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Apache Corporation

Apache (APA.US, US0374111054)

Apache Corporation, an independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids (NGLs). The company has operations in onshore assets located in the Permian and Midcontinent/Gulf Coast onshore regions; and offshore assets situated in the Gulf of Mexico region. It also holds onshore assets in Egypt's Western desert; and offshore assets in the North Sea region, including the United Kingdom. In addition, the company has an offshore exploration program in Suriname. As of December 31, 2019, it had total estimated proved reserves of 551 million barrels of crude oil, 186 million barrels of NGLs, and 1.6 trillion cubic feet of natural gas. Apache Corporation was founded in 1954 and is based in Houston, Texas.

Siège social : One Post Oak Central, Houston, TX, United States, 77056

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Apache

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apache Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
377 478 000 93,9% 0,3% 85,7% 1,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 17,9 -44,0 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
16,4 USD masqué 15,9 13,1 3,8 29,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apache Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Apache Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+13,7% +16,8% +91,6% +15,8% -44,9% -46,2% -63,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-70,5% -51,2% -71,1% -77,1% -77,1% -80,3% -84,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apache Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Apache Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John J. Christmann IV CEO, Pres & Director 54 Stephen J. Riney Exec. VP & CFO 60
P. Anthony Lannie Exec. VP & Gen. Counsel 67 David Alan Pursell Exec. VP of Devel. 56
David Clay Bretches Exec. VP of Operations 56 Rebecca A. Hoyt Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 57
Mark D. Maddox Sr. VP of Admin. 54 Gary Thomas Clark VP of Investor Relations 50
Castlen Kennedy VP of Corp. Communications & Public Affairs 42 Ben C. Rodgers Sr. VP of Midstream and Marketing & Treasurer 41

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Apache Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Apache dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Apache Corporation

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Fondamentaux d’Apache Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 366 5 354 6 423 7 424 6 411  -15,9% +20,0% +15,6% -13,6%
EBITDA 1 291 1 092 3 328 3 949 13 239  -15,4% +204,8% +18,7% +235,2%
Résultat opérationnel -27 927 -1 265 1 315 1 436 10 409  -95,5% -204,0% +9,2% +624,9%
Résultat net -23 119 -1 405 1 304 40 -3 553  -93,9% -192,8% -96,9% -8 982,5%
Free Cash Flow -2 194 481 -332 -127 233  -121,9% -169,0% -61,7% -283,5%
Marge de FCF -34% 9% -5% -2% 4%  -126,1% -157,5% -66,9% -312,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 11 344 23 326 15 900 15 334 11 821  +105,6% -31,8% -3,6% -22,9%
Actions en circulation (en M) 378 379 383 384 377  +0,3% +1,1% +0,3% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apache Corporation

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Ratio de profitabilité d’Apache Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 68% 68% 75% 95% 105%  +1,2% +10,3% +26,4% +9,9%
Marge d’EBITDA 20% 20% 52% 53% 207%  +0,6% +154,0% +2,7% +288,2%
Marge opérationnelle -439% -24% 20% 19% 162%  -94,6% -186,7% -5,5% +739,4%
Marge bénéficiaire -363% -26% 20% 1% -55%  -92,8% -177,4% -97,3% -10 386,0%
Marge de FCF -34% 9% -5% -2% 4%  -126,1% -157,5% -66,9% -312,5%
Rentabilité économique (ROA) - -6,8% 5,9% 0,2% -17,9%  - -186,4% -96,9% -9 836,3%
Rentabilité financière (ROE) - -31,9% 19,1% 0,5% -68,4%  - -159,8% -97,1% -12 541,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Apache Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,4 1,2 0,9 0,7  -7,2% -14,3% -26,2% -18,6%
Liquidité générale 2,0 1,8 1,5 1,2 1,1  -13,7% -17,4% -16,0% -13,4%
Dette nette sur EBITDA 5,7 14,4 2,0 1,9 0,6  +153,7% -85,7% -7,4% -66,9%
Dette sur actifs 47% 76% 39% 38% 47%  +62,9% -49,0% -1,8% +24,5%
Dette sur capitaux propres 342% 274% 114% 115% 263%  -19,9% -58,2% +0,6% +128,7%
Couverture par l’EBITDA 2,7 2,6 8,2 8,3 -28,7  -4,0% +212,3% +0,8% -446,9%
   ∼ par l’EBIT -59,8 -4,0 2,3 3,0 -22,6  -93,2% -155,9% +32,9% -853,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,3 5,8 6,0 7,9 -6,2  -7,6% +2,4% +32,1% -178,5%
Coût de la dette - 3,2% 3,2% 5,7% -5,5%  - -1,3% +80,4% -196,2%

