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Automatic Data Processing Inc

Automatic Data Processing (ADP.US, US0530151036)

Automatic Data Processing, Inc. provides cloud-based human capital management solutions worldwide. It operates in two segments, Employer Services and Professional Employer Organization (PEO). The Employer Services segment offers strategic, cloud-based platforms, and human resources (HR) outsourcing solutions. Its offerings include payroll services, benefits administration, talent management, HR management, workforce management, insurance, retirement, and compliance services, as well as integrated HCM solutions. The PEO Services segment provides HR outsourcing solution to businesses through a co-employment model. This segment offers employee benefits, protection and compliance, talent engagement, expertise, comprehensive outsourcing, and recruitment process outsourcing services. Automatic Data Processing, Inc. was founded in 1949 and is headquartered in Roseland, New Jersey.

Siège social : One ADP Boulevard, Roseland, NJ, United States, 07068

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Automatic Data Processing

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Automatic Data Processing Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
410 791 000 99,8% 0,1% 83,7% 2,6 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,4 24,3 2,7 23,2 19,9 5,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
26% 19% 97,4% 5,3% 6,3% 9,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
249,7 USD 258,5 - - - -

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Automatic Data Processing Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Automatic Data Processing Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
- - - - - - -
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
- - - - - - -

 

Répartition des recommandations des analystes pour Automatic Data Processing Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
21 2 1 15 2 1 258,5

 

Équipe de direction d’Automatic Data Processing Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Maria Black President, CEO & DIrector 50 Don Edward McGuire Chief Financial Officer 64
John C. Ayala Chief Operating Officer 57 Michael Anthony Bonarti Chief Administrative Officer 59
Joseph DeSilva Jr. President of Global Sales 49 Brock Albinson Corporate Controller & Principal Accounting Officer 49
Max Li Global Chief Information Officer - David Kwon Corporate VP, Chief Legal Officer & General Counsel 54
Allyce Hackmann Vice President of External Communications - Gus Blanchard Chief Marketing Officer 61

 

Opérations d’initiés récentes pour Automatic Data Processing Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
04/03/2024 Sreenivasa Kutam VP Vente 368 $247,01 $90 900
01/03/2024 Sreenivasa Kutam VP Vente 694 $249,43 $173 104
22/02/2024 Joseph Desilva VP Vente 1 904 $255,00 $485 520
06/02/2024 David Kwon VP Vente 863 $250,00 $215 750
01/02/2024 Don Mcguire VP Vente 11 333 $245,00 $2 776 585
16/01/2024 John Ayala VP Vente 1 500 $235,13 $352 695
16/10/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $249,26 $0
03/10/2023 Don Mcguire VP Vente 2 380 $238,91 $568 606
21/09/2023 Pete Ricketts U.S. Congress Member (R-NE) Vente 0 $238,72 $0
12/09/2023 Carlos A Rodriguez Insider Vente 52 254 $247,93 $12 955 334
07/09/2023 Carlos A Rodriguez Insider Vente 58 864 $250,42 $14 740 723
05/09/2023 Don Mcguire VP Vente 3 880 $253,90 $985 132
05/09/2023 Maria Black CEO Vente 2 963 $253,90 $752 306
01/09/2023 John Ayala VP Vente 27 753 $254,79 $7 071 187
01/09/2023 Maria Black CEO Vente 17 326 $255,03 $4 418 650
27/07/2023 Michael A Bonarti VP Vente 7 049 $254,75 $1 795 733
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AUTOMATIC DATA PROCESSING-$47 382 224

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Automatic Data Processing Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,6 11,6 9,7 1 19,8
Risque Négligeable Faible Négligeable Négligeable Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Automatic Data Processing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
BNY Mellon Global Stock Fund Global Large-Stock Growth 3 3,0%
Morgan Stanley Global Franchise Portfolio Global Large-Stock Blend 12 4,0%
Polen Global Growth Fund Global Large-Stock Growth 21 2,1%

