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Anthem, Inc

Anthem (ANTM.US, US0367521038)

Anthem, Inc., through its subsidiaries, operates as a health benefits company in the United States. It operates through three segments: Commercial & Specialty Business, Government Business, and Other. The company offers a spectrum of network-based managed care health benefit plans to large and small group, individual, Medicaid, and Medicare markets. Its managed care plans include preferred provider organizations; health maintenance organizations; point-of-service plans; traditional indemnity plans and other hybrid plans, such as consumer-driven health plans; and hospital only and limited benefit products. The company also provides a range of managed care services to self-funded customers, including claims processing, underwriting, stop loss insurance, actuarial services, provider network access, medical cost management, disease management, wellness programs, and other administrative services. In addition, it …

Siège social : 220 Virginia Avenue, Indianapolis, IN, United States, 46204

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Anthem

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Anthem, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
251 506 000 99,9% 0,2% 92,5% 3,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,2 12,0 1,1 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
298,9 USD masqué 276,6 273,4 171,0 311,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Anthem, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Anthem, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+16,3% +8,2% +13,1% +12,2% +13,1% +16,2% +48,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+159,0% +126,5% +171,9% +292,4% +452,5% +401,8% +538,0%

 

Équipe de direction d’Anthem, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gail Koziara Boudreaux Pres, CEO & Director 59 John Edward Gallina Exec. VP & CFO 60
Gloria Marie McCarthy Exec. VP and Chief Admin. Officer 67 Peter David Haytaian Exec. VP and Pres of Commercial & Specialty Bus. Division 50
Felicia Farr Norwood Exec. VP & Pres of Gov. Bus. Division 60      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Anthem, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Anthem dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Anthem, Inc

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Fondamentaux d’Anthem, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 79 157 84 863 90 039 92 105 104 213  +7,2% +6,1% +2,3% +13,1%
EBITDA 5 539 5 467 4 854 6 200 7 118  -1,3% -11,2% +27,7% +14,8%
Résultat opérationnel 4 631 4 555 3 964 5 068 5 985  -1,6% -13,0% +27,9% +18,1%
Résultat net 2 560 2 470 3 843 3 750 4 807  -3,5% +55,6% -2,4% +28,2%
Free Cash Flow 3 478 2 621 3 385 2 619 4 984  -24,6% +29,2% -22,6% +90,3%
Marge de FCF 4% 3% 4% 3% 5%  -29,7% +21,7% -24,4% +68,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 45% 46% 3% 26% 20%  +2,4% -93,3% +751,9% -24,3%
Capital investi 48 807 51 013 57 446 57 871 63 790  +4,5% +12,6% +0,7% +10,2%
Actions en circulation (en M) 273 268 268 264 260  -1,8% 0% -1,5% -1,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Anthem, Inc

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Ratio de profitabilité d’Anthem, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 23% 21% 20% 22% 22%  -6,8% -6,9% +11,0% -1,9%
Marge d’EBITDA 7% 6% 5% 7% 7%  -7,9% -16,3% +24,9% +1,5%
Marge opérationnelle 6% 5% 4% 6% 6%  -8,2% -18,0% +25,0% +4,4%
Marge bénéficiaire 3% 3% 4% 4% 5%  -10,0% +46,6% -4,6% +13,3%
Marge de FCF 4% 3% 4% 3% 5%  -29,7% +21,7% -24,4% +68,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 5,7% 5,3% 6,5%  - +45,5% -6,9% +22,2%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 14,9% 13,6% 16,0%  - +45,2% -8,5% +17,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Anthem, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,5 1,5 1,4 1,3 1,4  +0,7% -2,7% -11,8% +10,0%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7  -0,3% -3,7% +0,6% +5,8%
Dette nette sur EBITDA 1,0 0,6 1,3 1,4 1,0  -38,7% +123,9% +7,2% -25,4%
Dette sur actifs 42% 40% 44% 41% 41%  -4,6% +10,2% -6,6% +1,0%
Dette sur capitaux propres 112% 103% 117% 103% 101%  -7,7% +13,1% -12,0% -1,7%
Couverture par l’EBITDA -8,5 7,6 6,6 8,2 9,5  -189,4% -13,1% +25,3% +15,9%
   ∼ par l’EBIT -7,1 6,3 5,4 6,7 8,0  -189,1% -14,9% +25,5% +19,2%
   ∼ par le flux opérationel -6,3 4,4 5,7 5,1 8,1  -170,5% +27,8% -10,3% +59,9%
Coût de la dette - 2,8% 2,6% 2,5% 2,4%  - -7,1% -3,9% -2,7%

