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Archer-Daniels-Midland Company

Archer-Daniels-Midland (ADM.US, US0394831020)

Archer-Daniels-Midland Company procures, transports, stores, processes, and merchandises agricultural commodities, products, and ingredients in the United States and internationally. The company operates through three segments: Ag Services and Oilseeds, Carbohydrate Solutions, and Nutrition. It procures, stores, cleans, and transports agricultural raw materials, such as oilseeds, corn, wheat, milo, oats, rice, and barley. The company also engages in the agricultural commodity and feed product import, export, and distribution; and structured trade finance activities. In addition, it offers vegetable oils and protein meals; ingredients for the food, feed, energy, and industrial customers; crude vegetable oils, salad oils, margarine, shortening, and other food products; and partially refined oils to produce biodiesel and glycols for use in chemicals, paints, and other industrial products. Further, the company provides …

Siège social : 77 West Wacker Drive, Chicago, IL, United States, 60601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Archer-Daniels-Midland

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Archer-Daniels-Midland Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
555 647 000 99,6% 0,4% 80,7% 2,6 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,5 13,3 1,9 1,3 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
50,9 USD masqué 47,2 41,5 28,9 51,3

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Archer-Daniels-Midland Company

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Archer-Daniels-Midland Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+9,4% +16,7% +25,5% +48,0% +30,3% +11,3% +28,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+36,5% +31,6% +33,3% +60,9% +127,2% +128,2% +99,1%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Archer-Daniels-Midland Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
14 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Archer-Daniels-Midland Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Juan Ricardo Luciano Chairman, CEO & Pres 59 Ray Guy Young Exec. VP & CFO 58
Vincent F. Macciocchi Chief Sales & Marketing Officer, Pres of Nutrition and Sr. VP 54 Joseph Daniel Taets Sr. VP and Pres of Global Bus. Readiness & Global Procurement 54
Gregory A. Morris Sr. VP & Pres of Agricultural Services and Oilseeds 48      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Archer-Daniels-Midland Company au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Archer-Daniels-Midland dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Archer-Daniels-Midland Company

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Fondamentaux d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 67 702 62 346 60 828 64 341 64 656  -7,9% -2,4% +5,8% +0,5%
EBITDA 3 474 3 915 3 787 4 306 2 983  +12,7% -3,3% +13,7% -30,7%
Résultat opérationnel 1 810 1 639 1 513 2 016 1 351  -9,4% -7,7% +33,2% -33,0%
Résultat net 1 849 1 279 1 595 1 810 1 379  -30,8% +24,7% +13,5% -23,8%
Free Cash Flow 1 356 593 1 162 -5 626 -6 280  -56,3% +96,0% -584,2% +11,6%
Marge de FCF 2% 1% 2% -9% -10%  -52,5% +100,8% -557,7% +11,1%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 19% 29% 0% 12% 13%  +52,8% -98,5% +2 633,7% +10,7%
Capital investi 23 776 24 104 25 806 27 369 28 147  +1,4% +7,1% +6,1% +2,8%
Actions en circulation (en M) 621 591 572 567 565  -4,8% -3,2% -0,9% -0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Archer-Daniels-Midland Company

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Ratio de profitabilité d’Archer-Daniels-Midland Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 6% 6% 6% 6% 6%  -0,5% -2,5% +12,7% -1,3%
Marge d’EBITDA 5% 6% 6% 7% 5%  +22,4% -0,9% +7,5% -31,1%
Marge opérationnelle 3% 3% 2% 3% 2%  -1,7% -5,4% +26,0% -33,3%
Marge bénéficiaire 3% 2% 3% 3% 2%  -24,9% +27,8% +7,3% -24,2%
Marge de FCF 2% 1% 2% -9% -10%  -52,5% +100,8% -557,7% +11,1%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 4,0% 4,5% 3,3%  - +25,0% +12,0% -27,4%
Rentabilité financière (ROE) - 7,3% 9,0% 9,7% 7,2%  - +23,3% +8,0% -25,7%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Archer-Daniels-Midland Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,6 0,3 0,3 0,4 0,6  -58,7% +1,3% +55,0% +38,6%
Liquidité générale 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6  -1,2% -0,8% +10,3% -11,1%
Dette nette sur EBITDA -0,2 1,5 1,8 1,5 1,2  -879,3% +14,9% -16,0% -19,3%
Dette sur actifs 15% 17% 19% 21% 20%  +19,1% +7,6% +9,6% -1,7%
Dette sur capitaux propres 33% 40% 41% 44% 46%  +22,9% +1,4% +8,0% +4,3%
Couverture par l’EBITDA 11,3 13,4 11,5 11,8 7,4  +18,5% -14,1% +3,1% -37,3%
   ∼ par l’EBIT 8,4 10,3 8,7 9,2 5,0  +22,3% -15,7% +6,6% -46,5%
   ∼ par le flux opérationel 8,1 5,0 6,7 -13,1 -13,6  -37,5% +33,1% -296,2% +3,2%
Coût de la dette - 4,6% 4,6% 4,6% 4,7%  - +0% +0,2% +1,6%

