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Amundi SA

Amundi (AMUN.PA, FR0004125920)

Amundi is a publically owned investment manager. The firm engages in the asset management business. The company provides a range of retail products and solutions through quasi-exclusive distribution agreements with the retail banking networks of the Crédit Agricole and the Société Générale groups in France; and through international partner networks and joint ventures outside France, as well as through third-party distributors primarily in France, rest of Europe, and Asia. It also offers management and advisory services for various pension funds, insurers, and sovereigns; and treasury management and employee savings solutions for corporate customers through global relationship managers supported by sales and marketing staff in 30 countries. It was formerly known as Amundi Group. The company was founded in 1982 …

Siège social : 91-93, Boulevard Pasteur, Paris, France, 75015

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amundi

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amundi SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
203 604 000 30,0% 70,0% 12,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,1 7,3 1,1 0,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,7 EUR masqué 50,7 57,4 41,1 79,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amundi SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amundi SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-13,1% -19,5% -9,7% -19,2% -33,5% -20,6% -18,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-16,6% -21,3% +28,2% +30,8% - - -

 

Équipe de direction d’Amundi SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Valerie Baudson Group Chief Exec. Officer 51 Domenico Aiello Chief Financial Officer -
Guillaume Lesage Chief Operating Officer - Vincent Mortier Chief Investment Officer -
Anthony Mellor Head of Investor Relations & Financial Communication - Catherine Chabrel Head of Compliance -
Alain Berry Head of Communications - Eric Bramoulle Head of Marketing & Product -
Thierry Ancona Head of Sales, Third Party Distributors & Wealth - Isabelle Senéterre Head of HR -

 

Présence d’Amundi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Amundi SA

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Fondamentaux d’Amundi SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 947 4 804 4 725 4 572 5 791  +21,7% -1,6% -3,2% +26,7%
EBITDA 1 009 1 211 1 403 1 354 1 770  +20,0% +15,9% -3,5% +30,7%
Résultat opérationnel 803 1 105 1 148 1 143 1 511  +37,5% +3,9% -0,4% +32,2%
Résultat net 681 855 959 910 1 369  +25,5% +12,2% -5,2% +50,5%
Free Cash Flow 1 999 575 937 1 208 1 908  -71,2% +62,8% +28,9% +58,0%
Marge de FCF 51% 12% 20% 26% 33%  -76,4% +65,6% +33,3% +24,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 30% 26% 26% 26% 18%  -10,7% -1,8% -0,2% -32,0%
Capital investi 12 883 14 880 17 666 20 130 20 669  +15,5% +18,7% +13,9% +2,7%
Actions en circul. (en M) 192,4 201,6 201,8 202,2 202,2  +4,8% +0,1% +0,2% 0%
EBITDA par action 5,2 6,0 7,0 6,7 8,8  +14,6% +15,8% -3,7% +30,7%
Bénéfices par action 3,5 4,2 4,8 4,5 6,8  +19,8% +12,1% -5,4% +50,5%
Free Cash Flow par action 10,4 2,9 4,6 6,0 9,4  -72,5% +62,7% +28,6% +58,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amundi SA

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Ratio de profitabilité d’Amundi SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 41% 41% 42% 42% 41%  -0,3% +2,0% +0,6% -1,5%
Marge d’EBITDA 26% 25% 30% 30% 31%  -1,4% +17,8% -0,2% +3,2%
Marge opérationnelle 20% 23% 24% 25% 26%  +13,0% +5,6% +2,9% +4,4%
Marge bénéficiaire 17% 18% 20% 20% 24%  +3,1% +14,1% -2,0% +18,8%
Marge de FCF 51% 12% 20% 26% 33%  -76,4% +65,6% +33,3% +24,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,2% 3,4% 4,8%  - -1,3% -19,3% +38,8%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 11,0% 9,8% 13,4%  - +7,7% -11,1% +37,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Amundi SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,5 0,7 0,5 1,5 1,0  +23,1% -25,2% +189,8% -32,7%
Liquidité générale 1,0 1,0 0,9 1,0 1,2  -1,6% -7,2% +8,4% +20,3%
Dette nette sur EBITDA 4,6 5,0 6,0 5,5 3,9  +8,7% +19,4% -8,0% -29,9%
Dette sur actifs 25% 30% 36% 36% 35%  +22,0% +19,1% 0% -3,6%
Dette sur capitaux propres 57% 74% 98% 108% 94%  +30,6% +32,2% +9,3% -13,0%
Couverture par l’EBITDA 30,5 55,7 46,7 26,9 34,7  +82,9% -16,2% -42,4% +28,9%
   ∼ par l’EBIT 29,8 54,4 44,1 25,3 33,5  +82,8% -19,0% -42,5% +32,2%
   ∼ par le flux opérationel 61,0 27,3 32,7 25,1 38,3  -55,2% +19,6% -23,2% +52,5%
Coût de la dette - 0,4% 0,4% 0,5% 0,5%  - +0,9% +32,0% -4,7%