 

Graphique des dividendes d’Anthem, Inc

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Ratios de distribution d’Anthem, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 2 560 2 470 3 843 3 750 4 807  -3,5% +55,6% -2,4% +28,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 3 478 2 621 3 385 2 619 4 984  -24,6% +29,2% -22,6% +90,3%
Dividende payé -657 -684 -705 -776 -818  +4,2% +3,1% +10,1% +5,4%
Distribution sur résultat net 26% 28% 18% 21% 17%  +8,0% -33,8% +12,8% -17,8%
Distribution sur FCF 19% 26% 21% 30% 16%  +38,2% -20,2% +42,3% -44,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Anthem, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Anthem, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 35 38 36 29 29  +8,4% -3,3% -21,5% +2,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 28 29 21  - -0,3% +3,5% -29,3%
Conversion de l’encaisse - 9 8 -1 8  - -12,7% -109,1% -1 257,3%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3  +1,7% -2,1% +0,8% +4,6%
Frais généraux sur CP 54% 50% 48% 49% 42%  -8,0% -4,6% +2,9% -14,3%
Frais généraux sur CA 16% 15% 14% 15% 13%  -6,6% -5,1% +8,3% -15,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Anthem, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Anthem, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Anthem, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Anthem, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Anthem, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Anthem

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Dividendes par action détachés par Anthem, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,95--0,95--0,95---
2019--0,80--0,80--0,80--0,80
2018--0,75--0,75--0,75--0,75
2017--0,65--0,65--0,70--0,70
2016--0,65--0,65--0,65--0,65
2015--0,63--0,63--0,63--0,63
2014--0,44--0,44--0,44--0,44
2013--0,38--0,38--0,38--0,38
2012--0,29--0,29--0,29--0,29
2011--0,25--0,25--0,25--0,25

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Anthem, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 79 157 84 863 90 039 92 105 104 213  +7,2% +6,1% +2,3% +13,1%
Charges d'exploitation -74 526 -80 308 -86 076 -87 037 -98 228  +7,8% +7,2% +1,1% +12,9%
   dont Coût des ventes -61 117 -66 834 -72 236 -71 895 -81 786  +9,4% +8,1% -0,5% +13,8%
   dont Frais généraux -12 535 -12 558 -12 650 -14 020 -13 364  +0,2% +0,7% +10,8% -4,7%
Résultat opérationnel 4 631 4 555 3 964 5 068 5 985  -1,6% -13,0% +27,9% +18,1%
Autres revenus/frais nets -646 35 33 -750 -747  -105,4% -5,7% -2 365,9% -0,4%
Charge d'intérêt -655 -723 -739 -753 -746  -210,4% +2,2% +1,9% -0,9%
Résultat avant impôts 4 631 4 555 3 964 5 068 5 985  -1,6% -13,0% +27,9% +18,1%
Impôts sur les bénéfices -2 071 -2 086 -121 -1 318 -1 178  +0,7% -105,8% +989,3% -10,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 560 2 470 3 843 3 750 4 807  -3,5% +55,6% -2,4% +28,2%
 
EBITDA 5 539 5 467 4 854 6 200 7 118  -1,3% -11,2% +27,7% +14,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 560 2 470 3 843 3 750 4 807  -3,5% +55,6% -2,4% +28,2%
Taux d’imposition 45% 46% 3% 26% 20%  +2,4% -93,3% +751,9% -24,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Anthem, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 30 862 34 315 36 263 34 321 39 033  +11,2% +5,7% -5,4% +13,7%
   dont Trésorerie 2 114 4 075 3 609 3 934 4 937  +92,8% -11,4% +9,0% +25,5%
   dont Placements à CT 18 381 18 647 20 994 16 713 19 689  +1,4% +12,6% -20,4% +17,8%
   dont Créances clients 7 512 8 731 8 956 7 195 8 315  +16,2% +2,6% -19,7% +15,6%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 2 630 2 796 3 937 4 213 4 733  +6,3% +40,8% +7,0% +12,3%
Biens corporels 2 020 1 978 2 175 2 735 3 133  -2,1% +10,0% +25,8% +14,6%
Écart d'acquisitions 17 562 17 561 19 231 20 504 20 500  0% +9,5% +6,6% 0%
Biens incorporels 8 158 7 965 8 368 9 007 8 674  -2,4% +5,1% +7,6% -3,7%
Actifs totaux 61 718 65 083 70 540 71 571 77 453  +5,5% +8,4% +1,5% +8,2%
 