 

Graphique des dividendes d’Archer-Daniels-Midland Company

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Ratios de distribution d’Archer-Daniels-Midland Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 1 849 1 279 1 595 1 810 1 379  -30,8% +24,7% +13,5% -23,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 356 593 1 162 -5 626 -6 280  -56,3% +96,0% -584,2% +11,6%
Dividende payé -687 -701 -730 -758 -789  +2,0% +4,1% +3,8% +4,1%
Distribution sur résultat net 37% 55% 46% 42% 57%  +47,5% -16,5% -8,5% +36,6%
Distribution sur FCF 51% 118% 63% -13% -13%  +133,3% -46,9% -121,4% -6,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Archer-Daniels-Midland Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Archer-Daniels-Midland Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 47 55 58 53 55  +16,3% +6,3% -8,5% +3,5%
Délai paiement clients (DSO) 9 14 15 15 13  +51,6% +2,4% +4,6% -15,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 22 25 22 53  - +11,0% -12,2% +143,0%
Conversion de l’encaisse - 47 48 47 16  - +2,9% -2,6% -67,0%
Rotation des actifs 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5  -7,0% -2,9% +3,5% -6,7%
Frais généraux sur CP 11% 12% 11% 11% 13%  +6,0% -8,6% +4,8% +13,4%
Frais généraux sur CA 3% 3% 3% 3% 4%  +10,5% -0,1% +2,7% +14,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Archer-Daniels-Midland Company

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Archer-Daniels-Midland Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Archer-Daniels-Midland Company

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Archer-Daniels-Midland Company

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Sociétés possiblement comparables à Archer-Daniels-Midland Company Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Archer-Daniels-Midland

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Dividendes par action détachés par Archer-Daniels-Midland Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,36--0,36--0,36----
2019-0,35--0,35--0,35--0,35-
2018-0,34--0,34--0,34--0,34-
2017-0,32--0,32--0,32--0,32-
2016-0,30--0,30--0,30--0,30-
2015-0,28--0,28--0,28--0,28-
2014-0,24--0,24--0,24--0,24-
2013-0,19--0,19--0,19--0,19-
2012-0,18--0,18--0,18--0,18-
2011-0,16--0,16--0,16--0,18-
2010-0,15--0,15--0,15--0,15-
2009-0,14--0,14--0,14--0,14-
2008-0,13--0,13--0,13--0,13-
2007-0,12--0,12--0,12--0,12-
2006-0,10--0,10--0,10--0,10-
2005-0,09--0,09--0,09--0,09-
2004-0,08--0,08--0,08--0,08-
2003-0,06--0,06--0,06--0,06-
2002-0,05--0,05--0,06--0,06-
20010,05---0,05--0,05--0,05-
2000----------0,05-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 67 702 62 346 60 828 64 341 64 656  -7,9% -2,4% +5,8% +0,5%
Charges d'exploitation -2 210 -60 707 -59 315 -62 325 -2 796  +2 646,9% -2,3% +5,1% -95,5%
   dont Coût des ventes -63 682 -58 662 -57 322 -60 160 -60 509  -7,9% -2,3% +5,0% +0,6%
   dont Frais généraux -2 010 -2 045 -1 993 -2 165 -2 493  +1,7% -2,5% +8,6% +15,2%
Résultat opérationnel 1 810 1 639 1 513 2 016 1 351  -9,4% -7,7% +33,2% -33,0%
Autres revenus/frais nets 303 384 320 246 144  +26,7% -16,7% -23,1% -41,5%
Charge d'intérêt -308 -293 -330 -364 -402  -4,9% +12,6% +10,3% +10,4%
Résultat avant impôts 2 284 1 822 1 609 2 060 1 588  -20,2% -11,7% +28,0% -22,9%
Impôts sur les bénéfices -438 -534 -7 -245 -209  +21,9% -98,7% +3 400,0% -14,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
1 849 1 279 1 595 1 810 1 379  -30,8% +24,7% +13,5% -23,8%
 
