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Archer-Daniels-Midland Company

Archer-Daniels-Midland (ADM.US, US0394831020)

Archer-Daniels-Midland Company procures, transports, stores, processes, and merchandises agricultural commodities, products, and ingredients in the United States, Switzerland, Cayman Islands, Brazil, Mexico, the United Kingdom, and internationally. The company operates through three segments: Ag Services and Oilseeds, Carbohydrate Solutions, and Nutrition. It procures, stores, cleans, and transports agricultural raw materials, such as oilseeds, corn, wheat, milo, oats, and barley. The company also engages in the agricultural commodity and feed product import, export, and distribution; and structured trade finance activities. In addition, it offers vegetable oils and protein meals; ingredients for the food, feed, energy, and industrial customers; crude vegetable oils, salad oils, margarine, shortening, and other food products; and partially refined oils to produce biodiesel and glycols for use in chemicals, paints, and …

Siège social : 77 West Wacker Drive, Chicago, IL, United States, 60601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Archer-Daniels-Midland

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Archer-Daniels-Midland Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
547 070 000 99,4% 0,5% 81,7% 2,0 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,8 14,5 16,4 2,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82,3 USD masqué 91,1 87,0 69,4 98,1

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Archer-Daniels-Midland Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Archer-Daniels-Midland Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-8,3% -9,9% -14,8% -1,5% +11,7% +70,0% +98,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+104,6% +120,3% +120,4% +183,6% +114,0% +166,6% +276,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Archer-Daniels-Midland Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
16 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Archer-Daniels-Midland Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan Ricardo Luciano Chairman, CEO & Pres 62 Ray Guy Young Vice-Chairman 61
Vincent F. Macciocchi Chief Sales & Marketing Officer, Pres of Nutrition and Sr. VP 57 Joseph Daniel Taets Sr. VP & Pres of Asia Pacific (APAC) 57
Gregory A. Morris Sr. VP and Pres of Agricultural Services & Oilseeds 51 Vikram Luthar CFO & Sr. VP 56
Veronica L. Braker Sr. VP of Global Operations 55 Molly Strader Fruit VP & Corp. Controller 44
Todd A. Werpy Ph.D. Sr. VP & Chief Science Officer 60 Kristy Folkwein Sr. VP & Chief Information Officer 60

 

Opérations d’initiés récentes pour Archer-Daniels-Midland Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/12/2022 D Cameron Findlay SVP Vente 26 198 $92,64 $2 426 983
28/11/2022 D Cameron Findlay SVP Vente 26 198 $96,63 $2 531 513
26/10/2022 Juan R Luciano CEO Vente 300 000 $93,38 $28 014 000
13/09/2022 Francisco J Sanchez Director Vente 100 $88,14 $8 814
09/09/2022 Juan R Luciano CEO Vente 284 531 $91,20 $25 949 227
10/08/2022 Gregory A Morris SVP Vente 117 839 $83,47 $9 836 021
07/06/2022 Vikram Luthar CFO Vente 7 500 $89,59 $671 925
10/05/2022 Vikram Luthar CFO Achat 5 $84,97 $425
18/03/2022 Gregory A Morris SVP Vente 20 000 $83,37 $1 667 400
15/02/2022 Vincent F Macciocchi SVP Vente 93 110 $76,70 $7 141 537
09/02/2022 Christopher M Cuddy SVP Vente 40 101 $77,49 $3 107 426
08/02/2022 Ray G Young CFO Vente 155 266 $76,74 $11 915 113
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ARCHER-DANIELS-MIDLAND-$93 269 534

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Archer-Daniels-Midland Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Archer-Daniels-Midland dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Archer-Daniels-Midland Company

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Fondamentaux d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 64 341 64 656 64 355 85 249 101 848  +0,5% -0,5% +32,5% +19,5%
EBITDA 3 360 2 983 3 188 4 548 1 028  -11,2% +6,9% +42,7% -77,4%
Résultat opérationnel 2 016 1 654 1 766 2 993 4 155  -18,0% +6,8% +69,5% +38,8%
Résultat net 1 810 1 379 1 772 2 709 4 340  -23,8% +28,5% +52,9% +60,2%
Free Cash Flow -5 626 -6 280 -3 209 5 426 2 159  +11,6% -48,9% -269,1% -60,2%
Marge de FCF -9% -10% -5% 6% 2%  +11,1% -48,7% -227,6% -66,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 12% 13% 5% 17% -  +10,7% -59,2% +225,3% -
Capital investi 27 369 28 304 30 190 32 863 33 497  +3,4% +6,7% +8,9% +1,9%
Actions en circul. (en M) 567,0 565,0 563,0 563,0 549,3  -0,4% -0,4% 0% -2,4%
EBITDA par action 5,9 5,3 5,7 8,1 1,9  -10,9% +7,3% +42,7% -76,8%
Bénéfices par action 3,2 2,4 3,1 4,8 7,9  -23,5% +29,0% +52,9% +64,2%
Free Cash Flow par action -9,9 -11,1 -5,7 9,6 3,9  +12,0% -48,7% -269,1% -59,2%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Archer-Daniels-Midland Company

