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Automatic Data Processing, Inc

Automatic Data Processing (ADP.US, US0530151036)

Automatic Data Processing, Inc. provides cloud-based human capital management solutions worldwide. It operates through two segments, Employer Services and Professional Employer Organization (PEO). The Employer Services segment offers strategic, cloud-based platforms, and human resources (HR) outsourcing solutions. Its offerings include payroll, benefits administration, talent management, HR management, workforce management, insurance, retirement, and compliance services. The PEO Services segment provides HR outsourcing solutions to small and mid-sized businesses through a co-employment model. This segment offers benefits package, protection and compliance, talent engagement, comprehensive outsourcing, and recruitment process outsourcing services. The company was founded in 1949 and is headquartered in Roseland, New Jersey.

Siège social : One ADP Boulevard, Roseland, NJ, United States, 07068

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Automatic Data Processing

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Automatic Data Processing, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
429 965 000 99,8% 0,1% 82,3% 2,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,6 25,2 2,9 9,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
134,5 USD masqué 137,4 140,3 103,1 182,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Automatic Data Processing, Inc

Performance boursière ajustée des dividendes d’Automatic Data Processing, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,0% -7,1% -7,5% +3,7% -14,1% -6,2% +31,0%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+65,1% +91,4% +112,0% +147,9% +216,3% +296,3% +365,6%

 

Équipe de direction d’Automatic Data Processing, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carlos A. Rodriguez CEO, Pres & Director 56 Kathleen A. Winters Corp. VP & CFO 52
Donald Weinstein Corp. VP of Global Product & Technology 51 Maria Black Pres of Worldwide Sales & Marketing 46
John C. Ayala Pres of Employer Services North America 53      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Automatic Data Processing, Inc au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Automatic Data Processing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Automatic Data Processing, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 Vanguard Group 9,0% 9,0%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,7% 2,7%
2 BlackRock 7,5% 16,4% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,1% 4,7%
3 State Street 4,4% 20,9% 3 Invesco QQQ Trust 1,1% 5,9%
4 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 2,7% 23,5% 4 Fundsmith Equity I Acc 1,1% 7,0%
5 AllianceBernstein L.P. 2,6% 26,1% 5 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 8,1%
6 Bank of New York Mellon 2,5% 28,6% 6 Vanguard Dividend Growth Inv 1,0% 9,1%
7 Bank of America 2,3% 30,9% 7 Morgan Stanley Glbl Franchise 1,0% 10,0%
8 JPMorgan Chase 2,3% 33,2% 8 MS INVF Global Brands A 1,0% 11,0%
9 Wellington Management 2,2% 35,4% 9 Fidelity® 500 Index 0,9% 11,9%
10 Wells Fargo 2,1% 37,5% 10 Vanguard Institutional Index I 0,9% 12,8%
11 Geode Capital Management 1,7% 39,2% 11 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 13,5%
12 Northern Trust 1,5% 40,8% 12 Vanguard Growth Index Investor 0,7% 14,3%
13 Fundsmith 1,5% 42,3% 13 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 14,9%
14 Polen Capital 1,4% 43,7% 14 Technology Select Sector SPDR® ETF 0,5% 15,4%
15 State Farm Mutual Automobile Ins 0,9% 44,6% 15 Vanguard Information Technology ETF 0,5% 15,8%
16 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 0,9% 45,5% 16 State St S&P 500® Indx SL Cl III 0,4% 16,3%
17 Ameriprise Financial 0,8% 46,3% 17 JPM US Equity Income-Composite 0,4% 16,7%
18 Amvescap 0,8% 47,1% 18 JPMorgan Equity Income I 0,4% 17,1%
19 Cedar Rock Capital 0,7% 47,8% 19 Vanguard Equity-Income Inv 0,4% 17,5%
20 UBS Asset Mgmt Americas 0,7% 48,4% 20 DWS Top Dividende LD 0,3% 17,8%

 

