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Allianz SE

Allianz (ALV.XETRA, DE0008404005)

Allianz SE, together with its subsidiaries, provides property-casualty insurance, life/health insurance, and asset management products and services worldwide. The company's Property-Casualty segment offers various insurance products, including motor liability and own damage, accident, general liability, fire and property, legal expense, credit, and travel to private and corporate customers. Its Life/Health segment provides a range of life and health insurance products on an individual and a group basis, such as annuities, endowment and term insurance, and unit-linked and investment-oriented products, as well as private and supplemental health, and long-term care insurance products. The company's Asset Management segment offers institutional and retail asset management products and services to third-party investors comprising equity and fixed income funds, and …

Siège social : Königinstrasse 28, Munich, Germany, 80802

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Allianz

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allianz SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
412 046 000 100,0% - 39,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,5 10,9 1,3 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
219,2 EUR masqué 211,6 193,0 139,8 221,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allianz SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Allianz SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,7% +10,1% +9,0% +31,6% +38,9% +16,1% +33,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+55,3% +90,0% +72,1% +155,3% +195,2% +308,3% +234,6%

 

Équipe de direction d’Allianz SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Oliver Bäte Chairman of the Management Board & CEO 56 Giulio Terzariol CFO & Member of the Management Board 50
Sergio Balbinot Member of the Management Board 63 Jacqueline Hunt Member of the Management Board 53
Günther Thallinger Member of the Management Board 49 Klaus-Peter Röhler Member of the Management Board 57
Iván de la Sota Chief Bus. Transformation Officer & Member of the Management Board 57 Madam Renate Wagner Member of the Management Board 45
Christopher George Townsend Member of the Management Board 52 Barbara Karuth-Zelle COO & Member of the Management Board 51

 

Opérations d’initiés récentes pour Allianz SE

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Allianz SE au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Allianz dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Allianz SE

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Fondamentaux d’Allianz SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 107 514 107 468 103 003 113 157 112 238  0% -4,2% +9,9% -0,8%
EBITDA 11 637 11 692 11 985 13 145 11 848  +0,5% +2,5% +9,7% -9,9%
Résultat opérationnel 10 209 14 819 10 707 10 890 10 360  +45,2% -27,7% +1,7% -4,9%
Résultat net 6 962 6 803 7 462 7 914 6 807  -2,3% +9,7% +6,1% -14,0%
Free Cash Flow 21 459 32 660 24 738 34 623 30 601  +52,2% -24,3% +40,0% -11,6%
Marge de FCF 20% 30% 24% 31% 27%  +52,3% -21,0% +27,4% -10,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 29% 29% 26% 25% 26%  -0,8% -10,5% -3,3% +2,7%
Capital investi 613 792 617 766 614 567 698 520 118 783  +0,6% -0,5% +13,7% -83,0%
Actions en circulation (en M) 417 417 417 417 412  0% 0% 0% -1,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allianz SE

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Ratio de profitabilité d’Allianz SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 21% 21% 22% 21% 100%  +3,0% +3,2% -5,2% +378,6%
Marge d’EBITDA 11% 11% 12% 12% 11%  +0,5% +6,9% -0,2% -9,1%
Marge opérationnelle 9% 14% 10% 10% 9%  +45,2% -24,6% -7,4% -4,1%
Marge bénéficiaire 6% 6% 7% 7% 6%  -2,2% +14,4% -3,5% -13,3%
Marge de FCF 20% 30% 24% 31% 27%  +52,3% -21,0% +27,4% -10,9%
Rentabilité économique (ROA) - 0,8% 0,8% 0,8% 0,7%  - +8,8% 0% -20,7%
Rentabilité financière (ROE) - 10,2% 11,8% 11,7% 8,8%  - +15,0% -0,6% -24,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Allianz SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 8,1 8,2 9,7 8,9 8,6  +1,8% +17,6% -7,5% -4,2%
Liquidité générale 1,2 1,2 1,3 1,2 1,3  +2,8% +0,9% -1,6% +3,4%
Dette nette sur EBITDA 1,7 1,3 1,3 1,0 -50,8  -25,8% +2,8% -24,3% -5 293,6%
Dette sur actifs 62% 61% 62% 62% 4%  -0,9% +0,6% +0,2% -94,2%
Dette sur capitaux propres 811% 842% 904% 844% 47%  +3,8% +7,3% -6,6% -94,4%
Couverture par l’EBITDA 9,6 10,2 11,6 11,9 11,9  +5,5% +13,8% +2,4% +0,1%
   ∼ par l’EBIT 8,5 8,8 10,0 10,0 9,6  +3,6% +13,8% -0,6% -3,8%
   ∼ par le flux opérationel 17,8 28,9 24,8 32,9 32,1  +62,4% -14,1% +32,5% -2,4%
Coût de la dette - 0,2% 0,2% 0,2% 0,3%  - -10,5% +0,6% +60,2%