 

Graphique des dividendes d’Amundi SA

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Ratios de distribution d’Amundi SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 681 855 959 910 1 369  +25,5% +12,2% -5,2% +50,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 999 575 937 1 208 1 908  -71,2% +62,8% +28,9% +58,0%
Dividende payé -443 -534 -631 -586 -586  +20,4% +18,2% -7,1% 0%
Distribution sur résultat net 65% 62% 66% 64% 43%  -4,1% +5,3% -2,1% -33,5%
Distribution sur FCF 22% 93% 67% 48% 31%  +318,4% -27,4% -28,0% -36,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amundi SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amundi SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 179 159 121 329 79  -11,3% -23,5% +171,1% -76,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 84 104 176  - +19,3% +24,4% +69,1%
Conversion de l’encaisse - 88 38 225 -98  - -57,5% +498,8% -143,5%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +9,4% -15,1% -18,7% +27,4%
Frais généraux sur CP 16% 0% 10% 9% 14%  -99,4% +10 120,7% -7,2% +55,4%
Frais généraux sur CA 33% 0% 19% 20% 26%  -99,5% +10 743,5% +4,5% +35,0%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Amundi SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Amundi SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Amundi SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amundi SA

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Sociétés possiblement comparables à Amundi Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amundi

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Dividendes par action détachés par Amundi SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----4,10-------
2021----2,90-------
2019----2,90-------
2018----2,50-------
2017----2,20-------
2016----1,99-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amundi SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 3 947 4 804 4 725 4 572 5 791  +21,7% -1,6% -3,2% +26,7%
Charges d'exploitation -814 -859 -822 -773 -881  +5,4% -4,2% -5,9% +13,8%
   dont Coût des ventes -2 330 -2 841 -2 755 -2 655 -3 399  +21,9% -3,0% -3,6% +28,0%
   dont Frais généraux -1 309 -8 -887 -897 -1 534  -99,4% +10 566,4% +1,1% +71,0%
Résultat opérationnel 803 1 105 1 148 1 143 1 511  +37,5% +3,9% -0,4% +32,2%
Autres revenus/frais nets 164 57 147 80 147  -65,3% +158,6% -45,4% +82,7%
Charge d'intérêt -33 -22 -30 -50 -51  -34,4% +38,2% +67,6% +1,4%
Résultat avant impôts 967 1 162 1 295 1 224 1 658  +20,1% +11,5% -5,5% +35,5%
Impôts sur les bénéfices -286 -307 -336 -317 -292  +7,3% +9,4% -5,7% -7,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
681 855 959 910 1 369  +25,5% +12,2% -5,2% +50,5%
 
EBITDA 1 009 1 211 1 403 1 354 1 770  +20,0% +15,9% -3,5% +30,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 566 813 850 847 1 245  +43,7% +4,6% -0,3% +46,9%
Taux d’imposition 30% 26% 26% 26% 18%  -10,7% -1,8% -0,2% -32,0%
 
