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Admiral Group PLC

Admiral Group (ADM.LSE, GB00B02J6398)

Admiral Group plc, a financial services company, provides insurance and personal lending products in the United Kingdom, France, Italy, Spain, and the United States. It operates through four segments: UK Insurance, International Insurance, Admiral Money, and Other. The company offers underwriting services, which includes motor, household, pet, travel, and other insurance, as well as car and home insurance; and unsecured personal loans and car finance products. It provides its insurance product and services under the Admiral, Admiral Business, Admiral Money, Admiral Pioneer, Apparent Insurance, Balumba, Bell, Connect by Admiral, ConTe.it Assicurazioni, ConTe.it Prestiti, Diamond, Elephant, Elephant Auto, Gladiator, L'olivier " assurance, Qualitas Auto, and Veygo brand names. Admiral Group plc was founded in 1993 and is headquartered in Cardiff, the United Kingdom.

Siège social : Ty Admiral, Cardiff, United Kingdom, CF10 2EH

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Admiral Group

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Admiral Group PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
306 305 000 89,7% 16,4% 63,3% - 51%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
23,4 21,6 2,5 9,3 14,6 2,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
14% 10% 35,9% 4,6% 18,8% 55,0%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
2 829,0 GBX 2 704,2 2 604,9 2 469,3 1 928,3 2 870,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Admiral Group PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Admiral Group PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,8% +13,6% +4,5% +19,3% +48,3% +28,8% +17,9%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+70,6% +85,6% +127,7% +124,3% +147,9% +230,4% +282,4%

 

Équipe de direction d’Admiral Group PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Milena Mondini-de-Focatiis Group CEO & Executive Director 47 Geraint Jones CFO & Executive Director 48
Marisja Kocznur Head of Investor Relations -      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Admiral Group PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 3,9 11,3 17,0 1 25,2
Risque Négligeable Faible Faible Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Admiral Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Admiral Group PLC

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Fondamentaux d’Admiral Group PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 228 1 300 1 558 1 524 3 910  +5,8% +19,9% -2,2% +156,6%
EBITDA -170 -183 9 -23 59  +7,6% -104,7% -370,9% -354,5%
Résultat opérationnel 524 628 732 494 1  +19,8% +16,5% -32,5% -99,8%
Résultat net 432 529 998 373 -  +22,3% +88,7% -62,6% -
Free Cash Flow 203 566 175 367 530  +178,7% -69,0% +109,0% +44,7%
Marge de FCF 17% 44% 11% 24% 14%  +163,3% -74,1% +113,6% -43,6%
ROIC - 34% 32% 20% 0%  - -4,6% -39,4% -99,8%
CROIC - 37% 9% 18% 36%  - -74,4% +93,6% +98,6%
Taux d’imposition 18% 17% 18% 21% 24%  -1,1% +4,5% +13,6% +15,1%
Capital investi 1 448 1 609 2 088 1 902 1 006  +11,1% +29,8% -8,9% -47,1%
Actions en circul. (en M) 292,1 295,0 298,4 301,5 305,1  +1,0% +1,1% +1,1% +1,2%
EBITDA par action -0,6 -0,6 - -0,1 0,2  +6,5% -104,6% -368,1% -351,6%
Bénéfices par action 1,5 1,8 3,3 1,2 -  +21,1% +86,6% -63,0% -
Free Cash Flow par action 0,7 1,9 0,6 1,2 1,7  +175,9% -69,3% +106,7% +43,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Admiral Group PLC

