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Delta Plus Group SA

Delta Plus Group (ALDLT.PA, FR0013283108)

Delta Plus Group engages in design, manufacture, and distribution of a range of personal protective equipment worldwide. It provides head protection products, including eyewear, skull, hearing, and respiratory protection products; and hand protection products, such as cut, thermal, chemical, mechanical, and craft man's protection gloves. The company offers body protection products comprising work wear, technical wear, outdoor wear, and disposable wear products; and foot protection products consisting of sport, outdoor, boots, and indoor products, as well as ladies and gentlemen accessories. In addition, it provides fall protection products, including body support products, fall arrester systems, anchorage-work positioning products, connecting system products, and suspension and rescue services. Delta Plus Group was founded in 1977 and is based in Apt, France.

Siège social : Z.A.C La PeyroliEre, Apt, France, 84405

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Delta Plus Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Delta Plus Group SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
7 161 720 31,5% 66,7% 12,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
13,7 - - 2,3 11,2 1,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
13% 9% 17,7% 6,4% 4,0% 32,1%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,7 EUR 89,0 71,1 72,0 61,2 81,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Delta Plus Group SA

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Performance boursière ajustée des dividendes de Delta Plus Group SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,9% +6,0% -4,9% -2,5% +4,5% -14,0% +0,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,8% +131,5% +61,3% +143,7% +298,7% +558,8% +824,6%

 

Équipe de direction de Delta Plus Group SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jérôme Benoit Chairman & CEO 39 Ivo Boscardin Deputy CEO & Director 70
Arnaud Danel Chief Financial & Administrative Officer - Sophie Lapertot Human Resources Manager -
Alexandre Desroches Deputy Chief Executive Officer -      

 

Présence de Delta Plus Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Delta Plus Group SA

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Fondamentaux de Delta Plus Group SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 240 263 289 344 420  +9,5% +9,6% +19,2% +22,1%
EBITDA 34 44 53 56 67  +29,8% +22,0% +5,8% +18,4%
Résultat opérationnel 32 36 44 48 51  +13,0% +23,3% +8,3% +7,6%
Résultat net 21 27 29 32 34  +27,2% +9,8% +10,7% +4,3%
Free Cash Flow 8 20 47 28 13  +140,6% +134,8% -40,5% -51,9%
Marge de FCF 3% 8% 16% 8% 3%  +119,8% +114,1% -50,1% -60,6%
ROIC - 13% 13% 11% 10%  - +0,6% -11,4% -12,0%
CROIC - 9% 18% 9% 3%  - +97,7% -50,6% -60,9%
Taux d’imposition 24% 20% 22% 24% 23%  -15,9% +12,5% +5,1% -2,1%
Capital investi 208 239 292 348 439  +15,2% +21,8% +19,3% +26,1%
Actions en circul. (en M) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2  -0,2% +0,1% +0% +0%
EBITDA par action 4,7 6,1 7,4 7,9 9,3  +30,0% +22,0% +5,8% +18,4%
Bénéfices par action 2,9 3,7 4,1 4,5 4,7  +27,5% +9,8% +10,6% +4,3%
Free Cash Flow par action 1,2 2,8 6,6 3,9 1,9  +141,1% +134,6% -40,5% -51,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Delta Plus Group SA

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Ratio de profitabilité de Delta Plus Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 51% 52% 25% 25% 23%  +1,3% -51,2% -1,9% -7,9%
Marge d’EBITDA 14% 17% 18% 16% 16%  +18,5% +11,3% -11,2% -3,0%
Marge opérationnelle 13% 14% 15% 14% 12%  +3,2% +12,5% -9,2% -11,9%
Marge bénéficiaire 9% 10% 10% 9% 8%  +16,2% +0,2% -7,2% -14,5%
Marge de FCF 3% 8% 16% 8% 3%  +119,8% +114,1% -50,1% -60,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,4% 8,6% 7,9% 6,9%  - -8,3% -7,9% -13,3%
Rentabilité financière (ROE) - 19,2% 19,0% 18,4% 16,2%  - -0,7% -3,4% -11,9%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 13% 13% 11% 10%  - +0,6% -11,4% -12,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 18% 9% 3%  - +97,7% -50,6% -60,9%

 

