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adidas AG

adidas (ADS.XETRA, DE000A1EWWW0)

adidas AG, together with its subsidiaries, designs, develops, produces, and markets athletic and sports lifestyle products worldwide. The company operates in 10 segments: Europe, North America Adidas, North America Reebok, Asia-Pacific, Russia/CIS, Latin America, Emerging Markets, Adidas Golf, Runtastic, and Other Centrally Managed Businesses. It offers footwear; apparel; and hardware, such as bags, balls, and fitness equipment under the adidas and Reebok brands. The company is also involved in the operation of Runtastic, a digital health and fitness space; and Y-3 label business activities. It sells its products through approximately 2,500 own-retail stores; 15,000 mono-branded franchise stores; and 150,000 wholesale doors, as well as its e-commerce channel. The company was formerly known as adidas-Salomon AG …

Siège social : Adi-Dassler-Strasse 1, Herzogenaurach, Germany, 91074

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’adidas

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’adidas AG

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
195 033 000 89,2% 10,5% 47,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
122,9 34,4 7,2 8,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
281,8 EUR masqué 287,0 269,4 159,0 309,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’adidas AG

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Performance boursière ajustée des dividendes d’adidas AG

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,5% +1,5% -0,8% +18,5% -7,8% +45,7% +76,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+102,7% +239,5% +426,0% +247,4% +351,5% +496,3% +607,3%

 

Équipe de direction d’adidas AG

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kasper Bo Rorsted CEO & Member of Exec. Board 59 Harm Ohlmeyer CFO, Labor Director & Member of Exec. Board 53
Roland Auschel Head of Global Sales & Member of Exec. Board 58 Martin Shankland Head of Global Operations & Member of Exec. Board 50
Guenter Weigl Sr. VP of Global Sports Marketing & Brand Relations and Member of Supervisory Board 56 Frank Scheiderer Director for Head Office of Brand & Sales and Employee Representative Member of Supervisory Board 44
Brian Grevy Head of Global Brands & Member of Exec. Board 50 Amanda Rajkumar Head of HR & Member of Exec. Board 49
Sebastian Steffen Sr. VP of Investor Relations - Jan Runau Chief Corp. Communications Officer -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’adidas AG au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’adidas dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’adidas AG

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Fondamentaux d’adidas AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 915 19 291 21 218 21 915 23 640  +14,0% +10,0% +3,3% +7,9%
EBITDA 1 389 2 308 3 053 3 400 5 146  +66,2% +32,3% +11,4% +51,4%
Résultat opérationnel 1 110 1 443 2 063 2 398 2 673  +30,0% +43,0% +16,2% +11,5%
Résultat net 634 1 017 1 097 1 702 1 976  +60,4% +7,9% +55,2% +16,1%
Free Cash Flow 626 697 896 1 979 2 111  +11,3% +28,6% +120,9% +6,7%
Marge de FCF 4% 4% 4% 9% 9%  -2,4% +16,9% +113,8% -1,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 34% 31% 33% 28% 25%  -7,5% +5,0% -14,8% -11,1%
Capital investi 7 495 8 090 7 570 8 052 8 434  +7,9% -6,4% +6,4% +4,7%
Actions en circulation (en M) - 1 600 204 199 196  - -87,3% -2,3% -1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’adidas AG

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Ratio de profitabilité d’adidas AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 48% 49% 50% 52% 52%  +0,7% +3,8% +2,8% +0,3%
Marge d’EBITDA 8% 12% 14% 16% 22%  +45,7% +20,3% +7,8% +40,3%
Marge opérationnelle 7% 7% 10% 11% 11%  +14,0% +30,0% +12,5% +3,3%
Marge bénéficiaire 4% 5% 5% 8% 8%  +40,7% -1,9% +50,2% +7,6%
Marge de FCF 4% 4% 4% 9% 9%  -2,4% +16,9% +113,8% -1,1%
Rentabilité économique (ROA) - 7,1% 7,4% 11,3% 10,9%  - +3,6% +52,9% -3,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,8% 17,0% 26,5% 30,0%  - +1,3% +56,3% +13,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’adidas AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,7 0,6 0,7 0,8 0,7  -10,3% +17,7% +12,1% -18,4%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,4 1,4 1,2  -6,0% +4,6% +4,5% -13,0%
Dette nette sur EBITDA 0,3 -0,1 -0,2 -0,4 -0,2  -126,1% +239,0% +52,7% -44,9%
Dette sur actifs 14% 11% 8% 11% 8%  -22,2% -27,7% +39,1% -26,2%
Dette sur capitaux propres 32% 25% 17% 26% 24%  -22,6% -30,5% +51,3% -8,2%
Couverture par l’EBITDA -21,4 33,0 49,2 81,0 32,2  -254,3% +49,3% +64,4% -60,3%
   ∼ par l’EBIT -17,1 27,3 41,4 69,3 24,6  -259,9% +51,8% +67,2% -64,5%
   ∼ par le flux opérationel -16,8 19,3 26,6 64,0 17,6  -214,8% +38,0% +140,6% -72,5%
Coût de la dette - 4,1% 4,5% 3,0% 9,7%  - +11,5% -33,6% +221,4%

