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Nestle Action Suisse

Nestle SA is a multinational packaged food company that manufactures and markets a wide range of food products. The Company's product line includes milk, chocolate, confectionery, bottled water, coffee, creamer, food seasoning and pet foods.

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Fondamentaux de Nestle

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 92 158 91 612 88 785 89 469 -1% -3% +1%   -1% 74%
EBITDA 17 994 17 897 17 251 17 326 -1% -4% +0%   -1% 80%
Résultat net 10 015 14 456 9 066 8 531 +44% -37% -6%   +0% 22%
Free Cash Flow 10 064 10 786 10 430 11 572 +7% -3% +11%   +5% 70%
Marge d'EBITDA 20% 20% 19% 19% +0% -1% 0%   0% 87%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Nestle en MUSD

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 92 158 91 612 88 785 89 469 -1% -3% +1%   -1% 74%
Cash Flow opérationnel 14 992 14 700 14 302 15 582 -2% -3% +9%   +1% 11%
Dépenses d’investissement -5 330 -4 423 -4 294 -4 692 -17% -3% +9%   -4% 33%
Free Cash Flow 10 064 10 786 10 430 11 572 +7% -3% +11%   +5% 70%
Résultat Net 10 015 14 456 9 066 8 531 +44% -37% -6%   +0% 22%
Dividendes -6 552 -6 863 -6 950 -6 937 +5% +1% 0%   +2% 74%
Rachat d’actions -481 -1 721 -6 377 - +258% +271% -100%   +143% -
Emission d’actions 60 104 - 760 +73% -100% -   - -
Dettes long terme 10 363 12 396 11 601 11 091 +20% -6% -4%   +3% 4%
Trésorerie 7 283 9 281 6 142 9 846 +27% -34% +60%   +18% 12%
Capitaux propres 64 139 71 884 63 986 65 981 +12% -11% +3%   +1% 1%

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Ratios de distribution de Nestle

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 65% 47% 77% 81% -27% +61% +6%   +13% 43%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 65% 64% 67% 60% -2% +5% -10%   -3% 32%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Nestle

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge brute 48% 48% 50% 51% +1% +3% +2%   +2% 95%
Marge d'EBITDA 20% 20% 19% 19% +0% -1% 0%   0% 87%
Marge opérationnelle 16% 16% 16% 16% +1% -2% +0%   0% 60%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 8% 11% 7% 7% +40% -38% -5%   -1% 28%
Rentabilité financière (ROE) 16% 21% 13% 13% +35% -37% -2%   -1% 30%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Nestle

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,63 0,72 0,58 0,61 +15% -20% +6%   +0% 15%
Liquidité générale 0,91 1,03 0,88 0,85 +13% -14% -3%   -2% 29%
Dette sur actifs 0,18 0,16 0,17 0,18 -12% +8% +3%   0% 0%
Dette sur capitaux propres 0,35 0,30 0,34 0,36 -13% +13% +6%   +2% 15%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Nestle (source : Yahoo)

Nestle

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Sociétés comparables à Nestle

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times