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Allakos (ALLK.US, US01671P1003)

Allakos Inc. operates as a clinical stage biopharmaceutical company. The company's lead monoclonal antibody is lirentelimab (AK002), which is in a Phase III study for the treatment of eosinophilic gastritis and/or eosinophilic duodenitis; and a Phase II/III study for the treatment of eosinophilic esophagitis. The is also developing lirentelimab (AK002) for the treatment of mast cell gastrointestinal disease, severe allergic conjunctivitis, chronic urticaria, and indolent systemic mastocytosis. Allakos Inc. was incorporated in 2012 and is headquartered in Redwood City, California.

Siège social : 975 Island Drive, Redwood City, CA, United States, 94065

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Allakos

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Allakos Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
52 503 300 64,0% 6,9% 95,9% 12,1 14%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- - - 8,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
104,5 USD masqué 116,1 113,6 57,0 158,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Allakos Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Allakos Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-15,2% -22,7% -18,7% +27,4% +60,3% +177,8% +234,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Allakos Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
8 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Allakos Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Alexander CEO & Director 51 Adam L. Tomasi Acting CFO, Pres, COO & Sec. 51
Mark Asbury Chief Legal Officer & Gen. Counsel 58 Henrik Sandvad Rasmussen Chief Medical Officer 62
Ruby Casareno Ph.D. Sr. VP of Technical Operations - Sally D. Bolmer Sr. VP of Regulatory Affairs & Drug Devel. -
Tim Varacek Chief Commercial Officer - Alan Chang Director of Medical Affairs & Data Analytics -

 

Opérations d’initiés récentes pour Allakos Inc

  Date Nom Opération Quantité Cours moyen Montant
Feu rouge 06/04/2021 Rasmussen Henrik S Md Vente 10 000 $111,68 $1 116 800
Feu rouge 26/03/2021 Janney Daniel Vente 14 808 $115,01 $1 703 068
Feu rouge 26/03/2021 Janney Daniel Vente 2 500 $116,09 $290 225
Feu rouge 22/03/2021 Janney Daniel Vente 9 030 $119,46 $1 078 724
Feu rouge 22/03/2021 Janney Daniel Vente 4 118 $120,22 $495 066
Feu rouge 16/03/2021 James Steven P Vente 3 500 $121,65 $425 775
Feu rouge 17/03/2021 Alexander Robert Vente 20 000 $121,14 $2 422 800
Feu rouge 12/03/2021 Janney Daniel Vente 4 071 $124,18 $505 537
Feu rouge 15/03/2021 Janney Daniel Vente 6 708 $124,56 $835 548
Feu rouge 09/03/2021 Hudson Peter A Vente 700 $125,58 $87 906
Feu rouge 11/03/2021 Hudson Peter A Vente 972 $125,22 $121 714
Feu rouge 11/03/2021 Hudson Peter A Vente 9 248 $124,26 $1 149 156
Feu rouge 11/03/2021 Hudson Peter A Vente 10 027 $123,49 $1 238 234
Feu rouge 10/03/2021 Hudson Peter A Vente 2 107 $124,37 $262 048
Feu rouge 09/03/2021 Hudson Peter A Vente 1 500 $124,36 $186 540
Feu rouge 10/03/2021 Tomasi Adam Vente 20 000 $121,78 $2 435 600
Feu rouge 04/03/2021 Nohra Guy P Vente 2 300 $108,89 $250 447
Feu rouge 04/03/2021 Nohra Guy P Vente 4 011 $109,89 $440 769
Feu rouge 04/03/2021 Nohra Guy P Vente 3 142 $110,84 $348 259
Feu rouge 04/03/2021 Nohra Guy P Vente 5 886 $111,80 $658 055
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALLAKOS-$16 052 271

 

Présence d’Allakos dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Allakos Inc

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Fondamentaux d’Allakos Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  - - - -
EBITDA -17 -24 -43 -84 -152  +39,2% +83,4% +93,7% +81,2%
Résultat opérationnel -17 -22 -46 -91 -157  +30,4% +105,5% +99,9% +71,8%
Résultat net -17 -24 -44 -85 -153  +37,7% +84,9% +96,1% +79,8%
Free Cash Flow -18 -23 -45 -64 -115  +28,2% +98,8% +40,5% +79,6%
Marge de FCF - - - - -  - - - -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
Capital investi -26 -59 184 496 654  +122,1% -413,1% +169,4% +32,0%
Actions en circulation (en M) 1 33 42 49 49  +3 199,5% +27,5% +15,7% +0,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Allakos Inc