 

Graphique des dividendes d’Allianz SE

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Ratios de distribution d’Allianz SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 962 6 803 7 462 7 914 6 807  -2,3% +9,7% +6,1% -14,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 21 459 32 660 24 738 34 623 30 601  +52,2% -24,3% +40,0% -11,6%
Dividende payé -3 646 -3 661 -3 673 -4 062 -4 146  +0,4% +0,3% +10,6% +2,1%
Distribution sur résultat net 52% 54% 49% 51% 61%  +2,8% -8,5% +4,3% +18,7%
Distribution sur FCF 17% 11% 15% 12% 14%  -34,0% +32,5% -21,0% +15,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allianz SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allianz SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 61 63 69 67 70  +2,1% +10,4% -2,5% +3,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 16 19 19 -  - +23,0% -3,4% -
Conversion de l’encaisse - 47 50 49 70  - +6,3% -2,1% +42,2%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,0% -3,8% -2,5% -5,4%
Frais généraux sur CP 12% 13% 13% 11% 10%  +8,2% +1,5% -15,8% -5,2%
Frais généraux sur CA 7% 8% 8% 7% 7%  +5,3% -1,1% -7,4% +4,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Allianz SE

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Allianz SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Allianz SE

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Graphique des sociétés possiblement comparables à Allianz SE

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Sociétés possiblement comparables à Allianz SE Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allianz

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Dividendes par action détachés par Allianz SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----9,60-------
2019----9,00-------
2018----8,00-------
2017----7,60-------
2016----7,30-------
2015----6,85-------
2014----5,30-------
2013----4,50-------
2012----4,50-------
2011----4,50-------
2010----4,10-------
2009---3,50--------
2008----5,50-------
2007----3,80-------
2006----2,00-------
2005----1,75-------
2004----1,50-------
2003---1,50--------
2002-----1,34------
2001------1,34-----

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 107 514 107 468 103 003 113 157 112 238  0% -4,2% +9,9% -0,8%
Charges d'exploitation -97 -102 -42 -8 -102 634  +5,2% -58,8% -81,0% +1 282 825,0%
   dont Coût des ventes -85 227 -84 512 -80 295 -89 513 -  -0,8% -5,0% +11,5% -
   dont Frais généraux -7 919 -8 339 -7 908 -8 048 -8 337  +5,3% -5,2% +1,8% +3,6%
Résultat opérationnel 10 209 14 819 10 707 10 890 10 360  +45,2% -27,7% +1,7% -4,9%
Autres revenus/frais nets 2 162 -2 886 2 128 1 828 -4 123  -233,5% -173,7% -14,1% -325,5%
Charge d'intérêt -1 207 -1 149 -1 035 -1 109 -999  -4,8% -9,9% +7,1% -9,9%
Résultat avant impôts 10 413 10 148 10 399 11 077 9 604  -2,5% +2,5% +6,5% -13,3%
Impôts sur les bénéfices -3 042 -2 941 -2 696 -2 776 -2 471  -3,3% -8,3% +3,0% -11,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 962 6 803 7 462 7 914 6 807  -2,3% +9,7% +6,1% -14,0%
 
