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A. O. Smith Corporation

A. O. Smith (AOS.US, US8318652091)

A. O. Smith Corporation manufactures and markets residential and commercial gas and electric water heaters, boilers, tanks, and water treatment products in North America, China, Europe, and India. It operates through two segments, North America and Rest of World. The company offers water heaters for residences, restaurants, hotels and motels, office buildings, laundries, car washes, and small businesses; residential and commercial boilers for space heating applications in hospitals, schools, hotels, and other commercial buildings; and water treatment products, including on-the-go filtration bottles, point-of-use carbon and reverse osmosis products, point-of-entry water softeners, and whole-home water filtration products for residences, restaurants, hotels, and offices. It also provides food and beverage filtration products; expansion tanks, commercial solar water heating systems, swimming …

Siège social : 11270 West Park Place, Milwaukee, WI, United States, 53224-9508

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’A. O. Smith

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’A. O. Smith Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
134 467 000 98,2% 0,9% 96,6% 4,4 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,9 25,6 2,6 6,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
69,6 USD masqué 69,7 62,5 47,2 73,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’A. O. Smith Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’A. O. Smith Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +0,7% +3,0% +23,4% +38,2% +60,4% +23,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+34,6% +69,5% +110,6% +211,5% +278,3% +537,2% +631,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour A. O. Smith Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’A. O. Smith Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kevin J. Wheeler Chairman, Pres, & CEO 61 Charles T. Lauber Exec. VP & CFO 58
James F. Stern Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 58 Mark A. Petrarca Sr. VP of HR & Public Affairs 57
David R. Warren Sr. VP and Pres & GM of North American Water Heating 57 Samuel M. Carver Sr. VP of Global Operations -
Robert J. Heideman Sr. VP & CTO 54 S. Melissa Scheppele Sr. VP & Chief Information Officer 58
Patricia K. Ackerman Sr. VP of Investor Relations, Corp. Responsibility & Sustainability and Treasurer 60 Daniel L. Kempken Sr. VP of Corp. Devel. & Strategy 48

 

Opérations d’initiés récentes pour A. O. Smith Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/05/2021 Ajita G Rajendra Director Vente 50 $71,10 $3 555
18/05/2021 Bruce M. Smith Director Vente 5 $69,65 $348
11/05/2021 David R Warren VP Vente 30 $70,79 $2 124
05/05/2021 Robert J Heideman VP Vente 6 $70,71 $424
04/05/2021 Mark A Petrarca Insider Vente 33 $70,49 $2 326
03/05/2021 James F. Stern VP Vente 44 $70,15 $3 087
03/05/2021 Mark R Allen EVP Vente 15 $301,70 $4 526
03/05/2021 Ronald D Brown Director Vente 12 $68,71 $825
29/03/2021 Gene C Wulf Director Vente 15 $70,00 $1 050
29/03/2021 Wallace E. Goodwin SVP Vente 2 $70,00 $140
18/03/2021 Daniel L Kempken SVP Vente 2 $67,50 $135
12/03/2021 Gene C Wulf Director Vente 2 $65,14 $130
10/03/2021 Daniel L Kempken SVP Vente 2 $65,00 $130
10/03/2021 Gene C Wulf Director Vente 8 $64,92 $519
08/03/2021 Gene C Wulf Director Vente 500 $62,93 $31 465
05/03/2021 Daniel L Kempken VP Vente 2 $62,50 $125
05/03/2021 Gene C Wulf Director Vente 3 $62,00 $186
23/02/2021 Gene C Wulf Director Vente 2 $62,00 $124
10/02/2021 Robert J Heideman VP Vente 7 $61,02 $427
09/02/2021 Idelle K Wolf Director Vente 1 $61,64 $62
30/11/2020 Robert J Heideman VP Vente 1 $56,37 $56
17/11/2020 Patricia K Ackerman SVP Vente 14 $56,39 $789
16/11/2020 Ajita G Rajendra Director Vente 50 $56,02 $2 801
02/11/2020 Paul W Jones Director Vente 32 $52,53 $1 681
09/10/2020 Wallace E Goodwin SVP Vente 4 $57,50 $230
05/10/2020 Wallace E Goodwin SVP Vente 4 $55,00 $220
22/09/2020 Wallace E. Goodwin Insider Vente 5 $52,28 $261
12/08/2020 Paul W Jones Director Vente 2 $49,83 $100
06/08/2020 Mark D Smith Director Vente 29 $48,61 $1 410
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR A. O. SMITH-$59 256

