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Apartment Investment and Management Company

Apartment Investment and Management (AIV.US, US03748R1014)

Aimco is a real estate investment trust focused on the ownership and management of quality apartment communities located in select markets in the United States. Aimco is one of the country's largest owners and operators of apartments, with ownership interests in 125 apartment communities in 17 states and the District of Columbia. Aimco common shares are traded on the New York Stock Exchange under the ticker symbol AIV and are included in the S&P 500.

Siège social : 4582 South Ulster Street, Denver, CO, United States, 80237

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Apartment Investment and Management

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Apartment Investment and Management Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
148 865 000 99,0% 0,8% 101,9% 2,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
30,1 714,3 839,3 3,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
34,9 USD masqué 36,4 37,1 24,5 55,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Apartment Investment and Management Company

Performance boursière ajustée des dividendes d’Apartment Investment and Management Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-5,8% -7,4% -10,9% +28,7% -32,7% -19,9% -18,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-14,6% +7,7% +24,1% +41,7% +58,0% +67,6% +63,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Apartment Investment and Management Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Apartment Investment and Management Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Terry Considine J.D. Chairman & CEO 72 Paul L. Beldin CPA Exec. VP & CFO 46
John E. Bezzant Exec. VP & Chief Investment Officer 57 Lisa R. Cohn Exec. VP, Gen. Counsel & Sec. 51
Keith M. Kimmel Exec. VP of Property Operations 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Apartment Investment and Management Company au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Apartment Investment and Management dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Apartment Investment and Management Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 16,0% 16,0%   1 Vanguard Real Estate Index Investor 4,4% 4,4%
2 Cohen & Steers 9,5% 25,4% 2 Cohen & Steers Real Estate Securities A 3,2% 7,6%
3 BlackRock 8,3% 33,8% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 10,4%
4 FMR 6,3% 40,1% 4 Vanguard Small Cap Index 2,5% 12,9%
5 State Street 5,6% 45,6% 5 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 14,9%
6 Principal Financial Group 5,1% 50,7% 6 Principal Real Estate Securities R5 1,8% 16,7%
7 Amvescap 4,8% 55,5% 7 Fidelity® Real Estate Income 1,7% 18,4%
8 Long Pond Capital LP 3,6% 59,1% 8 Fidelity US REIT Mother Fund 1,5% 19,9%
9 Daiwa Securities Group 3,3% 62,4% 9 Vanguard Small Cap Value Index Inv 1,5% 21,4%
10 Security Capital Research & Mgmt 3,2% 65,6% 10 Fidelity® Real Estate Investment Port 1,2% 22,7%
11 Geode Capital Management 2,2% 67,8% 11 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 23,7%
12 Citadel Advisors 1,8% 69,6% 12 Fidelity® 500 Index 0,9% 24,6%
13 CI Investments 1,6% 71,2% 13 DFA Real Estate Securities I 0,9% 25,5%
14 Dimensional Fund Advisors 1,6% 72,8% 14 Vanguard Institutional Index I 0,9% 26,4%
15 Renaissance Technologies 1,4% 74,2% 15 Cohen & Steers Realty Shares L 0,8% 27,2%
16 Northern Trust 1,4% 75,6% 16 Invesco Real Estate C 0,8% 28,0%
17 Bank of New York Mellon 1,3% 76,9% 17 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 28,8%
18 Charles Schwab Investment Management 1,2% 78,1% 18 CI Signature High Income 0,7% 29,4%
19 Duff & Phelps Inv Mgmt (IL) 1,0% 79,1% 19 Principal Global Real Estate Sec Instl 0,6% 30,0%
20 CenterSquare Investment Management 0,8% 79,8% 20 Cohen & Steers Instl Realty Shares 0,6% 30,7%

 

Graphique des profits et résultats d’Apartment Investment and Management Company

Fondamentaux d’Apartment Investment and Management Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 981 996 1 005 972 914  +1,5% +1,0% -3,3% -6,0%
EBITDA 750 988 876 1 282 1 053  +31,6% -11,3% +46,4% -17,9%
Résultat opérationnel 256 247 194 216 157  -3,7% -21,4% +11,2% -27,3%
Résultat net 236 418 307 657 466  +77,1% -26,5% +114,0% -29,0%
Free Cash Flow -177 -260 16 -186 -19  +46,9% -106,0% -1 290,1% -89,8%
Marge de FCF -18% -26% 2% -19% -2%  +44,8% -106,0% -1 330,5% -89,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 43% 39% - 2% 1%  -9,0% - - -66,5%
Capital investi 9 350 9 566 9 614 9 851 6 286  +2,3% +0,5% +2,5% -36,2%
Actions en circulation (en M) 151 152 152 151 148  +0,7% 0% -0,7% -2,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apartment Investment and Management Company

