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Agfa-Gevaert (AGFB.BR, BE0003755692)

Agfa-Gevaert NV develops, produces, and distributes various analog and digital imaging systems, and IT solutions worldwide. The company operates through three segments: Agfa Graphics, Agfa HealthCare, and Agfa Specialty Products. The Agfa Graphics segment provides integrated prepress solutions, including computer to-plate systems and printing plates; and color management, workflow automation, and security design software for commercial, newspaper, and packaging printers. It also supplies a range of wide-format digital printing solutions to sign and display companies; offers print engines; and develops and manufactures inkjet inks and fluids for various industrial inkjet printing applications. The Agfa HealthCare segment provides diagnostic imaging and healthcare ray films, hardcopy film and printers, IT solutions for hospitals and care centers. It offers X-digital radiography equipment, and image …

Siège social : Septestraat 27, Mortsel, Belgium, 2640

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende d’Agfa-Gevaert

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum d’Agfa-Gevaert NV

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
- 7,4 - 10,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
3,7 masqué 3,7 4,1 2,9 4,9
1 mois 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans
-2,7% -21,7% +3,4% +14,2% +45,1% -17,9%

 

Équipe de direction d’Agfa-Gevaert NV

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Pascal Juery Pres & CEO 55 Dirk De Man Chief Financial Officer -
Wilfried Van Lishout Compliance Officer & Company Sec. 56 Viviane Dictus Director of Corp. Communications -
Stefaan Vanhooren Pres of Offset Solutions 56      

 

Présence d’Agfa-Gevaert dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Agfa-Gevaert NV

Fondamentaux d’Agfa-Gevaert NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 646 2 537 2 443 2 247 2 239  -4,1% -3,7% -8,0% -0,4%
EBITDA 196 268 218 150 108  +36,7% -18,7% -31,2% -28,0%
Résultat opérationnel 144 215 170 90 14  +49,3% -20,9% -47,1% -84,4%
Résultat net 62 70 37 -24 -53  +12,9% -47,1% -164,9% +120,8%
Free Cash Flow 114 98 -6 -84 85  -14,0% -106,1% +1 300,0% -201,2%
Marge de FCF 4% 4% 0% -4% 4%  -10,3% -106,4% +1 422,1% -201,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 30% - - -  +65,5% - - -
Capital investi 409 326 361 537 409  -20,3% +10,7% +48,8% -23,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Agfa-Gevaert NV

Ratio de profitabilité d’Agfa-Gevaert NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 32% 34% 33% 32% 33%  +6,2% -1,4% -4,6% +2,5%
Marge d’EBITDA 7% 11% 9% 7% 5%  +42,6% -15,5% -25,2% -27,7%
Marge opérationnelle 5% 8% 7% 4% 1%  +55,7% -17,9% -42,4% -84,4%
Marge bénéficiaire 2% 3% 2% -1% -2%  +17,8% -45,1% -170,5% +121,6%
Marge de FCF 4% 4% 0% -4% 4%  -10,3% -106,4% +1 422,1% -201,6%
Rentabilité économique (ROA) - 2,9% 1,6% -1,0% -2,3%  - -45,2% -164,7% +117,9%
Rentabilité financière (ROE) - 31,6% 15,1% -9,1% -31,6%  - -52,2% -160,3% +247,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Agfa-Gevaert NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,0 0,9 0,8 0,8 1,0  -12,7% -4,4% -9,2% +32,6%
Liquidité générale 1,7 1,8 1,8 1,8 1,6  +3,2% +1,7% -0,2% -10,9%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -0,1 0,1 1,0 2,0  -127,7% -200,6% +1 062,7% +111,2%
Dette sur actifs 8% 5% 4% 12% 14%  -37,4% -18,4% +212,6% +18,0%
Dette sur capitaux propres 79% 52% 31% 113% 393%  -35,0% -39,4% +261,6% +247,3%
Couverture par l’EBITDA 15,1 29,8 27,3 13,6 10,8  +97,5% -8,5% -50,0% -20,8%
   ∼ par l’EBIT 11,1 21,8 20,3 8,2 1,4  +96,6% -7,0% -59,6% -82,9%
   ∼ par le flux opérationel 11,5 15,8 5,0 -4,0 12,3  +37,7% -68,3% -180,0% -407,5%
Coût de la dette - 6,2% 8,1% 5,9% 3,3%  - +31,8% -27,0% -44,8%

 

Graphique des dividendes d’Agfa-Gevaert NV

Ratios de distribution d’Agfa-Gevaert NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 62 70 37 -24 -53  +12,9% -47,1% -164,9% +120,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 114 98 -6 -84 85  -14,0% -106,1% +1 300,0% -201,2%
Dividende payé - - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Agfa-Gevaert NV

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Agfa-Gevaert NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 104 105 109 119 105  +1,3% +4,0% +8,7% -11,1%
Délai paiement clients (DSO) 89 71 75 68 107  -20,5% +6,0% -9,2% +57,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 48 49 51 58  - +1,6% +4,3% +14,0%
Conversion de l’encaisse - 127 135 135 154  - +6,0% +0,3% +13,7%
Rotation des actifs 1,1 1,1 1,1 0,9 1,0  -2,1% +1,4% -13,2% +2,8%
Frais généraux sur CP 242% 238% 184% 196% 572%  -1,7% -22,7% +6,5% +192,5%
Frais généraux sur CA 21% 20% 21% 22% 21%  -3,3% +2,6% +6,1% -3,3%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Agfa-Gevaert NV

