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TransDigm Group Action États-Unis

TransDigm Group, Inc., through subsidiaries, manufactures aircraft components. The Company produces ignition systems and components, gear pumps, mechanical/electromechanical actuators and controls, NiCad batteries/chargers, power conditioning devices, hold-open rods and locking devices, engineered connectors and latches, cockpit security devices, and AC/DC electric motors.

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Fondamentaux de TransDigm Group

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 2 373 2 707 3 171 3 504 +14% +17% +11%   +14% 100%
EBITDA 1 045 1 192 1 424 1 630 +14% +19% +14%   +16% 99%
Résultat net 180 444 583 438 +147% +31% -25%   +51% 49%
Free Cash Flow 507 466 624 717 -8% +34% +15%   +14% 80%
Marge d'EBITDA 44% 44% 45% 47% 0% +2% +4%   +2% 84%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de TransDigm Group en M

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 2 373 2 707 3 171 3 504 +14% +17% +11%   +14% 100%
Cash Flow opérationnel 541 520 668 788 -4% +28% +18%   +14% 85%
Dépenses d’investissement -34 -54 -43 -71 +61% -20% +61%   +34% 66%
Free Cash Flow 507 466 624 717 -8% +34% +15%   +14% 80%
Résultat Net 180 444 583 438 +147% +31% -25%   +51% 49%
Dividendes -1 451 -3 -3 -2 581 -100% -11% +85 952%   +28 614% 12%
Rachat d’actions -159 - -207 -389 -100% - +88%   - -
Emission d’actions 26 61 30 21 +131% -51% -30%   +17% -
Dettes long terme 7 234 8 184 9 943 11 394 +13% +21% +15%   +16% 99%
Trésorerie 820 714 1 587 651 -13% +122% -59%   +17% 1%
Capitaux propres -1 556 -1 038 -651 -2 951 -33% -37% +353%   +94% 24%

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Ratios de distribution de TransDigm Group

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 806% 1% 1% 589% -100% -32% +114 439%   +38 102% 4%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 286% 1% 0% 360% -100% -34% +74 829%   +24 898% 2%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de TransDigm Group

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 51% 52% 52% 54% +1% +1% +4%   +2% 85%
Marge d'EBITDA 44% 44% 45% 47% 0% +2% +4%   +2% 84%
Marge opérationnelle 40% 41% 41% 43% +1% +1% +4%   +2% 93%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 3% 6% 6% 5% +110% +4% -26%   +29% 22%
Rentabilité financière (ROE) -19% -34% -69% -26% +80% +102% -62%   +40% 11%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de TransDigm Group

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 2,00 1,76 2,87 1,48 -12% +63% -49%   +1% 1%
Liquidité générale 2,88 2,78 3,89 2,45 -3% +40% -37%   0% 0%
Dette sur actifs 1,11 1,00 0,95 1,18 -10% -5% +24%   +3% 5%
Dette sur capitaux propres -4,80 -8,12 -15,66 -3,99 +69% +93% -75%   +29% 2%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à TransDigm Group

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times