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Amadeus IT Group (AMS.MC, ES0109067019)

Amadeus IT Group, S.A., together with its subsidiaries, operates as a transaction processor for the travel and tourism industry worldwide. The company operates through two segments, Distribution and IT Solutions. The company acts as an international network providing real-time search, pricing, booking, and ticketing services. It also offers travel providers a portfolio of technology solutions, which automate certain mission-critical business processes, such as reservations, inventory management, and departure control. In addition, the company is involved in the provision of software development and definition, distribution, regional support, data processing, intermediation, consulting, installation of industrial machinery and equipment, and information technology services; financial activities; and e-commerce business. It serves providers of travel products and services, such as airlines, airports, hotels, tour operators, insurance …

Siège social : Salvador de Madariaga, 1, Madrid, Spain, 28027

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’Amadeus IT Group

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amadeus IT Group, S.A

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
449 780 000 99,9% 0,1% 56,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
60,0 29,3 239,1 4,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
45,4 EUR masqué 47,7 46,1 34,9 78,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amadeus IT Group, S.A

Performance boursière ajustée des dividendes d’Amadeus IT Group, S.A

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,4% -1,0% -3,5% +4,1% -30,5% -42,1% -13,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+7,1% +27,9% +68,2% +91,1% +181,3% +330,0% +292,8%

 

Équipe de direction d’Amadeus IT Group, S.A

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Luis Maroto Camino Pres, CEO & Exec. Director - Till Streichert Chief Financial Officer 46
Cristina Fernandez Director of Investor Relations - Tomás López Fernebrand Sr. VP, Gen. Counsel & Corp. Sec. -
Sabine Hansen Peck Sr. VP of People, Culture, Communications & Brand -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Amadeus IT Group, S.A au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Amadeus IT Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Amadeus IT Group, S.A

Fondamentaux d’Amadeus IT Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 913 4 473 4 853 4 936 5 570  +14,3% +8,5% +1,7% +12,9%
EBITDA 1 471 2 204 2 392 2 638 2 980  +49,8% +8,5% +10,3% +13,0%
Résultat opérationnel 1 079 1 212 1 323 1 393 1 475  +12,4% +9,1% +5,3% +5,9%
Résultat net 684 826 1 003 1 002 1 113  +20,7% +21,5% 0% +11,0%
Free Cash Flow 1 167 898 945 1 008 1 066  -23,0% +5,2% +6,7% +5,7%
Marge de FCF 30% 20% 19% 20% 19%  -32,7% -3,0% +4,9% -6,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 32% 28% 21% 25% 22%  -11,5% -26,5% +21,5% -13,7%
Capital investi 4 312 5 034 4 695 6 712 7 015  +16,8% -6,7% +42,9% +4,5%
Actions en circulation (en M) - 435 365 431 450  - -15,9% +18,0% +4,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Amadeus IT Group, S.A

Ratio de profitabilité d’Amadeus IT Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 44% 46% 46% 48% 47%  +3,5% +0,3% +3,7% -1,9%
Marge d’EBITDA 38% 49% 49% 53% 53%  +31,0% +0% +8,4% +0,1%
Marge opérationnelle 28% 27% 27% 28% 26%  -1,7% +0,6% +3,5% -6,1%
Marge bénéficiaire 17% 18% 21% 20% 20%  +5,6% +12,0% -1,7% -1,6%
Marge de FCF 30% 20% 19% 20% 19%  -32,7% -3,0% +4,9% -6,3%
Rentabilité économique (ROA) - 11,2% 12,8% 11,1% 10,8%  - +14,6% -13,1% -2,6%
Rentabilité financière (ROE) - 33,0% 37,3% 34,5% 32,0%  - +13,2% -7,6% -7,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Amadeus IT Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4  -32,7% +14,2% -2,2% -6,5%
Liquidité générale 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5  -20,9% +13,9% -5,6% -4,6%
Dette nette sur EBITDA 0,9 0,8 0,6 1,1 0,9  -7,2% -26,0% +83,2% -20,6%
Dette sur actifs 29% 30% 26% 35% 31%  +1,5% -11,6% +33,6% -11,0%
Dette sur capitaux propres 90% 84% 78% 111% 85%  -6,5% -7,0% +42,5% -23,2%
Couverture par l’EBITDA -23,1 30,1 76,7 57,9 69,0  -230,5% +154,3% -24,5% +19,2%
   ∼ par l’EBIT -16,9 23,5 59,3 44,2 51,5  -238,6% +152,6% -25,4% +16,3%
   ∼ par le flux opérationel -20,0 20,4 49,9 37,9 41,7  -202,2% +144,3% -24,1% +10,2%
Coût de la dette - 3,4% 1,4% 1,6% 1,3%  - -57,5% +13,8% -21,7%

