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Analog Devices Inc

Analog Devices (ADI.US, US0326541051)

Analog Devices, Inc. designs, manufactures, tests, and markets integrated circuits (ICs), software, and subsystems that leverage analog, mixed-signal, and digital signal processing technologies. The company offers data converter products, which translate real-world analog signals into digital data, as well as translates digital data into analog signals; high-performance amplifiers to condition analog signals; and radio frequency and microwave ICs to support cellular infrastructure. It also provides power management and reference products for power management and conversion applications in the automotive, communications, industrial, and high-end consumer markets; and microelectromechanical systems technology solutions, including accelerometers used to sense acceleration, gyroscopes to sense rotation, and inertial measurement units to sense multiple degrees of freedom, as well as isolators. In addition, the company offers digital signal …

Siège social : One Analog Way, Wilmington, MA, United States, 01887

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Analog Devices

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Analog Devices Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
537 411 000 68,2% 0,2% 70,6% 2,2 3%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
37,3 23,7 1,9 7,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
170,6 USD masqué 168,2 161,7 108,8 174,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Analog Devices Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Analog Devices Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,0% +5,7% +4,7% +11,3% +51,3% +55,0% +90,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+117,3% +196,3% +251,9% +299,8% +331,8% +431,2% +580,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Analog Devices Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
24 masqué masqué masqué masqué masqué masqué masqué

 

Équipe de direction d’Analog Devices Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Raymond S. Stata Ph.D. Founder & Chairman 87 Vincent T. Roche Pres, CEO & Director 61
Prashanth Mahendra-Rajah Sr. VP of Fin. & CFO 51 Joseph Hassett Sr. VP & COO of Maxim Bus. 63
Martin Cotter Sr. VP of the Industrial, Consumer & Multi-Markets Bus. Group 56 Steven Pietkiewicz Sr. Advisor 61
Stephan Lattari Sr. VP of Global Operations & Technology - Michael Sondel Chief Accounting Officer 44
Daniel Leibholz Sr. VP & CTO - Michael C. Lucarelli Sr. Director of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Analog Devices Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/06/2021 Gregory N Henderson SVP Vente 6 078 $168,43 $1 023 718
01/06/2021 Vincent Roche CEO Vente 10 000 $164,20 $1 642 000
27/05/2021 Prashanth Mahendra-rajah CFO Vente 6 750 $165,18 $1 114 965
05/04/2021 Gregory N Henderson SVP Vente 6 058 $162,16 $982 365
01/04/2021 Gregory N Henderson SVP Vente 2 341 $160,00 $374 560
01/04/2021 Prashanth Mahendra-rajah CFO Vente 6 500 $159,63 $1 037 595
01/04/2021 Vincent Roche CEO Vente 10 000 $157,38 $1 573 800
29/03/2021 Gregory N Henderson SVP Vente 5 928 $155,03 $919 018
22/03/2021 Gregory N Henderson SVP Vente 14 557 $154,60 $2 250 512
22/03/2021 James Champy Director Vente 4 245 $153,50 $651 608
17/03/2021 Martin Cotter SVP Vente 1 557 $150,42 $234 204
11/03/2021 Gregory N Henderson SVP Achat 2 $151,57 $303
19/02/2021 Michael Sondel CAO Vente 2 210 $163,79 $361 976
01/02/2021 Vincent Roche CEO Vente 10 000 $148,34 $1 483 400
13/01/2021 James Champy Director Vente 1 562 $160,00 $249 920
06/01/2021 Steve Pietkiewicz SVP Vente 1 750 $150,85 $263 988
28/12/2020 Prashanth Mahendra-rajah CFO Vente 1 700 $146,75 $249 475
04/12/2020 Gregory N Henderson SVP Vente 3 519 $141,92 $499 416
03/12/2020 Prashanth Mahendra-rajah CFO Vente 1 790 $140,58 $251 638
03/12/2020 Prashanth Mahendra-rajah CFO Vente 1 790 $140,58 $251 638
27/11/2020 Prashanth Mahendra-rajah CFO Vente 3 625 $138,41 $501 736
09/11/2020 Gregory N Henderson SVP Vente 18 234 $137,72 $2 511 186
09/11/2020 Kenton J Sicchitano Director Vente 9 660 $140,00 $1 352 400
22/10/2020 Martin Cotter SVP Vente 10 000 $124,56 $1 245 600
25/09/2020 Gregory N Henderson SVP Vente 14 233 $111,77 $1 590 822
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR ANALOG DEVICES-$22 617 238