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’A. O. Smith Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’A. O. Smith dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’A. O. Smith Corporation

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Fondamentaux d’A. O. Smith Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 686 2 997 3 188 2 993 2 895  +11,6% +6,4% -6,1% -3,3%
EBITDA 526 591 624 543 528  +12,4% +5,6% -12,9% -2,9%
Résultat opérationnel 460 521 552 465 448  +13,1% +6,0% -15,7% -3,7%
Résultat net 327 297 444 370 345  -9,2% +49,8% -16,7% -6,8%
Free Cash Flow 366 232 364 392 505  -36,5% +56,6% +7,7% +29,0%
Marge de FCF 14% 8% 11% 13% 17%  -43,1% +47,2% +14,8% +33,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 43% 20% 22% 22%  +46,5% -52,7% +6,2% +3,1%
Capital investi 1 971 2 190 2 069 2 082 1 962  +11,2% -5,5% +0,6% -5,8%
Actions en circulation (en M) 177 175 172 167 163  -1,1% -1,7% -2,9% -2,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’A. O. Smith Corporation

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Ratio de profitabilité d’A. O. Smith Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 42% 41% 41% 39% 38%  -0,8% -0,9% -3,7% -3,0%
Marge d’EBITDA 20% 20% 20% 18% 18%  +0,7% -0,7% -7,2% +0,4%
Marge opérationnelle 17% 17% 17% 16% 15%  +1,3% -0,4% -10,2% -0,5%
Marge bénéficiaire 12% 10% 14% 12% 12%  -18,6% +40,8% -11,3% -3,6%
Marge de FCF 14% 8% 11% 13% 17%  -43,1% +47,2% +14,8% +33,3%
Rentabilité économique (ROA) - 9,7% 14,2% 12,1% 11,1%  - +45,5% -14,8% -8,1%
Rentabilité financière (ROE) - 17,3% 24,5% 20,3% 18,9%  - +41,5% -17,1% -6,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’A. O. Smith Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,7 1,8 1,6 1,5 1,4  +8,2% -8,5% -9,6% -3,4%
Liquidité générale 2,0 2,2 2,1 2,0 1,8  +9,8% -6,9% -6,2% -6,7%
Dette nette sur EBITDA -0,8 -0,7 -0,7 -0,5 -1,1  -15,4% -2,1% -27,6% +121,9%
Dette sur actifs 11% 13% 7% 9% 4%  +14,7% -43,8% +28,8% -61,4%
Dette sur capitaux propres 20% 23% 12% 16% 6%  +17,3% -48,0% +31,9% -61,2%
Couverture par l’EBITDA 72,0 58,5 74,2 49,4 72,3  -18,8% +27,0% -33,5% +46,4%
   ∼ par l’EBIT 63,1 51,5 65,7 42,3 61,4  -18,3% +27,4% -35,6% +45,1%
   ∼ par le flux opérationel 61,2 32,3 53,4 41,5 77,0  -47,2% +65,4% -22,4% +85,7%
Coût de la dette - 2,8% 2,7% 4,4% 3,7%  - -3,4% +63,7% -15,6%

 

