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Smith AO Corporation

Smith AO (AOS.US, US8318652091)

A. O. Smith Corporation manufactures and markets residential and commercial gas, heat pump and electric water heaters, boilers, tanks, and water treatment products in North America, China, Europe, and India. It operates through two segments, North America and Rest of World. The company offers water heaters for residences, restaurants, hotels and motels, office buildings, laundries, car washes, and small businesses; commercial boilers for hospitals, schools, hotels, and other large commercial buildings, as well as residential boilers for homes, apartments, and condominiums; and water treatment products comprising point-of-entry water softeners, well water solutions, and whole-home water filtration products, on-the-go filtration bottles, point-of-use carbon, and reverse osmosis products for residences, restaurants, hotels, and offices. It also provides food and beverage …

Siège social : 11270 West Park Place, Milwaukee, WI, United States, 53224-9508

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Smith AO

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Smith AO Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
128 477 000 98,2% 0,7% 98,4% 9,4 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,3 13,2 1,3 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,8 USD masqué 58,4 65,4 49,3 86,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Smith AO Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Smith AO Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-18,5% -15,0% -10,4% -24,9% -21,5% -1,1% +9,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-3,9% -8,0% +14,0% +63,4% +131,8% +153,4% +300,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Smith AO Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction de Smith AO Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin J. Wheeler Chairman, Pres, & CEO 62 Charles T. Lauber Exec. VP & CFO 59
James F. Stern Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 59 Mark A. Petrarca Sr. VP of HR & Public Affairs 58
David R. Warren Sr. VP and Pres & GM of North American Water Heating 58 Samuel M. Carver Sr. VP of Global Operations 53
Robert J. Heideman Sr. VP & CTO 55 S. Melissa Scheppele Sr. VP & Chief Information Officer 59
Helen E. Gurholt VP of Investor Relations and Financial Planning & Analysis 47 Daniel L. Kempken Sr. VP of Corp. Devel. & Strategy 49

 

Opérations d’initiés récentes pour Smith AO Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/02/2022 Michael M Larsen Director Achat 3 925 $69,87 $274 240
08/12/2021 Ajita G Rajendra Director Vente 4 209 $83,29 $350 568
07/12/2021 Benjamin A Otchere VP Vente 1 905 $82,89 $157 905
22/11/2021 Ajita G Rajendra Director Vente 48 752 $83,19 $4 055 679
22/11/2021 Daniel L Kempken VP Vente 2 300 $82,88 $190 624
17/11/2021 Ajita G Rajendra Director Vente 44 620 $82,29 $3 671 780
15/11/2021 Samuel M Carver SVP Vente 5 140 $81,33 $418 036
08/11/2021 Robert J Heideman VP Vente 9 243 $77,49 $716 240
01/11/2021 Idelle K Wolf Director Vente 1 000 $74,78 $74 780
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SMITH AO-$9 361 372

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Smith AO Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Smith AO dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Smith AO Corporation

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Fondamentaux de Smith AO Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 997 3 188 2 993 2 895 3 539  +6,4% -6,1% -3,3% +22,2%
EBITDA 601 638 561 531 708  +6,2% -12,0% -5,4% +33,2%
Résultat opérationnel 521 552 465 448 610  +6,0% -15,7% -3,7% +36,1%
Résultat net 297 444 370 345 487  +49,8% -16,7% -6,8% +41,2%
Free Cash Flow 232 364 392 505 566  +56,6% +7,7% +29,0% +12,0%
Marge de FCF 8% 11% 13% 17% 16%  +47,2% +14,8% +33,3% -8,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 20% 22% 22% 22%  -52,7% +6,2% +3,1% -0,7%
Capital investi 2 059 1 938 1 951 1 962 2 029  -5,9% +0,6% +0,5% +3,4%
Actions en circul. (en M) 174,6 172,2 166,7 162,6 162,6  -1,4% -3,2% -2,5% 0%
EBITDA par action 3,4 3,7 3,4 3,3 4,4  +7,7% -9,1% -3,0% +33,2%
Bénéfices par action 1,7 2,6 2,2 2,1 3,0  +51,9% -14,0% -4,4% +41,2%
Free Cash Flow par action 1,3 2,1 2,4 3,1 3,5  +58,8% +11,3% +32,2% +12,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Smith AO Corporation

