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Armada Hflr Pr

Armada Hflr Pr (AHH.US, US04208T1088)

Armada Hoffler (NYSE: AHH) is a vertically-integrated, self-managed real estate investment trust with over four decades of experience developing, building, acquiring, and managing high-quality retail, office, and multifamily properties located primarily in the Mid-Atlantic and Southeastern United States. The Company also provides general construction and development services to third-party clients, in addition to developing and building properties to be placed in their stabilized portfolio. Founded in 1979 by Daniel A. Hoffler, Armada Hoffler has elected to be taxed as a REIT for U.S. federal income tax purposes.

Siège social : 222 Central Park Avenue, Virginia Beach, VA, United States, 23462-3039

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Armada Hflr Pr

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Armada Hflr Pr

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
66 793 200 97,9% 2,0% 90,3% 1,8 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
32,9 45,9 6,9 1,7 12,6 3,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 1% 0,9% 1,9% 20,8% -84,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
10,4 USD 11,7 11,2 11,4 9,5 12,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Armada Hflr Pr

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Armada Hflr Pr

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+4,2% -13,2% -14,2% +5,2% -3,2% -19,8% -0,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+26,3% -12,2% +5,7% +12,4% +42,2% +63,3% +85,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Armada Hflr Pr

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 2 0 1 1 0 11,7

 

Équipe de direction d’Armada Hflr Pr

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Daniel A. Hoffler Executive Chairman of the Board 76 Louis S. Haddad Vice Chairman & CEO 66
Shawn J. Tibbetts President & COO 42 Matthew T. Barnes-Smith CFO, Treasurer, Corporate Secretary & Principal Financial Officer and Principal Accounting Officer 38
Eric E. Apperson President of Construction & Development 60 Shelly R. Hampton President of Asset Management 56
Chelsea D. Forrest Director of Corporate Communications, Investor Relations & Marketing - William Christopher Harvey Executive Vice President of Construction & Business Development 50
John C. Davis Executive Vice President of Construction 64 Alan R. Hunt Executive Vice President of Construction 64

 

Opérations d’initiés récentes pour Armada Hflr Pr (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Dennis H Gartman Director Achat 4 500 $10,37 $46 665
12/03/2024 George F Allen Director Achat 1 716 $10,64 $18 258
04/01/2024 A Russell Kirk Director Achat 715 $12,26 $8 766
04/01/2024 Eric E Apperson Insider Achat 1 203 $12,18 $14 653
05/10/2023 A Russell Kirk Director Achat 851 $10,11 $8 604
05/10/2023 Eric E Apperson Insider Achat 1 408 $10,21 $14 376
06/07/2023 A Russell Kirk Director Achat 710 $11,92 $8 463
06/07/2023 Eric E Apperson Insider Achat 1 201 $11,77 $14 136
06/04/2023 A Russell Kirk Director Achat 693 $11,71 $8 115
06/04/2023 Eric E Apperson Insider Achat 1 145 $11,84 $13 557
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARMADA HFLR PR$155 592

 

Présence d’Armada Hflr Pr dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Armada Hflr Pr

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Fondamentaux d’Armada Hflr Pr (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 257 384 284 454 668  +49,2% -26,0% +59,9% +47,0%
EBITDA 101 93 115 137 165  -8,2% +23,9% +18,7% +20,4%
Résultat opérationnel 63 49 63 81 67  -22,8% +28,6% +29,4% -17,8%
Résultat net 22 22 14 82 -  +0,9% -36,2% +492,7% -
Free Cash Flow -191 28 43 -96 68  -114,5% +53,7% -325,9% -170,3%
Marge de FCF -74% 7% 15% -21% 10%  -109,7% +107,5% -241,3% -147,8%
ROIC - 3% 3% 4% 3%  - +24,3% +24,4% -30,9%
CROIC - 2% 2% -5% 4%  - +51,9% -310,9% -169,2%
Taux d’imposition 2% 1% 3% 0% 15%  -50,1% +289,1% -95,2% +10 073,4%
Capital investi 1 673 1 790 1 713 2 039 1 770  +7,1% -4,4% +19,1% -13,2%
Actions en circul. (en M) 53,1 78,3 60,6 88,2 88,3  +47,4% -22,6% +45,4% +0,2%
EBITDA par action 1,9 1,2 1,9 1,6 1,9  -37,7% +60,0% -18,4% +20,2%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,2 0,9 -  -31,5% -17,6% +307,6% -
Free Cash Flow par action -3,6 0,4 0,7 -1,1 0,8  -109,8% +98,4% -255,4% -170,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Armada Hflr Pr

