xlsPortfolio xlsPortfolio | xlsValorisation
Chercher une action :
Archer-Daniels-Midland Company

Archer-Daniels-Midland (ADM.US, US0394831020)

Archer-Daniels-Midland Company engages in the procurement, transportation, storage, processing, and merchandising of agricultural commodities, ingredients, flavors, and solutions in the United States, Switzerland, the Cayman Islands, Brazil, Mexico, Canada, the United Kingdom, and internationally. It operates in three segments: Ag Services and Oilseeds, Carbohydrate Solutions, and Nutrition. The company originates, merchandises, stores, and transports agricultural raw materials, such as oilseeds and soft seeds. It also engages in the agricultural commodity and feed product import, export, and distribution; and various structured trade finance activities. In addition, the company offers soybean meal and oil; vegetable and salad oils and protein meals; ingredients for the food, feed, energy, and industrial customers; margarine, shortening, and other food products; and partially refined oils to produce biodiesel and glycols …

Siège social : 77 West Wacker Drive, Chicago, IL, United States, 60601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Archer-Daniels-Midland

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Archer-Daniels-Midland Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
509 849 000 99,0% 0,8% 82,6% 1,3 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
9,6 11,6 16,4 1,3 5,5 0,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
3% 4% 14,1% 4,4% -11,4% -42,2%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
63,0 USD 64,0 56,3 71,4 50,2 85,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Archer-Daniels-Midland Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Performance boursière ajustée des dividendes d’Archer-Daniels-Midland Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+18,8% +15,7% -12,0% -15,9% -17,6% -28,6% +18,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+94,4% +68,7% +73,5% +67,5% +116,9% +70,9% +91,5%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Archer-Daniels-Midland Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 1 1 13 1 0 64,0

 

Équipe de direction d’Archer-Daniels-Midland Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan Ricardo Luciano Chairman, CEO & President 63 Joseph Daniel Taets President of Animal Nutrition & Senior VP of Nutrition Operations 58
Christopher M. Cuddy Senior VP & President of Carbohydrate Solutions 50 Gregory A. Morris Senior VP and President of Agricultural Services & Oilseeds 52
Ismael Roig Senior VP & Interim Chief Financial Officer 57 Dermot O'Grady Senior Vice President of Global Operations -
Molly L. Strader Fruit VP & Corporate Controller 45 Kristy J. Folkwein Senior VP & Chief Information Officer 61
Nuria Miquel Senior VP & Chief Science Officer - Megan Britt Vice President of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Archer-Daniels-Midland Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
26/07/2023 Fruit Molly L Strader Insider Vente 1 455 $86,80 $126 294
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARCHER-DANIELS-MIDLAND-$126 294

