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Alaska Air Group Inc

Alaska Air Group (ALK.US, US0116591092)

Alaska Air Group, Inc., through its subsidiaries, operates airlines. It operates through three segments: Mainline, Regional, and Horizon. The company offers scheduled air transportation services on Boeing jet aircraft for passengers and cargo in the United States, and in parts of Canada, Mexico, Costa Rica, Belize, Guatemala, and the Bahamas; and for passengers across a shorter distance network within the United States, Canada, and Mexico. Alaska Air Group, Inc. was founded in 1932 and is based in Seattle, Washington.

Siège social : 19300 International Boulevard, Seattle, WA, United States, 98188

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alaska Air Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alaska Air Group Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
126 090 000 99,5% 0,4% 82,8% 1,6 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,8 7,8 1,3 1,2 3,0 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 2% 5,9% 3,6% 3,0% 248,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
42,0 USD 51,6 37,4 40,2 30,8 57,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alaska Air Group Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alaska Air Group Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+10,3% +12,9% +5,2% +14,1% +5,5% -26,5% -37,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+48,3% -22,2% -28,8% -53,7% -44,5% -30,8% +2,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Alaska Air Group Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
13 6 3 4 0 0 51,6

 

Équipe de direction d’Alaska Air Group Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benito Minicucci President, CEO & Director 57 Shane R. Tackett CFO & Executive VP of Finance 45
Constance E. von Muehlen Executive VP & COO of Alaska Airlines Inc 58 Andrew R. Harrison Executive VP & Chief Commercial Officer of Alaska Airlines Inc. 53
Andrea L. Schneider Senior Vice President of People - Alaska Airlines Inc 59 Helvi Kay Sandvik Independent Director 66
Emily Halverson VP of Finance, Controller & Principal Accounting Officer - Lavanya Sareen Managing Director of Investor Relations -
Kyle B. Levine Chief Ethics & Compliance Officer, Senior VP of Legal, General Counsel and Corporate Secretary 52 Geni Venable Manager of Corporate Communication -

 

Opérations d’initiés récentes pour Alaska Air Group Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
28/02/2024 Andrew R Harrison EVP Vente 6 500 $38,36 $249 340
13/12/2023 Earl Blumenauer U.S. Congress Member (D-OR) Vente 0 $38,63 $0
07/12/2023 Benito Minicucci CEO Achat 56 $36,27 $2 031
08/06/2023 Benito Minicucci CEO Vente 5 000 $48,73 $243 650
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALASKA AIR GROUP-$490 959

 

Présence d’Alaska Air Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Alaska Air Group Inc

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Fondamentaux d’Alaska Air Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 781 3 566 6 176 9 646 10 426  -59,4% +73,2% +56,2% +8,1%
EBITDA 1 123 -1 333 735 753 1 350  -218,7% -155,1% +2,4% +79,3%
Résultat opérationnel 700 -1 753 341 338 899  -350,4% -119,5% -0,9% +166,0%
Résultat net 769 -1 324 478 58 -  -272,2% -136,1% -87,9% -
Free Cash Flow 1 026 -440 738 -253 -444  -142,9% -267,7% -134,3% +75,5%
Marge de FCF 12% -12% 12% -3% -4%  -205,6% -196,8% -121,9% +62,4%
ROIC - -21% 4% 4% 12%  - -118,7% 0% +211,8%
CROIC - -7% 11% -4% -8%  - -261,4% -135,8% +107,6%
Taux d’imposition 24% - 24% 27% 27%  - - +10,7% +2,5%
Capital investi 6 099 6 790 6 608 6 222 4 624  +11,3% -2,7% -5,8% -25,7%
Actions en circul. (en M) 124,3 123,5 126,8 127,9 128,7  -0,7% +2,7% +0,9% +0,6%
EBITDA par action 9,0 -10,8 5,8 5,9 10,5  -219,5% -153,7% +1,5% +78,2%
Bénéfices par action 6,2 -10,7 3,8 0,5 -  -273,3% -135,2% -88,0% -
Free Cash Flow par action 8,3 -3,6 5,8 -2,0 -3,4  -143,2% -263,3% -134,0% +74,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alaska Air Group Inc