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Ratio de profitabilité d’Armada Hflr Pr

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 31% 45% 34% 14%  -26,2% +47,2% -24,4% -59,2%
Marge d’EBITDA 39% 24% 41% 30% 25%  -38,5% +67,4% -25,8% -18,1%
Marge opérationnelle 25% 13% 22% 18% 10%  -48,2% +73,7% -19,0% -44,1%
Marge bénéficiaire 8% 6% 5% 18% -  -32,3% -13,8% +270,7% -
Marge de FCF -74% 7% 15% -21% 10%  -109,7% +107,5% -241,3% -147,8%
Rentabilité économique (ROA) - 1,2% 0,7% 3,9% -  - -38,4% +446,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 3,1% 1,8% 9,8% -  - -41,4% +440,9% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 4% 3%  - +24,3% +24,4% -30,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 2% 2% -5% 4%  - +51,9% -310,9% -169,2%

 

Ratios de solvabilité d’Armada Hflr Pr

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 3,4 3,1 2,0 2,7 0,4  -9,7% -35,0% +34,0% -86,5%
Liquidité générale 3,5 3,2 2,8 2,2 0,7  -7,9% -13,3% -21,6% -67,9%
Dette nette sur EBITDA 9,7 10,7 7,8 7,4 7,1  +10,6% -27,3% -4,4% -4,5%
Dette sur actifs 56% 54% 48% 51% 47%  -4,3% -10,8% +5,2% -7,7%
Dette sur capitaux propres 155% 137% 120% 126% 209%  -12,0% -12,4% +5,0% +66,5%
Couverture par l’EBITDA 3,2 3,0 3,4 3,4 3,1  -7,3% +13,5% +1,4% -10,9%
   ∼ par l’EBIT 2,0 1,6 1,8 2,0 1,2  -22,0% +17,7% +10,6% -39,1%
   ∼ par le flux opérationel 2,2 2,9 2,7 2,9 1,7  +36,0% -8,5% +9,5% -41,6%
Coût de la dette - 3,0% 3,4% 3,8% 4,6%  - +13,9% +11,3% +19,7%

 

Graphique des dividendes d’Armada Hflr Pr

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Ratios de distribution d’Armada Hflr Pr

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 22 22 14 82 -  +0,9% -36,2% +492,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -191 28 43 -96 68  -114,5% +53,7% -325,9% -170,3%
Dividende payé -62 -48 -59 -73 -80  -22,6% +23,3% +23,6% -210,8%
Distribution sur résultat net 285% 218% 422% 88% -  -23,3% +93,3% -79,1% -
Distribution sur FCF -32% 172% 138% -75% 119%  -633,4% -19,7% -154,7% -257,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Armada Hflr Pr

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Armada Hflr Pr

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 4 2 -7 88 -  -54,9% -527,9% -1 383,1% -
Délai paiement clients (DSO) 311 193 224 198 76  -38,1% +16,1% -11,5% -61,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 101 146 117 116  - +44,0% -19,5% -1,3%
Conversion de l’encaisse - 93 71 168 -39  - -23,5% +136,2% -123,3%
Rotation des actifs 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3  +40,4% -26,8% +38,2% +28,6%
Frais généraux sur CP 2% 2% 2% 2% 3%  -9,8% +9,9% -7,4% +82,3%
Frais généraux sur CA 5% 3% 5% 3% 3%  -30,2% +52,9% -32,8% -21,4%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Armada Hflr Pr

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,3
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0  +0,5 +0,5 -1 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 0 1  +0,5 -0,5 +1 0,58
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Armada Hflr Pr

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
F_SCORE 2 5 6 5 4  +3 +1 -1 -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Armada Hflr Pr

