xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Delfingen

Delfingen (ALDEL.PA, FR0000054132)

Delfingen Industry S.A. provides protection and routing systems for electrical networks and on-board fluid transfer solutions to industrial and automotive sectors worldwide. Its wiring harness and hose tube protection systems, such as convoluted and specialty convoluted tubing; flexible and hard smooth tubing; branching, fastening, and closure accessories; tubular, wrappable, and shrinkable sleeving; reflective sleeving and heat shield; coated and uncoated sleeving; self-closing sleeving; and expandable sleeving products, as well as specialty solutions comprising turbo tapes, cables ties, and stiffeners. The company's fluid transfer tubing products consists of liquid, internal and external vapor, SCR, canister, and additive lines, as well as fuel delivery modules; corrugated tubes, filling pipes, and smooth tubes; and high pressure pipes, water draining tubes, battery draining tubes, canister …

Siège social : Rue Emile Streit, Anteuil, France, 25340

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Delfingen

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Delfingen

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 615 430 36,1% 73,7% 9,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,2 - - 0,7 4,9 0,4
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
6% 3% 8,1% 3,9% 14,7% 113,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
37,1 EUR 68,5 41,3 49,0 33,1 59,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Delfingen

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes de Delfingen

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,4% -22,7% -26,3% -29,0% -20,2% -18,3% -25,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+184,8% +99,3% +2,0% +26,7% +114,7% +120,1% +76,4%

 

Équipe de direction de Delfingen

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Gérald Streit Chairman of the Board & CEO 48 Emmanuel Klinklin COO, Executive VP & Europe and Africa Director -
Marc Lemke Chief Information Officer & Executive VP - Mrs. Dominique Monange Finance Director and Administrative Director -
Christophe Clerc Executive VP & Chief Corporate Officer - Damien Personeni Executive VP of Global Business Development & Asia Director -
Olivier Trottin VP & Chief Purchasing Officer - Sébastien Roux Executive VP & Fluid Transfer Tubing Director -
Christophe Bellicam Executive VP & Industrial Performance Director - Jean-François Remond Vice President of Manufacturing -

 

Présence de Delfingen dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Delfingen

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux de Delfingen (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 214 230 242 363 8  +7,7% +5,0% +50,1% -97,7%
EBITDA 18 28 33 43 30  +59,7% +17,5% +30,1% -31,7%
Résultat opérationnel 11 15 18 24 10  +35,0% +14,2% +38,2% -58,4%
Résultat net 6 9 45 16 8  +47,9% +431,1% -63,8% -50,3%
Free Cash Flow 2 13 4 12 -12  +734,8% -71,6% +236,5% -202,0%
Marge de FCF 1% 5% 1% 3% -149%  +675,2% -73,0% +124,2% -4 577,4%
ROIC - 8% 9% 8% 3%  - +7,0% -8,8% -58,8%
CROIC - 9% 2% 5% -5%  - -78,7% +165,6% -193,9%
Taux d’imposition 31% 26% 8% 23% 17%  -14,3% -69,1% +184,0% -25,8%
Capital investi 131 143 223 241 263  +9,1% +55,4% +8,3% +9,0%
Actions en circul. (en M) 2,4 2,4 2,5 2,7 2,7  0% +0,6% +8,2% 0%
EBITDA par action 7,2 11,5 13,5 16,2 11,1  +59,7% +16,8% +20,3% -31,7%
Bénéfices par action 2,4 3,5 18,4 6,2 3,1  +47,9% +427,9% -66,5% -50,3%
Free Cash Flow par action 0,6 5,2 1,5 4,5 -4,6  +734,8% -71,8% +211,1% -202,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Delfingen

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité de Delfingen

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 52% 54% 57% 51% -4 193%  +4,8% +5,1% -11,4% -8 397,9%
Marge d’EBITDA 8% 12% 14% 12% 357%  +48,3% +12,0% -13,3% +2 900,6%
Marge opérationnelle 5% 7% 7% 7% 122%  +25,3% +8,8% -7,9% +1 724,3%
Marge bénéficiaire 3% 4% 19% 5% 99%  +37,4% +406,1% -75,9% +2 080,5%
Marge de FCF 1% 5% 1% 3% -149%  +675,2% -73,0% +124,2% -4 577,4%
Rentabilité économique (ROA) - 4,5% 17,0% 5,0% 2,4%  - +276,4% -70,7% -52,0%
Rentabilité financière (ROE) - 11,9% 46,9% 12,8% 5,8%  - +294,9% -72,6% -55,2%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 8% 9% 8% 3%  - +7,0% -8,8% -58,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 9% 2% 5% -5%  - -78,7% +165,6% -193,9%

 

