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Alaska Air Group, Inc

Alaska Air Group (ALK.US, US0116591092)

Alaska Air Group, Inc., through its subsidiaries, provides passenger and cargo air transportation services. The company operates through three segments: Mainline, Regional, and Horizon. It flies to approximately 115 destinations throughout the United States and North America. The company was founded in 1932 and is based in Seattle, Washington.

Siège social : 19300 International Boulevard, Seattle, WA, United States, 98188

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Alaska Air Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Alaska Air Group, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
125 229 000 99,6% 0,4% 74,1% 1,2 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
83,0 131,6 1,3 2,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
58,9 USD masqué 62,6 58,3 33,2 74,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Alaska Air Group, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Alaska Air Group, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,4% -15,4% -14,9% +18,0% +69,8% -6,5% -2,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-27,0% -6,7% -14,9% +44,1% +117,1% +274,6% +335,8%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Alaska Air Group, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Alaska Air Group, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Bradley D. Tilden Exec. Chairman 60 Benito Minicucci Pres, CEO & Director 54
Shane R. Tackett CFO & EVP of finance 42 Helvi Kay Sandvik Independent Director 63
Constance E. von Muehlen Chief Operating Officer - Kevin Thiel Managing Director of Accounting Operations -
Lavanya Sareen Managing Director of Investor Relations - Kyle B. Levine Chief Ethics & Compliance Officer, Sr. VP of Legal, Gen. Counsel and Corp. Sec. 49
Geni Venable Mang. of Corp. Communication - Mark Bocchi Managing Director of Sales & Community Marketing -

 

Opérations d’initiés récentes pour Alaska Air Group, Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
01/07/2021 Bradley D Tilden Chairman Vente 4 $60,60 $242
08/06/2021 Jessie J Knight Jr Director Achat 1 $66,26 $66
01/06/2021 Bradley D Tilden Chairman Vente 6 $69,85 $419
14/05/2021 Andrea L Schneider SVP Vente 2 $70,00 $140
14/05/2021 Bradley D Tilden Chairman Vente 8 $69,75 $558
10/05/2021 Bradley D Tilden Chairman Vente 2 $68,06 $136
07/05/2021 Bradley D Tilden Chairman Vente 8 $68,10 $545
30/04/2021 Bradley D Tilden Chairman Vente 4 $69,42 $278
29/04/2021 Andrew R Harrison EVP Vente 5 $68,96 $345
23/04/2021 Bradley D Tilden CEO Vente 33 $69,12 $2 281
25/03/2021 Benito Minicucci Insider Vente 14 $66,82 $935
12/03/2021 Bradley D Tilden CEO Vente 23 $66,82 $1 537
09/03/2021 Shane R Tackett CFO Vente 3 $67,22 $202
08/03/2021 J Kenneth Thompson Director Vente 2 $68,66 $137
08/03/2021 Kyle B Levine SVP Vente 2 $68,00 $136
19/02/2021 Christopher Michael Berry VP Vente 963 $62,14 $59 841
08/02/2021 Andrew R Harrison EVP Vente 6 $57,50 $345
28/12/2020 Benito Minicucci Insider Vente 10 $52,95 $530
04/12/2020 Christopher Michael Berry VP Vente 630 $54,05 $34 052
20/11/2020 Jessie J Knight Jr Director Achat 855 $47,35 $40 484
02/11/2020 Shane R Tackett CFO Vente 2 $38,22 $76
01/09/2020 Joseph A Sprague Insider Vente 4 $39,04 $156
10/08/2020 Andrew R Harrison EVP Vente 2 $39,02 $78
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ALASKA AIR GROUP-$62 418

 

Présence d’Alaska Air Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Alaska Air Group, Inc

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Fondamentaux d’Alaska Air Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 931 7 933 8 264 8 781 3 566  +33,8% +4,2% +6,3% -59,4%
EBITDA 1 829 1 750 1 173 1 530 -502  -4,3% -33,0% +30,4% -132,8%
Résultat opérationnel 1 466 1 378 775 1 107 -922  -6,0% -43,8% +42,8% -183,3%
Résultat net 814 1 034 437 769 -1 324  +27,0% -57,7% +76,0% -272,2%
Free Cash Flow 708 564 235 1 026 -440  -20,3% -58,3% +336,6% -142,9%
Marge de FCF 12% 7% 3% 12% -12%  -40,4% -60,0% +310,9% -205,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 14% 25% 24% -  -63,7% +76,5% -3,9% -
Capital investi 5 895 6 290 5 854 5 830 6 483  +6,7% -6,9% -0,4% +11,2%
Actions en circulation (en M) 124 124 124 124 123  0% 0% 0% -0,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alaska Air Group, Inc

