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Archer-Daniels-Midland Company (ADM.US)

Archer-Daniels-Midland Company procures, transports, stores, processes, and merchandises agricultural commodities, products, and ingredients in the United States and internationally. The company operates through four segments: Origination, Oilseeds, Carbohydrate Solutions, and Nutrition. It buys, stores, cleans, and transports agricultural commodities, such as oilseeds, corn, wheat, milo, oats, rice, and barley, as well as resells these commodities primarily as food and feed ingredients and as raw materials for the agricultural processing industry. The company also engages in agricultural commodities merchandising and handling activities; and activities related to structured trade finance, and import and distribution of agricultural feed products. In addition, it offers vegetable oils and protein meals; ingredients for the food, feed, energy, and industrial products industries; crude vegetable oils, salad oils, margarine, shortening, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Fondamentaux3 d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 81 201 67 702 62 346 60 828 64 341  -16,6% -7,9% -2,4% +5,8%
EBITDA1masqué
Résultat opérationnel 2 959 1 981 1 652 1 524 1 924  -33,1% -16,6% -7,7% +26,2%
Résultat net 2 248 1 849 1 279 1 595 1 810  -17,7% -30,8% +24,7% +13,5%
Free Cash Flowmasqué
Marge de FCFmasqué
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1masqué
Capital investi1masqué

 

Ratio de profitabilité3 d’Archer-Daniels-Midland Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brutemasqué
Marge d’EBITDAmasqué
Marge opérationnellemasqué
Marge bénéficiairemasqué
Marge de FCFmasqué
Rentabilité économique (ROA)masqué
Rentabilité financière (ROE)masqué
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité3 d’Archer-Daniels-Midland Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreintemasqué
Liquidité généralemasqué
Dette nette sur EBITDAmasqué
Dette sur actifsmasqué
Dette sur capitaux propresmasqué
Couverture par l’EBITDAmasqué
   ∼ par l’EBITmasqué
   ∼ par le flux opérationelmasqué

 

Ratios de distribution3 d’Archer-Daniels-Midland Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 248 1 849 1 279 1 595 1 810  -17,7% -30,8% +24,7% +13,5%
Flux de trésorerie libre (FCF)masqué
Dividende payé -624 -687 -701 -730 -758  +10,1% +2,0% +4,1% +3,8%
Distribution sur résultat netmasqué
Distribution sur FCFmasqué

 

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité3 d’Archer-Daniels-Midland Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI)masqué
Délai paiement clients (DSO)masqué
Délai ∼ fournisseurs (DPO)masqué
Conversion de l’encaissemasqué
Rotation des actifsmasqué
Frais généraux sur CPmasqué
Frais généraux sur CAmasqué

 

IH Score3 d’Archer-Daniels-Midland Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

F-Score Piotroski3 d’Archer-Daniels-Midland Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Sociétés possiblement comparables à Archer-Daniels-Midland Company

  Société Cap. Rdt. % PER2 Bêta Cours +bas +haut VE/CA VE/Ebitda  

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Comptes de résultat3 simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 81 201 67 702 62 346 60 828 64 341  -16,6% -7,9% -2,4% +5,8%
Charges d'exploitation -78 366 -65 721 -60 694 -59 304 -62 417  -16,1% -7,6% -2,3% +5,2%
   dont Coût des ventes -75 556 -63 736 -58 728 -57 310 -60 160  -15,6% -7,9% -2,4% +5,0%
   dont Frais généraux -1 809 -1 980 -1 966 -1 994 -2 257  +9,5% -0,7% +1,4% +13,2%
Résultat opérationnel 2 959 1 981 1 652 1 524 1 924  -33,1% -16,6% -7,7% +26,2%
Autres revenus/frais nets 295 303 170 85 136  +2,7% -43,9% -50,0% +60,0%
Charge d'intérêt -355 -308 -293 -330 -364  -186,8% -4,9% +12,6% +10,3%
Résultat avant impôts 3 130 2 284 1 822 1 609 2 060  -27,0% -20,2% -11,7% +28,0%
Impôts sur les bénéfices -877 -438 -534 -7 -245  -50,1% +21,9% -98,7% +3 400,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 248 1 849 1 279 1 595 1 810  -17,7% -30,8% +24,7% +13,5%
 