 

Graphique des profits et résultats d’Automatic Data Processing Inc

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Fondamentaux d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 613 14 045 14 583 16 047 17 199  +3,2% +3,8% +10,0% +7,2%
EBITDA 3 538 3 781 3 930 4 421 5 257  +6,9% +4,0% +12,5% +18,9%
Résultat opérationnel 3 129 3 301 3 420 3 906 4 471  +5,5% +3,6% +14,2% +14,5%
Résultat net 2 293 2 467 2 599 2 949 3 412  +7,6% +5,4% +13,5% +15,7%
Free Cash Flow 2 122 2 410 2 587 2 546 3 636  +13,6% +7,4% -1,6% +42,8%
Marge de FCF 16% 17% 18% 16% 21%  +10,1% +3,4% -10,6% +33,2%
ROIC - 33% 32% 40% 41%  - -3,0% +25,3% +2,3%
CROIC - 31% 31% 34% 44%  - +0,7% +7,6% +28,6%
Taux d’imposition 24% 23% 23% 22% 23%  -5,1% +0,8% -0,9% +2,8%
Capital investi 7 664 7 757 8 679 6 349 10 336  +1,2% +11,9% -26,8% +62,8%
Actions en circul. (en M) 437,6 432,7 428,1 421,1 415,7  -1,1% -1,1% -1,6% -1,3%
EBITDA par action 8,1 8,7 9,2 10,5 12,6  +8,1% +5,1% +14,4% +20,5%
Bénéfices par action 5,2 5,7 6,1 7,0 8,2  +8,8% +6,5% +15,4% +17,2%
Free Cash Flow par action 4,8 5,6 6,0 6,0 8,7  +14,9% +8,5% +0% +44,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Automatic Data Processing Inc

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Ratio de profitabilité d’Automatic Data Processing Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 41% 40% 41% 41% 42%  -1,8% +2,2% +0,7% +2,7%
Marge d’EBITDA 26% 27% 27% 28% 31%  +3,6% +0,1% +2,2% +10,9%
Marge opérationnelle 23% 24% 23% 24% 26%  +2,3% -0,2% +3,8% +6,8%
Marge bénéficiaire 17% 18% 18% 18% 20%  +4,3% +1,5% +3,1% +8,0%
Marge de FCF 16% 17% 18% 16% 21%  +10,1% +3,4% -10,6% +33,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,1% 5,9% 5,3% 6,0%  - -2,9% -10,8% +13,5%
Rentabilité financière (ROE) - 44,2% 45,5% 66,3% 101,3%  - +2,9% +45,7% +52,8%
Rdt sr capital investi (ROIC) - 33% 32% 40% 41%  - -3,0% +25,3% +2,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - 31% 31% 34% 44%  - +0,7% +7,6% +28,6%

 

Ratios de solvabilité d’Automatic Data Processing Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  +7,1% -3,4% -39,5% +41,6%
Liquidité générale 1,1 1,0 1,1 1,0 1,0  -0,5% +2,1% -7,1% -0,8%
Dette nette sur EBITDA 0,1 - 0,1 0,4 0,9  -70,5% +323,3% +244,8% +142,5%
Dette sur actifs 5% 5% 6% 5% 13%  -5,3% +20,5% -19,7% +170,5%
Dette sur capitaux propres 42% 35% 53% 97% 195%  -16,9% +52,3% +82,5% +100,9%
Couverture par l’EBITDA 27,2 35,3 65,8 54,0 20,8  +29,6% +86,5% -18,0% -61,6%
   ∼ par l’EBIT 24,1 30,8 57,3 47,7 18,6  +28,0% +85,9% -16,7% -61,0%
   ∼ par le flux opérationel 20,7 28,3 51,8 37,8 16,6  +36,5% +83,4% -27,0% -56,1%
Coût de la dette - 5,0% 2,4% 2,7% 5,1%  - -52,5% +12,2% +90,6%

