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Aker ASA

Aker (AKER.OL, NO0010234552)

Aker ASA operates as an industrial investment company in Norway, the European Union, North America, South America, Asia, and internationally. It operates in two segments, Industrial Holdings and Financial Investments. The company engages in the exploration and production of oil and gas; provides solutions, products, and services to the energy industry; develops and delivers technologies to drilling market; holds oil reserves; and harvests, develops, markets, and sells krill-based ingredients and product for nutraceutical, aquaculture, and animal feed applications. It also focuses on renewable energy and green technologies; builds and operates sea-based salmon farming; offers Cognite Data Fusion that collects, processes, and facilitates big data for its industry customers; designs, constructs, and leases vessels; owns and operates supply-vessels, anchor handling vessels, and construction …

Siège social : Oksenøyveien 10, Lysaker, Norway, 1366

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Aker

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Aker ASA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
74 293 400 29,6% 72,4% 12,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
2,9 9,0 - 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
649,5 NOK masqué 722,5 739,1 638,0 919,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Aker ASA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Aker ASA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-10,8% -10,8% -12,0% -6,2% -19,5% +4,7% +241,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+19,5% +78,9% +155,6% +484,5% +405,5% +409,7% +371,3%

 

Équipe de direction d’Aker ASA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kjell Inge Røkke Owner & Chairman 65 Oeyvind Eriksen Pres & CEO 59
Svein Oskar Stoknes Chief Financial Officer 53 Martin Bech Holte Investment Director 44
Joachim Bjorni Head of Investor Relations - Charlotte Hakonsen Gen. Counsel 44
Atle Kigen Head of Media Relations & Public Affairs 65 Torstein Storækre Head of Fornebuporten 45
Torbjorn Kjus Chief Economist 53 Christina Chappell Glenn Head of Corp. Communications & Investor Relations (Leave Of Absence) 35

 

Présence d’Aker dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Aker ASA

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Fondamentaux d’Aker ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 39 302 40 982 48 294 5 949 5 934  +4,3% +17,8% -87,7% -0,3%
EBITDA 6 269 5 020 3 777 3 766 5 980  -19,9% -24,8% -0,3% +58,8%
Résultat opérationnel 3 156 2 457 1 131 863 -785  -22,1% -54,0% -23,7% -191,0%
Résultat net 1 517 906 -1 533 1 427 4 275  -40,3% -269,2% -193,1% +199,6%
Free Cash Flow -1 440 -296 -5 135 1 255 -4 079  -79,4% +1 634,8% -124,4% -425,0%
Marge de FCF -4% -1% -11% 21% -69%  -80,3% +1 372,1% -298,4% -425,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 31% 35% - - 5%  +11,9% - - -
Capital investi 49 368 53 273 60 439 47 792 59 739  +7,9% +13,5% -20,9% +25,0%
Actions en circul. (en M) 74,3 74,3 74,3 74,3 79,9  0% 0% 0% +7,5%
EBITDA par action 84,4 67,6 50,9 50,7 74,9  -19,9% -24,8% -0,3% +47,7%
Bénéfices par action 20,4 12,2 -20,6 19,2 53,5  -40,3% -269,2% -193,1% +178,6%
Free Cash Flow par action -19,4 -4,0 -69,1 16,9 -51,1  -79,4% +1 635,0% -124,4% -402,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Aker ASA

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Ratio de profitabilité d’Aker ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 50% 51% 48% 83% 30%  +3,2% -7,0% +73,8% -63,4%
Marge d’EBITDA 16% 12% 8% 63% 101%  -23,2% -36,2% +709,4% +59,2%
Marge opérationnelle 8% 6% 2% 15% -13%  -25,3% -60,9% +519,4% -191,2%
Marge bénéficiaire 4% 2% -3% 24% 72%  -42,7% -243,6% -855,7% +200,3%
Marge de FCF -4% -1% -11% 21% -69%  -80,3% +1 372,1% -298,4% -425,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,0% -1,5% 1,7% 6,3%  - -250,4% -212,5% +263,0%
Rentabilité financière (ROE) - 4,2% -7,5% 7,9% 18,6%  - -278,8% -204,9% +136,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Aker ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,1 1,0 1,2 1,1 1,9  -7,9% +20,7% -10,7% +76,1%
Liquidité générale 1,3 1,1 1,3 1,3 2,3  -12,0% +18,0% -0,9% +80,4%
Dette nette sur EBITDA 3,2 4,3 7,8 6,8 2,7  +33,4% +83,1% -13,3% -59,7%
Dette sur actifs 33% 34% 39% 52% 40%  +1,1% +15,7% +33,6% -23,2%
Dette sur capitaux propres 133% 142% 221% 174% 109%  +6,5% +55,4% -21,1% -37,4%
Couverture par l’EBITDA - 3,3 1,7 2,6 7,1  - -49,7% +56,4% +172,5%
   ∼ par l’EBIT - 1,9 0,4 1,8 6,1  - -77,2% +320,2% +230,7%
   ∼ par le flux opérationel - 3,4 1,4 1,9 2,1  - -58,3% +34,3% +9,8%
Coût de la dette - 5,1% 6,3% 4,0% 2,8%  - +22,0% -35,4% -31,8%

