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Addus HomeCare Corporation

Addus HomeCare (ADUS.US, US0067391062)

Addus HomeCare Corporation, together with its subsidiaries, provides personal care services to elderly, chronically ill, disabled persons, and individuals who are at risk of hospitalization or institutionalization in the United States. It operates through three segments: Personal Care, Hospice, and Home Health. The Personal Care segment provides non-medical assistance with activities of daily living. This segment offers services that include assistance with bathing, grooming, oral care, feeding and dressing, medication reminders, meal planning and preparation, housekeeping, and transportation services. The Hospice segment provides palliative nursing care, social work, spiritual counseling, homemaker, and bereavement counseling services for people who are terminally ill, as well as related services for their families. The Home Health segment offers skilled nursing and physical, occupational, and speech therapy for the …

Siège social : 6303 Cowboys Way, Frisco, TX, United States, 75034

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Addus HomeCare

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Addus HomeCare Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
16 110 400 97,3% 2,0% 101,6% 4,3 4%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
39,2 26,3 1,8 2,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
106,7 USD masqué 104,1 90,8 68,6 112,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Addus HomeCare Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Addus HomeCare Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% +9,9% +16,5% +27,5% +15,8% +0,9% +13,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+43,5% +227,9% +214,1% +380,3% +366,5% +280,6% +1 478,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Addus HomeCare Corporation

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
9 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Addus HomeCare Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
R. Dirk Allison CEO & Chairman 66 W. Bradley Bickham Pres & COO 59
Brian W. Poff CFO, Exec. VP, Sec. & Treasurer 48 Sean P. Gaffney Exec. VP & Chief Legal Officer 42
Robby James Stevenson Exec. VP & Chief Human Resource Officer 42 Zach Simpson Sr. VP & Chief Accounting Officer -
Michael D. Wattenbarger Exec. VP & Chief Information Officer 52 Monica Raines Exec. VP and Chief Compliance & Quality Officer 43
Darby Anderson Exec. VP & Chief Gov. Relations Officer 56 Diane Kumarich Sr. VP of Payor Innovation -

 

Opérations d’initiés récentes pour Addus HomeCare Corporation (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/11/2022 David W Tucker EVP Vente 784 $108,57 $85 119
28/11/2022 David W Tucker EVP Vente 268 $107,09 $28 700
22/11/2022 W Bradley Bickham COO Vente 7 500 $105,21 $789 075
17/11/2022 Sean Gaffney EVP Vente 6 626 $107,07 $709 446
08/11/2022 Michael D Wattenbarger EVP Vente 248 $109,77 $27 223
07/11/2022 R Dirk Allison CEO Vente 12 500 $109,67 $1 370 875
03/11/2022 Brian Poff CFO Vente 3 711 $107,75 $399 860
03/11/2022 R Dirk Allison CEO Vente 700 $108,00 $75 600
04/10/2022 Darby Anderson EVP Vente 7 500 $100,00 $750 000
04/10/2022 R Dirk Allison CEO Vente 12 500 $100,00 $1 250 000
15/08/2022 Esteban Lopez Director Vente 1 100 $95,00 $104 500
15/08/2022 W Bradley Bickham COO Vente 3 797 $95,00 $360 715
04/08/2022 Brian Poff CFO Vente 6 973 $93,62 $652 812
04/08/2022 Sean Gaffney EVP Vente 10 000 $95,00 $950 000
04/08/2022 W Bradley Bickham COO Vente 5 203 $93,53 $486 637
15/07/2022 David W Tucker EVP Vente 2 080 $90,00 $187 200
16/06/2022 Roberton James Stevenson EVP Vente 142 $76,56 $10 872
24/05/2022 Michael D Wattenbarger EVP Vente 1 718 $85,00 $146 030
02/05/2022 Michael D Wattenbarger EVP Vente 60 $84,41 $5 065
31/03/2022 Roberton James Stevenson EVP Vente 72 $90,77 $6 535
02/03/2022 Brian Poff CFO Vente 448 $84,22 $37 731
02/03/2022 Michael D Wattenbarger EVP Vente 75 $84,23 $6 317
02/03/2022 R Dirk Allison CEO Vente 1 432 $84,22 $120 603
02/03/2022 W Bradley Bickham COO Vente 277 $84,23 $23 332
25/02/2022 Brian Poff CFO Vente 692 $70,58 $48 841
25/02/2022 David W Tucker EVP Vente 289 $70,54 $20 386
25/02/2022 R Dirk Allison CEO Vente 1 911 $70,57 $134 859
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ADDUS HOMECARE-$8 788 333

 

Présence d’Addus HomeCare dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats d’Addus HomeCare Corporation