Passifs courants 19 093 21 294 23 356 21 965 23 617  +11,5% +9,7% -6,0% +7,5%
   dont Créances fournisseurs 4 693 5 187 5 591 5 760 4 633  +10,5% +7,8% +3,0% -19,6%
   dont Dette à court terme 10 438 11 554 13 561 12 113 14 275  +10,7% +17,4% -10,7% +17,8%
Dette à long terme 15 325 14 359 17 382 17 217 17 787  -6,3% +21,1% -1,0% +3,3%
Passifs totaux 38 674 39 983 44 037 43 030 45 725  +3,4% +10,1% -2,3% +6,3%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% +15,4% 0%
Bénéfices non répartis 14 779 16 561 18 054 19 988 22 573  +12,1% +9,0% +10,7% +12,9%
Capitaux propres 23 044 25 100 26 503 28 541 31 728  +8,9% +5,6% +7,7% +11,2%
 
Dettes portant intérets 25 763 25 912 30 944 29 330 32 062  +0,6% +19,4% -5,2% +9,3%
Actions en circulation (en M) 273 268 268 264 260  -1,8% 0% -1,5% -1,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Anthem, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 2 560 2 470 3 843 3 750 4 807  -3,5% +55,6% -2,4% +28,2%
 
Dépréciation 908 912 890 1 132 1 133  +0,4% -2,3% +27,1% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets -73 383 -807 366 379  -623,6% -310,5% -145,4% +3,6%
Ajust. comptes débiteurs -43 -1 381 -22 -695 -1 053  +3 117,9% -98,4% +3 030,6% +51,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 914 684 -218 -1 316 1 664  -25,2% -131,9% +503,7% -226,4%
Flux opérationnel 4 116 3 205 4 185 3 827 6 061  -22,1% +30,6% -8,5% +58,4%
 
Dépenses d’investissement 638 584 800 1 208 1 077  -8,6% +37,0% +51,1% -10,8%
Investissements -116 -149 -2 849 16 -2 458  +28,8% +1 808,2% -100,6% -15 462,5%
Flux d’investissement -1 152 -514 -5 082 -1 259 -2 792  -55,4% +889,0% -75,2% +121,8%
 
Dividendes payés -657 -684 -705 -776 -818  +4,2% +3,1% +10,1% +5,4%
Emprunts nets -892 361 3 724 -1 295 438  -140,4% +932,8% -134,8% -133,8%
Flux de financement -2 997 -733 427 -2 241 -2 266  -75,5% -158,2% -624,9% +1,1%
 
Variation nette de la trésorerie -33 1 958 -471 327 1 003  -6 050,5% -124,0% -169,5% +206,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Anthem, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 25 466 26 674 27 407 29 621 29 264  +4,7% +2,7% +8,1% -1,2%
Charges d'exploitation -24 013 -25 185 -26 309 -27 532 -26 115  +4,9% +4,5% +4,6% -5,1%
   dont Coût des ventes -20 368 -20 753 -21 383 - -  +1,9% +3,0% - -
   dont Frais généraux -3 278 -3 418 -3 502 -3 781 -4 046  +4,3% +2,5% +8,0% +7,0%
Résultat opérationnel 1 453 1 489 1 098 2 089 3 149  +2,5% -26,3% +90,3% +50,7%
Autres revenus/frais nets -184 -185 -192 2 344 2 543  +0,5% +3,8% -1 320,8% +8,5%
Charge d'intérêt -184 -185 -190 -194 -201  +0,5% +2,7% +2,1% +3,6%
Résultat avant impôts 1 453 1 489 1 098 2 089 3 149  +2,5% -26,3% +90,3% +50,7%
Impôts sur les bénéfices -314 -306 -2 192 -566 -873  -2,5% -816,3% -125,8% +54,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 139 1 183 934 1 523 2 276  +3,9% -21,0% +63,1% +49,4%
 
