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Adesso SE

Adesso (ADN1.XETRA, DE000A0Z23Q5)

adesso SE, together with its subsidiaries, provides IT services in Germany, Austria, Switzerland, and internationally. It operates through two segments, IT Services and IT Solutions. The company offers industry-specific IT consulting and software development services; and distributes software products and industry-specific or industry-neutral solutions. The company provides application management services; data and analytics; digital and customer experience solutions; interaction room; IT management and organizational consulting; SmartShore; security; and further services. It serves automotive, banks/financial services, utilities, healthcare, retail, life sciences, lottery, manufacturing, media and entertainment, food, exhibition, sports, public authorities, public transportation, and insurance industries. The company was founded in 1997 and is based in Dortmund, Germany.

Siège social : Adessoplatz 1, Dortmund, Germany, 44269

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Adesso

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Adesso SE

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
6 520 270 48,1% 51,9% 18,7% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
61,5 - - 3,7 15,6 0,6
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 0% 1,6% 1,8% 22,7% -27,3%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
113,2 EUR 145,8 104,2 104,1 82,7 149,9

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Adesso SE

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Adesso SE

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,7% +16,9% +1,7% +6,4% -27,2% -47,4% +5,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+170,4% +111,6% +89,6% +114,0% +387,1% +730,9% +979,8%

 

Équipe de direction d’Adesso SE

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Volker Gruhn Co-Founder & Chairperson of the Supervisory Board 61 Rainer Rudolf Co-Founder & Member of the Supervisory Board 62
Jorg Schroeder EMBA, L.L.M. CFO & Member of Executive board 47 Andreas Prenneis MD & Member of Executive Board 59
Torsten Wegener Member of Executive Board 58 Mark Lohweber Chairman of Executive Board & CEO 55
Kristina Gerwert Member of Executive Board & Head of Human Resources 47 Martin Mollmann Manager of Investor Relations -
Sven Kruger Chief Marketing Officer 53 Prof. Jürgen Angele Head of the Artificial Intelligence Competence Centre -

 

Présence d’Adesso dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Adesso SE

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Fondamentaux d’Adesso SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 450 523 678 900 1 136  +16,4% +29,6% +32,7% +26,2%
EBITDA 48 64 86 91 73  +32,5% +34,8% +5,4% -19,2%
Résultat opérationnel 26 38 50 46 15  +47,3% +33,0% -8,2% -66,2%
Résultat net 17 21 48 29 -  +20,3% +128,4% -40,2% -
Free Cash Flow 11 54 30 12 34  +397,4% -45,4% -59,0% +176,5%
Marge de FCF 2% 10% 4% 1% 3%  +327,4% -57,9% -69,1% +119,1%
ROIC - 15% 17% 11% 4%  - +13,9% -38,0% -64,7%
CROIC - 33% 14% 4% 12%  - -58,9% -69,5% +189,1%
Taux d’imposition 25% 34% 25% 32% -  +35,6% -26,8% +27,7% -
Capital investi 161 165 268 315 242  +2,8% +61,9% +17,7% -23,1%
Actions en circul. (en M) 6,2 6,2 6,3 6,5 6,5  +0,1% +1,5% +4,0% 0%
EBITDA par action 7,8 10,3 13,7 13,9 11,2  +32,5% +32,9% +1,4% -19,2%
Bénéfices par action 2,8 3,4 7,6 4,4 -  +20,2% +125,1% -42,5% -
Free Cash Flow par action 1,8 8,8 4,7 1,9 5,1  +397,2% -46,2% -60,6% +176,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Adesso SE

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Ratio de profitabilité d’Adesso SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 35% 31% 30% 30% 13%  -9,4% -2,9% -1,7% -56,9%
Marge d’EBITDA 11% 12% 13% 10% 6%  +13,9% +4,0% -20,6% -36,0%
Marge opérationnelle 6% 7% 7% 5% 1%  +26,6% +2,6% -30,8% -73,3%
Marge bénéficiaire 4% 4% 7% 3% -  +3,4% +76,2% -55,0% -
Marge de FCF 2% 10% 4% 1% 3%  +327,4% -57,9% -69,1% +119,1%
Rentabilité économique (ROA) - 6,0% 10,3% 4,7% -  - +70,6% -54,2% -
Rentabilité financière (ROE) - 21,5% 32,6% 14,3% -  - +51,5% -56,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 15% 17% 11% 4%  - +13,9% -38,0% -64,7%
FCF sur ∼ (CROIC) - 33% 14% 4% 12%  - -58,9% -69,5% +189,1%

 

