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Allianz SE

Allianz (ALV.XETRA, DE0008404005)

Allianz SE, together with its subsidiaries, provides property-casualty insurance, life/health insurance, and asset management products and services worldwide. The company's Property-Casualty segment offers various insurance products, including motor liability and own damage, accident, general liability, fire and property, legal expense, credit, and travel insurance products to private and corporate customers. Its Life/Health segment provides a range of life and health insurance products on an individual and a group basis, such as annuities, endowment and term insurance, and unit-linked and investment-oriented products, as well as private health, supplemental health, and long-term care insurance products. The company's Asset Management segment offers institutional and retail asset management products and services to third-party investors comprising equity and fixed income …

Siège social : Königinstrasse 28, Munich, Germany, 80802

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allianz

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allianz SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
416 577 000 99,4% - 43,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,2 8,9 1,5 1,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
163,1 EUR masqué 181,7 171,2 117,1 232,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allianz SE

Performance boursière ajustée des dividendes d’Allianz SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-11,3% -11,2% -8,4% +13,6% -17,4% -5,7% +1,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+49,1% +53,2% +57,5% +91,6% +149,9% +282,6% +207,1%

 

Équipe de direction d’Allianz SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oliver Bäte Chairman of Management & CEO 55 Giulio Terzariol CFO & Member of the Board of Management 49
Christof Mascher COO & Member of the Board of Management 60 Sergio Balbinot Member of the Board of Management 62
Niran C. Peiris Member of the Board of Management 59      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Allianz SE au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Allianz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Allianz SE

Fondamentaux d’Allianz SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 105 494 107 514 107 468 103 003 113 157  +1,9% 0% -4,2% +9,9%
EBITDA 11 202 11 879 17 139 12 205 13 940  +6,0% +44,3% -28,8% +14,2%
Résultat opérationnel 9 963 10 209 14 819 10 707 10 890  +2,5% +45,2% -27,7% +1,7%
Résultat net 6 616 6 962 6 803 7 462 7 914  +5,2% -2,3% +9,7% +6,1%
Free Cash Flow 21 629 19 011 31 596 24 790 34 990  -12,1% +66,2% -21,5% +41,1%
Marge de FCF 21% 18% 29% 24% 31%  -13,8% +66,3% -18,1% +28,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 30% 29% 26% 25%  -5,9% -2,2% -10,5% -3,3%
Capital investi 141 449 135 707 97 869 95 448 106 594  -4,1% -27,9% -2,5% +11,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allianz SE

Ratio de profitabilité d’Allianz SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 19% 21% 21% 22% 21%  +6,9% +3,0% +3,2% -5,2%
Marge d’EBITDA 11% 11% 16% 12% 12%  +4,1% +44,3% -25,7% +4,0%
Marge opérationnelle 9% 9% 14% 10% 10%  +0,5% +45,2% -24,6% -7,4%
Marge bénéficiaire 6% 6% 6% 7% 7%  +3,3% -2,2% +14,4% -3,5%
Marge de FCF 21% 18% 29% 24% 31%  -13,8% +66,3% -18,1% +28,5%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% 0,8%  - -5,1% +8,8% 0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,7% 10,2% 11,8% 11,7%  - -4,1% +15,0% -0,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Allianz SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 8,1 8,3 9,7 9,0  +1 118,5% +2,3% +17,7% -7,1%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,2 1,3 1,2  +7,9% +2,8% +0,9% -1,6%
Dette nette sur EBITDA 5,1 -38,6 -29,7 -41,5 -41,9  -852,0% -23,2% +40,0% +0,9%
Dette sur actifs 9% 8% 4% 4% 3%  -16,1% -53,6% +6,3% -15,4%
Dette sur capitaux propres 124% 102% 49% 56% 44%  -18,1% -51,4% +13,4% -21,2%
Couverture par l’EBITDA -9,2 9,8 14,9 11,8 12,6  -207,5% +51,6% -20,9% +6,6%
   ∼ par l’EBIT -8,0 8,7 13,6 10,3 10,7  -208,5% +55,5% -24,4% +4,3%
   ∼ par le flux opérationel -19,3 17,5 28,9 25,3 32,7  -190,3% +65,5% -12,4% +29,3%
Coût de la dette - 1,6% 2,3% 3,1% 3,3%  - +38,7% +36,3% +6,7%

 

Graphique des dividendes d’Allianz SE

Ratios de distribution d’Allianz SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 6 616 6 962 6 803 7 462 7 914  +5,2% -2,3% +9,7% +6,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 629 19 011 31 596 24 790 34 990  -12,1% +66,2% -21,5% +41,1%
Dividende payé -3 382 -3 646 -3 661 -3 673 -4 062  +7,8% +0,4% +0,3% +10,6%
Distribution sur résultat net 51% 52% 54% 49% 51%  +2,4% +2,8% -8,5% +4,3%
Distribution sur FCF 16% 19% 12% 15% 12%  +22,7% -39,6% +27,9% -21,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allianz SE