 

Graphique des dividendes d’adidas AG

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Ratios de distribution d’adidas AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 634 1 017 1 097 1 702 1 976  +60,4% +7,9% +55,2% +16,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 626 697 896 1 979 2 111  +11,3% +28,6% +120,9% +6,7%
Dividende payé -303 -320 -405 -528 -664  +5,6% +26,6% +30,4% +25,8%
Distribution sur résultat net 48% 31% 37% 31% 34%  -34,2% +17,3% -16,0% +8,3%
Distribution sur FCF 48% 46% 45% 27% 31%  -5,1% -1,5% -41,0% +17,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’adidas AG

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’adidas AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 130 139 128 119 131  +6,7% -7,5% -7,0% +10,3%
Délai paiement clients (DSO) 50 47 49 46 51  -5,8% +3,3% -4,7% +9,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 86 69 81 82  - -20,0% +18,0% +1,0%
Conversion de l’encaisse - 99 108 84 100  - +8,4% -22,0% +18,7%
Rotation des actifs 1,3 1,3 1,5 1,4 1,1  +0,3% +14,9% -3,9% -18,6%
Frais généraux sur CP 118% 125% 135% 142% 143%  +6,0% +7,7% +5,0% +0,7%
Frais généraux sur CA 40% 42% 41% 41% 41%  +6,2% -2,4% +0,5% -0,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’adidas AG

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’adidas AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’adidas AG

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à adidas AG

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Sociétés possiblement comparables à adidas AG Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’adidas

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Dividendes par action détachés par adidas AG (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----3,85-------
2019----3,35-------
2018----2,60-------
2017----2,00-------
2016----1,60-------
2015----1,50-------
2014----1,50-------
2013----1,35-------
2012----1,00-------
2011----0,80-------
2010----0,35-------
2009----0,50-------
2008----0,50-------
2007----0,42-------
2006----1,30-------
2005----1,30-------
2004----1,00-------
2003----1,00-------
2002----0,92-------
2001----0,92-------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’adidas AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 16 915 19 291 21 218 21 915 23 640  +14,0% +10,0% +3,3% +7,9%
Charges d'exploitation -15 805 -17 848 -19 155 -19 517 -20 967  +12,9% +7,3% +1,9% +7,4%
   dont Coût des ventes -8 748 -9 912 -10 514 -10 552 -11 347  +13,3% +6,1% +0,4% +7,5%
   dont Frais généraux -6 689 -8 099 -8 696 -9 027 -9 691  +21,1% +7,4% +3,8% +7,4%
Résultat opérationnel 1 110 1 443 2 063 2 398 2 673  +30,0% +43,0% +16,2% +11,5%
Autres revenus/frais nets -71 46 -44 28 -87  -164,8% -195,7% -163,6% -410,7%
Charge d'intérêt -65 -70 -62 -42 -160  -207,7% -11,4% -32,3% +281,0%
Résultat avant impôts 1 039 1 444 2 023 2 378 2 558  +39,0% +40,1% +17,5% +7,6%
Impôts sur les bénéfices -353 -454 -668 -669 -640  +28,6% +47,1% +0,1% -4,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
634 1 017 1 097 1 702 1 976  +60,4% +7,9% +55,2% +16,1%
 