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Ratio de profitabilité de Smith AO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 41% 41% 39% 38% 37%  -0,9% -3,7% -3,0% -3,2%
Marge d’EBITDA 20% 20% 19% 18% 20%  -0,2% -6,3% -2,2% +9,0%
Marge opérationnelle 17% 17% 16% 15% 17%  -0,4% -10,2% -0,5% +11,3%
Marge bénéficiaire 10% 14% 12% 12% 14%  +40,8% -11,3% -3,6% +15,5%
Marge de FCF 8% 11% 13% 17% 16%  +47,2% +14,8% +33,3% -8,4%
Rentabilité économique (ROA) - 14,2% 12,1% 11,1% 14,7%  - -14,8% -8,1% +32,4%
Rentabilité financière (ROE) - 26,4% 21,9% 19,6% 26,5%  - -17,1% -10,3% +34,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Smith AO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,6 1,5 1,4 1,1  -8,5% -9,6% -3,4% -21,3%
Liquidité générale 2,2 2,1 2,0 1,8 1,6  -6,9% -6,2% -6,7% -14,2%
Dette nette sur EBITDA -0,7 -0,7 -0,5 -1,1 -0,6  -2,6% -28,3% +127,8% -43,4%
Dette sur actifs 13% 7% 9% 4% 6%  -43,8% +28,8% -61,4% +58,1%
Dette sur capitaux propres 25% 13% 17% 6% 11%  -48,2% +32,1% -64,1% +75,3%
Couverture par l’EBITDA 59,5 76,0 51,0 72,8 164,6  +27,7% -32,8% +42,6% +126,2%
   ∼ par l’EBIT 52,6 67,4 43,9 61,8 146,5  +28,2% -34,8% +40,7% +137,0%
   ∼ par le flux opérationel 32,3 53,4 41,5 77,0 149,1  +65,4% -22,4% +85,7% +93,6%
Coût de la dette - 2,7% 4,4% 3,7% 2,8%  - +63,7% -15,6% -24,5%

 

Graphique des dividendes de Smith AO Corporation

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Ratios de distribution de Smith AO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 297 444 370 345 487  +49,8% -16,7% -6,8% +41,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 232 364 392 505 566  +56,6% +7,7% +29,0% +12,0%
Dividende payé -97 -130 -149 -159 -170  +34,3% +14,7% +6,4% +7,2%
Distribution sur résultat net 33% 29% 40% 46% 35%  -10,4% +37,7% +14,1% -24,1%
Distribution sur FCF 42% 36% 38% 31% 30%  -14,3% +6,5% -17,5% -4,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Smith AO Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Smith AO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 60 59 61 61 73  -2,3% +3,3% +0,4% +19,7%
Délai paiement clients (DSO) 73 74 72 74 65  +1,7% -3,0% +2,6% -11,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 105 103 122 115  - -1,9% +18,5% -5,9%
Conversion de l’encaisse - 29 30 13 24  - +5,9% -56,0% +82,0%
Rotation des actifs 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0  +10,7% -5,7% -6,4% +11,2%
Frais généraux sur CP 44% 44% 43% 36% 38%  +0,8% -2,2% -16,8% +7,2%
Frais généraux sur CA 24% 24% 24% 23% 20%  -1,3% +1,1% -4,7% -13,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Smith AO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Smith AO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Smith AO Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Smith AO Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Smith AO Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Smith AO

