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Analog Devices, Inc

Analog Devices (ADI.US, US0326541051)

Analog Devices, Inc. designs, manufactures, and markets integrated circuits (ICs), algorithms, software, and subsystems that leverage analog, mixed-signal, and digital signal processing technologies. The company offers data converter products, which translate real-world analog signals into digital data, as well as translates digital data into analog signals; high-performance amplifiers to condition analog signals; and radio frequency and microwave ICs to support cellular infrastructure. It also provides power management and reference products for power management and conversion applications in the automotive, communications, industrial, and high-end consumer markets; and microelectromechanical systems technology solutions, including accelerometers used to sense acceleration, gyroscopes to sense rotation, and inertial measurement units to sense multiple degrees of freedom. In addition, the company offers isolators for various applications, such as …

Siège social : One Technology Way, Norwood, MA, United States, 02062

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Analog Devices

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Analog Devices, Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
369 560 000 99,5% 0,3% 91,4% 6,3 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,5 21,9 2,4 3,9 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
122,6 USD masqué 117,5 114,6 79,1 127,4

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Analog Devices, Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Analog Devices, Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,5% +7,1% +8,4% +29,5% +13,6% +56,1% +48,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+113,7% +124,0% +204,4% +206,4% +292,1% +342,7% +408,2%

 

Équipe de direction d’Analog Devices, Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Raymond S. Stata Ph.D. Founder & Chairman 86 Vincent T. Roche Pres, CEO & Director 60
Prashanth Mahendra-Rajah Sr. VP of Fin. & CFO 50 Martin Cotter Sr. VP of Worldwide Sales & Digital Marketing 55
Joseph Hassett Sr. VP of Industrial & Consumer 62      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Analog Devices, Inc au 01/10/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence d’Analog Devices dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats d’Analog Devices, Inc

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Fondamentaux d’Analog Devices, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 435 3 421 5 108 6 201 5 991  -0,4% +49,3% +21,4% -3,4%
EBITDA 967 1 255 1 663 2 691 3 337  +29,8% +32,5% +61,8% +24,0%
Résultat opérationnel 831 1 028 1 055 1 882 1 806  +23,7% +2,6% +78,3% -4,0%
Résultat net 697 862 727 1 495 1 360  +23,6% -15,6% +105,6% -9,1%
Free Cash Flow 754 1 153 908 2 187 1 978  +53,0% -21,2% +140,8% -9,6%
Marge de FCF 22% 34% 18% 35% 33%  +53,6% -47,2% +98,3% -6,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 14% 10% 12% 9% 8%  -28,8% +22,7% -28,5% -5,4%
Capital investi 5 946 8 630 18 013 17 321 17 340  +45,1% +108,7% -3,8% +0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Analog Devices, Inc

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Ratio de profitabilité d’Analog Devices, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 66% 65% 60% 68% 67%  -1,0% -7,9% +13,9% -1,9%
Marge d’EBITDA 28% 37% 33% 43% 56%  +30,3% -11,2% +33,3% +28,4%
Marge opérationnelle 24% 30% 21% 30% 30%  +24,2% -31,3% +46,9% -0,6%
Marge bénéficiaire 20% 25% 14% 24% 23%  +24,1% -43,5% +69,4% -5,9%
Marge de FCF 22% 34% 18% 35% 33%  +53,6% -47,2% +98,3% -6,4%
Rentabilité économique (ROA) - 11,5% 5,0% 7,2% 6,5%  - -56,4% +43,9% -9,6%
Rentabilité financière (ROE) - 16,8% 9,5% 14,1% 12,0%  - -43,6% +49,0% -15,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité d’Analog Devices, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 3,3 5,8 1,1 1,0 0,9  +77,9% -81,2% -4,8% -17,9%
Liquidité générale 3,7 6,4 1,5 1,5 1,3  +73,5% -76,8% +2,0% -12,4%
Dette nette sur EBITDA -2,2 -0,5 4,1 2,0 1,5  -78,9% -968,2% -49,9% -27,2%
Dette sur actifs 12% 43% 37% 31% 26%  +251,5% -14,6% -16,6% -15,0%
Dette sur capitaux propres 17% 67% 77% 58% 48%  +289,6% +15,2% -25,4% -16,6%
Couverture par l’EBITDA 35,8 14,1 6,6 10,6 14,6  -60,5% -53,1% +60,0% +37,3%
   ∼ par l’EBIT 31,0 11,8 4,3 7,5 11,0  -62,0% -63,5% +73,4% +47,8%
   ∼ par le flux opérationel 33,6 14,4 4,4 9,6 9,8  -57,0% -69,3% +117,1% +2,1%
Coût de la dette - 4,1% 4,4% 3,6% 3,8%  - +8,3% -19,3% +7,1%