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Archer-Daniels-Midland Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 22,4 18,0 7,8 3 38,2
Risque Moyen Faible Négligeable Moyen Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Archer-Daniels-Midland dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Archer-Daniels-Midland Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Fondamentaux d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 64 656 64 355 85 249 101 848 93 968  -0,5% +32,5% +19,5% -7,7%
EBITDA 3 286 3 687 4 774 6 723 3 942  +12,2% +29,5% +40,8% -41,4%
Résultat opérationnel 2 293 2 711 3 778 5 695 2 883  +18,2% +39,4% +50,7% -49,4%
Résultat net 1 379 1 772 2 709 4 340 -  +28,5% +52,9% +60,2% -
Free Cash Flow -6 280 -3 209 5 426 2 159 2 966  -48,9% -269,1% -60,2% +37,4%
Marge de FCF -10% -5% 6% 2% 3%  -48,7% -227,6% -66,7% +48,9%
ROIC - 9% 10% 14% 7%  - +12,8% +42,1% -51,0%
CROIC - -11% 17% 6% 9%  - -256,9% -62,9% +37,5%
Taux d’imposition 13% 5% 17% 17% 19%  -59,2% +225,3% -4,9% +16,3%
Capital investi 28 304 30 190 32 863 34 698 32 797  +6,7% +8,9% +5,6% -5,5%
Actions en circul. (en M) 565,0 565,0 566,0 563,0 542,0  0% +0,2% -0,5% -3,7%
EBITDA par action 5,8 6,5 8,4 11,9 7,3  +12,2% +29,3% +41,6% -39,1%
Bénéfices par action 2,4 3,1 4,8 7,7 -  +28,5% +52,6% +61,1% -
Free Cash Flow par action -11,1 -5,7 9,6 3,8 5,5  -48,9% -268,8% -60,0% +42,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Archer-Daniels-Midland Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratio de profitabilité d’Archer-Daniels-Midland Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 6% 7% 7% 7% 7%  +7,9% +1,5% +5,8% -10,0%
Marge d’EBITDA 5% 6% 6% 7% 4%  +12,7% -2,3% +17,9% -36,4%
Marge opérationnelle 4% 4% 4% 6% 3%  +18,8% +5,2% +26,2% -45,1%
Marge bénéficiaire 2% 3% 3% 4% -  +29,1% +15,4% +34,1% -
Marge de FCF -10% -5% 6% 2% 3%  -48,7% -227,6% -66,7% +48,9%
Rentabilité économique (ROA) - 3,8% 5,1% 7,5% -  - +35,3% +46,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,0% 12,8% 18,6% -  - +41,1% +45,5% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 9% 10% 14% 7%  - +12,8% +42,1% -51,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - -11% 17% 6% 9%  - -256,9% -62,9% +37,5%

 

Ratios de solvabilité d’Archer-Daniels-Midland Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,4 0,3 0,3 0,4 1,0  -28,8% -1,9% +17,0% +184,3%
Liquidité générale 1,6 1,5 1,5 1,5 1,6  -3,4% -3,1% +0,7% +9,0%
Dette nette sur EBITDA 2,5 2,6 2,0 1,4 -1,0  +2,3% -23,3% -30,0% -172,7%
Dette sur actifs 21% 20% 19% 17% 16%  -0,9% -9,7% -5,8% -9,0%
Dette sur capitaux propres 47% 51% 46% 43% 36%  +7,6% -9,3% -7,2% -16,3%
Couverture par l’EBITDA 8,2 10,9 18,0 17,0 5,8  +33,1% +65,6% -5,8% -66,1%
   ∼ par l’EBIT 5,7 8,0 14,3 14,4 4,2  +40,2% +78,3% +0,9% -70,7%
   ∼ par le flux opérationel -13,6 -7,0 24,9 8,8 6,5  -48,1% -453,6% -64,7% -25,9%
Coût de la dette - 3,5% 2,6% 3,8% 7,2%  - -26,7% +47,8% +88,6%

 

Graphique des dividendes d’Archer-Daniels-Midland Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios de distribution d’Archer-Daniels-Midland Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 1 379 1 772 2 709 4 340 -  +28,5% +52,9% +60,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) -6 280 -3 209 5 426 2 159 2 966  -48,9% -269,1% -60,2% +37,4%
Dividende payé -789 -809 -834 -899 -977  +2,5% +3,1% +7,8% +8,7%
Distribution sur résultat net 57% 46% 31% 21% -  -20,2% -32,6% -32,7% -
Distribution sur FCF -13% -25% 15% 42% 33%  +100,7% -161,0% +170,9% -20,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Archer-Daniels-Midland Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Archer-Daniels-Midland Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 55 71 67 57 50  +29,0% -6,6% -14,2% -13,0%
Délai paiement clients (DSO) 29 28 25 27 25  -3,8% -12,6% +9,8% -7,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 26 28 30 27  - +8,7% +6,0% -9,9%
Conversion de l’encaisse - 73 63 54 48  - -14,3% -13,9% -11,7%
Rotation des actifs 1,5 1,3 1,5 1,7 1,7  -11,9% +17,3% +12,2% +0,9%
Frais généraux sur CP 13% 13% 13% 14% 14%  +3,5% -0,9% +2,5% +4,9%
Frais généraux sur CA 4% 4% 4% 3% 4%  +8,3% -15,9% -7,4% +13,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Archer-Daniels-Midland Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,75 1 1 0,5  +0,25 = -0,5 0,81
ROIC ≥ 15% 0 0 0,5 0,75 0  +0,5 +0,25 -0,75 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 1 0,5 0,75  +1 -0,5 +0,25 0,56
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,7
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0,5 1 0  = +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,67
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Archer-Daniels-Midland Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
CFO > 0 0 0 1 1 1  = +1 = =
CFO > RN activités poursuivies 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 1 1 0  +1 = = -1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
Liquidité générale ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 0 4 7 8 6  +4 +3 +1 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Archer-Daniels-Midland Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  +5,8% -3,1% +5,8% +8,3%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,5 0,6 0,7  -7,7% -3,0% +2,5% +21,1%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2  +4,6% +23,4% +41,6% -44,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - 2,2  - - - -
Critère X5 1,5 1,3 1,5 1,7 1,7  -11,9% +17,3% +12,2% +0,9%
 