Graphique des profits et résultats d’Automatic Data Processing, Inc

Fondamentaux d’Automatic Data Processing, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 668 12 380 13 326 14 175 14 590  +6,1% +7,6% +6,4% +2,9%
EBITDA 2 674 3 013 2 723 3 899 3 820  +12,7% -9,6% +43,2% -2,0%
Résultat opérationnel 2 191 2 327 2 512 3 329 3 142  +6,2% +7,9% +32,5% -5,6%
Résultat net 1 493 1 733 1 621 2 293 2 467  +16,1% -6,5% +41,5% +7,6%
Free Cash Flow 1 691 1 886 2 309 2 526 2 854  +11,5% +22,5% +9,4% +13,0%
Marge de FCF 14% 15% 17% 18% 20%  +5,1% +13,8% +2,9% +9,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 33% 32% 25% 24% 23%  -5,0% -19,6% -6,4% -5,1%
Capital investi 8 497 7 982 7 464 7 402 7 757  -6,1% -6,5% -0,8% +4,8%
Actions en circulation (en M) 459 450 443 438 433  -2,0% -1,6% -1,1% -1,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Automatic Data Processing, Inc

Ratio de profitabilité d’Automatic Data Processing, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 41% 41% 41% 43% 42%  -0,2% -0,3% +4,4% -1,9%
Marge d’EBITDA 23% 24% 20% 28% 26%  +6,2% -16,0% +34,6% -4,8%
Marge opérationnelle 19% 19% 19% 23% 22%  +0,1% +0,3% +24,6% -8,3%
Marge bénéficiaire 13% 14% 12% 16% 17%  +9,5% -13,1% +33,0% +4,5%
Marge de FCF 14% 15% 17% 18% 20%  +5,1% +13,8% +2,9% +9,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,4% 5,8% 6,1%  - +1,8% +33,0% +4,8%
Rentabilité financière (ROE) - 41,0% 43,6% 51,8% 44,2%  - +6,4% +18,7% -14,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Automatic Data Processing, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1  +8,8% -9,2% -1,4% +7,1%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,1 1,1 1,0  -0,6% -3,8% -0,1% -0,5%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,4 0,7 - -  +35,3% +66,0% -98,4% +130,8%
Dette sur actifs 9% 11% 11% 5% 5%  +17,1% +0,2% -55,7% +7,1%
Dette sur capitaux propres 90% 101% 116% 37% 35%  +12,4% +15,0% -68,0% -6,0%
Couverture par l’EBITDA 47,6 37,7 26,5 30,0 35,7  -20,8% -29,6% +13,2% +18,8%
   ∼ par l’EBIT 40,8 32,6 22,1 26,5 30,7  -19,9% -32,2% +19,6% +16,0%
   ∼ par le flux opérationel 33,1 26,6 24,5 20,7 28,3  -19,7% -7,8% -15,5% +36,5%
Coût de la dette - 2,0% 2,6% 4,3% 5,3%  - +28,5% +68,7% +23,6%

 

Graphique des dividendes d’Automatic Data Processing, Inc

Ratios de distribution d’Automatic Data Processing, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 1 493 1 733 1 621 2 293 2 467  +16,1% -6,5% +41,5% +7,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 691 1 886 2 309 2 526 2 854  +11,5% +22,5% +9,4% +13,0%
Dividende payé -944 -995 -1 064 -1 293 -1 471  +5,5% +6,9% +21,6% +13,7%
Distribution sur résultat net 63% 57% 66% 56% 60%  -9,2% +14,3% -14,1% +5,7%
Distribution sur FCF 56% 53% 46% 51% 52%  -5,4% -12,7% +11,1% +0,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Automatic Data Processing, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Automatic Data Processing, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 55 50 54 63 61  -7,9% +8,2% +15,6% -2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 170 164 201 169  - -3,4% +22,5% -16,2%
Conversion de l’encaisse - -120 -110 -138 -108  - -8,3% +26,0% -22,2%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,3 0,4  +24,6% +7,9% -5,8% +10,1%
Frais généraux sur CP 59% 70% 86% 57% 52%  +18,9% +22,7% -33,9% -8,0%
Frais généraux sur CA 23% 22% 22% 22% 21%  -0,5% -0,8% -3,1% -4,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Automatic Data Processing, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Automatic Data Processing, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Automatic Data Processing, Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Automatic Data Processing, Inc