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allianz SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 60 59 59 66 67  -1,3% -0,7% +12,8% +1,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 35 34 37 38  - -5,2% +10,8% +1,8%
Conversion de l’encaisse - 24 25 29 29  - +5,9% +15,5% +0,1%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,1% -2,0% -3,8% -2,5%
Frais généraux sur CP 22% 18% 20% 22% 18%  -17,9% +7,4% +12,0% -17,1%
Frais généraux sur CA 13% 12% 12% 13% 12%  -14,0% +4,6% +9,2% -8,8%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Allianz SE

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Allianz SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Allianz SE

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Allianz SE

Sociétés possiblement comparables à Allianz SE Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Allianz SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----9,60-------
2019----9,00-------
2018----8,00-------
2017----7,60-------
2016----7,30-------
2015----6,85-------
2014----5,30-------
2013----4,50-------
2012----4,50-------
2011----4,50-------
2010----4,10-------
2009---3,50--------
2008----5,50-------
2007----3,80-------
2006----2,00-------
2005----1,75-------
2004----1,50-------
2003---1,50--------
2002-----1,34------
2001------1,34-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 105 494 107 514 107 468 103 003 113 157  +1,9% 0% -4,2% +9,9%
Charges d'exploitation -95 651 -97 222 -97 318 -92 605 -102 082  +1,6% +0,1% -4,8% +10,2%
   dont Coût des ventes -85 032 -85 227 -84 512 -80 295 -89 513  +0,2% -0,8% -5,0% +11,5%
   dont Frais généraux -14 114 -12 365 -12 930 -13 531 -13 560  -12,4% +4,6% +4,6% +0,2%
Résultat opérationnel 9 963 10 209 14 819 10 707 10 890  +2,5% +45,2% -27,7% +1,7%
Autres revenus/frais nets 353 2 162 -2 886 2 128 1 828  +512,5% -233,5% -173,7% -14,1%
Charge d'intérêt -1 224 -1 207 -1 149 -1 035 -1 109  -198,6% -4,8% -9,9% +7,1%
Résultat avant impôts 10 196 10 413 10 148 10 399 11 077  +2,1% -2,5% +2,5% +6,5%
Impôts sur les bénéfices -3 209 -3 085 -2 941 -2 696 -2 776  -3,9% -4,7% -8,3% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 616 6 962 6 803 7 462 7 914  +5,2% -2,3% +9,7% +6,1%
 
EBITDA 11 202 11 879 17 139 12 205 13 940  +6,0% +44,3% -28,8% +14,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 827 7 184 10 524 7 931 8 161  +5,2% +46,5% -24,6% +2,9%
Taux d’imposition 31% 30% 29% 26% 25%  -5,9% -2,2% -10,5% -3,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 64 754 81 863 84 384 72 612 87 659  +26,4% +3,1% -14,0% +20,7%
   dont Trésorerie 17 723 14 463 20 142 20 282 23 585  -18,4% +39,3% +0,7% +16,3%
   dont Placements à CT 3 106 512 268 520 397 520 612 593 178  +16 392,9% +1,6% +0% +13,9%
   dont Créances clients 17 295 17 404 17 270 18 673 20 728  +0,6% -0,8% +8,1% +11,0%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 501 178 530 838 540 800 543 322 623 117  +5,9% +1,9% +0,5% +14,7%
Biens corporels 8 811 7 142 9 647 9 682 12 542  -18,9% +35,1% +0,4% +29,5%
Écart d'acquisitions 12 101 12 372 11 848 12 330 13 207  +2,2% -4,2% +4,1% +7,1%
Biens incorporels 1 343 1 381 1 414 1 437 1 589  +2,8% +2,4% +1,6% +10,6%
Actifs totaux 848 942 883 809 901 300 897 567 1 011 185  +4,1% +2,0% -0,4% +12,7%
 
Passifs courants 57 580 67 448 67 599 57 630 70 698  +17,1% +0,2% -14,7% +22,7%
   dont Créances fournisseurs 3 049 8 269 7 777 8 186 9 288  +171,2% -5,9% +5,3% +13,5%
   dont Dette à court terme 46 172 34 183 500 1 493 1 252  -26,0% -98,5% +198,6% -16,1%
Dette à long terme 32 133 34 183 31 816 32 723 31 341  +6,4% -6,9% +2,9% -4,2%
Passifs totaux 785 798 813 416 835 747 836 335 937 184  +3,5% +2,7% +0,1% +12,1%
 
Action ordinaire 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 52 139 27 336 55 072 55 809 57 390  -47,6% +101,5% +1,3% +2,8%
Capitaux propres 63 144 67 341 65 553 61 232 74 001  +6,6% -2,7% -6,6% +20,9%
 
Dettes portant intérets 78 305 68 366 32 316 34 216 32 593  -12,7% -52,7% +5,9% -4,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 6 987 7 329 7 207 7 703 8 302  +4,9% -1,7% +6,9% +7,8%
 
