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Stepan Action États-Unis

Stepan Company and its subsidiaries produce specialty and intermediate chemicals which are sold to other manufacturers and then made into a variety of end products. The Company's products include surfactants, polymers, and specialty products. Stepan's customers include manufacturers of cleaning or washing compounds, paints, cosmetics, food and beverages, and other manufacturers.

Graphique des profits et résultats de Stepan

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Fondamentaux de Stepan

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 1 927 1 776 1 766 1 925 1 994   -8% -1% +9% +4%
EBITDA 160 187 208 229 235   +17% +11% +10% +3%
Résultat net 57 76 86 92 113   +33% +13% +7% +23%
Free Cash Flow -19 64 109 120 84   -424% +69% +10% -30%
Marge d'EBITDA 8% 11% 12% 12% 12%   +27% +12% +1% -1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Stepan en MUSD

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 1 927 1 776 1 766 1 925 1 994   -8% -1% +9% +4%
Cash Flow opérationnel 81 183 212 198 171   +124% +15% -6% -14%
Dépenses d’investissement -101 -119 -103 -78 -86   +17% -14% -24% +10%
Free Cash Flow -19 64 109 120 84   -424% +69% +10% -30%
Résultat Net 57 76 86 92 113   +33% +13% +7% +23%
Dividendes -15 -16 -17 -18 -20   +6% +6% +9% +10%
Rachat d’actions -7 -2 -2 -6 -15   -75% +20% +149% +158%
Emission d’actions 1 - 4 3 4   -56% +417% -16% +24%
Dettes long terme 247 313 289 268 239   +27% -8% -7% -11%
Trésorerie 85 176 226 299 300   +107% +28% +32% +0%
Capitaux propres 537 558 636 741 785   +4% +14% +17% +6%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de Stepan

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Ratios de distribution de Stepan

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 27% 21% 20% 21% 18%   -21% -6% +2% -10%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 25% 16% 16% 25%   -75% -37% -1% +57%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de Stepan

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Ratios de profitabilité de Stepan

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 13% 17% 19% 18% 17%   +33% +10% -8% -3%
Marge d'EBITDA 8% 11% 12% 12% 12%   +27% +12% +1% -1%
Marge opérationnelle 5% 7% 8% 8% 8%   +36% +11% +3% -1%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 6% 7% 7% 8%   - +5% -2% +17%
Rentabilité financière (ROE) - 14% 14% 13% 15%   - +4% -7% +11%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Stepan

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,42 1,75 1,65 1,85 1,71   +23% -6% +13% -8%
Liquidité générale 2,30 2,55 2,31 2,47 2,37   +11% -9% +7% -4%
Dette sur actifs 0,24 0,27 0,23 0,20 0,19   +14% -13% -16% -6%
Dette sur capitaux propres 0,51 0,60 0,50 0,39 0,35   +17% -16% -21% -10%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Stepan

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times