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Ratio de profitabilité d’Admiral Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 71% 100% 100% 100% 100%  +41,4% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA -14% -14% 1% -2% 2%  +1,7% -103,9% -377,0% -199,2%
Marge opérationnelle 43% 48% 47% 32% 0%  +13,2% -2,8% -31,0% -99,9%
Marge bénéficiaire 35% 41% 64% 24% -  +15,6% +57,4% -61,8% -
Marge de FCF 17% 44% 11% 24% 14%  +163,3% -74,1% +113,6% -43,6%
Rentabilité économique (ROA) - 9,4% 16,7% 6,0% -  - +78,1% -64,0% -
Rentabilité financière (ROE) - 52,3% 79,2% 31,6% -  - +51,5% -60,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 34% 32% 20% 0%  - -4,6% -39,4% -99,8%
FCF sur ∼ (CROIC) - 37% 9% 18% 36%  - -74,4% +93,6% +98,6%

 

Ratios de solvabilité d’Admiral Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,8 0,8 0,7 0,6 -1,6  +2,4% -17,6% -12,1% -372,7%
Liquidité générale 0,8 0,8 0,7 0,6 -2,1  +5,6% -19,7% -13,1% -459,1%
Dette nette sur EBITDA 6,0 6,6 -96,8 14,9 -22,7  +10,0% -1 568,9% -115,4% -252,6%
Dette sur actifs 10% 9% 11% 15% 0%  -11,8% +27,9% +38,1% -98,5%
Dette sur capitaux propres 59% 45% 48% 99% 1%  -24,7% +8,7% +104,9% -98,6%
Couverture par l’EBITDA -8,2 -8,5 0,4 -0,9 1,3  +4,1% -105,1% -306,3% -239,9%
   ∼ par l’EBIT -10,2 -10,5 -3,0 -2,5 -  +2,7% -71,3% -16,8% -100,7%
   ∼ par le flux opérationel 11,4 28,3 12,4 17,9 12,8  +148,9% -56,4% +44,8% -28,4%
Coût de la dette - 4,2% 3,4% 3,2% 9,8%  - -19,1% -5,1% +208,3%

 

Graphique des dividendes d’Admiral Group PLC

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Ratios de distribution d’Admiral Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 432 529 998 373 -  +22,3% +88,7% -62,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 203 566 175 367 530  +178,7% -69,0% +109,0% +44,7%
Dividende payé -368 -426 -721 -658 -307  +15,7% +69,3% -8,7% -146,7%
Distribution sur résultat net 85% 81% 72% 176% -  -5,4% -10,3% +144,3% -
Distribution sur FCF 181% 75% 411% 180% 58%  -58,5% +446,2% -56,3% -67,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Admiral Group PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Admiral Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 360 331 279 320 -  -8,0% -15,9% +14,9% -
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - - -  - - - -
Conversion de l’encaisse - 331 279 320 -  - -15,9% +14,9% -
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,3 0,2 0,7  +1,3% +11,6% -2,8% +170,6%
Frais généraux sur CP 41% 22% 25% 37% -  -45,7% +11,1% +49,7% -
Frais généraux sur CA 30% 19% 22% 23% -  -37,2% +17,1% +3,8% -

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Admiral Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
CROIC ≥ 10% 0 1 0,75 1 1  -0,25 +0,25 = 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,2
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Admiral Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 0 0  = = = =
 
F_SCORE 1 7 4 3 4  +6 -3 -1 +1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Admiral Group PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 -0,2 -0,1 -0,3 -0,4 0,5  -22,0% +102,6% +37,9% -243,6%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2  +14,4% +25,1% -17,9% -3,6%
Critère X3 × 3,3 -0,1 -0,1 - - -  +1,7% -75,4% +8,5% -101,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,2 0,2 0,3 0,2 0,7  +1,3% +11,6% -2,8% +170,6%
 
Z_SCORE - - - - 1,4  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Admiral Group PLC