EBITDA 3 474 3 915 3 787 4 306 2 983  +12,7% -3,3% +13,7% -30,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 463 1 159 1 506 1 776 1 173  -20,8% +30,0% +17,9% -34,0%
Taux d’imposition 19% 29% 0% 12% 13%  +52,8% -98,5% +2 633,7% +10,7%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 21 829 21 045 19 925 20 588 21 347  -3,6% -5,3% +3,3% +3,7%
   dont Trésorerie 6 124 619 804 1 997 5 310  -89,9% +29,9% +148,4% +165,9%
   dont Placements à CT 438 296 0 6 0  -32,4% - - -
   dont Créances clients 1 738 2 426 2 424 2 683 2 267  +39,6% -0,1% +10,7% -15,5%
   dont Stock 8 243 8 831 9 173 8 813 9 170  +7,1% +3,9% -3,9% +4,1%
Placements à long terme 8 475 4 684 5 180 5 324 12 544  -44,7% +10,6% +2,8% +135,6%
Biens corporels 9 853 9 758 10 138 9 953 10 106  -1,0% +3,9% -1,8% +1,5%
Écart d'acquisitions 2 185 2 246 2 374 2 496 3 385  +2,8% +5,7% +5,1% +35,6%
Biens incorporels 1 503 1 457 1 544 1 545 2 091  -3,1% +6,0% +0,1% +35,3%
Actifs totaux 40 157 39 769 39 963 40 833 43 997  -1,0% +0,5% +2,2% +7,7%
 
Passifs courants 13 505 13 173 12 570 11 776 13 734  -2,5% -4,6% -6,3% +16,6%
   dont Créances fournisseurs 9 294 3 606 3 894 3 545 8 768  -61,2% +8,0% -9,0% +147,3%
   dont Dette à court terme 98 427 870 690 1 209  +335,7% +103,7% -20,7% +75,2%
Dette à long terme 5 779 6 504 6 623 7 698 7 672  +12,5% +1,8% +16,2% -0,3%
Passifs totaux 22 242 22 588 21 641 21 837 24 714  +1,6% -4,2% +0,9% +13,2%
 
Action ordinaire 3 180 2 327 2 398 2 560 2 655  -26,8% +3,1% +6,8% +3,7%
Bénéfices non répartis 16 865 17 444 17 552 18 527 18 958  +3,4% +0,6% +5,6% +2,3%
Capitaux propres 17 899 17 173 18 313 18 981 19 266  -4,1% +6,6% +3,6% +1,5%
 
Dettes portant intérets 5 877 6 931 7 493 8 388 8 881  +17,9% +8,1% +11,9% +5,9%
Actions en circulation (en M) 621 591 572 567 565  -4,8% -3,2% -0,9% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 1 846 1 279 1 595 1 810 1 379  -30,7% +24,7% +13,5% -23,8%
 
Dépréciation 882 900 924 941 993  +2,0% +2,7% +1,8% +5,5%
Ajustements des bénéfices nets 188 -119 -624 -79 -109  -163,3% +424,4% -87,3% +38,0%
Ajust. comptes débiteurs 913 -160 73 -376 287  -117,5% -145,6% -615,1% -176,3%
Ajust. des stocks 872 -654 -137 226 -21  -175,0% -79,1% -265,0% -109,3%
Autres flux opérationnels -1 538 -7 915 -7 978 -7 006 -7 940  +414,6% +0,8% -12,2% +13,3%
Flux opérationnel 2 481 1 475 2 211 -4 784 -5 452  -40,5% +49,9% -316,4% +14,0%
 