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Analog Devices Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Analog Devices dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Analog Devices Inc

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Fondamentaux d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 421 5 246 6 225 5 991 5 603  +53,3% +18,6% -3,8% -6,5%
EBITDA 1 255 1 770 2 654 2 526 2 316  +41,0% +50,0% -4,8% -8,3%
Résultat opérationnel 1 022 1 163 1 900 1 711 1 551  +13,8% +63,4% -9,9% -9,4%
Résultat net 862 727 1 495 1 360 1 221  -15,6% +105,6% -9,1% -10,2%
Free Cash Flow 1 164 950 2 187 1 978 1 843  -18,4% +130,2% -9,6% -6,8%
Marge de FCF 34% 18% 35% 33% 33%  -46,8% +94,0% -6,1% -0,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 14% 6% 8% 7%  +39,0% -58,8% +44,9% -16,1%
Capital investi 8 630 18 013 17 322 17 201 17 143  +108,7% -3,8% -0,7% -0,3%
Actions en circul. (en M) 312,3 350,5 374,9 372,9 372,3  +12,2% +7,0% -0,6% -0,1%
EBITDA par action 4,0 5,0 7,1 6,8 6,2  +25,6% +40,2% -4,3% -8,2%
Bénéfices par action 2,8 2,1 4,0 3,6 3,3  -24,8% +92,2% -8,6% -10,1%
Free Cash Flow par action 3,7 2,7 5,8 5,3 4,9  -27,3% +115,2% -9,1% -6,7%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Analog Devices Inc

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Ratio de profitabilité d’Analog Devices Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 65% 60% 68% 67% 66%  -7,2% +13,1% -1,9% -1,7%
Marge d’EBITDA 37% 34% 43% 42% 41%  -8,1% +26,4% -1,1% -2,0%
Marge opérationnelle 30% 22% 31% 29% 28%  -25,8% +37,7% -6,4% -3,1%
Marge bénéficiaire 25% 14% 24% 23% 22%  -45,0% +73,3% -5,5% -4,0%
Marge de FCF 34% 18% 35% 33% 33%  -46,8% +94,0% -6,1% -0,4%
Rentabilité économique (ROA) - 5,0% 7,2% 6,5% 5,7%  - +43,9% -9,6% -12,4%
Rentabilité financière (ROE) - 9,5% 14,1% 12,0% 10,3%  - +49,0% -15,3% -14,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Analog Devices Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 4,7 0,6 0,6 0,5 1,4  -87,8% -2,2% -6,9% +163,8%
Liquidité générale 6,4 1,5 1,5 1,3 1,8  -76,8% +2,0% -12,4% +40,2%
Dette nette sur EBITDA 0,2 4,3 2,3 2,1 1,7  +1 966,1% -45,9% -9,3% -18,2%
Dette sur actifs 43% 37% 31% 26% 24%  -14,6% -16,6% -17,1% -6,6%
Dette sur capitaux propres 67% 77% 58% 47% 43%  +15,2% -25,4% -18,6% -8,6%
Couverture par l’EBITDA 14,1 7,1 10,5 11,0 12,0  -50,1% +48,3% +5,4% +8,6%
   ∼ par l’EBIT 11,8 4,7 7,3 7,5 7,8  -59,9% +54,8% +2,3% +4,0%
   ∼ par le flux opérationel 14,5 4,6 9,6 9,8 10,4  -68,4% +109,3% +2,1% +5,6%
Coût de la dette - 4,4% 3,6% 3,9% 3,6%  - -19,3% +8,4% -6,2%

 

Graphique des dividendes d’Analog Devices Inc

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Ratios de distribution d’Analog Devices Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 862 727 1 495 1 360 1 221  -15,6% +105,6% -9,1% -10,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) 1 164 950 2 187 1 978 1 843  -18,4% +130,2% -9,6% -6,8%
Dividende payé -513 -602 -703 -777 -886  +17,3% +16,8% +10,5% +14,0%
Distribution sur résultat net 60% 83% 47% 57% 73%  +39,0% -43,2% +21,6% +27,0%
Distribution sur FCF 44% 63% 32% 39% 48%  +43,7% -49,3% +22,3% +22,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Analog Devices Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Analog Devices Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 115 97 109 113 116  -15,9% +12,2% +3,7% +3,1%
Délai paiement clients (DSO) 51 48 38 39 48  -5,9% -21,7% +3,1% +24,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 133 155 41 261  - +16,0% -73,4% +534,2%
Conversion de l’encaisse - 11 -9 110 -97  - -175,2% -1 384,2% -187,7%
Rotation des actifs 0,4 0,2 0,3 0,3 0,3  -42,2% +22,7% -8,0% -6,8%
Frais généraux sur CP 8% 6% 6% 6% 6%  -23,6% -8,3% -5,6% -0,6%
Frais généraux sur CA 13% 12% 10% 11% 12%  -2,0% -16,4% +4,5% +8,9%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score d’Analog Devices Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski d’Analog Devices Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman d’Analog Devices Inc