 

Graphique des dividendes d’Amadeus IT Group, S.A

Ratios de distribution d’Amadeus IT Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 684 826 1 003 1 002 1 113  +20,7% +21,5% 0% +11,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 167 898 945 1 008 1 066  -23,0% +5,2% +6,7% +5,7%
Dividende payé -141 -339 -411 -494 -506  +139,4% +21,5% +20,2% +2,4%
Distribution sur résultat net 21% 41% 41% 49% 45%  +98,3% +0% +20,2% -7,8%
Distribution sur FCF 12% 38% 44% 49% 47%  +211,0% +15,5% +12,6% -3,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amadeus IT Group, S.A

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amadeus IT Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 41 29 25 37 35  -30,0% -11,5% +45,8% -5,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 98 96 119 98  - -1,4% +23,8% -17,5%
Conversion de l’encaisse - -69 -71 -82 -64  - +2,8% +15,9% -22,8%
Rotation des actifs 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  +3,0% +7,0% -20,9% +9,9%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% - -  -15,0% -4,0% - -
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% - -  -10,4% -14,8% - -

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Amadeus IT Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Amadeus IT Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Amadeus IT Group, S.A

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Amadeus IT Group, S.A

Sociétés possiblement comparables à Amadeus IT Group, S.A Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amadeus IT Group

Dividendes par action détachés par Amadeus IT Group, S.A (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
20200,45-----------
20190,41-----0,54-----
20180,39----0,53------
20170,32----0,44------
20160,28-----0,35-----
20150,26-----0,31-----
20140,24-----0,26-----
20130,20-----0,20-----
20120,14-----0,15-----
2011------0,24-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amadeus IT Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 913 4 473 4 853 4 936 5 570  +14,3% +8,5% +1,7% +12,9%
Charges d'exploitation -2 834 -3 261 -3 530 -3 543 -4 095  +15,1% +8,2% +0,4% +15,6%
   dont Coût des ventes -2 186 -2 430 -2 629 -2 589 -2 973  +11,2% +8,2% -1,5% +14,8%
   dont Frais généraux -34 -35 -32 - -  +2,4% -7,5% - -
Résultat opérationnel 1 079 1 212 1 323 1 393 1 475  +12,4% +9,1% +5,3% +5,9%
Autres revenus/frais nets -72 -93 -82 -81 -84  +29,0% -11,5% -1,1% +4,1%
Charge d'intérêt -64 -73 -31 -46 -43  -214,8% -57,3% +46,2% -5,3%
Résultat avant impôts 1 007 1 144 1 263 1 336 1 406  +13,6% +10,4% +5,8% +5,2%
Impôts sur les bénéfices -321 -323 -262 -337 -306  +0,5% -18,9% +28,6% -9,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
684 826 1 003 1 002 1 113  +20,7% +21,5% 0% +11,0%
 