EBITDA 11 637 11 692 11 985 13 145 11 848  +0,5% +2,5% +9,7% -9,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 7 227 10 524 7 931 8 161 7 694  +45,6% -24,6% +2,9% -5,7%
Taux d’imposition 29% 29% 26% 25% 26%  -0,8% -10,5% -3,3% +2,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 81 863 84 384 72 612 87 659 98 948  +3,1% -14,0% +20,7% +12,9%
   dont Trésorerie 14 463 17 120 17 233 18 476 16 595  +18,4% +0,7% +7,2% -10,2%
   dont Placements à CT 512 268 520 397 520 612 593 178 623 601  +1,6% +0% +13,9% +5,1%
   dont Créances clients 18 073 18 449 19 528 20 925 21 408  +2,1% +5,8% +7,2% +2,3%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 530 838 540 800 543 322 623 117 663 059  +1,9% +0,5% +14,7% +6,4%
Biens corporels 7 142 7 161 7 167 9 826 9 826  +0,3% +0,1% +37,1% 0%
Écart d'acquisitions 12 372 11 848 12 330 13 207 13 489  -4,2% +4,1% +7,1% +2,1%
Biens incorporels 1 381 1 414 1 436 1 589 2 115  +2,4% +1,6% +10,7% +33,1%
Actifs totaux 883 809 901 300 897 567 1 011 185 1 060 012  +2,0% -0,4% +12,7% +4,8%
 
Passifs courants 67 448 67 599 57 630 70 698 77 162  +0,2% -14,7% +22,7% +9,1%
   dont Créances fournisseurs 3 999 3 614 4 223 4 546 6 749  -9,6% +16,9% +7,6% +48,5%
   dont Dette à court terme 512 268 520 397 520 612 593 178 -  +1,6% +0% +13,9% -
Dette à long terme 34 183 31 816 32 723 31 341 37 962  -6,9% +2,9% -4,2% +21,1%
Passifs totaux 813 416 832 698 833 888 933 820 975 418  +2,4% +0,1% +12,0% +4,5%
 
Action ordinaire 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 27 336 27 199 27 967 29 632 31 371  -0,5% +2,8% +6,0% +5,9%
Capitaux propres 67 341 65 553 61 232 74 001 80 821  -2,7% -6,6% +20,9% +9,2%
 
Dettes portant intérets 546 451 552 213 553 335 624 519 37 962  +1,1% +0,2% +12,9% -93,9%
Dettes nettes 19 720 14 696 15 490 12 865 -602 234  -25,5% +5,4% -16,9% -4 781,2%
Fonds de roulement 14 415 16 785 14 982 16 961 21 786  +16,4% -10,7% +13,2% +28,4%
Actions en circulation (en M) 417 417 417 417 412  0% 0% 0% -1,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 883 6 803 7 462 7 914 6 807  -1,2% +9,7% +6,1% -14,0%
 
Dépréciation 1 345 1 544 1 586 2 068 2 244  +14,8% +2,7% +30,4% +8,5%
Ajustements des bénéfices nets 825 -3 141 4 448 2 673 931  -480,7% -241,6% -39,9% -65,2%
Ajust. comptes débiteurs -619 - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 14 042 21 191 13 145 22 803 17 155  +50,9% -38,0% +73,5% -24,8%
Flux opérationnel 21 461 33 188 25 672 36 448 32 049  +54,6% -22,6% +42,0% -12,1%
 
Dépenses d’investissement 2 528 934 1 825 1 448  +26 300,0% +76,9% +95,4% -20,7%
Investissements -19 765 -22 403 -13 861 -22 065 -21 204  +13,3% -38,1% +59,2% -3,9%
Flux d’investissement -19 765 -24 755 -19 310 -27 703 -28 870  +25,2% -22,0% +43,5% +4,2%
 
Dividendes payés -3 646 -3 661 -3 673 -4 062 -4 146  +0,4% +0,3% +10,6% +2,1%
Emprunts nets 1 815 2 230 713 581 3 626  +22,9% -68,0% -18,5% +524,1%
Flux de financement -1 732 -5 027 -6 821 -4 850 -1 390  +190,2% +35,7% -28,9% -71,3%
 