 

Graphique des dividendes d’Analog Devices, Inc

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Ratios de distribution d’Analog Devices, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 697 862 727 1 495 1 360  +23,6% -15,6% +105,6% -9,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 754 1 153 908 2 187 1 978  +53,0% -21,2% +140,8% -9,6%
Dividende payé -491 -513 -602 -703 -777  +4,5% +17,3% +16,8% +10,5%
Distribution sur résultat net 70% 60% 83% 47% 57%  -15,5% +39,0% -43,2% +21,6%
Distribution sur FCF 65% 44% 66% 32% 39%  -31,7% +49,0% -51,5% +22,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Analog Devices, Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Analog Devices, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 128 115 98 109 113  -10,1% -14,6% +10,8% +3,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 51 49 38 39  -19,5% -3,4% -23,5% +2,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 136 135 155 41  - -0,5% +14,8% -73,5%
Conversion de l’encaisse - 30 12 -9 110  - -59,1% -170,4% -1 372,0%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,2 0,3 0,3  -11,7% -43,7% +25,5% -7,6%
Frais généraux sur CP 14% 9% 7% 6% 6%  -35,5% -23,9% -6,9% -12,6%
Frais généraux sur CA 20% 13% 14% 11% 11%  -34,1% +0,3% -17,1% -3,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score d’Analog Devices, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski d’Analog Devices, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman d’Analog Devices, Inc

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Analog Devices, Inc

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Sociétés possiblement comparables à Analog Devices, Inc Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Analog Devices

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Dividendes par action détachés par Analog Devices, Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-0,62--0,62--0,62----
2019-0,54--0,54--0,54---0,54
2018--0,48--0,48-0,48--0,48-
2017-0,45---0,45--0,45-0,45-
2016-0,42--0,42--0,42--0,42-
2015-0,40--0,40--0,40---0,40
2014-0,37--0,37---0,37--0,37
2013-0,34--0,34--0,34---0,34
2012--0,30-0,30--0,30---0,30
2011--0,22-0,25--0,25--0,25-
2010--0,20-0,22--0,22---0,22
2009--0,20-0,20--0,20---0,20
2008--0,18-0,20--0,20---0,20
2007--0,18-0,18--0,18---0,18
2006-0,12--0,16--0,16--0,16-
2005-0,06--0,10--0,10--0,12-
2004-0,04--0,06--0,06---0,06
2003----------0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Analog Devices, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 3 435 3 421 5 108 6 201 5 991  -0,4% +49,3% +21,4% -3,4%
Charges d'exploitation -1 428 -1 199 -2 006 -2 352 -4 185  -16,1% +67,3% +17,2% +78,0%
   dont Coût des ventes -1 176 -1 194 -2 046 -1 968 -1 977  +1,6% +71,3% -3,8% +0,5%
   dont Frais généraux -703 -461 -691 -696 -648  -34,3% +49,8% +0,7% -6,9%
Résultat opérationnel 831 1 028 1 055 1 882 1 806  +23,7% +2,6% +78,3% -4,0%
Autres revenus/frais nets -21 -17 -56 -60 -102  -16,3% +220,7% +8,5% +68,6%
Charge d'intérêt -27 -89 -251 -254 -229  +228,4% +182,6% +1,1% -9,7%
Résultat avant impôts 810 957 828 1 639 1 486  +18,1% -13,4% +97,8% -9,3%
Impôts sur les bénéfices -113 -95 -101 -143 -123  -15,9% +6,3% +41,4% -14,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
697 862 727 1 495 1 360  +23,6% -15,6% +105,6% -9,1%
 
EBITDA 967 1 255 1 663 2 691 3 337  +29,8% +32,5% +61,8% +24,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 715 926 926 1 717 1 657  +29,5% +0% +85,4% -3,5%
Taux d’imposition 14% 10% 12% 9% 8%  -28,8% +22,7% -28,5% -5,4%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Analog Devices, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 080 4 975 2 351 2 112 1 985  +21,9% -52,7% -10,2% -6,0%
   dont Trésorerie 884 921 1 048 817 648  +4,2% +13,8% -22,1% -20,6%
   dont Placements à CT 2 145 3 135 0 0 -  +46,2% - - -
   dont Créances clients 596 478 689 640 635  -19,8% +44,3% -7,1% -0,7%
   dont Stock 412 377 551 587 610  -8,7% +46,3% +6,5% +3,9%
Placements à long terme 17 22 25 29 30  +25,5% +13,2% +15,7% +5,0%
Biens corporels 644 636 1 107 1 154 1 220  -1,2% +74,1% +4,2% +5,7%
Écart d'acquisitions 1 637 1 679 12 217 12 253 12 257  +2,6% +627,6% +0,3% +0%
Biens incorporels 584 549 5 319 4 778 4 217  -5,9% +868,3% -10,2% -11,7%
Actifs totaux 7 062 7 970 21 141 20 450 21 393  +12,9% +165,3% -3,3% +4,6%
 
