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Air France-KLM SA

Air France-KLM (AF.PA, FR0000031122)

Air France-KLM SA, together with its subsidiaries, provides passenger and cargo transportation services on scheduled flights in Metropolitan France, Benelux, rest of Europe, and internationally. The company operates through Network, Maintenance, Transavia, and Other segments. It also offers airframe and engine maintenance services; component support services comprising electronic, mechanical, pneumatic, hydraulic, etc.; and other services, as well as operates point-to-point flights to/from the Netherlands and France. As of December 31, 2021, it operated a fleet of 332 aircraft. The company was founded in 1919 and is headquartered in Paris, France.

Siège social : 2, rue Robert Esnault-Pelterie, Paris, France, 75007

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Air France-KLM

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Air France-KLM SA

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 569 330 000 73,3% 52,8% 6,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
7,3 16,7 0,2 10,0 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1,3 EUR masqué 1,4 2,8 1,1 4,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Air France-KLM SA

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Air France-KLM SA

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-12,0% -8,4% +14,6% -68,3% -70,1% -54,7% -86,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-84,6% -90,4% -72,6% -78,6% -81,1% -82,8% -75,0%

 

Équipe de direction d’Air France-KLM SA

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Benjamin M. Smith CEO & Director 51 Steven Zaat Chief Financial Officer -
Eric Schramm Exec. VP of Operations and Accountable Mang. 63 Olivier Gall Head of Investor Relations -
Jean-Christophe Lalanne Exec. VP of Information Technology 60 Henri de Peyrelongue Exec. VP of Commercial Sales -
Henri Hourcade Sr. VP of Caribbean & Indian Ocean, Central and South America - Barry Ter Voert Sr. VP of Europe -
Soline de Montremy Sr. VP of Global Sales and Sales Support - Anne Brachet Exec. VP of Engineering & Maintenance 58

 

Présence d’Air France-KLM dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Air France-KLM SA

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Fondamentaux d’Air France-KLM SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 25 784 26 515 27 189 11 088 14 296  +2,8% +2,5% -59,2% +28,9%
EBITDA 1 457 3 975 3 950 -3 542 -546  +172,8% -0,6% -189,7% -84,6%
Résultat opérationnel 1 481 1 343 1 080 -4 644 -2 532  -9,3% -19,6% -530,0% -45,5%
Résultat net 138 395 273 -7 078 -3 443  +186,2% -30,9% -2 692,7% -51,4%
Free Cash Flow 586 954 523 -4 925 -668  +62,8% -45,2% -1 041,7% -86,4%
Marge de FCF 2% 4% 2% -44% -5%  +58,3% -46,5% -2 409,1% -89,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 36% 22% - -  - -39,7% - -
Capital investi 7 176 6 499 7 434 7 994 6 593  -9,4% +14,4% +7,5% -17,5%
Actions en circul. (en M) 370,6 427,5 455,3 427,4 427,4  +15,4% +6,5% -6,1% 0%
EBITDA par action 3,9 9,3 8,7 -8,3 -1,3  +136,5% -6,7% -195,5% -84,6%
Bénéfices par action 0,4 0,9 0,6 -16,6 -8,1  +148,1% -35,1% -2 862,0% -51,4%
Free Cash Flow par action 1,6 2,2 1,1 -11,5 -1,6  +41,1% -48,5% -1 103,2% -86,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Air France-KLM SA