 

Graphique des dividendes d’Apache Corporation

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Ratios de distribution d’Apache Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net -23 119 -1 405 1 304 40 -3 553  -93,9% -192,8% -96,9% -8 982,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 194 481 -332 -127 233  -121,9% -169,0% -61,7% -283,5%
Dividende payé -377 -379 -380 -382 -376  +0,5% +0,3% +0,5% -1,6%
Distribution sur résultat net -2% -27% 29% 955% -11%  +1 554,2% -208,0% +3 177,2% -101,1%
Distribution sur FCF -17% 79% -114% -301% 161%  -558,6% -245,3% +162,8% -153,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apache Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apache Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 101 103 85 421 -599  +1,8% -17,1% +394,4% -242,4%
Délai paiement clients (DSO) 72 77 76 59 60  +7,0% -0,6% -23,2% +3,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 133 159 679 -1 237  - +19,2% +327,0% -282,2%
Conversion de l’encaisse - 46 2 -200 699  - -94,7% -8 270,0% -449,7%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4  -29,6% +23,2% +17,4% +2,9%
Frais généraux sur CP 26% 9% 7% 9% 6%  -66,5% -14,3% +23,1% -29,8%
Frais généraux sur CA 10% 10% 9% 9% 3%  -3,3% -15,1% +2,4% -62,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Apache Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Apache Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Apache Corporation

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Apache Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Apache Corporation Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Apache

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Dividendes par action détachés par Apache Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,03-----------
20200,25--0,03--0,03--0,03--
20190,25--0,25--0,25--0,25--
20180,25--0,25--0,25--0,25--
20170,25--0,25--0,25--0,25--
20160,25--0,25--0,25--0,25--
20150,25--0,25--0,25--0,25--
20140,20--0,25--0,25--0,25--
20130,17--0,20--0,20--0,20--
20120,15--0,17--0,17--0,17--
20110,15--0,15--0,15--0,15--
20100,15--0,15--0,15--0,15--
20090,15--0,15--0,15--0,15--
20080,150,10-0,15--0,15--0,15--
20070,15--0,15--0,15--0,15--
20060,10--0,10--0,10--0,15--
20050,08--0,08--0,08--0,10--
20040,06--0,06--0,06--0,08--
20030,05--0,05--0,05--0,06--
20020,05--0,05--0,05--0,05--
2001---------0,040,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apache Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 6 366 5 354 6 423 7 424 6 411  -15,9% +20,0% +15,6% -13,6%
Charges d'exploitation -32 228 -4 925 -3 529 -5 640 -3 692  -84,7% -28,3% +59,8% -165,5%
   dont Coût des ventes -2 065 -1 694 -1 579 -348 -306  -18,0% -6,8% -78,0% -187,9%
   dont Frais généraux -659 -536 -546 -646 -207  -18,7% +1,9% +18,3% -68,0%
Résultat opérationnel -27 927 -1 265 1 315 1 436 10 409  -95,5% -204,0% +9,2% +624,9%
Autres revenus/frais nets -2 401 -1 122 467 -627 -3 031  -53,3% -141,6% -234,3% +383,4%
Charge d'intérêt -472 -416 -406 -478 -462  -11,9% -2,4% +17,7% -196,7%
Résultat avant impôts -28 226 -1 682 918 958 -3 008  -94,0% -154,6% +4,4% -414,0%
Impôts sur les bénéfices -5 469 -442 -585 -672 -660  -91,9% +32,4% -214,9% -198,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-23 119 -1 405 1 304 40 -3 553  -93,9% -192,8% -96,9% -8 982,5%
 
