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Automatic Data Processing Inc

Automatic Data Processing (ADP.US, US0530151036)

Automatic Data Processing, Inc. provides cloud-based human capital management solutions worldwide. It operates in two segments, Employer Services and Professional Employer Organization (PEO). The Employer Services segment offers strategic, cloud-based platforms, and human resources (HR) outsourcing solutions. Its offerings include payroll, benefits administration, talent management, HR management, workforce management, insurance, retirement, and compliance services, as well as integrated HCM solutions. The PEO Services segment provides HR outsourcing solutions to small and mid-sized businesses through a co-employment model. This segment offers benefits package, protection and compliance, talent engagement, expertise, comprehensive outsourcing, and recruitment process outsourcing services. The company was founded in 1949 and is headquartered in Roseland, New Jersey.

Siège social : One ADP Boulevard, Roseland, NJ, United States, 07068

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Automatic Data Processing

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Automatic Data Processing Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
413 123 000 99,8% 0,1% 83,6% 3,4 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,7 31,9 2,9 41,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
216,7 USD masqué 215,2 231,4 196,6 274,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Automatic Data Processing Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Automatic Data Processing Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% +1,1% -1,9% -16,3% +0,3% +13,1% +42,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+40,2% +76,4% +142,1% +186,2% +208,2% +275,1% +347,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Automatic Data Processing Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
19 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Automatic Data Processing Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Carlos A. Rodriguez CEO & Director 59 Maria Black Pres 49
Don Edward McGuire Chief Financial Officer 63 John C. Ayala Chief Operating Officer 56
Donald Weinstein Corp. VP of Global Product & Technology 54 Brock Albinson Corp. Controller & Principal Accounting Officer 48
Vipul Nagrath Global Chief Information Officer - Michael Anthony Bonarti Chief Admin. Officer 58
Christian Greyenbuhl VP of Investor Relation - David Kwon Corp. VP, Chief Legal Officer & Gen. Counsel 53

 

Opérations d’initiés récentes pour Automatic Data Processing Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
11/01/2023 Donald Weinstein VP Vente 5 075 $245,00 $1 243 375
09/01/2023 Carlos A Rodriguez Insider Vente 37 594 $241,29 $9 071 056
05/01/2023 Carlos A Rodriguez Insider Vente 52 254 $234,15 $12 235 274
03/01/2023 Donald Weinstein VP Vente 11 427 $240,83 $2 751 964
01/11/2022 James T Sperduto VP Vente 207 $242,34 $50 164
03/10/2022 Laura G Brown VP Vente 252 $228,35 $57 544
13/09/2022 Carlos A Rodriguez CEO Vente 37 594 $237,95 $8 945 492
08/09/2022 Carlos A Rodriguez CEO Vente 58 864 $236,69 $13 932 520
08/09/2022 Christopher D'ambrosio VP Vente 174 $236,69 $41 184
08/08/2022 Donald Weinstein VP Vente 10 150 $250,00 $2 537 500
05/07/2022 Augusto J Blanchard VP Vente 567 $210,64 $119 433
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR AUTOMATIC DATA PROCESSING-$50 985 508

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Automatic Data Processing Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Automatic Data Processing dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Automatic Data Processing Inc

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Fondamentaux d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 13 326 13 613 14 045 14 583 16 498  +2,2% +3,2% +3,8% +13,1%
EBITDA 2 651 3 538 3 781 3 930 4 421  +33,4% +6,9% +4,0% +12,5%
Résultat opérationnel 2 045 3 129 3 301 3 420 3 906  +53,0% +5,5% +3,6% +14,2%
Résultat net 1 621 2 293 2 467 2 599 2 949  +41,5% +7,6% +5,4% +13,5%
Free Cash Flow 2 044 2 122 2 410 2 587 2 546  +3,8% +13,6% +7,4% -1,6%
Marge de FCF 15% 16% 17% 18% 15%  +1,6% +10,1% +3,4% -13,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 25% 24% 23% 23% 22%  -6,4% -5,1% +0,8% -0,9%
Capital investi 7 464 7 664 7 757 8 679 6 349  +2,7% +1,2% +11,9% -26,8%
Actions en circul. (en M) 443,3 437,6 432,7 428,1 421,1  -1,3% -1,1% -1,1% -1,6%
EBITDA par action 6,0 8,1 8,7 9,2 10,5  +35,2% +8,1% +5,1% +14,4%
Bénéfices par action 3,7 5,2 5,7 6,1 7,0  +43,3% +8,8% +6,5% +15,4%
Free Cash Flow par action 4,6 4,8 5,6 6,0 6,0  +5,1% +14,9% +8,5% +0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Automatic Data Processing Inc