Chiffre d’affaires par action 20,5 23,8 23,4 22,6 28,6  +16,1% -1,7% -3,5% +26,7%
EBITDA par action 5,2 6,0 7,0 6,7 8,8  +14,6% +15,8% -3,7% +30,7%
Bénéfices par action 3,5 4,2 4,8 4,5 6,8  +19,8% +12,1% -5,4% +50,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amundi SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 664 3 540 3 580 4 928 5 471  -3,4% +1,1% +37,7% +11,0%
   dont Trésorerie 0 0 0 0 948  -7,0% -5,0% -7,9% +2 707 502,9%
   dont Placements à CT 20 273 353 2 961 2 204  +1 282,1% +29,6% +738,3% -25,6%
   dont Créances clients 1 935 2 089 1 572 4 123 1 249  +7,9% -24,8% +162,3% -69,7%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 9 022 11 201 14 685 - -  +24,2% +31,1% - -
Biens corporels 45 43 206 410 397  -4,5% +383,8% +98,7% -3,0%
Écart d'acquisitions 5 674 5 695 5 712 5 996 6 704  +0,4% +0,3% +5,0% +11,8%
Biens incorporels 623 544 485 530 519  -12,7% -10,9% +9,4% -2,2%
Actifs totaux 18 819 20 937 24 261 28 888 28 718  +11,3% +15,9% +19,1% -0,6%
 
Passifs courants 3 573 3 506 3 819 4 850 4 475  -1,9% +8,9% +27,0% -7,7%
   dont Créances fournisseurs 790 547 633 759 1 643  -30,7% +15,7% +19,9% +116,4%
   dont Dette à court terme 331 273 323 253 145  -17,6% +18,5% -21,7% -42,6%
Dette à long terme 4 349 6 079 8 443 10 182 9 853  +39,8% +38,9% +20,6% -3,2%
Passifs totaux 10 616 12 409 15 361 19 139 17 991  +16,9% +23,8% +24,6% -6,0%
 
Action ordinaire 2 977 2 947 2 928 2 984 3 033  -1,0% -0,6% +1,9% +1,7%
Bénéfices non répartis 681 855 959 910 1 369  +25,5% +12,2% -5,2% +50,5%
Capitaux propres 8 203 8 528 8 900 9 695 10 671  +4,0% +4,4% +8,9% +10,1%
 
Dette portant intérets 4 680 6 352 8 766 10 435 9 998  +35,7% +38,0% +19,0% -4,2%
Dette nette 4 660 6 079 8 413 7 474 6 846  +30,5% +38,4% -11,2% -8,4%
Fonds de roulement 91 34 -239 79 996  -62,9% -806,3% -132,8% +1 168,0%
Actions en circulation (en M) 192,4 201,6 201,8 202,2 202,2  +4,8% +0,1% +0,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amundi SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 681 855 959 910 1 369  +25,5% +12,2% -5,2% +50,5%
 
Dépréciation 23 28 78 77 58  +22,0% +183,8% -0,8% -25,0%
Ajustements des bénéfices nets 325 289 180 227 179  -11,2% -37,5% +25,7% -20,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 260 -278 106 393 683  -122,1% -138,0% +271,2% +73,8%
Flux opérationnel 2 020 594 982 1 264 1 955  -70,6% +65,3% +28,7% +54,7%
 
Dépenses d’investissement 20 19 45 56 47  -7,5% +141,9% +24,4% -16,1%
Investissements -3 030 -75 -35 -356 -648  -97,5% -53,3% +915,6% +82,1%
Flux d’investissement -3 030 -75 -35 -412 -648  -97,5% -53,3% +1 076,5% +57,2%
 
Dividendes payés -443 -534 -631 -586 -586  +20,4% +18,2% -7,1% 0%
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 1 617 -610 -755 -107 -682  -137,7% +23,7% -85,8% +537,1%
 
Variation nette de la trésorerie 585 -81 204 722 652  -113,8% -351,8% +254,4% -9,8%
 
Free Cash Flow par action 10,4 2,9 4,6 6,0 9,4  -72,5% +62,7% +28,6% +58,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amundi SA (en MEUR)

  12/2019 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  12-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 718 2 347 2 819 3 204 2 938  +226,8% +20,1% +13,6% -8,3%
Charges d'exploitation -374 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -361 -1 026 -1 234 -1 406 -1 390  +184,2% +20,3% +13,9% -1,1%
   dont Frais généraux - -474 -527 -1 534 -585  - +11,1% +191,3% -61,9%
Résultat opérationnel 344 660 839 1 742 690  +91,7% +27,3% +107,5% -60,4%
Autres revenus/frais nets 11 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - -37 -38 -84 -41  - +3,3% +119,5% -51,5%
Résultat avant impôts 355 660 839 1 742 690  +85,8% +27,3% +107,5% -60,4%
Impôts sur les bénéfices -72 -70 -4 -39 -59  -3,0% -106,0% +844,9% -251,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
262 276 447 304 225  +5,2% +62,2% -31,9% -26,2%
 