 

Graphique des dividendes d’Aker ASA

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Ratios de distribution d’Aker ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 1 517 906 -1 533 1 427 4 275  -40,3% -269,2% -193,1% +199,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 440 -296 -5 135 1 255 -4 079  -79,4% +1 634,8% -124,4% -425,0%
Dividende payé -1 575 -1 737 -2 347 -2 088 -1 966  +10,3% +35,1% -11,0% -5,8%
Distribution sur résultat net 104% 192% -153% 146% 46%  +84,7% -179,9% -195,6% -68,6%
Distribution sur FCF -109% -587% -46% 166% -48%  +436,5% -92,2% -464,0% -129,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Aker ASA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Aker ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 45 32 27 406 181  -29,5% -17,1% +1 430,0% -55,4%
Délai paiement clients (DSO) 111 122 139 233 317  +10,4% +13,4% +68,0% +35,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 48 473 64  - -8,0% +893,7% -86,5%
Conversion de l’encaisse - 103 118 166 434  - +14,7% +41,2% +161,2%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,1 0,1  -4,9% +2,4% -77,5% -25,3%
Frais généraux sur CP 8% 10% 17% 6% 5%  +23,3% +65,2% -65,2% -22,4%
Frais généraux sur CA 4% 5% 7% 17% 22%  +23,0% +20,0% +161,3% +27,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Aker ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Aker ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Aker ASA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Aker ASA

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Sociétés possiblement comparables à Aker Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Aker

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Dividendes par action détachés par Aker ASA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022---14,50------14,50-
2021---11,75------11,75-
2020------11,75---11,75-
2019---22,50--------
2018---18,00--------
2017---16,00--------
2016---10,00--------
2015---5,00--------
2014---13,00--------
2013---12,00--------
2012---11,00--------
2011---10,00--------
2010---8,00--------
2009---5,00--------
2008---18,50--------
2007--19,00---------
2006--6,50---------
2005-----------14,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 39 302 40 982 48 294 5 949 5 934  +4,3% +17,8% -87,7% -0,3%
Charges d'exploitation -16 376 -18 561 -21 915 -4 070 -2 582  +13,3% +18,1% -81,4% -36,6%
   dont Coût des ventes -19 770 -19 964 -25 248 -1 016 -4 131  +1,0% +26,5% -96,0% +306,6%
   dont Frais généraux -1 742 -2 234 -3 160 -1 017 -1 294  +28,2% +41,5% -67,8% +27,2%
Résultat opérationnel 3 156 2 457 1 131 863 -785  -22,1% -54,0% -23,7% -191,0%
Autres revenus/frais nets -814 -1 037 -2 823 -2 985 1 291  +27,4% +172,2% +5,7% -143,2%
Charge d'intérêt 0 -1 527 -2 282 -1 455 -848  - +49,4% -36,2% -41,7%
Résultat avant impôts 2 342 1 420 -1 692 -2 122 506  -39,4% -219,2% +25,4% -123,8%
Impôts sur les bénéfices -722 -490 -248 -211 -25  -32,1% -49,4% -185,1% -111,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 517 906 -1 533 1 427 4 275  -40,3% -269,2% -193,1% +199,6%
 
EBITDA 6 269 5 020 3 777 3 766 5 980  -19,9% -24,8% -0,3% +58,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 183 1 609 741 820 -746  -26,3% -54,0% +10,8% -191,0%
Taux d’imposition 31% 35% - - 5%  +11,9% - - -
 