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Ratio de profitabilité d’Automatic Data Processing Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 41% 41% 40% 41% 43%  -1,3% -1,8% +2,2% +4,7%
Marge d’EBITDA 20% 26% 27% 27% 27%  +30,6% +3,6% +0,1% -0,6%
Marge opérationnelle 15% 23% 24% 23% 24%  +49,7% +2,3% -0,2% +1,0%
Marge bénéficiaire 12% 17% 18% 18% 18%  +38,5% +4,3% +1,5% +0,3%
Marge de FCF 15% 16% 17% 18% 15%  +1,6% +10,1% +3,4% -13,0%
Rentabilité économique (ROA) - 5,8% 6,1% 5,9% 5,3%  - +4,8% -2,9% -10,8%
Rentabilité financière (ROE) - 51,8% 44,2% 45,5% 66,3%  - -14,5% +2,9% +45,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Automatic Data Processing Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -1,4% +7,1% -3,6% -40,0%
Liquidité générale 1,1 1,1 1,0 1,1 1,0  -0,1% -0,5% +2,1% -7,1%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,1 - 0,1 0,4  -87,5% -70,5% +333,7% +246,2%
Dette sur actifs 11% 5% 5% 6% 5%  -49,9% -5,3% +20,5% -19,7%
Dette sur capitaux propres 116% 42% 35% 53% 97%  -63,8% -16,9% +52,3% +82,5%
Couverture par l’EBITDA 25,8 27,2 35,3 65,8 54,0  +5,5% +29,6% +86,5% -18,0%
   ∼ par l’EBIT 22,1 24,1 30,8 57,3 47,7  +8,8% +28,0% +85,9% -16,7%
   ∼ par le flux opérationel 24,5 20,7 28,3 51,8 37,8  -15,5% +36,5% +83,4% -27,0%
Coût de la dette - 4,1% 5,0% 2,4% 2,7%  - +21,1% -52,5% +12,2%

 

Graphique des dividendes d’Automatic Data Processing Inc

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Ratios de distribution d’Automatic Data Processing Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 621 2 293 2 467 2 599 2 949  +41,5% +7,6% +5,4% +13,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 2 044 2 122 2 410 2 587 2 546  +3,8% +13,6% +7,4% -1,6%
Dividende payé -1 064 -1 293 -1 471 -1 576 -1 659  -221,6% +13,7% +7,1% +5,3%
Distribution sur résultat net 66% 56% 60% 61% 56%  -14,1% +5,7% +1,7% -7,2%
Distribution sur FCF 52% 61% 61% 61% 65%  +17,1% +0,1% -0,2% +7,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Automatic Data Processing Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Automatic Data Processing Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 54 65 63 68 70  +20,3% -3,0% +7,6% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 6 4 6 4  - -22,2% +35,2% -28,7%
Conversion de l’encaisse - 60 59 62 66  - -1,2% +5,5% +5,8%
Rotation des actifs 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3  -9,5% +10,3% -16,6% -12,5%
Frais généraux sur CP 86% 57% 52% 54% 100%  -33,9% -8,0% +2,7% +86,9%
Frais généraux sur CA 22% 23% 21% 21% 20%  +0,9% -5,0% -2,5% -6,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Automatic Data Processing Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Automatic Data Processing Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Automatic Data Processing Inc

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Automatic Data Processing Inc

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Sociétés possiblement comparables à Automatic Data Processing Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Automatic Data Processing