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Dividendes par action détachés par Smith AO Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20220,28--0,28--0,28-----
20210,26--0,26--0,26--0,28--
20200,24--0,24--0,24--0,26--
20190,22--0,22--0,22--0,24--
20180,18--0,18--0,18--0,22--
20170,14--0,14--0,14--0,14--
2016-0,12-0,12--0,12--0,12--
2015-0,10-0,10--0,10--0,10--
2014-0,08-0,08--0,08--0,08--
20130,05--0,06--0,06--0,06--
20120,04--0,04--0,05--0,05--
20110,04--0,04--0,04--0,04--
20100,03--0,03--0,04--0,040,05-
20090,03--0,03--0,03--0,03--
20080,03--0,03--0,03--0,03--
20070,03--0,03--0,03--0,03--
20060,03--0,03--0,03--0,03--
20050,03--0,03--0,03--0,03--
20040,03--0,03--0,03--0,03--
20030,02--0,02--0,03--0,03--
2002---------0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Smith AO Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 2 997 3 188 2 993 2 895 3 539  +6,4% -6,1% -3,3% +22,2%
Charges d'exploitation -718 -754 -716 -660 -701  +5,0% -5,1% -7,7% +6,2%
   dont Coût des ventes -1 758 -1 882 -1 812 -1 787 -2 228  +7,1% -3,7% -1,4% +24,7%
   dont Frais généraux -718 -754 -716 -660 -701  +5,0% -5,1% -7,8% +6,3%
Résultat opérationnel 521 552 465 448 610  +6,0% -15,7% -3,7% +36,1%
Autres revenus/frais nets 0 6 7 -4 16  +1 933,3% +14,8% -157,1% -502,5%
Charge d'intérêt -10 -8 -11 -7 -4  -16,8% +31,0% -33,6% -41,1%
Résultat avant impôts 521 558 472 444 626  +7,1% -15,4% -6,0% +40,9%
Impôts sur les bénéfices -224 -114 -102 -99 -139  -49,4% -10,1% -3,0% +39,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
297 444 370 345 487  +49,8% -16,7% -6,8% +41,2%
 
EBITDA 601 638 561 531 708  +6,2% -12,0% -5,4% +33,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 296 439 365 348 475  +48,3% -17,0% -4,5% +36,4%
Taux d’imposition 43% 20% 22% 22% 22%  -52,7% +6,2% +3,1% -0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 17,2 18,5 18,0 17,8 21,8  +7,9% -3,0% -0,8% +22,2%
EBITDA par action 3,4 3,7 3,4 3,3 4,4  +7,7% -9,1% -3,0% +33,2%
Bénéfices par action 1,7 2,6 2,2 2,1 3,0  +51,9% -14,0% -4,4% +41,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Smith AO Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 1 767 1 639 1 500 1 618 1 753  -7,3% -8,4% +7,8% +8,3%
   dont Trésorerie 347 260 374 573 443  -25,1% +44,0% +53,2% -22,6%
   dont Placements à CT 473 385 177 117 188  -18,6% -54,0% -34,3% +61,5%
   dont Créances clients 598 647 590 585 634  +8,2% -8,9% -0,8% +8,4%
   dont Stock 291 305 303 300 448  +4,6% -0,6% -1,0% +49,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 529 540 545 541 639  +2,1% +1,0% -0,8% +18,1%
Écart d'acquisitions 517 513 546 547 627  -0,7% +6,4% +0,1% +14,7%
Biens incorporels 309 293 338 324 364  -5,1% +15,5% -4,3% +12,4%
Actifs totaux 3 197 3 072 3 058 3 161 3 474  -3,9% -0,4% +3,4% +9,9%
 
Passifs courants 789 785 767 886 1 119  -0,4% -2,4% +15,6% +26,2%
   dont Créances fournisseurs 535 544 510 595 746  +1,6% -6,3% +16,8% +25,3%
   dont Dette à court terme 8 - 7 7 7  - - 0% 0%
Dette à long terme 403 221 277 106 190  -45,0% +25,2% -61,6% +78,5%
Passifs totaux 1 549 1 355 1 391 1 312 1 642  -12,5% +2,7% -5,7% +25,1%
 
