Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Inscrivez-vous gratuitement à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche :
xlsPortfolio xlsPortfolio : monitorez votre portefeuille d’actions et vos dividendes

Archer-Daniels-Midland Company (ADM.US)

Archer-Daniels-Midland Company procures, transports, stores, processes, and merchandises agricultural commodities, products, and ingredients in the United States and internationally. The company operates through four segments: Origination, Oilseeds, Carbohydrate Solutions, and Nutrition. It buys, stores, cleans, and transports agricultural commodities, such as oilseeds, corn, wheat, milo, oats, rice, and barley, as well as resells these commodities primarily as food and feed ingredients and as raw materials for the agricultural processing industry. The company also engages in agricultural commodities merchandising and handling activities; and activities related to structured trade finance, and import and distribution of agricultural feed products. In addition, it offers vegetable oils and protein meals; ingredients for the food, feed, energy, and industrial products industries; crude vegetable oils, salad oils, margarine, shortening, and …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Archer-Daniels-Midland    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Archer-Daniels-Midland Company    (US0394831020)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
17,2 11,5 -6,9 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
39,9 masqué 40,0 40,5 36,5 49,8

 

Graphique des profits et résultats d’Archer-Daniels-Midland Company

Fondamentaux7 d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 81 201 67 702 62 346 60 828 64 341  -16,6% -7,9% -2,4% +5,8%
EBITDA1 4 361 2 863 2 552 2 448 2 865  -34,3% -10,9% -4,1% +17,0%
Résultat opérationnel 2 959 1 981 1 652 1 524 1 924  -33,1% -16,6% -7,7% +26,2%
Résultat net 2 248 1 849 1 279 1 595 1 810  -17,7% -30,8% +24,7% +13,5%
Free Cash Flow 4 068 580 -7 390 -7 015 -5 626  -85,7% -1 374,1% -5,1% -19,8%
Marge de FCF 5% 1% -12% -12% -9%  -82,9% -1 483,6% -2,7% -24,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 28% 19% 29% 0% 12%  -31,6% +52,8% -98,5% +2 633,7%
Capital investi1 25 157 23 690 23 950 24 949 27 261  -5,8% +1,1% +4,2% +9,3%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Archer-Daniels-Midland Company

Ratio de profitabilité7 d’Archer-Daniels-Midland Company    (US0394831020)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 7% 6% 6% 6% 6%  -15,7% -0,9% -0,3% +12,4%
Marge d’EBITDA 5% 4% 4% 4% 4%  -21,3% -3,2% -1,7% +10,6%
Marge opérationnelle 4% 3% 3% 3% 3%  -19,7% -9,4% -5,4% +19,4%
Marge bénéficiaire 3% 3% 2% 3% 3%  -1,3% -24,9% +27,8% +7,3%
Marge de FCF 5% 1% -12% -12% -9%  -82,9% -1 483,6% -2,7% -24,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,4% 3,2% 4,0% 4,5%  - -27,1% +25,0% +12,0%
Rentabilité financière (ROE) - 9,9% 7,3% 9,0% 9,7%  - -26,1% +23,3% +8,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Archer-Daniels-Midland Company    (US0394831020)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,85 0,48 0,44 0,77 0,53  -43,1% -7,9% +73,5% -31,5%
Liquidité générale 1,67 1,62 1,60 1,59 1,75  -3,1% -1,2% -0,8% +10,3%
Dette nette sur EBITDA -0,2 1,6 2,3 0,4 2,2  -844,5% +48,0% -82,1% +433,1%
Dette sur actifs 13% 14% 17% 17% 20%  +13,7% +18,2% -2,6% +22,1%
Dette sur capitaux propres 29% 32% 39% 36% 44%  +13,5% +22,0% -8,2% +20,4%
Couverture par l’EBITDA 12,3 9,3 8,7 7,4 7,9  -24,3% -6,3% -14,8% +6,1%
   ∼ par l’EBIT 9,8 6,4 5,6 4,6 5,3  -34,1% -12,3% -18,1% +14,5%
   ∼ par le flux opérationel 14,0 5,5 -22,2 -18,1 -13,1  -60,4% -501,2% -18,6% -27,3%

