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Apartment Investment and Management Company (AIV.US)

Aimco is a real estate investment trust focused on the ownership and management of quality apartment communities located in select markets in the United States. Aimco is one of the country's largest owners and operators of apartments, with ownership interests in 132 communities in 17 states and the District of Columbia. Aimco common shares are traded on the New York Stock Exchange under the ticker symbol AIV, and are included in the S&P 500.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Apartment Investment and Management    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

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Valorisation et momentum7 d’Apartment Investment and Management Company    (US03748R1014)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
8,3 179,9 15,2 4,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,4 masqué 50,5 50,1 41,7 52,5

 

Graphique des profits et résultats d’Apartment Investment and Management Company

Fondamentaux7 d’Apartment Investment and Management Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 294 957 975 992 965  -26,1% +1,8% +1,8% -2,7%
EBITDA1 539 554 578 595 591  +2,8% +4,4% +2,9% -0,6%
Résultat opérationnel 269 256 247 230 216  -4,8% -3,7% -6,9% -6,1%
Résultat net 301 236 418 307 657  -21,7% +77,1% -26,5% +114,0%
Free Cash Flow -54 -14 22 25 48  -74,3% -259,9% +12,3% +92,2%
Marge de FCF -4% -1% 2% 3% 5%  -65,3% -257,0% +10,3% +97,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 6% 11% 4% 10% 2%  +88,7% -64,0% +140,3% -81,0%
Capital investi1 9 175 9 171 9 445 9 468 5 650  0% +3,0% +0,3% -40,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Apartment Investment and Management Company

Ratio de profitabilité7 d’Apartment Investment and Management Company    (US03748R1014)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 49% 62% 64% 64% 66%  +27,9% +2,3% +1,1% +2,6%
Marge d’EBITDA 42% 58% 59% 60% 61%  +39,0% +2,5% +1,0% +2,2%
Marge opérationnelle 21% 27% 25% 23% 22%  +28,7% -5,4% -8,5% -3,5%
Marge bénéficiaire 23% 25% 43% 31% 68%  +5,9% +73,9% -27,9% +119,9%
Marge de FCF -4% -1% 2% 3% 5%  -65,3% -257,0% +10,3% +97,5%
Rentabilité économique (ROA) - 3,9% 6,8% 5,0% 10,7%  - +75,1% -26,3% +114,7%
Rentabilité financière (ROE) - 17,5% 26,7% 19,1% 42,2%  - +52,1% -28,3% +120,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Apartment Investment and Management Company    (US03748R1014)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,06 0,15 0,27 0,19 0,37  +129,8% +83,2% -27,1% +90,6%
Liquidité générale 0,67 0,71 0,65 0,42 0,79  +6,3% -8,5% -35,5% +87,3%
Dette nette sur EBITDA 14,7 13,8 13,3 13,2 6,8  -5,9% -3,5% -1,0% -48,3%
Dette sur actifs 130% 126% 125% 130% 66%  -3,4% -1,0% +4,6% -49,5%
Dette sur capitaux propres 647% 527% 466% 516% 259%  -18,6% -11,6% +10,7% -49,8%
Couverture par l’EBITDA 2,3 2,8 2,9 3,1 2,9  +21,1% +6,1% +3,8% -3,6%
   ∼ par l’EBIT 1,1 1,3 1,3 1,2 1,1  +14,2% -2,1% -6,0% -9,0%
   ∼ par le flux opérationel 1,4 1,8 1,9 2,0 2,0  +31,9% +6,4% +5,1% -1,9%

 

Graphique des dividendes d’Apartment Investment and Management Company

Ratios de distribution7 d’Apartment Investment and Management Company    (US03748R1014)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 301 236 418 307 657  -21,7% +77,1% -26,5% +114,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) -54 -14 22 25 48  -74,3% -259,9% +12,3% +92,2%
Dividende payé -159 -195 -216 -234 -246  +22,7% +10,8% +8,2% +5,2%
Distribution sur résultat net 53% 83% 52% 76% 37%  +56,7% -37,4% +47,3% -50,8%
Distribution sur FCF -293% -1 399% 969% 933% 511%  +378,2% -169,3% -3,7% -45,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Apartment Investment and Management Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Apartment Investment and Management Company    (US03748R1014)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - 5 6 21  - - +28,3% +235,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - - 5 6 21  - - +28,3% +235,6%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -26,3% 0% +4,4% -4,4%
Frais généraux sur CP 5% 3% 3% 3% 3%  -31,8% -11,4% +1,2% +3,5%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 4% 5%  +9,9% -0,8% -8,3% +8,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

IH Score7 d’Apartment Investment and Management Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières ou immobilières.