Sociétés possiblement comparables à Automatic Data Processing, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Automatic Data Processing, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--0,91--0,91--0,91---
2019--0,79--0,79--0,79--0,91
2018--0,63--0,69--0,69--0,79
2017--0,57--0,57--0,57--0,63
2016--0,53--0,53--0,53--0,57
2015--0,49--0,49--0,49--0,53
2014--0,42--0,42--0,42--0,49
2013--0,38--0,38--0,38--0,42
2012--0,35--0,35--0,35--0,38
2011--0,32--0,32--0,32--0,35
2010--0,30--0,30--0,30--0,32
2009--0,29--0,29--0,29--0,30
2008--0,26--0,26--0,26--0,29
2007--0,19--0,20--0,20--0,26
2006--0,15--0,15--0,15--0,19
2005--0,13--0,13--0,13--0,15
2004--0,11--0,11--0,11--0,13
2003--0,10--0,10--0,10--0,11
2002--0,09--0,09--0,09--0,10
2001--0,08--0,08--0,08--0,09
2000-----------0,08

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Automatic Data Processing, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 11 668 12 380 13 326 14 175 14 590  +6,1% +7,6% +6,4% +2,9%
Charges d'exploitation -2 637 -2 783 -2 972 -2 760 -3 003  +5,5% +6,8% -7,1% +8,8%
   dont Coût des ventes -6 840 -7 270 -7 843 -8 087 -8 445  +6,3% +7,9% +3,1% +4,4%
   dont Frais généraux -2 637 -2 783 -2 972 -3 064 -3 003  +5,5% +6,8% +3,1% -2,0%
Résultat opérationnel 2 191 2 327 2 512 3 329 3 142  +6,2% +7,9% +32,5% -5,6%
Autres revenus/frais nets 38 208 -321 14 148  +446,3% -254,8% -104,2% +996,3%
Charge d'intérêt -56 -80 -103 -130 -107  +42,3% +28,4% +26,5% -17,6%
Résultat avant impôts 2 235 2 531 2 171 3 006 3 183  +13,3% -14,2% +38,4% +5,9%
Impôts sur les bénéfices -741 -798 -550 -713 -716  +7,6% -31,0% +29,5% +0,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 493 1 733 1 621 2 293 2 467  +16,1% -6,5% +41,5% +7,6%
 
EBITDA 2 674 3 013 2 723 3 899 3 820  +12,7% -9,6% +43,2% -2,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 464 1 593 1 875 2 539 2 435  +8,9% +17,7% +35,4% -4,1%
Taux d’imposition 33% 32% 25% 24% 23%  -5,0% -19,6% -6,4% -5,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Automatic Data Processing, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 39 500 32 659 32 050 34 342 31 564  -17,3% -1,9% +7,2% -8,1%
   dont Trésorerie 3 191 2 780 2 170 1 949 1 909  -12,9% -22,0% -10,2% -2,1%
   dont Placements à CT 24 3 3 11 0  -86,4% +3,1% +218,2% -
   dont Créances clients 1 743 1 704 1 984 2 439 2 441  -2,2% +16,5% +22,9% +0,1%
   dont Stock 0 0 0 - -  - - - -
Placements à long terme 35 28 26 24 19  -19,8% -8,9% -6,7% -21,8%
Biens corporels 685 780 794 764 704  +13,9% +1,8% -3,7% -7,9%
Écart d'acquisitions 1 682 1 741 2 244 2 323 2 309  +3,5% +28,9% +3,5% -0,6%
Biens incorporels 534 620 886 1 072 1 216  +16,1% +42,9% +20,9% +13,5%
Actifs totaux 43 670 37 180 37 089 41 888 39 166  -14,9% -0,2% +12,9% -6,5%
 