Action ordinaire 296 296 295 295 294  -0,1% 0% 0% -0,5%
Bénéfices non répartis 1 793 2 103 2 323 2 510 2 826  +17,3% +10,5% +8,0% +12,6%
Capitaux propres 1 649 1 717 1 667 1 848 1 832  +4,1% -2,9% +10,9% -0,9%
 
Dette portant intérets 410 221 284 113 197  -46,1% +28,3% -60,1% +73,8%
Dette nette -410 -424 -267 -576 -435  +3,4% -36,9% +115,6% -24,6%
Fonds de roulement 978 853 734 732 634  -12,8% -14,0% -0,3% -13,4%
Actions en circulation (en M) 174,6 172,2 166,7 162,6 162,6  -1,4% -3,2% -2,5% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Smith AO Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 297 444 370 345 487  +49,8% -16,7% -6,8% +41,2%
 
Dépréciation 70 72 78 80 78  +2,6% +8,9% +2,2% -2,6%
Ajustements des bénéfices nets 10 10 13 13 12  +2,0% +31,7% -4,5% -6,3%
Ajust. comptes débiteurs -76 -55 62 5 -26  -28,0% -214,3% -92,8% -666,7%
Ajust. des stocks -38 -8 6 3 -110  -79,5% -181,8% -54,0% -3 875,9%
Autres flux opérationnels -1 -31 -29 125 64  +3 322,2% -7,1% -535,3% -48,4%
Flux opérationnel 326 449 456 562 641  +37,5% +1,6% +23,2% +14,1%
 
Dépenses d’investissement 94 85 64 57 75  -9,6% -24,4% -11,8% +32,2%
Investissements -21 73 205 69 -67  -448,6% +183,2% -66,6% -198,0%
Flux d’investissement -158 -13 34 12 -350  -92,0% -366,9% -65,2% -3 065,3%
 
Dividendes payés -97 -130 -149 -159 -170  +34,3% +14,7% +6,4% +7,2%
Emprunts nets 87 -189 63 -171 84  -318,5% -133,1% -372,8% -148,9%
Flux de financement -152 -523 -376 -375 -421  +243,9% -28,2% -0,3% +12,3%
 
Variation nette de la trésorerie 16 -87 114 199 -130  -636,4% -231,5% +74,2% -165,2%
 
Free Cash Flow par action 1,3 2,1 2,4 3,1 3,5  +58,8% +11,3% +32,2% +12,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Smith AO Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 860 915 996 978 966  +6,4% +8,8% -1,8% -1,2%
Charges d'exploitation -173 -178 -184 -180 -167  +2,6% +3,7% -2,4% -7,3%
   dont Coût des ventes -538 -574 -635 -636 -632  +6,7% +10,6% +0,2% -0,7%
   dont Frais généraux -173 -178 -184 -180 -167  +2,6% +3,7% -2,4% -7,3%
Résultat opérationnel 148 163 176 162 168  +9,7% +8,4% -8,3% +3,6%
Autres revenus/frais nets 3 4 5 -5 -2  +23,3% +45,9% -196,3% -53,8%
Charge d'intérêt -1 -1 -1 -2 -2  +11,1% +40,0% +7,1% +40,0%
Résultat avant impôts 151 166 182 157 165  +10,0% +9,3% -13,9% +5,6%
Impôts sur les bénéfices -33 -35 -42 -37 -39  +5,1% +21,3% -12,8% +6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 132 140 120 126  +11,3% +6,1% -14,2% +5,3%
 
EBITDA 172 186 203 178 185  +8,6% +9,0% -12,2% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 116 129 135 124 128  +11,1% +5,3% -8,6% +3,4%
Taux d’imposition 22% 21% 23% 23% 24%  -4,4% +11,0% +1,2% +0,7%
 
