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APA Corporation

APA (APA.US, US0374111054)

APA Corporation, through its subsidiaries, explores for and produces oil and gas properties. It has operations in the United States, Egypt, and the United Kingdom, as well as has exploration activities offshore Suriname. It also operates gathering, processing, and transmission assets in West Texas, as well as holds ownership in four Permian-to-Gulf Coast pipelines. The company was founded in 1954 and is based in Houston, Texas.

Siège social : 2000 Post Oak Boulevard, Houston, TX, United States, 77056-4000

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’APA

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’APA Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
377 973 000 99,7% 0,3% 84,4% 1,6 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
1 026,7 7,9 1,6 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
21,6 USD masqué 19,0 16,5 7,4 23,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’APA Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’APA Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+21,3% +4,1% +16,2% +94,1% +82,2% -28,2% -46,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-53,8% -56,3% -61,6% -72,0% -69,0% -69,2% -79,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour APA Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
30 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’APA Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
John J. Christmann IV CEO, Pres & Director 54 Stephen J. Riney Exec. VP & CFO 60
David Clay Bretches Exec. VP of Operations 56 P. Anthony Lannie Exec. VP & Gen. Counsel 67
David Alan Pursell Exec. VP of Devel. 55 Rebecca A. Hoyt Sr. VP, Chief Accounting Officer & Controller 57
Mark D. Maddox Sr. VP of Admin. 54 Gary Thomas Clark VP of Investor Relations 50
Castlen Kennedy VP of Corp. Communications & Public Affairs 42 Ben C. Rodgers Sr. VP of Midstream and Marketing & Treasurer 41

 

Opérations d’initiés récentes pour APA Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu vert 12/03/2021 Ellis Juliet S Achat 4 545 $22,05 $100 217
Feu vert 06/04/2020 Lannie P Anthony Achat 32 942 $5,69 $187 440
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR APA$287 657

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’APA Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’APA dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’APA Corporation

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Fondamentaux d’APA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 367 5 887 7 348 6 315 4 435  +9,7% +24,8% -14,1% -29,8%
EBITDA -1 524 1 062 1 098 -221 -2 959  -169,7% +3,4% -120,1% +1 238,9%
Résultat opérationnel -144 847 1 969 410 173  -688,2% +132,5% -79,2% -57,8%
Résultat net -1 405 1 304 40 -3 553 -4 860  -192,8% -96,9% -8 982,5% +36,8%
Free Cash Flow 481 -332 -127 -94 86  -169,0% -61,7% -26,0% -191,5%
Marge de FCF 9% -6% -2% -1% 2%  -162,9% -69,4% -13,9% -230,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi 23 326 15 900 15 334 11 821 7 133  -31,8% -3,6% -22,9% -39,7%
Actions en circulation (en M) 379 383 384 377 378  +1,1% +0,3% -1,8% +0,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’APA Corporation

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Ratio de profitabilité d’APA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 20% 34% 43% 30% 20%  +75,2% +24,7% -30,6% -31,5%
Marge d’EBITDA -28% 18% 15% -3% -67%  -163,5% -17,2% -123,4% +1 806,5%
Marge opérationnelle -3% 14% 27% 6% 4%  -636,2% +86,2% -75,8% -39,9%
Marge bénéficiaire -26% 22% 1% -56% -110%  -184,6% -97,5% -10 435,5% +94,8%
Marge de FCF 9% -6% -2% -1% 2%  -162,9% -69,4% -13,9% -230,3%
Rentabilité économique (ROA) - 5,9% 0,2% -17,9% -31,5%  - -96,9% -9 836,3% +76,0%
Rentabilité financière (ROE) - 19,1% 0,5% -68,4% -601,5%  - -97,1% -12 541,5% +779,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’APA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,4 1,2 0,9 0,7 0,9  -13,5% -26,2% -18,6% +26,8%
Liquidité générale 1,8 1,5 1,2 1,1 1,4  -17,4% -16,0% -13,4% +33,5%
Dette nette sur EBITDA -10,3 6,4 6,8 -37,6 -2,9  -162,3% +6,3% -651,8% -92,4%
Dette sur actifs 76% 39% 38% 47% 69%  -49,0% -1,8% +24,5% +45,5%
Dette sur capitaux propres 274% 114% 115% 263% -535%  -58,2% +0,6% +128,7% -303,4%
Couverture par l’EBITDA -3,7 2,6 2,8 -0,6 -6,9  -171,4% +5,7% -120,3% +1 135,2%
   ∼ par l’EBIT -4,0 2,3 2,4 -7,7 -11,4  -155,9% +6,7% -417,2% +48,4%
   ∼ par le flux opérationel 5,8 6,0 9,5 7,3 3,3  +2,4% +59,1% -23,3% -55,3%
Coût de la dette - 3,2% 4,8% 4,7% 4,9%  - +49,8% -1,5% +4,8%

