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Dentsply Sirona Inc

Dentsply Sirona (XRAY.US, US24906P1093)

DENTSPLY SIRONA Inc. manufactures and sells various dental products and technologies worldwide. It operates in four segments: Connected Technology Solutions, Essential Dental Solutions, Orthodontic and Implant Solutions, and Wellspect Healthcare. The company offers dental equipment comprising imaging equipment, motorized dental handpieces, treatment centers, other instruments, amalgamators, mixing machines, and porcelain furnaces; and dental CAD/CAM technologies to support dental restorations, such as intraoral scanners, 3-D printers, mills, other software and services, and a full-chairside economical restoration of esthetic ceramic dentistry, as well as DS Core, its cloud-based platform. It also provides endodontic products consisting of motorized endodontic handpieces, files, sealers, irrigation needles, and other tools that support root canal procedures; restorative products, including dental ceramics, crowns, and veneers; and preventative products, such …

Siège social : 13320-B Ballantyne Corporate Place, Charlotte, NC, United States, 28277-3607

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dentsply Sirona

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Dentsply Sirona Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
207 363 000 99,3% 0,6% 105,9% 3,9 6%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
22,3 16,3 1,6 2,1 13,8 2,2
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
7% -3% -3,7% 2,4% 3,0% 17,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
33,3 USD 37,0 33,8 35,0 26,0 42,5

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dentsply Sirona Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Dentsply Sirona Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,1% -5,8% -6,3% -2,0% -10,2% -31,1% -44,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-11,1% -29,2% -29,6% -43,4% -42,2% -29,8% -21,4%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Dentsply Sirona Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 5 3 6 1 0 37,0

 

Équipe de direction de Dentsply Sirona Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Simon D. Campion CEO, President & Director 53 Glenn G. Coleman Executive VP & CFO 56
Andreas G. Frank Executive Vice President & Chief Business Officer 48 Richard M. Wagner Chief Accounting Officer 56
Kevin Boyle Senior VP & Chief Technology Officer - Andrea Daley Vice President of Investor Relations -
Richard C. Rosenzweig Senior VP of Corporate Development, General Counsel & Secretary 57 Andrea L. Frohning Senior VP & Chief Human Resources Officer 54
Erania S. Brackett SVP of Customer Experience & Orthodontic Aligner Solutions and Head of Sustainability 50 Andrew Robinson Senior Vice President of North America RCO -

 

Opérations d’initiés récentes pour Dentsply Sirona Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
22/11/2023 Gregory T Lucier Director Achat 10 000 $31,44 $314 400
20/11/2023 Glenn Coleman CFO Achat 10 000 $29,70 $297 000
02/05/2023 Eric Brandt Director Vente 6 200 $42,17 $261 454
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR DENTSPLY SIRONA$349 946

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dentsply Sirona Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 5,7 12,1 7,3 1 23,0
Risque Négligeable Faible Négligeable Négligeable Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Oui Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Dentsply Sirona dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Artisan Global Value Fund Global Large-Stock Value 24 1,9%

 

Graphique des profits et résultats de Dentsply Sirona Inc

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Fondamentaux de Dentsply Sirona Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 029 3 342 4 251 3 922 3 965  -17,1% +27,2% -7,7% +1,1%
EBITDA 845 790 968 634 638  -6,5% +22,5% -34,5% +0,6%
Résultat opérationnel 522 456 622 306 295  -12,7% +36,4% -50,8% -3,6%
Résultat net 263 -83 421 -950 -  -131,6% -607,2% -325,7% -
Free Cash Flow 510 548 515 368 228  +7,5% -6,0% -28,5% -38,0%
Marge de FCF 13% 16% 12% 9% 6%  +29,6% -26,1% -22,5% -38,7%
ROIC - 5% 7% 4% 4%  - +30,6% -45,1% +2,9%
CROIC - 8% 7% 6% 4%  - -10,0% -20,3% -28,8%
Taux d’imposition 24% - 25% - -  - - - -
Capital investi 6 530 7 247 7 138 5 756 5 467  +11,0% -1,5% -19,4% -5,0%
Actions en circul. (en M) 224,4 219,2 220,2 215,5 212,0  -2,3% +0,5% -2,1% -1,6%
EBITDA par action 3,8 3,6 4,4 2,9 3,0  -4,3% +22,0% -33,1% +2,3%
Bénéfices par action 1,2 -0,4 1,9 -4,4 -  -132,3% -604,9% -330,6% -
Free Cash Flow par action 2,3 2,5 2,3 1,7 1,1  +10,0% -6,4% -27,0% -37,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Dentsply Sirona Inc