Passifs courants 35 847 29 816 30 414 32 628 30 127  -16,8% +2,0% +7,3% -7,7%
   dont Créances fournisseurs 3 235 3 387 3 529 4 459 3 904  +4,7% +4,2% +26,4% -12,4%
   dont Dette à court terme 2 008 2 002 2 002 - 1 002  -0,3% 0% - -
Dette à long terme 2 008 2 002 2 002 2 002 1 003  -0,3% 0% 0% -49,9%
Passifs totaux 39 188 33 203 33 629 36 488 33 413  -15,3% +1,3% +8,5% -8,4%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 14 003 14 728 15 271 17 501 18 436  +5,2% +3,7% +14,6% +5,3%
Capitaux propres 4 482 3 977 3 460 5 400 5 752  -11,3% -13,0% +56,1% +6,5%
 
Dettes portant intérets 4 015 4 005 4 005 2 002 2 005  -0,3% 0% -50,0% +0,1%
Actions en circulation (en M) 459 450 443 438 433  -2,0% -1,6% -1,1% -1,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Automatic Data Processing, Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 1 493 1 733 1 621 2 293 2 467  +16,1% -6,5% +41,5% +7,6%
 
Dépréciation 383 402 449 459 530  +5,0% +11,7% +2,2% +15,5%
Ajustements des bénéfices nets 135 200 537 259 220  +47,9% +168,4% -51,8% -15,0%
Ajust. comptes débiteurs -225 23 -292 -474 -114  -110,4% -1 347,0% +62,4% -76,0%
Ajust. des stocks 0 0 0 - -  - - - -
Autres flux opérationnels 112 -984 -748 -721 -988  -981,5% -24,0% -3,6% +37,0%
Flux opérationnel 1 860 2 126 2 515 2 688 3 026  +14,3% +18,3% +6,9% +12,6%
 
Dépenses d’investissement 169 240 206 162 173  +42,6% -14,2% -21,4% +6,6%
Investissements -661 -789 -1 422 -1 514 3 743  +19,4% +80,2% +6,5% -347,3%
Flux d’investissement -9 087 5 730 -2 505 -2 198 3 156  -163,1% -143,7% -12,3% -243,6%
 
Dividendes payés -944 -995 -1 064 -1 293 -1 471  +5,5% +6,9% +21,6% +13,7%
Emprunts nets 1 997 -2 -7 -2 -2  -100,1% +265,0% -71,2% +4,8%
Flux de financement 8 790 -8 282 -1 656 -208 -5 891  -194,2% -80,0% -87,5% +2 736,1%
 
Variation nette de la trésorerie 1 563 -425 -1 645 283 292  -127,2% +286,8% -117,2% +3,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Automatic Data Processing, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 3 499 3 496 3 670 4 048 3 377  -0,1% +5,0% +10,3% -16,6%
Charges d'exploitation -550 -727 -754 -757 -766  +32,0% +3,8% +0,3% +1,2%
   dont Coût des ventes -2 021 -2 045 -2 094 -2 239 -2 067  +1,2% +2,4% +6,9% -7,7%
   dont Frais généraux -855 -727 -754 -757 -766  -15,0% +3,8% +0,3% +1,2%
Résultat opérationnel 928 724 821 1 052 544  -21,9% +13,3% +28,1% -48,3%
Autres revenus/frais nets 18 22 20 33 73  +26,7% -9,0% +60,1% +124,3%
Charge d'intérêt -34 -40 -32 -20 -16  +18,4% -20,8% -36,7% -22,0%
Résultat avant impôts 633 739 836 1 077 531  +16,7% +13,0% +28,9% -50,7%
Impôts sur les bénéfices -806 -157 -184 -256 -120  -80,6% +17,4% +39,1% -53,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
476 582 652 821 412  +22,5% +11,9% +26,0% -49,9%
 