 

Graphique des dividendes d’APA Corporation

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Ratios de distribution d’APA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -1 405 1 304 40 -3 553 -4 860  -192,8% -96,9% -8 982,5% +36,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 481 -332 -127 -94 86  -169,0% -61,7% -26,0% -191,5%
Dividende payé -379 -380 -382 -376 -146  +0,3% +0,5% -1,6% -61,2%
Distribution sur résultat net -27% 29% 955% -11% -3%  -208,0% +3 177,2% -101,1% -71,6%
Distribution sur FCF 79% -114% -301% -400% 170%  -245,3% +162,8% +33,0% -142,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’APA Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’APA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 40 35 35 41 51  -13,6% +0,3% +18,4% +23,1%
Délai paiement clients (DSO) 77 83 59 61 75  +8,7% -28,9% +3,5% +21,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 61 56 46  - -1,8% -8,7% -17,7%
Conversion de l’encaisse - 56 33 47 80  - -40,9% +41,8% +70,1%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3  +12,7% +26,8% +2,4% -0,2%
Frais généraux sur CP 7% 5% 6% 12% -18%  -19,0% +13,5% +106,3% -241,9%
Frais généraux sur CA 8% 7% 6% 6% 7%  -12,2% -12,6% +9,6% +1,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’APA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’APA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’APA Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à APA Corporation

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Sociétés possiblement comparables à APA Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’APA

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Dividendes par action détachés par APA Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,03--0,03--------
20200,25--0,03--0,03--0,03--
20190,25--0,25--0,25--0,25--
20180,25--0,25--0,25--0,25--
20170,25--0,25--0,25--0,25--
20160,25--0,25--0,25--0,25--
20150,25--0,25--0,25--0,25--
20140,20--0,25--0,25--0,25--
20130,17--0,20--0,20--0,20--
20120,15--0,17--0,17--0,17--
20110,15--0,15--0,15--0,15--
20100,15--0,15--0,15--0,15--
20090,15--0,15--0,15--0,15--
20080,150,10-0,15--0,15--0,15--
20070,15--0,15--0,15--0,15--
20060,10--0,10--0,10--0,15--
20050,08--0,08--0,08--0,10--
20040,06--0,06--0,06--0,08--
20030,05--0,05--0,05--0,06--
20020,05--0,05--0,05--0,05--
2001---------0,040,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 367 5 887 7 348 6 315 4 435  +9,7% +24,8% -14,1% -29,8%
Charges d'exploitation -1 199 -1 181 -1 187 -1 472 -732  -1,5% +0,5% +24,0% -50,3%
   dont Coût des ventes -4 312 -3 859 -4 192 -4 433 -3 530  -10,5% +8,6% +5,7% -20,4%
   dont Frais généraux -410 -395 -431 -406 -290  -3,7% +9,1% -5,8% -28,6%
Résultat opérationnel -144 847 1 969 410 173  -688,2% +132,5% -79,2% -57,8%
Autres revenus/frais nets -1 122 467 -627 -3 031 -4 586  -141,6% -234,3% +383,4% +51,3%
Charge d'intérêt -416 -406 -397 -393 -426  -2,4% -2,2% -1,0% +8,4%
Résultat avant impôts -1 682 918 958 -3 008 -4 840  -154,6% +4,4% -414,0% +60,9%
Impôts sur les bénéfices -442 -585 -672 -674 -64  +32,4% -214,9% +0,3% -90,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 405 1 304 40 -3 553 -4 860  -192,8% -96,9% -8 982,5% +36,8%
 