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Analog Devices Inc

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Sociétés possiblement comparables à Analog Devices Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Analog Devices

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Dividendes par action détachés par Analog Devices Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-0,69--0,69--0,69----
2020-0,62--0,62--0,62---0,62
2019-0,54--0,54--0,54---0,54
2018--0,48--0,48-0,48--0,48-
2017-0,45---0,45--0,45-0,45-
2016-0,42--0,42--0,42--0,42-
2015-0,40--0,40--0,40---0,40
2014-0,37--0,37---0,37--0,37
2013-0,34--0,34--0,34---0,34
2012--0,30-0,30--0,30---0,30
2011--0,22-0,25--0,25--0,25-
2010--0,20-0,22--0,22---0,22
2009--0,20-0,20--0,20---0,20
2008--0,18-0,20--0,20---0,20
2007--0,18-0,18--0,18---0,18
2006-0,12--0,16--0,16--0,16-
2005-0,06--0,10--0,10--0,10-
2004-0,04--0,06--0,06---0,06
2003----------0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 3 421 5 246 6 225 5 991 5 603  +53,3% +18,6% -3,8% -6,5%
Charges d'exploitation -1 205 -2 005 -2 351 -2 303 -2 140  +66,4% +17,2% -2,0% -7,1%
   dont Coût des ventes -1 194 -2 078 -1 974 -1 977 -1 913  +74,0% -5,0% +0,2% -3,3%
   dont Frais généraux -433 -650 -645 -648 -660  +50,2% -0,9% +0,5% +1,8%
Résultat opérationnel 1 022 1 163 1 900 1 711 1 551  +13,8% +63,4% -9,9% -9,4%
Autres revenus/frais nets 65 228 244 225 239  +249,8% +7,1% -7,9% +6,3%
Charge d'intérêt -89 -251 -254 -229 -193  +182,6% +1,1% -9,7% -15,6%
Résultat avant impôts 957 935 1 655 1 486 1 312  -2,3% +77,1% -10,2% -11,7%
Impôts sur les bénéfices -95 -129 -94 -123 -91  +35,8% -27,1% +30,1% -26,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
862 727 1 495 1 360 1 221  -15,6% +105,6% -9,1% -10,2%
 
EBITDA 1 255 1 770 2 654 2 526 2 316  +41,0% +50,0% -4,8% -8,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 920 1 002 1 791 1 569 1 443  +8,9% +78,8% -12,4% -8,0%
Taux d’imposition 10% 14% 6% 8% 7%  +39,0% -58,8% +44,9% -16,1%
 
Chiffre d’affaires par action 11,0 15,0 16,6 16,1 15,0  +36,6% +10,9% -3,2% -6,3%
EBITDA par action 4,0 5,0 7,1 6,8 6,2  +25,6% +40,2% -4,3% -8,2%
Bénéfices par action 2,8 2,1 4,0 3,6 3,3  -24,8% +92,2% -8,6% -10,1%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 4 975 2 351 2 112 1 985 2 518  -52,7% -10,2% -6,0% +26,8%
   dont Trésorerie 68 226 148 152 1 056  +233,2% -34,6% +3,0% +592,7%
   dont Placements à CT 3 135 0 0 - 87  - - - -
   dont Créances clients 478 689 640 635 738  +44,3% -7,1% -0,8% +16,1%
   dont Stock 377 551 587 610 608  +46,3% +6,6% +3,9% -0,3%
Placements à long terme 22 25 29 30 87  +13,2% +15,7% +5,0% +187,5%
Biens corporels 636 1 107 1 154 1 220 1 121  +74,1% +4,2% +5,7% -8,1%
Écart d'acquisitions 1 679 12 217 12 253 12 257 12 278  +627,6% +0,3% +0% +0,2%
Biens incorporels 549 5 319 4 778 4 217 3 650  +868,3% -10,2% -11,7% -13,4%
Actifs totaux 7 970 21 141 20 450 21 393 21 469  +165,3% -3,3% +4,6% +0,4%
 