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Ratio de profitabilité d’Allakos Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute - - - - -  - - - -
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle - - - - -  - - - -
Marge bénéficiaire - - - - -  - - - -
Marge de FCF - - - - -  - - - -
Rentabilité économique (ROA) - -46,5% -31,3% -24,1% -24,8%  - -32,8% -22,9% +3,0%
Rentabilité financière (ROE) - 49,5% -69,5% -25,1% -26,7%  - -240,5% -63,9% +6,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Allakos Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 5,3 30,5 34,0 38,0 29,4  +476,7% +11,5% +11,5% -22,7%
Liquidité générale 5,4 30,9 34,6 38,3 29,8  +477,2% +11,9% +10,8% -22,1%
Dette nette sur EBITDA 0,2 3,6 4,1 5,9 4,3  +1 681,1% +14,5% +43,1% -26,6%
Dette sur actifs 70% - - - -  - - - -
Dette sur capitaux propres -27% - - - -  - - - -
Couverture par l’EBITDA 332,4 18,1 18,2 13,5 35,2  -94,5% +0,6% -25,8% +160,5%
   ∼ par l’EBIT 335,3 18,3 18,3 13,8 35,6  -94,5% +0,1% -24,9% +158,5%
   ∼ par le flux opérationel 344,7 17,3 16,2 10,2 26,4  -95,0% -6,6% -37,2% +159,9%
Coût de la dette - - - - -  - - - -

 

Graphique des dividendes d’Allakos Inc

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Ratios de distribution d’Allakos Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -17 -24 -44 -85 -153  +37,7% +84,9% +96,1% +79,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) -18 -23 -45 -64 -115  +28,2% +98,8% +40,5% +79,6%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Allakos Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Allakos Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - - -  - - - -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - - - -  - - - -
Rotation des actifs - - - - -  - - - -
Frais généraux sur CP -7% -6% 7% 6% 8%  -2,7% -206,0% -11,8% +32,0%
Frais généraux sur CA - - - - -  - - - -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Allakos Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Allakos Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Allakos Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Allakos Inc

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Sociétés possiblement comparables à Allakos Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Allakos

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Dividendes par action détachés par Allakos Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Allakos Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  - - - -
Charges d'exploitation -17 -22 -46 -91 -157  +30,4% +105,5% +99,9% +71,8%
   dont Coût des ventes 0 0 0 - -  - - - -
   dont Frais généraux -2 -4 -12 -30 -52  +57,0% +231,8% +137,7% +74,3%
Résultat opérationnel -17 -22 -46 -91 -157  +30,4% +105,5% +99,9% +71,8%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 -1  -2 709,1% -33,1% -19,3% +374,8%
Charge d'intérêt 0 -1 -2 -6 -4  +2 452,9% +82,4% +161,1% -30,4%
Résultat avant impôts -17 -24 -44 -85 -154  +39,4% +82,6% +96,1% +79,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-17 -24 -44 -85 -153  +37,7% +84,9% +96,1% +79,8%
 
EBITDA -17 -24 -43 -84 -152  +39,2% +83,4% +93,7% +81,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -12 -16 -32 -64 -110  +30,4% +105,5% +99,9% +71,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Allakos Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 14 86 182 500 669  +535,7% +110,6% +175,2% +33,9%
   dont Trésorerie 13 85 34 38 207  +535,1% -60,5% +14,0% +440,0%
   dont Placements à CT - - 145 458 452  - - +215,0% -1,2%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 0 0 9 14 8  +33,6% +1 888,3% +60,3% -41,2%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 14 87 191 517 720  +513,9% +119,8% +170,3% +39,2%
 
Passifs courants 3 3 5 13 22  +10,1% +88,3% +148,5% +71,9%
   dont Créances fournisseurs 1 2 2 6 22  +63,6% +22,8% +185,0% +276,5%
   dont Dette à court terme 5 - - - -  - - - -
Dette à long terme 5 - - - -  - - - -
Passifs totaux 51 146 7 21 65  +188,1% -95,0% +191,4% +208,0%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +50,0% +1 300,0% +14,3% +10,4%
Bénéfices non répartis -37 -61 -104 -189 -343  +63,6% +71,9% +82,0% +81,0%
Capitaux propres -36 -59 184 496 654  +61,3% -413,1% +169,4% +32,0%
 
Dettes portant intérets 10 - - - -  - - - -
Dettes nettes -3 -85 -179 -496 -659  +2 379,8% +110,0% +177,2% +32,9%
Fonds de roulement 11 83 176 487 647  +656,5% +111,3% +176,0% +32,9%
Actions en circulation (en M) 1 33 42 49 49  +3 199,5% +27,5% +15,7% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Allakos Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -17 -24 -44 -85 -153  +37,7% +84,9% +96,1% +79,8%
 