Dépréciation 1 359 1 345 1 544 1 586 2 068  -1,0% +14,8% +2,7% +30,4%
Ajustements des bénéfices nets 130 825 -3 141 4 448 2 673  +534,6% -480,7% -241,6% -39,9%
Ajust. comptes débiteurs -876 -619 - - -  -29,3% - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 17 771 14 042 21 191 13 145 22 803  -21,0% +50,9% -38,0% +73,5%
Flux opérationnel 23 662 21 066 33 188 26 203 36 303  -11,0% +57,5% -21,0% +38,5%
 
Dépenses d’investissement 2 033 2 055 1 592 1 413 1 313  +1,1% -22,5% -11,2% -7,1%
Investissements -19 098 -19 765 -24 755 -19 310 -27 703  +3,5% +25,2% -22,0% +43,5%
Flux d’investissement -20 394 -19 765 -24 755 -19 310 -27 703  -3,1% +25,2% -22,0% +43,5%
 
Dividendes payés -3 382 -3 646 -3 661 -3 673 -4 062  +7,8% +0,4% +0,3% +10,6%
Emprunts nets 538 1 815 2 230 713 581  +237,4% +22,9% -68,0% -18,5%
Flux de financement -2 837 -1 732 -5 027 -6 821 -4 850  -38,9% +190,2% +35,7% -28,9%
 
Variation nette de la trésorerie 979 -379 2 657 113 3 840  -138,7% -801,1% -95,7% +3 298,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 27 445 33 400 6 257 24 187 28 846  +21,7% -81,3% +286,6% +19,3%
Charges d'exploitation -24 514 -24 505 -26 959 -22 295 -26 614  0% +10,0% -17,3% +19,4%
   dont Coût des ventes -18 878 -24 500 -21 291 - -  +29,8% -13,1% - -
   dont Frais généraux -6 682 -1 072 -6 878 -1 102 -6 674  -84,0% +541,6% -84,0% +505,6%
Résultat opérationnel 5 701 3 003 5 189 2 078 5 651  -47,3% +72,8% -60,0% +171,9%
Autres revenus/frais nets 574 -403 135 161 -530  -170,2% -133,5% +19,3% -429,2%
Charge d'intérêt -275 -92 -256 -66 -245  -66,5% -378,3% -125,8% +271,2%
Résultat avant impôts 5 659 2 742 5 418 1 892 4 124  -51,5% +97,6% -65,1% +118,0%
Impôts sur les bénéfices -668 -710 -722 -409 -614  +6,3% +1,7% -43,4% +50,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 109 1 947 3 805 1 400 2 927  -52,6% +95,4% -63,2% +109,1%
 
EBITDA 4 086 - 4 609 - 1 064  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 5 028 2 225 4 498 1 629 4 810  -55,7% +102,1% -63,8% +195,3%
Taux d’imposition 12% 26% 13% 22% 15%  +119,4% -48,5% +62,2% -31,1%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 83 098 50 449 87 659 - -  -39,3% +73,8% - -
   dont Trésorerie 23 267 18 558 23 649 29 003 25 140  -20,2% +27,4% +22,6% -13,3%
   dont Placements à CT 573 294 - 593 178 - 601 569  - - - -
   dont Créances clients 21 435 - 20 728 - 22 879  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 600 797 638 666 623 117 615 911 634 107  +6,3% -2,4% -1,2% +3,0%
Biens corporels 11 846 - 12 542 - 12 486  - - - -
Écart d'acquisitions 12 430 - 13 207 - 13 146  - - - -
Biens incorporels 1 261 14 077 1 589 14 718 1 391  +1 016,3% -88,7% +826,2% -90,5%
Actifs totaux 973 745 1 013 478 1 011 185 990 385 1 018 806  +4,1% -0,2% -2,1% +2,9%
 
Passifs courants 67 713 45 215 70 698 - -  -33,2% +56,4% - -
   dont Créances fournisseurs 7 810 - 9 288 - 8 782  - - - -
   dont Dette à court terme - - 1 252 - -  - - - -
Dette à long terme 34 831 38 606 31 341 40 424 33 382  +10,8% -18,8% +29,0% -17,4%
Passifs totaux 905 366 938 904 937 184 920 987 946 671  +3,7% -0,2% -1,7% +2,8%
 
Action ordinaire 1 170 74 573 1 170 69 397 1 170  +6 273,8% -98,4% +5 831,4% -98,3%
Bénéfices non répartis 55 201 - 57 390 - 56 227  - - - -
Capitaux propres 68 379 74 574 74 001 69 398 72 135  +9,1% -0,8% -6,2% +3,9%
 
Dettes portant intérets 34 831 38 606 32 593 40 424 33 382  +10,8% -15,6% +24,0% -17,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 4 316 1 947 8 302 1 400 3 101  -54,9% +326,4% -83,1% +121,5%
 
Dépréciation 968 - 2 068 - 1 064  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 23 301 - 36 303 - 14 710  - - - -
 
Dépenses d’investissement 543 - 1 313 - 637  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -16 904 - -27 703 - -9 591  - - - -
 
Dividendes payés -3 865 - -4 062 - -4 073  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -3 083 - -4 850 - -2 958  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 3 319 - 3 840 - 1 912  - - - -

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.