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Fondamentaux d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 426 518 649 649 864  +21,7% +25,2% 0% +33,2%
EBITDA 33 36 45 46 81  +7,0% +27,1% +2,1% +74,4%
Résultat opérationnel 26 24 35 35 66  -7,4% +43,0% 0% +89,7%
Résultat net 14 18 25 33 45  +28,6% +44,2% +31,3% +36,2%
Free Cash Flow 49 28 7 7 35  -43,3% -73,4% 0% +371,0%
Marge de FCF 12% 5% 1% 1% 4%  -53,4% -78,8% 0% +253,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 39% 21% 22% 22% 25%  -47,2% +7,9% 0% +14,0%
Capital investi 218 293 535 677 805  +34,3% +82,9% +26,5% +18,8%
Actions en circul. (en M) 11,6 13,1 15,6 14,2 16,0  +12,8% +19,0% -8,8% +12,0%
EBITDA par action 2,9 2,7 2,9 3,2 5,1  -5,2% +6,8% +11,9% +55,7%
Bénéfices par action 1,2 1,3 1,6 2,3 2,8  +14,0% +21,2% +43,9% +21,6%
Free Cash Flow par action 4,2 2,1 0,5 0,5 2,2  -49,8% -77,7% +9,6% +320,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Addus HomeCare Corporation

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Ratio de profitabilité d’Addus HomeCare Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 27% 27% 28% 28% 31%  -1,7% +3,5% 0% +13,0%
Marge d’EBITDA 8% 7% 7% 7% 9%  -12,1% +1,5% +2,1% +30,9%
Marge opérationnelle 6% 5% 5% 5% 8%  -23,9% +14,2% 0% +42,4%
Marge bénéficiaire 3% 3% 4% 5% 5%  +5,7% +15,1% +31,3% +2,2%
Marge de FCF 12% 5% 1% 1% 4%  -53,4% -78,8% 0% +253,5%
Rentabilité économique (ROA) - 5,6% 5,1% 5,2% 5,7%  - -9,5% +2,3% +9,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 6,7% 7,0% 8,6%  - -13,5% +3,7% +23,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Addus HomeCare Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 2,7 2,9 3,0 3,0 2,7  +6,6% +3,4% 0% -11,6%
Liquidité générale 2,9 3,0 3,1 3,1 2,8  +4,1% +2,0% 0% -10,5%
Dette nette sur EBITDA -0,3 -1,5 -1,1 1,9 0,8  +360,0% -23,3% -270,4% -60,7%
Dette sur actifs 16% 5% 9% 32% 24%  -69,8% +93,4% +237,0% -23,2%
Dette sur capitaux propres 25% 6% 13% 42% 40%  -74,4% +100,8% +237,0% -5,4%
Couverture par l’EBITDA 7,5 7,1 14,6 14,9 13,9  -4,6% +105,3% +2,1% -6,7%
   ∼ par l’EBIT 6,0 5,4 11,2 11,5 11,4  -9,7% +107,8% +2,7% -0,8%
   ∼ par le flux opérationel 11,8 6,6 3,9 3,9 6,8  -43,9% -41,5% 0% +75,7%
Coût de la dette - 16,7% 8,0% 2,4% 2,7%  - -51,7% -70,5% +13,2%

 

Graphique des dividendes d’Addus HomeCare Corporation

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Ratios de distribution d’Addus HomeCare Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 14 18 25 33 45  +28,6% +44,2% +31,3% +36,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 49 28 7 7 35  -43,3% -73,4% 0% +371,0%
Dividende payé 0 - - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Addus HomeCare Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Addus HomeCare Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 77 77 86 86 62  +0,7% +11,6% 0% -28,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 12 67 15 12  - +473,8% -77,4% -22,2%
Conversion de l’encaisse - 66 19 71 50  - -71,4% +278,6% -29,8%
Rotation des actifs 1,6 1,5 1,0 1,0 0,9  -8,5% -30,1% 0% -10,5%
Frais généraux sur CP 44% 38% 28% 28% 33%  -13,2% -26,3% 0% +17,4%
Frais généraux sur CA 18% 20% 21% 21% 22%  +12,2% +1,6% 0% +6,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Addus HomeCare Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Addus HomeCare Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Addus HomeCare Corporation

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Addus HomeCare Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Addus HomeCare Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Addus HomeCare

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Dividendes par action détachés par Addus HomeCare Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
Aucun dividende versé.