Z_SCORE - - - - 5,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Archer-Daniels-Midland Company

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Sociétés possiblement comparables à Archer-Daniels-Midland Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Archer-Daniels-Midland 29,2 3,2% 0,8 11,6 63,0 0,3 5,5
États-Unis Tyson Foods 19,3 3,4% 0,8 25,3 58,8 0,6 14,3
États-Unis Bunge 13,5 2,7% 0,6 10,9 102,4 0,2 3,5
Norvège Mowi 8,8 3,9% 0,9 10,4 199,0 19,0 88,4
Norvège SalMar 8,0 2,8% 0,7 18,1 715,4 4,0 10,3
Norvège P/f Bakkafrost 3,5 1,9% 0,7 20,4 697,0 6,2 23,3
États-Unis Cal-Maine Foods 2,7 5,3% -0,1 28,4 58,6 0,8 3,4
  Médiane 1,3 3,1% 0,7 14,7   1,0 6,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Archer-Daniels-Midland

patientez quelques instants pour l’affichage du graphique

Dividendes par action détachés par Archer-Daniels-Midland Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,50----------
2023-0,45--0,45--0,45--0,45-
2022-0,40--0,40--0,40--0,40-
2021-0,37--0,37--0,37--0,37-
2020-0,36--0,36--0,36--0,36-
2019-0,35--0,35--0,35--0,35-
2018-0,34--0,34--0,34--0,34-
2017-0,32--0,32--0,32--0,32-
2016-0,30--0,30--0,30--0,30-
2015-0,28--0,28--0,28--0,28-
2014-0,24--0,24--0,24--0,24-
2013-0,19--0,19--0,19--0,19-
2012-0,18--0,18--0,18--0,18-
2011-0,16--0,16--0,16--0,18-
2010-0,15--0,15--0,15--0,15-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008-0,13--0,13--0,13--0,13-
2007-0,12--0,12--0,12--0,12-
2006-0,10--0,10--0,10--0,10-
2005-0,09--0,09--0,09--0,09-
2004----0,08--0,08--0,08-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 64 656 64 355 85 249 101 848 93 968  -0,5% +32,5% +19,5% -7,7%
Charges d'exploitation -2 493 -2 687 -2 994 -3 358 -3 400  +7,8% +11,4% +12,2% +1,3%
   dont Coût des ventes -60 509 -59 902 -79 262 -94 278 -87 685  -1,0% +32,3% +18,9% -7,0%
   dont Frais généraux -2 493 -2 687 -2 994 -3 314 -3 456  +7,8% +11,4% +10,7% +4,3%
Résultat opérationnel 2 293 2 711 3 778 5 695 2 883  +18,2% +39,4% +50,7% -49,4%
Autres revenus/frais nets -705 -828 -465 -462 1 411  +17,4% -43,8% -0,6% -405,4%
Charge d'intérêt -402 -339 -265 -396 -685  -15,7% -21,8% +49,4% +73,0%
Résultat avant impôts 1 588 1 883 3 313 5 233 4 294  +18,6% +75,9% +58,0% -17,9%
Impôts sur les bénéfices -209 -101 -578 -868 -828  -51,7% +472,3% +50,2% -4,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 379 1 772 2 709 4 340 -  +28,5% +52,9% +60,2% -
 