EBITDA1masqué
RN d’exploitation1 (NOPAT)masqué
Taux d’imposition1masqué

 

Comptes de bilan3 simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 26 028 21 829 21 045 19 925 20 588  -16,1% -3,6% -5,3% +3,3%
   dont Trésorerie 1 099 910 619 804 1 997  -17,2% -32,0% +29,9% +148,4%
   dont Placements à CT 5 392 438 296 4 826 6  -91,9% -32,4% +1 530,4% -99,9%
   dont Créances clients 6 754 5 173 4 945 4 069 4 223  -23,4% -4,4% -17,7% +3,8%
   dont Stock 9 374 8 243 8 831 9 173 8 813  -12,1% +7,1% +3,9% -3,9%
Placements à long terme 4 377 4 340 4 684 5 180 5 324  -0,8% +7,9% +10,6% +2,8%
Biens corporels 9 960 9 853 9 758 10 138 9 953  -1,1% -1,0% +3,9% -1,8%
Écart d'acquisitions 2 010 2 185 2 246 2 374 2 496  +8,7% +2,8% +5,7% +5,1%
Biens incorporels 3 283 1 503 1 457 1 544 1 545  -54,2% -3,1% +6,0% +0,1%
Actifs totaux 44 027 40 157 39 769 39 963 40 833  -8,8% -1,0% +0,5% +2,2%
 
Passifs courants 15 602 13 505 13 173 12 570 11 776  -13,4% -2,5% -4,6% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 10 200 3 474 3 606 3 894 3 545  -65,9% +3,8% +8,0% -9,0%
   dont Dette à court terme 24 12 273 13 582  -50,0% +2 175,0% -95,2% +4 376,9%
Dette à long terme 5 558 5 779 6 504 6 623 7 698  +4,0% +12,5% +1,8% +16,2%
Passifs totaux 24 397 22 242 22 564 21 588 21 788  -8,8% +1,4% -4,3% +0,9%
 
Action ordinaire 7 815 3 180 2 327 2 398 2 560  -59,3% -26,8% +3,1% +6,8%
Bénéfices non répartis 14 460 16 865 17 444 17 552 18 527  +16,6% +3,4% +0,6% +5,6%
Capitaux propres 19 575 17 899 17 173 18 313 18 981  -8,6% -4,1% +6,6% +3,6%
Actifs corporels nets 16 183 14 211 13 470 14 395 14 940  -12,2% -5,2% +6,9% +3,8%
 
Dettes portant intérets1masqué
Coût de la dette1masqué

 

Flux de trésorerie3 simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 248 1 849 1 279 1 595 1 810  -17,7% -30,8% +24,7% +13,5%
 
Dépréciation 894 882 900 924 941  -1,3% +2,0% +2,7% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -440 -499 -119 -624 -79  +13,4% -76,2% +424,4% -87,3%
Ajust. comptes débiteurs 425 913 -160 73 -376  +114,8% -117,5% -145,6% -615,1%
Ajust. des stocks 1 274 872 -654 -137 226  -31,6% -175,0% -79,1% -265,0%
Autres flux opérationnels 636 -1 538 -7 915 -7 978 -7 006  -341,8% +414,6% +0,8% -12,2%
Flux opérationnel 4 962 1 705 -6 508 -5 966 -4 784  -65,6% -481,7% -8,3% -19,8%
 
Dépenses d’investissement 894 1 125 882 1 049 842  +25,8% -21,6% +18,9% -19,7%
Investissements -289 -191 -404 167 -144  -33,9% +111,5% -141,3% -186,2%
Flux d’investissement -3 407 -21 6 852 7 291 6 582  -99,4% -32 728,6% +6,4% -9,7%
 
Dividendes payés -624 -687 -701 -730 -758  +10,1% +2,0% +4,1% +3,8%
Emprunts nets -1 708 240 1 088 382 989  -114,1% +353,3% -64,9% +158,9%
Flux de financement -3 577 -2 649 -579 -1 028 187  -25,9% -78,1% +77,5% -118,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 041 -965 -235 297 1 985  -52,7% -75,6% -226,4% +568,4%

1 Estimation   2 Prévision

3 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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