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Ratio de profitabilité d’Air France-KLM SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 34% 34% 32% 0% 22%  +0,4% -5,0% -100,0% +238 862,8%
Marge d’EBITDA 6% 15% 15% -32% -4%  +165,3% -3,1% -319,9% -88,0%
Marge opérationnelle 6% 5% 4% -42% -18%  -11,8% -21,6% -1 154,4% -57,7%
Marge bénéficiaire 1% 1% 1% -64% -24%  +178,3% -32,6% -6 457,5% -62,3%
Marge de FCF 2% 4% 2% -44% -5%  +58,3% -46,5% -2 409,1% -89,5%
Rentabilité économique (ROA) - 1,5% 0,9% -23,2% -11,3%  - -38,2% -2 643,6% -51,3%
Rentabilité financière (ROE) - 16,3% 13,2% 450,4% 74,4%  - -18,9% +3 312,6% -83,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Air France-KLM SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,7 0,5 0,5 0,7 0,8  -23,5% +6,4% +34,4% +4,4%
Liquidité générale 0,8 0,6 0,7 0,8 0,9  -22,8% +6,7% +24,4% +8,9%
Dette nette sur EBITDA -0,4 0,3 0,2 -1,9 -6,6  -157,8% -5,7% -888,3% +248,6%
Dette sur actifs 17% 16% 17% 44% 34%  -6,5% +4,8% +165,1% -23,6%
Dette sur capitaux propres 139% 251% 225% -247% -272%  +80,3% -10,1% -209,7% +10,2%
Couverture par l’EBITDA - 8,8 6,6 -6,1 -0,8  - -24,4% -192,3% -86,4%
   ∼ par l’EBIT - 2,4 1,6 -11,0 -4,4  - -32,8% -784,2% -59,8%
   ∼ par le flux opérationel - 8,2 6,5 -4,9 2,3  - -20,2% -174,7% -147,9%
Coût de la dette - 10,3% 12,2% 6,2% 5,5%  - +18,4% -48,8% -11,8%

 

Graphique des dividendes d’Air France-KLM SA

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Ratios de distribution d’Air France-KLM SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 138 395 273 -7 078 -3 443  +186,2% -30,9% -2 692,7% -51,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 586 954 523 -4 925 -668  +62,8% -45,2% -1 041,7% -86,4%
Dividende payé -38 -38 -26 - -1  0% -31,6% - -
Distribution sur résultat net 28% 10% 10% - 0%  -65,1% -1,0% - -
Distribution sur FCF 6% 4% 5% - 0%  -38,6% +24,8% - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Air France-KLM SA

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Air France-KLM SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 12 13 15 18 18  +10,7% +10,8% +22,9% +3,2%
Délai paiement clients (DSO) 37 37 37 64 56  +0,5% -1,8% +75,6% -12,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 47 48 60  - -8,1% +3,0% +25,0%
Conversion de l’encaisse - 0 4 34 14  - -1 054,4% +670,2% -58,0%
Rotation des actifs 1,1 0,9 0,9 0,4 0,5  -13,6% -3,1% -58,5% +26,9%
Frais généraux sur CP 137% 235% 187% -44% -67%  +71,4% -20,4% -123,7% +51,3%
Frais généraux sur CA 16% 16% 16% 22% 18%  +2,9% -4,3% +38,0% -17,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Air France-KLM SA

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Air France-KLM SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Air France-KLM SA

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Air France-KLM SA

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Sociétés possiblement comparables à Air France-KLM Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Air France-KLM

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Dividendes par action détachés par Air France-KLM SA (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2008------0,29-----
2007------0,24-----
2006------0,15-----
2005------0,08-----
2004--------0,03---
2003------0,03-----
2002---------0,05--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Air France-KLM SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 25 784 26 515 27 189 11 088 14 296  +2,8% +2,5% -59,2% +28,9%
Charges d'exploitation -7 161 -7 579 -7 614 -4 645 -4 741  +5,8% +0,5% -39,0% +2,1%
   dont Coût des ventes -17 142 -17 593 -18 495 -11 087 -11 215  +2,6% +5,1% -40,1% +1,2%
   dont Frais généraux -4 111 -4 349 -4 267 -2 402 -2 561  +5,8% -1,9% -43,7% +6,6%
Résultat opérationnel 1 481 1 343 1 080 -4 644 -2 532  -9,3% -19,6% -530,0% -45,5%
Autres revenus/frais nets -1 998 -720 -734 -2 284 -1 017  -64,0% +1,9% +211,2% -55,5%
Charge d'intérêt 0 -454 -597 -580 -657  - +31,5% -2,8% +13,3%
Résultat avant impôts -517 623 346 -6 928 -3 549  -220,5% -44,5% -2 102,3% -48,8%
Impôts sur les bénéfices -229 -227 -76 -97 -282  -199,1% -66,5% +27,6% -390,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
138 395 273 -7 078 -3 443  +186,2% -30,9% -2 692,7% -51,4%
 