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Sociétés possiblement comparables à Admiral Group Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Cincinnati Financial 17,6 2,7% 0,6 19,2 123,3 0,5 2,1
États-Unis Loews 15,8 0,3% 0,8 12,0 78,1 -1,2 -6,8
États-Unis American Financial Group 10,4 2,1% 0,8 12,2 136,8 1,5 8,6
Royaume-Uni Admiral Group 10,1 2,6% 0,2 21,6 2 829,0 2,1 14,6
Norvège Gjensidige Forsikring 6,7 5,6% 0,3 15,6 157,2 2,1 17,2
États-Unis RLI 6,2 0,7% 0,3 28,1 148,5 4,3 17,0
Royaume-Uni Hiscox 4,9 2,4% 0,7 8,4 1 236,0 0,9 4,4
  Médiane 17,9 2,0% 0,6 13,5   1,2 11,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Admiral Group

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Dividendes par action détachés par Admiral Group PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024----0,52-------
2023----0,52---0,51---
2022----1,18---1,05---
2021----0,86---1,61---
2020----0,77---0,91---
2019----0,66---0,63---
2018----0,58---0,60---
2017----0,52---0,56---
2016----0,63---0,63---
2015----0,49---0,51---
2014---0,51----0,49---
2013----0,24---0,26---
2012----0,19---0,24---
2011----0,18---0,20---
2010--0,16------0,18--
2009----0,14----0,15--
2008---0,12---0,14---0,53
2007---0,14----0,10--0,44
2006---0,07----0,04--0,36
2005---0,06----0,03---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Admiral Group PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 1 228 1 300 1 558 1 524 3 910  +5,8% +19,9% -2,2% +156,6%
Charges d'exploitation -345 -379 -494 -524 -530  +9,8% +30,4% +6,1% +1,2%
   dont Coût des ventes -359 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -373 -248 -348 -353 -  -33,6% +40,4% +1,6% -
Résultat opérationnel 524 628 732 494 1  +19,8% +16,5% -32,5% -99,8%
Autres revenus/frais nets 505 608 714 469 443  +20,4% +17,3% -34,3% -5,6%
Charge d'intérêt -21 -22 -20 -26 -47  +3,4% -7,9% +31,3% +81,9%
Résultat avant impôts 505 608 714 469 443  +20,4% +17,3% -34,3% -5,6%
Impôts sur les bénéfices -89 -106 -130 -97 -106  +19,1% +22,6% -25,3% +8,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
432 529 998 373 -  +22,3% +88,7% -62,6% -
 
EBITDA -170 -183 9 -23 59  +7,6% -104,7% -370,9% -354,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 431 518 598 391 1  +20,1% +15,4% -34,6% -99,8%
Taux d’imposition 18% 17% 18% 21% 24%  -1,1% +4,5% +13,6% +15,1%
 
Chiffre d’affaires par action 4,2 4,4 5,2 5,1 12,8  +4,8% +18,5% -3,2% +153,7%
EBITDA par action -0,6 -0,6 - -0,1 0,2  +6,5% -104,6% -368,1% -351,6%
Bénéfices par action 1,5 1,8 3,3 1,2 -  +21,1% +86,6% -63,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Admiral Group PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 786 2 991 2 733 2 630 1 789  +7,3% -8,6% -3,8% -32,0%
   dont Trésorerie 282 298 373 297 353  +5,9% +25,0% -20,3% +18,9%
   dont Placements à CT 1 277 1 405 1 141 997 1 006  +10,0% -18,8% -12,6% +0,9%
   dont Créances clients 1 212 1 180 1 189 1 336 -  -2,6% +0,8% +12,4% -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 118 3 441 3 657 3 411 -  +10,3% +6,3% -6,7% -
Biens corporels 154 140 103 90 -  -9,1% -26,5% -13,0% -
Écart d'acquisitions 62 62 62 62 62  0% 0% 0% 0%
Biens incorporels 136 139 152 218 -  +2,9% +8,8% +43,4% -
Actifs totaux 5 514 5 759 6 184 6 225 5 904  +4,4% +7,4% +0,7% -5,1%
 
