +25,9% +9,2%
Emprunts nets -279 -12 -11 -14 131  -95,7% -8,3% +27,3% -1 035,7%
Flux de financement -253 -94 -198 -214 -104  -62,8% +110,9% +8,1% -51,4%
 
Variation nette de la trésorerie -42 151 36 -107 176  -461,2% -76,3% -398,4% -264,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aperam S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 972 1 972 1 049 1 867 841  +102,9% -46,8% +78,0% -55,0%
Charges d'exploitation -929 -963 - - -  +3,7% - - -
   dont Coût des ventes -893 -1 777 - -1 735 -  +99,0% - - -
   dont Frais généraux -170 -93 - -84 -  -45,3% - - -
Résultat opérationnel 43 102 34 48 33  +137,2% -66,7% +41,2% -31,3%
Autres revenus/frais nets - 20 - - -  - - - -
Charge d'intérêt -4 - - - -4  - - - -
Résultat avant impôts 43 100 27 50 29  +132,6% -73,0% +85,2% -42,0%
Impôts sur les bénéfices -6 -28 -2 -2 -5  +366,7% -107,1% -200,0% +150,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
37 29 29 21 24  -21,6% 0% -27,6% +14,3%
 
EBITDA 115 257 106 120 97  +123,5% -58,8% +13,2% -19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 37 73 31 46 27  +98,5% -57,1% +46,4% -40,7%
Taux d’imposition 14% 28% 7% 4% 17%  +100,7% -73,5% -46,0% +331,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aperam S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 197 1 914 1 023 1 614 1 021  +59,9% -46,6% +57,8% -36,7%
   dont Trésorerie 357 375 297 263 335  +5,0% -20,8% -11,4% +27,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 742 233 641 229 608  -68,6% +175,1% -64,3% +165,5%
   dont Stock 742 1 227 641 1 044 608  +65,4% -47,8% +62,9% -41,8%
Placements à long terme 29 4 - - -  -86,2% - - -
Biens corporels 1 593 1 602 1 555 1 490 1 502  +0,6% -2,9% -4,2% +0,8%
Écart d'acquisitions - 457 - - -  - - - -
Biens incorporels 483 479 - 435 -  -0,8% - - -
Actifs totaux 3 538 4 259 3 223 3 756 3 120  +20,4% -24,3% +16,5% -16,9%
 
Passifs courants 449 1 148 314 973 359  +155,7% -72,6% +209,9% -63,1%
   dont Créances fournisseurs - 800 - 608 -  - - - -
   dont Dette à court terme - 70 - 3 -  - - - -
Dette à long terme 365 334 - 334 -  -8,5% - - -
Passifs totaux 1 144 1 845 994 1 655 1 034  +61,3% -46,1% +66,5% -37,5%
 
Action ordinaire 2 390 438 2 225 438 2 082  -81,7% +408,0% -80,3% +375,3%
Bénéfices non répartis - 1 389 - 1 301 -  - - - -
Capitaux propres 2 390 2 414 2 225 2 101 2 082  +1,0% -7,8% -5,6% -0,9%
 
Dettes portant intérets 365 404 - 337 -  +10,7% - - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aperam S.A (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 37 148 29 50 24  +300,0% -80,4% +72,4% -52,0%
 
Dépréciation 36 150 36 71 32  +316,7% -76,0% +97,2% -54,9%
Ajustements des bénéfices nets -1 50 19 -8 -21  -5 100,0% -62,0% -142,1% +162,5%
Ajust. comptes débiteurs 39 39 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 174 174 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -2 -35 -21 69 42  +1 650,0% -40,0% -428,6% -39,1%
Flux opérationnel 70 162 63 57 77  +131,4% -61,1% -9,5% +35,1%
 
Dépenses d’investissement 26 151 45 68 22  +480,8% -70,2% +51,1% -67,6%
Investissements -25 -22 -45 -23 -22  -12,0% +104,5% -48,9% -4,3%
Flux d’investissement -25 -22 -45 -23 -22  -12,0% +104,5% -48,9% -4,3%
 
Dividendes payés -35 -142 -32 -69 -35  +305,7% -77,5% +115,6% -49,3%
Emprunts nets 160 -92 -45 -27 59  -157,5% -51,1% -40,0% -318,5%
Flux de financement 124 -104 - -141 -  -183,9% - - -
 
Variation nette de la trésorerie 168 176 -78 -112 71  +4,8% -144,3% +43,6% -163,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.