EBITDA 1 389 2 308 3 053 3 400 5 146  +66,2% +32,3% +11,4% +51,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 733 989 1 382 1 723 2 004  +35,0% +39,7% +24,7% +16,3%
Taux d’imposition 34% 31% 33% 28% 25%  -7,5% +5,0% -14,8% -11,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’adidas AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 7 497 8 886 8 645 9 813 10 934  +18,5% -2,7% +13,5% +11,4%
   dont Trésorerie 1 365 1 510 1 598 2 629 2 220  +10,6% +5,8% +64,5% -15,6%
   dont Placements à CT 93 269 244 274 442  +189,2% -9,3% +12,3% +61,3%
   dont Créances clients 2 312 2 485 2 824 2 781 3 279  +7,5% +13,6% -1,5% +17,9%
   dont Stock 3 113 3 763 3 692 3 445 4 085  +20,9% -1,9% -6,7% +18,6%
Placements à long terme 150 194 235 275 366  +29,3% +21,1% +17,0% +33,1%
Biens corporels 1 638 1 915 2 000 2 237 5 311  +16,9% +4,4% +11,9% +137,4%
Écart d'acquisitions 1 392 1 412 1 221 1 246 1 257  +1,4% -13,5% +2,0% +0,9%
Biens incorporels 1 816 1 847 1 463 1 040 1 164  +1,7% -20,8% -28,9% +11,9%
Actifs totaux 13 343 15 176 14 522 15 612 20 680  +13,7% -4,3% +7,5% +32,5%
 
Passifs courants 5 364 6 765 6 291 6 834 8 754  +26,1% -7,0% +8,6% +28,1%
   dont Créances fournisseurs 2 024 2 496 1 975 2 300 2 703  +23,3% -20,9% +16,5% +17,5%
   dont Dette à court terme 366 636 137 66 43  +73,8% -78,5% -51,8% -34,8%
Dette à long terme 1 463 982 983 1 609 1 595  -32,9% +0,1% +63,7% -0,9%
Passifs totaux 7 695 8 721 8 087 9 248 13 623  +13,3% -7,3% +14,4% +47,3%
 
Action ordinaire 200 201 204 199 196  +0,5% +1,5% -2,5% -1,5%
Bénéfices non répartis 4 874 5 521 5 858 6 054 6 555  +13,3% +6,1% +3,3% +8,3%
Capitaux propres 5 666 6 472 6 450 6 377 6 796  +14,2% -0,3% -1,1% +6,6%
 
Dettes portant intérets 1 829 1 618 1 120 1 675 1 638  -11,5% -30,8% +49,6% -2,2%
Actions en circulation (en M) - 1 600 204 199 196  - -87,3% -2,3% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’adidas AG (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 634 1 017 1 097 1 702 1 976  +60,4% +7,9% +55,2% +16,1%
 
Dépréciation 279 397 484 490 1 214  +42,3% +21,9% +1,2% +147,8%
Ajustements des bénéfices nets 116 120 385 -218 -123  +3,4% +220,8% -156,6% -43,6%
Ajust. comptes débiteurs -183 -462 -477 -209 -694  +152,5% +3,2% -56,2% +232,1%
Ajust. des stocks -639 -621 -216 180 -505  -2,8% -65,2% -183,3% -380,6%
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 1 090 1 348 1 648 2 686 2 819  +23,7% +22,3% +63,0% +5,0%
 
Dépenses d’investissement 464 651 752 707 708  +40,3% +15,5% -6,0% +0,1%
Investissements -48 -614 -680 -636 -925  +1 179,2% +10,7% -6,5% +45,4%
Flux d’investissement -591 -614 -680 -636 -925  +3,9% +10,7% -6,5% +45,4%
 
Dividendes payés -303 -320 -405 -528 -664  +5,6% +26,6% +30,4% +25,8%
Emprunts nets -80 18 -275 617 -639  -122,5% -1 627,8% -324,4% -203,6%
Flux de financement -691 -553 -769 -991 -2 273  -20,0% +39,1% +28,9% +129,4%
 
