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Autodesk, Inc

Autodesk (ADSK.US, US0527691069)

Autodesk, Inc. operates as a software design and services company worldwide. The company offers AutoCAD, a professional design, drafting, detailing, and visualization software; AutoCAD Civil 3D, a surveying, design, analysis, and documentation solution for civil engineering, including land development, transportation, and environmental projects; AutoCAD LT, a drafting and detailing software; BIM 360, a construction management cloud-based software; computer-aided manufacturing (CAM) software for computer numeric control machining, inspection, and modelling for manufacturing; Fusion 360, a 3D CAD, CAM, and computer-aided engineering tool; and Industry Collections software products for professionals in architecture, engineering and construction, product design and manufacturing, and media and entertainment industries. It also provides Inventor tools for 3D mechanical design, simulation, analysis, tooling, visualization, and documentation; Maya and 3ds Max software …

Siège social : 111 McInnis Parkway, San Rafael, CA, United States, 94903

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances) d’Autodesk

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Autodesk, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
219 279 000 99,8% 0,1% 97,7% 2,2 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
135,6 60,2 1,8 719,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
227,8 USD masqué 236,9 209,4 125,4 261,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Autodesk, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Autodesk, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,3% -5,0% -1,9% +60,9% +56,9% +46,0% +103,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+216,8% +393,7% +313,9% +445,1% +584,1% +673,0% +616,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Autodesk, Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
22 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Autodesk, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Andrew Anagnost Pres, CEO & Director 55 Richard Scott Herren Sr. VP & CFO 58
Pascal W. Di Fronzo Sr. VP of Corp. Affairs, Chief Legal Officer & Corp. Sec. 55 Carmel M. Galvin Sr. VP of People & Places and Chief HR Officer 51
Steven M. Blum Sr. VP of Worldwide Field Operations 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Autodesk, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Autodesk dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Autodesk, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 8,2% 8,2%   1 Capital Group Growth Fnd of Amer Comp 4,8% 4,8%
2 BlackRock 8,0% 16,3% 2 American Funds Growth Fund of Amer A 4,8% 9,6%
3 Capital Research Global Investors 6,6% 22,9% 3 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 12,4%
4 Loomis Sayles LP 4,9% 27,7% 4 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 14,4%
5 State Street 4,0% 31,8% 5 Capital Group AMCAP Composite 1,9% 16,3%
6 Capital World Investors 3,6% 35,4% 6 VA CollegeAmerica Amcap 529A 1,9% 18,1%
7 FMR 3,3% 38,7% 7 Invesco QQQ Trust 1,1% 19,3%
8 Polen Capital 2,8% 41,4% 8 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 20,3%
9 ClearBridge Advisors 1,8% 43,2% 9 Loomis Sayles Growth Y 1,0% 21,4%
10 Bank of America 1,8% 45,0% 10 PGI Mid-Cap Equity 1,0% 22,4%
11 Principal Financial Group 1,7% 46,7% 11 Principal MidCap R5 1,0% 23,4%
12 Brown Advisory Holdings 1,7% 48,4% 12 Findlay Park American USD 0,9% 24,3%
13 Geode Capital Management 1,5% 49,9% 13 Fidelity® 500 Index 0,9% 25,2%
14 Ameriprise Financial 1,4% 51,3% 14 Vanguard Institutional Index I 0,9% 26,0%
15 Northern Trust 1,3% 52,7% 15 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 26,8%
16 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,1% 53,7% 16 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 27,6%
17 HHG 1,1% 54,8% 17 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,8% 28,3%
18 Sustainable Growth Advisers LP 1,0% 55,8% 18 American Funds Fundamental Invs A 0,8% 29,1%
19 Lone Pine Capital 1,0% 56,7% 19 Capital Group New Perspective Comp 0,7% 29,8%
20 Pictet Asset Management 0,9% 57,7% 20 American Funds New Perspective A 0,7% 30,6%

 

Graphique des profits et résultats d’Autodesk, Inc

Fondamentaux d’Autodesk, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 504 2 031 2 057 2 570 3 274  -18,9% +1,3% +25,0% +27,4%
EBITDA 147 -216 -306 200 470  -246,6% +41,9% -165,3% +135,4%
Résultat opérationnel 1 -419 -415 17 343  -32 338,5% -1,0% -104,1% +1 929,6%
Résultat net -331 -582 -567 -81 215  +76,1% -2,6% -85,7% -365,5%
Free Cash Flow 342 94 -50 310 1 362  -72,6% -153,1% -722,7% +339,2%
Marge de FCF 14% 5% -2% 12% 42%  -66,2% -152,5% -598,3% +244,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - - - 27%  - - - -
Capital investi 4 595 2 224 2 916 1 877 1 946  -51,6% +31,1% -35,6% +3,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Autodesk, Inc

