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Union Pacific Action États-Unis

Union Pacific Corporation is a rail transportation company. The Company's railroad hauls a variety of goods, including agricultural, automotive, and chemical products. Union Pacific offers long-haul routes from all major West Coast and Gulf Coast ports to eastern gateways as well as connects with Canada's rail systems and serves the major gateways to Mexico.

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Fondamentaux de Union Pacific

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 23 988 21 813 19 941 21 240 -9% -9% +7%   -4% 60%
EBITDA 10 657 10 064 9 310 10 166 -6% -7% +9%   -1% 27%
Résultat net 5 180 4 772 4 233 10 712 -8% -11% +153%   +45% 47%
Free Cash Flow 3 039 2 694 4 020 3 992 -11% +49% -1%   +12% 64%
Marge d'EBITDA 44% 46% 47% 48% +4% +1% +3%   +3% 96%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Union Pacific en MUSD

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 23 988 21 813 19 941 21 240 -9% -9% +7%   -4% 60%
Cash Flow opérationnel 7 385 7 344 7 525 7 230 -1% +2% -4%   -1% 9%
Dépenses d’investissement -4 346 -4 650 -3 505 -3 238 +7% -25% -8%   -8% 74%
Free Cash Flow 3 039 2 694 4 020 3 992 -11% +49% -1%   +12% 64%
Résultat Net 5 180 4 772 4 233 10 712 -8% -11% +153%   +45% 47%
Dividendes -1 632 -2 344 -1 879 -1 982 +44% -20% +5%   +10% 7%
Rachat d’actions -3 225 -3 465 -3 105 -4 013 +7% -10% +29%   +9% -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 11 018 13 607 14 249 16 144 +23% +5% +13%   +14% 95%
Trésorerie 1 586 1 391 1 337 1 365 -12% -4% +2%   -5% 67%
Capitaux propres 21 189 20 702 19 932 24 856 -2% -4% +25%   +6% 36%

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Ratios de distribution de Union Pacific

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 32% 49% 44% 19% +56% -10% -58%   -4% 17%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 54% 87% 47% 50% +62% -46% +6%   +7% 13%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Union Pacific

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 40% 41% 41% 42% +2% +1% +2%   +2% 97%
Marge d'EBITDA 44% 46% 47% 48% +4% +1% +3%   +3% 96%
Marge opérationnelle 36% 37% 36% 38% +1% -1% +4%   +1% 54%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 10% 9% 8% 19% -12% -15% +145%   +39% 39%
Rentabilité financière (ROE) 24% 23% 21% 48% -7% -9% +130%   +38% 48%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Union Pacific

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,85 0,86 0,71 0,73 +1% -17% +2%   -5% 74%
Liquidité générale 1,24 1,29 0,99 1,02 +4% -23% +3%   -6% 68%
Dette sur actifs 0,22 0,26 0,26 0,29 +19% +2% +10%   +10% 91%
Dette sur capitaux propres 0,54 0,69 0,75 0,68 +27% +10% -9%   +9% 50%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Union Pacific

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times