EBITDA -1 524 1 062 1 098 -221 -2 959  -169,7% +3,4% -120,1% +1 238,9%
RN d’exploitation (NOPAT) -101 593 1 378 287 121  -688,2% +132,5% -79,2% -57,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 241 3 725 2 687 1 961 1 846  +14,9% -27,9% -27,0% -5,9%
   dont Trésorerie 1 377 1 668 714 247 262  +21,1% -57,2% -65,4% +6,1%
   dont Placements à CT 0 0 - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 128 1 345 1 194 1 062 908  +19,2% -11,2% -11,1% -14,5%
   dont Stock 476 368 401 502 492  -22,7% +9,0% +25,2% -2,0%
Placements à long terme - 150 121 1 258 1 555  - -19,3% +939,7% +23,6%
Biens corporels 18 867 17 759 18 421 14 158 42 959  -5,9% +3,7% -23,1% +203,4%
Écart d'acquisitions 87 87 - - -  0% - - -
Biens incorporels 87 87 - - -  0% - - -
Actifs totaux 22 519 21 922 21 582 18 107 12 746  -2,7% -1,6% -16,1% -29,6%
 
Passifs courants 1 843 2 564 2 201 1 855 1 308  +39,1% -14,2% -15,7% -29,5%
   dont Créances fournisseurs 585 641 709 695 444  +9,6% +10,6% -2,0% -36,1%
   dont Dette à court terme 8 544 550 150 11 2  -93,6% -72,7% -92,7% -81,8%
Dette à long terme 8 544 7 934 8 054 8 555 8 770  -7,1% +1,5% +6,2% +2,5%
Passifs totaux 14 840 13 131 12 770 13 642 13 391  -11,5% -2,7% +6,8% -1,8%
 
Action ordinaire 258 259 260 261 262  +0,4% +0,4% +0,4% +0,4%
Bénéfices non répartis -3 385 -2 088 -2 048 -5 601 -10 461  -38,3% -1,9% +173,5% +86,8%
Capitaux propres 6 238 7 416 7 130 3 255 -1 639  +18,9% -3,9% -54,3% -150,4%
 
Dette portant intérets 17 088 8 484 8 204 8 566 8 772  -50,4% -3,3% +4,4% +2,4%
Dette nette 15 711 6 816 7 490 8 319 8 510  -56,6% +9,9% +11,1% +2,3%
Fonds de roulement 1 398 1 161 486 106 538  -17,0% -58,1% -78,2% +407,5%
Actions en circulation (en M) 379 383 384 377 378  +1,1% +0,3% -1,8% +0,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -1 405 1 304 40 -3 515 -4 784  -192,8% -96,9% -8 887,5% +36,1%
 
Dépréciation 158 144 140 2 787 1 881  -8,9% -2,8% +1 890,7% -32,5%
Ajustements des bénéfices nets 776 -1 165 733 3 765 4 597  -250,1% -162,9% +413,6% +22,1%
Ajust. comptes débiteurs 126 -270 150 133 149  -314,3% -155,6% -11,3% +12,0%
Ajust. des stocks -27 32 -6 -41 19  -218,5% -118,8% +583,3% -146,3%
Autres flux opérationnels 117 -145 24 -90 -187  -223,9% -116,6% -475,0% +107,8%
Flux opérationnel 2 430 2 428 3 777 2 867 1 388  -0,1% +55,6% -24,1% -51,6%
 
Dépenses d’investissement 1 949 2 760 3 904 2 961 1 302  +41,6% +41,4% -24,2% -56,0%
Investissements -1 660 -1 416 -91 -1 172 -1 466  -14,7% -93,6% +1 187,9% +25,1%
Flux d’investissement -1 660 -1 416 -3 944 -3 446 -1 466  -14,7% +178,5% -12,6% -57,5%
 
Dividendes payés -379 -380 -382 -376 -146  +0,3% +0,5% -1,6% -61,2%
Emprunts nets -181 -70 -378 235 223  -61,3% +440,0% -162,2% -5,1%
Flux de financement -860 -721 -787 112 93  -16,2% +9,2% -114,2% -17,0%
 
Variation nette de la trésorerie -90 291 -954 -467 15  -423,3% -427,8% -51,0% -103,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 1 344 752 1 120 1 219 1 871  -44,0% +48,9% +8,8% +53,5%
Charges d'exploitation -172 -197 -162 -201 -807  +14,5% -17,8% +24,1% +301,5%
   dont Coût des ventes -1 058 -800 -795 -877 -552  -24,4% -0,6% +10,3% -37,1%
   dont Frais généraux -68 -94 -52 -76 -127  +38,2% -44,7% +46,2% +67,1%
Résultat opérationnel 114 -245 163 141 -1 359  -314,9% -166,5% -13,5% -1 063,8%
Autres revenus/frais nets -4 577 -65 20 36 160  -98,6% -130,8% +80,0% +344,4%
Charge d'intérêt -103 -105 -110 -108 -107  +1,9% +4,8% -1,8% -0,9%
Résultat avant impôts -4 566 -416 72 70 626  -90,9% -117,3% -2,8% +794,3%
Impôts sur les bénéfices -56 -38 -31 -15 -167  -167,9% -181,6% -51,6% +1 013,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-4 480 -386 -4 10 397  -91,4% -99,0% -350,0% +3 870,0%
 
