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Alaska Air Group, Inc (ALK.US)

Alaska Air Group, Inc., through its subsidiaries, provides passenger and cargo air transportation services. The company operates through three segments: Mainline, Regional, and Horizon. It has a network of approximately 1,200 daily flights to 115 destinations across the United States, Mexico, Canada, and Costa Rica. The company was founded in 1932 and is based in Seattle, Washington.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Alaska Air Group    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Alaska Air Group, Inc    (US0116591092)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
16,2 9,5 1,3 2,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
65,9 masqué 62,0 60,8 53,4 74,8

 

Graphique des profits et résultats d’Alaska Air Group, Inc

Fondamentaux7 d’Alaska Air Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 368 5 598 5 925 7 894 8 264  +4,3% +5,8% +33,2% +4,7%
EBITDA1 1 297 1 650 1 773 1 689 1 195  +27,2% +7,5% -4,7% -29,2%
Résultat opérationnel 932 1 330 1 410 1 317 797  +42,7% +6,0% -6,6% -39,5%
Résultat net 605 848 797 960 437  +40,2% -6,0% +20,5% -54,5%
Free Cash Flow 336 753 708 564 235  +124,1% -6,0% -20,3% -58,3%
Marge de FCF 6% 13% 12% 7% 3%  +114,9% -11,2% -40,2% -60,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 38% 35% 39% 17% 25%  -6,8% +11,5% -56,5% +47,3%
Capital investi1 2 936 3 112 5 900 6 037 5 861  +6,0% +89,6% +2,3% -2,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Alaska Air Group, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Alaska Air Group, Inc    (US0116591092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 32% 41% 42% 35% 27%  +26,4% +1,9% -17,0% -22,6%
Marge d’EBITDA 24% 29% 30% 21% 14%  +22,0% +1,5% -28,5% -32,4%
Marge opérationnelle 17% 24% 24% 17% 10%  +36,8% +0,2% -29,9% -42,2%
Marge bénéficiaire 11% 15% 13% 12% 5%  +34,4% -11,2% -9,6% -56,5%
Marge de FCF 6% 13% 12% 7% 3%  +114,9% -11,2% -40,2% -60,2%
Rentabilité économique (ROA) - 13,3% 9,7% 9,3% 4,0%  - -27,6% -4,1% -56,5%
Rentabilité financière (ROE) - 37,4% 29,8% 30,0% 12,1%  - -20,2% +0,7% -59,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Alaska Air Group, Inc    (US0116591092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,88 0,85 0,74 0,73 0,54  -3,4% -13,0% -1,6% -25,5%
Liquidité générale 0,98 0,92 0,81 0,80 0,61  -6,1% -12,2% -0,9% -24,2%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -0,4 0,8 0,6 0,7  +20,8% -306,2% -27,8% +29,2%
Dette sur actifs 13% 11% 30% 24% 19%  -18,0% +177,6% -19,5% -19,4%
Dette sur capitaux propres 38% 29% 101% 74% 56%  -23,6% +248,4% -26,5% -24,5%
Couverture par l’EBITDA 46,3 206,3 59,1 19,6 16,4  +345,3% -71,3% -66,8% -16,6%
   ∼ par l’EBIT 35,8 166,3 47,0 15,3 10,9  +364,1% -71,7% -67,4% -28,7%
   ∼ par le flux opérationel 36,8 198,0 46,2 18,5 16,4  +438,3% -76,7% -60,0% -11,5%

 

Graphique des dividendes d’Alaska Air Group, Inc

Ratios de distribution7 d’Alaska Air Group, Inc    (US0116591092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 605 848 797 960 437  +40,2% -6,0% +20,5% -54,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 336 753 708 564 235  +124,1% -6,0% -20,3% -58,3%
Dividende payé -68 -102 -136 -148 -158  +50,0% +33,3% +8,8% +6,8%
Distribution sur résultat net 11% 12% 17% 15% 36%  +7,0% +41,9% -9,7% +134,5%
Distribution sur FCF 20% 14% 19% 26% 67%  -33,1% +41,8% +36,6% +156,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Alaska Air Group, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Alaska Air Group, Inc    (US0116591092)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 6 6 5 4 4  -3,5% -11,8% -18,8% -10,2%
Délai paiement clients (DSO) 18 14 19 16 16  -21,5% +34,6% -15,3% +2,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 10 8 8  - +39,7% -13,0% -6,0%
Conversion de l’encaisse - 12 14 11 12  - +10,9% -18,1% +4,4%
Rotation des actifs 1 1 1 1 1  -1,3% -30,6% +23,5% +3,1%
Frais généraux sur CP 95% 9% 8% 11% 9%  -90,8% -3,3% +25,7% -18,3%
Frais généraux sur CA 38% 4% 4% 5% 4%  -89,9% +11,0% +11,4% -15,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Alaska Air Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Alaska Air Group, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Alaska Air Group, Inc

