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Groupe ADP (ADP.PA)

Groupe ADP designs, construct, and operates airports. The company operates through five segments: Aviation, Retail and Services, Real Estate, International and Airport Developments, and Other Activities. It owns and operates Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, and Paris-Le Bourget airports; Issy-les-Moulineaux heliport; and 10 general aviation airfields in France. The company is also involved in retail activities offering services through shops, bars and restaurants, banks and exchange offices, and rentals in terminals, as well as in the provision of parking and car rental services. In addition, it operates real estate properties, such as aircraft maintenance hangars and cargo terminals at the first edge or industrial areas; develops offices, hotels, shops, and business and logistic locations; and provides leaning, security, and human resources …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse et du dividende de Groupe ADP    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de Groupe ADP    (FR0010340141)

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
28,1 28,5 - 3,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
166,7 masqué 172,4 168,2 150,0 183,1

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Groupe ADP

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Graphique des profits et résultats de Groupe ADP

Fondamentaux de Groupe ADP (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 935 2 947 3 617 4 478 4 700  +0,4% +22,7% +23,8% +5,0%
EBITDA 1 173 1 224 1 501 1 888 1 686  +4,3% +22,6% +25,8% -10,7%
Résultat opérationnel 715 745 886 1 110 960  +4,2% +18,9% +25,3% -13,5%
Résultat net 430 435 571 610 588  +1,2% +31,3% +6,8% -3,6%
Free Cash Flow 489 108 423 519 350  -77,9% +291,7% +22,7% -32,6%
Marge de FCF 17% 4% 12% 12% 7%  -78,0% +219,1% -0,9% -35,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 37% 32% 30% 33% 33%  -15,5% -5,7% +9,3% +3,0%
Capital investi 8 626 8 788 10 542 11 979 12 389  +1,9% +20,0% +13,6% +3,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Groupe ADP

Ratio de profitabilité de Groupe ADP    (FR0010340141)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 68% 68% 69% 72% 66%  +0,4% +1,4% +4,9% -9,0%
Marge d’EBITDA 40% 42% 41% 42% 36%  +3,9% -0,1% +1,6% -14,9%
Marge opérationnelle 24% 25% 24% 25% 20%  +3,8% -3,1% +1,2% -17,6%
Marge bénéficiaire 15% 15% 16% 14% 13%  +0,8% +6,9% -13,7% -8,2%
Marge de FCF 17% 4% 12% 12% 7%  -78,0% +219,1% -0,9% -35,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,1% 4,6% 4,0% 3,6%  - +11,1% -12,4% -11,0%
Rentabilité financière (ROE) - 10,3% 12,9% 12,9% 11,9%  - +24,6% +0,4% -8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Groupe ADP    (FR0010340141)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 2,2 1,9 1,6 1,2 1,1  -15,4% -15,4% -27,4% -9,0%
Liquidité générale 2,3 2,0 1,7 1,2 1,1  -13,7% -15,8% -27,8% -8,8%
Dette nette sur EBITDA 2,4 2,3 2,6 2,6 3,1  -1,6% +11,0% +2,6% +18,8%
Dette sur actifs 43% 43% 42% 44% 44%  -1,3% -1,7% +6,2% -1,3%
Dette sur capitaux propres 109% 105% 130% 147% 146%  -3,6% +24,0% +12,8% -0,5%
Couverture par l’EBITDA 10,7 11,4 11,9 9,8 9,0  +7,3% +4,1% -17,5% -8,8%
   ∼ par l’EBIT 6,5 7,0 7,0 5,8 5,1  +7,1% +1,0% -17,8% -11,7%
   ∼ par le flux opérationel 9,0 8,2 10,1 8,1 8,3  -8,9% +23,3% -19,9% +2,3%
Coût de la dette - 2,4% 2,4% 2,9% 2,6%  - +1,3% +21,8% -11,5%

 

Graphique des dividendes de Groupe ADP

Ratios de distribution de Groupe ADP    (FR0010340141)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 430 435 571 610 588  +1,2% +31,3% +6,8% -3,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 489 108 423 519 350  -77,9% +291,7% +22,7% -32,6%
Dividende payé -311 -258 -261 -342 -366  -17,0% +1,2% +31,0% +7,0%
Distribution sur résultat net 72% 59% 46% 56% 62%  -18,0% -22,9% +22,7% +11,0%
Distribution sur FCF 64% 239% 62% 66% 105%  +275,6% -74,2% +6,8% +58,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Groupe ADP

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Groupe ADP    (FR0010340141)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 7 10 11 11 21  +45,2% +6,5% +4,3% +90,9%
Délai paiement clients (DSO) 81 86 89 73 85  +5,6% +4,4% -18,0% +16,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 64 84 82  - -18,7% +31,9% -3,1%
Conversion de l’encaisse - 17 36 -0 24  - +113,9% -100,3% -22 129,2%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3  -1,0% -8,9% +10,0% +0,4%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 2% 2%  +46,1% +21,3% +35,8% +3,4%
Frais généraux sur CA 1% 1% 2% 2% 2%  +51,1% +5,5% +16,2% +2,2%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Groupe ADP

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de Groupe ADP

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Groupe ADP

Sociétés possiblement comparables à Groupe ADP Affichage :

  Société Cap. Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action versés par Groupe ADP    (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----3,00-----0,70

 