Ratios de solvabilité de Delfingen

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 1,0 1,1 1,2 1,2 1,1  +4,7% +14,5% +1,1% -7,1%
Liquidité générale 1,5 1,5 1,5 1,7 1,7  -2,5% +4,8% +10,7% +0,9%
Dette nette sur EBITDA 3,1 1,9 2,4 1,8 3,5  -37,3% +24,7% -26,4% +96,9%
Dette sur actifs 36% 33% 32% 31% 33%  -9,4% -3,3% -2,2% +6,9%
Dette sur capitaux propres 94% 89% 90% 75% 81%  -5,0% +0,8% -17,0% +9,1%
Couverture par l’EBITDA 6,2 9,4 10,7 11,4 16,4  +53,0% +13,0% +6,9% +43,6%
   ∼ par l’EBIT 4,0 5,1 5,6 6,4 5,6  +29,3% +9,8% +13,5% -12,7%
   ∼ par le flux opérationel 3,6 8,0 4,6 7,0 3,4  +124,3% -41,8% +50,4% -51,5%
Coût de la dette - 4,6% 3,6% 3,6% 1,6%  - -21,1% +1,0% -55,1%

 

Graphique des dividendes de Delfingen

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution de Delfingen

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 6 9 45 16 8  +47,9% +431,1% -63,8% -50,3%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 13 4 12 -12  +734,8% -71,6% +236,5% -202,0%
Dividende payé -2 -1 -1 -1 -3  -39,4% -27,0% 0% +195,2%
Distribution sur résultat net 39% 16% 2% 6% 36%  -59,1% -86,3% +176,3% +494,4%
Distribution sur FCF 149% 11% 28% 8% -24%  -92,7% +157,1% -70,3% -389,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Delfingen

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Delfingen

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 83 89 126 89 60  +7,5% +41,3% -29,6% -32,1%
Délai paiement clients (DSO) 80 82 155 83 4 284  +3,0% +89,3% -46,8% +5 088,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 68 147 56 35  - +117,4% -62,1% -36,7%
Conversion de l’encaisse - 103 134 116 4 309  - +29,7% -13,8% +3 629,2%
Rotation des actifs 1,2 1,1 0,7 1,1 -  -8,2% -35,0% +50,2% -97,9%
Frais généraux sur CP 33% 31% 22% 27% 101%  -6,2% -28,8% +22,8% +273,9%
Frais généraux sur CA 10% 10% 11% 10% 1 772%  -2,5% +4,9% -3,6% +17 126,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Delfingen

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 0,75 0,75 0  = = -0,75 0,56
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0 0,5 0  -0,75 +0,5 -0,5 0,31
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0  = = = 0
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 1  -0,5 = +0,5 0,75
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Delfingen

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 0  = -1 +1 -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 6 6 6 4  +4 = = -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Delfingen

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -12,3% +23,3% +9,4% +6,0%
Critère X2 × 1,4 0,4 0,4 0,2 0,1 -  -3,2% -52,5% -64,4% -52,8%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +15,1% -29,3% +38,3% -61,2%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 1,2 1,1 0,7 1,1 -  -8,2% -35,0% +50,2% -97,9%
 
Z_SCORE - - - - 0,9  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Delfingen

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Delfingen Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Cooper Stnd 0,2 - 2,9 62,9 15,5 0,4 7,1
États-Unis Motorcar Parts of America 0,1 - 1,4 14,3 8,0 0,5 5,6
Norvège Kongsberg Automotive Holding 0,1 - 1,4 140,3 1,5 1,6 49,7
France Delfingen 0,1 1,7% 1,2 8,2 37,1 0,4 4,9
France Plastiques du Val de Loire 0,1 - 2,2 8,1 2,8 0,3 8,1
  Médiane 1,7 1,8% 1,4 11,5   0,5 5,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Delfingen

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Delfingen (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,64------
2022-----1,13------
2021------0,38-----
2019------0,56-----
2018------0,92-----
2017------0,58-----
2016-----0,52------
2015-----0,37------
2014-----0,25------
2013-----0,35------
2012------0,07-----
2011------0,18-----
2008------1,08-----
2007-0,41----------
2006-0,36----------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Delfingen (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 214 230 242 363 8  +7,7% +5,0% +50,1% -97,7%
Charges d'exploitation -100 -109 -120 -160 -2  +9,7% +9,8% +33,2% -98,9%
   dont Coût des ventes -103 -105 -104 -180 -355  +2,2% -1,4% +72,7% +97,7%
   dont Frais généraux -22 -23 -26 -37 -146  +5,0% +10,1% +44,6% +292,4%
Résultat opérationnel 11 15 18 24 10  +35,0% +14,2% +38,2% -58,4%
Autres revenus/frais nets -3 -4 32 -3 -2  +17,4% -949,9% -109,2% -38,4%
Charge d'intérêt -3 -3 -3 -4 -2  +4,4% +4,0% +21,7% -52,4%
Résultat avant impôts 8 12 50 21 8  +41,9% +326,8% -57,0% -61,2%
Impôts sur les bénéfices -3 -3 -4 -5 -1  +21,6% +31,8% +22,3% -128,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 9 45 16 8  +47,9% +431,1% -63,8% -50,3%
 