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Ratio de profitabilité d’Archer-Daniels-Midland Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Marge brute 6% 6% 7% 7% 7%  -1,3% +7,9% +1,5% +6,4%
Marge d’EBITDA 5% 5% 5% 5% 1%  -11,7% +7,4% +7,7% -81,1%
Marge opérationnelle 3% 3% 3% 4% 4%  -18,4% +7,3% +27,9% +16,2%
Marge bénéficiaire 3% 2% 3% 3% 4%  -24,2% +29,1% +15,4% +34,1%
Marge de FCF -9% -10% -5% 6% 2%  +11,1% -48,7% -227,6% -66,7%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,8% 5,1% 9,3%  - +16,3% +35,3% +82,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,2% 9,0% 12,8% 18,5%  - +25,2% +41,1% +45,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Archer-Daniels-Midland Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Liquidité restreinte 0,5 0,4 0,6 0,7 -  -11,2% +43,9% +5,7% -
Liquidité générale 1,7 1,6 1,5 1,5 25,2  -11,1% -3,4% -3,1% +1 631,7%
Dette nette sur EBITDA 1,9 2,8 1,1 0,3 8,9  +45,4% -58,8% -72,5% +2 746,1%
Dette sur actifs 21% 21% 20% 19% 25%  +0,6% -0,9% -9,7% +34,0%
Dette sur capitaux propres 44% 47% 51% 46% 38%  +7,2% +7,6% -9,3% -18,3%
Couverture par l’EBITDA 9,2 7,4 9,4 17,2 -  -19,6% +26,7% +82,5% -
   ∼ par l’EBIT 6,6 5,0 6,5 13,4 -  -25,5% +31,8% +105,4% -
   ∼ par le flux opérationel -13,1 -13,6 -7,0 24,9 -  +3,2% -48,1% -453,6% -
Coût de la dette - 4,6% 3,5% 2,6% -  - -23,6% -26,7% -

 

Graphique des dividendes d’Archer-Daniels-Midland Company

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Ratios de distribution d’Archer-Daniels-Midland Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Résultat net 1 810 1 379 1 772 2 709 4 340  -23,8% +28,5% +52,9% +60,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -5 626 -6 280 -3 209 5 426 2 159  +11,6% -48,9% -269,1% -60,2%
Dividende payé -758 -789 -809 -834 -899  +4,1% +2,5% +3,1% -207,8%
Distribution sur résultat net 42% 57% 46% 31% 21%  +36,6% -20,2% -32,6% -32,7%
Distribution sur FCF -13% -13% -25% 15% 42%  -6,8% +100,7% -161,0% +170,9%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Archer-Daniels-Midland Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Archer-Daniels-Midland Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Nbr de jours en stock (DSI) 53 55 71 67 -  +3,5% +29,0% -6,6% -
Délai paiement clients (DSO) 22 29 28 25 -  +34,8% -3,8% -12,6% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 26 28 -  - +16,4% +8,7% -
Conversion de l’encaisse - 62 73 63 -  - +18,1% -14,3% -
Rotation des actifs 1,6 1,5 1,3 1,5 2,8  -6,7% -11,9% +17,3% +81,1%
Frais généraux sur CP 11% 13% 13% 13% 14%  +13,8% +3,5% -0,9% +2,3%
Frais généraux sur CA 3% 4% 4% 4% 3%  +14,6% +8,3% -15,9% -7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Archer-Daniels-Midland Company

  2018 2019 2020 2021 2022  19-20 20-21 21-22 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta ≤ 0,8masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4masqué
Coût de la dette ≤ 4,5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Archer-Daniels-Midland Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Archer-Daniels-Midland Company

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Archer-Daniels-Midland Company

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Sociétés possiblement comparables à Archer-Daniels-Midland Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Archer-Daniels-Midland