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 -0,1  -12,7% +6,8% -26,4% -178,7%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1  -0,8% +24,4% -22,4% +27,4%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -27,3% +27,2% +11,9% -28,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,5  - - - -
Critère X5 0,1 0,2 0,1 0,2 0,3  +40,4% -26,8% +38,2% +28,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,6  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Armada Hflr Pr Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis American Assets Trust 1,5 6,2% 1,3 18,5 21,9 7,6 14,2
États-Unis Safehold 1,4 3,5% 0,8 13,3 20,6 14,3 18,6
Belgique Xior Student Housing 1,1 4,4% 0,6 12,4 28,0 9,9 12,7
États-Unis Armada Hflr Pr 0,8 8,0% 1,0 45,9 10,4 3,1 12,6
Royaume-Uni BMO Commercial Property Trust 0,7 6,3% 0,9 15,0 81,4 9,7 -
Belgique Intervest Offices - Ware 0,6 4,9% 0,2 12,2 20,7 15,1 21,3
Espagne Lar Espana Real Estate 0,6 11,1% 1,5 8,9 7,2 3,8 7,1
  Médiane 1,7 6,3% 1,0 13,6   9,0 14,5  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Armada Hflr Pr

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Dividendes par action détachés par Armada Hflr Pr (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,21---------
2023--0,19--0,20--0,20--0,20
2022--0,17--0,17--0,19--0,19
2021--0,15--0,16--0,16--0,17
2020--0,22-----0,11--0,11
2019--0,21--0,21--0,21--0,21
2018--0,20--0,20--0,20--0,20
2017--0,19--0,19--0,19--0,19
2016--0,18--0,18--0,18--0,36
2015--0,17--0,17--0,17--0,17
2014--0,16--0,16--0,16--0,16
2013-----0,08--0,16--0,16

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Armada Hflr Pr (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 257 384 284 454 668  +49,2% -26,0% +59,9% +47,0%
Charges d'exploitation -67 -74 -84 -90 -26  +9,5% +13,5% +8,0% -71,5%
   dont Coût des ventes -151 -267 -156 -300 -575  +76,7% -41,3% +91,7% +91,8%
   dont Frais généraux -12 -13 -15 -16 -18  +4,1% +13,2% +7,4% +15,5%
Résultat opérationnel 63 49 63 81 67  -22,8% +28,6% +29,4% -17,8%
Autres revenus/frais nets -31 -12 -38 19 -58  -61,5% +214,8% -149,1% -409,4%
Charge d'intérêt -31 -31 -34 -40 -54  -1,0% +9,2% +17,0% +35,1%
Résultat avant impôts 32 37 25 100 9  +15,5% -32,6% +303,9% -91,0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 -1 0 -1  -42,4% +162,2% -80,5% -1 016,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
22 22 14 82 -  +0,9% -36,2% +492,7% -
 
EBITDA 101 93 115 137 165  -8,2% +23,9% +18,7% +20,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 62 48 61 81 57  -22,2% +25,7% +33,2% -29,8%
Taux d’imposition 2% 1% 3% 0% 15%  -50,1% +289,1% -95,2% +10 073,4%
 
Chiffre d’affaires par action 4,8 4,9 4,7 5,1 7,6  +1,2% -4,4% +9,9% +46,8%
EBITDA par action 1,9 1,2 1,9 1,6 1,9  -37,7% +60,0% -18,4% +20,2%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,2 0,9 -  -31,5% -17,6% +307,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Armada Hflr Pr (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 264 254 295 298 329  -3,9% +16,2% +1,0% +10,4%
   dont Trésorerie 39 41 35 48 30  +4,5% -14,0% +36,6% -37,3%
   dont Placements à CT 0 0 3 72 -  +260,0% +3 151,1% +2 360,1% -
   dont Créances clients 219 203 174 246 140  -7,7% -14,0% +41,5% -43,3%
   dont Stock 1 1 -3 72 -  -20,2% -351,2% -2 560,1% -
Placements à long terme 1 2 13 72 142  +53,6% +465,5% +467,5% +97,3%
Biens corporels 1 382 1 504 1 516 1 683 -  +8,9% +0,8% +11,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 69 58 62 104 109  -15,4% +6,7% +67,4% +5,1%
Actifs totaux 1 805 1 917 1 938 2 242 2 563  +6,2% +1,1% +15,7% +14,3%
 