Sociétés possiblement comparables à Alaska Air Group, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Alaska Air Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 5 368 5 598 5 925 7 894 8 264  +4,3% +5,8% +33,2% +4,7%
Charges d'exploitation -4 459 -4 268 -4 515 -6 577 -7 467  -4,3% +5,8% +45,7% +13,5%
   dont Coût des ventes -3 635 -3 313 -3 461 -5 170 -6 058  -8,9% +4,5% +49,4% +17,2%
   dont Frais généraux -2 013 -211 -248 -368 -326  -89,5% +17,5% +48,4% -11,4%
Résultat opérationnel 932 1 330 1 410 1 317 797  +42,7% +6,0% -6,6% -39,5%
Autres revenus/frais nets 66 -18 -94 -158 -212  -127,3% +422,2% +68,1% +34,2%
Charge d'intérêt -28 -8 -30 -86 -73  -128,6% +275,0% +186,7% -15,1%
Résultat avant impôts 975 1 312 1 316 1 159 585  +34,6% +0,3% -11,9% -49,5%
Impôts sur les bénéfices -370 -464 -519 -199 -148  +25,4% +11,9% -61,7% -25,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
605 848 797 960 437  +40,2% -6,0% +20,5% -54,5%
 
EBITDA1 1 297 1 650 1 773 1 689 1 195  +27,2% +7,5% -4,7% -29,2%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 578 860 854 1 091 595  +48,6% -0,7% +27,7% -45,4%
Taux d’imposition1 38% 35% 39% 17% 25%  -6,8% +11,5% -56,5% +47,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Alaska Air Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 1 639 1 663 2 050 2 152 1 787  +1,5% +23,3% +5,0% -17,0%
   dont Trésorerie 107 73 328 194 105  -31,8% +349,3% -40,9% -45,9%
   dont Placements à CT 1 110 1 255 1 252 1 427 1 131  +13,1% -0,2% +14,0% -20,7%
   dont Créances clients 259 212 302 341 366  -18,1% +42,5% +12,9% +7,3%
   dont Stock 58 51 47 57 60  -12,1% -7,8% +21,3% +5,3%
Placements à long terme - - - 8 7  - - - -12,5%
Biens corporels 4 299 4 031 5 121 5 790 6 342  -6,2% +27,0% +13,1% +9,5%
Écart d'acquisitions - - 1 934 1 943 1 943  - - +0,5% 0%
Biens incorporels - - 143 133 127  - - -7,0% -4,5%
Actifs totaux 6 181 6 530 9 962 10 746 10 912  +5,6% +52,6% +7,9% +1,5%
 
Passifs courants 1 671 1 805 2 535 2 686 2 942  +8,0% +40,4% +6,0% +9,5%
   dont Créances fournisseurs 62 63 92 120 132  +1,6% +46,0% +30,4% +10,0%
   dont Dette à court terme 123 119 324 310 489  -3,3% +172,3% -4,3% +57,7%
Dette à long terme 686 582 2 645 2 267 1 621  -15,2% +354,5% -14,3% -28,5%
Passifs totaux 4 054 4 119 7 031 7 286 7 161  +1,6% +70,7% +3,6% -1,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 834 2 890 3 568 4 193 4 534  +57,6% +23,5% +17,5% +8,1%
Capitaux propres 2 127 2 411 2 931 3 460 3 751  +13,4% +21,6% +18,0% +8,4%
 
Dettes portant intérets1 809 701 2 969 2 577 2 110  -13,3% +323,5% -13,2% -18,1%
Coût de la dette1 - 1,1% 1,6% 3,1% 3,1%  - +54,3% +89,7% +0,4%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Alaska Air Group, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 605 848 797 960 437  +40,2% -6,0% +20,5% -54,5%
 
Dépréciation 294 320 363 372 398  +8,8% +13,4% +2,5% +7,0%
Ajustements des bénéfices nets 152 25 26 55 47  -83,6% +4,0% +111,5% -14,5%
Ajust. comptes débiteurs -110 47 -46 -39 -25  -142,7% -197,9% -15,2% -35,9%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels 14 193 8 -39 61  +1 278,6% -95,9% -587,5% -256,4%
Flux opérationnel 1 030 1 584 1 386 1 590 1 195  +53,8% -12,5% +14,7% -24,8%
 
Dépenses d’investissement -694 831 678 1 026 960  -219,7% -18,4% +51,3% -6,4%
Investissements 143 -152 2 -181 282  -206,3% -101,3% -9 150,0% -255,8%
Flux d’investissement -541 -930 -2 622 -1 129 -631  +71,9% +181,9% -56,9% -44,1%
 
Dividendes payés -68 -102 -136 -148 -158  +50,0% +33,3% +8,8% +6,8%
Emprunts nets -68 -116 1 795 -397 -468  +70,6% -1 647,4% -122,1% +17,9%
Flux de financement -462 -688 1 491 -592 -647  +48,9% -316,7% -139,7% +9,3%
 
Variation nette de la trésorerie 27 -34 255 -131 -83  -225,9% -850,0% -151,4% -36,6%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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