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New Residential Investment Action États-Unis

New Residential Investment Corp is a public real estate investment trust focused on investing in the residential housing sector. The Company makes investments in residential mortgage related assets, such as excess mortgage servicing rights and residential mortgage backed securities.

  • Mid-Cap
    Capitalisation : 5 140 MUSD (4 292 MEUR)
    Rendement : 12,0%
    Beta : 0,9

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Fondamentaux de New Residential Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 140 478 674 1 171 +241% +41% +74%   +119% 97%
Résultat net 266 353 269 504 +33% -24% +87%   +32% 53%
Free Cash Flow 155 151 306 560 -3% +102% +83%   +61% 85%
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Données financières de New Residential Investment en M

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 140 478 674 1 171 +241% +41% +74%   +119% 97%
Cash Flow opérationnel 14 23 217 229 +68% +819% +6%   +297% 84%
Free Cash Flow 155 151 306 560 -3% +102% +83%   +61% 85%
Résultat Net 266 353 269 504 +33% -24% +87%   +32% 53%
Dividendes -62 -227 -303 -433 +267% +33% +43%   +114% 98%
Rachat d’actions - - - - - - -   - -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme - 6 062 8 215 7 991 - +36% -3%   - 77%
Trésorerie 305 242 345 454 -21% +43% +32%   +18% 64%
Capitaux propres 1 513 1 850 2 987 3 468 +22% +61% +16%   +33% 96%

Les foncières cotées ne s'analysent pas comme des sociétés classiques : investir dans les foncières cotées.

Ratios de distribution de New Residential Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 23% 64% 113% 86% +177% +75% -24%   +76% 65%
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 40% 150% 99% 77% +277% -34% -22%   +74% 3%
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de New Residential Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 8% 5% 2% 3% -39% -54% +30%   -21% 80%
Rentabilité financière (ROE) 28% 21% 11% 16% -25% -47% +40%   -11% 70%
CROIC masqué

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Ratios de solvabilité de New Residential Investment

  2013 2014 2015 2016 13-14 14-15 15-16   Moy. Linéarité
Dette sur actifs 0,69 0,75 0,74 0,72 +9% -1% -4%   +1% 12%
Dette sur capitaux propres 3,25 3,81 4,04 4,04 +17% +6% +0%   +8% 82%

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Sociétés comparables à New Residential Investment

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   ROA ROE
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times