Passifs courants 1 114 783 1 596 1 406 1 509  -29,7% +103,9% -11,9% +7,3%
   dont Créances fournisseurs 439 431 822 852 225  -1,7% +90,6% +3,6% -73,6%
   dont Dette à court terme 375 1 732 300 67 438  +362,1% -82,7% -77,7% +554,4%
Dette à long terme 498 1 732 7 551 6 266 5 192  +247,5% +335,9% -17,0% -17,1%
Passifs totaux 1 989 2 805 10 980 9 461 9 683  +41,0% +291,5% -13,8% +2,3%
 
Action ordinaire 52 51 61 62 61  -1,2% +19,6% +0,4% -0,5%
Bénéfices non répartis 4 437 4 786 4 911 5 703 6 899  +7,9% +2,6% +16,1% +21,0%
Capitaux propres 5 073 5 166 10 162 10 989 11 709  +1,8% +96,7% +8,1% +6,6%
 
Dettes portant intérets 873 3 464 7 851 6 333 5 631  +296,7% +126,6% -19,3% -11,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Analog Devices, Inc (en MUSD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 697 862 727 1 495 1 363  +23,6% -15,6% +105,6% -8,9%
 
Dépréciation 130 210 584 799 811  +61,2% +178,4% +36,8% +1,5%
Ajustements des bénéfices nets 211 419 385 947 114  +98,8% -8,1% +145,7% -87,9%
Ajust. comptes débiteurs -71 -9 -66 46 6  -86,8% +599,2% -170,0% -87,2%
Ajust. des stocks -36 38 -47 -35 -43  -207,5% -223,9% -26,9% +23,5%
Autres flux opérationnels 11 1 15 694 -65  -95,1% +2 835,4% +4 423,1% -109,3%
Flux opérationnel 908 1 281 1 113 2 442 2 253  +41,1% -13,1% +119,5% -7,7%
 
Dépenses d’investissement 154 127 204 255 275  -17,3% +60,2% +24,9% +8,0%
Investissements 152 -989 3 234 -314 -293  -750,0% -427,0% -109,7% -6,6%
Flux d’investissement -17 -1 218 -6 618 -314 -293  +7 014,0% +443,2% -95,3% -6,6%
 
Dividendes payés -491 -513 -602 -703 -777  +4,5% +17,3% +16,8% +10,5%
Emprunts nets 857 831 6 101 -1 531 -850  -3,1% +634,5% -125,1% -44,5%
Flux de financement -572 -23 5 629 -2 358 -2 127  -96,0% -24 660,7% -141,9% -9,8%
 
Variation nette de la trésorerie 319 40 123 -230 -168  -87,6% +210,2% -286,5% -26,7%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Analog Devices, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Chiffre d’affaires 1 480 1 443 1 304 1 317 1 456  -2,5% -9,7% +1,0% +10,6%
Charges d'exploitation -551 -1 040 -575 -503 -1 005  +88,7% -44,7% -12,5% +100,0%
   dont Coût des ventes -482 -501 -455 -470 -484  +3,9% -9,1% +3,3% +2,8%
   dont Frais généraux -163 -155 -199 -142 -154  -4,9% +28,7% -28,9% +8,4%
Résultat opérationnel 447 403 273 344 451  -9,8% -32,2% +25,8% +31,1%
Autres revenus/frais nets -1 -67 -11 -2 -33  +7 736,9% -82,8% -85,8% +1 897,2%
Charge d'intérêt -60 -51 -49 -50 -46  -15,2% -3,9% +2,4% -8,1%
Résultat avant impôts 390 288 226 295 373  -26,1% -21,4% +30,4% +26,4%
Impôts sur les bénéfices -27 -10 -22 -27 -10  -62,7% +120,5% +22,5% -62,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
362 277 204 268 363  -23,5% -26,5% +31,3% +35,5%
 