Ratio de profitabilité d’Autodesk, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 85% 83% 85% 89% 90%  -2,4% +2,5% +4,3% +1,4%
Marge d’EBITDA 6% -11% -15% 8% 14%  -280,8% +40,1% -152,3% +84,7%
Marge opérationnelle 0% -21% -20% 1% 10%  -39 848,1% -2,2% -103,3% +1 492,9%
Marge bénéficiaire -13% -29% -28% -3% 7%  +117,2% -3,8% -88,6% -308,4%
Marge de FCF 14% 5% -2% 12% 42%  -66,2% -152,5% -598,3% +244,7%
Rentabilité économique (ROA) - -11,3% -12,7% -1,8% 3,9%  - +12,7% -85,6% -315,2%
Rentabilité financière (ROE) - -49,5% -237,4% 34,6% -122,6%  - +379,8% -114,6% -454,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Autodesk, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,8 1,1 0,8 0,6 0,8  -41,0% -22,9% -25,2% +25,0%
Liquidité générale 1,9 1,1 0,9 0,7 0,8  -40,2% -21,4% -20,4% +17,3%
Dette nette sur EBITDA 4,9 1,9 -6,0 5,7 0,5  -61,5% -418,5% -193,9% -91,0%
Dette sur actifs 54% 31% 77% 44% 34%  -42,4% +148,2% -42,8% -23,6%
Dette sur capitaux propres 184% 203% -1 239% -990% -1 499%  +10,6% -709,8% -20,1% +51,4%
Couverture par l’EBITDA 6,8 -7,3 -8,9 3,8 9,8  -206,6% +22,1% -143,2% +154,4%
   ∼ par l’EBIT 0,1 -11,9 -12,0 2,0 7,1  -19 954,5% +0,5% -116,7% +254,4%
   ∼ par le flux opérationel 19,2 5,7 - 7,2 29,4  -70,2% -99,5% +27 645,7% +305,6%
Coût de la dette - 1,3% 1,5% 2,0% 2,3%  - +11,3% +33,9% +16,6%

 

Graphique des dividendes d’Autodesk, Inc

Ratios de distribution d’Autodesk, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net -331 -582 -567 -81 215  +76,1% -2,6% -85,7% -365,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 342 94 -50 310 1 362  -72,6% -153,1% -722,7% +339,2%
Dividende payé 0 0 - - -  - - - -
Distribution sur résultat net - - - - -  - - - -
Distribution sur FCF - - - - -  - - - -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Autodesk, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Autodesk, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 95 81 78 67 73  -14,7% -4,3% -13,4% +7,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 100 114 130 613  - +14,1% +13,9% +372,3%
Conversion de l’encaisse - -19 -36 -62 -540  - +95,1% +72,4% +766,0%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -6,8% +18,1% +8,7% -2,5%
Frais généraux sur CP 81% 179% -544% -723% -1 234%  +121,0% -404,5% +32,8% +70,7%
Frais généraux sur CA 52% 65% 68% 59% 52%  +23,4% +5,0% -12,4% -11,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Autodesk, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Autodesk, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Autodesk, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Autodesk, Inc

Sociétés possiblement comparables à Autodesk, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Autodesk

Dividendes par action détachés par Autodesk, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2005--0,02---------
2004--0,02--0,02--0,02--0,02
2003---0,02--0,02--0,02-0,02
20020,02--0,02--0,02--0,02-0,02
20010,02--0,02--0,02--0,02--
2000---------0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Autodesk, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 2 504 2 031 2 057 2 570 3 274  -18,9% +1,3% +25,0% +27,4%
Charges d'exploitation -2 132 -2 450 -2 472 -2 553 -2 606  +14,9% +0,9% +3,3% +2,1%
   dont Coût des ventes -371 -342 -303 -286 -325  -7,8% -11,3% -5,8% +13,6%
   dont Frais généraux -1 309 -1 310 -1 393 -1 524 -1 716  +0,1% +6,3% +9,4% +12,6%
Résultat opérationnel 1 -419 -415 17 343  -32 338,5% -1,0% -104,1% +1 929,6%
Autres revenus/frais nets -22 -75 -108 -8 5  +247,2% +43,7% -93,0% -170,7%
Charge d'intérêt -22 -30 -35 -52 -48  +37,5% +16,2% +51,0% -7,5%
Résultat avant impôts -20 -524 -557 -43 295  +2 480,3% +6,4% -92,3% -790,4%
Impôts sur les bénéfices -310 -58 -10 -38 -80  -81,2% -83,5% +296,9% +110,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-331 -582 -567 -81 215  +76,1% -2,6% -85,7% -365,5%
 