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski d’Agfa-Gevaert NV

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Agfa-Gevaert NV

Sociétés possiblement comparables à Agfa-Gevaert NV Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par Agfa-Gevaert NV (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2010---------0,29--
2008----0,49-------
2007---0,34--------
2006---0,34--0,26-----
2005---0,41--------
2004---0,340,32-------
2003---0,34--------
2002----0,161,24------
2001---0,31-1,16------

 

Comptes de résultat simplifiés d’Agfa-Gevaert NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 646 2 537 2 443 2 247 2 239  -4,1% -3,7% -8,0% -0,4%
Charges d'exploitation -2 502 -2 322 -2 273 -2 156 -2 225  -7,2% -2,1% -5,1% +3,2%
   dont Coût des ventes -1 804 -1 680 -1 629 -1 533 -1 510  -6,9% -3,0% -5,9% -1,5%
   dont Frais généraux -551 -511 -505 -493 -475  -7,3% -1,2% -2,4% -3,7%
Résultat opérationnel 144 215 170 90 14  +49,3% -20,9% -47,1% -84,4%
Autres revenus/frais nets -57 -37 -28 -45 -39  -35,1% -24,3% +60,7% -13,3%
Charge d'intérêt -13 -9 -8 -11 -10  -169,2% -11,1% +37,5% -190,9%
Résultat avant impôts 87 115 98 19 -25  +32,2% -14,8% -80,6% -231,6%
Impôts sur les bénéfices -16 -35 -53 -34 -28  +118,8% +51,4% -35,8% -17,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
62 70 37 -24 -53  +12,9% -47,1% -164,9% +120,8%
 
EBITDA 196 268 218 150 108  +36,7% -18,7% -31,2% -28,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 118 150 170 90 14  +27,3% +13,7% -47,1% -84,4%
Taux d’imposition 18% 30% - - -  +65,5% - - -

 

Comptes de bilan simplifiés d’Agfa-Gevaert NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 1 338 1 286 1 248 1 348 1 234  -3,9% -3,0% +8,0% -8,5%
   dont Trésorerie 123 129 68 141 107  +4,9% -47,3% +107,4% -24,1%
   dont Placements à CT - 4 - - -  - - - -
   dont Créances clients 647 493 503 420 657  -23,8% +2,0% -16,5% +56,4%
   dont Stock 512 483 487 498 436  -5,7% +0,8% +2,3% -12,4%
Placements à long terme 16 14 14 11 12  -12,5% 0% -21,4% +9,1%
Biens corporels 214 198 190 174 252  -7,5% -4,0% -8,4% +44,8%
Écart d'acquisitions 529 533 509 523 492  +0,8% -4,5% +2,8% -5,9%
Biens incorporels 93 88 80 92 74  -5,4% -9,1% +15,0% -19,6%
Actifs totaux 2 402 2 352 2 233 2 367 2 294  -2,1% -5,1% +6,0% -3,1%
 
Passifs courants 771 718 685 741 761  -6,9% -4,6% +8,2% +2,7%
   dont Créances fournisseurs 202 219 220 217 232  +8,4% +0,5% -1,4% +6,9%
   dont Dette à court terme 44 37 39 66 101  -15,9% +5,4% +69,2% +53,0%
Dette à long terme 137 74 47 219 225  -46,0% -36,5% +366,0% +2,7%
Passifs totaux 2 134 2 100 1 926 2 077 2 164  -1,6% -8,3% +7,8% +4,2%
 
Action ordinaire 187 187 187 187 187  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 771 841 878 854 803  +9,1% +4,4% -2,7% -6,0%
Capitaux propres 228 215 275 252 83  -5,7% +27,9% -8,4% -67,1%
 
Dettes portant intérets 181 111 86 285 326  -38,7% -22,5% +231,4% +14,4%

 

Flux de trésorerie simplifiés d’Agfa-Gevaert NV (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 62 70 37 -24 -53  +12,9% -47,1% -164,9% +120,8%
 
Dépréciation 52 72 56 60 94  +38,5% -22,2% +7,1% +56,7%
Ajustements des bénéfices nets 91 73 235 240 268  -19,8% +221,9% +2,1% +11,7%
Ajust. comptes débiteurs 31 25 -38 -4 11  -19,4% -252,0% -89,5% -375,0%
Ajust. des stocks 5 34 -26 -57 50  +580,0% -176,5% +119,2% -187,7%
Autres flux opérationnels -82 -94 -207 -274 -253  +14,6% +120,2% +32,4% -7,7%
Flux opérationnel 149 142 40 -44 123  -4,7% -71,8% -210,0% -379,5%
 
Dépenses d’investissement 35 44 46 40 38  +25,7% +4,5% -13,0% -5,0%
Investissements - -30 -40 -57 1  - +33,3% +42,5% -101,8%
Flux d’investissement -34 -30 -41 -57 -28  -11,8% +36,7% +39,0% -50,9%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -137 -72 -23 192 -116  -47,4% -68,1% -934,8% -160,4%
Flux de financement -187 -108 -55 175 -131  -42,2% -49,1% -418,2% -174,9%
 
Variation nette de la trésorerie -72 4 -56 74 -37  -105,6% -1 500,0% -232,1% -150,0%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

6 mois  idem avec 6×21 = 126 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

2 ans  idem avec 2×12×21 = 504 séances boursières

5 ans  idem avec 5×12×21 = 1260 séances boursières

10 ans  idem avec 10×12×21 = 2520 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.