EBITDA 654 749 479 548 822  +14,6% -36,0% +14,5% +49,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 416 389 246 312 438  -6,4% -36,6% +26,7% +40,5%
Taux d’imposition 7% 4% 10% 9% 3%  -49,5% +180,5% -6,1% -70,0%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Analog Devices, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Actifs courants 2 007 1 985 1 911 2 051 2 485  -1,1% -3,7% +7,3% +21,2%
   dont Trésorerie 612 648 654 785 1 090  +5,9% +0,9% +19,9% +38,9%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 690 635 584 588 682  -7,9% -8,0% +0,7% +15,9%
   dont Stock 638 610 589 590 613  -4,5% -3,5% +0,3% +3,8%
Placements à long terme 32 30 30 76 83  -6,6% +0,2% +151,5% +9,1%
Biens corporels 1 221 1 220 1 207 1 189 1 134  -0,1% -1,1% -1,4% -4,6%
Écart d'acquisitions 12 248 12 257 12 257 12 254 12 274  +0,1% +0% 0% +0,2%
Biens incorporels 4 346 4 217 4 073 3 929 3 797  -3,0% -3,4% -3,5% -3,4%
Actifs totaux 21 567 21 393 21 377 21 351 21 600  -0,8% -0,1% -0,1% +1,2%
 
Passifs courants 1 484 1 509 1 771 1 582 1 688  +1,7% +17,4% -10,6% +6,7%
   dont Créances fournisseurs 1 072 225 1 022 1 133 216  -79,0% +353,7% +10,9% -80,9%
   dont Dette à court terme 411 438 748 449 -  +6,6% +70,7% -40,0% -
Dette à long terme 5 279 5 192 4 745 5 142 5 144  -1,6% -8,6% +8,4% +0%
Passifs totaux 9 776 9 683 9 687 9 760 9 822  -1,0% +0% +0,8% +0,6%
 
Action ordinaire 62 61 61 61 62  -0,3% 0% +0,1% +0,2%
Bénéfices non répartis 6 822 6 899 6 906 6 945 7 079  +1,1% +0,1% +0,6% +1,9%
Capitaux propres 11 790 11 709 11 690 11 591 11 778  -0,7% -0,2% -0,8% +1,6%
 
Dettes portant intérets 5 690 5 631 5 494 5 591 5 144  -1,0% -2,4% +1,8% -8,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Analog Devices, Inc (en MUSD)

  07/2019 10/2019 01/2020 04/2020 07/2020  07-10/19 10-01/20 01-04/20 04-07/20
Bénéfices nets 362 278 204 268 363  -23,4% -26,6% +31,3% +35,5%
 
Dépréciation 204 205 204 203 201  +0,5% -0,6% -0,3% -0,9%
Ajustements des bénéfices nets 190 26 146 161 34  -86,4% +465,5% +10,7% -78,9%
Ajust. comptes débiteurs 6 6 - - -  0% - - -
Ajust. des stocks -43 -43 - - -  0% - - -
Autres flux opérationnels -25 120 -124 -58 -41  -584,8% -203,5% -53,3% -29,3%
Flux opérationnel 553 658 350 429 557  +19,1% -46,9% +22,7% +29,9%
 
Dépenses d’investissement 58 51 55 60 21  -12,1% +7,4% +9,7% -65,4%
Investissements -59 -64 -55 -62 -33  +8,7% -14,2% +12,5% -45,6%
Flux d’investissement -59 -64 -55 -62 -33  +8,7% -14,2% +12,5% -45,6%
 
Dividendes payés -200 -200 -199 -229 -229  +0,1% -0,5% +14,8% +0,1%
Emprunts nets -300 -200 96 96 -  -33,3% -147,8% 0% -
Flux de financement -595 -557 -290 -236 -219  -6,3% -48,0% -18,6% -7,0%
 
Variation nette de la trésorerie -101 36 5 132 305  -135,9% -85,2% +2 365,9% +131,7%

 

Principales institutions et principaux fonds/ETF présents au capital d’Analog Devices, Inc

  Nom de l’institution % % cumulé     Nom du fonds/ETF % % cumulé
  1 Vanguard Total Stock Mkt Idx Inv 2,8% 2,8%
2 Vanguard 500 Index Investor 2,0% 4,9%
3 JPM US Equity Income-Composite 1,4% 6,3%
4 Franklin Rising Dividends A 1,4% 7,7%
5 JPMorgan Equity Income I 1,4% 9,1%
6 Invesco QQQ Trust 1,2% 10,3%
7 MFS International Intrinsic Value A 1,1% 11,4%
8 SPDR® S&P 500 ETF Trust 1,0% 12,4%
9 Fidelity® 500 Index 0,9% 13,3%
10 Vanguard Windsor™ II Inv 0,9% 14,2%
11 Vanguard Institutional Index I 0,9% 15,0%
12 Vanguard Growth Index Investor 0,8% 15,8%
13 MFS Value A 0,8% 16,6%
14 iShares Core S&P 500 ETF 0,8% 17,4%
15 First Eagle Global A 0,7% 18,1%
16 Vanguard PRIMECAP Inv 0,7% 18,8%
17 Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,7% 19,5%
18 Columbia Dividend Income Inst 0,6% 20,1%
19 Columbia Dividend Value 0,6% 20,7%
20 FPA Crescent 0,6% 21,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.