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Prudential Financial Inc

Prudential Financial (PRU.US, US7443201022)

Prudential Financial, Inc., together with its subsidiaries, provides insurance, investment management, and other financial products and services in the United States and internationally. It operates through PGIM, Retirement Strategies, Group Insurance, Individual Life, and International Businesses segments. The PGIM segment offers investment management services and solutions related to public fixed income, public equity, real estate debt and equity, private credit and other alternatives, and multi-asset class strategies to institutional and retail clients, as well as its general account. The Retirement Strategies segment provides a range of retirement investment, and income products and services to retirement plan sponsors in the public, private, and not-for-profit sectors; develops and distributes individual variable and fixed annuity products. The Group Insurance segment offers various group life, and …

Siège social : 751 Broad Street, Newark, NJ, United States, 07102

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Prudential Financial

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Prudential Financial Inc

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
359 216 000 99,6% 0,2% 58,5% 3,1 2%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
17,4 8,6 0,5 1,5 -84,7 -5,1
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
24% 5% 8,1% 0,3% 56,1% 52,7%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
117,0 USD 108,4 108,4 98,3 73,2 117,2

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Prudential Financial Inc

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Performance boursière ajustée des dividendes de Prudential Financial Inc

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+8,3% +12,2% +13,6% +26,5% +55,6% +7,9% +49,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+168,3% +64,5% +52,3% +52,6% +131,5% +114,2% +111,6%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Prudential Financial Inc

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
15 1 0 12 0 2 108,4

 

Équipe de direction de Prudential Financial Inc

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Charles Frederick Lowrey Jr. Chairman, CEO & President 66 Robert Michael Falzon CFA Executive Vice Chairman 64
Scott Garrett Sleyster Executive Vice President of Market Competitiveness 64 Kenneth Yutaka Tanji Executive Officer 58
Andrew Francis Sullivan Executive VP and Head of International Businesses & PGIM 53 Yanela del Carmen Frias Executive VP & CFO 52
Timothy Lee Schmidt Senior VP & Chief Investment Officer 65 Robert Douglas Axel Senior VP, Controller & Principal Accounting Officer -
Stacey Goodman Chief Information Officer & Executive VP 61 Darin C. Arita Senior VP and Head of Investor Relations -

 

Opérations d’initiés récentes pour Prudential Financial Inc (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/03/2024 Andrew F Sullivan EVP Vente 7 685 $111,57 $857 415
12/03/2024 Robert Axel SVP Vente 6 436 $111,86 $719 931
29/02/2024 Timothy L Schmidt SVP Vente 7 912 $108,13 $855 525
28/02/2024 Ann M Kappler EVP Vente 7 222 $108,39 $782 793
02/01/2024 Pgim Strategic Investments, In Major Shareholder Achat 1 191 895 $25,17 $29 999 997
14/12/2023 Kenneth Tanji CFO Vente 23 124 $105,14 $2 431 257
16/11/2023 Timothy L Schmidt SVP Vente 8 281 $94,49 $782 472
07/09/2023 Tommy Tuberville U.S. Congress Member (R-AL) Vente 0 $94,28 $0
22/08/2023 Michael C. Burgess U.S. Congress Member (R-TX) Achat 0 $90,22 $0
14/07/2023 Pgim Strategic Investments, In Major Shareholder Achat 763 $26,20 $19 991
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR PRUDENTIAL FINANCIAL$23 590 595

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Prudential Financial Inc au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 0,6 11,3 7,6 2 17,6
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Prudential Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Guggenheim World Equity Income Fund Global Large-Stock Value 23 0,9%

 

Graphique des profits et résultats de Prudential Financial Inc

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Fondamentaux de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 57 243 49 834 61 408 60 050 54 265  -12,9% +23,2% -2,2% -9,6%
EBITDA 2 331 -1 948 6 651 -944 -116  -183,6% -441,4% -114,2% -87,7%
Résultat opérationnel 1 871 -2 405 6 447 -1 068 -116  -228,5% -368,1% -116,6% -89,1%
Résultat net 4 186 -374 7 724 -1 438 -  -108,9% -2 165,2% -118,6% -
Free Cash Flow 15 821 8 280 9 076 5 158 6 510  -47,7% +9,6% -43,2% +26,2%
Marge de FCF 28% 17% 15% 9% 12%  -39,9% -11,0% -41,9% +39,7%
ROIC - -2% 6% -1% 0%  - -371,5% -123,1% -85,0%
CROIC - 10% 11% 9% 15%  - +11,0% -18,6% +74,6%
Taux d’imposition 19% - 18% - 20%  - - - -
Capital investi 83 694 88 068 81 494 36 933 48 694  +5,2% -7,5% -54,7% +31,8%
Actions en circul. (en M) 410,9 395,8 390,1 390,1 364,6  -3,7% -1,4% 0% -6,5%
EBITDA par action 5,7 -4,9 17,0 -2,4 -0,3  -186,8% -446,4% -114,2% -86,9%
Bénéfices par action 10,2 -0,9 19,8 -3,7 -  -109,3% -2 195,4% -118,6% -
Free Cash Flow par action 38,5 20,9 23,3 13,2 17,9  -45,7% +11,2% -43,2% +35,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Prudential Financial Inc