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Automatic Data Processing Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023--1,25--1,25------
2022--1,04--1,04--1,04--1,25
2021--0,93--0,93--0,93--1,04
2020--0,91--0,91--0,91--0,93
2019--0,79--0,79--0,79--0,91
2018--0,63--0,69--0,69--0,79
2017--0,57--0,57--0,57--0,63
2016--0,53--0,53--0,53--0,57
2015--0,49--0,49--0,49--0,53
2014--0,42--0,42--0,42--0,49
2013--0,38--0,38--0,38--0,42
2012--0,35--0,35--0,35--0,38
2011--0,32--0,32--0,32--0,35
2010--0,30--0,30--0,30--0,32
2009--0,29--0,29--0,29--0,30
2008--0,26--0,26--0,26--0,29
2007--0,19--0,20--0,20--0,26
2006--0,15--0,15--0,15--0,19
2005--0,13--0,13--0,13--0,15
2004--0,11--0,11--0,11--0,13
2003-----0,10--0,10--0,11

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 13 326 13 613 14 045 14 583 16 498  +2,2% +3,2% +3,8% +13,1%
Charges d'exploitation -2 972 -3 064 -3 003 -3 041 -3 233  +3,1% -2,0% +1,2% +6,3%
   dont Coût des ventes -7 843 -8 087 -8 445 -8 640 -9 462  +3,1% +4,4% +2,3% +9,5%
   dont Frais généraux -2 972 -3 064 -3 003 -3 041 -3 233  +3,1% -2,0% +1,2% +6,3%
Résultat opérationnel 2 045 3 129 3 301 3 420 3 906  +53,0% +5,5% +3,6% +14,2%
Autres revenus/frais nets 126 -123 -118 -59 -102  -197,8% -4,1% -50,5% +74,0%
Charge d'intérêt -103 -130 -107 -60 -82  +26,5% -17,6% -44,3% +37,2%
Résultat avant impôts 2 171 3 006 3 183 3 361 3 804  +38,4% +5,9% +5,6% +13,2%
Impôts sur les bénéfices -550 -713 -716 -763 -855  +29,5% +0,5% +6,5% +12,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 1 621 2 293 2 467 2 599 2 949  +41,5% +7,6% +5,4% +13,5%
 
EBITDA 2 651 3 538 3 781 3 930 4 421  +33,4% +6,9% +4,0% +12,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 527 2 387 2 558 2 644 3 028  +56,3% +7,2% +3,4% +14,5%
Taux d’imposition 25% 24% 23% 23% 22%  -6,4% -5,1% +0,8% -0,9%
 
Chiffre d’affaires par action 30,1 31,1 32,5 34,1 39,2  +3,5% +4,3% +4,9% +15,0%
EBITDA par action 6,0 8,1 8,7 9,2 10,5  +35,2% +8,1% +5,1% +14,4%
Bénéfices par action 3,7 5,2 5,7 6,1 7,0  +43,3% +8,8% +6,5% +15,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 32 050 34 342 31 564 40 742 54 805  +7,2% -8,1% +29,1% +34,5%
   dont Trésorerie 2 170 1 949 1 909 2 575 1 436  -10,2% -2,1% +34,9% -44,2%
   dont Placements à CT 3 11 0 - -  +218,2% - - -
   dont Créances clients 1 984 2 439 2 441 2 727 3 171  +22,9% +0,1% +11,7% +16,2%
   dont Stock 0 - - - -  - - - -
Placements à long terme 26 24 19 12 9  -6,7% -21,8% -38,2% -20,9%
Biens corporels 794 764 704 1 147 1 104  -3,7% -7,9% +62,9% -3,8%
Écart d'acquisitions 2 244 2 323 2 309 2 338 2 301  +3,5% -0,6% +1,3% -1,6%
Biens incorporels 886 1 072 1 216 1 210 1 333  +20,9% +13,5% -0,5% +10,2%
Actifs totaux 37 089 41 888 39 166 48 773 63 068  +12,9% -6,5% +24,5% +29,3%
 
Passifs courants 30 414 32 628 30 127 38 095 55 159  +7,3% -7,7% +26,4% +44,8%
   dont Créances fournisseurs 135 126 102 141 110  -7,3% -18,7% +38,3% -21,9%
   dont Dette à court terme 2 002 262 1 002 24 136  -86,9% +282,4% -97,7% +480,4%
Dette à long terme 2 002 2 002 1 003 2 985 2 987  0% -49,9% +197,7% +0,1%
Passifs totaux 33 629 36 488 33 413 43 102 59 843  +8,5% -8,4% +29,0% +38,8%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 15 271 17 501 18 436 19 451 20 696  +14,6% +5,3% +5,5% +6,4%
Capitaux propres 3 460 5 400 5 752 5 670 3 225  +56,1% +6,5% -1,4% -43,1%
 