F-Score Piotroski7 d’Apartment Investment and Management Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Apartment Investment and Management Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Apartment Investment and Management Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 1 294 957 975 992 965  -26,1% +1,8% +1,8% -2,7%
Charges d'exploitation -689 -701 -728 -762 -750  +1,8% +3,9% +4,8% -1,7%
   dont Coût des ventes -665 -362 -355 -355 -329  -45,6% -2,0% -0,1% -7,3%
   dont Frais généraux -57 -46 -47 -44 -46  -18,7% +1,0% -6,7% +6,0%
Résultat opérationnel 269 256 247 230 216  -4,8% -3,7% -6,9% -6,1%
Autres revenus/frais nets 72 -12 218 86 488  -116,3% -1 951,3% -60,3% +464,7%
Charge d'intérêt -235 -200 -196 -195 -201  -184,9% -1,7% -0,9% +3,1%
Résultat avant impôts 336 244 464 316 704  -27,3% +90,0% -31,9% +122,5%
Impôts sur les bénéfices -20 -28 -19 -31 -13  +37,3% -31,5% +63,7% -57,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
301 236 418 307 657  -21,7% +77,1% -26,5% +114,0%
 
EBITDA1 539 554 578 595 591  +2,8% +4,4% +2,9% -0,6%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 253 227 237 207 212  -10,2% +4,1% -12,4% +2,1%
Taux d’imposition1 6% 11% 4% 10% 2%  +88,7% -64,0% +140,3% -81,0%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Apartment Investment and Management Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 306 248 181 203 196  -18,9% -27,0% +11,8% -3,2%
   dont Trésorerie 29 51 61 77 37  +75,3% +20,6% +25,4% -52,0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients - - 13 17 56  - - +30,6% +226,6%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 77 81 89 95 96  +4,9% +9,5% +7,8% +0,8%
Biens corporels 5 473 5 529 5 765 5 630 5 723  +1,0% +4,3% -2,3% +1,7%
Écart d'acquisitions 45 44 38 38 38  -2,7% -13,9% 0% 0%
Biens incorporels 69 18 14 21 24  -74,0% -22,9% +51,4% +14,2%
Actifs totaux 6 097 6 119 6 233 6 079 6 190  +0,4% +1,9% -2,5% +1,8%
 
Passifs courants 457 349 278 482 249  -23,7% -20,2% +73,3% -48,3%
   dont Créances fournisseurs 42 36 37 36 -  -13,8% +1,5% -0,8% -
   dont Dette à court terme 4 140 3 854 3 888 4 091 -  -6,9% +0,9% +5,2% -
Dette à long terme 3 807 3 854 3 888 3 839 4 076  +1,2% +0,9% -1,2% +6,2%
Passifs totaux 4 567 4 267 4 185 4 322 4 325  -6,6% -1,9% +3,3% +0,1%
 
Action ordinaire 1 2 2 2 1  +6,8% +0,4% +0,2% -5,2%
Bénéfices non répartis - - - - -  - - - -
Capitaux propres 1 228 1 463 1 669 1 538 1 574  +19,2% +14,1% -7,8% +2,4%
 
Dettes portant intérets1 7 947 7 708 7 776 7 930 4 076  -3,0% +0,9% +2,0% -48,6%
Coût de la dette1 - 2,6% 2,5% 2,5% 3,3%  - -0,6% -2,3% +34,9%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Apartment Investment and Management Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 309 249 430 316 666  -19,6% +73,1% -26,6% +111,0%
 
Dépréciation 275 298 331 365 375  +8,4% +11,3% +10,1% +2,9%
Ajustements des bénéfices nets -252 -177 -363 -263 -628  -29,8% +105,1% -27,5% +138,8%
Ajust. comptes débiteurs 9 1 -22 -16 -28  -93,2% -3 701,6% -28,9% +75,7%
Ajust. des stocks 0 0 0 0 -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 321 360 377 392 396  +12,0% +4,6% +4,1% +1,1%
 
Dépenses d’investissement -376 374 354 367 348  -199,5% -5,3% +3,6% -5,1%
Investissements 26 -0 1 2 -  -101,6% -420,3% +9,6% -
Flux d’investissement 14 -171 -99 13 122  -1 349,4% -42,0% -113,1% +835,9%
 
Dividendes payés -159 -195 -216 -234 -246  +22,7% +10,8% +8,2% +5,2%
Emprunts nets -263 -247 37 202 95  -6,1% -114,9% +451,8% -53,0%
Flux de financement -362 -167 -284 -394 -588  -53,8% +69,9% +38,7% +49,4%
 
Variation nette de la trésorerie -27 22 -7 11 -70  -181,5% -130,2% -272,7% -714,0%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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