Chiffre d’affaires par action 5,3 5,6 6,2 6,2 6,2  +6,4% +10,0% -0,6% -0,1%
EBITDA par action 1,1 1,2 1,3 1,1 1,2  +8,6% +10,1% -11,1% +5,0%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,9 0,8 0,8  +11,3% +7,2% -13,2% +6,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Smith AO Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 1 586 1 738 1 753 1 721 1 631  +9,6% +0,8% -1,8% -5,2%
   dont Trésorerie 445 486 443 406 359  +9,3% -8,8% -8,5% -11,4%
   dont Placements à CT 137 199 188 174 100  +45,2% -5,5% -7,7% -42,4%
   dont Créances clients 607 624 634 608 622  +2,8% +1,7% -4,1% +2,2%
   dont Stock 330 358 448 489 493  +8,3% +25,2% +9,2% +0,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 582 579 639 603 593  -0,5% +10,4% -5,7% -1,7%
Écart d'acquisitions 548 552 627 629 627  +0,7% +13,6% +0,3% -0,2%
Biens incorporels 318 315 364 360 358  -0,9% +15,5% -1,0% -0,8%
Actifs totaux 3 140 3 300 3 474 3 435 3 321  +5,1% +5,3% -1,1% -3,3%
 
Passifs courants 907 983 1 119 1 002 928  +8,3% +13,9% -10,4% -7,4%
   dont Créances fournisseurs 612 650 746 659 625  +6,1% +14,8% -11,7% -5,2%
   dont Dette à court terme 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 100 100 190 289 292  0% +90,7% +52,0% +1,0%
Passifs totaux 1 324 1 404 1 642 1 626 1 529  +6,0% +17,0% -1,0% -6,0%
 
Action ordinaire 295 295 294 295 295  0% -0,4% +0,4% 0%
Bénéfices non répartis 2 642 2 732 2 826 2 902 2 985  +3,4% +3,5% +2,7% +2,8%
Capitaux propres 1 816 1 897 1 832 1 809 1 793  +4,4% -3,4% -1,3% -0,9%
 
Dette portant intérets 106 106 197 295 298  0% +84,9% +50,2% +1,0%
Dette nette -476 -579 -435 -284 -161  +21,7% -24,9% -34,7% -43,3%
Fonds de roulement 679 756 634 719 703  +11,3% -16,1% +13,5% -2,3%
Actions en circulation (en M) 161,9 161,9 160,2 158,3 156,6  0% -1,1% -1,2% -1,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Smith AO Corporation (en MUSD)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets 118 132 140 120 126  +11,3% +6,1% -14,2% +5,3%
 
Dépréciation 20 19 20 20 18  -2,6% +4,7% +2,0% -11,3%
Ajustements des bénéfices nets 2 1 2 8 1  -6,7% +14,3% +375,0% -81,6%
Ajust. comptes débiteurs -26 -26 -26 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks -110 -110 -110 - -  0% 0% - -
Autres flux opérationnels -48 29 103 -131 -108  -160,5% +258,3% -227,1% -17,9%
Flux opérationnel 92 181 264 17 38  +97,4% +46,2% -93,8% +129,7%
 
Dépenses d’investissement 14 15 30 13 18  +7,4% +104,1% -56,7% +38,0%
Investissements -49 -62 14 2 39  +26,2% -122,4% -84,8% +1 747,6%
Flux d’investissement -63 -135 -215 2 39  +116,5% +58,6% -101,0% +1 747,6%
 
Dividendes payés -42 -42 -45 -44 -44  -0,5% +7,7% -1,1% -1,1%
Emprunts nets 90 90 90 99 3  0% 0% +9,3% -97,0%
Flux de financement -163 -54 -93 -56 -123  -66,7% +70,7% -39,4% +119,4%
 
Variation nette de la trésorerie -134 41 -43 -38 -46  -130,9% -203,6% -12,4% +23,7%
 
Free Cash Flow par action 0,5 1,0 1,5 - 0,1  +113,1% +42,6% -98,4% +464,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.