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Ratio de profitabilité d’Alaska Air Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 23% -12% 22% 17% 19%  -151,5% -288,8% -21,4% +7,5%
Marge d’EBITDA 13% -37% 12% 8% 13%  -392,3% -131,8% -34,4% +65,9%
Marge opérationnelle 8% -49% 6% 4% 9%  -716,7% -111,2% -36,5% +146,1%
Marge bénéficiaire 9% -37% 8% 1% -  -524,0% -120,8% -92,2% -
Marge de FCF 12% -12% 12% -3% -4%  -205,6% -196,8% -121,9% +62,4%
Rentabilité économique (ROA) - -9,8% 3,4% 0,4% -  - -134,9% -88,0% -
Rentabilité financière (ROE) - -36,1% 14,0% 1,5% -  - -138,9% -89,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -21% 4% 4% 12%  - -118,7% 0% +211,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - -7% 11% -4% -8%  - -261,4% -135,8% +107,6%

 

Ratios de solvabilité d’Alaska Air Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 0,9 0,9 0,6 0,5  +55,5% +2,4% -34,5% -18,9%
Liquidité générale 0,6 0,9 1,0 0,7 0,6  +47,4% +4,7% -31,4% -10,0%
Dette nette sur EBITDA 0,2 -0,3 -0,4 - -0,9  -249,7% +27,7% -96,5% +6 390,5%
Dette sur actifs 14% 27% 20% 17% 3%  +98,0% -25,3% -16,3% -80,8%
Dette sur capitaux propres 41% 126% 74% 63% 12%  +208,6% -41,4% -14,6% -80,3%
Couverture par l’EBITDA 17,8 -15,3 6,3 8,0 11,2  -186,0% -141,0% +27,5% +39,3%
   ∼ par l’EBIT 11,1 -20,1 2,9 3,6 7,4  -281,3% -114,5% +23,4% +106,6%
   ∼ par le flux opérationel 27,3 -2,7 8,8 15,1 8,7  -109,8% -427,3% +71,4% -42,5%
Coût de la dette - 3,1% 3,5% 3,6% 8,3%  - +13,3% +1,6% +130,0%

 

Graphique des dividendes d’Alaska Air Group Inc

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Ratios de distribution d’Alaska Air Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 769 -1 324 478 58 -  -272,2% -136,1% -87,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 026 -440 738 -253 -444  -142,9% -267,7% -134,3% +75,5%
Dividende payé -173 -45 0 0 -  -74,0% - - -
Distribution sur résultat net 22% -3% - - -  -115,1% - - -
Distribution sur FCF 17% -10% - - -  -160,7% - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alaska Air Group Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alaska Air Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 5 5 5 5  +35,3% -10,2% +1,3% +4,8%
Délai paiement clients (DSO) 13 49 32 11 13  +265,9% -34,3% -65,3% +19,7%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 10 15 10 9  - +52,1% -33,5% -11,6%
Conversion de l’encaisse - 44 22 6 10  - -50,8% -73,0% +61,1%
Rotation des actifs 0,7 0,3 0,4 0,7 0,7  -62,4% +74,4% +52,6% -2,5%
Frais généraux sur CP 7% 3% 67% 84% 7%  -53,5% +1 889,8% +25,1% -91,0%
Frais généraux sur CA 4% 3% 41% 33% 3%  -20,5% +1 353,2% -19,6% -91,1%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alaska Air Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 1  +1 = = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 0 1 1 1  +1 = = 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,1
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0,5 1  +1 -0,5 +0,5 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alaska Air Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 1 0  = +1 = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 1  -1 +1 = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 2 8 5 4  = +6 -3 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alaska Air Group Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,1 - - -0,1 -0,1  -78,9% -73,0% +1 925,3% +7,5%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4  -32,2% +13,5% -1,0% -4,9%
Critère X3 × 3,3 0,2 -0,4 0,1 0,1 0,2  -331,7% -119,6% -3,2% +139,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 5,9  - - - -
Critère X5 0,7 0,3 0,4 0,7 0,7  -62,4% +74,4% +52,6% -2,5%
 