EBITDA 1 291 1 092 3 328 3 949 13 239  -15,4% +204,8% +18,7% +235,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -19 549 -886 921 1 005 7 286  -95,5% -204,0% +9,2% +624,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apache Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 3 752 3 241 3 725 2 687 1 961  -13,6% +14,9% -27,9% -27,0%
   dont Trésorerie 1 467 1 400 1 668 714 247  -4,6% +19,1% -57,2% -65,4%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients 1 253 1 128 1 345 1 194 1 062  -10,0% +19,2% -11,2% -11,1%
   dont Stock 570 476 368 401 502  -16,5% -22,7% +9,0% +25,2%
Placements à long terme - - 150 121 1 258  - - -19,3% +939,7%
Biens corporels 14 119 18 867 17 759 18 421 14 158  +33,6% -5,9% +3,7% -23,1%
Écart d'acquisitions 87 87 87 - -  0% 0% - -
Biens incorporels 87 87 87 - -  0% 0% - -
Actifs totaux 18 842 22 519 21 922 21 582 18 107  +19,5% -2,7% -1,6% -16,1%
 
Passifs courants 1 841 1 843 2 564 2 201 1 855  +0,1% +39,1% -14,2% -15,7%
   dont Créances fournisseurs 618 585 641 709 695  -5,3% +9,6% +10,6% -2,0%
   dont Dette à court terme 1 8 544 550 150 11  +854 300,0% -93,6% -72,7% -92,7%
Dette à long terme 8 777 8 544 7 934 8 054 8 555  -2,7% -7,1% +1,5% +6,2%
Passifs totaux 14 614 16 550 13 131 12 770 13 087  +13,2% -20,7% -2,7% +2,5%
 
Action ordinaire 257 258 259 260 261  +0,4% +0,4% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis -7 153 -3 385 -2 088 -2 048 -5 601  -52,7% -38,3% -1,9% +173,5%
Capitaux propres 2 566 6 238 7 416 7 130 3 255  +143,1% +18,9% -3,9% -54,3%
 
Dettes portant intérets 8 778 17 088 8 484 8 204 8 566  +94,7% -50,4% -3,3% +4,4%
Actions en circulation (en M) 378 379 383 384 377  +0,3% +1,1% +0,3% -1,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apache Corporation (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets -23 528 -1 273 1 503 286 -3 682  -94,6% -218,1% -81,0% -1 387,4%
 
Dépréciation 29 517 2 774 2 410 2 513 2 787  -90,6% -13,1% +4,3% +10,9%
Ajustements des bénéfices nets -2 835 776 -1 165 733 3 765  -127,4% -250,1% -162,9% +413,6%
Ajust. comptes débiteurs 663 126 -270 150 133  -81,0% -314,3% -155,6% -11,3%
Ajust. des stocks 21 -27 32 -6 -41  -228,6% -218,5% -118,8% +583,3%
Autres flux opérationnels -275 117 -145 24 -90  -142,5% -223,9% -116,6% -475,0%
Flux opérationnel 2 984 2 430 2 428 3 777 2 867  -18,6% -0,1% +55,6% -24,1%
 
Dépenses d’investissement 5 178 1 949 2 760 3 904 2 634  -62,4% +41,6% +41,4% -32,5%
Investissements 1 245 -1 660 -1 416 -91 -1 172  -233,3% -14,7% -93,6% +1 187,9%
Flux d’investissement 676 -1 660 -1 416 -3 944 -3 446  -345,6% -14,7% +178,5% -12,6%
 
Dividendes payés -377 -379 -380 -382 -376  +0,5% +0,3% +0,5% -1,6%
Emprunts nets -939 -181 -70 -378 235  -80,7% -61,3% +440,0% -162,2%
Flux de financement -2 962 -860 -721 -787 112  -71,0% -16,2% +9,2% -114,2%
 
Variation nette de la trésorerie 698 -90 291 -954 -467  -112,9% -423,3% -427,8% -51,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apache Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 1 438 1 625 1 344 752 1 120  +13,0% -17,3% -44,0% +48,9%
Charges d'exploitation -1 302 -7 785 -5 585 -928 -835  -697,9% -171,7% -83,4% -190,0%
   dont Coût des ventes -1 127 -1 140 -157 -800 -795  +1,2% -86,2% +409,6% -0,6%
   dont Frais généraux -142 -671 -68 -117 -52  +372,5% -89,9% +72,1% -55,6%
Résultat opérationnel 109 10 017 -4 463 -450 2 117  +9 089,9% -144,6% -89,9% -570,4%
Autres revenus/frais nets -18 -2 670 -4 577 -65 20  +14 733,3% +71,4% -98,6% -130,8%
Charge d'intérêt -95 -827 -103 -34 -99  -970,5% -112,5% -133,0% +191,2%
Résultat avant impôts 14 -3 035 -4 566 -416 72  -21 778,6% +50,4% -90,9% -117,3%
Impôts sur les bénéfices -131 -1 122 -56 -38 -31  -956,5% -105,0% -167,9% -181,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-170 -2 976 -4 480 -386 -4  +1 650,6% +50,5% -91,4% -99,0%
 