 

Graphique des dividendes d’Automatic Data Processing Inc

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Ratios de distribution d’Automatic Data Processing Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 2 293 2 467 2 599 2 949 3 412  +7,6% +5,4% +13,5% +15,7%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 122 2 410 2 587 2 546 3 636  +13,6% +7,4% -1,6% +42,8%
Dividende payé -1 293 -1 471 -1 576 -1 659 -1 904  -213,7% +7,1% +5,3% +14,7%
Distribution sur résultat net 56% 60% 61% 56% 56%  +5,7% +1,7% -7,2% -0,8%
Distribution sur FCF 61% 61% 61% 65% 52%  +0,1% -0,2% +7,0% -19,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Automatic Data Processing Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Automatic Data Processing Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 1 329 1 154 1 475 1 912 1 332  -13,1% +27,7% +29,7% -30,3%
Délai paiement clients (DSO) 65 63 68 72 64  -3,0% +7,6% +5,6% -11,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 7 3 2 -11  - -53,0% -45,5% -745,7%
Conversion de l’encaisse - 1 211 1 540 1 983 1 407  - +27,1% +28,8% -29,0%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +10,3% -16,6% -14,9% +32,6%
Frais généraux sur CP 57% 52% 54% 100% 101%  -8,0% +2,7% +86,9% +1,0%
Frais généraux sur CA 23% 21% 21% 20% 21%  -5,0% -2,5% -3,4% +2,5%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Automatic Data Processing Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE9,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
CROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 1  +0,5 +0,5 = 0,92
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 0,5 1  -0,5 = +0,5 0,75
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEPositive

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Automatic Data Processing Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 1  +1 = = =
ROA ↗ 0 0 0 0 1  = = = +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 6 6 7  +4 = = +1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Automatic Data Processing Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - 0,1 - -  -10,3% +47,9% -110,3% +108,8%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,7 0,6 0,5 0,6  +12,7% -15,3% -17,7% +32,2%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3  +12,8% -16,8% -11,7% +49,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,8  - - - -
Critère X5 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3  +10,3% -16,6% -14,9% +32,6%
 
Z_SCORE - - - - 10,1  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Automatic Data Processing Inc

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Sociétés possiblement comparables à Automatic Data Processing Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Automatic Data Processing 93,4 2,3% 0,8 24,3 249,7- 5,7 19,9
États-Unis Paychex 39,9 3,0% 0,9 23,7 122,8 8,2 18,5
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Automatic Data Processing

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Dividendes par action détachés par Automatic Data Processing Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--1,40---------
2023--1,25--1,25--1,25--1,40
2022--1,04--1,04--1,04--1,25
2021--0,93--0,93--0,93--1,04
2020--0,91--0,91--0,91--0,93
2019--0,79--0,79--0,79--0,91
2018--0,63--0,69--0,69--0,79
2017--0,57--0,57--0,57--0,63
2016--0,53--0,53--0,53--0,57
2015--0,49--0,49--0,49--0,53
2014--0,42--0,42--0,42--0,49
2013--0,38--0,38--0,38--0,42
2012--0,35--0,35--0,35--0,38
2011--0,32--0,32--0,32--0,35
2010--0,30--0,30--0,30--0,32
2009--0,29--0,29--0,29--0,30
2008--0,26--0,26--0,26--0,29
2007--0,19--0,20--0,20--0,26
2006--0,15--0,15--0,15--0,19
2005--0,13--0,13--0,13--0,15
2004-----0,11--0,11--0,13