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Dividendes par action détachés par Archer-Daniels-Midland Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023-0,45----------
2022-0,40--0,40--0,40--0,40-
2021-0,37--0,37--0,37--0,37-
2020-0,36--0,36--0,36--0,36-
2019-0,35--0,35--0,35--0,35-
2018-0,34--0,34--0,34--0,34-
2017-0,32--0,32--0,32--0,32-
2016-0,30--0,30--0,30--0,30-
2015-0,28--0,28--0,28--0,28-
2014-0,24--0,24--0,24--0,24-
2013-0,19--0,19--0,19--0,19-
2012-0,18--0,18--0,18--0,18-
2011-0,16--0,16--0,16--0,18-
2010-0,15--0,15--0,15--0,15-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008-0,13--0,13--0,13--0,13-
2007-0,12--0,12--0,12--0,12-
2006-0,10--0,10--0,10--0,10-
2005-0,09--0,09--0,09--0,09-
2004-0,08--0,08--0,08--0,08-
2003-0,06--0,06--0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Chiffre d’affaires 64 341 64 656 64 355 85 249 101 848  +0,5% -0,5% +32,5% +19,5%
Charges d'exploitation -2 165 -2 493 -2 687 -2 994 -  +15,2% +7,8% +11,4% -
   dont Coût des ventes -60 160 -60 509 -59 902 -79 262 -94 239  +0,6% -1,0% +32,3% +18,9%
   dont Frais généraux -2 165 -2 493 -2 687 -2 994 -3 314  +15,2% +7,8% +11,4% +10,7%
Résultat opérationnel 2 016 1 654 1 766 2 993 4 155  -18,0% +6,8% +69,5% +38,8%
Autres revenus/frais nets 44 -66 117 320 -  -250,0% -277,3% +173,5% -
Charge d'intérêt -364 -402 -339 -265 -  +10,4% -15,7% -21,8% -
Résultat avant impôts 2 060 1 588 1 883 3 313 5 233  -22,9% +18,6% +75,9% +58,0%
Impôts sur les bénéfices -245 -209 -101 -578 -  -14,7% -51,7% +472,3% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 810 1 379 1 772 2 709 4 340  -23,8% +28,5% +52,9% +60,2%
 
EBITDA 3 360 2 983 3 188 4 548 1 028  -11,2% +6,9% +42,7% -77,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 776 1 436 1 671 2 471 3 430  -19,1% +16,4% +47,8% +38,8%
Taux d’imposition 12% 13% 5% 17% -  +10,7% -59,2% +225,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 113,5 114,4 114,3 151,4 185,4  +0,8% -0,1% +32,5% +22,4%
EBITDA par action 5,9 5,3 5,7 8,1 1,9  -10,9% +7,3% +42,7% -76,8%
Bénéfices par action 3,2 2,4 3,1 4,8 7,9  -23,5% +29,0% +52,9% +64,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Actifs courants 20 588 21 347 27 286 31 909 12 664  +3,7% +27,8% +16,9% -60,3%
   dont Trésorerie 1 997 852 666 943 -  -57,3% -21,8% +41,6% -
   dont Placements à CT 6 0 5 890 8 016 -  - - +36,1% -
   dont Créances clients 3 844 5 206 4 984 5 771 -  +35,4% -4,3% +15,8% -
   dont Stock 8 813 9 170 11 713 14 481 -  +4,1% +27,7% +23,6% -
Placements à long terme 5 324 12 544 12 482 5 285 -  +135,6% -0,5% -57,7% -
Biens corporels 9 953 10 106 9 951 9 890 9 933  +1,5% -1,5% -0,6% +0,4%
Écart d'acquisitions 2 496 3 385 3 451 4 182 -  +35,6% +1,9% +21,2% -
Biens incorporels 1 545 2 091 1 962 2 565 6 544  +35,3% -6,2% +30,7% +155,1%
Actifs totaux 40 833 43 997 49 719 56 136 37 028  +7,7% +13,0% +12,9% -34,0%
 
Passifs courants 11 776 13 734 18 182 21 948 503  +16,6% +32,4% +20,7% -97,7%
   dont Créances fournisseurs 3 545 3 746 4 474 6 388 -  +5,7% +19,4% +42,8% -
   dont Dette à court terme 690 1 424 2 305 1 805 503  +106,4% +61,9% -21,7% -72,1%
Dette à long terme 7 698 7 672 7 885 8 581 8 677  -0,3% +2,8% +8,8% +1,1%
Passifs totaux 21 837 24 772 29 697 33 369 12 711  +13,4% +19,9% +12,4% -61,9%
 