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Ratio de profitabilité d’Alaska Air Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 35% 29% 20% 23% -12%  -16,4% -30,2% +11,3% -151,5%
Marge d’EBITDA 31% 22% 14% 17% -14%  -28,5% -35,7% +22,8% -180,8%
Marge opérationnelle 25% 17% 9% 13% -26%  -29,7% -46,0% +34,4% -305,1%
Marge bénéficiaire 14% 13% 5% 9% -37%  -5,0% -59,4% +65,6% -524,0%
Marge de FCF 12% 7% 3% 12% -12%  -40,4% -60,0% +310,9% -205,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 4,0% 6,4% -9,8%  - -59,6% +59,4% -252,2%
Rentabilité financière (ROE) - 31,1% 11,7% 19,0% -36,2%  - -62,4% +62,7% -290,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Alaska Air Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,7 0,5 0,6 0,9  -2,1% -25,1% +5,8% +54,7%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,6 0,6 0,9  -1,7% -23,6% +4,8% +46,6%
Dette nette sur EBITDA 0,8 0,5 0,7 - -0,3  -28,4% +36,4% -101,9% +1 964,2%
Dette sur actifs 30% 24% 19% 12% 25%  -19,6% -19,4% -40,1% +115,7%
Dette sur capitaux propres 101% 69% 56% 35% 117%  -31,7% -18,8% -38,3% +238,0%
Couverture par l’EBITDA 61,0 20,3 16,1 24,3 -5,8  -66,6% -21,0% +51,1% -123,8%
   ∼ par l’EBIT 48,9 16,0 10,6 17,6 -10,6  -67,2% -33,7% +65,5% -160,3%
   ∼ par le flux opérationel 46,2 18,5 16,4 27,3 -2,7  -60,0% -11,5% +67,0% -109,8%
Coût de la dette - 3,1% 3,1% 3,5% 3,5%  - +0,5% +11,9% -0,4%

 

Graphique des dividendes d’Alaska Air Group, Inc

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Ratios de distribution d’Alaska Air Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 814 1 034 437 769 -1 324  +27,0% -57,7% +76,0% -272,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 708 564 235 1 026 -440  -20,3% -58,3% +336,6% -142,9%
Dividende payé -136 -148 -158 -173 -45  +8,8% +6,8% +9,5% -74,0%
Distribution sur résultat net 17% 14% 36% 22% -3%  -14,3% +152,6% -37,8% -115,1%
Distribution sur FCF 19% 26% 67% 17% -10%  +36,6% +156,2% -74,9% -160,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alaska Air Group, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Alaska Air Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 4 4 3 4 5  -16,6% -10,0% +16,3% +35,3%
Délai paiement clients (DSO) 19 16 16 13 49  -15,6% +3,0% -16,9% +265,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 94 53 8 97  - -43,4% -85,3% +1 146,5%
Conversion de l’encaisse - -75 -34 9 -43  - -54,8% -128,0% -555,5%
Rotation des actifs 0,6 0,7 0,8 0,7 0,3  +24,1% +2,5% -10,8% -62,4%
Frais généraux sur CP 80% 85% 90% 7% 3%  +6,1% +6,5% -92,0% -53,2%
Frais généraux sur CA 40% 40% 41% 4% 3%  +0,7% +3,1% -91,3% -20,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Alaska Air Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Alaska Air Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Alaska Air Group, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alaska Air Group, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Alaska Air Group, Inc Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Alaska Air Group

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Dividendes par action détachés par Alaska Air Group, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,38----------
2019-0,35--0,35--0,35--0,35-
2018-0,32--0,32--0,32--0,32-
2017-0,30--0,30--0,30--0,30-
2016-0,28--0,28--0,28--0,28-
2015-0,20--0,20--0,20--0,20-
2014-0,13--0,13--0,13--0,13-
2013-------0,10--0,10-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Alaska Air Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 931 7 933 8 264 8 781 3 566  +33,8% +4,2% +6,3% -59,4%
Charges d'exploitation -590 -922 -898 -872 -508  +56,3% -2,6% -2,9% -41,7%
   dont Coût des ventes -3 875 -5 633 -6 591 -6 802 -3 980  +45,4% +17,0% +3,2% -41,5%
   dont Frais généraux -2 346 -3 160 -3 394 -313 -101  +34,7% +7,4% -90,8% -67,7%
Résultat opérationnel 1 466 1 378 775 1 107 -922  -6,0% -43,8% +42,8% -183,3%
Autres revenus/frais nets -118 -119 -155 -70 -862  +0,8% +30,3% -54,8% +1 131,4%
Charge d'intérêt -30 -86 -73 -63 -87  +186,7% -15,1% -13,7% +38,1%
Résultat avant impôts 1 345 1 207 585 1 016 -1 840  -10,3% -51,5% +73,7% -281,1%
Impôts sur les bénéfices -531 -173 -148 -247 -516  -67,4% -14,5% +66,9% -308,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
814 1 034 437 769 -1 324  +27,0% -57,7% +76,0% -272,2%
 