Ratios de solvabilité d’Adesso SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,4 1,3 1,6 1,3 1,1  -9,7% +23,0% -17,7% -13,9%
Liquidité générale 1,4 1,3 1,6 1,3 1,3  -9,8% +23,8% -17,2% -0,4%
Dette nette sur EBITDA 0,5 0,1 -0,4 0,1 -0,8  -75,8% -469,9% -131,0% -765,7%
Dette sur actifs 21% 17% 14% 16% 5%  -20,6% -18,8% +16,6% -71,0%
Dette sur capitaux propres 74% 62% 40% 50% 19%  -16,7% -35,1% +25,3% -61,3%
Couverture par l’EBITDA 19,5 26,5 31,9 20,1 -  +36,2% +20,4% -37,1% -
   ∼ par l’EBIT 10,3 15,6 18,6 10,2 -  +51,3% +18,7% -45,2% -
   ∼ par le flux opérationel 9,0 27,0 17,8 8,0 -  +198,7% -34,2% -55,1% -
Coût de la dette - 3,7% 3,9% 5,0% -  - +5,6% +28,7% -

 

Graphique des dividendes d’Adesso SE

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Ratios de distribution d’Adesso SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 17 21 48 29 -  +20,3% +128,4% -40,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 11 54 30 12 34  +397,4% -45,4% -59,0% +176,5%
Dividende payé -3 -3 -4 -5 -5  +3,0% +36,6% +24,9% -206,7%
Distribution sur résultat net 16% 14% 8% 17% -  -14,4% -40,2% +108,9% -
Distribution sur FCF 26% 5% 13% 41% 16%  -79,3% +150,4% +204,5% -61,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Adesso SE

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Adesso SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 0 0 0 0 -  -31 104 993,7% -100,0% -25,2% -
Délai paiement clients (DSO) 93 89 92 98 91  -4,8% +3,0% +6,9% -7,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 19 22 24 17  - +13,8% +12,3% -30,2%
Conversion de l’encaisse - 69 70 73 74  - +0,6% +5,2% +0,1%
Rotation des actifs 1,4 1,4 1,2 1,4 1,3  +0,3% -13,2% +12,5% -2,4%
Frais généraux sur CP 5% 5% 3% 8% -  +7,1% -30,0% +134,1% -
Frais généraux sur CA 1% 1% 1% 2% -  +1,8% +1,0% +93,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Adesso SE

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -1  = = -1 -1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 0  = = -1 0,75
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 0 0  -0,5 -0,5 = 0,08
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0 0  +0,5 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Adesso SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 0 1 1  = -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 1  = = = +1
 
F_SCORE 2 5 5 4 4  +3 = -1 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Adesso SE

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1  -27,6% +74,8% -34,8% +1,0%
Critère X2 × 1,4 0,3 0,3 0,3 0,3 -  +8,5% +1,0% -0,3% -
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1  +27,0% -11,0% -22,2% -73,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 1,4 1,4 1,2 1,4 1,3  +0,3% -13,2% +12,5% -2,4%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Adesso SE

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Sociétés possiblement comparables à Adesso Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Nagarro 1,1 - 1,8 20,6 78,9 1,3 12,5
Allemagne Cancom 1,0 3,8% 1,3 23,2 26,5 0,5 13,1
États-Unis Grid Dynamics Holdings 0,9 - 0,9 131,6 12,2 2,2 88,7
Allemagne Adesso 0,8 0,7% 1,8 61,5 113,2 0,6 15,6
Norvège Crayon Group Holding 0,6 - 1,3 13,1 79,9 1,2 10,6
France Aubay 0,5 2,9% 1,2 15,5 41,1 0,8 8,5
Espagne Global Dominion Access 0,5 2,9% 0,9 11,2 3,4 0,5 5,1
  Médiane 1,4 1,3% 1,0 18,5   1,0 11,6  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Adesso

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Dividendes par action détachés par Adesso SE (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-----0,65------
2022-----0,60------
2021----0,52-------
2020-----0,47------
2019----0,45-------
2018-----0,40------
2017----0,36-------
2016-----0,30------
2015-----0,25------
2014----0,21-------
2013-----0,18------
2012----0,18-------
2011-----0,15------
2010-----0,15------