Dépréciation 0 0 0 2 2  +62,8% +0,4% +523,1% +2,5%
Ajustements des bénéfices nets 0 1 5 16 33  +183,9% +662,9% +244,9% +112,2%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -1 2 4 -6  -501,0% -230,6% +145,4% -259,5%
Flux opérationnel -18 -23 -38 -63 -114  +28,4% +70,4% +63,9% +80,8%
 
Dépenses d’investissement 0 0 7 1 1  +12,8% +2 531,1% -88,9% -18,2%
Investissements 0 -144 -144 -311 5  +61 481,6% 0% +116,0% -101,5%
Flux d’investissement 0 0 -151 -312 4  +12,8% +57 114,8% +106,5% -101,2%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 5 2 0 - -  -56,6% -97,7% - -
Flux de financement 24 95 139 381 279  +294,1% +46,6% +174,7% -26,8%
 
Variation nette de la trésorerie 6 72 -51 6 169  +1 057,9% -170,7% -112,2% +2 631,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Allakos Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 0 0 0 0 0  - - - -
Charges d'exploitation -27 -30 -40 -42 -44  +11,3% +35,3% +5,0% +4,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -10 -12 -12 -12 -16  +12,9% +4,1% 0% +31,3%
Résultat opérationnel -27 -30 -40 -42 -44  +11,3% +35,3% +5,0% +4,5%
Autres revenus/frais nets 0 0 0 0 0  -176,9% -386,7% +142,4% -50,4%
Charge d'intérêt - -2 -1 -1 0  - -35,4% -40,3% -64,2%
Résultat avant impôts -25 -28 -39 -42 -44  +13,0% +41,2% +7,1% +5,5%
Impôts sur les bénéfices - -2 - - -  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-25 -28 -39 -42 -44  +13,0% +41,2% +7,1% +5,2%
 
EBITDA -24 -27 -39 -42 -44  +13,2% +41,8% +7,2% +5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) -19 -21 -28 -30 -31  +11,3% +35,3% +5,0% +4,5%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Allakos Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 500 484 458 425 669  -3,2% -5,3% -7,3% +57,6%
   dont Trésorerie 38 136 154 104 207  +254,3% +13,2% -32,2% +98,6%
   dont Placements à CT 458 344 301 315 452  -24,8% -12,5% +4,8% +43,2%
   dont Créances clients - - - - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 14 14 13 7 8  -2,9% -3,2% -45,0% +13,7%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 517 500 474 441 720  -3,2% -5,2% -7,2% +63,4%
 
Passifs courants 13 14 20 19 22  +9,8% +36,6% -3,3% +18,5%
   dont Créances fournisseurs 6 9 10 19 22  +52,0% +6,1% +96,9% +18,5%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme - - - - -  - - - -
Passifs totaux 21 22 27 27 65  +5,5% +22,9% -2,8% +144,4%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +2,1% 0% +8,2%
Bénéfices non répartis -189 -217 -257 -299 -343  +14,7% +18,1% +16,4% +14,8%
Capitaux propres 496 478 447 414 654  -3,6% -6,5% -7,4% +58,1%
 
Dettes portant intérets - - - - -  - - - -
Dettes nettes -496 -480 -455 -420 -659  -3,2% -5,2% -7,7% +57,0%
Fonds de roulement 487 469 439 406 647  -3,6% -6,5% -7,5% +59,4%
Actions en circulation (en M) 49 49 49 49 49  +0,1% +0,3% +0,3% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Allakos Inc (en MUSD)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets -25 -28 -39 -42 -44  +13,0% +41,2% +7,1% +5,2%
 
Dépréciation 0 0 0 0 0  +0,5% -2,3% +0,3% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 6 7 8 8 10  +27,7% +3,6% +2,9% +27,8%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 -2 5 -1 -8  -1,2% -328,5% -117,6% +872,7%
Flux opérationnel -19 -19 -25 -36 -34  -2,6% +34,7% +42,9% -3,9%
 
Dépenses d’investissement 0 0 0 0 1  -35,1% -54,2% -72,7% +9 133,3%
Investissements -250 115 41 -15 -137  -146,2% -64,2% -137,0% +795,7%
Flux d’investissement -250 115 41 -15 -138  -146,2% -64,2% -137,0% +799,0%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets - - - - -  - - - -
Flux de financement 0 1 2 2 275  +9 762,5% +116,5% -10,7% +17 908,8%
 
Variation nette de la trésorerie -269 98 18 -50 103  -136,3% -81,6% -376,2% -307,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.