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Ratio de profitabilité de Prudential Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 19% 100% 100% 100% 100%  +423,4% 0% 0% 0%
Marge d’EBITDA 4% -4% 11% -2% 0%  -196,0% -377,1% -114,5% -86,4%
Marge opérationnelle 3% -5% 10% -2% 0%  -247,7% -317,5% -116,9% -88,0%
Marge bénéficiaire 7% -1% 13% -2% -  -110,3% -1 776,0% -119,0% -
Marge de FCF 28% 17% 15% 9% 12%  -39,9% -11,0% -41,9% +39,7%
Rentabilité économique (ROA) - 0% 0,8% -0,2% -  - -2 120,1% -121,5% -
Rentabilité financière (ROE) - -0,6% 11,9% -3,7% -  - -2 185,0% -130,8% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - -2% 6% -1% 0%  - -371,5% -123,1% -85,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 10% 11% 9% 15%  - +11,0% -18,6% +74,6%

 

Ratios de solvabilité de Prudential Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 213,6 469,6 542,8 66,0 2 952,0  +119,9% +15,6% -87,8% +4 373,9%
Liquidité générale 213,6 469,6 542,8 1,2 7,8  +119,9% +15,6% -99,8% +535,3%
Dette nette sur EBITDA -168,3 212,4 -56,0 322,3 2 757,5  -226,2% -126,4% -675,8% +755,5%
Dette sur actifs 2% 2% 2% 3% 3%  -4,4% -4,6% +43,3% -3,4%
Dette sur capitaux propres 33% 31% 32% 127% 75%  -6,1% +3,6% +301,4% -41,0%
Couverture par l’EBITDA 1,5 -1,2 4,5 -0,6 -0,1  -182,0% -463,7% -113,2% -88,9%
   ∼ par l’EBIT 1,2 -1,5 4,4 -0,7 -  -226,1% -385,5% -115,4% -96,1%
   ∼ par le flux opérationel 12,7 5,3 6,7 3,2 3,7  -58,2% +24,9% -51,2% +13,6%
Coût de la dette - 7,6% 7,3% 7,9% 8,5%  - -3,9% +7,7% +7,8%

 

Graphique des dividendes de Prudential Financial Inc

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Ratios de distribution de Prudential Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 4 186 -374 7 724 -1 438 -  -108,9% -2 165,2% -118,6% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 821 8 280 9 076 5 158 6 510  -47,7% +9,6% -43,2% +26,2%
Dividende payé -1 641 -1 766 -1 814 -1 817 -1 846  +7,6% +2,7% +0,2% -201,6%
Distribution sur résultat net 39% -472% 23% -126% -  -1 304,5% -105,0% -638,0% -
Distribution sur FCF 10% 21% 20% 35% 28%  +105,6% -6,3% +76,3% -19,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Prudential Financial Inc

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Prudential Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) - - - 26 190  - - - +641,9%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - - - -7 -64  - - - +843,9%
Conversion de l’encaisse - - - 32 254  - - - +684,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -17,0% +23,6% +32,9% -13,5%
Frais généraux sur CP 22% 21% 22% 77% 47%  -5,1% +2,6% +257,1% -39,9%
Frais généraux sur CA 25% 29% 22% 21% 24%  +16,5% -23,6% -4,1% +13,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Prudential Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 0,75 1  = -0,25 +0,25 0,94
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,75 0 0  +0,75 -0,75 = 0,19
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 0 1  = = +1 0,50
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Prudential Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
ROA ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 0  +1 -1 = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 8 4 6  +4 +2 -4 +2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Prudential Financial Inc