EBITDA - 384 483 491 344  - +25,7% +1,6% -29,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 275 590 835 1 703 631  +114,9% +41,6% +103,9% -63,0%
Taux d’imposition 20% 11% 0% 2% 9%  -47,8% -95,3% +355,3% +281,2%
 
Chiffre d’affaires par action 3,6 11,6 14,0 15,8 14,5  +225,1% +20,1% +13,1% -8,3%
EBITDA par action - 1,9 2,4 2,4 1,7  - +25,7% +1,2% -29,8%
Bénéfices par action 1,3 1,4 2,2 1,5 1,1  +4,6% +62,2% -32,2% -26,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amundi SA (en MEUR)

  12/2019 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  12-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 3 580 4 928 4 700 5 471 5 667  +37,7% -4,6% +16,4% +3,6%
   dont Trésorerie 0 0 2 096 948 296  -7,9% +5 989 342,9% -54,8% -68,7%
   dont Placements à CT 353 2 961 - 2 204 -  +738,3% - - -
   dont Créances clients 1 572 4 123 3 940 1 851 4 040  +162,3% -4,4% -53,0% +118,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 14 685 - - - -  - - - -
Biens corporels 206 410 385 397 362  +98,7% -6,0% +3,2% -9,0%
Écart d'acquisitions 5 712 5 996 6 021 6 704 6 738  +5,0% +0,4% +11,3% +0,5%
Biens incorporels 485 530 509 519 485  +9,4% -4,0% +1,9% -6,4%
Actifs totaux 24 261 28 888 29 782 28 718 26 486  +19,1% +3,1% -3,6% -7,8%
 
Passifs courants 3 819 4 850 3 385 4 475 2 719  +27,0% -30,2% +32,2% -39,3%
   dont Créances fournisseurs 633 759 1 225 1 643 1 355  +19,9% +61,4% +34,1% -17,5%
   dont Dette à court terme 323 253 1 929 145 1 499  -21,7% +662,0% -92,5% +932,8%
Dette à long terme 8 443 10 182 10 792 9 694 8 229  +20,6% +6,0% -10,2% -15,1%
Passifs totaux 15 361 19 139 19 796 17 991 15 972  +24,6% +3,4% -9,1% -11,2%
 
Action ordinaire 2 928 2 984 2 986 3 033 3 029  +1,9% +0,1% +1,6% -0,1%
Bénéfices non répartis 959 910 744 1 369 527  -5,2% -18,2% +84,0% -61,6%
Capitaux propres 8 900 9 695 9 934 10 671 10 455  +8,9% +2,5% +7,4% -2,0%
 
Dette portant intérets 8 766 10 435 12 721 9 839 9 728  +19,0% +21,9% -22,7% -1,1%
Dette nette 8 413 7 474 10 624 6 687 9 431  -11,2% +42,1% -37,1% +41,0%
Fonds de roulement -239 79 1 315 996 2 949  -132,8% +1 573,5% -24,2% +196,1%
Actions en circulation (en M) 200,8 201,9 201,9 202,8 202,7  +0,5% 0% +0,5% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amundi SA (en MEUR)

  12/2019 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  12-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets 262 276 447 304 225  +5,3% +62,2% -31,9% -26,2%
 
Dépréciation - 77 38 81 44  - -50,8% +111,6% -45,7%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel - 1 264 900 1 955 -316  - -28,8% +117,2% -116,1%
 
Dépenses d’investissement - 56 25 47 21  - -56,5% +92,9% -56,0%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - -412 -27 -648 -22  - -93,4% +2 282,1% -96,6%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement - -107 -680 -682 -933  - +535,7% +0,2% +36,8%
 
Variation nette de la trésorerie - 722 204 652 -1 265  - -71,7% +219,3% -294,1%
 
Free Cash Flow par action - 6,0 4,3 9,4 -1,7  - -27,5% +116,9% -117,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.