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Nestle Action Suisse

Nestle SA is a multinational packaged food company that manufactures and markets a wide range of food products. The Company's product line includes milk, chocolate, confectionery, bottled water, coffee, creamer, food seasoning and pet foods.

Graphique des profits et résultats de Nestle

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Fondamentaux de Nestle

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 91 612 88 785 89 469 89 791 91 439   -3% +1% +0% +2%
EBITDA 17 897 16 974 17 326 17 979 19 424   -5% +2% +4% +8%
Résultat net 14 456 9 066 8 531 7 183 10 135   -37% -6% -16% +41%
Free Cash Flow 10 786 10 430 11 572 9 552 11 529   -3% +11% -17% +21%
Marge d'EBITDA 20% 19% 19% 20% 21%   -2% +1% +3% +6%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Nestle en MCHF

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 91 612 88 785 89 469 89 791 91 439   -3% +1% +0% +2%
Cash Flow opérationnel 14 700 14 302 15 582 13 486 15 398   -3% +9% -13% +14%
Dépenses d’investissement -4 423 -4 294 -4 692 -4 703 -4 470   -3% +9% +0% -5%
Free Cash Flow 10 786 10 430 11 572 9 552 11 529   -3% +11% -17% +21%
Résultat Net 14 456 9 066 8 531 7 183 10 135   -37% -6% -16% +41%
Dividendes -6 863 -6 950 -6 937 -7 126 -7 124   +1% 0% +3% 0%
Rachat d’actions -1 721 -6 377 - -3 295 -6 854   +271% -100% - +108%
Emission d’actions 104 - 760 - -   -100% - -100% -
Dettes long terme 12 396 11 601 11 091 15 932 25 700   -6% -4% +44% +61%
Trésorerie 9 281 6 142 9 846 8 824 10 301   -34% +60% -10% +17%
Capitaux propres 71 884 63 986 65 981 62 777 58 403   -11% +3% -5% -7%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Nestle

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Ratios de distribution de Nestle

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 47% 77% 81% 99% 70%   +61% +6% +22% -29%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 64% 67% 60% 75% 62%   +5% -10% +24% -17%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Nestle

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Ratios de profitabilité de Nestle

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 48% 50% 51% 50% 50%   +3% +2% -1% -1%
Marge d'EBITDA 20% 19% 19% 20% 21%   -2% +1% +3% +6%
Marge opérationnelle 16% 16% 16% 16% 17%   -4% +2% +4% +3%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 7% 7% 5% 8%   - -5% -18% +38%
Rentabilité financière (ROE) - 13% 13% 11% 17%   - -2% -15% +50%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Nestle

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,72 0,58 0,61 0,61 0,52   -20% +6% +0% -16%
Liquidité générale 1,03 0,88 0,85 0,89 0,95   -14% -3% +5% +7%
Dette sur actifs 0,16 0,17 0,18 0,20 0,29   +8% +3% +15% +45%
Dette sur capitaux propres 0,30 0,34 0,36 0,43 0,70   +13% +6% +20% +64%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Nestle

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times