Variation nette de la trésorerie -318 145 88 1 031 -410  -145,6% -39,3% +1 071,6% -139,8%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’adidas AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 6 410 5 838 4 753 3 579 5 964  -8,9% -18,6% -24,7% +66,6%
Charges d'exploitation -5 513 -5 580 -4 688 -3 912 -5 170  +1,2% -16,0% -16,6% +32,2%
   dont Coût des ventes -3 071 -2 980 -2 408 -1 753 -2 981  -3,0% -19,2% -27,2% +70,1%
   dont Frais généraux -753 -7 491 -704 -560 -579  +894,8% -90,6% -20,5% +3,4%
Résultat opérationnel 897 258 65 -333 794  -71,2% -74,8% -612,3% -338,4%
Autres revenus/frais nets -32 -3 - - -  -90,6% - - -
Charge d'intérêt -44 -48 -45 -44 -44  +9,1% -6,3% -2,2% 0%
Résultat avant impôts 865 227 27 -364 755  -73,8% -88,1% -1 448,1% -307,4%
Impôts sur les bénéfices -220 -46 -7 -58 -177  -79,1% -84,8% -928,6% -405,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
646 167 31 -295 546  -74,1% -81,4% -1 051,6% -285,1%
 
EBITDA 1 469 935 - - 1 499  -36,4% - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 669 206 48 -255 608  -69,2% -76,6% -629,5% -338,4%
Taux d’imposition 25% 20% 26% - 23%  -20,3% +27,9% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’adidas AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 10 946 10 934 11 169 10 931 12 363  -0,1% +2,1% -2,1% +13,1%
   dont Trésorerie 2 349 2 220 1 975 2 018 3 224  -5,5% -11,0% +2,2% +59,8%
   dont Placements à CT 705 442 708 659 772  -37,3% +60,2% -6,9% +17,1%
   dont Créances clients 3 247 3 279 2 902 2 032 2 735  +1,0% -11,5% -30,0% +34,6%
   dont Stock 3 677 4 085 4 334 5 213 4 676  +11,1% +6,1% +20,3% -10,3%
Placements à long terme 779 366 - - -  -53,0% - - -
Biens corporels 5 133 5 311 5 109 5 026 4 828  +3,5% -3,8% -1,6% -3,9%
Écart d'acquisitions 1 276 1 257 1 271 1 258 1 233  -1,5% +1,1% -1,0% -2,0%
Biens incorporels 1 102 1 164 1 175 1 104 1 029  +5,6% +0,9% -6,0% -6,8%
Actifs totaux 20 109 20 680 20 782 20 301 21 463  +2,8% +0,5% -2,3% +5,7%
 
Passifs courants 7 986 8 754 9 094 9 137 8 923  +9,6% +3,9% +0,5% -2,3%
   dont Créances fournisseurs 2 354 2 703 2 494 2 575 1 710  +14,8% -7,7% +3,2% -33,6%
   dont Dette à court terme 414 43 - - -  -89,6% - - -
Dette à long terme 1 599 1 595 1 592 1 599 2 590  -0,3% -0,2% +0,4% +62,0%
Passifs totaux 13 006 13 623 13 853 13 831 14 672  +4,7% +1,7% -0,2% +6,1%
 
Action ordinaire 197 196 195 195 195  -0,5% -0,5% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 572 6 555 6 331 6 037 6 584  -0,3% -3,4% -4,6% +9,1%
Capitaux propres 7 115 6 796 6 661 6 230 6 532  -4,5% -2,0% -6,5% +4,8%
 
Dettes portant intérets 2 013 1 638 1 592 1 599 2 590  -18,6% -2,8% +0,4% +62,0%
Actions en circulation (en M) 198 196 196 195 -  -1,0% 0% -0,3% -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’adidas AG (en MEUR)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 646 167 31 -295 546  -74,1% -81,4% -1 051,6% -285,1%
 
Dépréciation 280 330 - - 350  +17,9% - - -
Ajustements des bénéfices nets 41 -199 -55 -128 123  -585,4% -72,4% +132,7% -196,1%
Ajust. comptes débiteurs -576 367 - - -  -163,7% - - -
Ajust. des stocks -68 -328 - - 478  +382,4% - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 609 1 219 -825 1 -50  +100,2% -167,7% -100,1% -5 100,0%
 
Dépenses d’investissement 169 296 - - 94  +75,1% - - -
Investissements -141 -497 - - -68  +252,5% - - -
Flux d’investissement -141 -497 124 -73 -68  +252,5% -124,9% -158,9% -6,8%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -245 -460 757 163 1 344  +87,8% -264,6% -78,5% +724,5%
Flux de financement -615 -821 - - -  +33,5% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -106 -130 - - 1 206  +22,6% - - -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.