Action ordinaire 2 560 2 655 2 824 2 994 -  +3,7% +6,4% +6,0% -
Bénéfices non répartis 18 527 18 958 19 780 21 655 -  +2,3% +4,3% +9,5% -
Capitaux propres 18 981 19 208 20 000 22 477 24 317  +1,2% +4,1% +12,4% +8,2%
 
Dette portant intérets 8 388 9 096 10 190 10 386 9 180  +8,4% +12,0% +1,9% -11,6%
Dette nette 6 385 8 244 3 634 1 427 9 180  +29,1% -55,9% -60,7% +543,3%
Fonds de roulement 8 812 7 613 9 104 9 961 12 161  -13,6% +19,6% +9,4% +22,1%
Actions en circulation (en M) 567,0 565,0 563,0 563,0 549,3  -0,4% -0,4% 0% -2,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2018 2019 2020 2021 2022  18-19 19-20 20-21 21-22
Bénéfices nets 1 810 1 379 1 772 2 709 4 365  -23,8% +28,5% +52,9% +61,1%
 
Dépréciation 941 993 976 996 1 028  +5,5% -1,7% +2,0% +3,2%
Ajustements des bénéfices nets -110 -109 278 236 -  -0,9% -355,0% -15,1% -
Ajust. comptes débiteurs -376 287 -149 -578 -  -176,3% -151,9% +287,9% -
Ajust. des stocks 226 -21 -2 426 -2 839 -  -109,3% +11 452,4% +17,0% -
Autres flux opérationnels -7 006 -7 940 -5 515 2 654 -  +13,3% -30,5% -148,1% -
Flux opérationnel -4 784 -5 452 -2 386 6 595 3 478  +14,0% -56,2% -376,4% -47,3%
 
Dépenses d’investissement 842 828 823 1 169 1 319  -1,7% -0,6% +42,0% +12,8%
Investissements 7 694 7 745 4 602 -33 -  +0,7% -40,6% -100,7% -
Flux d’investissement 6 582 5 259 4 465 -2 669 -1 400  -20,1% -15,1% -159,8% -47,5%
 
Dividendes payés -758 -789 -809 -834 899  +4,1% +2,5% +3,1% -207,8%
Emprunts nets 989 301 492 -290 -  -69,6% +63,5% -158,9% -
Flux de financement 187 -660 -423 -1 118 -2 499  -452,9% -35,9% +164,3% +123,5%
 
Variation nette de la trésorerie 1 985 -853 1 656 2 808 -421  -143,0% -294,1% +69,6% -115,0%
 
Free Cash Flow par action -9,9 -11,1 -5,7 9,6 3,9  +12,0% -48,7% -269,1% -59,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Chiffre d’affaires 23 090 23 650 27 284 24 683 26 231  +2,4% +15,4% -9,5% +6,3%
Charges d'exploitation -786 -829 -814 -818 -  +5,5% -1,8% +0,5% -
   dont Coût des ventes -21 440 -21 753 -25 184 -22 872 -24 466  +1,5% +15,8% -9,2% +7,0%
   dont Frais généraux -786 -829 -814 -818 -863  +5,5% -1,8% +0,5% +5,5%
Résultat opérationnel 864 1 068 1 286 993 826  +23,6% +20,4% -22,8% -16,8%
Autres revenus/frais nets 147 203 233 237 -  +38,1% +14,8% +1,7% -
Charge d'intérêt -77 -92 -73 -97 -  +19,5% -20,7% +32,9% -
Résultat avant impôts 1 011 1 271 1 519 1 230 1 213  +25,7% +19,5% -19,0% -1,4%
Impôts sur les bénéfices -214 -207 -279 -193 -  -3,3% +34,8% -30,8% -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
782 1 054 1 236 1 031 1 019  +34,8% +17,3% -16,6% -1,2%
 
EBITDA 1 330 1 610 1 845 1 581 1 028  +21,1% +14,6% -14,3% -35,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 681 894 1 050 837 696  +31,3% +17,4% -20,3% -16,8%
Taux d’imposition 21% 16% 18% 16% -  -23,1% +12,8% -14,6% -
 