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 426 518 649 649 864  +21,7% +25,2% 0% +33,2%
Charges d'exploitation -92 -114 -144 -144 -204  +24,1% +26,8% 0% +41,1%
   dont Coût des ventes -310 -380 -470 -470 -595  +22,5% +23,6% 0% +26,6%
   dont Frais généraux -77 -105 -134 -134 -189  +36,6% +27,2% 0% +41,8%
Résultat opérationnel 26 24 35 35 66  -7,4% +43,0% 0% +89,7%
Autres revenus/frais nets -4 -2 - -2 -6  -42,1% - - +250,1%
Charge d'intérêt -4 -5 -3 -3 -6  +12,2% -38,1% 0% +87,0%
Résultat avant impôts 22 22 33 33 60  -0,8% +51,6% 0% +82,1%
Impôts sur les bénéfices -9 -4 -7 -7 -15  -47,6% +63,6% 0% +107,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 18 25 33 45  +28,6% +44,2% +31,3% +36,2%
 
EBITDA 33 36 45 46 81  +7,0% +27,1% +2,1% +74,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 16 19 27 27 49  +20,5% +40,1% 0% +82,2%
Taux d’imposition 39% 21% 22% 22% 25%  -47,2% +7,9% 0% +14,0%
 
Chiffre d’affaires par action 36,6 39,5 41,5 45,5 54,2  +7,9% +5,2% +9,6% +19,0%
EBITDA par action 2,9 2,7 2,9 3,2 5,1  -5,2% +6,8% +11,9% +55,7%
Bénéfices par action 1,2 1,3 1,6 2,3 2,8  +14,0% +21,2% +43,9% +21,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 151 186 269 269 324  +22,8% +45,2% 0% +20,4%
   dont Trésorerie 54 70 112 112 169  +31,0% +58,7% 0% +51,2%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 89 110 153 153 146  +22,6% +39,7% 0% -4,7%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 7 11 12 20 18  +42,3% +14,1% +62,5% -6,4%
Écart d'acquisitions 90 135 275 275 504  +49,9% +103,3% 0% +83,2%
Biens incorporels 17 24 57 57 64  +43,3% +140,0% 0% +12,7%
Actifs totaux 267 355 637 637 948  +33,0% +79,2% 0% +48,8%
 
Passifs courants 52 62 88 88 118  +17,9% +42,3% 0% +34,5%
   dont Créances fournisseurs 4 12 87 20 19  +186,5% +609,3% -77,4% -1,4%
   dont Dette à court terme 3 0 1 8 10  -98,0% +1 074,2% +993,7% +22,8%
Dette à long terme 40 17 59 194 221  -56,8% +243,5% +227,7% +13,9%
Passifs totaux 92 80 161 161 373  -13,2% +101,8% 0% +131,6%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  +8,3% +15,4% 0% +6,7%
Bénéfices non répartis 79 98 116 116 194  +23,7% +18,6% 0% +67,4%
Capitaux propres 175 276 476 476 574  +57,4% +72,6% 0% +20,8%
 
Dette portant intérets 43 17 60 202 231  -59,8% +246,5% +237,0% +14,3%
Dette nette -11 -53 -52 90 62  +392,1% -2,4% -274,0% -31,5%
Fonds de roulement 99 124 182 182 207  +25,4% +46,7% 0% +13,6%
Actions en circulation (en M) 11,6 13,1 15,6 14,2 16,0  +12,8% +19,0% -8,8% +12,0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 14 18 25 25 45  +28,6% +44,2% 0% +78,8%
 
Dépréciation 7 9 11 11 14  +29,7% +22,4% 0% +37,1%
Ajustements des bénéfices nets 10 4 5 4 18  -65,1% +43,0% -30,1% +401,2%
Ajust. comptes débiteurs 21 -2 -37 -37 -4  -110,3% +1 627,9% 0% -89,6%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -1 1 3 34 -30  -214,4% +317,5% +933,0% -188,1%
Flux opérationnel 53 33 12 12 39  -37,1% -63,8% 0% +228,5%
 
Dépenses d’investissement 4 5 5 5 5  +47,9% -13,6% 0% +0,5%
Investissements -24 -68 -189 -214 -42  +179,3% +178,4% +13,5% -80,4%
Flux d’investissement -24 -68 -189 -214 -42  +179,3% +178,4% +13,5% -80,4%
 
Dividendes payés 0 - - - -  - - - -
Emprunts nets 37 78 43 135 43  +114,2% -45,6% +216,3% -67,9%
Flux de financement 17 51 218 218 26  +197,2% +325,4% 0% -87,9%
 
