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Givaudan Action Suisse

Givaudan SA manufactures and markets fragrances and flavors from natural and synthetic ingredients. The Company sells its products to manufacturers of perfumes, beverages, prepared foods, and consumer goods. Givaudan operates worldwide.

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Fondamentaux de Givaudan

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 4 404 4 396 4 663 5 051 0% +6% +8%   +5% 86%
EBITDA 1 025 1 059 1 082 1 063 +3% +2% -2%   +1% 56%
Résultat net 563 625 644 720 +11% +3% +12%   +9% 96%
Free Cash Flow 595 754 638 651 +27% -15% +2%   +4% 1%
Marge d'EBITDA 23% 24% 23% 21% +4% -4% -9%   -3% 56%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Givaudan en MUSD

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 4 404 4 396 4 663 5 051 0% +6% +8%   +5% 86%
Cash Flow opérationnel 763 880 774 842 +15% -12% +9%   +4% 9%
Dépenses d’investissement -214 -161 -176 -244 -25% +9% +39%   +8% 13%
Free Cash Flow 595 754 638 651 +27% -15% +2%   +4% 1%
Résultat Net 563 625 644 720 +11% +3% +12%   +9% 96%
Dividendes -433 -461 -495 -515 +6% +7% +4%   +6% 99%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 1 150 947 1 251 1 300 -18% +32% +4%   +6% 39%
Trésorerie 507 503 341 552 -1% -32% +62%   +10% 0%
Capitaux propres 3 413 3 415 3 293 3 538 +0% -4% +7%   +1% 11%

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Ratios de distribution de Givaudan

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 77% 74% 77% 72% -4% +4% -7%   -2% 42%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 73% 61% 78% 79% -16% +27% +2%   +4% 32%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Givaudan

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 42% 43% 43% 43% +2% +1% -1%   +1% 52%
Marge d'EBITDA 23% 24% 23% 21% +4% -4% -9%   -3% 56%
Marge opérationnelle 17% 18% 18% 17% +8% 0% -7%   +0% 0%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 9% 10% 10% 10% +10% +3% +3%   +6% 92%
Rentabilité financière (ROE) 16% 18% 19% 21% +11% +5% +10%   +9% 98%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Givaudan

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,72 1,54 1,62 1,14 -10% +5% -30%   -12% 71%
Liquidité générale 2,56 2,25 2,44 1,87 -12% +9% -23%   -9% 64%
Dette sur actifs 0,19 0,18 0,19 0,22 -1% +5% +14%   +6% 73%
Dette sur capitaux propres 0,35 0,34 0,38 0,45 -4% +13% +19%   +9% 75%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Givaudan

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times