Passifs courants 783 1 596 1 406 1 509 1 365  +103,9% -11,9% +7,3% -9,5%
   dont Créances fournisseurs 431 822 852 225 1 365  +90,6% +3,6% -73,6% +505,9%
   dont Dette à court terme 1 732 300 67 300 -  -82,7% -77,7% +347,3% -
Dette à long terme 1 732 7 551 6 266 5 192 5 145  +335,9% -17,0% -17,1% -0,9%
Passifs totaux 2 805 10 980 9 461 9 683 9 471  +291,5% -13,8% +2,4% -2,2%
 
Action ordinaire 51 61 62 61 62  +19,6% +0,4% -0,5% +0,3%
Bénéfices non répartis 4 786 4 911 5 703 6 899 7 236  +2,6% +16,1% +21,0% +4,9%
Capitaux propres 5 166 10 162 10 989 11 709 11 998  +96,7% +8,1% +6,6% +2,5%
 
Dette portant intérets 3 464 7 851 6 333 5 492 5 145  +126,6% -19,3% -13,3% -6,3%
Dette nette 262 7 625 6 185 5 339 4 003  +2 812,3% -18,9% -13,7% -25,0%
Fonds de roulement 4 192 755 706 476 1 153  -82,0% -6,5% -32,5% +141,9%
Actions en circulation (en M) 312,3 350,5 374,9 372,9 372,3  +12,2% +7,0% -0,6% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 862 805 1 507 1 363 1 221  -6,5% +87,1% -9,6% -10,4%
 
Dépréciation 210 584 799 811 811  +178,4% +36,8% +1,5% 0%
Ajustements des bénéfices nets 419 385 947 114 788  -8,1% +145,7% -87,9% +590,3%
Ajust. comptes débiteurs -9 -66 46 6 -102  +599,2% -170,0% -87,2% -1 825,4%
Ajust. des stocks 38 -47 -35 -43 2  -223,9% -26,9% +23,5% -104,1%
Autres flux opérationnels 1 15 694 -67 -137  +2 835,4% +4 423,1% -109,7% +104,2%
Flux opérationnel 1 291 1 154 2 442 2 253 2 008  -10,6% +111,6% -7,7% -10,9%
 
Dépenses d’investissement 127 204 255 275 166  +60,2% +24,9% +8,0% -39,8%
Investissements -989 3 234 -314 -293 -181  -427,0% -109,7% -6,6% -38,4%
Flux d’investissement -1 218 -6 618 -314 -293 -181  +443,2% -95,3% -6,6% -38,4%
 
Dividendes payés -513 -602 -703 -777 -886  +17,3% +16,8% +10,5% +14,0%
Emprunts nets 831 6 101 -1 531 -850 -354  +634,5% -125,1% -44,5% -58,3%
Flux de financement -33 5 587 -2 358 -2 127 -1 421  -16 842,0% -142,2% -9,8% -33,2%
 
Variation nette de la trésorerie 37 127 -231 -168 408  +244,5% -282,5% -27,2% -342,2%
 
Free Cash Flow par action 3,7 2,7 5,8 5,3 4,9  -27,3% +115,2% -9,1% -6,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Chiffre d’affaires 1 456 1 526 1 558 1 661 1 759  +4,8% +2,1% +6,6% +5,9%
Charges d'exploitation -553 -553 -581 -617 -620  0% +5,0% +6,1% +0,6%
   dont Coût des ventes -484 -503 -513 -525 -538  +4,1% +2,0% +2,3% +2,5%
   dont Frais généraux -145 -165 -185 -207 -206  +14,1% +12,2% +11,5% -0,3%
Résultat opérationnel 419 470 464 520 601  +12,1% -1,2% +12,0% +15,5%
Autres revenus/frais nets 46 52 28 44 28  +13,7% -47,2% +59,0% -35,4%
Charge d'intérêt -46 -49 -42 -43 -45  +5,8% -12,6% +1,4% +3,7%
Résultat avant impôts 373 417 437 476 572  +11,9% +4,6% +9,0% +20,2%
Impôts sur les bénéfices -10 -31 -48 -53 -69  +197,0% +56,2% +10,4% +29,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
363 387 389 423 503  +6,6% +0,5% +8,9% +19,0%
 
EBITDA 620 668 680 717 813  +7,7% +1,8% +5,4% +13,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 407 435 413 462 528  +6,8% -5,0% +11,8% +14,4%
Taux d’imposition 3% 7% 11% 11% 12%  +165,5% +49,3% +1,2% +8,1%
 