EBITDA 1 457 3 975 3 950 -3 542 -546  +172,8% -0,6% -189,7% -84,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 941 854 843 -3 624 -1 772  -9,3% -1,3% -530,0% -51,1%
Taux d’imposition - 36% 22% - -  - -39,7% - -
 
Chiffre d’affaires par action 69,6 62,0 59,7 25,9 33,4  -10,9% -3,7% -56,6% +28,9%
EBITDA par action 3,9 9,3 8,7 -8,3 -1,3  +136,5% -6,7% -195,5% -84,6%
Bénéfices par action 0,4 0,9 0,6 -16,6 -8,1  +148,1% -35,1% -2 862,0% -51,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Air France-KLM SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 9 051 7 796 8 539 9 895 10 729  -13,9% +9,5% +15,9% +8,4%
   dont Trésorerie 4 673 3 585 3 715 6 423 6 658  -23,3% +3,6% +72,9% +3,7%
   dont Placements à CT 143 48 486 290 154  -66,4% +912,5% -40,3% -46,9%
   dont Créances clients 2 617 2 704 2 723 1 950 2 190  +3,3% +0,7% -28,4% +12,3%
   dont Stock 557 633 737 543 567  +13,6% +16,4% -26,3% +4,4%
Placements à long terme 742 970 969 - -  +30,7% -0,1% - -
Biens corporels 16 778 17 475 18 087 17 257 17 016  +4,2% +3,5% -4,6% -1,4%
Écart d'acquisitions 216 217 217 215 222  +0,5% 0% -0,9% +3,3%
Biens incorporels 1 122 1 194 1 305 1 230 1 235  +6,4% +9,3% -5,7% +0,4%
Actifs totaux 24 408 29 057 30 735 30 211 30 683  +19,0% +5,8% -1,7% +1,6%
 
Passifs courants 11 045 12 317 12 649 11 778 11 726  +11,5% +2,7% -6,9% -0,4%
   dont Créances fournisseurs 2 365 2 460 2 379 1 435 1 850  +4,0% -3,3% -39,7% +28,9%
   dont Dette à court terme 1 384 1 820 1 817 2 158 2 044  +31,5% -0,2% +18,8% -5,3%
Dette à long terme 2 790 2 826 3 333 11 263 8 373  +1,3% +17,9% +237,9% -25,7%
Passifs totaux 21 393 27 192 28 436 35 629 34 499  +27,1% +4,6% +25,3% -3,2%
 
Action ordinaire 429 429 429 429 643  0% 0% 0% +49,9%
Bénéfices non répartis 248 409 290 -7 078 -3 292  +64,9% -29,1% -2 540,7% -53,5%
Capitaux propres 3 002 1 853 2 284 -5 427 -3 824  -38,3% +23,3% -337,6% -29,5%
 
Dette portant intérets 4 174 4 646 5 150 13 421 10 417  +11,3% +10,8% +160,6% -22,4%
Dette nette -642 1 013 949 6 708 3 605  -257,8% -6,3% +606,8% -46,3%
Fonds de roulement -1 994 -4 521 -4 110 -1 883 -997  +126,7% -9,1% -54,2% -47,1%
Actions en circulation (en M) 370,6 427,5 455,3 427,4 427,4  +15,4% +6,5% -6,1% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Air France-KLM SA (en MEUR)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets -274 409 290 -7 078 -3 292  -249,3% -29,1% -2 540,7% -53,5%
 