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 13 613 14 045 14 583 16 047 17 199  +3,2% +3,8% +10,0% +7,2%
Charges d'exploitation -3 064 -3 003 -3 041 -3 233 -3 551  -2,0% +1,2% +6,3% +9,8%
   dont Coût des ventes -8 087 -8 445 -8 640 -9 462 -9 953  +4,4% +2,3% +9,5% +5,2%
   dont Frais généraux -3 064 -3 003 -3 041 -3 233 -3 551  -2,0% +1,2% +6,3% +9,8%
Résultat opérationnel 3 129 3 301 3 420 3 906 4 471  +5,5% +3,6% +14,2% +14,5%
Autres revenus/frais nets -123 -118 -59 -102 34  -4,1% -50,5% +74,0% -133,4%
Charge d'intérêt -130 -107 -60 -82 -253  -17,6% -44,3% +37,2% +209,3%
Résultat avant impôts 3 006 3 183 3 361 3 804 4 438  +5,9% +5,6% +13,2% +16,7%
Impôts sur les bénéfices -713 -716 -763 -855 -1 026  +0,5% +6,5% +12,1% +19,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 293 2 467 2 599 2 949 3 412  +7,6% +5,4% +13,5% +15,7%
 
EBITDA 3 538 3 781 3 930 4 421 5 257  +6,9% +4,0% +12,5% +18,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 2 387 2 558 2 644 3 028 3 438  +7,2% +3,4% +14,5% +13,5%
Taux d’imposition 24% 23% 23% 22% 23%  -5,1% +0,8% -0,9% +2,8%
 
Chiffre d’affaires par action 31,1 32,5 34,1 38,1 41,4  +4,3% +4,9% +11,9% +8,6%
EBITDA par action 8,1 8,7 9,2 10,5 12,6  +8,1% +5,1% +14,4% +20,5%
Bénéfices par action 5,2 5,7 6,1 7,0 8,2  +8,8% +6,5% +15,4% +17,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 34 342 31 564 40 742 54 805 42 171  -8,1% +29,1% +34,5% -23,1%
   dont Trésorerie 1 949 1 909 2 575 1 436 2 084  -2,1% +34,9% -44,2% +45,1%
   dont Placements à CT 11 0 10 47 15  - - +351,9% -68,7%
   dont Créances clients 2 439 2 441 2 727 3 171 3 010  +0,1% +11,7% +16,2% -5,1%
   dont Stock 29 434 26 708 34 906 49 569 36 334  -9,3% +30,7% +42,0% -26,7%
Placements à long terme 24 19 12 9 9  -21,8% -38,2% -20,9% -6,6%
Biens corporels 764 704 1 147 1 104 681  -7,9% +62,9% -3,8% -38,3%
Écart d'acquisitions 2 323 2 309 2 338 2 301 2 339  -0,6% +1,3% -1,6% +1,7%
Biens incorporels 1 072 1 216 1 210 1 333 1 344  +13,5% -0,5% +10,2% +0,8%
Actifs totaux 41 888 39 166 48 773 63 068 50 971  -6,5% +24,5% +29,3% -19,2%
 
Passifs courants 32 628 30 127 38 095 55 159 42 768  -7,7% +26,4% +44,8% -22,5%
   dont Créances fournisseurs 126 102 141 110 97  -18,7% +38,3% -21,9% -12,2%
   dont Dette à court terme 262 1 002 24 136 3 838  +282,4% -97,7% +480,4% +2 713,9%
Dette à long terme 2 002 1 003 2 985 2 987 2 989  -49,9% +197,7% +0,1% +0,1%
Passifs totaux 36 488 33 413 43 102 59 843 47 462  -8,4% +29,0% +38,8% -20,7%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 501 18 436 19 451 20 696 22 118  +5,3% +5,5% +6,4% +6,9%
Capitaux propres 5 400 5 752 5 670 3 225 3 509  +6,5% -1,4% -43,1% +8,8%
 