Passifs courants 3 579 3 637 4 138 4 579 -868  +1,6% +13,8% +10,7% -118,9%
   dont Créances fournisseurs 1 611 1 637 1 477 1 653 199  +1,6% -9,8% +12,0% -88,0%
   dont Dette à court terme 10 11 11 8 14  +13,4% -4,5% -21,0% +65,1%
Dette à long terme 529 485 671 939 -  -8,3% +38,3% +40,0% -
Passifs totaux 4 595 4 636 4 775 5 269 4 912  +0,9% +3,0% +10,3% -6,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 841 1 004 1 349 1 115 1 019  +19,4% +34,3% -17,4% -8,6%
Capitaux propres 909 1 113 1 406 954 992  +22,4% +26,4% -32,1% +3,9%
 
Dette portant intérets 538 496 681 947 14  -7,9% +37,4% +39,0% -98,6%
Dette nette -1 020 -1 207 -832 -346 -1 345  +18,3% -31,0% -58,4% +288,4%
Fonds de roulement -793 -646 -1 405 -1 950 2 656  -18,5% +117,5% +38,8% -236,2%
Actions en circulation (en M) 292,1 295,0 298,4 301,5 305,1  +1,0% +1,1% +1,1% +1,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Admiral Group PLC (en M)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 428 528 997 372 338  +23,2% +88,8% -62,7% -9,1%
 
Dépréciation 43 43 68 42 59  +0,7% +59,6% -38,7% +39,6%
Ajustements des bénéfices nets -146 -200 -567 223 -  +36,9% +183,0% -139,4% -
Ajust. comptes débiteurs -147 25 -9 -130 -  -117,1% -136,7% +1 310,9% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -118 172 -164 -241 -  -245,5% -195,5% +46,6% -
Flux opérationnel 237 609 245 465 606  +157,3% -59,8% +90,1% +30,3%
 
Dépenses d’investissement 34 43 69 99 76  +28,3% +60,6% +42,5% -23,0%
Investissements -34 -43 388 -101 -  +28,3% -999,8% -126,0% -
Flux d’investissement -34 -43 388 -101 -  +28,3% -999,8% -126,0% -
 
Dividendes payés 368 426 721 658 -307  +15,7% +69,3% -8,7% -146,7%
Emprunts nets 75 -56 176 259 -  -173,8% -417,1% +46,7% -
Flux de financement -305 -498 -565 -425 -137  +63,4% +13,4% -24,8% -67,8%
 
Variation nette de la trésorerie -95 70 21 -76 56  -173,6% -70,0% -460,5% -174,1%
 
Free Cash Flow par action 0,7 1,9 0,6 1,2 1,7  +175,9% -69,3% +106,7% +43,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Admiral Group PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Chiffre d’affaires 723 373 800 1 817 2 092  -48,4% +114,4% +127,1% +15,1%
Charges d'exploitation -241 -253 -283 -167 -181  -204,7% -211,8% -41,0% +8,6%
   dont Coût des ventes -350 - -427 -30 -  - - -93,0% -
   dont Frais généraux -88 -88 -243 - -  0% +175,0% - -
Résultat opérationnel 235 121 232 252 -1  -48,7% +92,0% +8,9% -100,6%
Autres revenus/frais nets 251 -3 218 234 209  -101,3% -6 598,5% +7,4% -10,7%
Charge d'intérêt -12 -3 -15 -19 -28  -70,9% +332,8% +31,7% +47,6%
Résultat avant impôts 251 117 218 234 209  -53,3% +85,7% +7,4% -10,7%
Impôts sur les bénéfices -51 -24 -46 -60 -46  -52,4% +89,7% +30,2% -24,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
100 86 86 - -  -14,3% 0% - -
 
EBITDA -18 131 -26 -18 30  -835,3% -120,2% -33,4% -270,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 187 96 182 187 -1  -49,0% +90,9% +2,7% -100,6%
Taux d’imposition 20% 21% 21% 26% 22%  +1,9% +2,2% +21,1% -14,9%
 
