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Analog Devices, Inc (ADI.US)

Analog Devices, Inc. designs, manufactures, and markets integrated circuits (ICs), algorithms, software, and subsystems that leverage analog, mixed-signal, and digital signal processing technologies. The company offers data converter products, which translate real-world analog signals into digital data, as well as translates digital data into analog signals; high-performance amplifiers to condition analog signals; and radio frequency and microwave ICs to support cellular infrastructure. It also provides power management and reference products for power management and conversion applications in the automotive, communications, industrial, and high-end consumer markets; and microelectromechanical systems technology solutions, including accelerometers used to sense acceleration, gyroscopes to sense rotation, and inertial measurement units to sense multiple degrees of freedom. In addition, the company offers isolators for various applications, such as …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse d’Analog Devices    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 d’Analog Devices, Inc    (US0326541051)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
27,8 20,6 1,1 3,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
109,5 masqué 112,0 110,7 76,6 124,8

 

Graphique des profits et résultats d’Analog Devices, Inc

Fondamentaux7 d’Analog Devices, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 865 3 435 3 421 5 108 6 201  +19,9% -0,4% +49,3% +21,4%
EBITDA1 - 1 053 1 252 2 095 2 742  - +18,8% +67,4% +30,9%
Résultat opérationnel 824 831 1 042 1 511 1 943  +0,9% +25,4% +45,0% +28,6%
Résultat net 629 697 862 725 1 490  +10,7% +23,6% -15,9% +105,4%
Free Cash Flow 694 754 1 164 950 2 187  +8,7% +54,4% -18,4% +130,2%
Marge de FCF 24% 22% 34% 19% 35%  -9,4% +55,0% -45,3% +89,6%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 14% 14% 10% 12% 9%  +1,9% -28,8% +22,7% -28,5%
Capital investi1 6 503 5 976 8 630 18 013 17 321  -8,1% +44,4% +108,7% -3,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Analog Devices, Inc

Ratio de profitabilité7 d’Analog Devices, Inc    (US0326541051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 64% 66% 65% 67% 68%  +2,9% -1,0% +2,9% +1,9%
Marge d’EBITDA - 31% 37% 41% 44%  - +19,3% +12,1% +7,8%
Marge opérationnelle 29% 24% 30% 30% 31%  -15,9% +25,9% -2,9% +5,9%
Marge bénéficiaire 22% 20% 25% 14% 24%  -7,6% +24,1% -43,6% +69,2%
Marge de FCF 24% 22% 34% 19% 35%  -9,4% +55,0% -45,3% +89,6%
Rentabilité économique (ROA) - 10,0% 11,5% 5,0% 7,2%  - +14,5% -56,6% +43,8%
Rentabilité financière (ROE) - 14,2% 16,8% 9,5% 14,1%  - +18,7% -43,8% +48,9%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 d’Analog Devices, Inc    (US0326541051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 4,60 3,14 5,79 1,09 1,04  -31,8% +84,5% -81,2% -4,8%
Liquidité générale - 3,66 6,35 1,47 1,50  - +73,4% -76,8% +2,0%
Dette nette sur EBITDA - -2,0 -0,5 3,2 2,0  - -76,6% -787,2% -38,1%
Dette sur actifs 25% 13% 43% 37% 31%  -49,7% +239,9% -14,6% -16,6%
Dette sur capitaux propres 37% 18% 67% 77% 58%  -51,5% +276,9% +15,2% -25,4%
Couverture par l’EBITDA - 39,0 14,1 8,4 10,8  - -63,8% -40,8% +29,5%
   ∼ par l’EBIT 23,7 30,7 11,7 6,0 7,7  +29,9% -61,8% -48,7% +27,2%
   ∼ par le flux opérationel 25,1 33,6 14,5 4,6 9,6  +34,0% -56,7% -68,4% +109,3%

 

Graphique des dividendes d’Analog Devices, Inc

Ratios de distribution7 d’Analog Devices, Inc    (US0326541051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 629 697 862 725 1 490  +10,7% +23,6% -15,9% +105,4%
Flux de trésorerie libre (FCF) 694 754 1 164 950 2 187  +8,7% +54,4% -18,4% +130,2%
Dividende payé -454 -491 -513 -602 -703  +8,1% +4,5% +17,3% +16,8%
Distribution sur résultat net 72% 70% 60% 83% 47%  -2,4% -15,5% +39,4% -43,1%
Distribution sur FCF 65% 65% 44% 63% 32%  -0,5% -32,3% +43,7% -49,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Analog Devices, Inc

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 d’Analog Devices, Inc    (US0326541051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 130 128 115 119 109  -1,4% -10,1% +3,5% -8,7%
Délai paiement clients (DSO) 51 50 51 49 38  -1,9% +2,8% -3,4% -23,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 52 54 46 48  - +3,6% -14,1% +2,4%
Conversion de l’encaisse - 125 112 122 99  - -10,7% +8,9% -18,9%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +16,5% -11,8% -43,7% +25,5%
Frais généraux sur CP 10% 9% 9% 6% 6%  -1,2% -5,4% -29,1% +0%
Frais généraux sur CA 16% 14% 13% 13% 11%  -12,1% -3,3% -6,6% -10,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 d’Analog Devices, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 d’Analog Devices, Inc