EBITDA 1 471 2 204 2 392 2 638 2 980  +49,8% +8,5% +10,3% +13,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 735 870 1 049 1 042 1 154  +18,4% +20,5% -0,7% +10,8%
Taux d’imposition 32% 28% 21% 25% 22%  -11,5% -26,5% +21,5% -13,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amadeus IT Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 317 1 092 1 231 1 371 1 443  -17,0% +12,7% +11,4% +5,3%
   dont Trésorerie 712 450 580 563 564  -36,8% +28,7% -2,9% +0,2%
   dont Placements à CT 15 22 13 10 11  +43,0% -41,7% -20,6% +13,0%
   dont Créances clients 437 350 336 498 530  -20,0% -3,9% +48,3% +6,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 36 57 109 123 123  +55,9% +91,9% +13,4% -0,5%
Biens corporels 448 460 480 784 769  +2,6% +4,4% +63,5% -2,0%
Écart d'acquisitions 2 479 2 793 2 714 3 598 3 662  +12,7% -2,8% +32,6% +1,8%
Biens incorporels 2 612 3 210 3 204 4 094 4 188  +22,9% -0,2% +27,8% +2,3%
Actifs totaux 7 004 7 774 7 883 10 130 10 401  +11,0% +1,4% +28,5% +2,7%
 
Passifs courants 2 200 2 308 2 284 2 693 2 970  +4,9% -1,1% +17,9% +10,3%
   dont Créances fournisseurs 602 651 694 846 801  +8,1% +6,7% +21,9% -5,3%
   dont Dette à court terme 824 955 380 924 1 180  +15,9% -60,2% +143,0% +27,8%
Dette à long terme 1 217 1 343 1 679 2 612 2 053  +10,4% +25,0% +55,6% -21,4%
Passifs totaux 4 707 5 013 5 234 6 938 6 604  +6,5% +4,4% +32,6% -4,8%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% -2,3%
Bénéfices non répartis 1 670 1 055 865 3 156 3 736  -36,8% -18,0% +264,9% +18,4%
Capitaux propres 2 271 2 736 2 636 3 176 3 783  +20,5% -3,6% +20,5% +19,1%
 
Dettes portant intérets 2 041 2 298 2 059 3 536 3 233  +12,6% -10,4% +71,7% -8,6%
Actions en circulation (en M) - 435 365 431 450  - -15,9% +18,0% +4,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amadeus IT Group, S.A (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 684 826 1 003 1 002 1 113  +20,7% +21,5% 0% +11,0%
 
Dépréciation 392 488 542 621 757  +24,3% +11,1% +14,5% +22,0%
Ajustements des bénéfices nets 113 113 -16 112 56  -0,4% -114,0% -810,8% -50,0%
Ajust. comptes débiteurs -21 18 21 -113 -18  -182,7% +20,3% -628,2% -84,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 65 52 1 -11 -18  -20,4% -98,8% -1 883,3% +66,4%
Flux opérationnel 1 273 1 493 1 557 1 727 1 802  +17,3% +4,3% +10,9% +4,4%
 
Dépenses d’investissement 106 595 612 718 736  +459,8% +2,9% +17,3% +2,5%
Investissements 1 -1 371 -668 -2 078 -837  -228 600,0% -51,3% +211,4% -59,7%
Flux d’investissement -659 -1 371 -668 -2 078 -837  +107,9% -51,3% +211,4% -59,7%
 
Dividendes payés -141 -339 -411 -494 -506  +139,4% +21,5% +20,2% +2,4%
Emprunts nets 377 57 -278 1 362 -417  -84,8% -584,1% -590,2% -130,6%
Flux de financement -275 -387 -751 333 -970  +40,7% +94,3% -144,4% -390,9%
 
Variation nette de la trésorerie 339 -262 130 -17 -1  -177,3% -149,4% -113,4% -95,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amadeus IT Group, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 1 424 1 403 1 341 1 022 260  -1,5% -4,4% -23,8% -74,6%
Charges d'exploitation -969 -984 -1 015 -822 -553  +1,6% +3,1% -19,0% -32,7%
   dont Coût des ventes -746 -755 -741 -584 -350  +1,2% -1,8% -21,2% -40,1%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 455 419 327 200 -293  -7,9% -22,0% -38,8% -246,7%
Autres revenus/frais nets -16 -14 -34 - -  -11,9% +138,3% - -
Charge d'intérêt -11 -11 -11 -9 -30  -0,9% +1,9% -13,1% +220,4%
Résultat avant impôts 412 379 258 155 -425  -8,0% -31,8% -40,2% -374,8%
Impôts sur les bénéfices -105 -76 -14 -34 -111  -28,0% -81,5% +142,9% -426,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
309 305 188 118 -315  -1,5% -38,2% -37,4% -367,0%
 
