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PepsiCo Action États-Unis

PepsiCo, Inc. operates worldwide beverage, snack, and food businesses. The Company manufactures or uses contract manufacturers, markets, and sells a variety of grain-based snacks, carbonated and non-carbonated beverages, and foods in countries throughout the world.

Graphique des profits et résultats de PepsiCo

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Fondamentaux de PepsiCo

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 66 683 63 053 62 801 63 525 64 660   -5% 0% +1% +2%
EBITDA 12 810 12 479 12 516 12 667 12 799   -3% +0% +1% +1%
Résultat net 6 503 5 446 6 323 4 853 12 513   -16% +16% -23% +158%
Free Cash Flow 7 647 7 822 7 364 7 061 6 133   +2% -6% -4% -13%
Marge d'EBITDA 19% 20% 20% 20% 20%   +3% +1% +0% -1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de PepsiCo en MUSD

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffres d’affaires 66 683 63 053 62 801 63 525 64 660   -5% 0% +1% +2%
Cash Flow opérationnel 10 506 10 580 10 404 10 030 9 415   +1% -2% -4% -6%
Dépenses d’investissement -2 859 -2 758 -3 040 -2 969 -3 282   -4% +10% -2% +11%
Free Cash Flow 7 647 7 822 7 364 7 061 6 133   +2% -6% -4% -13%
Résultat Net 6 503 5 446 6 323 4 853 12 513   -16% +16% -23% +158%
Dividendes -3 730 -4 040 -4 227 -4 472 -4 930   +8% +5% +6% +10%
Rachat d’actions -5 022 -5 005 -3 007 -2 005 -2 002   0% -40% -33% 0%
Emission d’actions 755 504 465 462 281   -33% -8% -1% -39%
Dettes long terme 23 821 29 213 30 053 33 796 28 295   +23% +3% +12% -16%
Trésorerie 8 726 12 009 16 125 19 510 10 990   +38% +34% +21% -44%
Capitaux propres 17 548 12 030 11 199 10 981 14 602   -31% -7% -2% +33%

Graphique des dividendes et rachat d’actions de PepsiCo

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Ratios de distribution de PepsiCo

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Dividendes sur Résultat net 57% 74% 67% 92% 39%   +29% -10% +38% -57%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 49% 52% 57% 63% 80%   +6% +11% +10% +27%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

Graphique de la rentabilité et des marges de PepsiCo

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Ratios de profitabilité de PepsiCo

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 54% 55% 55% 55% 55%   +2% +0% 0% 0%
Marge d'EBITDA 19% 20% 20% 20% 20%   +3% +1% +0% -1%
Marge opérationnelle 15% 16% 16% 16% 16%   +4% +1% +0% -1%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) - 7% 8% 6% 16%   - +13% -28% +156%
Rentabilité financière (ROE) - 37% 54% 44% 98%   - +48% -20% +123%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de PepsiCo

  2014 2015 2016 2017 2018   14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,85 1,05 1,08 1,29 0,82   +23% +3% +20% -37%
Liquidité générale 1,14 1,31 1,28 1,51 0,99   +15% -2% +18% -35%
Dette sur actifs 0,39 0,46 0,48 0,48 0,42   +17% +5% 0% -13%
Dette sur capitaux propres 1,66 2,79 3,33 3,61 2,23   +68% +19% +8% -38%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à PepsiCo

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times