Dette portant intérets 2 264 2 005 3 009 3 124 6 827  -11,5% +50,1% +3,8% +118,6%
Dette nette 305 96 423 1 640 4 729  -68,4% +340,1% +287,8% +188,3%
Fonds de roulement 1 715 1 438 2 647 -354 -597  -16,2% +84,1% -113,4% +68,7%
Actions en circulation (en M) 437,6 432,7 428,1 421,1 415,7  -1,1% -1,1% -1,6% -1,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 2 293 2 467 2 599 2 949 3 412  +7,6% +5,4% +13,5% +15,7%
 
Dépréciation 409 480 511 515 549  +17,4% +6,4% +0,9% +6,6%
Ajustements des bénéfices nets 259 220 -14 319 292  -15,0% -106,3% -2 408,7% -8,4%
Ajust. comptes débiteurs -474 -114 -340 -487 129  -76,0% +198,6% +43,2% -126,6%
Ajust. des stocks 266 -78 - - -939  -129,1% - - -
Autres flux opérationnels -721 -988 -635 -1 135 -1 056  +37,0% -35,8% +78,9% -7,0%
Flux opérationnel 2 688 3 026 3 093 3 100 4 208  +12,6% +2,2% +0,2% +35,8%
 
Dépenses d’investissement 567 616 506 553 572  +8,8% -17,9% +9,4% +3,3%
Investissements -1 514 3 743 -3 028 -6 484 -2 517  -347,3% -180,9% +114,1% -61,2%
Flux d’investissement -2 198 3 156 -3 515 -7 014 -2 517  -243,6% -211,4% +99,6% -64,1%
 
Dividendes payés 1 293 -1 471 -1 576 -1 659 -1 904  -213,7% +7,1% +5,3% +14,7%
Emprunts nets -2 -2 990 127 -1  +4,8% -45 081,8% -87,1% -100,8%
Flux de financement -208 -5 891 6 438 13 653 -15 681  +2 736,1% -209,3% +112,1% -214,8%
 
Variation nette de la trésorerie 254 257 6 090 9 640 -14 012  +1,3% +2 265,8% +58,3% -245,4%
 
Free Cash Flow par action 4,8 5,6 6,0 6,0 8,7  +14,9% +8,5% +0% +44,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 391 4 928 4 242 4 512 4 668  +12,2% -13,9% +6,4% +3,4%
Charges d'exploitation -3 306 -3 562 -957 -2 158 -2 213  +7,7% -73,1% +125,4% +2,6%
   dont Coût des ventes -2 451 -2 624 -2 485 -2 515 -2 562  +7,1% -5,3% +1,2% +1,8%
   dont Frais généraux -856 -938 -957 -880 -923  +9,6% +2,0% -8,0% +4,8%
Résultat opérationnel 897 1 117 1 112 -161 -107  +24,4% -0,4% -114,4% -33,4%
Autres revenus/frais nets 2 12 -107 1 253 1 251  +662,5% -976,2% -1 272,5% -0,2%
Charge d'intérêt -57 -38 -107 -92 -105  -32,8% +179,1% -14,3% +14,5%
Résultat avant impôts 1 058 1 364 1 006 1 093 1 144  +28,9% -26,3% +8,7% +4,7%
Impôts sur les bénéfices -245 -321 -229 -233 -265  +31,0% -28,7% +2,0% +13,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
813 1 043 777 859 -  +28,3% -25,5% +10,6% -
 
EBITDA 1 263 1 540 1 253 1 326 1 389  +21,9% -18,7% +5,8% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 690 854 859 -126 -82  +23,8% +0,6% -114,7% -35,0%
Taux d’imposition 23% 24% 23% 21% 23%  +1,6% -3,2% -6,1% +8,6%
 