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,6 0,6 0,5 - -  +0,5% -9,4% -99,6% -27,1%
Critère X2 × 1,4 0,1 - 0,1 0,1 0,1  -11,2% +19,6% +23,8% -7,3%
Critère X3 × 3,3 - - - - -  -222,5% -369,0% -122,5% -95,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,2  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -17,0% +23,6% +32,9% -13,5%
 
Z_SCORE - - - - 1,3  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Prudential Financial Inc

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Sociétés possiblement comparables à Prudential Financial Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis MetLife 49,0 2,9% 1,0 8,3 73,9 -3,5 -60,3
États-Unis Aflac 45,7 2,4% 0,9 13,1 85,6 2,7 9,2
Canada Manulife Financial 40,4 4,9% 1,1 8,9 33,4 1,9 6,1
États-Unis Prudential Financial 39,0 4,4% 1,4 8,6 117,0 -5,1 -84,7
Canada Great-West Lifeco 27,2 5,2% 0,9 10,3 42,9 0,8 2,4
Royaume-Uni Prudential 24,6 2,1% 1,3 10,9 755,8 2,2 6,1
Canada Power Of Canada 17,0 5,9% 1,1 8,4 37,9 0,6 4,0
  Médiane 10,2 4,4% 1,0 8,6   0,5 -1,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Prudential Financial

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Dividendes par action détachés par Prudential Financial Inc (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,30----------
2023-1,25--1,25--1,25--1,25-
2022-1,20--1,20--1,20--1,20-
2021-1,15--1,15--1,15--1,15-
2020-1,10--1,10--1,10--1,10-
2019-1,00--1,00--1,00--1,00-
2018-0,90--0,90--0,90--0,90-
2017-0,75--0,75--0,75--0,75-
2016-0,70--0,70--0,70--0,70-
2015-0,58--0,58--0,58--0,70-
2014-0,53--0,53--0,53--0,58-
2013-0,40--0,40--0,40--0,53-
2012----------1,60-
2011----------1,45-
2010----------1,15-
2009----------0,70-
2008----------0,58-
2007----------1,15-
2006----------0,95-
2005----------0,78-
2004----------0,63-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 57 243 49 834 61 408 60 050 54 265  -12,9% +23,2% -2,2% -9,6%
Charges d'exploitation -55 372 -52 239 -54 961 -15 007 -83  -5,7% +5,2% -127,3% -99,4%
   dont Coût des ventes -46 306 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -14 058 -14 256 -13 419 -12 585 -12 951  +1,4% -5,9% -6,2% +2,9%
Résultat opérationnel 1 871 -2 405 6 447 -1 068 -116  -228,5% -368,1% -116,6% -89,1%
Autres revenus/frais nets 3 214 2 082 2 934 -708 4 065  -35,2% +40,9% -124,1% -674,2%
Charge d'intérêt -1 540 -1 570 -1 474 -1 589 -1 766  +1,9% -6,1% +7,8% +11,1%
Résultat avant impôts 5 085 -323 9 381 -1 776 3 072  -106,4% -3 004,3% -118,9% -273,0%
Impôts sur les bénéfices -947 -81 -1 674 -370 -613  -108,6% -2 166,7% -122,1% -265,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
4 186 -374 7 724 -1 438 -  -108,9% -2 165,2% -118,6% -
 
EBITDA 2 331 -1 948 6 651 -944 -116  -183,6% -441,4% -114,2% -87,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 523 -1 976 5 297 -855 -93  -229,8% -368,1% -116,1% -89,1%
Taux d’imposition 19% - 18% - 20%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 139,3 125,9 157,4 153,9 148,8  -9,6% +25,0% -2,2% -3,3%
EBITDA par action 5,7 -4,9 17,0 -2,4 -0,3  -186,8% -446,4% -114,2% -86,9%
Bénéfices par action 10,2 -0,9 19,8 -3,7 -  -109,3% -2 195,4% -118,6% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 412 890 434 406 391 933 6 100 971  +5,2% -9,8% -98,4% -84,1%
   dont Trésorerie 16 327 13 701 12 888 17 251 19 419  -16,1% -5,9% +33,9% +12,6%
   dont Placements à CT 396 563 420 705 379 045 307 719 321 326  +6,1% -9,9% -18,8% +4,4%
   dont Créances clients - - - 4 214 28 250  - - - +570,4%
   dont Stock - - - -307 342 -396 674  - - - +29,1%
Placements à long terme 526 090 556 813 397 956 420 453 339 358  +5,8% -28,5% +5,7% -19,3%
Biens corporels 554 466 395 340 -  -15,9% -15,2% -13,9% -
Écart d'acquisitions 863 3 035 1 804 876 1 071  +251,7% -40,6% -51,4% +22,3%
Biens incorporels 1 110 1 103 771 595 1 036  -0,6% -30,1% -22,8% +74,1%
Actifs totaux 896 552 940 722 937 582 689 917 721 123  +4,9% -0,3% -26,4% +4,5%
 