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Ratio de profitabilité de Dentsply Sirona Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 54% 50% 56% 54% 53%  -7,7% +12,0% -2,4% -2,9%
Marge d’EBITDA 21% 24% 23% 16% 16%  +12,7% -3,7% -29,0% -0,5%
Marge opérationnelle 13% 14% 15% 8% 7%  +5,3% +7,2% -46,7% -4,6%
Marge bénéficiaire 7% -2% 10% -24% -  -138,1% -498,8% -344,6% -
Marge de FCF 13% 16% 12% 9% 6%  +29,6% -26,1% -22,5% -38,7%
Rentabilité économique (ROA) - -0,9% 4,5% -11,3% -  - -590,4% -348,4% -
Rentabilité financière (ROE) - -1,6% 8,4% -21,5% -  - -609,9% -355,2% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 4% 4%  - +30,6% -45,1% +2,9%
FCF sur ∼ (CROIC) - 8% 7% 6% 4%  - -10,0% -20,3% -28,8%

 

Ratios de solvabilité de Dentsply Sirona Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 1,2 0,9 0,9 0,9 0,8  -29,5% +7,6% -6,6% -12,3%
Liquidité générale 2,0 1,4 1,5 1,6 1,4  -32,3% +13,9% +4,5% -14,4%
Dette nette sur EBITDA 1,2 2,3 1,8 2,5 2,9  +95,0% -21,6% +36,9% +17,6%
Dette sur actifs 17% 24% 23% 25% 29%  +46,1% -6,8% +11,9% +16,0%
Dette sur capitaux propres 28% 46% 42% 51% 66%  +62,6% -9,3% +22,8% +29,5%
Couverture par l’EBITDA 28,7 16,5 17,6 10,6 10,0  -42,7% +6,9% -40,0% -5,7%
   ∼ par l’EBIT 17,8 9,5 11,3 5,1 4,6  -46,5% +19,0% -54,9% -9,6%
   ∼ par le flux opérationel 21,5 13,2 11,9 8,6 5,9  -38,5% -9,7% -27,9% -31,6%
Coût de la dette - 2,6% 2,5% 3,0% 3,1%  - -2,7% +18,1% +4,6%

 

Graphique des dividendes de Dentsply Sirona Inc

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Ratios de distribution de Dentsply Sirona Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 263 -83 421 -950 -  -131,6% -607,2% -325,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 510 548 515 368 228  +7,5% -6,0% -28,5% -38,0%
Dividende payé -81 -88 -92 -104 -116  +8,8% +4,5% +13,0% +11,5%
Distribution sur résultat net 31% -106% 22% -11% -  -444,5% -120,6% -150,1% -
Distribution sur FCF 16% 16% 18% 28% 51%  +1,2% +11,2% +58,2% +80,0%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dentsply Sirona Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dentsply Sirona Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 110 101 97 127 121  -8,2% -3,6% +31,0% -4,8%
Délai paiement clients (DSO) 71 74 64 59 70  +3,8% -12,7% -8,3% +18,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 51 53 59  - -27,6% +4,6% +11,9%
Conversion de l’encaisse - 104 111 133 132  - +6,1% +20,3% -1,2%
Rotation des actifs 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -23,6% +28,9% +11,3% +4,8%
Frais généraux sur CP 34% 29% 31% 42% 49%  -14,6% +6,5% +36,1% +17,5%
Frais généraux sur CA 43% 43% 36% 41% 41%  +0,4% -15,0% +11,5% +0,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Dentsply Sirona Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0,75  +1 -1 +0,75 0,44
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0 0  = -0,5 = 0,25
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0,75 0,5 0,5 0  -0,25 = -0,5 0,44
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE4,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0 0  -1 = = 0,00
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Dentsply Sirona Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
 
F_SCORE 2 3 8 5 5  +1 +5 -3 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Dentsply Sirona Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -56,5% +39,2% +34,0% -21,4%
Critère X2 × 1,4 0,2 0,2 0,2 0,1 -  -19,1% +28,2% -64,7% -53,4%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1  -19,6% +38,2% -40,7% 0%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,9  - - - -
Critère X5 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5  -23,6% +28,9% +11,3% +4,8%
 
