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Stepan Action États-Unis

Stepan Company and its subsidiaries produce specialty and intermediate chemicals which are sold to other manufacturers and then made into a variety of end products. The Company's products include surfactants, polymers, and specialty products. Stepan's customers include manufacturers of cleaning or washing compounds, paints, cosmetics, food and beverages, and other manufacturers.

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Fondamentaux de Stepan

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 927 1 776 1 766 1 925 -8% -1% +9%   +0% 0%
EBITDA 160 187 208 230 +17% +11% +11%   +13% 100%
Résultat net 57 76 86 92 +33% +13% +7%   +18% 94%
Free Cash Flow -19 64 109 120 -424% +69% +10%   -115% 89%
Marge d'EBITDA 8% 11% 12% 12% +27% +12% +1%   +13% 88%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Stepan en M

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 927 1 776 1 766 1 925 -8% -1% +9%   +0% 0%
Cash Flow opérationnel 81 183 212 198 +124% +15% -6%   +44% 68%
Dépenses d’investissement -101 -119 -103 -78 +17% -14% -24%   -7% 44%
Free Cash Flow -19 64 109 120 -424% +69% +10%   -115% 89%
Résultat Net 57 76 86 92 +33% +13% +7%   +18% 94%
Dividendes -15 -16 -17 -18 +6% +6% +9%   +7% 98%
Rachat d’actions -7 -2 -2 -6 -75% +20% +149%   +32% -
Emission d’actions 1 - 4 3 -56% +417% -16%   +115% -
Dettes long terme 247 313 289 268 +27% -8% -7%   +4% 3%
Trésorerie 85 176 226 299 +107% +28% +32%   +56% 99%
Capitaux propres 537 558 636 741 +4% +14% +17%   +11% 93%

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Ratios de distribution de Stepan

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 27% 21% 20% 21% -21% -6% +2%   -8% 70%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 100% 25% 16% 16% -75% -37% -1%   -38% 69%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Stepan

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 13% 17% 19% 18% +33% +10% -8%   +12% 59%
Marge d'EBITDA 8% 11% 12% 12% +27% +12% +1%   +13% 88%
Marge opérationnelle 5% 7% 8% 8% +36% +11% +4%   +17% 89%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 6% 7% 7% +29% +5% -2%   +11% 68%
Rentabilité financière (ROE) 10% 14% 14% 13% +33% +4% -7%   +10% 46%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Stepan

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,42 1,75 1,65 1,85 +23% -6% +13%   +10% 69%
Liquidité générale 2,30 2,55 2,31 2,47 +11% -9% +7%   +3% 7%
Dette sur actifs 0,24 0,27 0,23 0,20 +14% -13% -16%   -5% 44%
Dette sur capitaux propres 0,51 0,60 0,50 0,39 +17% -16% -21%   -7% 49%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Stepan

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times