Passifs courants 1 933 925 722 4 989 125  -52,1% -21,9% +591,0% -97,5%
   dont Créances fournisseurs 11 378 12 022 9 513 5 733 15 729  +5,7% -20,9% -39,7% +174,4%
   dont Dette à court terme 1 933 925 722 775 873  -52,1% -21,9% +7,3% +12,6%
Dette à long terme 18 646 19 718 18 896 19 908 20 001  +5,7% -4,2% +5,4% +0,5%
Passifs totaux 832 833 872 512 874 974 672 709 691 336  +4,8% +0,3% -23,1% +2,8%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 32 991 30 749 36 652 33 392 32 352  -6,8% +19,2% -8,9% -3,1%
Capitaux propres 63 115 67 425 61 876 16 250 27 820  +6,8% -8,2% -73,7% +71,2%
 
Dette portant intérets 20 579 20 643 19 618 20 683 20 874  +0,3% -5,0% +5,4% +0,9%
Dette nette -392 311 -413 763 -372 315 -304 287 -319 871  +5,5% -10,0% -18,3% +5,1%
Fonds de roulement 410 957 433 481 391 211 1 111 846  +5,5% -9,8% -99,7% -23,9%
Actions en circulation (en M) 410,9 395,8 390,1 390,1 364,6  -3,7% -1,4% 0% -6,5%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 4 238 -146 7 794 -1 462 2 508  -103,4% -5 438,4% -118,8% -271,5%
 
Dépréciation 460 457 204 124 -70  -0,7% -55,4% -39,2% -156,5%
Ajustements des bénéfices nets 459 -3 887 -2 964 4 272 -  -946,8% -23,7% -244,1% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 514 3 451 3 361 2 997 -  -74,5% -2,6% -10,8% -
Flux opérationnel 19 625 8 368 9 812 5 158 6 510  -57,4% +17,3% -47,4% +26,2%
 
Dépenses d’investissement 3 804 88 736 - -  -97,7% +736,4% - -
Investissements -17 259 -15 726 -2 347 -7 573 -12 122  -8,9% -85,1% +222,7% +60,1%
Flux d’investissement -17 028 -16 210 -5 342 -7 638 -  -4,8% -67,0% +43,0% -
 
Dividendes payés 1 641 1 766 1 814 1 817 -1 846  +7,6% +2,7% +0,2% -201,6%
Emprunts nets 1 383 249 -1 143 1 308 -  -82,0% -559,0% -214,4% -
Flux de financement -1 634 4 883 -3 011 4 933 7 739  -398,8% -161,7% -263,8% +56,9%
 
Variation nette de la trésorerie 979 -2 619 -921 4 365 2 164  -367,5% -64,8% -573,9% -50,4%
 
Free Cash Flow par action 38,5 20,9 23,3 13,2 17,9  -45,7% +11,2% -43,2% +35,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 11 911 15 548 11 895 8 352 15 553  +30,5% -23,5% -29,8% +86,2%
Charges d'exploitation -6 554 -4 504 -11 261 -3 066 -15 682  -31,3% -350,0% -127,2% -611,5%
   dont Coût des ventes - - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -3 378 -3 245 -3 112 -3 066 -3 538  -3,9% -4,1% -1,5% +15,4%
Résultat opérationnel 23 2 244 634 -1 058 -129  +9 656,5% -71,7% -266,9% -87,8%
Autres revenus/frais nets -736 -397 -13 197 1 805  -46,1% -96,7% -1 615,4% +816,2%
Charge d'intérêt -417 -441 -461 -422 -442  +5,8% +4,5% -8,5% +4,7%
Résultat avant impôts -713 1 847 621 -1 058 1 662  -359,0% -66,4% -270,4% -257,1%
Impôts sur les bénéfices -164 -382 -123 -251 -359  -332,9% -67,8% -304,1% -243,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-558 1 462 511 -807 -  -362,0% -65,0% -257,9% -
 