 

Graphique des dividendes d’Archer-Daniels-Midland Company

Ratios de distribution7 d’Archer-Daniels-Midland Company    (US0394831020)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 2 248 1 849 1 279 1 595 1 810  -17,7% -30,8% +24,7% +13,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) 4 068 580 -7 390 -7 015 -5 626  -85,7% -1 374,1% -5,1% -19,8%
Dividende payé -781 -687 -701 -730 -758  -12,0% +2,0% +4,1% +3,8%
Distribution sur résultat net 35% 37% 55% 46% 42%  +6,9% +47,5% -16,5% -8,5%
Distribution sur FCF 19% 118% -9% -10% -13%  +517,0% -108,0% +9,7% +29,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Archer-Daniels-Midland Company

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Archer-Daniels-Midland Company    (US0394831020)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 45 47 55 58 53  +4,2% +16,3% +6,4% -8,5%
Délai paiement clients (DSO) 30 28 29 24 24  -8,1% +3,8% -15,7% -1,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 20 22 25 22  - +9,6% +11,1% -12,2%
Conversion de l’encaisse - 55 62 58 56  - +12,4% -5,6% -4,1%
Rotation des actifs 2 2 2 2 2  -8,6% -7,0% -2,9% +3,5%
Frais généraux sur CP 9% 11% 11% 11% 12%  +19,7% +3,5% -4,9% +9,2%
Frais généraux sur CA 2% 3% 3% 3% 4%  +31,3% +7,8% +4,0% +7,0%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Archer-Daniels-Midland Company

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Archer-Daniels-Midland Company

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Archer-Daniels-Midland Company

Sociétés possiblement comparables à Archer-Daniels-Midland Company Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

Ce contenu est réservé :
- aux abonnés aux screeners de l’IH (voir les conditions d’abonnement),
- aux membres participant régulièrement aux forums et faisant parti du Top 20/50/100 Réputation.

Vous n’êtes pas identifié.

 

Comptes de résultat7 simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 81 201 67 702 62 346 60 828 64 341  -16,6% -7,9% -2,4% +5,8%
Charges d'exploitation -2 012 -65 721 -60 694 -59 304 -62 417  +3 166,5% -7,6% -2,3% +5,2%
   dont Coût des ventes -75 556 -63 736 -58 728 -57 310 -60 160  -15,6% -7,9% -2,4% +5,0%
   dont Frais généraux -1 809 -1 980 -1 966 -1 994 -2 257  +9,5% -0,7% +1,4% +13,2%
Résultat opérationnel 2 959 1 981 1 652 1 524 1 924  -33,1% -16,6% -7,7% +26,2%
Autres revenus/frais nets 295 303 170 85 136  +2,7% -43,9% -50,0% +60,0%
Charge d'intérêt -355 -308 -293 -330 -364  -186,8% -4,9% +12,6% +10,3%
Résultat avant impôts 3 130 2 284 1 822 1 609 2 060  -27,0% -20,2% -11,7% +28,0%
Impôts sur les bénéfices -877 -438 -534 -7 -245  -50,1% +21,9% -98,7% +3 400,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 248 1 849 1 279 1 595 1 810  -17,7% -30,8% +24,7% +13,5%
 
