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Microsoft Action États-Unis

Microsoft Corporation develops, manufactures, licenses, sells, and supports software products. The Company offers operating system software, server application software, business and consumer applications software, software development tools, and Internet and intranet software. Microsoft also develops video game consoles and digital music entertainment devices.

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Fondamentaux de Microsoft

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 86 729 92 972 84 695 89 395 +7% -9% +6%   +1% 0%
EBITDA 32 994 33 521 27 289 33 246 +2% -19% +22%   +2% 6%
Résultat net 22 074 12 193 16 798 21 204 -45% +38% +26%   +6% 0%
Free Cash Flow 26 746 23 724 24 982 31 378 -11% +5% +26%   +7% 34%
Marge d'EBITDA 38% 36% 32% 37% -5% -11% +15%   0% 10%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Microsoft en MUSD

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 86 729 92 972 84 695 89 395 +7% -9% +6%   +1% 0%
Cash Flow opérationnel 32 231 29 668 33 325 39 507 -8% +12% +19%   +8% 62%
Dépenses d’investissement -5 485 -5 944 -8 343 -8 129 +8% +40% -3%   +15% 82%
Free Cash Flow 26 746 23 724 24 982 31 378 -11% +5% +26%   +7% 34%
Résultat Net 22 074 12 193 16 798 21 204 -45% +38% +26%   +6% 0%
Dividendes -8 879 -9 882 -11 006 -11 845 +11% +11% +8%   +10% 100%
Rachat d’actions -7 316 -14 443 -15 969 -11 788 +97% +11% -26%   +27% -
Emission d’actions 607 634 668 772 +4% +5% +16%   +8% -
Dettes long terme 20 645 27 808 41 318 78 473 +35% +49% +90%   +58% 88%
Trésorerie 85 709 96 526 113 240 132 981 +13% +17% +17%   +16% 98%
Capitaux propres 89 784 80 083 71 997 72 394 -11% -10% +1%   -7% 87%

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Ratios de distribution de Microsoft

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 40% 81% 66% 56% +101% -19% -15%   +23% 6%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 33% 42% 44% 38% +25% +6% -14%   +6% 19%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Microsoft

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Marge brute 69% 64% 61% 62% -6% -5% +1%   -4% 83%
Marge d'EBITDA 38% 36% 32% 37% -5% -11% +15%   0% 10%
Marge opérationnelle 32% 30% 24% 27% -7% -18% +12%   -4% 58%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 14% 7% 9% 10% -50% +30% +7%   -4% 22%
Rentabilité financière (ROE) 26% 14% 22% 29% -45% +54% +33%   +14% 12%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Microsoft

  2014 2015 2016 2017 14-15 15-16 16-17   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 2,31 2,30 2,22 2,37 0% -4% +7%   +1% 4%
Liquidité générale 2,50 2,47 2,35 2,48 -1% -5% +5%   0% 15%
Dette sur actifs 0,13 0,20 0,28 0,37 +54% +39% +31%   +41% 100%
Dette sur capitaux propres 0,25 0,44 0,75 1,23 +75% +71% +63%   +69% 96%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

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Sociétés comparables à Microsoft

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times