EBITDA 1 750 1 790 1 344 2 359 3 435  +2,3% -24,9% +75,5% +45,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 139 1 183 801 1 523 2 276  +3,9% -32,3% +90,3% +49,4%
Taux d’imposition 22% 21% - 27% 28%  -4,9% - - +2,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Anthem, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 37 805 39 504 39 033 41 256 46 764  +4,5% -1,2% +5,7% +13,4%
   dont Trésorerie 4 078 4 190 4 937 5 345 6 028  +2,7% +17,8% +8,3% +12,8%
   dont Placements à CT 19 137 19 970 19 689 19 881 22 018  +4,4% -1,4% +1,0% +10,7%
   dont Créances clients 7 848 7 911 8 315 8 712 8 528  +0,8% +5,1% +4,8% -2,1%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 4 228 4 432 4 733 4 686 4 617  +4,8% +6,8% -1,0% -1,5%
Biens corporels 2 837 2 921 3 133 3 350 3 427  +3,0% +7,3% +6,9% +2,3%
Écart d'acquisitions 20 500 20 500 20 500 21 661 21 641  0% 0% +5,7% -0,1%
Biens incorporels 8 840 8 756 8 674 9 613 9 577  -1,0% -0,9% +10,8% -0,4%
Actifs totaux 75 851 77 809 77 453 82 399 87 976  +2,6% -0,5% +6,4% +6,8%
 
Passifs courants 23 090 23 234 23 617 27 039 28 522  +0,6% +1,6% +14,5% +5,5%
   dont Créances fournisseurs 4 974 5 452 4 633 14 960 15 135  +9,6% -15,0% +222,9% +1,2%
   dont Dette à court terme 13 281 12 967 14 275 2 678 1 603  -2,4% +10,1% -81,2% -40,1%
Dette à long terme 17 436 18 820 17 787 19 005 19 873  +7,9% -5,5% +6,8% +4,6%
Passifs totaux 45 058 46 477 45 725 50 706 53 521  +3,1% -1,6% +10,9% +5,6%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 679 22 104 22 573 23 360 25 346  +2,0% +2,1% +3,5% +8,5%
Capitaux propres 30 793 31 332 31 728 31 693 34 455  +1,8% +1,3% -0,1% +8,7%
 
Dettes portant intérets 30 717 31 787 32 062 21 683 21 476  +3,5% +0,9% -32,4% -1,0%
Actions en circulation (en M) 261 260 260 256 255  -0,4% 0% -1,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Anthem, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 1 139 1 183 934 1 523 2 276  +3,9% -21,0% +63,1% +49,4%
 
Dépréciation 297 301 246 270 286  +1,3% -18,3% +9,8% +5,9%
Ajustements des bénéfices nets 94 -10 182 187 31  -110,6% -1 920,0% +2,7% -83,4%
Ajust. comptes débiteurs 164 -291 -173 - -  -277,4% -40,5% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 232 146 -19 243 469  -37,1% -113,0% -1 378,9% +93,0%
Flux opérationnel 1 437 1 667 1 327 2 515 5 510  +16,0% -20,4% +89,5% +119,1%
 
Dépenses d’investissement 221 271 351 204 233  +22,6% +29,5% -41,9% +14,2%
Investissements -672 -689 -300 -3 299 -6 000  +2,5% -56,5% +999,7% +81,9%
Flux d’investissement -1 165 -1 698 723 -2 784 -4 934  +45,8% -142,6% -485,1% +77,2%
 
Dividendes payés -206 -204 -202 -240 -242  -1,0% -1,0% +18,8% +0,8%
Emprunts nets -9 1 090 -730 1 528 -299  -12 211,1% -167,0% -309,3% -119,6%
Flux de financement -677 144 -1 304 679 105  -121,3% -1 005,6% -152,1% -84,5%
 
Variation nette de la trésorerie -405 113 746 410 681  -127,9% +560,2% -45,0% +66,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.