Graphique des dividendes d’A. O. Smith Corporation

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Ratios de distribution d’A. O. Smith Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 327 297 444 370 345  -9,2% +49,8% -16,7% -6,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 366 232 364 392 505  -36,5% +56,6% +7,7% +29,0%
Dividende payé -84 -97 -130 -149 -159  +15,1% +34,3% +14,7% +6,4%
Distribution sur résultat net 26% 33% 29% 40% 46%  +26,7% -10,4% +37,7% +14,1%
Distribution sur FCF 23% 42% 36% 38% 31%  +81,3% -14,3% +6,5% -17,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’A. O. Smith Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’A. O. Smith Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 59 60 59 61 61  +3,3% -2,3% +3,3% +0,4%
Délai paiement clients (DSO) 70 73 74 72 74  +3,4% +1,7% -3,0% +2,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 159 151 153 180  - -4,6% +1,3% +17,5%
Conversion de l’encaisse - -25 -18 -20 -45  - -28,6% +12,5% +121,7%
Rotation des actifs 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9  +0,9% +10,7% -5,7% -6,4%
Frais généraux sur CP 40% 40% 41% 40% 36%  +0,8% +1,1% -2,4% -10,3%
Frais généraux sur CA 25% 24% 24% 24% 23%  -2,3% -1,3% +1,1% -4,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’A. O. Smith Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’A. O. Smith Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’A. O. Smith Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à A. O. Smith Corporation

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Sociétés possiblement comparables à A. O. Smith Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’A. O. Smith

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Dividendes par action détachés par A. O. Smith Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20210,26--0,26--0,26-----
20200,24--0,24--0,24--0,26--
20190,22--0,22--0,22--0,24--
20180,18--0,18--0,18--0,22--
20170,14--0,14--0,14--0,14--
2016-0,12-0,12--0,12--0,12--
2015-0,10-0,10--0,10--0,10--
2014-0,08-0,08--0,08--0,08--
20130,05--0,06--0,06--0,06--
20120,04--0,04--0,05--0,20--
20110,04--0,04--0,04--0,04--
20100,03--0,03--0,04--0,040,05-
20090,03--0,03--0,03--0,03--
20080,03--0,03--0,03--0,03--
20070,03--0,03--0,03--0,03--
20060,03--0,03--0,03--0,03--
20050,03--0,03--0,03--0,03--
20040,03--0,03--0,03--0,03--
20030,02--0,02--0,03--0,03--
20020,02--0,02--0,02--0,02--
2001------0,02--0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’A. O. Smith Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 686 2 997 3 188 2 993 2 895  +11,6% +6,4% -6,1% -3,3%
Charges d'exploitation -659 -718 -754 -716 -660  +9,0% +5,0% -5,1% -7,7%
   dont Coût des ventes -1 567 -1 758 -1 882 -1 812 -1 787  +12,2% +7,1% -3,7% -1,4%
   dont Frais généraux -659 -718 -754 -716 -660  +9,0% +5,0% -5,1% -7,8%
Résultat opérationnel 460 521 552 465 448  +13,1% +6,0% -15,7% -3,7%
Autres revenus/frais nets 9 10 15 18 3  +10,6% +39,4% +24,1% -81,7%
Charge d'intérêt -7 -10 -8 -11 -7  +38,4% -16,8% +31,0% -33,6%
Résultat avant impôts 463 521 558 472 444  +12,6% +7,1% -15,4% -6,0%
Impôts sur les bénéfices -136 -224 -114 -102 -99  +64,9% -49,4% -10,1% -3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
327 297 444 370 345  -9,2% +49,8% -16,7% -6,8%
 
EBITDA 526 591 624 543 528  +12,4% +5,6% -12,9% -2,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 325 296 439 365 348  -8,8% +48,3% -17,0% -4,5%
Taux d’imposition 29% 43% 20% 22% 22%  +46,5% -52,7% +6,2% +3,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’A. O. Smith Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 1 562 1 767 1 639 1 500 1 618  +13,1% -7,3% -8,4% +7,8%
   dont Trésorerie 330 347 260 374 573  +4,9% -25,1% +44,0% +53,2%
   dont Placements à CT 424 473 385 177 117  +11,6% -18,6% -54,0% -34,3%
   dont Créances clients 519 598 647 590 585  +15,4% +8,2% -8,9% -0,8%
   dont Stock 251 291 305 303 300  +16,0% +4,6% -0,6% -1,0%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 462 529 540 545 541  +14,5% +2,1% +1,0% -0,8%
Écart d'acquisitions 492 517 513 546 547  +5,1% -0,7% +6,4% +0,1%
Biens incorporels 308 309 293 338 324  +0,1% -5,1% +15,5% -4,3%
Actifs totaux 2 891 3 197 3 072 3 058 3 161  +10,6% -3,9% -0,4% +3,4%
 