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Adesso SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 450 523 678 900 1 136  +16,4% +29,6% +32,7% +26,2%
Charges d'exploitation -132 -128 -159 -223 -131  -3,1% +24,7% +40,4% -41,3%
   dont Coût des ventes -294 -359 -472 -631 -989  +22,2% +31,3% +33,7% +56,8%
   dont Frais généraux -4 -5 -7 -17 -  +18,5% +31,0% +156,9% -
Résultat opérationnel 26 38 50 46 15  +47,3% +33,0% -8,2% -66,2%
Autres revenus/frais nets -2 -6 14 -4 -2  +167,8% -328,8% -128,0% -46,0%
Charge d'intérêt -2 -2 -3 -5 -  -2,7% +12,0% +67,5% -
Résultat avant impôts 23 32 64 42 13  +35,8% +101,2% -33,9% -68,1%
Impôts sur les bénéfices -6 -11 -16 -13 -9  +84,0% +47,2% -15,6% -33,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
17 21 48 29 -  +20,3% +128,4% -40,2% -
 
EBITDA 48 64 86 91 73  +32,5% +34,8% +5,4% -19,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 19 25 38 31 11  +29,9% +51,2% -16,6% -66,2%
Taux d’imposition 25% 34% 25% 32% -  +35,6% -26,8% +27,7% -
 
Chiffre d’affaires par action 72,7 84,6 108,1 138,0 174,2  +16,3% +27,7% +27,7% +26,2%
EBITDA par action 7,8 10,3 13,7 13,9 11,2  +32,5% +32,9% +1,4% -19,2%
Bénéfices par action 2,8 3,4 7,6 4,4 -  +20,2% +125,1% -42,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Adesso SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 162 184 284 340 449  +13,4% +54,5% +19,7% +32,2%
   dont Trésorerie 46 55 110 91 101  +18,8% +99,7% -17,3% +10,9%
   dont Placements à CT 0 1 2 3 -  +328,9% +54,0% +86,6% -
   dont Créances clients 115 128 170 242 282  +10,8% +33,5% +41,9% +16,8%
   dont Stock 0 0 0 0 -  -38 000 100,0% -100,0% 0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 87 98 164 169 -  +12,4% +68,5% +3,0% -
Écart d'acquisitions 49 59 68 86 98  +21,5% +16,0% +25,4% +14,3%
Biens incorporels 17 22 23 39 -  +24,3% +4,9% +71,4% -
Actifs totaux 321 372 556 656 848  +16,0% +49,3% +18,0% +29,3%
 
Passifs courants 114 144 179 259 344  +25,7% +24,8% +44,6% +32,6%
   dont Créances fournisseurs 14 19 28 42 46  +31,9% +49,8% +50,1% +9,5%
   dont Dette à court terme 26 25 40 79 39  -4,7% +62,3% +96,7% -49,9%
Dette à long terme 43 38 37 27 -  -9,8% -5,0% -27,1% -
Passifs totaux 228 269 364 440 640  +18,0% +35,1% +21,0% +45,3%
 
Action ordinaire 6 6 7 7 7  +0,1% +5,1% +0,1% +0,1%
Bénéfices non répartis 70 88 132 156 -  +25,9% +50,9% +17,6% -
Capitaux propres 92 102 191 210 203  +10,7% +87,0% +9,8% -3,3%
 
Dette portant intérets 68 63 76 105 39  -7,9% +21,3% +37,5% -62,6%
Dette nette 22 7 -35 11 -61  -67,9% -598,7% -132,6% -637,6%
Fonds de roulement 48 40 104 80 105  -16,0% +161,0% -23,0% +30,6%
Actions en circulation (en M) 6,2 6,2 6,3 6,5 6,5  +0,1% +1,5% +4,0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Adesso SE (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 23 32 64 42 3  +35,8% +101,2% -33,9% -92,4%
 
Dépréciation 23 26 36 45 58  +15,9% +37,5% +24,3% +29,0%
Ajustements des bénéfices nets -1 14 -26 - -  -1 754,4% -288,3% - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -17 4 -10 - -  -124,3% -346,8% - -
Flux opérationnel 22 65 48 36 68  +190,7% -26,2% -24,7% +88,1%
 
Dépenses d’investissement 11 11 18 24 34  -5,8% +70,1% +30,5% +43,4%
Investissements 0 -4 -3 -43 -  +1 461,5% -38,0% +1 459,1% -
Flux d’investissement -15 -28 -26 -43 -  +84,7% -9,1% +68,1% -
 
Dividendes payés 3 3 4 5 -5  +3,0% +36,6% +24,9% -206,7%
Emprunts nets -2 -23 -46 - -  +1 184,8% +99,9% - -
Flux de financement -7 -28 33 -11 -6  +322,1% -219,9% -133,3% -43,3%
 
Variation nette de la trésorerie 0 9 55 -19 10  +1 877,5% +530,6% -134,7% -151,9%
 