Chiffre d’affaires par action 40,8 41,6 48,0 43,8 47,8  +2,1% +15,4% -8,7% +8,9%
EBITDA par action 2,3 2,8 3,2 2,8 1,9  +20,6% +14,6% -13,5% -33,4%
Bénéfices par action 1,4 1,9 2,2 1,8 1,9  +34,3% +17,3% -15,8% +1,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Actifs courants 31 909 40 453 37 647 34 569 12 664  +26,8% -6,9% -8,2% -63,4%
   dont Trésorerie 943 1 079 906 1 099 -  +14,4% -16,0% +21,3% -
   dont Placements à CT 8 016 10 132 9 974 9 345 -  +26,4% -1,6% -6,3% -
   dont Créances clients 5 771 7 288 8 309 7 144 -  +26,3% +14,0% -14,0% -
   dont Stock 14 481 17 290 14 485 13 282 -  +19,4% -16,2% -8,3% -
Placements à long terme 5 285 14 619 14 501 14 130 -  +176,6% -0,8% -2,6% -
Biens corporels 9 890 9 794 9 680 9 605 9 933  -1,0% -1,2% -0,8% +3,4%
Écart d'acquisitions 4 182 - - - -  - - - -
Biens incorporels 2 565 6 750 6 547 6 364 6 544  +163,2% -3,0% -2,8% +2,8%
Actifs totaux 56 136 64 866 61 828 58 304 37 028  +15,6% -4,7% -5,7% -36,5%
 
Passifs courants 21 948 28 523 25 660 22 936 503  +30,0% -10,0% -10,6% -97,8%
   dont Créances fournisseurs 6 388 6 135 5 601 6 543 -  -4,0% -8,7% +16,8% -
   dont Dette à court terme 1 805 4 600 3 738 1 348 503  +154,8% -18,7% -63,9% -62,7%
Dette à long terme 8 581 8 752 8 062 7 671 8 677  +2,0% -7,9% -4,8% +13,1%
Passifs totaux 33 369 40 849 37 141 33 985 12 711  +22,4% -9,1% -8,5% -62,6%
 
Action ordinaire 2 994 3 028 3 066 3 110 -  +1,1% +1,3% +1,4% -
Bénéfices non répartis 21 655 22 483 23 292 23 099 -  +3,8% +3,6% -0,8% -
Capitaux propres 22 477 23 722 24 393 23 997 24 317  +5,5% +2,8% -1,6% +1,3%
 
Dette portant intérets 10 386 13 352 11 800 9 019 9 180  +28,6% -11,6% -23,6% +1,8%
Dette nette 1 427 2 141 920 -1 425 9 180  +50,0% -57,0% -254,9% -744,2%
Fonds de roulement 9 961 11 930 11 987 11 633 12 161  +19,8% +0,5% -3,0% +4,5%
Actions en circulation (en M) 566,0 568,0 568,0 563,0 549,3  +0,4% 0% -0,9% -2,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  12/2021 03/2022 06/2022 09/2022 12/2022  12-03/22 03-06/22 06-09/22 09-12/22
Bénéfices nets 782 1 054 1 236 1 037 4 365  +34,8% +17,3% -16,1% +320,9%
 
Dépréciation 257 257 257 260 1 028  0% 0% +1,2% +295,4%
Ajustements des bénéfices nets -188 12 182 103 -  -106,4% +1 416,7% -43,4% -
Ajust. comptes débiteurs 482 -937 -1 218 542 -  -294,4% +30,0% -144,5% -
Ajust. des stocks -3 244 -2 881 2 532 939 -  -11,2% -187,9% -62,9% -
Autres flux opérationnels -594 1 241 -1 920 -630 -  -308,9% -254,7% -67,2% -
Flux opérationnel 742 -1 206 531 4 023 3 478  -262,5% -144,0% +657,6% -13,5%
 
Dépenses d’investissement 455 217 283 341 1 319  -52,3% +30,4% +20,5% +286,8%
Investissements -31 -36 -22 -2 -  +16,1% -38,9% -90,9% -
Flux d’investissement -1 382 -342 -305 -301 -1 400  -75,3% -10,8% -1,3% +365,1%
 
Dividendes payés -208 -226 -227 -224 899  +8,7% +0,4% -1,3% -501,3%
Emprunts nets 639 3 574 -1 409 -2 646 -  +459,3% -139,4% +87,8% -
Flux de financement 436 3 318 -1 827 -3 855 -2 499  +661,0% -155,1% +111,0% -35,2%
 
Variation nette de la trésorerie -204 1 770 -1 601 -133 -421  -967,6% -190,5% -91,7% +216,5%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -2,5 0,4 6,5 3,9  -594,1% -117,4% +1 397,9% -39,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.