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New Residential Investment Action États-Unis

New Residential Investment Corp is a public real estate investment trust focused on investing in the residential housing sector. The Company makes investments in residential mortgage related assets, such as excess mortgage servicing rights and residential mortgage backed securities.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 6 030 MUSD (5 160 MEUR)
    Rendement : 11,3%
    Beta : 0,9

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de New Residential Investment

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 478 674 1 171 1 947 +41% +74% +66%   +60% 93%
Résultat net 353 269 504 958 -24% +87% +90%   +51% 74%
Free Cash Flow 151 306 - -899 +102% -100% -   - 68%
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de New Residential Investment en M

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 478 674 1 171 1 947 +41% +74% +66%   +60% 93%
Cash Flow opérationnel 151 306 560 -899 +102% +83% -260%   -25% 34%
Free Cash Flow 151 306 - -899 +102% -100% -   - 68%
Résultat Net 353 269 504 958 -24% +87% +90%   +51% 74%
Dividendes -227 -303 -433 -570 +33% +43% +32%   +36% 98%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 6 062 8 215 7 991 5 092 +36% -3% -36%   -1% 7%
Trésorerie 242 345 454 446 +43% +32% -2%   +24% 87%
Capitaux propres 1 850 2 987 3 468 4 796 +61% +16% +38%   +39% 97%

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Ratios de distribution de New Residential Investment

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 64% 113% 86% 60% +75% -24% -31%   +7% 5%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 150% 99% 100% 100% -34% +1% 0%   -11% 58%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de New Residential Investment

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 5% 2% 3% 5% -54% +30% +57%   +11% 0%
Rentabilité financière (ROE) 21% 11% 16% 23% -47% +40% +48%   +14% 7%
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de New Residential Investment

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,75 0,74 0,72 0,71 -1% -4% -1%   -2% 94%
Dette sur capitaux propres 3,81 4,04 4,04 3,36 +6% +0% -17%   -4% 29%

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Sociétés comparables à New Residential Investment

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times