Ratios de solvabilité de Delta Plus Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,9 0,8 0,8 0,9 0,8  -3,6% -3,4% +19,5% -19,6%
Liquidité générale 1,7 1,6 1,3 1,6 1,5  -3,8% -15,5% +21,0% -7,3%
Dette nette sur EBITDA 1,9 1,7 1,7 1,7 2,7  -9,4% -1,9% +3,6% +56,8%
Dette sur actifs 31% 29% 36% 34% 40%  -6,2% +25,1% -5,0% +17,4%
Dette sur capitaux propres 63% 59% 85% 78% 98%  -5,3% +44,2% -8,4% +24,7%
Couverture par l’EBITDA 17,3 19,3 27,3 26,1 16,6  +11,6% +41,7% -4,5% -36,4%
   ∼ par l’EBIT 16,2 15,8 22,6 22,1 12,7  -2,9% +43,2% -2,3% -42,3%
   ∼ par le flux opérationel 11,2 11,0 25,9 15,7 5,9  -2,0% +135,4% -39,4% -62,2%
Coût de la dette - 2,7% 1,7% 1,5% 2,2%  - -34,9% -13,8% +44,7%

 

Graphique des dividendes de Delta Plus Group SA

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Ratios de distribution de Delta Plus Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 21 27 29 32 34  +27,2% +9,8% +10,7% +4,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 20 47 28 13  +140,6% +134,8% -40,5% -51,9%
Dividende payé -4 -5 -5 -7 -8  +14,7% -0,5% +42,6% +11,8%
Distribution sur résultat net 21% 19% 17% 22% 24%  -9,9% -9,4% +28,9% +7,2%
Distribution sur FCF 53% 25% 11% 26% 60%  -52,4% -57,6% +139,8% +132,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Delta Plus Group SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Delta Plus Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 203 201 123 129 139  -1,3% -38,6% +4,6% +7,5%
Délai paiement clients (DSO) 86 90 80 81 80  +4,6% -10,6% +0,3% -0,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 61 53 57 47  - -12,8% +7,2% -18,3%
Conversion de l’encaisse - 229 150 152 172  - -34,5% +1,4% +13,1%
Rotation des actifs 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -7,8% -9,1% -0,4% +1,0%
Frais généraux sur CP 4% 3% 0% 0% 0%  -6,6% -94,6% +5,6% -11,0%
Frais généraux sur CA 2% 2% 0% 0% 0%  +0,4% -94,9% +10,0% -17,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Delta Plus Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 0,75 0,75 0,5 0,5  = -0,25 = 0,63
CROIC ≥ 10% 0 0,75 1 0,75 0  +0,25 -0,25 -0,75 0,63
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE7,5
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,08
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Delta Plus Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 1 1 0  -1 +1 = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
 
F_SCORE 2 5 3 5 3  +3 -2 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Delta Plus Group SA

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -14,3% -31,3% +52,8% -18,4%
Critère X2 × 1,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,1% -8,9% -7,4% -13,8%
Critère X3 × 3,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  -4,9% +2,3% -9,5% -11,0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,5  - - - -
Critère X5 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8  -7,8% -9,1% -0,4% +1,0%
 
Z_SCORE - - - - 2,8  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Delta Plus Group SA

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Sociétés possiblement comparables à Delta Plus Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Delta Plus Group 0,5 1,5% 1,1 13,7 73,7 1,7 11,2
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Delta Plus Group

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Dividendes par action détachés par Delta Plus Group SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----1,10------
2022-----1,10------
2021-----1,00------
2020-----0,70------
2019-----0,70------
2018-----0,60------
2017-----0,58------
2016-----0,43------
2015-----0,38------
2014-----0,30------
2013-----0,25------
2012-----0,25------
2011------0,20-----
2010------0,18-----
2009------0,28-----
2008-----0,25------
2007------0,19-----
2006------0,15-----
2005------0,13-----
2004--------0,09---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Delta Plus Group SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 240 263 289 344 420  +9,5% +9,6% +19,2% +22,1%
Charges d'exploitation -90 -100 -30 -38 -46  +10,8% -70,4% +30,0% +18,6%
   dont Coût des ventes -117 -126 -215 -258 -324  +8,0% +70,9% +20,0% +25,3%
   dont Frais généraux -5 -5 0 0 0  +9,9% -94,4% +31,1% +1,3%
Résultat opérationnel 32 36 44 48 51  +13,0% +23,3% +8,3% +7,6%
Autres revenus/frais nets -4 -2 -7 -5 -6  -40,7% +211,3% -28,7% +26,6%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -4  +16,3% -13,9% +10,8% +86,3%
Résultat avant impôts 28 33 37 43 45  +19,9% +11,3% +14,9% +5,5%
Impôts sur les bénéfices -7 -7 -8 -10 -10  +0,9% +25,2% +20,8% +3,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
21 27 29 32 34  +27,2% +9,8% +10,7% +4,3%
 