EBITDA 3 286 3 687 4 774 6 723 3 942  +12,2% +29,5% +40,8% -41,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 991 2 566 3 119 4 750 2 327  +28,8% +21,6% +52,3% -51,0%
Taux d’imposition 13% 5% 17% 17% 19%  -59,2% +225,3% -4,9% +16,3%
 
Chiffre d’affaires par action 114,4 113,9 150,6 180,9 173,4  -0,5% +32,2% +20,1% -4,2%
EBITDA par action 5,8 6,5 8,4 11,9 7,3  +12,2% +29,3% +41,6% -39,1%
Bénéfices par action 2,4 3,1 4,8 7,7 -  +28,5% +52,6% +61,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 21 347 27 286 31 909 35 410 29 767  +27,8% +16,9% +11,0% -15,9%
   dont Trésorerie 852 666 943 1 037 5 390  -21,8% +41,6% +10,0% +419,8%
   dont Placements à CT 3 61 46 109 7 228  +1 933,3% -24,6% +137,0% +6 531,2%
   dont Créances clients 5 206 4 984 5 771 7 569 6 496  -4,3% +15,8% +31,2% -14,2%
   dont Stock 9 170 11 713 14 481 14 771 11 957  +27,7% +23,6% +2,0% -19,1%
Placements à long terme 12 544 12 482 5 285 5 467 5 500  -0,5% -57,7% +3,4% +0,6%
Biens corporels 10 106 9 951 9 890 9 933 -  -1,5% -0,6% +0,4% -
Écart d'acquisitions 3 385 3 451 4 182 4 162 4 103  +1,9% +21,2% -0,5% -1,4%
Biens incorporels 2 091 2 134 2 565 2 382 2 238  +2,1% +20,2% -7,1% -6,0%
Actifs totaux 43 997 49 719 56 136 59 774 54 631  +13,0% +12,9% +6,5% -8,6%
 
Passifs courants 13 734 18 182 21 948 24 191 18 662  +32,4% +20,7% +10,2% -22,9%
   dont Créances fournisseurs 3 746 4 474 6 388 7 803 6 313  +19,4% +42,8% +22,2% -19,1%
   dont Dette à court terme 1 424 2 305 1 805 1 737 406  +61,9% -21,7% -3,8% -76,6%
Dette à long terme 7 672 7 885 8 581 8 677 8 259  +2,8% +8,8% +1,1% -4,8%
Passifs totaux 24 714 29 623 33 369 35 158 30 166  +19,9% +12,6% +5,4% -14,2%
 
Action ordinaire 2 655 2 824 2 994 3 147 8 054  +6,4% +6,0% +5,1% +155,9%
Bénéfices non répartis 18 958 19 780 21 655 23 646 26 165  +4,3% +9,5% +9,2% +10,7%
Capitaux propres 19 208 20 000 22 477 24 284 24 132  +4,1% +12,4% +8,0% -0,6%
 
Dette portant intérets 9 096 10 190 10 386 10 414 8 665  +12,0% +1,9% +0,3% -16,8%
Dette nette 8 241 9 463 9 397 9 268 -3 953  +14,8% -0,7% -1,4% -142,7%
Fonds de roulement 7 613 9 104 9 961 11 219 11 105  +19,6% +9,4% +12,6% -1,0%
Actions en circulation (en M) 565,0 565,0 566,0 563,0 542,0  0% +0,2% -0,5% -3,7%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 1 379 1 782 2 735 4 365 3 483  +29,2% +53,5% +59,6% -20,2%
 