Chiffre d’affaires par action 10,6 11,9 10,2 10,9 11,3  +12,4% -13,6% +6,5% +3,7%
EBITDA par action 3,0 3,7 3,0 3,2 3,4  +22,1% -18,4% +6,0% +5,0%
Bénéfices par action 2,0 2,5 1,9 2,1 -  +28,5% -25,3% +10,8% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 46 144 51 518 42 171 40 480 48 543  +11,6% -18,1% -4,0% +19,9%
   dont Trésorerie 1 345 1 828 2 084 1 441 1 641  +35,9% +14,0% -30,8% +13,9%
   dont Placements à CT 16 26 15 147 24  +60,4% -44,1% +898,6% -83,4%
   dont Créances clients 3 162 3 072 3 010 3 095 3 372  -2,9% -2,0% +2,8% +9,0%
   dont Stock 0 0 36 334 34 763 42 509  0% +3 633 359 999 900,0% -4,3% +22,3%
Placements à long terme 8 9 9 - -  +15,6% -4,5% - -
Biens corporels 655 664 681 1 041 -  +1,3% +2,7% +52,8% -
Écart d'acquisitions 2 315 2 336 2 339 2 353 2 370  +0,9% +0,2% +0,6% +0,7%
Biens incorporels 1 366 1 360 1 344 1 332 1 315  -0,4% -1,2% -0,9% -1,3%
Actifs totaux 54 453 59 882 50 971 49 324 57 069  +10,0% -14,9% -3,2% +15,7%
 
Passifs courants 46 814 51 536 42 768 41 229 48 098  +10,1% -17,0% -3,6% +16,7%
   dont Créances fournisseurs 85 75 97 67 77  -12,3% +29,4% -30,4% +13,9%
   dont Dette à court terme 96 95 44 180 1  -1,5% -53,2% +306,8% -99,4%
Dette à long terme 2 988 2 989 2 989 2 990 2 990  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 51 466 56 188 47 462 45 851 52 750  +9,2% -15,5% -3,4% +15,0%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 21 333 21 858 22 118 22 455 22 757  +2,5% +1,2% +1,5% +1,3%
Capitaux propres 2 987 3 694 3 509 3 473 4 320  +23,7% -5,0% -1,0% +24,4%
 
Dette portant intérets 3 084 3 083 3 033 3 170 2 991  0% -1,6% +4,5% -5,6%
Dette nette 1 723 1 228 935 1 581 1 326  -28,7% -23,9% +69,1% -16,2%
Fonds de roulement -670 -18 -597 -749 446  -97,3% +3 235,2% +25,4% -159,5%
Actions en circulation (en M) 416,2 415,5 414,2 413,6 412,5  -0,2% -0,3% -0,1% -0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 813 1 043 777 859 878  +28,3% -25,5% +10,6% +2,2%
 
Dépréciation 137 137 140 142 140  +0,1% +2,5% +0,8% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 68 75 97 77 -  +10,0% +30,3% -20,9% -
Ajust. comptes débiteurs -203 81 49 -108 -274  -140,1% -39,5% -319,8% +154,3%
Ajust. des stocks - - - -614 223  - - - -136,3%
Autres flux opérationnels -168 -45 -45 -875 -  -73,3% 0% +1 854,0% -
Flux opérationnel 900 1 404 1 186 327 1 032  +56,1% -15,6% -72,5% +216,2%
 
Dépenses d’investissement 142 157 141 126 134  +10,9% -10,4% -10,4% +5,7%
Investissements 108 -408 -465 -216 138  -477,3% +13,8% -53,5% -164,0%
Flux d’investissement 108 -583 -465 -216 -  -639,2% -20,4% -53,5% -
 
Dividendes payés 433 -521 -518 -516 -516  -220,3% -0,6% -0,3% +0,1%
Emprunts nets 0 0 0 274 -  -33,3% +50,0% -91 300,0% -
Flux de financement 6 678 3 938 -9 995 -1 904 5 720  -41,0% -353,8% -81,0% -400,5%
 
Variation nette de la trésorerie 7 707 4 758 -9 269 -1 810 6 917  -38,3% -294,8% -80,5% -482,3%
 
Free Cash Flow par action 1,8 3,0 2,5 0,5 2,2  +64,8% -15,9% -80,8% +350,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.