Dette portant intérets 4 005 2 264 2 005 3 009 3 124  -43,5% -11,5% +50,1% +3,8%
Dette nette 1 832 305 96 433 1 687  -83,4% -68,4% +350,9% +289,4%
Fonds de roulement 1 636 1 715 1 438 2 647 -354  +4,8% -16,2% +84,1% -113,4%
Actions en circulation (en M) 443,3 437,6 432,7 428,1 421,1  -1,3% -1,1% -1,1% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 621 2 293 2 467 2 599 2 949  +41,5% +7,6% +5,4% +13,5%
 
Dépréciation 378 409 480 511 515  +8,3% +17,4% +6,4% +0,9%
Ajustements des bénéfices nets 537 259 220 -14 319  -51,8% -15,0% -106,3% -2 408,7%
Ajust. comptes débiteurs -292 -474 -114 -340 -487  +62,4% -76,0% +198,6% +43,2%
Ajust. des stocks 0 - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -748 -721 -988 -635 -1 135  -3,6% +37,0% -35,8% +78,9%
Flux opérationnel 2 515 2 688 3 026 3 093 3 100  +6,9% +12,6% +2,2% +0,2%
 
Dépenses d’investissement 471 567 616 506 553  +20,3% +8,8% -17,9% +9,4%
Investissements -1 422 -1 514 3 743 -3 028 -6 484  +6,5% -347,3% -180,9% +114,1%
Flux d’investissement -2 505 -2 198 3 156 -3 515 -7 014  -12,3% -243,6% -211,4% +99,6%
 
Dividendes payés 1 064 -1 293 -1 471 -1 576 -1 659  -221,6% +13,7% +7,1% +5,3%
Emprunts nets -7 -2 -2 990 127  -71,2% +4,8% -45 081,8% -87,1%
Flux de financement -1 656 -208 -5 891 6 438 13 653  -87,5% +2 736,1% -209,3% +112,1%
 
Variation nette de la trésorerie -1 640 254 257 6 090 9 640  -115,5% +1,3% +2 265,8% +58,3%
 
Free Cash Flow par action 4,6 4,8 5,6 6,0 6,0  +5,1% +14,9% +8,5% +0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Chiffre d’affaires 4 513 4 128 4 216 4 391 4 928  -8,5% +2,1% +4,2% +12,2%
Charges d'exploitation -818 -914 -800 -856 -938  +11,8% -12,5% +6,9% +9,6%
   dont Coût des ventes -2 512 -2 386 -2 394 -2 451 -2 624  -5,0% +0,3% +2,4% +7,1%
   dont Frais généraux -818 -914 -800 -856 -938  +11,8% -12,5% +6,9% +9,6%
Résultat opérationnel 1 207 853 1 063 1 127 1 403  -29,3% +24,6% +6,0% +24,6%
Autres revenus/frais nets -17 -50 -53 -69 -39  +194,7% +6,4% +29,2% -42,6%
Charge d'intérêt -18 -51 -51 -57 -38  +178,3% 0% +11,3% -32,8%
Résultat avant impôts 1 190 803 1 010 1 058 1 364  -32,5% +25,7% +4,8% +28,9%
Impôts sur les bénéfices -261 -178 -231 -245 -321  -31,9% +29,8% +6,0% +31,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 929 625 779 813 1 043  -32,6% +24,6% +4,4% +28,3%
 
EBITDA 1 336 984 1 198 1 263 1 540  -26,4% +21,8% +5,5% +21,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 942 664 820 866 1 073  -29,5% +23,4% +5,6% +23,9%
Taux d’imposition 22% 22% 23% 23% 24%  +0,8% +3,3% +1,2% +1,6%
 