Comptes de résultat simplifiés de Groupe ADP (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 2 935 2 947 3 617 4 478 4 700  +0,4% +22,7% +23,8% +5,0%
Charges d'exploitation -2 220 -2 202 -2 731 -3 368 -3 740  -0,8% +24,0% +23,3% +11,0%
   dont Coût des ventes -951 -946 -1 127 -1 244 -1 612  -0,5% +19,1% +10,4% +29,6%
   dont Frais généraux -29 -44 -57 -82 -88  +51,7% +29,5% +43,9% +7,3%
Résultat opérationnel 715 745 886 1 110 960  +4,2% +18,9% +25,3% -13,5%
Autres revenus/frais nets -24 -105 -12 -80 -85  +337,5% -88,6% +566,7% +6,3%
Charge d'intérêt -110 -107 -126 -192 -188  -2,7% +17,8% +52,4% -2,1%
Résultat avant impôts 691 640 874 1 030 875  -7,4% +36,6% +17,8% -15,0%
Impôts sur les bénéfices -258 -202 -260 -335 -293  -21,7% +28,7% +28,8% -12,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
430 435 571 610 588  +1,2% +31,3% +6,8% -3,6%
 
EBITDA 1 173 1 224 1 501 1 888 1 686  +4,3% +22,6% +25,8% -10,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 448 510 622 749 639  +13,8% +22,1% +20,3% -14,7%
Taux d’imposition 37% 32% 30% 33% 33%  -15,5% -5,7% +9,3% +3,0%

 

Comptes de bilan simplifiés de Groupe ADP (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 2 471 2 486 3 136 3 177 3 311  +0,6% +26,1% +1,3% +4,2%
   dont Trésorerie 1 734 1 657 1 912 2 056 1 982  -4,4% +15,4% +7,5% -3,6%
   dont Placements à CT 6 12 193 93 92  +100,0% +1 508,3% -51,8% -1,1%
   dont Créances clients 652 691 885 898 1 093  +6,0% +28,1% +1,5% +21,7%
   dont Stock 18 26 33 38 94  +44,4% +26,9% +15,2% +147,4%
Placements à long terme 1 301 1 167 765 1 256 1 407  -10,3% -34,4% +64,2% +12,0%
Biens corporels 5 960 6 271 6 793 7 272 7 930  +5,2% +8,3% +7,1% +9,0%
Écart d'acquisitions 18 18 132 199 190  0% +633,3% +50,8% -4,5%
Biens incorporels 86 92 2 676 3 361 3 114  +7,0% +2 808,7% +25,6% -7,3%
Actifs totaux 10 448 10 592 14 276 16 067 16 793  +1,4% +34,8% +12,5% +4,5%
 
Passifs courants 1 064 1 241 1 859 2 610 2 982  +16,6% +49,8% +40,4% +14,3%
   dont Créances fournisseurs 228 206 199 289 374  -9,6% -3,4% +45,2% +29,4%
   dont Dette à court terme 75 265 645 1 159 1 353  +253,3% +143,4% +79,7% +16,7%
Dette à long terme 4 426 4 239 5 320 5 970 6 004  -4,2% +25,5% +12,2% +0,6%
Passifs totaux 6 316 6 301 8 842 10 266 10 786  -0,2% +40,3% +16,1% +5,1%
 
Action ordinaire 297 297 297 297 297  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 3 390 3 541 3 834 4 096 4 341  +4,5% +8,3% +6,8% +6,0%
Capitaux propres 4 125 4 284 4 577 4 850 5 032  +3,9% +6,8% +6,0% +3,8%
 
Dettes portant intérets 4 501 4 504 5 965 7 129 7 357  +0,1% +32,4% +19,5% +3,2%

 

Flux de trésorerie simplifiés de Groupe ADP (en MEUR)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 430 435 571 610 588  +1,2% +31,3% +6,8% -3,6%
 
Dépréciation 458 479 615 778 726  +4,6% +28,4% +26,5% -6,7%
Ajustements des bénéfices nets 37 38 -29 139 64  +2,7% -176,3% -579,3% -54,0%
Ajust. comptes débiteurs -10 -53 160 43 70  +430,0% -401,9% -73,1% +62,8%
Ajust. des stocks -1 -7 3 7 7  +600,0% -142,9% +133,3% 0%
Autres flux opérationnels -1 145 145 145 145  -14 600,0% 0% 0% 0%
Flux opérationnel 987 875 1 270 1 551 1 553  -11,3% +45,1% +22,1% +0,1%
 
Dépenses d’investissement 498 767 847 1 032 1 203  +54,0% +10,4% +21,8% +16,6%
Investissements 52 -11 -46 -127 -125  -121,2% +318,2% +176,1% -1,6%
Flux d’investissement -416 -624 -888 -1 636 -1 148  +50,0% +42,3% +84,2% -29,8%
 
Dividendes payés -311 -258 -261 -342 -366  -17,0% +1,2% +31,0% +7,0%
Emprunts nets 328 3 270 787 116  -99,1% +8 900,0% +191,5% -85,3%
Flux de financement -101 -327 -114 227 -489  +223,8% -65,1% -299,1% -315,4%
 
Variation nette de la trésorerie 470 -76 254 145 -82  -116,2% -434,2% -42,9% -156,6%

Légende

PER TTM  Cours de bouse ÷ résultat net sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bouse ÷ résultat net prévisionnel d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.