Free Cash Flow par action 1,8 8,8 4,7 1,9 5,1  +397,2% -46,2% -60,6% +176,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Adesso SE (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 247 276 270 287 302  +12,0% -2,2% +6,4% +5,2%
Charges d'exploitation -28 -27 -30 -32 -34  -4,1% +12,9% +6,0% +5,3%
   dont Coût des ventes -210 -244 -246 -241 -258  +16,4% +1,0% -2,1% +7,1%
   dont Frais généraux -24 -192 -383 -189 -  +711,2% +99,3% -50,7% -
Résultat opérationnel 9 5 -7 14 10  -39,7% -221,9% -311,0% -27,6%
Autres revenus/frais nets -1 -2 -2 -4 -2  +94,5% +8,9% +106,2% -35,6%
Charge d'intérêt -1 -2 -2 -3 -4  +59,8% +34,3% +32,7% +12,0%
Résultat avant impôts 8 4 -8 10 8  -53,5% -321,6% -222,5% -24,7%
Impôts sur les bénéfices -3 -2 -1 -4 -4  -41,2% -144,0% -667,7% -13,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
18 2 -6 6 -  -90,1% -428,7% -194,4% -
 
EBITDA 22 18 7 29 26  -15,6% -60,5% +308,3% -11,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 6 3 -4 8 5  -48,3% -229,7% -311,0% -34,8%
Taux d’imposition 35% 44% - 41% 47%  +26,5% - - +14,4%
 
Chiffre d’affaires par action 37,9 41,6 41,5 44,1 46,3  +9,8% -0,3% +6,3% +5,2%
EBITDA par action 3,3 2,7 1,1 4,5 4,0  -17,2% -59,7% +308,0% -11,5%
Bénéfices par action 2,8 0,3 -0,9 0,9 -  -90,2% -435,1% -194,3% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Adesso SE (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 340 323 376 391 449  -4,8% +16,2% +4,1% +14,8%
   dont Trésorerie 91 46 38 42 101  -49,2% -18,0% +12,1% +137,5%
   dont Placements à CT 3 0 3 2 -  -92,0% +1 059,5% -39,4% -
   dont Créances clients 242 260 314 324 282  +7,7% +20,8% +3,0% -12,8%
   dont Stock 0 0 - - -  0% - - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 169 182 188 218 -  +7,4% +3,2% +16,0% -
Écart d'acquisitions 86 96 98 98 98  +11,7% +2,0% +0,1% +0,3%
Biens incorporels 39 43 42 42 -  +11,7% -3,2% +1,0% -
Actifs totaux 656 669 730 779 848  +2,0% +9,1% +6,8% +8,8%
 
Passifs courants 259 264 356 376 344  +1,6% +35,2% +5,6% -8,6%
   dont Créances fournisseurs 42 32 39 38 46  -23,5% +19,0% -2,6% +23,5%
   dont Dette à court terme 79 97 27 181 39  +23,3% -71,8% +562,4% -78,3%
Dette à long terme 48 49 29 28 -  +3,8% -41,2% -3,1% -
Passifs totaux 440 452 527 570 640  +2,6% +16,7% +8,1% +12,2%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% +0% +0,1% 0%
Bénéfices non répartis 156 157 145 151 -  +1,2% -7,6% +3,8% -
Capitaux propres 210 212 198 204 203  +0,8% -6,7% +3,4% -0,6%
 
Dette portant intérets 126 146 56 209 39  +16,0% -61,5% +271,6% -81,2%
Dette nette 32 100 16 165 -61  +209,2% -84,2% +945,0% -137,1%
Fonds de roulement 80 60 20 15 105  -25,7% -67,3% -24,2% +610,1%
Actions en circulation (en M) 6,5 6,6 6,5 6,5 6,5  +2,0% -1,9% +0,1% +0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Adesso SE (en M)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 5 2 -8 6 4  -63,4% -528,7% -172,4% -36,5%
 
Dépréciation 13 13 14 15 16  +1,7% +8,4% +11,2% +3,3%
Ajustements des bénéfices nets - - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 47 -29 -45 27 115  -161,7% +56,0% -160,0% +324,9%
 
Dépenses d’investissement 7 9 5 9 11  +36,8% -48,7% +97,0% +15,5%
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement -43 -16 -26 -36 -  -62,1% +57,6% +40,3% -
 
Dividendes payés 1 - -4 -4 -5  - - 0% +24,8%
Emprunts nets 12 - - - -  - - - -
Flux de financement 11 1 47 -12 -42  -94,0% +7 296,4% -125,3% +253,8%
 
Variation nette de la trésorerie 45 -45 -8 5 58  -200,1% -81,4% -155,2% +1 170,1%
 
Free Cash Flow par action 6,1 -5,7 -7,6 2,7 15,9  -193,6% +33,0% -135,3% +490,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.