Z_SCORE - - - - 7,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alaska Air Group Inc

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Sociétés possiblement comparables à Alaska Air Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis American Airlines Group 9,1 - 1,6 5,6 15,3 0,7 5,6
Allemagne Deutsche Lufthansa 8,7 - 1,5 4,5 7,2 0,3 3,1
Royaume-Uni EasyJet 4,9 0,8% 2,6 9,1 557,6 0,4 4,6
États-Unis Alaska Air Group 4,7 - 1,6 7,8 42,0 0,4 3,0
France Air France-KLM 2,7 - 1,8 2,2 10,2 - -0,3
Royaume-Uni Wizz Air Holdings 2,5 - 2,4 6,2 2 103,0 0,4 10,0
Norvège Norwegian Air Shuttle 1,3 - 1,1 7,6 16,4 0,5 2,2
  Médiane 6,8 - 1,6 5,1   0,4 3,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alaska Air Group

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Dividendes par action détachés par Alaska Air Group Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,38----------
2019-0,35--0,35--0,35--0,35-
2018-0,32--0,32--0,32--0,32-
2017-0,30--0,30--0,30--0,30-
2016-0,28--0,28--0,28--0,28-
2015-0,20--0,20--0,20--0,20-
2014-0,13--0,13--0,13--0,13-
2013-------0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alaska Air Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 781 3 566 6 176 9 646 10 426  -59,4% +73,2% +56,2% +8,1%
Charges d'exploitation -872 -508 -680 -1 012 -1 032  -41,7% +33,9% +48,8% +2,0%
   dont Coût des ventes -6 802 -3 980 -4 822 -7 984 -8 495  -41,5% +21,2% +65,6% +6,4%
   dont Frais généraux -313 -101 -2 542 -3 192 -308  -67,7% +2 416,8% +25,6% -90,4%
Résultat opérationnel 700 -1 753 341 338 899  -350,4% -119,5% -0,9% +166,0%
Autres revenus/frais nets 316 -65 288 -259 -576  -120,6% -543,1% -189,9% +122,4%
Charge d'intérêt -63 -87 -117 -94 -121  +38,1% +34,5% -19,7% +28,7%
Résultat avant impôts 1 016 -1 818 629 79 323  -278,9% -134,6% -87,4% +308,9%
Impôts sur les bénéfices -247 -511 -151 -21 -88  -306,9% -129,5% -86,1% +319,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
769 -1 324 478 58 -  -272,2% -136,1% -87,9% -
 
EBITDA 1 123 -1 333 735 753 1 350  -218,7% -155,1% +2,4% +79,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 530 -1 332 259 248 654  -351,4% -119,5% -4,2% +163,6%
Taux d’imposition 24% - 24% 27% 27%  - - +10,7% +2,5%
 
Chiffre d’affaires par action 70,6 28,9 48,7 75,4 81,0  -59,1% +68,6% +54,8% +7,4%
EBITDA par action 9,0 -10,8 5,8 5,9 10,5  -219,5% -153,7% +1,5% +78,2%
Bénéfices par action 6,2 -10,7 3,8 0,5 -  -273,3% -135,2% -88,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alaska Air Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 037 4 006 3 920 3 040 2 705  +96,7% -2,1% -22,4% -11,0%
   dont Trésorerie 221 1 370 470 338 281  +519,9% -65,7% -28,1% -16,9%
   dont Placements à CT 1 300 1 976 2 646 2 079 1 510  +52,0% +33,9% -21,4% -27,4%
   dont Créances clients 323 480 546 296 383  +48,6% +13,8% -45,8% +29,4%
   dont Stock 72 57 62 104 116  -20,8% +8,8% +67,7% +11,5%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 8 080 6 211 7 207 8 823 -  -23,1% +16,0% +22,4% -
Écart d'acquisitions 1 943 1 943 2 044 2 038 2 033  0% +5,2% -0,3% -0,2%
Biens incorporels 122 107 2 044 2 038 -  -12,3% +1 810,3% -0,3% -
Actifs totaux 12 993 14 046 13 951 14 281 15 834  +8,1% -0,7% +2,4% +10,9%
 