Chiffre d’affaires par action 529,0 551,7 650,2 80,1 74,3  +4,3% +17,9% -87,7% -7,2%
EBITDA par action 84,4 67,6 50,9 50,7 74,9  -19,9% -24,8% -0,3% +47,7%
Bénéfices par action 20,4 12,2 -20,6 19,2 53,5  -40,3% -269,2% -193,1% +178,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 22 910 25 687 32 451 10 204 24 206  +12,1% +26,3% -68,6% +137,2%
   dont Trésorerie 8 103 9 786 12 018 4 808 14 787  +20,8% +22,8% -60,0% +207,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 11 942 13 743 18 367 3 801 5 152  +15,1% +33,6% -79,3% +35,5%
   dont Stock 2 461 1 752 1 837 1 131 2 051  -28,8% +4,9% -38,4% +81,3%
Placements à long terme 23 468 25 373 - - -  +8,1% - - -
Biens corporels 22 178 18 262 23 114 9 680 19 971  -17,7% +26,6% -58,1% +106,3%
Écart d'acquisitions 7 471 7 507 7 968 807 3 450  +0,5% +6,1% -89,9% +327,5%
Biens incorporels 2 011 3 052 3 686 1 999 6 840  +51,8% +20,8% -45,8% +242,2%
Actifs totaux 84 589 92 757 106 703 58 324 77 888  +9,7% +15,0% -45,3% +33,5%
 
Passifs courants 18 322 23 341 24 983 7 931 10 429  +27,4% +7,0% -68,3% +31,5%
   dont Créances fournisseurs 2 600 2 732 3 306 402 886  +5,1% +21,0% -87,8% +120,4%
   dont Dette à court terme 4 616 5 682 7 593 5 335 2 369  +23,1% +33,6% -29,7% -55,6%
Dette à long terme 23 597 25 582 34 006 25 033 28 792  +8,4% +32,9% -26,4% +15,0%
Passifs totaux 44 528 50 841 67 452 34 608 41 975  +14,2% +32,7% -48,7% +21,3%
 
Action ordinaire 2 331 2 331 2 332 2 324 2 328  0% +0% -0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis 16 279 16 061 12 653 12 508 24 425  -1,3% -21,2% -1,1% +95,3%
Capitaux propres 21 155 22 009 18 840 17 424 28 578  +4,0% -14,4% -7,5% +64,0%
 
Dette portant intérets 28 213 31 264 41 599 30 368 31 161  +10,8% +33,1% -27,0% +2,6%
Dette nette 20 110 21 478 29 581 25 560 16 374  +6,8% +37,7% -13,6% -35,9%
Fonds de roulement 4 588 2 346 7 468 2 273 13 777  -48,9% +218,3% -69,6% +506,1%
Actions en circulation (en M) 74,3 74,3 74,3 74,3 79,9  0% 0% 0% +7,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 1 517 906 -1 533 1 427 4 275  -40,3% -269,2% -193,1% +199,6%
 
Dépréciation 2 553 2 097 2 780 1 095 832  -17,9% +32,6% -60,6% -24,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 312 2 259 3 911 715 -3 311  -272,2% +73,1% -81,7% -563,1%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 759 801 - - -  -145,5% - - -
Flux opérationnel 2 414 5 262 3 278 2 807 1 796  +118,0% -37,7% -14,4% -36,0%
 
Dépenses d’investissement 3 854 5 558 8 413 1 552 5 875  +44,2% +51,4% -81,6% +278,5%
Investissements -6 -894 387 19 1 092  +14 800,0% -143,3% -95,1% +5 647,4%
Flux d’investissement -3 472 -4 667 -8 890 -2 843 -6 336  +34,4% +90,5% -68,0% +122,9%
 
Dividendes payés 1 575 1 737 2 347 2 088 1 966  +10,3% +35,1% -11,0% -5,8%
Emprunts nets -1 847 1 814 8 896 -7 516 5 414  -198,2% +390,4% -184,5% -172,0%
Flux de financement -3 425 957 7 877 -7 125 14 471  -127,9% +723,1% -190,5% -303,1%
 
Variation nette de la trésorerie -4 570 1 638 2 232 -7 210 9 979  -135,8% +36,3% -423,0% -238,4%
 
Free Cash Flow par action -19,4 -4,0 -69,1 16,9 -51,1  -79,4% +1 635,0% -124,4% -402,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Chiffre d’affaires 3 736 6 810 3 127 6 041 19 965  +82,3% -54,1% +93,2% +230,5%
Charges d'exploitation - - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -2 626 -4 857 -3 276 -5 841 -6 499  +85,0% -32,6% +78,3% +11,3%
   dont Frais généraux - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel 217 -617 -812 27 12 638  -384,3% +31,6% -103,3% +46 707,4%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts -2 541 -2 122 -1 041 1 547 14 115  -16,5% -50,9% -248,6% +812,4%
Impôts sur les bénéfices -180 - -4 - -44  - - - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-2 835 -344 -344 7 520 7 520  -87,9% 0% -2 289,2% 0%
 