EBITDA 1 829 1 750 1 173 1 530 -502  -4,3% -33,0% +30,4% -132,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 887 1 180 579 838 -698  +33,1% -51,0% +44,7% -183,3%
Taux d’imposition 39% 14% 25% 24% -  -63,7% +76,5% -3,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Alaska Air Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 050 2 146 1 787 2 037 4 006  +4,7% -16,7% +14,0% +96,7%
   dont Trésorerie 328 194 105 221 1 370  -40,9% -45,9% +110,5% +519,9%
   dont Placements à CT 1 252 1 427 1 131 1 300 1 976  +14,0% -20,7% +14,9% +52,0%
   dont Créances clients 302 341 366 323 480  +12,9% +7,3% -11,7% +48,6%
   dont Stock 47 57 60 72 57  +21,3% +5,3% +20,0% -20,8%
Placements à long terme - 8 7 2 -  - -12,5% -71,4% -
Biens corporels 5 666 6 284 6 781 8 080 6 211  +10,9% +7,9% +19,2% -23,1%
Écart d'acquisitions 1 934 1 943 1 943 1 943 1 943  +0,5% 0% 0% 0%
Biens incorporels 143 133 127 122 107  -7,0% -4,5% -3,9% -12,3%
Actifs totaux 9 962 10 740 10 912 12 993 14 046  +7,8% +1,6% +19,1% +8,1%
 
Passifs courants 2 535 2 700 2 942 3 201 4 293  +6,5% +9,0% +8,8% +34,1%
   dont Créances fournisseurs 1 367 1 456 963 146 1 059  +6,5% -33,9% -84,8% +625,3%
   dont Dette à court terme 319 307 486 235 1 138  -3,8% +58,3% -51,6% +384,3%
Dette à long terme 2 645 2 262 1 617 1 264 2 357  -14,5% -28,5% -21,8% +86,5%
Passifs totaux 7 031 7 019 7 161 8 662 11 058  -0,2% +2,0% +21,0% +27,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 568 4 454 4 534 5 133 3 764  +24,8% +1,8% +13,2% -26,7%
Capitaux propres 2 931 3 721 3 751 4 331 2 988  +27,0% +0,8% +15,5% -31,0%
 
Dette portant intérets 2 964 2 569 2 103 1 499 3 495  -13,3% -18,1% -28,7% +133,2%
Dette nette 1 384 948 867 -22 149  -31,5% -8,5% -102,5% -777,3%
Fonds de roulement -485 -554 -1 155 -1 164 -287  +14,2% +108,5% +0,8% -75,3%
Actions en circulation (en M) 124 124 124 124 123  0% 0% 0% -0,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Alaska Air Group, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 814 1 034 437 769 -1 324  +27,0% -57,7% +76,0% -272,2%
 
Dépréciation 363 372 398 423 420  +2,5% +7,0% +6,3% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 140 55 202 256 -258  -60,7% +267,3% +26,7% -200,8%
Ajust. comptes débiteurs -46 -39 -25 43 -160  -15,2% -35,9% -272,0% -472,1%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 -39 61 21 -202  -587,5% -256,4% -65,6% -1 061,9%
Flux opérationnel 1 386 1 590 1 195 1 722 -234  +14,7% -24,8% +44,1% -113,6%
 
Dépenses d’investissement 678 1 026 960 696 206  +51,3% -6,4% -27,5% -70,4%
Investissements 2 -181 282 -136 -644  -9 150,0% -255,8% -148,2% +373,5%
Flux d’investissement -2 622 -1 132 -631 -791 -593  -56,8% -44,3% +25,4% -25,0%
 
Dividendes payés -136 -148 -158 -173 -45  +8,8% +6,8% +9,5% -74,0%
Emprunts nets 1 795 -397 -468 -608 1 999  -122,1% +17,9% +29,9% -428,8%
Flux de financement 1 491 -592 -647 -813 1 981  -139,7% +9,3% +25,7% -343,7%
 
