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Allianz SE (ALV.XETRA)

Allianz SE, together with its subsidiaries, provides property-casualty insurance, life/health insurance, and asset management products and services worldwide. The company's Property-Casualty segment offers various insurance products, including motor liability and own damage, accident, general liability, fire and property, legal expense, credit, and travel insurance products to private and corporate customers. Its Life/Health segment provides a range of life and health insurance products on an individual and a group basis, such as annuities, endowment and term insurance, and unit-linked and investment-oriented products, as well as private health, supplemental health, and long-term care insurance products. The company's Asset Management segment offers institutional and retail asset management products and services to third-party investors comprising equity and fixed income …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Valorisation d’Allianz SE

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
12,3 11,7 2,1 1,4 9,2 1,0
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
215,7 masqué 210,9 199,8 170,5 219,1

 

Fondamentaux4 d’Allianz SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 98 247 105 494 106 131 110 983 101 745  +7,4% +0,6% +4,6% -8,3%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 7 914 9 843 10 534 15 595 10 619  +24,4% +7,0% +48,0% -31,9%
Résultat net 6 221 6 616 6 962 6 803 7 462  +6,3% +5,2% -2,3% +9,7%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité4 d’Allianz SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité4 d’Allianz SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution4 d’Allianz SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 6 221 6 616 6 962 6 803 7 462  +6,3% +5,2% -2,3% +9,7%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -2 405 -3 112 -3 321 -3 410 -3 428  +29,4% +6,7% +2,7% +0,5%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité4 d’Allianz SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score4 d’Allianz SE

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski4 d’Allianz SE

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Allianz SE

  Société Cap.1 Rdt. % PER3 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat4 simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 98 247 105 494 106 131 110 983 101 745  +7,4% +0,6% +4,6% -8,3%
Charges d'exploitation -90 333 -95 651 -95 597 -95 388 -91 126  +5,9% -0,1% -0,2% -4,5%
   dont Coût des ventes -81 211 -85 032 -85 227 -84 512 -80 295  +4,7% +0,2% -0,8% -5,0%
   dont Frais généraux -9 537 -10 319 -10 153 -10 656 -10 400  +8,2% -1,6% +5,0% -2,4%
Résultat opérationnel 7 914 9 843 10 534 15 595 10 619  +24,4% +7,0% +48,0% -31,9%
Autres revenus/frais nets 933 353 -120 -5 447 -220  -62,2% -134,0% +4 439,2% -96,0%
Charge d'intérêt -1 261 -1 224 -1 207 -1 149 -1 035  -2,9% -1,4% -4,8% -9,9%
Résultat avant impôts 8 847 10 196 10 414 10 148 10 399  +15,2% +2,1% -2,6% +2,5%
Impôts sur les bénéfices -2 245 -3 209 -3 085 -2 941 -2 696  +42,9% -3,9% -4,7% -8,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 221 6 616 6 962 6 803 7 462  +6,3% +5,2% -2,3% +9,7%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan4 simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 62 393 64 754 81 863 84 384 72 612  +3,8% +26,4% +3,1% -14,0%
   dont Trésorerie 13 466 14 454 13 190 15 146 14 244  +7,3% -8,7% +14,8% -6,0%
   dont Placements à CT 3 747 3 106 3 699 3 094 3 105  -17,1% +19,1% -16,4% +0,4%
   dont Créances clients 17 634 17 295 18 073 18 449 19 528  -1,9% +4,5% +2,1% +5,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 477 602 501 178 527 254 537 186 539 480  +4,9% +5,2% +1,9% +0,4%
Biens corporels 7 464 7 048 7 142 7 161 7 167  -5,6% +1,3% +0,3% +0,1%
Écart d'acquisitions 12 166 12 101 12 372 11 848 12 331  -0,5% +2,2% -4,2% +4,1%
Biens incorporels 23 851 26 576 26 267 24 598 29 145  +11,4% -1,2% -6,4% +18,5%
Actifs totaux 805 787 848 942 883 809 901 300 897 567  +5,4% +4,1% +2,0% -0,4%
 
Passifs courants 51 763 57 580 67 448 67 599 57 630  +11,2% +17,1% +0,2% -14,7%
   dont Créances fournisseurs 3 303 3 049 3 999 3 614 4 223  -7,7% +31,2% -9,6% +16,9%
   dont Dette à court terme 28 503 46 172 34 183 500 1 493  +62,0% -26,0% -98,5% +198,6%
Dette à long terme 23 481 32 996 28 205 29 285 28 952  +40,5% -14,5% +3,8% -1,1%
Passifs totaux 742 085 782 843 813 674 832 698 833 888  +5,5% +3,9% +2,3% +0,1%
 
Action ordinaire 1 170 1 170 1 170 1 170 1 170  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 101 24 381 27 244 27 314 28 050  +21,3% +11,7% +0,3% +2,7%
Capitaux propres 60 747 63 144 67 083 65 553 61 232  +3,9% +6,2% -2,3% -6,6%
Actifs corporels nets 47 056 49 887 53 331 52 291 47 465  +6,0% +6,9% -2,0% -9,2%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie4 simplifiés d’Allianz SE (en MEUR)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 6 221 6 616 6 962 6 803 7 462  +6,3% +5,2% -2,3% +9,7%
 
Dépréciation 766 929 854 979 1 001  +21,3% -8,1% +14,6% +2,2%
Ajustements des bénéfices nets 156 130 825 -3 141 6 137  -16,7% +534,6% -480,7% -295,4%
Ajust. comptes débiteurs -264 -876 -619 - -  +231,8% -29,3% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 23 211 17 771 14 042 21 191 11 456  -23,4% -21,0% +50,9% -45,9%
Flux opérationnel 32 232 23 663 21 461 33 188 25 672  -26,6% -9,3% +54,6% -22,6%
 
Dépenses d’investissement -1 692 2 033 2 055 1 592 1 413  -220,2% +1,1% -22,5% -11,2%
Investissements -24 937 -19 098 -18 578 -22 403 -13 861  -23,4% -2,7% +20,6% -38,1%
Flux d’investissement -26 927 -20 394 -19 765 -24 755 -19 310  -24,3% -3,1% +25,2% -22,0%
 
Dividendes payés -2 405 -3 112 -3 321 -3 410 -3 428  +29,4% +6,7% +2,7% +0,5%
Emprunts nets -485 538 1 815 2 230 713  -210,9% +237,4% +22,9% -68,0%
Flux de financement -3 189 -2 837 -1 732 -5 027 -6 821  -11,0% -38,9% +190,2% +35,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 656 979 -379 2 656 115  -63,1% -138,7% -800,8% -95,7%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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