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Analog Devices, Inc

Sociétés possiblement comparables à Analog Devices, Inc Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés d’Analog Devices, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 2 865 3 435 3 421 5 108 6 201  +19,9% -0,4% +49,3% +21,4%
Charges d'exploitation -1 078 -2 604 -2 380 -3 597 -4 258  +141,6% -8,6% +51,1% +18,4%
   dont Coût des ventes -1 035 -1 176 -1 194 -1 687 -1 968  +13,7% +1,6% +41,3% +16,6%
   dont Frais généraux -455 -479 -461 -644 -696  +5,3% -3,7% +39,5% +8,1%
Résultat opérationnel 824 831 1 042 1 511 1 943  +0,9% +25,4% +45,0% +28,6%
Autres revenus/frais nets -23 -21 -85 -682 -305  -10,4% +309,5% +703,9% -55,4%
Charge d'intérêt -35 -27 -89 -251 -254  -177,7% +228,4% +182,6% +1,1%
Résultat avant impôts 729 810 957 828 1 639  +11,1% +18,1% -13,4% +97,8%
Impôts sur les bénéfices -100 -113 -95 -101 -143  +13,2% -15,9% +6,3% +41,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
629 697 862 725 1 490  +10,7% +23,6% -15,9% +105,4%
 
EBITDA1 - 1 053 1 252 2 095 2 742  - +18,8% +67,4% +30,9%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 711 715 938 1 326 1 773  +0,6% +31,3% +41,4% +33,7%
Taux d’imposition1 14% 14% 10% 12% 9%  +1,9% -28,8% +22,7% -28,5%

 

Comptes de bilan7 simplifiés d’Analog Devices, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 0 4 080 4 975 2 351 2 112  - +21,9% -52,7% -10,2%
   dont Trésorerie 569 884 921 1 048 817  +55,4% +4,2% +13,8% -22,1%
   dont Placements à CT 2 297 2 145 3 135 0 0  -6,6% +46,2% - -
   dont Créances clients 397 467 478 689 640  +17,6% +2,4% +44,3% -7,1%
   dont Stock 368 412 377 551 587  +12,1% -8,7% +46,3% +6,5%
Placements à long terme - 17 22 28 30  - +25,5% +26,7% +8,5%
Biens corporels 622 644 636 1 107 1 154  +3,5% -1,2% +74,1% +4,2%
Écart d'acquisitions 1 642 1 637 1 679 12 217 12 253  -0,4% +2,6% +627,6% +0,3%
Biens incorporels 2 314 584 549 5 319 4 778  -74,8% -5,9% +868,3% -10,2%
Actifs totaux 6 860 7 059 7 970 21 141 20 450  +2,9% +12,9% +165,3% -3,3%
 
Passifs courants 709 1 114 783 1 596 1 406  +57,1% -29,7% +103,9% -11,9%
   dont Créances fournisseurs 139 174 171 237 261  +25,4% -1,6% +38,0% +10,3%
   dont Dette à court terme 873 407 1 732 300 67  -53,3% +325,3% -82,7% -77,7%
Dette à long terme 873 495 1 732 7 551 6 266  -43,2% +249,7% +335,9% -17,0%
Passifs totaux 2 102 1 986 2 805 10 980 9 461  -5,5% +41,2% +291,5% -13,8%
 
Action ordinaire 52 52 51 61 62  +0,3% -1,2% +19,6% +0,4%
Bénéfices non répartis 4 063 4 437 4 786 4 911 5 703  +9,2% +7,9% +2,6% +16,1%
Capitaux propres 4 758 5 073 5 166 10 162 10 989  +6,6% +1,8% +96,7% +8,1%
 
Dettes portant intérets1 1 746 903 3 464 7 851 6 333  -48,3% +283,8% +126,6% -19,3%
Coût de la dette1 - 2,0% 4,1% 4,4% 3,6%  - +99,1% +9,1% -19,3%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés d’Analog Devices, Inc (en MUSD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 629 697 862 727 1 495  +10,7% +23,6% -15,6% +105,6%
 
Dépréciation 0 222 210 584 799  - -5,6% +178,4% +36,8%
Ajustements des bénéfices nets 242 -1 99 -374 -549  -100,6% -7 377,1% -476,1% +46,9%
Ajust. comptes débiteurs 36 -71 -9 -66 46  -295,3% -86,8% +599,2% -170,0%
Ajust. des stocks 25 -36 38 -47 -35  -244,3% -207,5% -223,9% -26,9%
Autres flux opérationnels -9 11 1 15 694  -223,5% -95,1% +2 835,4% +4 423,1%
Flux opérationnel 872 908 1 291 1 154 2 442  +4,2% +42,3% -10,6% +111,6%
 
Dépenses d’investissement -178 154 127 204 255  -186,5% -17,3% +60,2% +24,9%
Investissements 2 021 152 -989 3 234 -  -92,5% -750,0% -427,0% -
Flux d’investissement -115 -17 -1 218 -6 618 -314  -85,1% +7 014,0% +443,2% -95,3%
 
Dividendes payés -454 -491 -513 -602 -703  +8,1% +4,5% +17,3% +16,8%
Emprunts nets 1 995 857 857 6 106 -1 531  -57,0% 0% +612,4% -125,1%
Flux de financement -577 -572 -33 5 587 -2 358  -0,9% -94,2% -16 842,0% -142,2%
 
Variation nette de la trésorerie 177 315 37 127 -231  +77,9% -88,3% +244,5% -282,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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