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Novartis Action Suisse

Novartis AG manufactures pharmaceutical and consumer healthcare products. The Company produces pharmaceuticals for cardiovascular, respiratory and infectious diseases, oncology, neuroscience, transplantation, dermatology, gastrointestinal and urinary conditions, and arthritis, vaccines and diagnostics, vision, and animal health products.

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Fondamentaux de Novartis

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 48 291 47 985 47 605 47 798 -1% -1% +0%   0% 68%
EBITDA 15 437 15 631 14 852 14 165 +1% -5% -5%   -3% 81%
Résultat net 8 506 9 346 17 123 6 612 +10% +83% -61%   +11% 0%
Free Cash Flow 9 522 10 319 9 176 9 470 +8% -11% +3%   +0% 12%
Marge d'EBITDA 32% 33% 31% 30% +2% -4% -5%   -2% 72%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Novartis en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 48 291 47 985 47 605 47 798 -1% -1% +0%   0% 68%
Cash Flow opérationnel -176 97 -237 960 -155% -344% -505%   -335% 52%
Dépenses d’investissement -3 132 -3 116 -3 375 -2 836 -1% +8% -16%   -3% 14%
Free Cash Flow 9 522 10 319 9 176 9 470 +8% -11% +3%   +0% 12%
Résultat Net 8 506 9 346 17 123 6 612 +10% +83% -61%   +11% 0%
Dividendes -5 655 -6 234 -6 396 -6 379 +10% +3% 0%   +4% 75%
Rachat d’actions -2 716 -6 330 -5 846 -1 093 +133% -8% -81%   +15% -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 9 998 13 711 16 343 18 190 +37% +19% +11%   +23% 98%
Trésorerie 8 202 13 774 5 452 7 904 +68% -60% +45%   +17% 11%
Capitaux propres 66 232 70 394 77 199 76 115 +6% +10% -1%   +5% 84%

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Ratios de distribution de Novartis

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 66% 67% 37% 96% +0% -44% +158%   +38% 11%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 59% 60% 70% 67% +2% +15% -3%   +5% 71%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Novartis

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 68% 67% 65% 64% -2% -3% -1%   -2% 98%
Marge d'EBITDA 32% 33% 31% 30% +2% -4% -5%   -2% 72%
Marge opérationnelle 23% 24% 21% 19% +5% -15% -10%   -6% 75%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 8% 8% 5% 5% +9% -36% -5%   -11% 71%
Rentabilité financière (ROE) 13% 14% 9% 9% +9% -36% -6%   -11% 73%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Novartis

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,83 0,89 0,67 0,81 +8% -25% +20%   +1% 15%
Liquidité générale 1,16 1,39 0,96 1,12 +20% -31% +16%   +2% 15%
Dette sur actifs 0,14 0,16 0,17 0,18 +14% +3% +10%   +9% 95%
Dette sur capitaux propres 0,24 0,29 0,28 0,32 +19% -1% +12%   +10% 86%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Novartis

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times