EBITDA 18 28 33 43 30  +59,7% +17,5% +30,1% -31,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 8 11 16 19 8  +43,6% +42,6% +15,5% -55,2%
Taux d’imposition 31% 26% 8% 23% 17%  -14,3% -69,1% +184,0% -25,8%
 
Chiffre d’affaires par action 87,4 94,1 98,1 136,2 3,1  +7,7% +4,3% +38,7% -97,7%
EBITDA par action 7,2 11,5 13,5 16,2 11,1  +59,7% +16,8% +20,3% -31,7%
Bénéfices par action 2,4 3,5 18,4 6,2 3,1  +47,9% +427,9% -66,5% -50,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Delfingen (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 84 90 164 152 171  +8,2% +81,4% -7,2% +12,1%
   dont Trésorerie 9 13 25 26 15  +43,5% +95,9% +4,1% -43,6%
   dont Placements à CT - - - - 0  - - - -
   dont Créances clients 47 52 103 82 97  +10,9% +98,7% -20,1% +18,2%
   dont Stock 23 26 36 44 59  +9,8% +39,4% +21,7% +34,3%
Placements à long terme 2 - - - -  - - - -
Biens corporels 41 63 93 101 107  +52,8% +47,6% +8,3% +5,6%
Écart d'acquisitions 37 38 57 60 61  +1,4% +49,6% +5,4% +1,2%
Biens incorporels 8 8 12 12 11  +9,1% +40,7% -0,4% -0,9%
Actifs totaux 174 204 330 329 353  +17,3% +61,4% -0,1% +7,1%
 
Passifs courants 55 61 106 89 99  +11,0% +73,1% -16,2% +11,0%
   dont Créances fournisseurs 20 20 46 29 36  +1,6% +130,2% -37,7% +24,9%
   dont Dette à court terme 21 24 33 39 43  +15,5% +36,7% +16,1% +12,5%
Dette à long terme 42 43 72 64 74  +1,7% +66,9% -10,7% +15,6%
Passifs totaux 106 128 212 191 207  +20,8% +65,4% -10,1% +8,6%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% +9,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 52 59 45 16 8  +13,5% -23,3% -64,4% -49,5%
Capitaux propres 68 76 117 138 145  +11,9% +54,8% +17,7% +4,9%
 
Dette portant intérets 64 67 105 103 118  +6,2% +56,0% -2,2% +14,5%
Dette nette 54 55 80 76 103  +0,1% +46,5% -4,3% +34,6%
Fonds de roulement 28 29 58 63 72  +2,9% +99,0% +9,3% +13,5%
Actions en circulation (en M) 2,4 2,4 2,5 2,7 2,7  0% +0,6% +8,2% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Delfingen (en MEUR)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 6 9 45 16 8  +50,9% +433,0% -64,0% -49,5%
 
Dépréciation 6 13 16 19 19  +104,3% +21,5% +21,1% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 4 -29 6 6  +76,9% -878,2% -119,4% +14,9%
Ajust. comptes débiteurs -5 2 -34 23 -  -132,8% -2 314,7% -166,9% -
Ajust. des stocks -3 -3 -2 -10 -16  +0,8% -15,5% +342,9% +68,2%
Autres flux opérationnels 1 0 0 0 -  -53,8% -255,2% -62,4% -
Flux opérationnel 10 24 14 26 6  +134,1% -39,4% +83,1% -76,9%
 
Dépenses d’investissement 9 11 11 14 18  +29,1% -3,0% +32,3% +28,3%
Investissements -8 -10 1 -14 -18  +20,3% -114,3% -1 074,8% +30,4%
Flux d’investissement -8 -10 -34 -14 -18  +20,5% +238,2% -58,7% +30,4%
 
Dividendes payés 2 1 1 1 3  -39,4% -27,0% 0% +195,2%
Emprunts nets -1 -4 28 -4 -  +669,3% -763,5% -115,3% -
Flux de financement -6 -9 28 -9 -9  +50,2% -427,2% -132,4% -1,0%
 