EBITDA 1 579 1 240 1 273 -5 985  -21,5% +2,7% -100,4% -19 800,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 76 7 012 -3 124 -256 1 206  +9 089,9% -144,6% -91,8% -570,4%
Taux d’imposition - - - - 43%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apache Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 1 971 1 961 1 908 1 658 1 719  -0,5% -2,7% -13,1% +3,7%
   dont Trésorerie 163 247 428 135 162  +51,5% +73,3% -68,5% +20,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 070 1 062 838 871 899  -0,7% -21,1% +3,9% +3,2%
   dont Stock 475 502 452 477 503  +5,7% -10,0% +5,5% +5,5%
Placements à long terme 1 095 1 258 1 337 1 408 1 524  +14,9% +6,3% +5,3% +8,2%
Biens corporels 17 655 14 158 9 586 9 344 9 067  -19,8% -32,3% -2,5% -3,0%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 21 405 18 107 13 391 12 999 12 875  -15,4% -26,0% -2,9% -1,0%
 
Passifs courants 1 921 1 855 2 025 1 710 1 382  -3,4% +9,2% -15,6% -19,2%
   dont Créances fournisseurs 661 695 528 459 395  +5,1% -24,0% -13,1% -13,9%
   dont Dette à court terme 19 11 544 294 184  -42,1% +4 845,5% -46,0% -37,4%
Dette à long terme 8 393 8 555 8 336 8 523 8 750  +1,9% -2,6% +2,2% +2,7%
Passifs totaux 12 998 13 087 13 046 13 043 12 912  +0,7% -0,3% 0% -1,0%
 
Action ordinaire 261 261 262 262 262  0% +0,4% 0% 0%
Bénéfices non répartis -2 625 -5 601 -10 081 -10 467 -10 471  +113,4% +80,0% +3,8% +0%
Capitaux propres 6 301 3 255 -1 246 -1 635 -1 641  -48,3% -138,3% +31,2% +0,4%
 
Dettes portant intérets 8 412 8 566 8 880 8 817 8 934  +1,8% +3,7% -0,7% +1,3%
Actions en circulation (en M) 377 377 378 378 378  0% +0,3% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apache Corporation (en MUSD)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets -117 -3 247 -4 622 -378 41  +2 675,2% +42,3% -91,8% -110,8%
 
Dépréciation 738 748 593 445 425  +1,4% -20,7% -25,0% -4,5%
Ajustements des bénéfices nets 15 3 319 4 552 83 -65  +22 026,7% +37,1% -98,2% -178,3%
Ajust. comptes débiteurs 28 9 - - -  -67,9% - - -
Ajust. des stocks 0 -25 30 -5 -9  - -220,0% -116,7% +80,0%
Autres flux opérationnels -13 -103 -192 44 -43  +692,3% +86,4% -122,9% -197,7%
Flux opérationnel 635 778 502 84 304  +22,5% -35,5% -83,3% +261,9%
 
Dépenses d’investissement 682 286 512 329 237  -58,1% +79,0% -35,7% -28,0%
Investissements -570 -164 -83 -71 -359  -71,2% -49,4% -14,5% +405,6%
Flux d’investissement -951 -663 -509 -408 -359  -30,3% -23,2% -19,8% -12,0%
 
Dividendes payés -94 -94 -94 -10 -9  0% 0% -89,4% -10,0%
Emprunts nets 85 161 72 25 87  +89,4% -55,3% -65,3% +248,0%
Flux de financement -70 -31 188 31 82  -55,7% -706,5% -83,5% +164,5%
 
Variation nette de la trésorerie -386 84 181 -293 27  -121,8% +115,5% -261,9% -109,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.