Chiffre d’affaires par action 10,7 9,9 10,1 10,6 11,9  -8,1% +2,4% +4,3% +12,4%
EBITDA par action 3,2 2,4 2,9 3,0 3,7  -26,0% +22,2% +5,6% +22,1%
Bénéfices par action 2,2 1,5 1,9 2,0 2,5  -32,3% +24,9% +4,6% +28,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Actifs courants 63 904 54 805 37 969 46 144 51 518  -14,2% -30,7% +21,5% +11,6%
   dont Trésorerie 1 634 1 436 1 208 1 345 1 828  -12,1% -15,9% +11,4% +35,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 3 251 3 171 2 939 3 162 3 072  -2,5% -7,3% +7,6% -2,9%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 10 9 8 8 9  -10,8% -9,9% -6,1% +15,6%
Biens corporels 651 1 104 1 064 655 664  +69,6% -3,6% -38,4% +1,3%
Écart d'acquisitions 2 324 2 301 2 273 2 315 2 336  -1,0% -1,2% +1,8% +0,9%
Biens incorporels 1 327 1 333 1 369 1 366 1 360  +0,4% +2,7% -0,2% -0,4%
Actifs totaux 72 068 63 068 46 365 54 453 59 882  -12,5% -26,5% +17,4% +10,0%
 
Passifs courants 63 107 55 159 39 166 46 814 51 536  -12,6% -29,0% +19,5% +10,1%
   dont Créances fournisseurs 82 110 83 85 75  +34,9% -25,0% +3,1% -12,3%
   dont Dette à court terme - 136 168 - -  - +22,9% - -
Dette à long terme 2 987 2 987 2 988 2 988 2 989  +0% +0% +0% +0%
Passifs totaux 67 875 59 843 43 788 51 466 56 188  -11,8% -26,8% +17,5% +9,2%
 
Action ordinaire 64 64 64 64 64  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 20 505 20 696 21 039 21 333 21 858  +0,9% +1,7% +1,4% +2,5%
Capitaux propres 4 193 3 225 2 577 2 987 3 694  -23,1% -20,1% +15,9% +23,7%
 
Dette portant intérets 2 987 3 124 3 155 2 988 2 989  +4,6% +1,0% -5,3% +0%
Dette nette 1 352 1 687 1 948 1 643 1 160  +24,8% +15,4% -15,6% -29,4%
Fonds de roulement 797 -354 -1 197 -670 -18  -144,4% +238,4% -44,0% -97,3%
Actions en circulation (en M) 420,2 418,2 416,9 416,2 415,5  -0,5% -0,3% -0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Automatic Data Processing Inc (en MUSD)

  03/2022 06/2022 09/2022 12/2022 03/2023  03-06/22 06-09/22 09-12/22 12-03/23
Bénéfices nets 929 626 779 813 1 043  -32,6% +24,5% +4,4% +28,3%
 
Dépréciation 129 131 135 137 137  +1,2% +3,5% +1,3% +0,1%
Ajustements des bénéfices nets 4 146 88 68 75  +3 222,7% -39,5% -23,2% +10,0%
Ajust. comptes débiteurs -508 47 202 -203 81  -109,3% +327,8% -200,5% -140,1%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 199 -302 -699 - -  -252,1% +131,2% - -
Flux opérationnel 971 913 718 900 1 404  -6,0% -21,3% +25,3% +56,1%
 
Dépenses d’investissement 153 144 132 142 157  -5,4% -8,7% +7,7% +10,9%
Investissements -2 495 -906 -1 578 108 -408  -63,7% +74,1% -106,9% -477,3%
Flux d’investissement -2 495 -1 051 -1 578 108 -583  -57,9% +50,1% -106,9% -639,2%
 
Dividendes payés 438 -434 -433 -433 -521  -199,2% -0,3% -0,1% +20,3%
Emprunts nets 7 144 55 0 0  +1 932,4% -62,2% -100,5% -33,3%
Flux de financement 12 714 -8 725 -16 303 6 678 3 938  -168,6% +86,8% -141,0% -41,0%
 
Variation nette de la trésorerie 11 196 -8 948 -17 207 7 707 4 758  -179,9% +92,3% -144,8% -38,3%
 
Free Cash Flow par action 1,9 1,8 1,4 1,8 3,0  -5,6% -23,5% +29,5% +64,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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