Passifs courants 3 201 4 271 3 991 4 512 4 459  +33,4% -6,6% +13,1% -1,2%
   dont Créances fournisseurs 146 108 200 221 207  -26,0% +85,2% +10,5% -6,3%
   dont Dette à court terme 504 1 428 634 523 511  +183,3% -55,6% -17,5% -2,3%
Dette à long terme 1 264 2 357 2 173 1 883 -  +86,5% -7,8% -13,3% -
Passifs totaux 8 662 11 041 10 150 10 465 11 721  +27,5% -8,1% +3,1% +12,0%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 133 3 764 4 242 4 300 4 535  -26,7% +12,7% +1,4% +5,5%
Capitaux propres 4 331 3 005 3 801 3 816 4 113  -30,6% +26,5% +0,4% +7,8%
 
Dette portant intérets 1 768 3 785 2 807 2 406 511  +114,1% -25,8% -14,3% -78,8%
Dette nette 247 439 -309 -11 -1 280  +77,7% -170,4% -96,4% +11 536,4%
Fonds de roulement -1 164 -265 -71 -1 472 -1 754  -77,2% -73,2% +1 973,2% +19,2%
Actions en circulation (en M) 124,3 123,5 126,8 127,9 128,7  -0,7% +2,7% +0,9% +0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alaska Air Group Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 769 -1 324 478 58 235  -272,2% -136,1% -87,9% +305,2%
 
Dépréciation 423 420 394 415 451  -0,7% -6,2% +5,3% +8,7%
Ajustements des bénéfices nets 256 -258 434 43 -  -200,8% -268,2% -90,1% -
Ajust. comptes débiteurs 43 -160 -66 -45 -19  -472,1% -58,8% -31,8% -57,8%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 21 -202 118 -21 -  -1 061,9% -158,4% -117,8% -
Flux opérationnel 1 722 -234 1 030 1 418 1 050  -113,6% -540,2% +37,7% -26,0%
 
Dépenses d’investissement 696 206 292 1 671 1 494  -70,4% +41,7% +472,3% -10,6%
Investissements -136 -644 -1 008 -1 218 -1 140  +373,5% +56,5% +20,8% -6,4%
Flux d’investissement -791 -593 -1 008 -1 218 -  -25,0% +70,0% +20,8% -
 
Dividendes payés 173 45 0 0 -  -74,0% - - -
Emprunts nets -608 1 999 -971 -385 -  -428,8% -148,6% -60,4% -
Flux de financement -813 1 981 -914 -325 -147  -343,7% -146,1% -64,4% -54,8%
 
Variation nette de la trésorerie 118 1 154 -892 -125 -57  +878,0% -177,3% -86,0% -54,4%
 
Free Cash Flow par action 8,3 -3,6 5,8 -2,0 -3,4  -143,2% -263,3% -134,0% +74,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alaska Air Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 2 479 2 196 2 838 2 839 2 553  -11,4% +29,2% +0% -10,1%
Charges d'exploitation -258 -243 -263 -269 -257  -5,8% +8,2% +2,3% -4,5%
   dont Coût des ventes -2 084 -2 075 -2 052 -2 203 -2 197  -0,4% -1,1% +7,4% -0,3%
   dont Frais généraux -903 -836 -81 -911 -  -7,4% -90,3% +1 024,7% -
Résultat opérationnel 62 -122 337 211 99  -296,8% -376,2% -37,4% -53,1%
Autres revenus/frais nets -27 -77 -12 -170 -95  +185,2% -84,4% +1 316,7% -44,1%
Charge d'intérêt -18 -21 -21 -27 -31  +16,7% 0% +28,6% +14,8%
Résultat avant impôts 35 -199 325 193 4  -668,6% -263,3% -40,6% -97,9%
Impôts sur les bénéfices -13 -57 -85 -54 -6  -538,5% -249,1% -36,5% -88,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 -142 240 139 -  -745,5% -269,0% -42,1% -
 
