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Constellation Brands Action États-Unis

Constellation Brands, Inc. produces and markets alcoholic beverages in North America, Europe, and Australia, and New Zealand. The Company has a portfolio of brands across the wine, imported beer, and distilled spirits categories. Constellation conducts its business through wholly owned subsidiaries as well as through a variety of joint ventures with various other entities.

Graphique des profits et résultats de Constellation Brands

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Fondamentaux de Constellation Brands

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 4 864 6 026 6 546 7 330 7 586   +24% +9% +12% +3%
EBITDA 1 317 1 755 2 126 2 543 2 835   +33% +21% +20% +11%
Résultat net 1 943 839 1 055 1 535 2 319   -57% +26% +45% +51%
Free Cash Flow 603 362 522 789 874   -40% +44% +51% +11%
Marge d'EBITDA 27% 29% 32% 35% 37%   +8% +12% +7% +8%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Constellation Brands en MUSD

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 4 864 6 026 6 546 7 330 7 586   +24% +9% +12% +3%
Cash Flow opérationnel 826 1 081 1 414 1 696 1 931   +31% +31% +20% +14%
Dépenses d’investissement -224 -719 -891 -907 -1 058   +221% +24% +2% +17%
Free Cash Flow 603 362 522 789 874   -40% +44% +51% +11%
Résultat Net 1 943 839 1 055 1 535 2 319   -57% +26% +45% +51%
Dividendes - - -242 -315 -400   - - +30% +27%
Rachat d’actions - - -34 -1 123 -1 039   - - +3 203% -7%
Emission d’actions 126 64 113 60 49   -49% +77% -47% -18%
Dettes long terme 6 373 7 086 6 816 7 721 9 418   +11% -4% +13% +22%
Trésorerie 64 110 83 177 90   +72% -25% +113% -49%
Capitaux propres 4 981 5 881 6 692 6 885 8 063   +18% +14% +3% +17%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Constellation Brands

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Ratios de distribution de Constellation Brands

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net - - 23% 21% 17%   - - -11% -16%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow - - 46% 40% 46%   - - -14% +15%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Constellation Brands

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Ratios de profitabilité de Constellation Brands

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 41% 43% 46% 48% 50%   +5% +7% +4% +4%
Marge d'EBITDA 27% 29% 32% 35% 37%   +8% +12% +7% +8%
Marge opérationnelle 24% 26% 29% 31% 32%   +8% +13% +5% +5%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 6% 7% 9% 12%   - +15% +31% +37%
Rentabilité financière (ROE) - 15% 17% 23% 31%   - +9% +35% +37%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Constellation Brands

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,40 0,71 0,41 0,38 0,62   +78% -42% -9% +64%
Liquidité générale 1,36 2,57 1,31 1,20 1,79   +90% -49% -9% +49%
Dette sur actifs 0,49 0,48 0,48 0,50 0,50   -2% -1% +4% 0%
Dette sur capitaux propres 1,41 1,26 1,23 1,34 1,27   -10% -3% +9% -6%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Constellation Brands

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times