EBITDA 34 44 53 56 67  +29,8% +22,0% +5,8% +18,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 24 29 34 36 39  +18,6% +19,5% +6,7% +8,3%
Taux d’imposition 24% 20% 22% 24% 23%  -15,9% +12,5% +5,1% -2,1%
 
Chiffre d’affaires par action 33,6 36,8 40,3 48,1 58,7  +9,7% +9,6% +19,2% +22,1%
EBITDA par action 4,7 6,1 7,4 7,9 9,3  +30,0% +22,0% +5,8% +18,4%
Bénéfices par action 2,9 3,7 4,1 4,5 4,7  +27,5% +9,8% +10,6% +4,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Delta Plus Group SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 143 155 185 226 255  +8,3% +19,7% +22,0% +12,8%
   dont Trésorerie 17 18 46 56 36  +8,5% +148,2% +21,6% -34,9%
   dont Placements à CT - -3 0 0 0  - -99,0% +5,6% +26,3%
   dont Créances clients 57 65 63 76 92  +14,5% -2,0% +19,6% +21,8%
   dont Stock 65 69 73 91 123  +6,6% +4,9% +25,6% +34,7%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 46 44 49 59 73  -4,7% +11,5% +18,7% +24,1%
Écart d'acquisitions 92 98 129 153 203  +7,0% +31,9% +18,5% +32,5%
Biens incorporels 2 2 131 155 205  +11,4% +7 353,5% +17,9% +32,6%
Actifs totaux 260 309 372 446 539  +18,8% +20,6% +19,7% +20,9%
 
Passifs courants 86 97 137 139 169  +12,5% +41,7% +0,8% +21,7%
   dont Créances fournisseurs 27 22 32 43 45  -18,2% +46,4% +35,8% +4,8%
   dont Dette à court terme 37 52 80 66 91  +38,8% +55,0% -17,6% +38,1%
Dette à long terme 43 37 54 87 126  -12,6% +45,2% +59,9% +44,8%
Passifs totaux 131 158 215 250 317  +20,2% +36,3% +16,4% +26,5%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 27 29 32 34  +27,2% +9,8% +10,8% +4,2%
Capitaux propres 128 150 157 195 222  +17,6% +4,6% +24,2% +13,8%
 
Dette portant intérets 80 89 134 153 217  +11,4% +50,9% +13,7% +41,9%
Dette nette 63 74 89 97 181  +17,6% +19,7% +9,6% +85,7%
Fonds de roulement 57 58 48 87 86  +1,8% -17,2% +82,9% -1,3%
Actions en circulation (en M) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2  -0,2% +0,1% +0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Delta Plus Group SA (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 21 27 29 33 35  +25,9% +7,8% +13,2% +6,2%
 
Dépréciation 2 8 9 9 15  +287,1% +16,2% -5,9% +77,8%
Ajustements des bénéfices nets 5 1 5 0 6  -69,6% +255,0% -100,6% -17 534,4%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -6 -11 7 -7 -  +101,2% -161,8% -205,0% -
Flux opérationnel 22 25 50 34 24  +13,9% +102,7% -32,8% -29,5%
 
Dépenses d’investissement 14 5 3 6 10  -63,8% -28,6% +70,4% +75,2%
Investissements -21 -15 0 0 -66  -24,9% -102,0% -144,7% +47 060,7%
Flux d’investissement -21 -15 -55 -23 -66  -24,9% +259,1% -59,0% +191,1%
 
Dividendes payés 4 5 5 7 8  +14,7% -0,5% +42,6% +11,8%
Emprunts nets 0 -1 41 8 35  -240,9% -6 134,4% -80,2% +334,4%
Flux de financement -2 -8 34 -1 23  +265,8% -525,6% -103,9% -1 890,0%
 
Variation nette de la trésorerie -1 1 27 10 -19  -246,0% +1 796,0% -63,8% -296,1%
 