EBITDA 167 -18 450 497 220  -110,8% -2 600,0% +10,4% -55,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 -90 249 152 71  -331,2% -376,2% -38,9% -53,1%
Taux d’imposition 37% - 26% 28% -  - - +7,0% -
 
Chiffre d’affaires par action 19,3 17,2 22,0 22,0 20,0  -10,7% +27,8% -0,2% -8,8%
EBITDA par action 1,3 -0,1 3,5 3,8 1,7  -110,9% -2 572,5% +10,2% -55,1%
Bénéfices par action 0,2 -1,1 1,9 1,1 -  -750,4% -267,2% -42,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alaska Air Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 040 3 099 3 244 3 644 2 705  +1,9% +4,7% +12,3% -25,8%
   dont Trésorerie 338 516 536 647 281  +52,7% +3,9% +20,7% -56,6%
   dont Placements à CT 2 079 1 913 1 906 1 804 1 510  -8,0% -0,4% -5,4% -16,3%
   dont Créances clients 296 340 351 341 383  +14,9% +3,2% -2,8% +12,3%
   dont Stock 104 105 107 122 116  +1,0% +1,9% +14,0% -4,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 8 823 8 786 9 281 9 197 -  -0,4% +5,6% -0,9% -
Écart d'acquisitions 2 038 2 037 2 036 2 034 2 033  0% 0% -0,1% 0%
Biens incorporels 2 038 2 037 2 036 2 034 -  0% 0% -0,1% -
Actifs totaux 14 281 14 296 14 829 15 165 15 834  +0,1% +3,7% +2,3% +4,4%
 
Passifs courants 4 512 4 857 5 176 5 074 4 459  +7,6% +6,6% -2,0% -12,1%
   dont Créances fournisseurs 221 206 212 229 207  -6,8% +2,9% +8,0% -9,6%
   dont Dette à court terme 523 481 849 886 511  -8,0% +76,5% +4,4% -42,3%
Dette à long terme 1 883 1 795 1 889 2 128 -  -4,7% +5,2% +12,7% -
Passifs totaux 10 465 10 607 10 878 11 072 11 721  +1,4% +2,6% +1,8% +5,9%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 300 4 158 4 398 4 537 4 535  -3,3% +5,8% +3,2% 0%
Capitaux propres 3 816 3 689 3 951 4 093 4 113  -3,3% +7,1% +3,6% +0,5%
 
Dette portant intérets 2 406 2 276 2 738 3 014 511  -5,4% +20,3% +10,1% -83,0%
Dette nette -11 -153 296 563 -1 280  +1 290,9% -293,5% +90,2% -327,4%
Fonds de roulement -1 472 -1 758 -1 932 -1 430 -1 754  +19,4% +9,9% -26,0% +22,7%
Actions en circulation (en M) 128,5 127,5 128,9 129,2 127,4  -0,8% +1,1% +0,2% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alaska Air Group Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 22 -142 240 139 -2  -745,5% -269,0% -42,1% -101,4%
 
Dépréciation 105 104 113 113 121  -1,0% +8,7% 0% +7,1%
Ajustements des bénéfices nets -16 -239 99 174 -  +1 393,8% -141,4% +75,8% -
Ajust. comptes débiteurs 14 -44 -11 10 26  -414,3% -75,0% -190,9% +160,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -47 -206 -17 -155 -  +338,3% -91,7% +811,8% -
Flux opérationnel 9 222 610 271 -53  +2 366,7% +174,8% -55,6% -119,6%
 
Dépenses d’investissement 724 124 510 357 503  -82,9% +311,3% -30,0% +40,9%
Investissements -330 60 -539 -331 -  -118,2% -998,3% -38,6% -
Flux d’investissement -1 218 60 -479 -810 -  -104,9% -898,3% +69,1% -
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -52 -96 -53 220 -  +84,6% -44,8% -515,1% -
Flux de financement -29 -114 -51 177 -159  +293,1% -55,3% -447,1% -189,8%
 
Variation nette de la trésorerie -350 168 20 117 -366  -148,0% -88,1% +485,0% -412,8%
 
Free Cash Flow par action -5,6 0,8 0,8 -0,7 -4,4  -113,8% +0,9% -185,8% +555,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.