Variation nette de la trésorerie 46 17 41 41 24  -63,6% +148,1% 0% -42,3%
 
Free Cash Flow par action 4,2 2,1 0,5 0,5 2,2  -49,8% -77,7% +9,6% +320,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Chiffre d’affaires 217 225 227 237 240  +3,7% +0,9% +4,5% +1,5%
Charges d'exploitation -50 -53 -57 -59 -58  +7,5% +6,1% +3,6% -1,8%
   dont Coût des ventes -150 -152 -156 -161 -165  +1,5% +3,0% +3,1% +2,5%
   dont Frais généraux -46 -50 -53 -55 -54  +7,0% +7,3% +3,7% -1,6%
Résultat opérationnel 17 19 14 17 18  +11,5% -30,2% +25,0% +3,7%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -2 -2 -2  -2,6% +14,7% +6,6% +27,2%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -2 -2  +6,2% +6,2% +9,1% +24,5%
Résultat avant impôts 16 18 12 15 15  +12,9% -34,1% +27,8% +0,7%
Impôts sur les bénéfices -4 -5 -3 -4 -4  +13,3% -31,1% +14,8% -4,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 13 8 11 12  +12,8% -35,1% +32,8% +2,6%
 
EBITDA 21 23 17 21 21  +12,7% -27,1% +20,6% +2,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 13 14 10 13 13  +11,4% -31,3% +29,9% +5,6%
Taux d’imposition 27% 27% 28% 25% 24%  +0,3% +4,5% -10,2% -5,5%
 
Chiffre d’affaires par action 13,5 14,0 14,1 14,7 14,9  +3,5% +0,8% +4,2% +1,2%
EBITDA par action 1,3 1,5 1,1 1,3 1,3  +12,5% -27,2% +20,2% +1,7%
Bénéfices par action 0,7 0,8 0,5 0,7 0,7  +12,6% -35,2% +32,4% +2,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Actifs courants 300 324 276 256 240  +8,2% -14,8% -7,2% -6,3%
   dont Trésorerie 152 169 125 121 106  +10,8% -26,1% -3,1% -12,6%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 138 146 142 126 127  +6,0% -2,6% -11,3% +0,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 55 18 19 18 17  -66,4% +3,2% -7,0% -1,7%
Écart d'acquisitions 498 504 574 575 575  +1,3% +13,8% +0,1% +0,1%
Biens incorporels 66 64 76 74 73  -3,0% +18,6% -2,4% -2,4%
Actifs totaux 925 948 987 965 946  +2,5% +4,2% -2,3% -1,9%
 
Passifs courants 113 118 104 128 128  +4,6% -11,3% +22,7% +0,1%
   dont Créances fournisseurs 23 19 21 21 20  -16,4% +8,5% +1,6% -8,4%
   dont Dette à court terme 10 10 11 11 11  +0,6% +10,1% -0,6% +1,5%
Dette à long terme 221 221 256 196 164  +0,1% +15,9% -23,3% -16,7%
Passifs totaux 367 373 401 365 331  +1,7% +7,6% -9,1% -9,2%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 181 194 203 214 226  +7,2% +4,4% +5,5% +5,4%
Capitaux propres 558 574 586 600 615  +2,9% +2,0% +2,4% +2,5%
 
Dette portant intérets 230 231 267 207 174  +0,1% +15,7% -22,4% -15,8%
Dette nette 78 62 142 86 69  -20,8% +130,0% -39,4% -20,1%
Fonds de roulement 187 207 172 128 112  +10,4% -16,8% -25,3% -12,8%
Actions en circulation (en M) 16,0 16,1 16,1 16,1 16,2  +0,2% +0,1% +0,3% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Addus HomeCare Corporation (en MUSD)

  09/2021 12/2021 03/2022 06/2022 09/2022  09-12/21 12-03/22 03-06/22 06-09/22
Bénéfices nets 12 13 8 11 12  +12,8% -35,1% +32,8% +2,6%
 
Dépréciation 3 4 4 4 3  +14,5% -9,7% +2,5% -4,7%
Ajustements des bénéfices nets 3 9 3 3 3  +251,4% -70,0% +8,5% +2,0%
Ajust. comptes débiteurs 4 -2 7 13 -2  -146,5% -454,3% +84,4% -115,4%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -4 5 -19 25 4  -227,6% -485,4% -235,5% -83,6%
Flux opérationnel 18 25 6 57 18  +43,1% -76,3% +844,7% -67,6%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 0 1  +4,7% -22,9% -60,7% +205,5%
Investissements -31 -10 -86 0 -1  -68,6% +793,3% -99,5% +205,5%
Flux d’investissement -31 -10 -86 0 -1  -68,6% +793,3% -99,5% +205,5%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets 43 0 35 -60 -33  -100,0% -388 988,9% -271,4% -45,0%
Flux de financement 26 1 35 -60 -32  -96,5% +3 855,3% -268,9% -46,2%
 
Variation nette de la trésorerie 13 17 -44 -4 -15  +27,3% -367,2% -91,3% +297,1%
 
Free Cash Flow par action 1,0 1,5 0,3 3,5 1,0  +46,1% -79,5% +1 045,8% -69,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.