Dépréciation 1 776 2 885 2 987 2 859 2 371  +62,4% +3,5% -4,3% -17,1%
Ajustements des bénéfices nets 889 252 529 1 351 703  -71,7% +109,9% +155,4% -48,0%
Ajust. comptes débiteurs -331 -39 61 760 -239  -88,2% -256,4% +1 145,9% -131,4%
Ajust. des stocks 5 -31 -93 138 -41  -720,0% +200,0% -248,4% -129,7%
Autres flux opérationnels 549 269 300 1 002 1 268  -51,0% +11,5% +234,0% +26,5%
Flux opérationnel 2 898 3 712 3 895 -2 826 1 534  +28,1% +4,9% -172,6% -154,3%
 
Dépenses d’investissement 2 312 2 758 3 372 2 099 2 202  +19,3% +22,3% -37,8% +4,9%
Investissements -2 456 -2 618 -3 318 -44 -9  +6,6% +26,7% -98,7% -79,5%
Flux d’investissement -2 692 -2 704 -3 318 -1 583 -1 239  +0,4% +22,7% -52,3% -21,7%
 
Dividendes payés -38 -38 -26 - -1  0% -31,6% - -
Emprunts nets -1 349 -1 939 -475 7 147 -1 100  +43,7% -75,5% -1 604,6% -115,4%
Flux de financement 325 -2 188 -447 7 147 -77  -773,2% -79,6% -1 698,9% -101,1%
 
Variation nette de la trésorerie 734 -1 087 131 2 711 232  -248,1% -112,1% +1 969,5% -91,4%
 
Free Cash Flow par action 1,6 2,2 1,1 -11,5 -1,6  +41,1% -48,5% -1 103,2% -86,4%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Air France-KLM SA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Chiffre d’affaires 2 749 4 567 4 819 4 445 6 707  +66,1% +5,5% -7,8% +50,9%
Charges d'exploitation -917 -55 -2 724 -1 378 -1 570  -94,0% +4 852,7% -49,4% +13,9%
   dont Coût des ventes -2 639 -4 349 -1 942 -3 464 -4 762  +64,8% -55,3% +78,4% +37,5%
   dont Frais généraux -533 -719 -762 -795 -948  +34,9% +6,0% +4,3% +19,2%
Résultat opérationnel -807 163 194 -356 416  -120,2% +19,0% -283,5% -216,9%
Autres revenus/frais nets -948 -350 -337 -190 -373  -63,1% -3,7% -43,6% +96,3%
Charge d'intérêt -153 -157 -160 -166 -164  +2,6% +1,9% +3,8% -1,2%
Résultat avant impôts -1 755 -187 -143 -546 43  -89,3% -23,5% +281,8% -107,9%
Impôts sur les bénéfices -273 -7 -27 -4 -282  -102,6% -485,7% -114,8% -7 150,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-1 531 -192 -127 -552 219  -87,5% -33,9% +334,6% -139,7%
 
EBITDA -1 105 638 651 189 751  -157,7% +2,0% -71,0% +297,4%
RN d’exploitation (NOPAT) -565 114 136 -249 291  -120,2% +19,0% -283,5% -216,9%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 6,4 10,7 8,2 7,6 11,4  +66,1% -23,1% -7,8% +50,9%
EBITDA par action -2,6 1,5 1,1 0,3 1,3  -157,7% -25,6% -71,0% +297,4%
Bénéfices par action -3,6 -0,4 -0,2 -0,9 0,4  -87,5% -51,8% +334,6% -139,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Air France-KLM SA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Actifs courants 10 079 11 142 10 729 12 227 13 626  +10,5% -3,7% +14,0% +11,4%
   dont Trésorerie 6 035 6 992 6 658 7 219 8 173  +15,9% -4,8% +8,4% +13,2%
   dont Placements à CT 540 495 154 487 589  -8,3% -68,9% +216,2% +20,9%
   dont Créances clients 1 530 1 621 1 511 1 952 2 045  +5,9% -6,8% +29,2% +4,8%
   dont Stock 519 580 567 620 654  +11,8% -2,2% +9,3% +5,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 17 131 16 957 17 016 17 120 17 318  -1,0% +0,3% +0,6% +1,2%
Écart d'acquisitions 221 221 222 222 223  0% +0,5% 0% +0,5%
Biens incorporels 1 243 1 234 1 235 1 251 1 213  -0,7% +0,1% +1,3% -3,0%
Actifs totaux 30 010 30 990 30 683 32 366 34 350  +3,3% -1,0% +5,5% +6,1%
 