Passifs courants 766 789 785 767 886  +3,0% -0,4% -2,4% +15,6%
   dont Créances fournisseurs 758 781 785 760 880  +3,0% +0,6% -3,3% +15,8%
   dont Dette à court terme 7 8 - 7 7  +4,2% - - 0%
Dette à long terme 316 403 221 277 106  +27,3% -45,0% +25,2% -61,6%
Passifs totaux 1 376 1 549 1 355 1 391 1 312  +12,6% -12,5% +2,7% -5,7%
 
Action ordinaire 296 296 296 295 295  -0,1% -0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 593 1 793 2 103 2 323 2 510  +12,5% +17,3% +10,5% +8,0%
Capitaux propres 1 647 1 780 1 848 1 798 1 848  +8,1% +3,8% -2,7% +2,8%
 
Dette portant intérets 324 410 221 284 113  +26,8% -46,1% +28,3% -60,1%
Dette nette -431 -410 -424 -267 -576  -5,0% +3,4% -36,9% +115,6%
Fonds de roulement 796 978 853 734 732  +22,8% -12,8% -14,0% -0,3%
Actions en circulation (en M) 177 175 172 167 163  -1,1% -1,7% -2,9% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’A. O. Smith Corporation (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 327 297 444 370 345  -9,2% +49,8% -16,7% -6,8%
 
Dépréciation 65 70 72 78 80  +7,7% +2,6% +8,9% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 8 10 10 13 13  +20,7% +2,0% +31,7% -4,5%
Ajust. comptes débiteurs -15 -76 -55 62 5  +402,0% -28,0% -214,3% -92,8%
Ajust. des stocks -23 -38 -8 6 3  +60,3% -79,5% -181,8% -54,0%
Autres flux opérationnels -20 -1 -31 -29 125  -95,5% +3 322,2% -7,1% -535,3%
Flux opérationnel 447 326 449 456 562  -26,9% +37,5% +1,6% +23,2%
 
Dépenses d’investissement 81 94 85 64 57  +16,7% -9,6% -24,4% -11,8%
Investissements -129 -21 73 205 69  -83,8% -448,6% +183,2% -66,6%
Flux d’investissement -300 -158 -13 34 12  -47,3% -92,0% -366,9% -65,2%
 
Dividendes payés -84 -97 -130 -149 -159  +15,1% +34,3% +14,7% +6,4%
Emprunts nets 74 87 -189 63 -171  +16,7% -318,5% -133,1% -372,8%
Flux de financement -140 -152 -523 -376 -375  +9,0% +243,9% -28,2% -0,3%
 
Variation nette de la trésorerie 7 16 -87 114 199  +138,2% -636,4% -231,5% +74,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’A. O. Smith Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Chiffre d’affaires 637 664 760 835 769  +4,2% +14,5% +9,8% -7,8%
Charges d'exploitation -174 -156 -159 -171 -167  -10,3% +2,2% +7,4% -2,7%
   dont Coût des ventes -397 -416 -463 -510 -480  +4,8% +11,2% +10,3% -5,9%
   dont Frais généraux -174 -156 -159 -660 -167  -10,3% +2,2% +314,1% -74,8%
Résultat opérationnel 66 92 138 153 122  +39,4% +50,3% +11,0% -20,1%
Autres revenus/frais nets 4 -2 1 0 5  -150,0% -157,1% -101,2% -35 065,0%
Charge d'intérêt -2 -3 -2 -1 -1  +13,6% -36,0% -37,5% 0%
Résultat avant impôts 68 87 137 152 126  +28,5% +57,8% +10,6% -17,0%
Impôts sur les bénéfices -16 -19 -32 -32 -28  +20,0% +66,1% 0% -11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 68 105 120 98  +31,1% +55,5% +13,9% -18,6%
 