Free Cash Flow par action 1,2 2,8 6,6 3,9 1,9  +141,1% +134,6% -40,5% -51,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Delta Plus Group SA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 167 344 205 215 213  +106,3% -40,5% +5,1% -1,1%
Charges d'exploitation - - 0 0 0  - - +108,0% -1,3%
   dont Coût des ventes -80 -163 -180 -188 -185  +104,6% +10,8% +4,3% -1,6%
   dont Frais généraux -32 -64 -39 -64 -42  +101,9% -39,1% +62,6% -34,7%
Résultat opérationnel 21 45 25 28 28  +113,2% -45,6% +11,9% +2,5%
Autres revenus/frais nets - - -4 -3 -3  - - -25,0% -14,3%
Charge d'intérêt - - -1 -3 -3  - - +84,4% +1,5%
Résultat avant impôts 20 43 21 25 26  +113,9% -51,9% +19,2% +4,6%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -5 -5 -6  -11,5% +126,0% -5,9% +17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
7 9 15 10 10  +23,5% +64,0% -34,9% +1,4%
 
EBITDA 14 15 32 35 36  +7,4% +121,1% +9,9% +0,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 43 18 22 22  +132,5% -57,4% +20,2% -0,8%
Taux d’imposition 13% 6% 26% 21% 23%  -58,6% +369,7% -21,1% +12,4%
 
Chiffre d’affaires par action 23,3 48,1 28,6 30,1 29,7  +106,3% -40,5% +5,1% -1,1%
EBITDA par action 1,9 2,0 4,5 5,0 5,0  +7,4% +121,1% +9,9% +0,8%
Bénéfices par action 1,0 1,3 2,1 1,3 1,4  +23,5% +64,0% -34,9% +1,4%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Delta Plus Group SA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 198 226 277 255 253  +14,0% +22,5% -7,9% -0,6%
   dont Trésorerie 46 56 55 36 44  +21,8% -0,9% -34,3% +21,7%
   dont Placements à CT - - - 0 -  - - - -
   dont Créances clients 72 79 103 92 96  +10,6% +29,8% -10,2% +3,9%
   dont Stock 81 91 119 123 113  +12,6% +30,3% +3,4% -7,9%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 54 59 73 73 68  +7,9% +24,1% +0% -6,7%
Écart d'acquisitions 150 153 200 203 202  +1,9% +30,8% +1,4% -0,2%
Biens incorporels 2 2 202 205 204  -10,5% +12 926,3% +1,3% -0,3%
Actifs totaux 411 446 558 539 530  +8,4% +25,2% -3,4% -1,6%
 
Passifs courants 120 139 183 169 173  +15,7% +32,4% -8,1% +2,8%
   dont Créances fournisseurs 37 43 50 45 47  +18,0% +15,6% -9,4% +4,0%
   dont Dette à court terme 54 66 98 91 93  +22,6% +48,5% -7,0% +2,0%
Dette à long terme 96 87 133 126 110  -9,9% +53,4% -5,6% -12,3%
Passifs totaux 241 250 341 317 304  +4,1% +36,0% -7,0% -4,1%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 32 15 34 19  +123,8% -54,7% +130,3% -42,6%
Capitaux propres 171 195 217 222 228  +14,2% +10,9% +2,6% +2,5%
 
Dette portant intérets 150 153 231 217 203  +1,8% +51,3% -6,2% -6,3%
Dette nette 105 97 176 181 159  -7,0% +81,1% +2,6% -11,9%
Fonds de roulement 78 87 93 86 80  +11,5% +6,6% -7,5% -7,4%
Actions en circulation (en M) 7,2 7,2 7,2 7,2 7,2  +0% 0% +0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Delta Plus Group SA (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 7 9 15 19 19  +23,5% +64,0% +30,3% +1,4%
 
Dépréciation 2 2 8 8 7  -4,7% +277,2% +3,4% -5,3%
Ajustements des bénéfices nets -1 1 1 1 1  -197,7% +62,7% -12,7% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 0 -4 -9 -6 7  -1 476,5% +136,9% -32,1% -213,9%
Flux opérationnel 9 8 5 16 41  -10,5% -41,7% +235,3% +160,8%
 
Dépenses d’investissement 2 1 6 5 4  -53,7% +501,1% -15,8% -16,6%
Investissements 0 0 0 1 1  +876,9% +195,3% -452,8% 0%
Flux d’investissement -10 -2 -27 -66 -1  -83,6% +1 574,8% +147,1% -97,9%
 
Dividendes payés 4 4 -8 0 -8  +10,0% -300,5% -99,7% +40 535,0%
Emprunts nets 4 0 28 -8 -8  -100,7% -100 596,4% -127,5% 0%
Flux de financement 0 -1 47 -20 -23  +433,5% -8 705,3% -143,1% +14,7%
 
Variation nette de la trésorerie 0 5 -1 -19 8  -11 952,4% -110,1% +3 657,0% -141,7%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,0 -0,1 1,5 5,1  +2,2% -114,1% -1 190,9% +238,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.