EBITDA 729 720 659 - -  -1,2% -8,4% - -
RN d’exploitation (NOPAT) 339 336 309 156 -229  -1,1% -7,9% -49,5% -246,7%
Taux d’imposition 25% 20% 5% 22% -  -21,7% -72,8% +305,9% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amadeus IT Group, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 1 456 1 494 1 443 1 364 3 039  +2,6% -3,4% -5,5% +122,9%
   dont Trésorerie 543 572 564 681 2 380  +5,3% -1,4% +20,7% +249,5%
   dont Placements à CT 15 - 11 - 16  - - - -
   dont Créances clients 612 - 530 - 266  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 136 - 123 - -  - - - -
Biens corporels 751 758 769 734 690  +0,9% +1,4% -4,5% -5,9%
Écart d'acquisitions 3 637 3 705 3 662 3 730 3 675  +1,9% -1,2% +1,9% -1,5%
Biens incorporels 4 172 4 216 4 188 4 219 4 143  +1,1% -0,7% +0,7% -1,8%
Actifs totaux 10 351 10 497 10 401 10 405 11 934  +1,4% -0,9% +0% +14,7%
 
Passifs courants 2 659 2 461 2 970 2 871 2 361  -7,5% +20,7% -3,3% -17,8%
   dont Créances fournisseurs 800 - 801 - 469  - - - -
   dont Dette à court terme 904 157 1 180 - -  -82,6% +649,8% - -
Dette à long terme 2 855 2 520 2 053 - 3 714  -11,7% -18,6% - -
Passifs totaux 6 836 6 627 6 604 6 498 7 593  -3,1% -0,3% -1,6% +16,9%
 
Action ordinaire 4 3 871 4 3 907 5  +89 911,6% -99,9% +90 758,1% -99,9%
Bénéfices non répartis 3 464 - 3 736 - 3 574  - - - -
Capitaux propres 3 500 3 855 3 783 3 892 4 329  +10,1% -1,9% +2,9% +11,2%
 
Dettes portant intérets 3 759 2 678 3 233 - 3 714  -28,8% +20,7% - -
Actions en circulation (en M) 450 431 450 431 449  -4,3% +4,3% -4,2% +4,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amadeus IT Group, S.A (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 309 305 237 118 -315  -1,5% -22,3% -50,2% -367,1%
 
Dépréciation 164 176 232 - -  +7,7% +31,3% - -
Ajustements des bénéfices nets 5 -3 -25 16 11  -149,0% +908,0% -163,1% -32,7%
Ajust. comptes débiteurs -73 -18 -18 - -  -75,4% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -147 63 132 115 -113  -142,8% +109,1% -12,9% -198,3%
Flux opérationnel 331 541 415 443 -318  +63,4% -23,3% +6,5% -171,8%
 
Dépenses d’investissement 171 174 192 152 113  +2,1% +10,3% -21,1% -25,4%
Investissements -230 -204 -188 -191 -111  -11,1% -7,9% +1,6% -41,9%
Flux d’investissement -230 -204 -189 -190 -112  -11,1% -7,3% +0,3% -40,8%
 
Dividendes payés -8 -289 -220 -258 17  +3 653,2% -24,0% +17,5% -106,5%
Emprunts nets -357 -19 -238 123 1 445  -94,6% +1 140,1% -151,8% +1 072,2%
Flux de financement -365 -308 -275 - -  -15,5% -10,9% - -
 
Variation nette de la trésorerie -263 29 -11 117 1 701  -111,0% -137,9% -1 160,9% +1 357,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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