Variation nette de la trésorerie 255 -134 -83 118 1 154  -152,5% -38,1% -242,2% +878,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Alaska Air Group, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 421 701 808 797 1 527  +66,5% +15,3% -1,4% +91,6%
Charges d'exploitation -82 -113 -115 -460 -1 005  +37,8% +1,8% +300,0% +118,5%
   dont Coût des ventes -557 -715 -1 112 -498 -847  +28,4% +55,5% -55,2% +70,1%
   dont Frais généraux -600 -686 -18 -715 -41  -214,3% -102,6% +3 872,2% -94,3%
Résultat opérationnel -218 -127 -419 -161 522  -41,7% +229,9% -61,6% -424,2%
Autres revenus/frais nets -64 -439 -201 -19 36  +585,9% -54,2% -90,5% -289,5%
Charge d'intérêt -16 -30 -31 -29 -36  +87,5% +3,3% -6,5% +24,1%
Résultat avant impôts -291 -589 -643 -173 528  +102,4% +9,2% -73,1% -405,2%
Impôts sur les bénéfices -77 -158 -196 -42 -131  +105,2% +24,1% -78,6% -411,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-214 -431 -447 -131 397  +101,4% +3,7% -70,7% -403,1%
 
EBITDA -111 -22 -319 -47 98  -80,2% +1 350,0% -85,3% -308,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -153 -89 -293 -121 392  -41,7% +229,9% -58,7% -424,2%
Taux d’imposition - - - - 25%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Alaska Air Group, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 3 244 4 465 4 006 4 284 4 771  +37,6% -10,3% +6,9% +11,4%
   dont Trésorerie 1 509 1 855 1 370 1 076 1 025  +22,9% -26,1% -21,5% -4,7%
   dont Placements à CT 1 294 1 904 1 976 2 473 2 926  +47,1% +3,8% +25,2% +18,3%
   dont Créances clients 280 321 480 517 -  +14,6% +49,5% +7,7% -
   dont Stock 56 57 57 57 -  +1,8% 0% 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 795 6 381 6 211 6 144 7 503  -6,1% -2,7% -1,1% +22,1%
Écart d'acquisitions 1 943 1 943 1 943 1 943 1 943  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 109 107 107 105 103  -1,8% 0% -1,9% -1,9%
Actifs totaux 13 998 14 749 14 046 14 262 14 656  +5,4% -4,8% +1,5% +2,8%
 
Passifs courants 4 120 4 207 4 293 4 762 4 846  +2,1% +2,0% +10,9% +1,8%
   dont Créances fournisseurs 713 1 040 1 059 1 130 -  +45,9% +1,8% +6,7% -
   dont Dette à court terme 1 087 1 150 1 138 1 246 -  +5,8% -1,0% +9,5% -
Dette à long terme 1 549 2 672 2 357 2 325 2 319  +72,5% -11,8% -1,4% -0,3%
Passifs totaux 10 137 11 295 11 058 11 387 11 332  +11,4% -2,1% +3,0% -0,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 3 324  0% 0% 0% +332 300,0%
Bénéfices non répartis 4 642 4 211 3 764 3 633 -  -9,3% -10,6% -3,5% -
Capitaux propres 3 861 3 454 2 988 2 875 3 324  -10,5% -13,5% -3,8% +15,6%
 
Dette portant intérets 2 636 3 822 3 495 3 571 2 319  +45,0% -8,6% +2,2% -35,1%
Dette nette -167 63 149 22 -1 632  -137,7% +136,5% -85,2% -7 518,2%
Fonds de roulement -876 258 -287 -478 -75  -129,5% -211,2% +66,6% -84,3%
Actions en circulation (en M) 124 124 123 124 126  0% -0,8% +0,8% +1,6%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Alaska Air Group, Inc (en MUSD)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets -214 -431 -447 -131 397  +101,4% +3,7% -70,7% -403,1%
 
Dépréciation 107 105 100 97 98  -1,9% -4,8% -3,0% +1,0%
Ajustements des bénéfices nets -107 319 -224 -89 -15  -398,1% -170,2% -60,3% -83,1%
Ajust. comptes débiteurs -160 -160 -160 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 672 142 -805 161 360  -78,9% -666,9% -120,0% +123,6%
Flux opérationnel 288 -205 -350 167 840  -171,2% +70,7% -147,7% +403,0%
 
Dépenses d’investissement 49 36 2 27 75  -26,5% -94,4% +1 250,0% +177,8%
Investissements 50 -606 -72 -511 -527  -1 312,0% -88,1% +609,7% +3,1%
Flux d’investissement 3 -643 174 -543 -527  -21 533,3% -127,1% -412,1% -2,9%
 
Dividendes payés -45 -45 -45 0 -  0% 0% - -
Emprunts nets 375 1 203 -344 74 -  +220,8% -128,6% -121,5% -
Flux de financement 407 1 195 -305 82 -363  +193,6% -125,5% -126,9% -542,7%
 
Variation nette de la trésorerie 698 347 -481 -294 -50  -50,3% -238,6% -38,9% -83,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.