EBITDA 147 -216 -306 200 470  -246,6% +41,9% -165,3% +135,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 -293 -291 12 250  -32 338,5% -1,0% -104,2% +1 929,6%
Taux d’imposition - - - - 27%  - - - -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Autodesk, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 2 993 2 461 1 878 1 620 2 659  -17,8% -23,7% -13,7% +64,2%
   dont Trésorerie 1 353 1 213 1 078 886 1 775  -10,3% -11,1% -17,8% +100,3%
   dont Placements à CT 898 687 245 68 69  -23,5% -64,3% -72,4% +2,1%
   dont Créances clients 654 452 438 474 652  -30,8% -3,1% +8,2% +37,5%
   dont Stock 0 0 - - -  - - - -
Placements à long terme 532 306 191 0 0  -42,5% -37,7% - -
Biens corporels 169 159 145 150 162  -6,3% -8,6% +3,2% +8,0%
Écart d'acquisitions 1 535 1 561 1 620 2 451 2 445  +1,7% +3,8% +51,3% -0,2%
Biens incorporels 71 98 55 281 71  +37,7% -43,4% +408,7% -74,8%
Actifs totaux 5 515 4 798 4 114 4 729 6 179  -13,0% -14,3% +15,0% +30,7%
 
Passifs courants 1 591 2 185 2 123 2 301 3 219  +37,4% -2,8% +8,4% +39,9%
   dont Créances fournisseurs 522 94 95 102 545  -82,1% +1,3% +7,3% +436,7%
   dont Dette à court terme 1 488 399 1 586 - 450  -73,2% +297,8% - -
Dette à long terme 1 488 1 092 1 586 2 088 1 635  -26,6% +45,2% +31,6% -21,7%
Passifs totaux 3 896 4 065 4 370 4 940 5 487  +4,3% +7,5% +13,1% +11,1%
 
Action ordinaire 1 822 1 876 1 953 2 072 2 317  +3,0% +4,1% +6,1% +11,9%
Bénéfices non répartis -81 -964 -2 085 -2 147 -2 296  +1 093,3% +116,2% +3,0% +6,9%
Capitaux propres 1 620 734 -256 -211 -139  -54,7% -134,9% -17,6% -34,0%
 
Dettes portant intérets 2 975 1 491 3 172 2 088 2 085  -49,9% +112,8% -34,2% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Autodesk, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets -331 -582 -567 -81 215  +76,1% -2,6% -85,7% -365,5%
 
Dépréciation 146 139 108 95 127  -4,5% -22,1% -12,2% +33,7%
Ajustements des bénéfices nets 408 256 324 277 361  -37,3% +26,5% -14,6% +30,4%
Ajust. comptes débiteurs -196 202 13 -25 -179  -203,1% -93,4% -291,0% +602,8%
Ajust. des stocks 0 0 - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -3 -14 -10 8 59  +382,1% -26,7% -175,8% +680,0%
Flux opérationnel 414 170 1 377 1 415  -59,0% -99,5% +41 800,0% +275,3%
 
Dépenses d’investissement 72 76 51 67 53  +5,0% -33,3% +32,1% -20,6%
Investissements -589 272 506 -710 8  -146,2% +86,2% -240,3% -101,1%
Flux d’investissement -810 272 506 -710 -57  -133,6% +86,2% -240,3% -91,9%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets 748 97 97 500 -1  -87,1% 0% +416,0% -100,2%
Flux de financement 343 -578 -657 152 -467  -268,5% +13,5% -123,1% -407,3%
 