Ratio de profitabilité d’Apartment Investment and Management Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 63% 64% 65% 66% 66%  +1,3% +0,9% +2,2% -0,3%
Marge d’EBITDA 76% 99% 87% 132% 115%  +29,7% -12,2% +51,4% -12,6%
Marge opérationnelle 26% 25% 19% 22% 17%  -5,1% -22,1% +15,0% -22,7%
Marge bénéficiaire 24% 42% 31% 68% 51%  +74,5% -27,2% +121,2% -24,5%
Marge de FCF -18% -26% 2% -19% -2%  +44,8% -106,0% -1 330,5% -89,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,8% 5,0% 10,7% 7,2%  - -26,2% +114,7% -33,1%
Rentabilité financière (ROE) - 24,5% 17,8% 39,1% 26,8%  - -27,4% +120,0% -31,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Apartment Investment and Management Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,9 0,3 0,3 0,6  +144,1% -69,7% +15,7% +66,1%
Liquidité générale 0,4 0,5 0,3 0,2 0,5  +35,8% -49,6% -29,3% +162,4%
Dette nette sur EBITDA 10,1 7,7 8,9 6,3 4,1  -23,5% +15,2% -29,3% -34,8%
Dette sur actifs 126% 125% 131% 132% 66%  -0,8% +4,9% +0,7% -49,9%
Dette sur capitaux propres 476% 433% 478% 480% 253%  -9,0% +10,3% +0,3% -47,2%
Couverture par l’EBITDA 3,8 5,0 4,5 6,4 6,2  +33,8% -10,5% +42,0% -2,4%
   ∼ par l’EBIT 2,2 3,3 2,6 4,5 4,0  +49,8% -21,4% +72,1% -11,6%
   ∼ par le flux opérationel 1,8 1,9 2,0 2,0 2,2  +6,7% +5,3% -2,4% +12,3%
Coût de la dette - 2,5% 2,5% 2,5% 2,7%  - -2,3% +0,7% +7,0%

 

Graphique des dividendes d’Apartment Investment and Management Company

Ratios de distribution d’Apartment Investment and Management Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 236 418 307 657 466  +77,1% -26,5% +114,0% -29,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -177 -260 16 -186 -19  +46,9% -106,0% -1 290,1% -89,8%
Dividende payé -253 -252 -261 -275 -266  -0,2% +3,5% +5,6% -3,3%
Distribution sur résultat net 107% 60% 85% 42% 57%  -43,6% +40,9% -50,7% +36,2%
Distribution sur FCF -143% -97% 1 665% -148% -1 402%  -32,1% -1 815,4% -108,9% +849,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apartment Investment and Management Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Apartment Investment and Management Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 3 - 18 47 -  - - +154,4% -
Délai paiement clients (DSO) - 38 4 21 8  - -89,2% +403,8% -59,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 257 216 234 490  - -15,9% +8,2% +109,4%
Conversion de l’encaisse - -219 -193 -166 -481  - -11,5% -14,2% +190,2%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  +0% +3,5% -5,0% -14,8%
Frais généraux sur CP 26% 23% 25% 22% 21%  -10,2% +6,2% -9,4% -4,9%
Frais généraux sur CA 43% 42% 41% 39% 41%  -2,1% -2,5% -4,3% +5,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Apartment Investment and Management Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Apartment Investment and Management Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Apartment Investment and Management Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Apartment Investment and Management Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Apartment Investment and Management Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,41--0,41--0,41----
2019-2,02--0,39--0,39--0,39-
2018-0,39--0,39--0,39--0,39-
2017-0,37--0,37--0,37--0,37-
2016-0,34--0,34--0,34--0,34-
2015-0,29--0,31--0,31--0,31-
2014-0,27--0,27--0,27--0,27-
2013-0,25--0,25--0,25--0,25-
2012-0,19--0,19--0,21--0,21-
2011-0,12--0,12--0,12--0,12-
2010----0,10--0,10--0,10-
2009----0,10--0,10--0,100,10
2008----0,48-2,55--1,64-2,14
2007----0,46--0,46--0,462,01
2006----0,46--0,46--0,460,46
2005-0,46--0,46--0,46--0,460,46
2004-0,46--0,46--0,46--0,46-
2003-0,62--0,62--0,62--0,46-
20020,62---0,62--0,62--0,62-
20010,59---0,59--0,59-0,59--
2000----------0,53-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Apartment Investment and Management Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 981 996 1 005 972 914  +1,5% +1,0% -3,3% -6,0%
Charges d'exploitation -725 -749 -811 -757 -758  +3,3% +8,3% -6,8% +0,1%
   dont Coût des ventes -359 -357 -354 -329 -311  -0,7% -0,7% -7,2% -5,4%
   dont Frais généraux -419 -416 -409 -379 -377  -0,7% -1,6% -7,5% -0,4%
Résultat opérationnel 256 247 194 216 157  -3,7% -21,4% +11,2% -27,3%
Autres revenus/frais nets -12 6 -28 678 506  -151,6% -564,3% -2 503,7% -25,4%
Charge d'intérêt -200 -196 -195 -201 -169  -1,7% -0,9% +3,1% -15,9%
Résultat avant impôts 64 64 15 704 505  +0,6% -76,0% +4 470,5% -28,2%
Impôts sur les bénéfices -28 -25 -32 -13 -3  -8,4% +27,4% -59,5% -75,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
236 418 307 657 466  +77,1% -26,5% +114,0% -29,0%
 