Variation nette de la trésorerie -4 5 7 4 -21  -239,7% +41,5% -43,8% -594,8%
 
Free Cash Flow par action 0,6 5,2 1,5 4,5 -4,6  +734,8% -71,8% +211,1% -202,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Delfingen (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Chiffre d’affaires 194 169 204 213 234  -12,7% +20,5% +4,6% +9,7%
Charges d'exploitation - - -2 -1 0  - - -188,3% -94,6%
   dont Coût des ventes -92 -87 -191 -205 -218  -5,1% +118,8% +6,9% +6,6%
   dont Frais généraux -73 -65 -75 -80 -91  -10,6% +14,4% +7,4% +12,8%
Résultat opérationnel 19 5 11 10 16  -71,2% +103,4% -9,1% +59,1%
Autres revenus/frais nets - - -4 -3 -6  - - -13,7% +85,5%
Charge d'intérêt - - -4 -2 -7  - - -57,1% +249,6%
Résultat avant impôts 17 4 7 7 10  -76,1% +78,8% -6,8% +46,8%
Impôts sur les bénéfices -2 0 -4 -2 -3  -87,0% +1 281,9% -51,1% +53,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 2 2 4 4  -70,5% -11,4% +112,4% 0%
 
EBITDA 15 5 21 20 26  -67,5% +315,2% -3,5% +30,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 5 8 7 11  -69,2% +56,7% -9,1% +56,1%
Taux d’imposition 13% 7% - 28% 30%  -45,6% - - +4,8%
 
Chiffre d’affaires par action 73,8 64,4 77,7 81,5 89,4  -12,7% +20,8% +4,9% +9,6%
EBITDA par action 5,8 1,9 7,9 7,6 10,0  -67,5% +316,1% -3,2% +30,5%
Bénéfices par action 2,4 0,7 0,6 1,3 1,3  -70,5% -11,2% +113,0% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Delfingen (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Actifs courants 163 152 174 171 184  -6,9% +14,5% -2,2% +8,2%
   dont Trésorerie 30 26 23 15 19  -10,6% -12,1% -35,8% +27,2%
   dont Placements à CT - - 0 0 0  - - -200,0% -200,0%
   dont Créances clients 88 82 97 97 103  -6,6% +18,2% 0% +6,3%
   dont Stock 46 44 54 59 52  -5,0% +23,8% +8,5% -10,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 92 101 103 107 115  +9,3% +2,1% +3,4% +7,6%
Écart d'acquisitions 58 60 63 61 84  +3,0% +4,5% -3,2% +38,2%
Biens incorporels 11 12 11 11 12  +8,5% -8,8% +8,6% +4,9%
Actifs totaux 329 329 355 353 399  +0,2% +7,6% -0,5% +13,0%
 
Passifs courants 86 89 99 99 96  +3,9% +11,4% -0,3% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 31 29 45 36 44  -7,6% +57,7% -20,8% +23,0%
   dont Dette à court terme 30 39 30 43 27  +30,4% -22,1% +44,4% -38,7%
Dette à long terme 80 64 74 74 114  -19,2% +14,6% +0,9% +53,8%
Passifs totaux 198 191 209 207 248  -3,5% +9,6% -0,9% +19,9%
 
Action ordinaire 4 4 4 4 4  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 13 16 3 8 7  +27,3% -79,5% +146,0% -13,7%
Capitaux propres 131 138 145 145 150  +5,8% +4,9% +0% +3,3%
 
Dette portant intérets 109 103 104 118 141  -5,7% +0,8% +13,5% +19,7%
Dette nette 80 76 81 103 122  -3,9% +5,3% +27,7% +18,5%
Fonds de roulement 78 63 75 72 88  -18,8% +19,0% -4,6% +23,3%
Actions en circulation (en M) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6  0% -0,2% -0,3% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Delfingen (en MEUR)

  06/2021 12/2021 06/2022 12/2022 06/2023  06-12/21 12-06/22 06-12/22 12-06/23
Bénéfices nets 6 2 3 5 7  -70,5% +77,3% +46,0% +45,4%
 
Dépréciation 5 4 10 10 10  -22,9% +169,5% +3,0% +1,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 1 3 0 1  -36,2% +158,4% -85,8% +68,5%
Ajust. comptes débiteurs 11 11 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -5 -5 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -9 9 -4 5 5  -199,0% -151,2% -213,8% 0%
Flux opérationnel 4 9 8 -6 25  +134,0% -10,7% -168,7% -538,2%
 
Dépenses d’investissement 3 3 6 12 10  +2,8% +105,4% +100,6% -15,8%
Investissements 0 0 0 0 0  -240,4% -144,5% -47,1% 0%
Flux d’investissement -3 -4 -3 -17 -17  +24,2% -18,6% +441,4% 0%
 
Dividendes payés 1 1 -3 1 -2  0% -690,4% -128,3% -300,0%
Emprunts nets 4 -6 4 17 17  -253,6% -169,5% +296,4% 0%
Flux de financement 3 -7 5 -11 32  -364,8% -172,7% -302,6% -395,9%
 
Variation nette de la trésorerie 4 -2 -3 -8 4  -144,7% +88,9% +159,3% -148,9%
 
Free Cash Flow par action 0,4 2,4 0,8 -6,9 5,6  +495,5% -65,8% -940,4% -181,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.