EBITDA 85 2 285 634 -1 058 -200  +2 588,2% -72,3% -266,9% -81,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 1 780 508 -829 -101  +9 656,5% -71,4% -263,1% -87,8%
Taux d’imposition - 21% 20% - 22%  - -4,2% - -
 
Chiffre d’affaires par action 32,2 42,3 32,5 23,0 43,1  +31,1% -23,2% -29,1% +87,0%
EBITDA par action 0,2 6,2 1,7 -2,9 -0,6  +2 600,7% -72,1% -268,5% -81,0%
Bénéfices par action -1,5 4,0 1,4 -2,2 -  -363,2% -64,9% -259,5% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 6 100 5 975 332 744 6 067 368 995  -2,0% +5 468,9% -98,2% +5 982,0%
   dont Trésorerie 17 251 17 425 14 652 16 892 19 419  +1,0% -15,9% +15,3% +15,0%
   dont Placements à CT 307 719 325 689 317 289 300 390 321 326  +5,8% -2,6% -5,3% +7,0%
   dont Créances clients 4 214 - 803 1 108 28 250  - - +38,0% +2 449,6%
   dont Stock -307 342 - -34 795 -347 684 -28 650  - - +899,2% -91,8%
Placements à long terme 420 453 435 171 333 168 314 558 339 358  +3,5% -23,4% -5,6% +7,9%
Biens corporels 340 - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions 876 - - - 1 071  - - - -
Biens incorporels 595 601 542 514 1 036  +1,0% -9,8% -5,2% +101,6%
Actifs totaux 689 917 709 269 697 304 681 254 721 123  +2,8% -1,7% -2,3% +5,9%
 
Passifs courants 4 989 1 222 763 1 723 16 602  -75,5% -37,6% +125,8% +863,6%
   dont Créances fournisseurs 5 733 517 1 058 657 15 729  -91,0% +104,6% -37,9% +2 294,1%
   dont Dette à court terme 775 705 763 615 873  -9,0% +8,2% -19,4% +42,0%
Dette à long terme 19 908 20 451 19 278 19 668 20 001  +2,7% -5,7% +2,0% +1,7%
Passifs totaux 672 709 676 822 667 849 654 307 691 336  +0,6% -1,3% -2,0% +5,7%
 
Action ordinaire 6 6 6 6 6  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 33 392 32 708 32 756 31 493 32 352  -2,0% +0,1% -3,9% +2,7%
Capitaux propres 16 250 31 385 28 434 25 814 27 820  +93,1% -9,4% -9,2% +7,8%
 
Dette portant intérets 20 683 21 156 20 041 20 283 20 874  +2,3% -5,3% +1,2% +2,9%
Dette nette -304 287 -321 958 -311 900 -296 999 -319 871  +5,8% -3,1% -4,8% +7,7%
Fonds de roulement 1 111 4 753 331 981 4 344 352 393  +327,8% +6 884,7% -98,7% +8 012,2%
Actions en circulation (en M) 369,4 367,7 366,1 362,6 361,0  -0,5% -0,4% -1,0% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Prudential Financial Inc (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets -556 1 477 496 -791 1 326  -365,6% -66,4% -259,5% -267,6%
 
Dépréciation 62 41 5 -45 -71  -33,9% -87,8% -1 000,0% +57,8%
Ajustements des bénéfices nets 2 295 -217 938 2 979 -  -109,5% -532,3% +217,6% -
Ajust. comptes débiteurs - - - - -  - - - -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -2 365 26 26 794 -  -101,1% 0% +2 953,8% -
Flux opérationnel -622 1 343 1 224 2 840 1 103  -315,9% -8,9% +132,0% -61,2%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements -3 289 -3 230 -2 756 -2 881 -3 098  -1,8% -14,7% +4,5% +7,5%
Flux d’investissement -3 376 -3 303 -2 840 -9 024 -  -2,2% -14,0% +217,7% -
 
Dividendes payés 446 473 460 458 -455  +6,1% -2,7% -0,4% -199,3%
Emprunts nets 196 504 -1 610 448 -  +157,1% -419,4% -127,8% -
Flux de financement 858 2 129 -1 015 2 353 4 272  +148,1% -147,7% -331,8% +81,6%
 
Variation nette de la trésorerie -2 853 174 -2 779 2 235 2 534  -106,1% -1 697,1% -180,4% +13,4%
 
Free Cash Flow par action -1,7 3,7 3,3 7,8 3,1  -316,9% -8,5% +134,3% -61,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.