EBITDA 750 988 876 1 282 1 053  +31,6% -11,3% +46,4% -17,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 146 150 190 212 156  +2,9% +26,9% +11,2% -26,4%
Taux d’imposition 43% 39% - 2% 1%  -9,0% - - -66,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Apartment Investment and Management Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 138 131 143 73 178  -4,8% +8,7% -49,1% +144,8%
   dont Trésorerie 138 131 143 73 178  -4,8% +8,7% -49,1% +144,8%
   dont Placements à CT 0 0 0 - -  - - - -
   dont Créances clients - 105 11 56 21  - -89,1% +387,3% -62,3%
   dont Stock 3 0 18 42 -  - - +136,1% -
Placements à long terme 81 91 95 96 280  +12,5% +4,8% +0,8% +191,2%
Biens corporels 5 529 5 755 5 630 5 723 6 019  +4,1% -2,2% +1,7% +5,2%
Écart d'acquisitions 39 39 38 38 38  -0,1% -4,0% 0% 0%
Biens incorporels 6 23 21 24 45  +287,8% -10,7% +14,2% +87,4%
Actifs totaux 6 144 6 233 6 079 6 190 6 829  +1,4% -2,5% +1,8% +10,3%
 
Passifs courants 355 249 537 387 361  -29,9% +115,7% -28,0% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 355 249 220 226 361  -29,9% -11,5% +2,7% +59,4%
   dont Dette à court terme 3 854 3 888 317 160 -  +0,9% -91,9% -49,4% -
Dette à long terme 3 873 3 885 7 634 7 991 4 506  +0,3% +96,5% +4,7% -43,6%
Passifs totaux 4 292 4 185 4 322 4 325 4 866  -2,5% +3,3% +0,1% +12,5%
 
Action ordinaire 2 2 2 1 1  +0,4% +0,2% -5,2% -0,1%
Bénéfices non répartis -2 597 -2 385 -2 367 -1 948 -1 722  -8,1% -0,8% -17,7% -11,6%
Capitaux propres 1 622 1 794 1 663 1 699 1 781  +10,6% -7,3% +2,2% +4,8%
 
Dettes portant intérets 7 727 7 772 7 951 8 151 4 506  +0,6% +2,3% +2,5% -44,7%
Actions en circulation (en M) 151 152 152 151 148  +0,7% 0% -0,7% -2,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Apartment Investment and Management Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 272 483 347 717 508  +77,7% -28,2% +106,5% -29,1%
 
Dépréciation 306 333 366 378 380  +8,7% +9,9% +3,2% +0,6%
Ajustements des bénéfices nets 88 -106 47 -320 -134  -220,1% -144,6% -780,4% -58,3%
Ajust. comptes débiteurs 1 -21 -13 -28 -26  -3 440,9% -35,3% +108,1% -6,5%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 360 378 394 396 374  +5,0% +4,3% +0,6% -5,5%
 
Dépenses d’investissement 537 637 378 583 393  +18,8% -40,6% +54,0% -32,5%
Investissements -0 -98 15 5 -277  +22 690,9% -115,0% -65,9% -5 638,5%
Flux d’investissement -171 -98 15 122 -205  -42,8% -115,0% +728,7% -268,6%
 