Passifs courants 76 80 107 138 474  +4,3% +34,1% +28,8% +243,8%
   dont Créances fournisseurs 71 74 61 120 159  +3,6% -17,6% +98,0% +32,4%
   dont Dette à court terme 13 20 15 67 74  +52,3% -24,3% +343,3% +9,9%
Dette à long terme 1 004 1 014 918 1 068 1 124  +1,0% -9,5% +16,4% +5,2%
Passifs totaux 1 149 1 160 1 158 1 338 1 758  +0,9% -0,2% +15,5% +31,3%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +5,0% +6,6% +7,5% -1,3%
Bénéfices non répartis -107 -112 -141 -127 -185  +5,3% +25,8% -10,2% +45,6%
Capitaux propres 655 757 780 904 573  +15,5% +3,0% +15,9% -36,7%
 
Dette portant intérets 1 017 1 034 933 1 135 1 198  +1,6% -9,8% +21,7% +5,5%
Dette nette 978 993 895 1 015 1 167  +1,5% -9,9% +13,5% +15,0%
Fonds de roulement 188 174 188 160 -144  -7,3% +8,0% -14,8% -190,0%
Actions en circulation (en M) 53,1 78,3 60,6 88,2 88,3  +47,4% -22,6% +45,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Armada Hflr Pr (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 32 37 25 100 8  +14,6% -31,1% +292,7% -91,7%
 
Dépréciation 38 44 53 56 98  +15,8% +18,8% +5,9% +76,0%
Ajustements des bénéfices nets -2 -4 1 -61 -  +68,5% -134,9% -4 406,4% -
Ajust. comptes débiteurs -33 -16 17 -65 -14  -52,2% -205,9% -488,8% -78,8%
Ajust. des stocks -23 -8 16 -73 -65  -63,9% -288,4% -567,7% -10,7%
Autres flux opérationnels 20 14 -24 63 -  -30,9% -281,0% -355,9% -
Flux opérationnel 68 91 91 117 92  +34,6% +0% +28,2% -21,1%
 
Dépenses d’investissement 259 63 49 213 25  -75,5% -23,4% +338,1% -88,4%
Investissements -52 -19 -15 -82 -228  -63,1% -19,9% +429,8% +178,5%
Flux d’investissement -295 -26 -58 -33 -  -91,1% +119,7% -42,3% -
 
Dividendes payés 62 48 59 73 -80  -22,6% +23,3% +23,6% -210,8%
Emprunts nets 151 -123 -32 -53 -  -181,7% -73,9% +66,1% -
Flux de financement 247 -58 -44 -72 123  -123,5% -25,1% +65,8% -270,9%
 
Variation nette de la trésorerie 20 7 -10 11 -22  -64,9% -245,8% -214,4% -290,0%
 
Free Cash Flow par action -3,6 0,4 0,7 -1,1 0,8  -109,8% +98,4% -255,4% -170,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Armada Hflr Pr (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 152 144 166 166 191  -4,9% +15,1% +0% +15,1%
Charges d'exploitation -22 -24 -24 -28 -16  +12,0% +0,4% +14,3% -43,8%
   dont Coût des ventes -112 -100 -118 -117 -180  -10,9% +18,9% -1,4% +53,9%
   dont Frais généraux -4 -5 -4 -4 -4  +55,1% -25,6% +5,8% +1,2%
Résultat opérationnel 25 20 24 22 -4  -18,0% +16,9% -6,0% -118,5%
Autres revenus/frais nets -10 -15 6 3 -16  +43,6% -138,5% -51,4% -697,1%
Charge d'intérêt -11 -12 -14 -15 -16  +12,5% +10,8% +13,3% +6,4%
Résultat avant impôts 15 6 15 9 -21  -61,4% +171,6% -42,6% -335,5%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -3 860,0% +78,7% -7,7% +59,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
9 2 9 4 -  -79,4% +392,6% -54,8% -
 
EBITDA 39 35 39 39 32  -10,6% +11,9% +0,1% -18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 20 23 22 -4  -20,7% +18,3% -7,3% -118,5%
Taux d’imposition 0% 3% 2% 4% -  +9 651,2% -34,2% +60,8% -
 