Dépenses d’investissement 1 125 882 1 049 842 828  -21,6% +18,9% -19,7% -1,7%
Investissements 35 -1 211 -886 6 582 7 745  -3 560,0% -26,8% -842,9% +17,7%
Flux d’investissement -21 6 852 7 291 6 582 5 259  -32 728,6% +6,4% -9,7% -20,1%
 
Dividendes payés -687 -701 -730 -758 -789  +2,0% +4,1% +3,8% +4,1%
Emprunts nets 240 1 088 382 989 301  +353,3% -64,9% +158,9% -69,6%
Flux de financement -2 649 -579 -1 028 187 -660  -78,1% +77,5% -118,2% -452,9%
 
Variation nette de la trésorerie -189 -315 297 1 985 -853  +66,7% -194,3% +568,4% -143,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Chiffre d’affaires 16 297 16 726 16 329 14 970 16 281  +2,6% -2,4% -8,3% +8,8%
Charges d'exploitation -15 927 -16 226 -757 -705 -654  +1,9% -95,3% -6,9% -7,2%
   dont Coût des ventes -15 325 -15 648 -15 160 -14 019 -15 173  +2,1% -3,1% -7,5% +8,2%
   dont Frais généraux -602 -578 -654 -664 -638  -4,0% +13,1% +1,5% -3,9%
Résultat opérationnel 370 500 412 246 454  +35,1% -17,6% -40,3% +84,6%
Autres revenus/frais nets -33 53 26 131 154  -260,6% -50,9% +403,8% +17,6%
Charge d'intérêt -109 -97 -95 -83 -87  -11,0% -2,1% -12,6% +4,8%
Résultat avant impôts 274 503 496 375 552  +83,6% -1,4% -24,4% +47,2%
Impôts sur les bénéfices -36 -95 -3 -16 -80  +163,9% -103,2% +433,3% -600,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
235 407 504 391 469  +73,2% +23,8% -22,4% +19,9%
 
EBITDA 879 1 098 842 703 883  +24,9% -23,3% -16,5% +25,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 321 406 410 236 388  +26,2% +1,0% -42,5% +64,8%
Taux d’imposition 13% 19% 1% 4% 14%  +43,7% -96,8% +605,4% +239,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Actifs courants 19 548 19 178 21 347 26 146 22 011  -1,9% +11,3% +22,5% -15,8%
   dont Trésorerie 849 932 5 310 9 832 6 248  +9,8% +469,7% +85,2% -36,5%
   dont Placements à CT 4 26 0 0 -  +550,0% - - -
   dont Créances clients 3 026 2 984 2 267 2 437 2 583  -1,4% -24,0% +7,5% +6,0%
   dont Stock 8 294 8 075 9 170 8 830 7 626  -2,6% +13,6% -3,7% -13,6%
Placements à long terme 5 457 5 409 12 544 12 366 12 497  -0,9% +131,9% -1,4% +1,1%
Biens corporels 10 245 10 911 10 106 9 883 9 833  +6,5% -7,4% -2,2% -0,5%
Écart d'acquisitions - - 3 385 - -  - - - -
Biens incorporels 5 545 5 401 2 091 5 194 5 212  -2,6% -61,3% +148,4% +0,3%
Actifs totaux 42 616 41 804 43 997 48 395 44 341  -1,9% +5,2% +10,0% -8,4%
 
Passifs courants 12 602 12 020 13 734 17 317 12 809  -4,6% +14,3% +26,1% -26,0%
   dont Créances fournisseurs 3 067 2 973 8 768 9 218 8 737  -3,1% +194,9% +5,1% -5,2%
   dont Dette à court terme 1 711 1 257 1 209 3 890 541  -26,5% -3,8% +221,8% -86,1%
Dette à long terme 7 701 7 631 7 672 8 613 8 632  -0,9% +0,5% +12,3% +0,2%
Passifs totaux 23 637 22 909 24 714 29 348 24 945  -3,1% +7,9% +18,8% -15,0%
 
Action ordinaire 2 588 2 617 2 655 2 690 2 705  +1,1% +1,5% +1,3% +0,6%
Bénéfices non répartis 18 497 18 651 18 958 19 026 19 293  +0,8% +1,6% +0,4% +1,4%
Capitaux propres 18 955 18 873 19 266 19 023 19 378  -0,4% +2,1% -1,3% +1,9%
 