EBITDA 1 092 909 999 1 232 681  -16,8% +9,9% +23,3% -44,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 731 571 640 802 422  -21,9% +12,2% +25,3% -47,5%
Taux d’imposition - 21% 22% 24% 23%  - +3,8% +7,9% -5,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Automatic Data Processing, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 34 342 29 509 41 365 35 709 31 564  -14,1% +40,2% -13,7% -11,6%
   dont Trésorerie 1 949 1 404 1 500 1 705 1 909  -28,0% +6,9% +13,6% +11,9%
   dont Placements à CT 11 3 545 7 3 0  +33 662,9% -99,8% -55,6% -
   dont Créances clients 2 439 2 490 2 588 2 621 2 441  +2,1% +3,9% +1,3% -6,8%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 24 22 22 22 19  -7,1% -2,3% 0% -13,9%
Biens corporels 764 767 761 743 704  +0,4% -0,8% -2,4% -5,3%
Écart d'acquisitions 2 323 2 303 2 315 2 299 2 309  -0,8% +0,5% -0,7% +0,4%
Biens incorporels 1 072 1 079 1 103 1 107 1 216  +0,7% +2,2% +0,4% +9,9%
Actifs totaux 41 888 37 715 49 059 43 383 39 166  -10,0% +30,1% -11,6% -9,7%
 
Passifs courants 32 628 29 201 40 522 34 673 30 127  -10,5% +38,8% -14,4% -13,1%
   dont Créances fournisseurs 4 459 3 010 3 041 3 096 3 904  -32,5% +1,0% +1,8% +26,1%
   dont Dette à court terme - 4 538 1 002 1 002 1 002  - -77,9% +0% 0%
Dette à long terme 2 002 1 003 1 003 1 003 1 003  -49,9% 0% 0% 0%
Passifs totaux 36 488 32 354 43 695 37 893 33 413  -11,3% +35,1% -13,3% -11,8%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 17 501 17 730 17 988 18 417 18 436  +1,3% +1,5% +2,4% +0,1%
Capitaux propres 5 400 5 361 5 364 5 491 5 752  -0,7% +0,1% +2,4% +4,8%
 
Dettes portant intérets 2 002 5 541 2 005 2 005 2 005  +176,8% -63,8% 0% 0%
Actions en circulation (en M) 438 435 438 432 433  -0,7% +0,7% -1,4% +0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Automatic Data Processing, Inc (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 475 582 652 821 412  +22,5% +11,9% +26,0% -49,9%
 
Dépréciation 121 130 132 135 134  +7,4% +1,7% +2,5% -0,7%
Ajustements des bénéfices nets 62 44 33 58 85  -28,8% -25,9% +75,1% +47,9%
Ajust. comptes débiteurs 53 -97 -102 -83 168  -283,3% +5,4% -18,8% -302,7%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -167 -483 -272 -41 -192  +189,7% -43,7% -84,9% +366,2%
Flux opérationnel 732 433 698 1 119 777  -40,9% +61,3% +60,2% -30,6%
 
Dépenses d’investissement 42 57 44 39 33  +36,2% -22,7% -12,1% -13,5%
Investissements -878 244 -124 735 2 888  -127,8% -150,8% -693,5% +292,7%
Flux d’investissement -1 000 122 -247 604 2 678  -112,2% -302,2% -344,2% +343,7%
 
Dividendes payés -2 243 343 343 -1 765 -392  -115,3% -0,2% -615,0% -77,8%
Emprunts nets -4 1 1 -3 -1  -113,5% +20,0% -550,0% -77,8%
Flux de financement -7 153 -5 046 10 571 -6 489 -4 927  -29,5% -309,5% -161,4% -24,1%
 
Variation nette de la trésorerie -7 421 -4 491 11 022 -4 767 -1 472  -39,5% -345,4% -143,2% -69,1%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.