Dépréciation 993 976 996 1 028 1 059  -1,7% +2,0% +3,2% +3,0%
Ajustements des bénéfices nets -109 278 236 -184 -  -355,0% -15,1% -178,0% -
Ajust. comptes débiteurs 287 -149 -578 -1 682 737  -151,9% +287,9% +191,0% -143,8%
Ajust. des stocks -21 -2 426 -2 839 -295 2 889  +11 452,4% +17,0% -89,6% -1 079,3%
Autres flux opérationnels -7 940 -5 515 2 654 -944 -  -30,5% -148,1% -135,6% -
Flux opérationnel -5 452 -2 386 6 595 3 478 4 460  -56,2% -376,4% -47,3% +28,2%
 
Dépenses d’investissement 828 823 1 169 1 319 1 494  -0,6% +42,0% +12,8% +13,3%
Investissements 7 745 4 602 -33 -1 400 -1 496  -40,6% -100,7% +4 142,4% +6,9%
Flux d’investissement 5 259 4 465 -2 669 -1 400 -  -15,1% -159,8% -47,5% -
 
Dividendes payés 789 809 834 899 977  +2,5% +3,1% +7,8% +8,7%
Emprunts nets 301 492 -290 -158 -  +63,5% -158,9% -45,5% -
Flux de financement -660 -423 -1 118 -2 499 -4 604  -35,9% +164,3% +123,5% +84,2%
 
Variation nette de la trésorerie -853 1 656 2 808 -421 -1 643  -294,1% +69,6% -115,0% +290,3%
 
Free Cash Flow par action -11,1 -5,7 9,6 3,8 5,5  -48,9% -268,8% -60,0% +42,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 26 231 24 072 25 190 21 695 22 986  -8,2% +4,6% -13,9% +6,0%
Charges d'exploitation -897 -881 -841 -815 -908  -1,8% -4,5% -3,1% +11,4%
   dont Coût des ventes -24 469 -21 992 -23 307 -19 885 -21 925  -10,1% +6,0% -14,7% +10,3%
   dont Frais généraux -863 -881 -841 -815 -919  +2,1% -4,5% -3,1% +12,8%
Résultat opérationnel 1 129 1 551 1 372 995 153  +37,4% -11,5% -27,5% -84,6%
Autres revenus/frais nets 84 -154 -240 39 581  -283,3% +55,8% -116,3% +1 389,7%
Charge d'intérêt -134 -147 -180 -155 -165  +9,7% +22,4% -13,9% +6,5%
Résultat avant impôts 1 213 1 397 1 132 1 031 734  +15,2% -19,0% -8,9% -28,8%
Impôts sur les bénéfices -189 -225 -204 -207 -192  +19,0% -9,3% +1,5% -7,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 019 1 170 927 821 -  +14,8% -20,8% -11,4% -
 
EBITDA 1 383 1 810 1 634 1 526 430  +30,9% -9,7% -6,6% -71,8%
RN d’exploitation (NOPAT) 953 1 301 1 125 795 113  +36,5% -13,6% -29,3% -85,8%
Taux d’imposition 16% 16% 18% 20% 26%  +3,4% +11,9% +11,4% +30,3%
 