EBITDA -3 973 29 73 488 -829  -100,7% +153,0% +565,0% -269,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 80 -140 93 111 -996  -274,8% -166,5% +19,4% -999,4%
Taux d’imposition - - 43% 21% 27%  - - -50,2% +24,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 908 1 658 1 719 1 846 2 047  -13,1% +3,7% +7,4% +10,9%
   dont Trésorerie 428 135 162 262 281  -68,5% +20,0% +61,7% +7,3%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 838 871 899 908 1 057  +3,9% +3,2% +1,0% +16,4%
   dont Stock 452 477 503 492 502  +5,5% +5,5% -2,2% +2,0%
Placements à long terme 1 337 1 408 1 524 1 555 2 889  +5,3% +8,2% +2,0% +85,8%
Biens corporels 9 586 9 344 9 067 42 959 8 544  -2,5% -3,0% +373,8% -80,1%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 13 391 12 999 12 875 12 746 13 975  -2,9% -1,0% -1,0% +9,6%
 
Passifs courants 2 025 1 710 1 382 1 308 1 343  -15,6% -19,2% -5,4% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 528 459 395 444 564  -13,1% -13,9% +12,4% +27,0%
   dont Dette à court terme 544 294 184 2 2  -46,0% -37,4% -98,9% 0%
Dette à long terme 8 336 8 523 8 750 8 770 8 713  +2,2% +2,7% +0,2% -0,6%
Passifs totaux 13 619 13 635 13 512 13 391 12 783  +0,1% -0,9% -0,9% -4,5%
 
Action ordinaire 262 262 262 262 262  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis -10 081 -10 467 -10 471 -10 461 -9 982  +3,8% +0% -0,1% -4,6%
Capitaux propres -1 246 -1 635 -1 641 -1 639 -410  +31,2% +0,4% -0,1% -75,0%
 
Dette portant intérets 8 880 8 817 8 934 8 772 8 715  -0,7% +1,3% -1,8% -0,6%
Dette nette 8 452 8 682 8 772 8 510 8 434  +2,7% +1,0% -3,0% -0,9%
Fonds de roulement -117 -52 337 538 704  -55,6% -748,1% +59,6% +30,9%
Actions en circulation (en M) 378 378 378 378 379  0% 0% 0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’APA Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets -4 622 -378 41 55 459  -91,8% -110,8% +34,1% +734,5%
 
Dépréciation 593 445 1 418 370  -25,0% -99,7% +30 146,0% -11,5%
Ajustements des bénéfices nets 4 552 83 -65 27 18  -98,2% -178,3% -141,5% -33,3%
Ajust. comptes débiteurs 221 -38 0 -53 -168  -117,2% -100,5% -26 337,6% +217,0%
Ajust. des stocks 30 -5 -9 3 -3  -116,7% +80,0% -133,3% -200,0%
Autres flux opérationnels -192 44 -43 4 -79  -122,9% -197,7% -109,3% -2 075,0%
Flux opérationnel 502 84 304 498 691  -83,3% +261,9% +63,8% +38,8%
 
Dépenses d’investissement 531 335 239 197 239  -36,9% -28,7% -17,6% +21,3%
Investissements -83 -71 -359 -190 -21  -14,5% +405,6% -47,1% -88,9%
Flux d’investissement -509 -408 -359 -190 -251  -19,8% -12,0% -47,1% +32,1%
 
Dividendes payés -94 -10 -9 -22 -301  -89,4% -10,0% +144,4% +1 268,2%
Emprunts nets 72 25 87 39 -52  -65,3% +248,0% -55,2% -233,3%
Flux de financement 188 31 82 -208 -421  -83,5% +164,5% -353,7% +102,4%
 
Variation nette de la trésorerie 181 -293 27 100 19  -261,9% -109,2% +270,4% -81,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.