Passifs courants 11 018 10 905 11 726 13 533 15 335  -1,0% +7,5% +15,4% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 1 604 1 875 1 850 2 329 2 821  +16,9% -1,3% +25,9% +21,1%
   dont Dette à court terme 1 653 1 635 2 044 1 897 1 932  -1,1% +25,0% -7,2% +1,8%
Dette à long terme 8 243 11 984 8 373 8 405 7 455  +45,4% -30,1% +0,4% -11,3%
Passifs totaux 33 614 34 801 34 499 36 582 37 537  +3,5% -0,9% +6,0% +2,6%
 
Action ordinaire 643 643 643 643 2 571  0% 0% 0% +299,8%
Bénéfices non répartis -2 900 -3 091 -3 292 - -228  +6,6% +6,5% - -
Capitaux propres -3 612 -3 819 -3 824 -4 224 -3 197  +5,7% +0,1% +10,5% -24,3%
 
Dette portant intérets 9 896 13 619 10 417 10 302 9 387  +37,6% -23,5% -1,1% -8,9%
Dette nette 3 321 6 132 3 605 2 596 625  +84,6% -41,2% -28,0% -75,9%
Fonds de roulement -939 237 -997 -1 306 -1 709  -125,2% -520,7% +31,0% +30,9%
Actions en circulation (en M) 428,0 428,0 587,2 587,2 587,2  0% +37,2% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Air France-KLM SA (en MEUR)

  06/2021 09/2021 12/2021 03/2022 06/2022  06-09/21 09-12/21 12-03/22 03-06/22
Bénéfices nets -1 489 -191 -131 -552 324  -87,2% -31,4% +321,4% -158,7%
 
Dépréciation 504 665 649 571 545  +31,9% -2,4% -12,0% -4,6%
Ajustements des bénéfices nets 395 238 105 -30 -268  -39,7% -55,9% -128,6% +793,3%
Ajust. comptes débiteurs -196 -97 126 -411 -26  -50,5% -229,9% -426,2% -93,7%
Ajust. des stocks 4 -59 6 -48 -31  -1 575,0% -110,2% -900,0% -35,4%
Autres flux opérationnels 539 467 52 47 57  -13,4% -88,9% -9,6% +21,3%
Flux opérationnel 715 819 882 1 381 2 239  +14,5% +7,7% +56,6% +62,1%
 
Dépenses d’investissement 633 444 659 704 787  -29,9% +48,4% +6,8% +11,8%
Investissements 84 -48 -46 -528 1  -157,1% -4,2% +1 047,8% -100,2%
Flux d’investissement -127 -370 -493 -528 -480  +191,3% +33,2% +7,1% -9,1%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -628 498 -727 -296 -1 168  -179,3% -246,0% -59,3% +294,6%
Flux de financement 396 500 -730 -296 -839  +26,3% -246,0% -59,5% +183,4%
 
Variation nette de la trésorerie 978 957 -336 562 955  -2,1% -135,1% -267,3% +69,9%
 
Free Cash Flow par action 0,2 0,9 0,4 1,2 2,5  +357,3% -56,7% +203,6% +114,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.