EBITDA 693 246 31 311 6 733  -64,6% -87,6% +918,0% +2 068,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 152 -432 -568 27 12 599  -384,3% +31,6% -104,7% +46 707,4%
Taux d’imposition - - - - 0%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 50,3 91,7 42,1 81,3 268,7  +82,3% -54,1% +93,2% +230,5%
EBITDA par action 9,3 3,3 0,4 4,2 90,6  -64,6% -87,6% +918,0% +2 068,2%
Bénéfices par action -38,2 -4,6 -4,6 101,2 101,2  -87,9% 0% -2 289,2% 0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Actifs courants 33 309 10 204 21 967 24 206 26 210  -69,4% +115,3% +10,2% +8,3%
   dont Trésorerie 10 509 4 808 11 942 14 787 18 096  -54,2% +148,4% +23,8% +22,4%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 2 570 3 134 4 216 5 152 1 627  +21,9% +34,5% +22,2% -68,4%
   dont Stock 18 723 1 131 5 351 2 051 6 219  -94,0% +373,1% -61,7% +203,2%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 22 574 9 680 22 045 19 971 23 323  -57,1% +127,7% -9,4% +16,8%
Écart d'acquisitions - 807 - 3 450 -  - - - -
Biens incorporels 12 263 1 999 9 102 6 840 11 684  -83,7% +355,3% -24,9% +70,8%
Actifs totaux 109 132 58 324 86 879 77 888 103 227  -46,6% +49,0% -10,3% +32,5%
 
Passifs courants 22 075 7 931 12 624 10 429 11 392  -64,1% +59,2% -17,4% +9,2%
   dont Créances fournisseurs - 402 - 886 -  - - - -
   dont Dette à court terme 5 465 5 335 4 261 2 369 0  -2,4% -20,1% -44,4% -
Dette à long terme 38 501 25 033 39 022 28 792 29 505  -35,0% +55,9% -26,2% +2,5%
Passifs totaux 70 615 34 608 53 987 41 975 43 833  -51,0% +56,0% -22,2% +4,4%
 
Action ordinaire 2 325 2 324 2 328 2 328 2 331  0% +0,2% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 16 347 12 508 12 284 24 425 38 779  -23,5% -1,8% +98,8% +58,8%
Capitaux propres 18 672 17 424 17 492 28 578 45 625  -6,7% +0,4% +63,4% +59,7%
 
Dette portant intérets 43 966 30 368 43 283 31 161 29 505  -30,9% +42,5% -28,0% -5,3%
Dette nette 33 457 25 560 31 341 16 374 11 409  -23,6% +22,6% -47,8% -30,3%
Fonds de roulement 11 234 2 273 9 343 13 777 14 818  -79,8% +311,0% +47,5% +7,6%
Actions en circulation (en M) 74,3 74,3 74,3 74,3 74,3  +0% +0% 0% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Aker ASA (en MNOK)

  06/2020 12/2020 06/2021 12/2021 06/2022  06-12/20 12-06/21 06-12/21 12-06/22
Bénéfices nets -1 418 -2 122 -344 506 7 520  +49,7% -83,8% -247,3% +1 386,2%
 
Dépréciation 693 246 246 311 311  -64,6% 0% +26,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets -549 -177 -177 -463 -463  -67,8% 0% +161,3% 0%
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 1 039 1 441 1 441 -8 430 -8 430  +38,7% 0% -685,2% 0%
Flux opérationnel -235 1 166 1 166 -1 062 -1 062  -596,0% 0% -191,1% 0%
 
Dépenses d’investissement 535 1 155 1 155 1 067 1 067  +116,0% 0% -7,6% 0%
Investissements 450 115 115 873 873  -74,6% 0% +662,4% 0%
Flux d’investissement -43 -3 055 -3 055 -255 -255  +7 004,7% 0% -91,7% 0%
 
Dividendes payés 205 505 505 539 539  +146,1% 0% +6,7% 0%
Emprunts nets -490 2 040 2 040 51 51  -516,8% 0% -97,5% 0%
Flux de financement -644 5 594 5 594 2 625 2 625  -968,6% 0% -53,1% 0%
 
Variation nette de la trésorerie -755 3 567 3 567 1 655 1 655  -572,8% 0% -53,6% 0%
 
Free Cash Flow par action -10,4 0,1 0,1 -28,6 -28,6  -101,4% 0% -19 445,5% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.