Chiffre d’affaires par action 3,9 4,1 4,2 4,5 4,7  +4,7% +1,9% +6,8% +6,0%
EBITDA par action 1,7 1,8 1,8 1,9 2,2  +7,6% +1,6% +5,6% +13,5%
Bénéfices par action 1,0 1,0 1,0 1,1 1,4  +6,5% +0,3% +9,1% +19,2%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Actifs courants 2 485 2 518 2 625 2 903 3 090  +1,3% +4,3% +10,6% +6,5%
   dont Trésorerie 1 090 1 056 1 048 1 305 1 481  -3,2% -0,7% +24,5% +13,4%
   dont Placements à CT 83 87 92 94 106  +4,6% +5,8% +2,5% +12,3%
   dont Créances clients 682 738 827 814 823  +8,2% +12,1% -1,6% +1,1%
   dont Stock 613 608 619 641 658  -0,7% +1,7% +3,6% +2,5%
Placements à long terme 83 87 92 94 106  +4,6% +5,8% +2,5% +12,3%
Biens corporels 1 134 1 121 1 129 1 161 1 174  -1,2% +0,8% +2,8% +1,1%
Écart d'acquisitions 12 274 12 278 12 283 12 282 12 279  +0% +0% 0% 0%
Biens incorporels 3 797 3 650 3 535 3 394 3 249  -3,9% -3,1% -4,0% -4,3%
Actifs totaux 21 600 21 469 21 440 21 588 21 641  -0,6% -0,1% +0,7% +0,2%
 
Passifs courants 1 688 1 365 1 677 2 777 2 793  -19,1% +22,8% +65,6% +0,6%
   dont Créances fournisseurs 216 1 365 1 278 1 452 266  +532,2% -6,4% +13,7% -81,7%
   dont Dette à court terme 449 - 399 1 324 1 325  - - +231,8% +0%
Dette à long terme 5 144 5 145 4 747 3 824 3 825  +0% -7,7% -19,5% +0%
Passifs totaux 9 822 9 471 9 352 9 421 9 377  -3,6% -1,2% +0,7% -0,5%
 
Action ordinaire 62 62 61 61 61  +0,1% -0,2% 0% -0,2%
Bénéfices non répartis 7 079 7 236 7 396 7 564 7 813  +2,2% +2,2% +2,3% +3,3%
Capitaux propres 11 778 11 998 12 088 12 167 12 264  +1,9% +0,7% +0,7% +0,8%
 
Dette portant intérets 5 593 5 145 5 147 5 148 5 149  -8,0% +0% +0% +0%
Dette nette 4 420 4 003 4 007 3 749 3 563  -9,4% +0,1% -6,4% -4,9%
Fonds de roulement 797 1 153 948 126 297  +44,5% -17,8% -86,7% +135,9%
Actions en circulation (en M) 372,0 372,3 373,1 372,4 371,8  +0,1% +0,2% -0,2% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Analog Devices Inc (en MUSD)

  07/2020 10/2020 01/2021 04/2021 07/2021  07-10/20 10-01/21 01-04/21 04-07/21
Bénéfices nets 363 387 389 423 503  +6,6% +0,5% +8,9% +19,0%
 
Dépréciation 201 202 201 198 196  +0,4% -0,4% -1,6% -1,0%
Ajustements des bénéfices nets 195 286 39 313 1  +47,1% -86,2% +695,1% -99,7%
Ajust. comptes débiteurs -102 -102 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks 2 2 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -41 86 -157 94 -70  -310,1% -282,2% -159,7% -175,3%
Flux opérationnel 557 673 428 736 630  +20,7% -36,4% +72,1% -14,4%
 
Dépenses d’investissement 21 30 67 59 86  +43,7% +125,5% -12,2% +45,9%
Investissements -33 -31 -75 -61 -48  -8,2% +144,2% -19,1% -21,7%
Flux d’investissement -33 -31 -75 -61 -48  -8,2% +144,2% -19,1% -21,7%
 
Dividendes payés -229 -230 -229 -254 -255  +0,3% -0,2% +11,0% +0%
Emprunts nets -450 -450 - - -  0% - - -
Flux de financement -219 -676 -364 -420 -407  +208,5% -46,2% +15,3% -3,1%
 
Variation nette de la trésorerie 305 -34 -8 257 175  -111,3% -77,3% -3 398,1% -31,8%
 
Free Cash Flow par action 1,4 1,7 1,0 1,8 1,5  +19,7% -44,0% +88,2% -19,6%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.