Z_SCORE - - - - 2,7  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Dentsply Sirona Inc

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Sociétés possiblement comparables à Dentsply Sirona Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Allemagne Carl Zeiss Meditec 10,7 0,9% 0,9 39,5 115,8 5,1 29,9
États-Unis Teleflex 9,8 0,6% 1,1 16,4 223,9 4,1 16,4
Royaume-Uni ConvaTec Group 6,9 1,7% 0,5 23,2 286,4 3,3 15,4
États-Unis Dentsply Sirona 6,4 1,9% 1,0 16,3 33,3 2,2 13,8
Suisse Ypsomed Holding 5,0 0,4% 1,0 31,5 360,0 9,9 47,4
Suisse Tecan Group 4,9 0,8% 0,6 25,1 367,8 4,4 26,0
États-Unis Haemonetics 4,0 - 0,3 19,3 84,1 3,7 16,2
  Médiane 5,7 0,3% 0,9 25,4   4,5 16,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dentsply Sirona

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Dividendes par action détachés par Dentsply Sirona Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,16---------
2023--0,14--0,14--0,14--0,14
2022--0,13--0,13--0,13--0,13
2021--0,10--0,11--0,11--0,11
2020--0,10--0,10--0,10--0,10
2019--0,09--0,09--0,10--0,10
2018--0,09--0,09--0,09--0,09
2017--0,09--0,09--0,09--0,09
2016--0,08--0,08--0,08--0,08
2015--0,07--0,07--0,07--0,07
2014--0,07--0,07--0,07--0,07
2013--0,06--0,06--0,06--0,06
2012--0,06--0,06--0,06--0,06
2011--0,05--0,05--0,05--0,06
2010--0,05--0,05--0,05--0,05
2009--0,05--0,05--0,05--0,05
2008--0,05--0,05--0,05--0,05
2007--0,04--0,04--0,04--0,05
2006--0,04--0,04--0,04--0,04
2005--0,03--0,03--0,03--0,04
2004-----0,03--0,03--0,03

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Dentsply Sirona Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 4 029 3 342 4 251 3 922 3 965  -17,1% +27,2% -7,7% +1,1%
Charges d'exploitation -1 724 -1 435 -1 722 -1 763 -1 794  -16,7% +20,0% +2,4% +1,8%
   dont Coût des ventes -1 864 -1 685 -1 890 -1 795 -1 876  -9,6% +12,2% -5,0% +4,5%
   dont Frais généraux -1 724 -1 435 -1 551 -1 596 -1 620  -16,7% +8,1% +2,9% +1,5%
Résultat opérationnel 522 456 622 306 295  -12,7% +36,4% -50,8% -3,6%
Autres revenus/frais nets -177 -516 -63 -1 361 -470  +191,7% -87,8% +2 060,3% -65,5%
Charge d'intérêt -29 -48 -55 -60 -64  +63,3% +14,6% +9,1% +6,7%
Résultat avant impôts 345 -60 559 -1 055 -175  -117,4% -1 031,7% -288,7% -83,4%
Impôts sur les bénéfices -82 -23 -138 -105 -43  -72,1% +500,0% -176,1% -59,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
263 -83 421 -950 -  -131,6% -607,2% -325,7% -
 
EBITDA 845 790 968 634 638  -6,5% +22,5% -34,5% +0,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 398 343 468 230 207  -13,7% +36,4% -50,8% -10,4%
Taux d’imposition 24% - 25% - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 18,0 15,2 19,3 18,2 18,7  -15,1% +26,6% -5,7% +2,8%
EBITDA par action 3,8 3,6 4,4 2,9 3,0  -4,3% +22,0% -33,1% +2,3%
Bénéfices par action 1,2 -0,4 1,9 -4,4 -  -132,3% -604,9% -330,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Dentsply Sirona Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 2 000 1 791 1 837 1 893 1 973  -10,4% +2,6% +3,0% +4,2%
   dont Trésorerie 405 438 339 365 334  +8,2% -22,6% +7,7% -8,5%
   dont Placements à CT 40 33 22 24 -  -17,5% -33,3% +9,1% -
   dont Créances clients 782 673 747 632 756  -13,9% +11,0% -15,4% +19,6%
   dont Stock 562 466 504 627 624  -17,0% +8,2% +24,4% -0,5%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 802 791 966 961 -  -1,4% +22,1% -0,5% -
Écart d'acquisitions 3 397 3 986 3 976 2 688 2 438  +17,4% -0,3% -32,4% -9,3%
Biens incorporels 2 176 2 504 2 319 1 903 1 705  +15,1% -7,4% -17,9% -10,4%
Actifs totaux 8 603 9 342 9 220 7 643 7 370  +8,6% -1,3% -17,1% -3,6%
 