EBITDA1 4 361 2 863 2 552 2 448 2 865  -34,3% -10,9% -4,1% +17,0%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 2 130 1 601 1 168 1 517 1 695  -24,8% -27,1% +29,9% +11,7%
Taux d’imposition1 28% 19% 29% 0% 12%  -31,6% +52,8% -98,5% +2 633,7%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 26 028 21 829 21 045 19 925 20 588  -16,1% -3,6% -5,3% +3,3%
   dont Trésorerie 1 099 910 619 804 1 997  -17,2% -32,0% +29,9% +148,4%
   dont Placements à CT 5 392 438 296 4 826 6  -91,9% -32,4% +1 530,4% -99,9%
   dont Créances clients 6 754 5 173 4 945 4 069 4 223  -23,4% -4,4% -17,7% +3,8%
   dont Stock 9 374 8 243 8 831 9 173 8 813  -12,1% +7,1% +3,9% -3,9%
Placements à long terme 4 377 4 340 4 684 5 180 5 324  -0,8% +7,9% +10,6% +2,8%
Biens corporels 9 960 9 853 9 758 10 138 9 953  -1,1% -1,0% +3,9% -1,8%
Écart d'acquisitions 2 010 2 185 2 246 2 374 2 496  +8,7% +2,8% +5,7% +5,1%
Biens incorporels 3 283 1 503 1 457 1 544 1 545  -54,2% -3,1% +6,0% +0,1%
Actifs totaux 44 027 40 157 39 769 39 963 40 833  -8,8% -1,0% +0,5% +2,2%
 
Passifs courants 15 602 13 505 13 173 12 570 11 776  -13,4% -2,5% -4,6% -6,3%
   dont Créances fournisseurs 10 200 3 474 3 606 3 894 3 545  -65,9% +3,8% +8,0% -9,0%
   dont Dette à court terme 24 12 273 13 582  -50,0% +2 175,0% -95,2% +4 376,9%
Dette à long terme 5 558 5 779 6 504 6 623 7 698  +4,0% +12,5% +1,8% +16,2%
Passifs totaux 24 397 22 242 22 564 21 588 21 788  -8,8% +1,4% -4,3% +0,9%
 
Action ordinaire 7 815 3 180 2 327 2 398 2 560  -59,3% -26,8% +3,1% +6,8%
Bénéfices non répartis 14 460 16 865 17 444 17 552 18 527  +16,6% +3,4% +0,6% +5,6%
Capitaux propres 19 575 17 899 17 173 18 313 18 981  -8,6% -4,1% +6,6% +3,6%
 
Dettes portant intérets1 5 582 5 791 6 777 6 636 8 280  +3,7% +17,0% -2,1% +24,8%
Coût de la dette1 - 5,4% 4,7% 4,9% 4,9%  - -13,9% +5,5% -0,8%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 2 248 1 849 1 279 1 595 1 810  -17,7% -30,8% +24,7% +13,5%
 
Dépréciation 894 882 900 924 941  -1,3% +2,0% +2,7% +1,8%
Ajustements des bénéfices nets -107 -499 -119 -624 -79  +366,4% -76,2% +424,4% -87,3%
Ajust. comptes débiteurs 425 913 -160 73 -376  +114,8% -117,5% -145,6% -615,1%
Ajust. des stocks 1 274 872 -654 -137 226  -31,6% -175,0% -79,1% -265,0%
Autres flux opérationnels 636 -1 538 -7 915 -7 978 -7 006  -341,8% +414,6% +0,8% -12,2%
Flux opérationnel 4 962 1 705 -6 508 -5 966 -4 784  -65,6% -481,7% -8,3% -19,8%
 
Dépenses d’investissement -894 1 125 882 1 049 842  -225,8% -21,6% +18,9% -19,7%
Investissements -105 -191 -404 167 -144  +81,9% +111,5% -141,3% -186,2%
Flux d’investissement -3 407 -21 6 852 7 291 6 582  -99,4% -32 728,6% +6,4% -9,7%
 
Dividendes payés -781 -687 -701 -730 -758  -12,0% +2,0% +4,1% +3,8%
Emprunts nets -1 708 240 1 088 382 989  -114,1% +353,3% -64,9% +158,9%
Flux de financement -3 577 -2 649 -579 -1 028 187  -25,9% -78,1% +77,5% -118,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 041 -965 -235 297 1 985  -52,7% -75,6% -226,4% +568,4%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.