Variation nette de la trésorerie -52 -140 -135 -192 891  +167,5% -3,4% +42,1% -564,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Autodesk, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 797 843 899 886 913  +5,8% +6,7% -1,5% +3,1%
Charges d'exploitation -723 -732 -682 -673 -767  +1,3% -6,8% -1,3% +13,9%
   dont Coût des ventes -80 -80 -83 -82 -81  0% +4,7% -1,6% -1,2%
   dont Frais généraux -418 -430 -456 -446 -444  +2,8% +6,0% -2,1% -0,4%
Résultat opérationnel 74 111 134 131 146  +49,6% +20,9% -2,4% +11,9%
Autres revenus/frais nets 8 -0 1 -18 -9  -105,1% -400,0% -1 583,3% -48,9%
Charge d'intérêt -15 -14 -11 -40 -8  -9,7% -24,5% +281,9% -80,0%
Résultat avant impôts 67 96 123 91 129  +45,0% +27,9% -26,6% +42,5%
Impôts sur les bénéfices -26 -30 -9 -24 -31  +12,9% -128,6% -382,4% +28,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
40 67 132 67 98  +65,9% +97,6% -49,5% +47,7%
 
EBITDA 146 174 165 161 197  +18,8% -5,1% -2,5% +22,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 45 77 125 96 111  +71,2% +62,6% -23,0% +15,9%
Taux d’imposition 40% 31% 7% 27% 24%  -22,1% -77,6% +284,7% -10,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Autodesk, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 1 516 1 707 2 659 2 024 2 204  +12,6% +55,8% -23,9% +8,9%
   dont Trésorerie 924 956 1 775 1 390 1 440  +3,5% +85,6% -21,7% +3,6%
   dont Placements à CT 67 68 69 77 80  +1,3% +1,0% +11,9% +3,2%
   dont Créances clients 347 520 652 357 490  +49,8% +25,4% -45,3% +37,5%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme - - 0 - -  - - - -
Biens corporels 450 433 162 164 594  -3,8% -62,7% +1,5% +261,8%
Écart d'acquisitions 2 432 2 444 2 445 2 430 2 459  +0,5% +0,1% -0,6% +1,2%
Biens incorporels 243 225 71 67 178  -7,4% -68,5% -5,5% +165,8%
Actifs totaux 4 873 5 037 6 179 5 544 5 747  +3,4% +22,7% -10,3% +3,7%
 
Passifs courants 2 707 2 840 3 219 2 578 2 620  +4,9% +13,3% -19,9% +1,6%
   dont Créances fournisseurs 93 106 545 368 99  +14,1% +413,9% -32,4% -73,1%
   dont Dette à court terme 449 449 450 - -  +0% +0,1% - -
Dette à long terme 1 390 1 290 1 635 1 636 1 636  -7,2% +26,7% +0% +0%
Passifs totaux 5 067 5 208 5 487 4 440 5 680  +2,8% +5,4% -19,1% +27,9%
 
Action ordinaire 2 201 2 225 2 317 2 401 2 493  +1,1% +4,1% +3,6% +3,8%
Bénéfices non répartis -2 224 -2 240 -2 296 -2 361 -2 271  +0,7% +2,5% +2,9% -3,8%
Capitaux propres -194 -172 -139 -139 67  -11,7% -18,9% 0% -148,4%
 
Dettes portant intérets 1 839 1 740 2 085 1 636 1 636  -5,4% +19,8% -21,5% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Autodesk, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 40 67 132 67 98  +65,9% +97,6% -49,5% +47,7%
 
Dépréciation 32 32 31 30 30  -1,6% -2,2% -2,9% 0%
Ajustements des bénéfices nets 80 121 44 134 110  +50,9% -63,5% +204,1% -18,0%
Ajust. comptes débiteurs -80 -173 -131 296 -133  +115,2% -24,1% -325,1% -144,9%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 16 10 21 -48 -5  -36,3% +104,9% -327,3% -90,5%
Flux opérationnel 219 276 698 327 91  +26,0% +152,6% -53,1% -72,1%
 
Dépenses d’investissement 15 10 14 20 28  -34,5% +44,3% +42,1% +40,7%
Investissements -3 -10 -15 -11 -34  +209,1% +43,1% -24,7% +207,3%
Flux d’investissement -3 -10 -15 -78 -34  +209,1% +43,1% +434,2% -56,7%
 
Dividendes payés - - - - -  - - - -
Emprunts nets -125 -100 349 -450 -  -20,0% -448,9% -229,0% -
Flux de financement -174 -234 133 -630 -12  +34,7% -156,9% -573,1% -98,0%
 
Variation nette de la trésorerie 41 32 817 -381 50  -20,6% +2 428,8% -146,6% -113,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.