Chiffre d’affaires par action 47,3 43,7 46,1 40,2 43,3  -7,7% +5,6% -12,9% +7,7%
EBITDA par action 2,5 3,3 3,0 2,8 0,8  +31,6% -8,9% -5,6% -71,3%
Bénéfices par action 1,8 2,1 1,7 1,5 -  +15,4% -20,0% -10,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 35 410 34 325 30 686 30 522 29 767  -3,1% -10,6% -0,5% -2,5%
   dont Trésorerie 1 037 899 1 426 1 498 5 390  -13,3% +58,6% +5,0% +259,8%
   dont Placements à CT 109 8 736 8 167 7 739 -  +7 914,7% -6,5% -5,2% -
   dont Créances clients 7 569 6 880 6 459 6 656 6 496  -9,1% -6,1% +3,1% -2,4%
   dont Stock 14 771 14 771 11 902 11 224 11 957  0% -19,4% -5,7% +6,5%
Placements à long terme 5 467 14 406 5 665 5 469 5 500  +163,5% -60,7% -3,5% +0,6%
Biens corporels 9 933 10 071 10 127 11 359 -  +1,4% +0,6% +12,2% -
Écart d'acquisitions 4 162 - - - 4 103  - - - -
Biens incorporels 2 382 6 583 6 542 6 392 2 238  +176,4% -0,6% -2,3% -65,0%
Actifs totaux 59 774 58 802 55 499 55 093 54 631  -1,6% -5,6% -0,7% -0,8%
 
Passifs courants 24 191 22 730 18 788 18 105 18 662  -6,0% -17,3% -3,6% +3,1%
   dont Créances fournisseurs 7 803 6 271 5 079 5 252 6 313  -19,6% -19,0% +3,4% +20,2%
   dont Dette à court terme 1 737 3 048 728 412 406  +75,5% -76,1% -43,4% -1,5%
Dette à long terme 8 677 7 745 8 545 8 224 8 259  -10,7% +10,3% -3,8% +0,4%
Passifs totaux 35 158 33 605 30 220 29 512 30 166  -4,4% -10,1% -2,3% +2,2%
 
Action ordinaire 3 147 3 106 3 128 3 140 8 054  -1,3% +0,7% +0,4% +156,5%
Bénéfices non répartis 23 646 24 217 24 244 24 699 26 165  +2,4% +0,1% +1,9% +5,9%
Capitaux propres 24 284 24 860 24 939 25 228 24 132  +2,4% +0,3% +1,2% -4,3%
 
Dette portant intérets 10 414 10 793 9 273 8 636 8 665  +3,6% -14,1% -6,9% +0,3%
Dette nette 9 268 1 158 -320 -601 3 275  -87,5% -127,6% +87,8% -644,9%
Fonds de roulement 11 219 11 595 11 898 12 417 11 105  +3,4% +2,6% +4,4% -10,6%
Actions en circulation (en M) 554,0 551,0 546,0 540,0 531,0  -0,5% -0,9% -1,1% -1,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 1 024 1 172 928 824 565  +14,5% -20,8% -11,2% -31,4%
 
Dépréciation 254 259 262 261 277  +2,0% +1,2% -0,4% +6,1%
Ajustements des bénéfices nets -481 -17 27 232 -  -96,5% -258,8% +759,3% -
Ajust. comptes débiteurs -69 488 358 -403 294  -807,2% -26,6% -212,6% -173,0%
Ajust. des stocks -885 52 2 865 584 -612  -105,9% +5 409,6% -79,6% -204,8%
Autres flux opérationnels -353 -704 -704 -704 -  +99,4% 0% 0% -
Flux opérationnel 130 -1 610 2 509 992 2 569  -1 338,5% -255,8% -60,5% +159,0%
 
Dépenses d’investissement 478 327 287 441 439  -31,6% -12,2% +53,7% -0,5%
Investissements -452 -4 -283 -450 -435  -99,1% +6 975,0% +59,0% -3,3%
Flux d’investissement -1 400 -328 -283 -1 061 -  -76,6% -13,7% +274,9% -
 
Dividendes payés 222 248 246 244 239  +11,7% -0,8% -0,8% -2,0%
Emprunts nets 323 1 304 -1 837 -309 -  +303,7% -240,9% -83,2% -
Flux de financement -135 598 -2 729 -669 -1 804  -543,0% -556,4% -75,5% +169,7%
 
Variation nette de la trésorerie -457 -1 346 -500 -146 349  +194,5% -62,9% -70,8% -339,0%
 
Free Cash Flow par action -0,6 -3,5 4,1 1,0 4,0  +459,6% -215,8% -74,9% +293,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.