Chiffre d’affaires par action 1,7 1,6 2,4 1,9 2,2  -5,0% +49,7% -24,1% +16,8%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,6 0,4 0,4  -10,7% +45,5% -24,1% -17,7%
Bénéfices par action 0,1 - 0,1 - -  -79,4% +540,9% -65,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Armada Hflr Pr (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 298 275 232 250 329  -7,7% -15,8% +7,9% +31,6%
   dont Trésorerie 48 34 34 33 30  -29,8% +0,7% -4,1% -7,6%
   dont Placements à CT 72 21 25 40 -  -70,4% +16,8% +60,2% -
   dont Créances clients 246 239 196 215 140  -3,0% -18,0% +9,9% -35,1%
   dont Stock 72 -21 -25 -40 -  -129,6% +16,8% +60,2% -
Placements à long terme 72 93 102 126 142  +29,3% +10,0% +22,8% +13,0%
Biens corporels 1 683 1 619 1 807 1 926 -  -3,8% +11,7% +6,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 104 100 131 127 -  -3,7% +31,2% -3,2% -
Actifs totaux 2 242 2 232 2 471 2 533 2 563  -0,5% +10,7% +2,5% +1,2%
 
Passifs courants 138 113 145 163 474  -18,1% +28,4% +12,3% +191,0%
   dont Créances fournisseurs 120 96 127 140 159  -20,1% +31,7% +10,3% +14,0%
   dont Dette à court terme 67 111 160 206 74  +65,5% +44,1% +28,7% -64,2%
Dette à long terme 1 068 1 190 1 265 1 322 1 124  +11,4% +6,2% +4,5% -15,0%
Passifs totaux 1 338 1 358 1 589 1 666 1 758  +1,5% +17,0% +4,8% +5,5%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,3% 0% 0% -1,6%
Bénéfices non répartis -127 -138 -142 75 -185  +8,7% +3,1% -152,5% -347,6%
Capitaux propres 904 874 882 867 573  -3,3% +0,9% -1,7% -33,9%
 
Dette portant intérets 1 135 1 302 1 425 1 528 1 198  +14,6% +9,5% +7,2% -21,6%
Dette nette 1 015 1 246 1 366 1 455 1 167  +22,8% +9,6% +6,6% -19,8%
Fonds de roulement 160 162 87 87 -144  +1,3% -46,5% +0,5% -265,2%
Actions en circulation (en M) 88,3 88,4 67,9 89,6 88,3  +0,1% -23,1% +31,9% -1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Armada Hflr Pr (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 15 5 15 7 -15  -62,7% +174,8% -53,4% -319,4%
 
Dépréciation 14 14 15 17 36  +2,4% +7,7% +12,3% +105,2%
Ajustements des bénéfices nets -3 5 -5 -2 -  -280,0% -218,4% -63,5% -
Ajust. comptes débiteurs -25 -30 -30 -3 -4  +16,6% 0% -91,6% +64,4%
Ajust. des stocks -24 7 -32 -3 -37  -127,3% -576,5% -90,9% +1 179,4%
Autres flux opérationnels 31 26 26 13 -  -15,2% 0% -50,7% -
Flux opérationnel 39 13 27 38 20  -66,2% +109,9% +38,0% -47,9%
 
Dépenses d’investissement 213 15 16 65 9  -92,8% +2,8% +313,7% -86,7%
Investissements 86 -35 -35 -23 -60  -140,9% -0,9% -33,0% +157,2%
Flux d’investissement -33 -51 -52 -177 -  +54,5% +1,1% +241,7% -
 
Dividendes payés 20 20 20 20 -21  +0% +0,2% +3,3% -201,5%
Emprunts nets 25 44 45 57 -  +76,0% +1,3% +27,4% -
Flux de financement 4 23 24 35 40  +408,3% +5,6% +45,6% +14,0%
 
Variation nette de la trésorerie -8 -15 0 -1 -5  +100,4% -97,8% +222,1% +343,1%
 
Free Cash Flow par action -2,0 - 0,2 -0,3 0,1  -98,7% -789,7% -275,5% -141,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.