EBITDA 86 112 158 172 142  +30,0% +42,1% +8,7% -17,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 50 71 106 121 95  +42,3% +48,1% +14,3% -21,7%
Taux d’imposition 24% 22% 23% 21% 23%  -6,6% +5,3% -9,6% +7,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’A. O. Smith Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Actifs courants 1 443 1 444 1 430 1 618 1 558  +0,1% -1,0% +13,1% -3,7%
   dont Trésorerie 416 443 378 573 579  +6,4% -14,6% +51,7% +0,9%
   dont Placements à CT 136 126 131 117 87  -7,1% +4,0% -11,1% -25,3%
   dont Créances clients 524 516 573 585 535  -1,5% +11,0% +2,1% -8,6%
   dont Stock 312 306 303 300 313  -2,0% -1,1% -0,8% +4,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 537 534 537 541 539  -0,7% +0,6% +0,8% -0,4%
Écart d'acquisitions 543 544 545 547 547  +0,3% +0,1% +0,4% +0,1%
Biens incorporels 333 330 326 324 321  -1,1% -1,1% -0,6% -0,9%
Actifs totaux 2 983 2 984 2 971 3 161 3 107  +0% -0,4% +6,4% -1,7%
 
Passifs courants 699 735 806 886 836  +5,2% +9,6% +10,0% -5,7%
   dont Créances fournisseurs 692 729 799 880 829  +5,2% +9,7% +10,1% -5,7%
   dont Dette à court terme 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Dette à long terme 336 274 107 106 100  -18,3% -61,0% -0,7% -6,4%
Passifs totaux 1 367 1 326 1 224 1 312 1 258  -3,0% -7,7% +7,2% -4,2%
 
Action ordinaire 295 295 295 295 295  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 336 2 365 2 432 2 510 2 565  +1,2% +2,8% +3,2% +2,2%
Capitaux propres 1 747 1 789 1 747 1 848 1 849  +2,4% -2,3% +5,8% +0%
 
Dette portant intérets 342 281 114 113 106  -17,9% -59,5% -0,6% -6,0%
Dette nette -209 -288 -395 -576 -559  +37,4% +37,4% +45,9% -3,0%
Fonds de roulement 743 709 624 732 722  -4,6% -11,9% +17,2% -1,3%
Actions en circulation (en M) 163 162 162 163 163  -0,6% 0% +0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’A. O. Smith Corporation (en MUSD)

  03/2020 06/2020 09/2020 12/2020 03/2021  03-06/20 06-09/20 09-12/20 12-03/21
Bénéfices nets 52 68 105 120 98  +31,1% +55,5% +13,9% -18,6%
 
Dépréciation 20 20 21 19 20  -1,0% +4,0% -6,8% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets 9 1 1 1 7  -84,4% -21,4% +9,1% +516,7%
Ajust. comptes débiteurs 5 5 5 5 -  0% 0% 0% -
Ajust. des stocks 3 3 3 3 -  0% 0% 0% -
Autres flux opérationnels -27 36 24 91 -20  -235,2% -33,8% +281,6% -122,1%
Flux opérationnel 54 125 151 232 104  +131,4% +20,7% +53,3% -54,9%
 
Dépenses d’investissement 13 12 12 20 17  -6,3% -0,8% +68,9% -14,9%
Investissements 39 10 0 20 30  -75,0% -99,0% +19 400,0% +51,8%
Flux d’investissement 26 -2 -12 -1 13  -108,3% +436,4% -94,9% -2 183,3%
 
Dividendes payés -39 -39 -39 -42 -42  -0,5% -0,3% +9,0% 0%
Emprunts nets 59 -61 -167 -1 -7  -205,0% +172,3% -99,6% +871,4%
Flux de financement -38 -96 -204 -36 -112  +151,0% +111,7% -82,4% +210,6%
 
Variation nette de la trésorerie 42 27 -65 195 5  -36,8% -343,6% -401,2% -97,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.