Passifs courants 996 1 317 1 186 1 170 1 425  +32,3% -9,9% -1,3% +21,8%
   dont Créances fournisseurs 308 305 268 279 305  -0,9% -12,1% +4,1% +9,3%
   dont Dette à court terme 2 299 182 118 378  +12 900,0% -39,1% -35,2% +220,3%
Dette à long terme 1 433 1 978 1 913 1 826 1 796  +38,0% -3,3% -4,5% -1,6%
Passifs totaux 3 508 4 372 4 177 3 831 4 076  +24,6% -4,5% -8,3% +6,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  +15,4% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 404 1 233 1 560 456 205  -12,2% +26,5% -70,8% -55,0%
Capitaux propres 5 095 4 970 5 043 3 812 3 293  -2,5% +1,5% -24,4% -13,6%
 
Dette portant intérets 1 435 2 277 2 095 1 944 2 174  +58,6% -8,0% -7,2% +11,8%
Dette nette 991 1 806 1 734 1 555 1 840  +82,3% -4,0% -10,3% +18,3%
Fonds de roulement 1 004 474 651 723 548  -52,8% +37,3% +11,1% -24,2%
Actions en circulation (en M) 224,4 219,2 220,2 215,5 212,0  -2,3% +0,5% -2,1% -1,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dentsply Sirona Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 263 -83 421 -950 -132  -131,5% -607,2% -325,7% -86,1%
 
Dépréciation 323 334 346 328 343  +3,5% +3,6% -5,2% +4,6%
Ajustements des bénéfices nets 57 170 48 1 217 -  +200,4% -71,8% +2 435,4% -
Ajust. comptes débiteurs -91 126 -109 85 -58  -237,9% -186,5% -178,0% -168,2%
Ajust. des stocks 14 124 -63 -141 6  +805,1% -150,8% +123,8% -104,3%
Autres flux opérationnels 48 11 43 -37 -  -76,9% +290,9% -186,0% -
Flux opérationnel 633 635 657 517 377  +0,3% +3,5% -21,3% -27,1%
 
Dépenses d’investissement 123 87 142 149 149  -29,2% +63,2% +4,9% 0%
Investissements 41 57 -358 -138 -98  +38,0% -728,1% -61,5% -29,0%
Flux d’investissement -68 -1 106 -358 -138 -  +1 517,0% -67,6% -61,5% -
 
Dividendes payés 81 88 92 104 116  +8,8% +4,5% +13,0% +11,5%
Emprunts nets -320 -705 -102 -66 -  +120,5% -85,5% -35,3% -
Flux de financement -466 490 -379 -329 -307  -205,1% -177,3% -13,2% -6,7%
 
Variation nette de la trésorerie 95 33 -99 26 -31  -65,4% -400,0% -126,3% -219,2%
 
Free Cash Flow par action 2,3 2,5 2,3 1,7 1,1  +10,0% -6,4% -27,0% -37,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dentsply Sirona Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 983 978 1 028 947 16  -0,5% +5,1% -7,9% -98,3%
Charges d'exploitation -445 -462 -465 -418 -451  +3,8% +0,6% -10,1% +7,9%
   dont Coût des ventes -466 -459 -478 -452 -490  -1,5% +4,1% -5,4% +8,4%
   dont Frais généraux -402 -416 -416 -372 -416  +3,5% 0% -10,6% +11,8%
Résultat opérationnel -45 54 80 -236 16  -220,0% +48,1% -395,0% -106,8%
Autres revenus/frais nets 53 -82 -18 -309 -31  -254,7% -78,0% +1 616,7% -90,0%
Charge d'intérêt -19 -19 -21 -18 -20  0% +10,5% -14,3% +11,1%
Résultat avant impôts 8 -28 46 -250 -15  -450,0% -264,3% -643,5% -94,0%
Impôts sur les bénéfices -23 -5 -39 -16 -15  -121,7% +680,0% -141,0% -193,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-15 -19 -15 -266 -  +26,7% -21,1% +1 673,3% -
 