Dettes portant intérets 9 412 8 888 8 881 12 503 9 173  -5,6% -0,1% +40,8% -26,6%
Actions en circulation (en M) 566 563 565 564 562  -0,5% +0,4% -0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Archer-Daniels-Midland Company (en MUSD)

  06/2019 09/2019 12/2019 03/2020 06/2020  06-09/19 09-12/19 12-03/20 03-06/20
Bénéfices nets 235 407 499 391 472  +73,2% +22,6% -21,6% +20,7%
 
Dépréciation 248 249 251 245 244  +0,4% +0,8% -2,4% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 50 28 -252 285 -25  -44,0% -1 000,0% -213,1% -108,8%
Ajust. comptes débiteurs 95 147 11 -251 -113  +54,7% -92,5% -2 381,8% -55,0%
Ajust. des stocks 686 142 -1 015 182 1 257  -79,3% -814,8% -117,9% +590,7%
Autres flux opérationnels -1 527 -1 833 -2 139 551 -1 138  +20,0% +16,7% -125,8% -306,5%
Flux opérationnel -678 -926 -1 813 -655 219  +36,6% +95,8% -63,9% -133,4%
 
Dépenses d’investissement 185 183 262 194 166  -1,1% +43,2% -26,0% -14,4%
Investissements 1 617 1 905 2 002 2 047 401  +17,8% +5,1% +2,2% -80,4%
Flux d’investissement 1 617 1 905 2 008 1 853 320  +17,8% +5,4% -7,7% -82,7%
 
Dividendes payés -197 -197 -197 -203 -202  0% 0% +3,0% -0,5%
Emprunts nets -501 -456 -47 3 668 -3 382  -9,0% -89,7% -7 904,3% -192,2%
Flux de financement -792 -703 -230 3 342 -3 570  -11,2% -67,3% -1 553,0% -206,8%
 
Variation nette de la trésorerie 147 276 -35 4 540 -3 031  +87,8% -112,7% -13 071,4% -166,8%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Archer-Daniels-Midland Company

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
1 State Farm Mutual Automobile Ins 9,2% 9,2%   1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 Vanguard Group 8,1% 17,3% 2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,9%
3 BlackRock 6,8% 24,1% 3 Vanguard Wellesley® Income Inv 1,4% 6,2%
4 State Street 6,3% 30,4% 4 Delaware Value® Inst 1,3% 7,5%
5 Wellington Management 4,2% 34,6% 5 Vanguard Mid Cap Index Institutional 1,2% 8,7%
6 Macquarie Group 3,1% 37,7% 6 MFS Value A 1,1% 9,8%
7 Nordea Investment Mgmt Bank Demark 2,4% 40,1% 7 Vanguard Equity-Income Inv 1,1% 10,9%
8 Massachusetts Financial Services 2,3% 42,5% 8 Victory Sycamore Established Value R 1,1% 12,0%
9 Bank of New York Mellon 2,0% 44,5% 9 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,1% 13,1%
10 Capital World Investors 1,7% 46,3% 10 American Funds Washington Mutual A 0,9% 14,0%
11 Northern Trust 1,7% 48,0% 11 Fidelity® 500 Index 0,9% 14,9%
12 Amvescap 1,7% 49,7% 12 Vanguard Institutional Index I 0,9% 15,7%
13 Victory Capital Management 1,6% 51,3% 13 Consumer Staples Select Sector SPDR® ETF 0,8% 16,5%
14 Geode Capital Management 1,6% 52,9% 14 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 17,3%
15 Mellon Investments 1,4% 54,4% 15 SPDR® S&P Dividend ETF 0,7% 18,0%
16 Morgan Stanley - Brokerage Accounts 1,1% 55,5% 16 Capital Group Wash Mutual Invtrs Comp 0,7% 18,8%
17 Diamond Hill Capital Management 1,0% 56,5% 17 American Funds Fundamental Invs A 0,7% 19,5%
18 Legal & General Group 0,8% 57,3% 18 Diamond Hill Large Cap Equity 0,7% 20,2%
19 Dimensional Fund Advisors 0,8% 58,1% 19 Capital Group Fundamental Invtrs Comp 0,7% 20,8%
20 Franklin Resources 0,7% 58,7% 20 Vanguard Value Index Inv 0,7% 21,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.