Dividendes payés -253 -252 -261 -275 -266  -0,2% +3,5% +5,6% -3,3%
Emprunts nets -247 37 202 69 360  -114,9% +451,8% -66,0% +422,0%
Flux de financement -167 -269 -393 -588 -64  +61,2% +45,9% +49,5% -89,1%
 
Variation nette de la trésorerie 22 10 16 -70 105  -52,1% +48,7% -550,0% -250,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Apartment Investment and Management Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 224 230 230 225 219  +2,5% +0,1% -2,4% -2,6%
Charges d'exploitation -184 -191 -193 -189 -187  +3,9% +1,2% -2,3% -1,1%
   dont Coût des ventes -76 -77 -79 -77 -75  +2,1% +1,7% -2,7% -1,9%
   dont Frais généraux -92 -94 -96 -13 -15  +1,6% +2,8% -86,6% +16,4%
Résultat opérationnel 40 39 37 36 32  -3,7% -5,2% -2,6% -10,4%
Autres revenus/frais nets 65 1 148 7 54  -97,8% +10 219,5% -95,3% +688,2%
Charge d'intérêt -40 -42 -46 -41 -49  +6,2% +9,1% -9,8% +18,1%
Résultat avant impôts 68 1 142 6 40  -98,7% +16 098,3% -95,9% +602,0%
Impôts sur les bénéfices -2 -3 -1 -3 -3  +69,5% -61,5% +171,0% -10,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
59 2 133 7 39  -96,6% +6 557,0% -95,0% +487,1%
 
EBITDA 200 140 -8 147 139  -29,7% -105,5% -2 010,7% -5,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 39 38 36 33 30  -1,9% -5,2% -8,8% -10,4%
Taux d’imposition 3% - 1% - 7%  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Apartment Investment and Management Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 66 93 178 375 443  +41,4% +90,6% +110,9% +18,1%
   dont Trésorerie 66 93 178 375 443  +41,4% +90,6% +110,9% +18,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - 21 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 92 93 280 286 293  +1,3% +201,7% +2,2% +2,4%
Biens corporels 5 719 6 051 6 019 6 026 6 008  +5,8% -0,5% +0,1% -0,3%
Écart d'acquisitions 38 38 38 38 38  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels - - 45 - -  - - - -
Actifs totaux 6 241 6 539 6 829 7 048 7 121  +4,8% +4,4% +3,2% +1,0%
 
Passifs courants 299 397 361 349 354  +32,7% -9,2% -3,2% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 299 397 361 349 354  +32,7% -9,2% -3,2% +1,3%
   dont Dette à court terme - - - - 348  - - - -
Dette à long terme 3 997 4 255 4 506 4 803 4 892  +6,4% +5,9% +6,6% +1,9%
Passifs totaux 4 297 4 652 4 866 5 152 5 246  +8,3% +4,6% +5,9% +1,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% 0% -0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis -1 742 -1 798 -1 722 -1 777 -1 799  +3,2% -4,2% +3,2% +1,2%
Capitaux propres 1 763 1 705 1 781 1 717 1 698  -3,3% +4,4% -3,5% -1,1%
 
Dettes portant intérets 3 997 4 255 4 506 4 803 5 241  +6,4% +5,9% +6,6% +9,1%
Actions en circulation (en M) 149 149 148 149 149  0% -0,7% +0,7% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Apartment Investment and Management Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 70 4 143 9 43  -94,3% +3 496,1% -93,7% +381,3%
 
Dépréciation 92 98 97 100 98  +6,1% -0,4% +3,4% -2,8%
Ajustements des bénéfices nets -354 -0 215 -0 1  -99,9% -84 040,2% -100,0% -3 292,9%
Ajust. comptes débiteurs -26 -26 -26 - -  0% 0% - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -11 7 21 -32 12  -170,3% +182,9% -251,6% -137,2%
Flux opérationnel 88 109 96 77 107  +22,9% -11,9% -19,1% +38,1%
 
Dépenses d’investissement 140 197 31 98 93  +41,0% -84,3% +215,8% -5,1%
Investissements -55 0 -278 -98 -62  -100,2% -250 182,0% -64,7% -36,7%
Flux d’investissement -55 -214 -189 -98 -62  +289,1% -11,3% -48,3% -36,7%
 
Dividendes payés -64 -63 -63 -67 -66  -1,4% -0,1% +5,2% -0,6%
Emprunts nets 37 190 243 296 113  +418,2% +27,4% +22,1% -61,8%
Flux de financement -166 132 178 218 23  -179,6% +34,8% +22,2% -89,5%
 
Variation nette de la trésorerie -132 27 84 197 68  -120,6% +209,2% +133,3% -65,7%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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