EBITDA 34 138 158 169 16  +305,9% +14,5% +7,0% -90,5%
RN d’exploitation (NOPAT) -32 38 56 -165 11  -220,0% +48,1% -395,0% -106,8%
Taux d’imposition - - - - -  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 4,6 4,6 4,8 4,5 0,1  -0,2% +5,8% -7,3% -98,3%
EBITDA par action 0,2 0,6 0,7 0,8 0,1  +307,0% +15,2% +7,6% -90,5%
Bénéfices par action -0,1 -0,1 -0,1 -1,3 -  +27,0% -20,5% +1 684,2% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dentsply Sirona Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 1 893 1 943 1 920 1 913 1 973  +2,6% -1,2% -0,4% +3,1%
   dont Trésorerie 365 318 295 309 334  -12,9% -7,2% +4,7% +8,1%
   dont Placements à CT 24 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 632 652 670 649 756  +3,2% +2,8% -3,1% +16,5%
   dont Stock 627 659 657 651 624  +5,1% -0,3% -0,9% -4,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 961 770 772 935 -  -19,9% +0,3% +21,1% -
Écart d'acquisitions 2 688 2 701 2 703 2 374 2 438  +0,5% +0,1% -12,2% +2,7%
Biens incorporels 1 903 1 862 1 808 1 711 1 705  -2,2% -2,9% -5,4% -0,4%
Actifs totaux 7 643 7 673 7 650 7 201 7 370  +0,4% -0,3% -5,9% +2,3%
 
Passifs courants 1 170 1 374 1 271 1 218 1 425  +17,4% -7,5% -4,2% +17,0%
   dont Créances fournisseurs 279 267 265 262 305  -4,3% -0,7% -1,1% +16,4%
   dont Dette à court terme 118 316 261 187 378  +167,8% -17,4% -28,4% +102,1%
Dette à long terme 1 826 1 842 1 841 1 803 1 796  +0,9% -0,1% -2,1% -0,4%
Passifs totaux 3 831 4 035 3 948 3 830 4 076  +5,3% -2,2% -3,0% +6,4%
 
Action ordinaire 3 3 3 3 3  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 456 407 463 167 205  -10,7% +13,8% -63,9% +22,8%
Capitaux propres 3 812 3 641 3 702 3 371 3 293  -4,5% +1,7% -8,9% -2,3%
 
Dette portant intérets 1 944 2 158 2 102 1 990 2 174  +11,0% -2,6% -5,3% +9,2%
Dette nette 1 555 1 840 1 807 1 681 1 840  +18,3% -1,8% -7,0% +9,5%
Fonds de roulement 723 569 649 695 548  -21,3% +14,1% +7,1% -21,2%
Actions en circulation (en M) 215,1 214,5 213,1 211,8 211,8  -0,3% -0,7% -0,6% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dentsply Sirona Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -15 -23 85 -266 67  +53,3% -469,6% -412,9% -125,2%
 
Dépréciation 79 84 86 88 85  +6,3% +2,4% +2,3% -3,4%
Ajustements des bénéfices nets 71 57 71 275 -  -19,7% +24,6% +287,3% -
Ajust. comptes débiteurs 42 -15 -23 7 -27  -135,7% +53,3% -130,4% -485,7%
Ajust. des stocks -1 -30 -2 -13 51  +2 900,0% -93,3% +550,0% -492,3%
Autres flux opérationnels 32 -43 10 10 -  -234,4% -123,3% 0% -
Flux opérationnel 142 -21 104 134 160  -114,8% -595,2% +28,8% +19,4%
 
Dépenses d’investissement 32 39 33 37 40  +21,9% -15,4% +12,1% +8,1%
Investissements 3 2 -30 -2 -20  -33,3% -1 600,0% -93,3% +900,0%
Flux d’investissement -29 -37 -29 -2 -  +27,6% -21,6% -93,1% -
 
Dividendes payés 26 27 30 29 30  +3,8% +11,1% -3,3% +3,4%
Emprunts nets -135 198 -135 -78 -  -246,7% -168,2% -42,2% -
Flux de financement -161 17 -87 -109 -128  -110,6% -611,8% +25,3% +17,4%
 
Variation nette de la trésorerie -53 -47 -23 14 25  -11,3% -51,1% -160,9% +78,6%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,3 0,3 0,5 0,6  -154,7% -219,1% +37,5% +23,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.