Chiffre d’affaires par action 2,4 1,3 2,6 6,0 6,8  -48,0% +111,1% +126,5% +13,6%
EBITDA par action -0,1 0,4 -0,1 -0,1 0,1  -840,3% -119,9% -33,6% -268,1%
Bénéfices par action 0,3 0,3 0,3 - -  -13,8% -1,5% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Admiral Group PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Actifs courants 2 749 667 2 630 463 1 789  -75,7% +294,0% -82,4% +286,6%
   dont Trésorerie 507 74 297 463 353  -85,3% +300,0% +55,8% -23,7%
   dont Placements à CT 913 593 997 2 762 1 006  -35,0% +68,0% +177,1% -63,6%
   dont Créances clients 1 330 - 1 336 - -  - - - -
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 3 394 - 3 411 3 478 -  - - +1,9% -
Biens corporels 93 90 90 - -  -3,5% 0% - -
Écart d'acquisitions 62 16 62 62 62  -75,0% +300,0% 0% 0%
Biens incorporels 183 39 218 180 -  -78,7% +460,5% -17,5% -
Actifs totaux 6 290 2 235 6 225 6 829 5 904  -64,5% +178,5% +9,7% -13,5%
 
Passifs courants 4 309 413 4 579 57 -868  -90,4% +1 008,0% -98,8% -1 619,3%
   dont Créances fournisseurs 1 477 413 1 653 158 199  -72,0% +300,0% -90,4% +26,1%
   dont Dette à court terme - - 8 -20 14  - - -337,3% -169,5%
Dette à long terme 878 - 939 1 187 -  - - +26,4% -
Passifs totaux 5 152 1 996 5 269 5 901 4 912  -61,3% +164,0% +12,0% -16,8%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  -75,0% +300,0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 227 279 1 115 969 1 019  -77,3% +300,0% -13,1% +5,2%
Capitaux propres 1 137 239 954 927 992  -79,0% +299,5% -2,8% +6,9%
 
Dette portant intérets 878 - 947 1 167 14  - - +23,2% -98,8%
Dette nette -542 -667 -346 -2 058 -1 345  +23,2% -48,1% +494,2% -34,6%
Fonds de roulement -1 560 254 -1 950 406 2 656  -116,3% -867,3% -120,8% +554,9%
Actions en circulation (en M) 300,4 298,4 302,9 303,8 308,0  -0,7% +1,5% +0,3% +1,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Admiral Group PLC (en M)

  06/2022 09/2022 12/2022 06/2023 12/2023  06-09/22 09-12/22 12-06/23 06-12/23
Bénéfices nets 93 93 93 175 164  0% 0% +87,7% -6,3%
 
Dépréciation 10 10 10 27 31  0% 0% +158,7% +15,9%
Ajustements des bénéfices nets 125 -14 -14 - -  -110,9% 0% - -
Ajust. comptes débiteurs -60 -5 -5 -57 -  -92,5% 0% +1 148,4% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -30 -90 -90 - -  +199,7% 0% - -
Flux opérationnel 116 116 116 266 340  0% 0% +128,9% +27,8%
 
Dépenses d’investissement 25 25 25 46 30  0% 0% +85,8% -34,3%
Investissements - -1 -1 - -  - 0% - -
Flux d’investissement -22 -28 -28 - -  +29,0% 0% - -
 
Dividendes payés 165 165 165 -155 -152  0% 0% -194,1% -1,7%
Emprunts nets 101 28 28 - -  -72,3% 0% - -
Flux de financement -165 -165 -165 96 -233  0% 0% -158,5% -342,1%
 
Variation nette de la trésorerie -19 -19 -19 166 -110  0% 0% -975,6% -166,1%
 
Free Cash Flow par action 0,3 0,3 0,3 0,7 1,0  +0,7% -1,5% +139,8% +38,8%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.