Variation nette de la trésorerie 16 2 656 -416 3 841 1 031  +16 500,0% -115,7% -1 023,3% -73,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 6 257 24 187 28 846 27 754 31 611  +286,6% +19,3% -3,8% +13,9%
Charges d'exploitation -26 959 -161 -26 614 -24 867 -29 018  -100,6% -16 630,4% -6,6% +16,7%
   dont Coût des ventes -21 291 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -6 878 -6 821 -6 674 -951 -4 024  -0,8% -2,2% -85,8% +323,1%
Résultat opérationnel 5 189 2 078 5 651 3 050 10 360  -60,0% +171,9% -46,0% +239,7%
Autres revenus/frais nets 135 161 -530 0 -3 594  +19,3% -429,2% - -
Charge d'intérêt -256 -246 -245 -248 -260  -196,1% -0,4% +1,2% +4,8%
Résultat avant impôts 5 418 1 892 4 124 2 886 9 604  -65,1% +118,0% -30,0% +232,8%
Impôts sur les bénéfices -722 -409 -614 -755 -693  -43,4% +50,1% +23,0% -8,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 858 1 400 1 527 2 063 1 817  -24,7% +9,1% +35,1% -11,9%
 
EBITDA 6 797 - 3 296 - 4 838  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 4 498 1 629 4 810 2 252 9 612  -63,8% +195,3% -53,2% +326,8%
Taux d’imposition 13% 22% 15% 26% 7%  +62,2% -31,1% +75,7% -72,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 87 659 61 989 93 358 57 692 98 948  -29,3% +50,6% -38,2% +71,5%
   dont Trésorerie 18 476 29 003 22 987 21 667 16 595  +57,0% -20,7% -5,7% -23,4%
   dont Placements à CT 593 178 - 601 569 - 623 601  - - - -
   dont Créances clients 20 925 - 22 228 - 21 408  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 623 117 615 911 634 107 656 642 663 059  -1,2% +3,0% +3,6% +1,0%
Biens corporels 9 826 - 6 605 - 9 826  - - - -
Écart d'acquisitions 13 207 - 13 146 - 13 489  - - - -
Biens incorporels 1 589 14 718 1 391 14 761 2 115  +826,2% -90,5% +961,2% -85,7%
Actifs totaux 1 011 185 990 385 1 018 806 1 027 609 1 060 012  -2,1% +2,9% +0,9% +3,2%
 
Passifs courants 70 698 48 759 73 970 48 973 77 162  -31,0% +51,7% -33,8% +57,6%
   dont Créances fournisseurs 4 546 - 5 409 - 6 749  - - - -
   dont Dette à court terme 593 178 - 601 569 - -  - - - -
Dette à long terme 31 341 40 424 33 382 38 116 37 962  +29,0% -17,4% +14,2% -0,4%
Passifs totaux 933 820 917 919 943 442 949 691 975 418  -1,7% +2,8% +0,7% +2,7%
 
Action ordinaire 1 170 69 397 1 170 74 640 1 170  +5 831,4% -98,3% +6 279,5% -98,4%
Bénéfices non répartis 29 632 - 27 654 - 31 371  - - - -
Capitaux propres 74 001 69 398 72 135 74 640 80 821  -6,2% +3,9% +3,5% +8,3%
 
Dettes portant intérets 624 519 40 424 634 951 38 116 37 962  -93,5% +1 470,7% -94,0% -0,4%
Dettes nettes 12 865 11 421 10 395 16 449 -602 234  -11,2% -9,0% +58,2% -3 761,2%
Fonds de roulement 16 961 13 230 19 388 8 719 21 786  -22,0% +46,5% -55,0% +149,9%
Actions en circulation (en M) 417 417 417 412 412  0% 0% -1,0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 8 302 1 400 1 527 2 063 1 817  -83,1% +9,1% +35,1% -11,9%
 
Dépréciation 2 068 - 1 064 - 2 244  - - - -
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 36 303 - 14 710 - 32 386  - - - -
 
Dépenses d’investissement 1 313 - 637 - 1 448  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -27 703 - -9 591 - -28 870  - - - -
 
Dividendes payés -4 062 - -4 073 - -4 146  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement -4 850 - -2 958 - -1 390  - - - -
 
Variation nette de la trésorerie 3 840 - 1 912 - 1 368  - - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.